用友ERP-U8基础档案设置ppt课件
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用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友u8基础流程操作课件PPT课件(32页)
第一讲：基础设置上
本讲主要内容
第一步
第二步
第三步
参照建账 建立用户 模块启用
建立部门 建立部门 人员
设置凭证类型 收付款款协议 建立结算方式、 付款条件
2009 UFIDA Software Corporation
第一讲：基础设置上
业务场景
ABC公司系统中账簿凭证类型为：记账凭证 未来期间为1个月
2009 UFIDA Software Corporation
•
1、这世上，没有谁活得比谁容易 ，只是 有人在 呼天抢 地，有 人在默 默努力 。
•
2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑 即无处 容身。 缺乏热 诚的人 也没有 明确的 目标。 热诚使 想象的 轮子转 动。一 个人缺 乏热诚 就象汽 车没有 汽油。 善于安 排玩乐 和工作 ，两者 保持热 诚，就 是最快 乐的人 。热诚 使平凡 的话题 变得生 动。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一 秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露 莹烁。 欲望与 情绪如 风沙袭 扰，把 原本如 天空旷 蔚蓝的 心蒙蔽 。但我 知道， 每个人 的心灵 深处， 不管乌 云密布 还是阴 淤苍茫 ，但依 然有一 道彩虹 ，亮丽 于心中 某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了 不起的 自己， 只要你 不颓废 ，不消 极，一 直悄悄 酝酿着 乐观， 培养着 豁达， 坚持着 善良， 只要在 路上， 就没有 到达不 了的远 方！
用友ERP-U8--精品PPT课件
设置单位往来资料
客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区
客户档案:
单位编号 单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
北方区
JYSH
精益商行
北方区
系统初始化
总 •设置科目体系
账 系
指定现金、银行科目
统
的 增设、修改、删除科目
初
始 设置辅助核算科目
应收/应付系统的初始科目设置
•录入期初余额
指定科目设置
当前表页关 键字的值
被取数表页 关键字的值
四则运算公式
单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算
如：f4=(d4-e4)/e4*100
求和公式 如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14)
*注：求和公式只适用于单行或单列的求和
生成报表数据
步骤： 1、打开报表 2、新增表页 3、选中新增的空白表页 4、录入关键字 5、执行取数公式 6、保存报表
立
分配操作员权限
何会计拥有“公用目录设置”，“应收”， “应付”中的所有权限及“总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外 的所有权限；
刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭 证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出 纳”菜单下的所有权限。
系统初始化
•系统管理的启动与注册
核 •增设操作员信息
如果要 删除账 套则在 此处选 中，不 选则表 示只进 行备份
选中自己的账套
双击要 存放备 份文件 的目录
bak_result
备份所产生 的两个文件
备份路径
点“确认”后与admin备份相 同
用友U8-ERP系统演示与体验课件
用友U8-ERP系统演 示与体验课件
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
会计电算化用友U8操作教程较全课件
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面
*
会计电算化
*
（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
*
会计电算化
*
（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
*
会计电算化
*
模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
*
会计电算化
*
会计电算化
*
（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
*
会计电算化
*
（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
*
会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
*
会计电算化
*
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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会计电算化
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化
ERP用友U8培训手册-存货档案与物料清单 ppt课件
图5
ppt课件
29
步骤3.在“物料清单资料维护”界面上，双击蓝色字
体“子件编码”以选择子件，此时进入“存货基本参 照”界面中，选择“存货分类”中相应的子件，然后 双击该子件 。
选择母件与子件之后，填写版本说明，再单击保存按 钮就OK了（系统会自动审核）。
特别说明：一套产成品的BOM结构建成之后，是一
④对于产成品，根据客户属性选择勾选”内销”或” 外销”,这两项必须至少勾选一项;”自制”和”在制” 一定要选上;
”外购”和”委外”根据该产成品的属性酌情选择;”生 产耗用”一定要选.
“基本”页签的维护如图:
ppt课件
16
(2)“成本”页签的维护：
单击此页签下的“默认仓库”后面的省略号“…”，再
按图示步骤操作：
4.存货档案的修改和保存
1.在“存货档案”界面内，双击选择要修改存货档案， 如图中红线框所示：
ppt课件
23
ppt课件
24
2.弹出如下图所示的界面，可在此界面上进行修改（存货编码不 可修改），单击椭圆线内的“保存”按钮即可：
ppt课件
25
第四章.物料清单(成品、半成品)的维护
主要内容：物料清单维护 物料清单查询与修改
ppt课件
14
在制:该物品有可能正在生产(只要是自制 件,一律勾选”自制”和”在制”这两个 属性).
维护该页签的具体操作:
①所有的半成品和产成品,必须勾选”生产 耗用”.
②有些半成品可能作为产成品独立出售,这 种情况下应根据客户属性选择勾选”内 销”或”外销”,这两项必须至少勾选一 项.
③若该半成品是外购件,必须勾选”外购”; 若是自制件,必须勾p选pt课件”自制”和”在 15
ppt课件
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步骤3.在“物料清单资料维护”界面上，双击蓝色字
体“子件编码”以选择子件，此时进入“存货基本参 照”界面中，选择“存货分类”中相应的子件，然后 双击该子件 。
选择母件与子件之后，填写版本说明，再单击保存按 钮就OK了（系统会自动审核）。
特别说明：一套产成品的BOM结构建成之后，是一
④对于产成品，根据客户属性选择勾选”内销”或” 外销”,这两项必须至少勾选一项;”自制”和”在制” 一定要选上;
”外购”和”委外”根据该产成品的属性酌情选择;”生 产耗用”一定要选.
“基本”页签的维护如图:
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(2)“成本”页签的维护：
单击此页签下的“默认仓库”后面的省略号“…”，再
按图示步骤操作：
4.存货档案的修改和保存
1.在“存货档案”界面内，双击选择要修改存货档案， 如图中红线框所示：
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2.弹出如下图所示的界面，可在此界面上进行修改（存货编码不 可修改），单击椭圆线内的“保存”按钮即可：
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第四章.物料清单(成品、半成品)的维护
主要内容：物料清单维护 物料清单查询与修改
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在制:该物品有可能正在生产(只要是自制 件,一律勾选”自制”和”在制”这两个 属性).
维护该页签的具体操作:
①所有的半成品和产成品,必须勾选”生产 耗用”.
②有些半成品可能作为产成品独立出售,这 种情况下应根据客户属性选择勾选”内 销”或”外销”,这两项必须至少勾选一 项.
③若该半成品是外购件,必须勾选”外购”; 若是自制件,必须勾p选pt课件”自制”和”在 15
用友ERP—U8的系统管理和基础设置
如图4-12所示。
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第三节 系统管理
④选择账套。输入操作员之后，系统会在“账套”下拉列表中，根 据当前操作员的权限，显示该操作员可以登录的账套号。操作员只能从 下拉列表中选择某账套。
⑤输入操作日期。操作员应在“操作日期”文本框内键入操作时间， 输入格式为“yyyy－mm－dd”，也可单击“>”按钮选择输入操作日期。
用友ERP—U8 V8.72是一个企业综合运营平台，针对各级管理者的 不同要求提供信息：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息， 辅助制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的 运作状况信息，实现对事件的监控、发现、分析、解决、反馈等，使投 入产出达到最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境、简易的操 作方式实现工作职能的有效履行。
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第三节 系统管理
⑤单击“确定”按钮，即以系统管理员的身份进入“用友ERP—U8 系统管理”窗口。
窗口界面如图4-11所示。
（2）以账套主管的身份注册系统管理
账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所管理的账套进行修改、 对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结 转），以及该账套操作员权限的设置。
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第三节 系统管理
换句话讲，在用友ERP—U8应用系统中，可以为多个企业（或企业 内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不 影响，使资源得到最大限度的利用。系统最多允许建立999个账套。账 套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2）年度账管理
在用友ERP—U8应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的 数据，称为年度账。为方便管理，系统可以将年度账作为操作的基本单 位。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空 年度数据等。
ERP-U8库存管理(PPT47张)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
库存管理月末处理
库存系统月末结账
结账前应检查本会计月工作是否已全部完 成，只有在当前会计月所有工作全部完成的 前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某 些业务
不允许跳月结账，只能从未结账的第一个 月逐月结账
如果和采购系统、委外系统、销售系统集 成使用，必须在采购系统、委外系统、销售 系统结账后，库存管理系统才能进行结账
盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符， 企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、 盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点
报告表，按规定程序，报有关部门审批处理。
盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批 次盘点、按类别盘点、等等，还可以对各仓库或批次中的
库存管理系统概述
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够 满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、 其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管 理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可 用量管理等全面的业务应用。 《库存管理》适用于各种类型的工商业企业，如制造 业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用 及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面 的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。 《库存管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、 《销售管理》、《委外管理》、《质量管理》、《存 货核算》集成使用，发挥更加强大的应用功能。
销售出库业务
库存参照发货单生成销售出库单 在库存系统或销售系统的选项中可以控制 销售出库单的生成方式，如果选项修改为 由库存系统生成销售出库单，则销售发货 单审核时系统不会自动生成销售出库单， 必须由仓库管理人员通过“生单”参照销 售发货单生成。但是不允许直接录入。 如有发货质检，则只能参照质检合格数量 出库。 如需退货质检的销售出库单可执行“报检”。
库存管理月末处理
库存系统月末结账
结账前应检查本会计月工作是否已全部完 成，只有在当前会计月所有工作全部完成的 前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某 些业务
不允许跳月结账，只能从未结账的第一个 月逐月结账
如果和采购系统、委外系统、销售系统集 成使用，必须在采购系统、委外系统、销售 系统结账后，库存管理系统才能进行结账
盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符， 企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、 盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点
报告表，按规定程序，报有关部门审批处理。
盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批 次盘点、按类别盘点、等等，还可以对各仓库或批次中的
库存管理系统概述
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够 满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、 其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管 理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可 用量管理等全面的业务应用。 《库存管理》适用于各种类型的工商业企业，如制造 业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用 及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面 的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。 《库存管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、 《销售管理》、《委外管理》、《质量管理》、《存 货核算》集成使用，发挥更加强大的应用功能。
销售出库业务
库存参照发货单生成销售出库单 在库存系统或销售系统的选项中可以控制 销售出库单的生成方式，如果选项修改为 由库存系统生成销售出库单，则销售发货 单审核时系统不会自动生成销售出库单， 必须由仓库管理人员通过“生单”参照销 售发货单生成。但是不允许直接录入。 如有发货质检，则只能参照质检合格数量 出库。 如需退货质检的销售出库单可执行“报检”。
用友ERP-U8基础档案设置ppt课件
类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将 显示选择结果，如图3-132所示。 步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。
17
专家点拨：提高效率的诀窍
❖ 点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。
编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
12
数据权限设置
❖ 设置数据权限控制 ❖ 数据权限设置
▪ 记录权限分配 ▪ 字段权限分配
❖ 金额权限设置
13
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜
单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择 左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将 其展开，如图3-2所示。
4
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3
所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。 步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日 历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
17
专家点拨：提高效率的诀窍
❖ 点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。
编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
12
数据权限设置
❖ 设置数据权限控制 ❖ 数据权限设置
▪ 记录权限分配 ▪ 字段权限分配
❖ 金额权限设置
13
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜
单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择 左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将 其展开，如图3-2所示。
4
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3
所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。 步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日 历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
U8V12.1产品培训—基础档案——用友全产品PPT
2.1存货档案
计量单位组
• 无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位 之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。
• 浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包 含两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示 在存货卡片界面上。
2.1存货档案
存货档案-选项设置
➢ 是否记忆上一次选中 节点
➢ 分类展开级次 ➢ 是否按分类权限控制
档案编辑 ➢ 启用“新增存货申请” ➢ 允许存货档案上增加
存货 ➢ 启用“变更存货申请 ➢ 允许存货档案上修改
存货 ➢ 存货代码根据存货名
称汉字首字母自动生 成 ➢ 销项税率默认值 ➢ 存货复制时是否包含 以下内容
1.2应用角色
角色（或岗位）
业务人员 内勤人员 系统管理员
岗位职责
使用档案提供的信息 档案的维护录入 分配档案权限
应用系统功能
查看档案 增加档案 权限设置
1.3产品框架
机构人员
•部门档案 •人员档案 •人员类别 •职务档案 •岗位档案
客商信息
•行业分类 •客户分类 •客户档案 •供应商分类 •供应商档案
U8+产品培训—基础档案
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 产品框架
二．详细介绍
1. 存货 2. 客户 3. 供应商 4. 维护申请 5. 自定义项/自由项 6. 对照表 7. 其它档案概述
1.1产品综述
一、企业科学决策的依据
现代企业管理的核心是决策，决策恰恰又是建立在企业庞大、完整、可 靠的信息流基础上 。企业通过这些信息资料，能够积累、掌握、判断企 业内部、外部情况 ，进行综合分析，然后对企业未来的发展做出科学的 判断 。
用友ERP基础设置PPT
权限中设置）
2.3.3 客户及供应商分类
示范客户分类设置 练习：在账户中设置如下客户分类： 批发01、零售02、代销03、专柜04
2.3.4 客户档案
视频2-6：设置客户档案
练习：在账户中设置如下客户档案
客户编 客户简 所属分 税 号 开户银 账号 信用额 信用期
码
称
类
行
度
限
HHGS 华宏公 批发 310003 工行 112
第二章 基础设置
2.1 企业门户概述 2.2 基本信息 2.3 基础档案 2.4 期初设置及余额
本章要求
1、按要求录入各种信息。 2、请邻座同学相互检察录入正确后，账套备份。
2.1 企业门户概述
进入用友ERP—U8应用系统时，用户既可以单独注册 登陆任何一个子系统，也可以注册进入企业门户，从而取 得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这 样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据 共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集 中在企业门户中进行维护。
2.4.1设置基础科目
(一)根据存货大类分别设置存货科目：(在供应链-存货核算系统 中，进入系统菜单—科目设置，选择存货科目 [双击即可选
择] ）
存货分类 （名称）
存货科目编码和名称
原材料
(1211)原材料
产成品
(1243)库存商品
外购商品
(1243)库存商品
• 注意：该栏目需点击表格栏目，下方显示移动键 后，向右移动才能看到。
请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做 u8和数据库参数设置，即改用本机名)
视频2-1：启动账套控制台 练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台
2.2 基本信息
2.3.3 客户及供应商分类
示范客户分类设置 练习：在账户中设置如下客户分类： 批发01、零售02、代销03、专柜04
2.3.4 客户档案
视频2-6：设置客户档案
练习：在账户中设置如下客户档案
客户编 客户简 所属分 税 号 开户银 账号 信用额 信用期
码
称
类
行
度
限
HHGS 华宏公 批发 310003 工行 112
第二章 基础设置
2.1 企业门户概述 2.2 基本信息 2.3 基础档案 2.4 期初设置及余额
本章要求
1、按要求录入各种信息。 2、请邻座同学相互检察录入正确后，账套备份。
2.1 企业门户概述
进入用友ERP—U8应用系统时，用户既可以单独注册 登陆任何一个子系统，也可以注册进入企业门户，从而取 得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这 样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据 共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集 中在企业门户中进行维护。
2.4.1设置基础科目
(一)根据存货大类分别设置存货科目：(在供应链-存货核算系统 中，进入系统菜单—科目设置，选择存货科目 [双击即可选
择] ）
存货分类 （名称）
存货科目编码和名称
原材料
(1211)原材料
产成品
(1243)库存商品
外购商品
(1243)库存商品
• 注意：该栏目需点击表格栏目，下方显示移动键 后，向右移动才能看到。
请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做 u8和数据库参数设置，即改用本机名)
视频2-1：启动账套控制台 练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台
2.2 基本信息
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友U8操作手册ppt课件
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
算机电源，启动windows操作系统：
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
用友U8操作教程 ppt课件
PPT课件
4
会计电算化概述
第三阶段20世纪70年代至今——数据系统 处理
阶段。（会计电算化全面应用）
2.我国会计电算化的产生与发展
我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。
第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、 发展缓慢，缺设备、缺人才）
第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开 发电算化软件应用于具体工作）
2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况” 窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认 “1”所属部门“财务部”
PPT课件
17
第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
PPT课件
18
第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取 消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其 他操作员。
PPT课件
3
会计电算化概述
会计电算化的产生与发展
1.国外电算化的产生与发展
1946年第一台计算机在美国产生二十世纪 50年代被发达国家应用于会计领域。
第一阶段从二十世纪50年代到60年代——单项 会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算 简便 重复次数多的业务）
第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期—— 会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济 决策提供会计信息）
PPT课件
7
第二章 系统管理 2.1 认识系统管理
3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统 及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可 以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自 动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。
PPT课件
8
第二章 系统管理 2.1.2 系统管理与其他系统关系
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用友ERP-U9财务软件 实用教程
ERP-U9
中小企业ERP财务管理实务流程
机械工业出版社
1
用友ERP-U8基础档案设置
基本信息设置 基础档案设置 数据权限设置
单据设置
2
基本信息设置
❖ 系统启用 ❖ 编码方案 ❖ 数据精度
3
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】
❖ 点拨2：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤 销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量 转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后， 系统提供客户档案、供应商档案、存货档案、仓库档案等档案中的所 属部门批量修改功能；如果在存货核算系统的参数设置中选择存货按 部门核算，并且仓库在存货明细账或总账（存货核算系统）中已经使 用，则此仓库所属部门不能注销。
银行信息，如图3-114所示。
11
收付结算
3.银行档案 步骤3：单击【保存】按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图-115所示。 步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改】按钮，
即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。 步骤5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除】按钮，在弹出
单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。 步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额级别设置】窗
口，如图3-126所示。
14
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目
的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
12ห้องสมุดไป่ตู้
数据权限设置
❖ 设置数据权限控制 ❖ 数据权限设置
▪ 记录权限分配 ▪ 字段权限分配
❖ 金额权限设置
13
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜
15
单据设置
❖ 单据格式设计 ❖ 单据编号设计
▪ 编号设置 ▪ 对照表 ▪ 查看流水号
❖ 单据打印设计
16
单据格式设计
单据格式设计的具体操作步骤如下： 步骤1：选择【基础设置】→【单据设置】菜单项，展开单据格式设计项，如图3-
131所示。 步骤2：双击“单据格式设置”选项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的“单据
❖ 收付结算
▪ 结算方式设置 ▪ 付款条件设置 ▪ 银行档案
7
收付结算
❖ 选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即 可打开【登录】对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择 【基础设置】选项卡，双击列表中的“基础档案”项，再双击其下的“收付结算”项 将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图3110所示。
所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。 步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日 历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
5
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤5：在选择好日期之后，单击【确定】按钮，即可弹出【提示信息】对
类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将 显示选择结果，如图3-132所示。 步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。
17
专家点拨：提高效率的诀窍
❖ 点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。
编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图3-5所示。 步骤6：单击【是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日
期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的 系统不能登录。
6
基础档案设置
❖ 机构人员设置 ❖ 客商信息设置 ❖ 存货设置 ❖ 财务设置
▪ 会计科目设置 ▪ 项目目录设置 ▪ 凭证类别设置 ▪ 外币设置
18
ERP-U9
件】窗口，如图3-112所示。单击【增加】按钮，即可增加需要的付款条件。如 果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单击【修改】 按钮，即可对付款条件进行修改操作。
10
收付结算
3.银行档案 步骤1：在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“银行档案”项，即可打开【银行
档案】窗口，如图3-113所示。 步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加银行档案】对话框，在其中输入相应的
菜单项，即可打开【登录】对话框，如图3-1所示。 步骤2：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期后，
单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择 左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将 其展开，如图3-2所示。
4
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3
8
收付结算
1.结算方式设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“结算方式”项，即可打开【结算
方式】窗口，如图3-111所示。单击【增加】按钮，在其中输入在公司经营活动 中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理”复选项进行确认，以便日后 进行票据查询。
9
收付结算
2.付款条件设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“付款条件”项，即可打开【付款条
ERP-U9
中小企业ERP财务管理实务流程
机械工业出版社
1
用友ERP-U8基础档案设置
基本信息设置 基础档案设置 数据权限设置
单据设置
2
基本信息设置
❖ 系统启用 ❖ 编码方案 ❖ 数据精度
3
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】
❖ 点拨2：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤 销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量 转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后， 系统提供客户档案、供应商档案、存货档案、仓库档案等档案中的所 属部门批量修改功能；如果在存货核算系统的参数设置中选择存货按 部门核算，并且仓库在存货明细账或总账（存货核算系统）中已经使 用，则此仓库所属部门不能注销。
银行信息，如图3-114所示。
11
收付结算
3.银行档案 步骤3：单击【保存】按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图-115所示。 步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改】按钮，
即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。 步骤5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除】按钮，在弹出
单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。 步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额级别设置】窗
口，如图3-126所示。
14
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目
的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
12ห้องสมุดไป่ตู้
数据权限设置
❖ 设置数据权限控制 ❖ 数据权限设置
▪ 记录权限分配 ▪ 字段权限分配
❖ 金额权限设置
13
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜
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单据设置
❖ 单据格式设计 ❖ 单据编号设计
▪ 编号设置 ▪ 对照表 ▪ 查看流水号
❖ 单据打印设计
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单据格式设计
单据格式设计的具体操作步骤如下： 步骤1：选择【基础设置】→【单据设置】菜单项，展开单据格式设计项，如图3-
131所示。 步骤2：双击“单据格式设置”选项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的“单据
❖ 收付结算
▪ 结算方式设置 ▪ 付款条件设置 ▪ 银行档案
7
收付结算
❖ 选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即 可打开【登录】对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择 【基础设置】选项卡，双击列表中的“基础档案”项，再双击其下的“收付结算”项 将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图3110所示。
所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。 步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日 历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
5
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤5：在选择好日期之后，单击【确定】按钮，即可弹出【提示信息】对
类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将 显示选择结果，如图3-132所示。 步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。
17
专家点拨：提高效率的诀窍
❖ 点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。
编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图3-5所示。 步骤6：单击【是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日
期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的 系统不能登录。
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基础档案设置
❖ 机构人员设置 ❖ 客商信息设置 ❖ 存货设置 ❖ 财务设置
▪ 会计科目设置 ▪ 项目目录设置 ▪ 凭证类别设置 ▪ 外币设置
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ERP-U9
件】窗口，如图3-112所示。单击【增加】按钮，即可增加需要的付款条件。如 果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单击【修改】 按钮，即可对付款条件进行修改操作。
10
收付结算
3.银行档案 步骤1：在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“银行档案”项，即可打开【银行
档案】窗口，如图3-113所示。 步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加银行档案】对话框，在其中输入相应的
菜单项，即可打开【登录】对话框，如图3-1所示。 步骤2：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期后，
单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择 左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将 其展开，如图3-2所示。
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系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3
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收付结算
1.结算方式设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“结算方式”项，即可打开【结算
方式】窗口，如图3-111所示。单击【增加】按钮，在其中输入在公司经营活动 中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理”复选项进行确认，以便日后 进行票据查询。
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收付结算
2.付款条件设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“付款条件”项，即可打开【付款条