第一章erp基础设置
用友ERP使用操作说明
用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。
单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。
系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。
说明。
一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。
结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
基础设置 客商信息设置 (ERP系统应用)
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称 “长期客户案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档 案”命令，进入“客户档案”窗口。
2．单击左窗口供应商分类，单击“增加”按钮，进入“增加供 应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商 编码、供应商名称、供应商简称特、税号、开户银行、账号 ，其余可不录。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。
三、供应商分类
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码、分类名称 。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。
四、供应商档案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
2．单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入 “增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码、 客户名称、客户简称、税号，其余可不录。
3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增 加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行、银行 账号，默认值选择“是”按钮。单击“保存”。
企业ERP信息管理
项目三 基础设置
目录
任务一 部门人员设置 任务二 客商信息设置 任务三 存货信息设置 任务四 结算方式设置 任务五 财务初始设置 任务六 业务初始设置 任务七 单据设置
任务二 客商信息设置
职业能力目标
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
用友ERP软件新建账套设置
1、单据格式设置：设立各种单据的打印格式。
1、单据编码设置：设立各种单据流水号和相对应的子目中的流水ID。
第二十三条 工作流设置：暂不要求使用。
第二十四条 不得进行UFmobile用友公司账号短信的申请使用。
第四章 重建账套的操作规定
第二十五条 公司对重建新账套操作规定如下：
一、在年结日前按第一章第二条至第十条规定建立新账套。
类推
501 门市用油 所属分类51
第十八条 基础档案之收付结算：
1、结算方式是通过结算方式的设置和结算方式设置科目来自动带出结算凭证的相关科目。
2、结算方式科目设置：【业务－应收款管理－设置－初始设置上－设置科目－结算方式科目设置】。
3、公司目前使用的结算方式
A、1现金，根据不同的现金子目，增加101至199的现金结算方式，结算科目为各现金子目。
2、存货编码必须按**规定编制；存货代码按工厂供应商提供编码填制。
3、存货名称和规格型号中不得填入“（）－”，只能填入“()-/”。
4、存货属性：销售、外购。
5、公司规定不得使用“货位”，只能根据《用友U8自定义项使用规定》使用“货位架”。
6、编制有误等不再使用的存货须在“修改存货档案-其他-停用日期”进行注明。
第十七条 基础档案之财务：
一、会计科目：公司规定按“2007新会计制度科目”设置会计科目。
1、按《会计实务之费用账务处理细则》、《会计实务之往来账务处理细则》等会计实务细则设置会计科目，须重点注意：
A、应收账款、应付账款科目下不设立子科目，分别进行客户和供应商辅助核算。
B、主营业务收入、主营业务成本下不设立子科目，进行部门核算。
B、2银行存款，根据不同的银行存款子目，增加201至299的结算方式，结算科目为各银行存款子目。
ERP入门基本知识
系统配置
软件安装与调试
参数设置与数据导入
根据企业需求，选择合适的ERP软件， 并进行安装和基础配置。
设置ERP系统的各项参数，并进行必 要的数据导入和校验。
定制化开发
根据企业特性和业务需求，进行定制 化开发，实现业务流程的优化和整合。
培训与推广
培训计划制定
制定详细的培训计划， 包括培训内容、时间、
增强企业决策能力
提供实时、准确的数据分析， 帮助企业做出科学、合理的决
策。
提升企业竞争力
通过整合企业资源，提高企业 的整体运营水平，增强企业的
市场竞争力。
02 ERP核心模块
采购模块
总结词
负责企业采购业务的管理系统
详细描述
采购模块是ERP系统中的重要组成部分，主要负责管理企业的采购业务。它能够实现从采购需求的提出到采购订 单的生成、采购入库、采购发票的核对等一系列采购流程的管理，确保企业能够及时、准确地获取所需的原材料、 零部件等。
数据整合
集成化的ERP系统可以更好地整合企 业各个部门的数据，确保数据的准确 性和一致性。这有助于企业实现更加 精准的决策和更好的业务洞察。
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04 ERP成功关键因素
领导支持
领导重视与推动
ERP项目需要得到高层领导的重 视和支持，才能确保项目的顺利
实施和成功应用。
明确战略目标
领导应明确ERP项目的战略目标 和期望，为项目实施提供明确的
指导方向。
资源配置
领导需确保项目实施所需的人力、 物力、财力等资源得到合理配置，
为项目提供必要的保障。
销售模块是ERP系统中的重要组成部分，主要负责管理企业的销售业务。它能够实现从销售需求的提 出到销售订单的生成、销售出库、销售发票的核对等一系列销售流程的管理，确保企业能够及时、准 确地满足客户需求，提高销售效率和客户满意度。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
ERP财务基础设置
实验报告姓名学号专业班级课程名称ERP及其应用实验名称财务基础设置实验日期指导教师得分______________一、实验目的掌握采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理系统的启动和参数设置；能进行采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理系统初始设置及输入期初余额；会对采购管理、库存管理、存货核算系统进行期初记账。
二、实验方法用友ERP8.72版供应链管理模块。
三、实验内容一、分别启用采购管理、库存管理、存货核算和应付管理系统并设置系统参数。
操作步骤：1.在企业应用平台中，打开“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，依次启动采购管理、库存管理、存货核算和应付管理系统。
2.设置系统参数（1）在企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡执行“供应链”｜“采购管理”命令。
（2）在系统菜单下，执行“设置”｜“采购选项”命令，弹出“采购选项设置”对话框。
（3）打开业务及权限控制选项卡，对本单位需要进行在参数进行选择，选中启用受托代销和允许超订单货即入库以及订单\到货单\发票单价录入方式选项区域中在手工录入单选按钮。
（4）打开公共及参照控制选项卡，修改单据默认税率为17%。
（5）所有选项选定后，单击确定按钮。
3.设置库存管理系统参数（1）打开业务工作选项卡，执行供应链库存管理命令，打开库存管理系统。
（2）在库存管理系统的系统菜单下，执行初始设置选项命令，打开库存选项设置对话框。
（3）打开通用设置中的有无受托代销业务，有无组装拆卸业务，采购入库审核时改现存量，销售出库审核时改现存量和其他出入库审核时改现存量复选框，如图。
（4）打开专用设置选项卡，将自动带出单价的单据选项区域中选中“销售出库单”“其他出库单”和“调拨单”复选框，如图。
4.设置存货核算系统参数（1）打开业务工作选项卡，执行供应链存货核算命令，打开存货核算系统。
命令，（2）执行初始设置选项选项录入打开选项录入对话框。
（3）在核算方式选项卡中设置核算参数，核算方式为按仓库核算，暂估方式为“单到回冲”，销售成本核算方式为“销售发票”，委托代销核算成本方式为按普通销售核算，零成本出库按参考成本价核算。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
会计电算化-系统管理与基础设置(实验一_二)
第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。
一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。
熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。
实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲l号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2003-1计划名称：300账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼学号+姓名\账套备份账套：300华兴公司实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
[经管营销]第一章erp基础设置
![[经管营销]第一章erp基础设置](https://img.taocdn.com/s3/m/9cdd3935b7360b4c2e3f6456.png)
3、浙北商业集团期初 帐务余额如下：
现金 银行存款 库存商品 商品进销差价 受托代销商品 发出商品 8000 380000 419500 2600 41500 272000 短期借款 暂估应付款 长期借款 实收资本 法定盈余公积 任意盈余公积 200000 155000 500000 1200000 160000 47600
能力目标
能够在系统中设置总帐系统参数. 能够在系统设置会计科目 能够在系统中设置凭证类别 能够在系统中设置企业期初余额.
任务
在财务会计模块修改会计科目:”应收帐款”、 “应收票据”和“预收帐款”辅助核算为 “客户往来”受控于“应收系统”。增加会 计科目：应付票据和预付帐款，辅助核算为 供应商往来，受控于“应付系统”；增加 “1290发出商品”科目，增加“212101应付 货款”科目，受控于“应付系统”，增加 212102暂估应付款项目。 在系统中为浙北商业集团添加如下凭证类别
角色和用户
角色:是指在企业中拥有某一类智能的组织,可 以是实际的部门,也可以是具有某一类智能的 虚拟组织. 用户是指有权登陆系统,对应用系统进行操作 的人员.
任务1
浙北商业集团购买了用友公司一套erp供应链管理软 件,为了更好地使用该系统,集团特聘请具有较高信 息技术水平的财务科班出身的吴明远（编号111，） 为帐套主管(在软件系统中请同学们用自己的姓名代 替吴明远，编号仍为111）,并要求吴明远在规定时 间内启用系统中的采购管理、销售管理、库存管理、 存货核算、总帐、应收、应付子系统。 聘请具有 丰富经验的王月（编号222）为采购主管\销售管理\ 仓库主管\和存货核算员. 集团计划2011年1月启用该系统并建立帐套号为 “011”的帐套,帐套名称是浙北商业集团.
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。
SAPERP系统基础操作与配置教程
SAPERP系统基础操作与配置教程第一章：SAPERP系统简介SAPERP系统是一个集成管理软件，用于帮助企业实现全面的资源规划和管理。
它能够帮助企业实现生产、采购、销售、人力资源等方面的信息化管理，提高企业运营效率和竞争力。
本章将介绍SAPERP系统的基本概念和功能。
1.1 SAPERP系统概述SAPERP，全称SAP Enterprise Resource Planning，是由德国软件公司SAP开发的综合性企业管理软件。
它涵盖了从企业资源规划（ERP）到供应链管理（SCM），再到客户关系管理（CRM）等领域。
SAPERP系统提供了一套统一的解决方案，帮助企业实现全面的资源规划和管理。
1.2 SAPERP系统功能SAPERP系统拥有丰富的功能模块，包括财务会计、物流管理、采购管理、销售管理、生产计划等。
这些功能模块可以根据企业的需求进行灵活配置，实现个性化的管理。
此外，SAPERP系统还提供了强大的报表和数据分析功能，帮助企业进行决策和优化管理。
第二章：SAPERP系统安装与配置2.1 SAPERP系统安装在安装SAPERP系统之前，首先需要准备一台服务器，并确保服务器具备足够的硬件配置。
安装过程中需要按照SAP官方提供的安装指南逐步进行操作，如选择安装类型、配置数据库、创建用户等。
安装完成后，通过SAP管理工具进行系统初始化和启动。
2.2 SAPERP系统配置安装完成后，接下来需要对SAPERP系统进行配置。
配置包括设置企业信息、定义组织结构、配置用户权限等。
通过SAPERP系统的管理界面，管理员可以对系统进行灵活的配置，以满足企业的需求。
配置完成后，即可开始使用SAPERP系统进行管理和操作。
第三章：SAPERP系统基础操作3.1 登录与退出使用SAPERP系统前，用户需要先进行登录。
在登录界面输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮即可进入系统。
退出系统时，用户可以点击退出按钮或者关闭系统窗口。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
ERP初始设置操作手册
ERP初始设置操作手册目录ERP系统初始化设置操作 (3)1、登陆ERP系统 (3)2、启用各子模块 (3)3、增加部门档案 (4)4、人员类别增加 (4)5、职员档案增加 (4)6、供应商分类增加 (5)7、供应商档案增加 (5)8、客户分类增加 (5)9、客户档案增加 (6)10、存货分类增加 (6)11、计量单位增加 (6)12、仓库档案增加 (7)13、存货档案增加 (7)14、收发类别增加 (7)15、采购类型增加 (8)16、销售类型增加 (8)17、会计科目增加 (9)18、凭证类别设置 (9)19、结算方式设置 (10)20、外币设置 (10)21、单据类别与收发类别对照表 (10)期初余额操作顺序 (12)22、期初余额录入 (12)22-1、《采购管理》模块期初数据录入 (12) 22-2、《销售管理》期初发货单录入 (13) 22-3、《存货核算》期初数据录入 (13)22-4、《库存管理》期初数据录入 (14)22-5、《应收系统》期初数据录入 (15)22-6、《应付系统》期初数据录入 (17)22-7、《总账系统》期初数据录入 (18) ERP 系统初始化设置操作1、登陆ERP 系统*****登陆方法：开始→程序→用友ERP-U8→企业应用平台*****2、启用各子模块*****操作方法：(企业应用平台→设置→基本信息→系统启用)*****1、录入操作员1、双击启用会计期间，注销启用标志，再双击启用会计期间即可；3、增加部门档案*****操作方法：(设置→基础档案→机构人员→部门档案→增加)*****4、人员类别增加*****操作方法：(设置→基础档案→机构人员→人员类别→增加) *****5、职员档案增加*****操作方法：(设置→基础档案→机构人员→人员档案→增加)*****1、单击“增加”2、单击“保存”3、若要修改或删除部门档案，单击此处6、供应商分类增加*****操作方法：(设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加) *****7、供应商档案增加*****操作方法：(设置→基础档案→客商信息→供应商档案→增加) *****8、客户分类增加*****操作方法：(设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加) *****2、单击“选择”，再单击“删除”1、单击“增加”2、单击“保存”2、单击“保存”1、单击“增加”9、客户档案增加*****操作方法：(设置→基础档案→客商信息→客户档案→增加) *****1、单击“增加”10、存货分类增加*****操作方法：(设置→基础档案→存货→存货分类→增加) *****2、单击“保存”1、单击“增加”11、计量单位增加*****操作方法：(设置→基础档案→存货→计量单位) *****12、仓库档案增加*****操作方法：(设置→基础档案→业务→仓库档案) *****13、存货档案增加*****操作方法：(设置→基础档案→存货→存货档案) *****14、收发类别增加*****操作方法：(设置→基础档案→业务→收发类别→增加) *****15、采购类型增加*****操作方法：(设置→基础档案→业务→采购类型) *****16、销售类型增加*****操作方法：(设置→基础档案→业务→销售类型) *****17、会计科目增加*****操作方法：(设置→基础档案→财务→会计科目) *****2、录入“科目编码及名称”3、单击“确定”18、凭证类别设置*****操作方法：(设置→基础档案→财务→凭证类别) ***** 1、单击“增加”19、结算方式设置*****操作方法：(设置→基础档案→收付结算→结算方式) *****20、外币设置*****操作方法：(设置→基础档案→财务→外币设置) *****1、单击“增加”21、单据类别与收发类别对照表*****操作方法：(设置→基础档案→对照表→单据类别与收发类别对照表→增加) *****3、单击“保存”1、单击“增加”2、选择相关单据类型，录入对应的收发类别期初余额操作顺序22、期初余额录入22-1、《采购管理》模块期初数据录入录入截至到2005年12月31日所有已入库未到发票的采购入库单（期初暂估），并在录入完成后进行“期初记账”操作，同时录入期初未执行完的采购订单。
基础设置 财务初始设置 (ERP系统应用)
一、会计科目
二、凭证类别
①限制科目之间的逗号要在半角方式下输入，否则系统会提示 科目编码有误。 ②已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 ③系统提示的限制类型有借方必有、贷方必有、凭证必无、凭 证必有、借方必无、贷方必无、无限制等七种。 ④如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，100201”，则在 填制凭证时系统要求收款凭证的借方科目至少有一个是“1001” 或“100201”，否则，系统会判断该凭证“不满足借方必有条件” ，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应要求。
一、会计科目
1.增加会计科目 ③科目如果需要进行外币核算，应选中“外币核算”复选框，并 选择其核算的币种，否则，不能进行真正的外币核算。 ④科目如果要进行数量核算，应选中“数量核算”复选框，并设 置相应的计量单位。这样在录入该科目的期初余额和用该科目制 单时，不仅要求录入金额，还需要录入物品数量。
1.增加会计科目 ①在会计科目使用前一定先检查系统预置的会计科目是否能够 满足需要，如果不能满足，则以增加或修改的方式进行调整。如 果有一些会计科目是不需要的，也可以采用删除的方法删除。在 上机实训时可学会删除一、两个会计科目，不必要将不需要的全 部删除。 ②增加会计科目时，必须遵循自上而下的原则，即先增加上级 科目，再增加下级科目；会计科目编码要符合编码规则；编码不 能重复。
①如果在“项目目录维护”对话框中多拉出一行，退出时系统出 现提示信息：“项目编码不能为空”，可按“ESC”键退出。 ②标识结算后的项目将不能再使用。 ③项目目录设置好之后，在录入凭证时，如果会计科目为项目 辅助核算的会计科目，系统会自动提示输入项目名称。
企业ERP信息管理
项目三 基础设置
目录
任务一 部门人员设置 任务二 客商信息设置 任务三 存货信息设置 任务四 结算方式设置 任务五 财务初始设置 任务六 业务初始设置 任务七 单据设置
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ERP基础资料设置 基础资料设置
第一节 系统管理
思考：
商业企业主要的业务有哪些？ 企业内部的供应链是怎样的?
教学内容
系统注册 增加操作员 建立核算单位帐套 操作员授权 启用供应链子系统 帐套备份
教学难点
帐套 角色和用户
帐套
帐套：记载一个独立核算的经济实体的所有 往来信息的一整套记录表和统计分析报表统 称为一个帐套。一般一个企业只用一个帐套， 如果企业有几个下属的独立核算的实体，就 可以建几个帐套。帐套之间是相对独立的， 也就是说：建立、删除或修改一个帐套中的 数据，不会对其他帐套有任何影响。它是按 照一个阳历的财政年度规定的。
任务
浙北商业集团现有集团总部（编码1）、财务 部（编码2）、销售部（编码3）、采购部 （编码4）、仓储部（编码4）、运输部（编 码3）6个一级部门。其中集团总部下有经理 办公室（11）和行政办公室（12），销售部 下有批发部（31）和门市部（32）二级部门。 各部门职员情况见课本P14。 浙北商业集团的客户和供应商资料、存货资 料仓库资料等业务基础资料见课本15-19页。
操作步骤
同学们根据老师布置的任务和提供的资料按 照的操作步骤进行供应链系统的系统管理初 始化。
思考题
一个企业可以有两个以上的帐套吗？为什么？ 分类编码规则有哪些？ 商业企业的业一个编码，同一编码只能代表一个物料， 唯一性：同一种物料只能对应一个编码，同一编码只能代表一个物料， 绝不能出现一个物料多个编码，或多个物料的情况。 绝不能出现一个物料多个编码，或多个物料的情况。 简短性：编码的长度应在 之间， 简短性：编码的长度应在6-20之间，不宜过长，否则不易识别记忆 之间 不宜过长， 规则性：按编码应当是按照一定的编码原则编制出来的，并配合对 规则性：按编码应当是按照一定的编码原则编制出来的， 描述进行规范。 描述进行规范。 分类性：物料编码不一定要求一到就知道是哪种物料， 分类性：物料编码不一定要求一到就知道是哪种物料，但应当做到 一看到物料就能够识别出该物料是属于哪一类的物料， 一看到物料就能够识别出该物料是属于哪一类的物料，可以考虑采用前 段用分类码，后段用顺序码的方式进行编码。 段用分类码，后段用顺序码的方式进行编码。编码的使用者应可以在较 短的时间内对编码的方式有大致的了解。 短的时间内对编码的方式有大致的了解。
单位资料
单位名称:浙北商业集团,单位简称:浙商;单位 地址:浙江省湖州市美欣达路111号,法人代表: 王宏;邮政编码:313000;联系电话:05722786954,税号:110101200809032. 核算类型：该企业记账本位币为人名币 （RMB）；企业类型为商业；企业性质为新 会计制度科目；账套主管吴明远；按行业性 质预设会计科目。
任务
在财务会计模块修改会计科目:”应收帐款”、 “应收票据”和“预收帐款”辅助核算为 “客户往来”受控于“应收系统”。增加会 计科目：应付票据和预付帐款，辅助核算为 供应商往来，受控于“应付系统”；增加 “1290发出商品”科目，增加“212101应付 货款”科目，受控于“应付系统”，增加 212102暂估应付款项目。 在系统中为浙北商业集团添加如下凭证类别
思考题
存货分类的依据是什么? 采购和销售的形式有哪些?
第三节
财务基础设置
任务目标
进一步熟悉企业的业务流程,了解会计的核算 要求 熟悉财务中总帐系统的内容 熟悉财务凭证类别.
能力目标
能够在系统中设置总帐系统参数. 能够在系统设置会计科目 能够在系统中设置凭证类别 能够在系统中设置企业期初余额.
角色和用户
角色:是指在企业中拥有某一类智能的组织,可 以是实际的部门,也可以是具有某一类智能的 虚拟组织. 用户是指有权登陆系统,对应用系统进行操作 的人员.
任务1
浙北商业集团购买了用友公司一套erp供应链管理软 件,为了更好地使用该系统,集团特聘请具有较高信 息技术水平的财务科班出身的吴明远（编号111，） 为帐套主管(在软件系统中请同学们用自己的姓名代 替吴明远，编号仍为111）,并要求吴明远在规定时 间内启用系统中的采购管理、销售管理、库存管理、 存货核算、总帐、应收、应付子系统。 聘请具有 丰富经验的王月（编号222）为采购主管\销售管理\ 仓库主管\和存货核算员. 集团计划2011年1月启用该系统并建立帐套号为 “011”的帐套,帐套名称是浙北商业集团.
任务二 基础设置（2）
教学内容 1、帐套的引入 1 1、修改、删除帐套 2、为操作员赋权 3、启用相关子系统
教学重点 帐套的引入 操作员赋权
第二节 业务基础设置
任务目标
熟悉分类编码原则，掌握分类编码方法 了解采购的不同形式 熟悉商业企业的各种不同销售形式的特点
能力目标
能够在系统中建立部门档案、职工档案、供 应商档案、客户档案、仓库档案、货物档案。 能够在系统中设置付款条件、结算方式、开 户银行、采购类型、费用项目、计量单位和 发运方式。
3、浙北商业集团期初 帐务余额如下：
现金 银行存款 库存商品 商品进销差价 受托代销商品 发出商品 分期收款发出商 品 固定资产 累计折旧 8000 380000 419500 2600 41500 272000 600000 880000 121000 短期借款 暂估应付款 长期借款 实收资本 法定盈余公积 任意盈余公积 未分配利润 200000 155000 500000 1200000 160000 47600 220000
步骤
1、建立部门档案 2、建立职员档案 3、客户和供应商分类 4、付款条件 5、客户档案 6、供应商档案 7、存货相关信息设置 8、设置结算方式 9、开户银行 10、仓库档案 11、收发类型 12、采购类型 13、销售类型 14、费用项目 15、发运方式 16、帐套备份
步骤
同学们根据老师布置的任务和提供的资料按 照课本P19——P39的操作步骤进行浙北商业 集团基础资料的设置和帐套备份。
分类编码原则
兼容性：本公司的物料编码应当考虑与主要客户、 兼容性：本公司的物料编码应当考虑与主要客户、 重要供应商的编码的兼容， 重要供应商的编码的兼容，这要求要建立一个物料 编码对照表，把客户、主要供应商的编码、 编码对照表，把客户、主要供应商的编码、本公司 编码放在一张表内可以自由查询。 编码放在一张表内可以自由查询。 非意义性：避免采用有意义的编码， 非意义性：避免采用有意义的编码，很多人在设计 编码时都希望让编码反映某些意义， 编码时都希望让编码反映某些意义，目的在使编码 容易记忆或者可以“望文生义” 因此编码时， 容易记忆或者可以“望文生义”．因此编码时，喜 欢把一些规格、颜色、 欢把一些规格、颜色、尺寸等属性直接反映于物料 编码中． 编码中．
基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要 对存货、客户、供应商进行分类。 分类编码方案： （1）科目编码级次：4-2-2-2 （2）部门编码级次：2-2 （3）客户分类编码级次：2-2 （4）供应商分类编码级次：2-2 （5）存货分类编码级次：2-3 （6）收发类别编码级次：1-2 （7）结算方式编码级次：2 设置的数据精度：该企业对存货数量、存货单价、开票单价、 件数、换算率等小数位数约定为2位。
角色分工： （1）111“本人名字”（口令1）：帐套主管 （2）222王月（口令2）：采购主管、销售主 2 222 2 管、仓库主管、存货核算员 为操作员王月赋权：采购管理”、“销售管 理”、“库存管理”、“存货核算”、“应 付”、“应收”和“总账”
操作结果输出
同学们把备份好的“供应链管理帐套”文件 夹存入移动盘。下次课上课时再把存盘的数 据放在C盘并引入系统。
分类编码原则
禁特殊性：避免采用特殊字符， 禁特殊性：避免采用特殊字符，如“－” “/” “Ω”等 等 综合性：编码原则也应考虑与产品（ 综合性：编码原则也应考虑与产品（BOM ）、生产 采购、货仓运作、物料控制、 生产、 单）、生产、采购、货仓运作、物料控制、 财务、 财务、使用软件系统等相关方面的配合使用 问题。例如： 问题。例如：在考虑编码时最好全部采用数 而不要用字母与数字混排， 字，而不要用字母与数字混排，以方便软件 系统的使用。 系统的使用。
分类编码原则
通用性：同一编码原则应能涵盖大多数物料， 通用性：同一编码原则应能涵盖大多数物料，新增加的品种也能够适应 可扩展性：编码原则的制定应能考虑公司 年内物料的变化趋势。 可扩展性：编码原则的制定应能考虑公司5-10年内物料的变化趋势。并且 年内物料的变化趋势 要对不同的情况留有一定的余地。例如贴片物料的封装，现在主要用的是0805， 要对不同的情况留有一定的余地。例如贴片物料的封装，现在主要用的是 ， 0603，可能以后会逐渐使用 ，可能以后会逐渐使用0402和0201的，那么在编码原则中应当为这些物料 和 的 留出余地。 留出余地。 效率性：编码原则不仅要考虑使用者是否可以较容易地解读，方便记忆和识别， 效率性：编码原则不仅要考虑使用者是否可以较容易地解读，方便记忆和识别， 还应当考虑是否有助于提高日常操作的效率。 还应当考虑是否有助于提高日常操作的效率。 稳定性：变动属性不应纳入编码。 稳定性：变动属性不应纳入编码。有些资料的某项属性如果在未来有可能发生 变动，则绝不可将此属性纳入编码中，否则，一旦发生变动时， 变动，则绝不可将此属性纳入编码中，否则，一旦发生变动时，是否要修改编 码将会成为十分困扰的决择．例如员工所属部就不可纳入员工编码中， 码将会成为十分困扰的决择．例如员工所属部就不可纳入员工编码中，因为员 工调动部门是经常可以发生的．其它如客专属责任区、仓库管事员所属区域， 工调动部门是经常可以发生的．其它如客专属责任区、仓库管事员所属区域， 等等皆是如此．正确的方法是，应该将这些属性另设独立的栏位表达， 等等皆是如此．正确的方法是，应该将这些属性另设独立的栏位表达，