贸易信贷登记管理系统-企业用户操作指南
货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(v1.0)上册
国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统（企业版）用户手册（1.0版本）国家外汇管理局二〇一一年十一月目录1企业网上报告管理 (1)1.1贸易信贷报告 (1)1.1.1预收货款报告 (1)1.1.1.1预收货款报告新增 (1)1.1.1.2预收货款报告修改 (4)1.1.1.3预收货款报告删除 (8)1.1.1.4预收货款报告调整 (10)1.1.2延期收款报告 (14)1.1.2.1延期收款报告新增 (14)1.1.2.2延期收款报告修改 (17)1.1.2.3延期收款报告删除 (21)1.1.2.4延期收款报告调整 (23)1.1.3预付货款报告 (26)1.1.3.1预付货款报告新增 (26)1.1.3.2预付货款报告修改 (30)1.1.3.3预付货款报告删除 (33)1.1.3.4预付货款报告调整 (35)1.1.4延期付款报告 (39)1.1.4.1延期付款报告新增 (39)1.1.4.2延期付款报告修改 (43)1.1.4.3延期付款报告删除 (46)1.1.4.4延期付款报告调整 (48)1.2转口贸易收支时间查报告 (52)1.2.1转口贸易先收后支时间差报告 (52)1.2.1.1转口贸易先收后支时间差报告新增 (52)1.2.1.2转口贸易先收后支时间差报告修改 (56)1.2.1.3转口贸易先收后支时间差报告删除 (60)1.2.1.4转口贸易先收后支时间差报告调整 (62)1.2.2转口贸易先支后收时间差报告 (65)1.2.2.1转口贸易先支后收时间差报告新增 (65)1.2.2.2转口贸易先支后收时间差报告修改 (69)1.2.2.3转口贸易先支后收时间差报告删除 (72)1.2.2.4转口贸易先支后收时间差报告调整 (74)1.3出口收入存放境外报告 (79)1.3.1境外开户报告 (79)1.3.2境外账户收支报告 (83)1.4其他报告 (87)1.4.1多付汇差额报告 (87)1.4.1.1多付汇差额报告新增 (87)1.4.1.2多付汇差额报告修改 (89)1.4.1.3多付汇差额报告删除 (91)1.4.2多收汇差额报告 (94)1.4.2.1多收汇差额报告新增 (94)1.4.2.2多收汇差额报告修改 (97)1.4.2.3多收汇差额报告删除 (99)1.4.3多进口差额报告 (101)1.4.3.1多进口差额报告新增 (101)1.4.3.2多进口差额报告修改 (104)1.4.3.3多进口差额报告删除 (106)1.4.4多出口差额报告 (109)1.4.4.1多出口差额报告新增 (109)1.4.4.2多出口差额报告修改 (111)1.4.4.3多出口差额报告删除 (113)1.5其他特殊交易报告 (116)1.5.1其他特殊交易报告新增 (116)1.5.2其他特殊交易报告修改 (120)1.5.3其他特殊交易报告删除 (123)2企业信息管理 (126)2.1企业管理状态查询 (126)2.1.1企业管理信息查询 (126)2.1.2业务指标情况 (129)2.1.3基础业务数据 (130)2.2登记表签发情况查询 (130)2.3现场核查信息接收与反馈 (132)2.4外汇局公告信息查询 (133)2.5企业留言 (135)2.5.1新增留言 (135)2.5.2留言查询 (135)11企业网上报告管理1.1贸易信贷报告1.1.1预收货款报告1.1.1.1预收货款报告新增1.1.1.1.1功能说明实现企业操作员对收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据新增预收货款报告。
国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统操作手册企业端PPT
2 6 1图示
•点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水单注销 登记的详细信息
2 6 2按日期查询 进入界面后;选择起止日期;点击右侧查询按钮; 查询出用户所选时间段内所有注销登记的相关 信息;如图所示
2 6 2图示
点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水 单注销登记的详细信息
2 7信息查询
• 点击左侧功能菜单中的信息查询选项;进
入信息查询界面;系统显示前十二个月收 汇总额 预收货款控制比例 合同登记预收 货款累计金额 累计提款登记金额 注销金 额和预收货款余额等具体信息;如图所示
2 7图示
2 2 4删除提款登记 在提款登记页面;可通过点击删除来清除当天已 办理提款登记的某条记录
2 2 4图示
2 3注销登记 已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退 汇的;应在货物报关出口之日起或退汇之日起15个工 作日内办理预收货款注销手续 点击左侧功能菜单中的注销登记选项;进入注销登记 界面
2 2 3修改提款登记 修改是对当天提款登记错误事项的修正 在提款 登记界面;系统自动显示当天已办理的提款登记 列表 选择需要进行操作的记录;点击修改
2 2 3图示
在修改界面中;可针对原来的错误录入信息进行更改 可更改的项目有：币种 合同登记序列号 收汇金额 收汇日期 预计货物出口日期和预计出口金额等 修改完毕;确认无误后点击确定保存
• 点击添加按钮增加一笔新收汇计划
• 勾选若干笔收汇计划;点击删除按钮;可删除
所选的收汇计划
• 填写完毕并确认无误;点击确定;系统提示合
同登记序列号并保存 合同登记序列号由系统 自动产生;在办理提款登记时使用
2 1 1 图示
2 1 2合同修改
• 可以根据合同登记的日期查询以往登记
企业贸易信贷登记管理操作规程
企业贸易信贷登记管理操作规程（相关资料: 部门规章1篇）国家外汇治理局各省、自治区、直辖市分局、外汇治理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：依照《国家外汇治理局关于实行企业物资贸易项下外债登记治理有关问题的通知》（汇发[2008]30号）规定，国家外汇治理局制定了《企业贸易信贷（预收货款部分）登记治理操作规程》（见附件，以下简称《操作规程》），现将《操作规程》下发给你们，并就有关问题通知如下：一、货款预收汇比例是指外汇局依据企业前12个月出口收汇实绩运算得出的比例。
依照这一比例并结合考核期内实际新发生的预收货款登记、注销情形，系统将循环生成运算出企业货款预收汇金额。
从事物资贸易出口企业的货款预收汇比例，原则上不得超过其前12个月出口收汇额的10％。
二、国家外汇治理局依照外债治理的政策要求和贸易信贷活动的特点，确定企业货款预收汇比例的核定原则和标准。
国家外汇治理局授权各分局、外汇治理部具体负责辖区内企业货款预收汇比例的核定工作，分局和外汇治理部可依照辖区内具体情形对中心支局、支局进行相应授权。
三、关于企业因业务经营客观需要或交易结算特点需提高货款预收汇比例的需求，国家外汇治理分局外汇治理部及取得授权的中心支局、支局（以下简称为“外汇局”）可依照企业的申请并核实情形后为其调整货款预收汇比例。
外汇局应本着实事求是的原则审核和调整企业出口货款预收汇的比例，在不阻碍企业正常贸易融资需求的同时，防范无真实贸易背景的专门资金流入。
四、企业应在外汇局核定的货款预收汇比例内向银行发出预收货款的结汇或资金划转指令。
银行应在外汇局为企业核定的货款预收汇比例内为企业办理结汇或资金划转业务。
五、外汇局应按照外债治理政策的要求，并结合企业出口物资贸易结算的特点，对企业预收货款的登记、注销、资金结汇和划转进行统计监测和治理。
六、外汇局应按照外债治理规定和内控要求制定预收货款治理制度，规范内部操作程序，实行政务公布，明确岗位人员治理职责，并切实加强内部审计监督，防范内控风险。
贸易融资报告操作流程
贸易融资报告操作流程：
1、登陆系统后，进入“企业网上报告管理”—“贸易信贷与融资报告”—“延期付款与融资报告”—“延期付款报告新增”，在“报关单号”中录入本企业18位进口报关单号，点击“查询”按钮，系统将列出报关信息，点击报关单号前的圆圈并点击下栏中的“新增”按钮进入延期付款报告新增对话框。
2、进入延期付款报告新增对话框后，点击“新增”按钮，选择“预计付款日期”、“关联关系类型”、“业务性质”（包括信用证、海外代付、其他银行融资），填写“报告金额”后点击“提交”按钮提交报告。
3、若报关单对应进口日期在当前日期30天前的延期付款与融资报告，不可使用“延期付款与融资报告修改”、“延期付款与融资报告删除”功能，可选择“延期付款与融资报告调整”选项修改报告内容。
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货物贸易外汇监测系统(企业版)操作步骤
企业“货物贸易外汇监测系统(企业版)”登录说明：
企业通过“/asone”（即国际收支网上申报系统、贸易收付汇核查系统）登录“货物贸易外汇监测系统（企业版）”。
企业管理员代码“ba”，密码与“国际收支网上申报系统或贸易收付汇核查系统管理员密码”一致。
操作步骤：
1、管理员登录后，点击“用户角色管理→业务操作员维护→查询”，勾选企业已维护的国际收支网上申报系统或贸易收付汇核查系统操作员（见下图）。
2、点击“权限修改”，点击“角色分配”项下“未分配的角色列表”中“货物贸易外汇网上业务”（见下图）。
3、点击“角色分配”中间“﹥”符号，将“未分配的角色列表”中“物贸易外汇网上业务”转移至“已分配的角色列表”中，点击“保存”（见下图）。
如果企业为新设企业，之前未办理国际收支网上申报系统、贸易收付汇核查，应通过“/asone”登录系统，企业管理员代码“ba”，密码咨询支局。
登录后通过“用户角色管理->业务操作员维护->增加”，首先维护企业操作员，将“用户基本信息”填写完整，然后按照步骤“3”将“未分配的角色列表”中业务转移至“已分配的角色列表”中，点击“保存”。
注：以后的日常业务操作均通过操作员办理，管理员只负责维护操作员，各企业应妥善保管好企业管理员密码，以便在操作员变更、密码丢失时重
新维护操作员。
3-贸易信贷登记管理
七、延期收汇登记操作指引
1、延期收款登记管理的原则 、 2、企业延期收款管理的审 、 核
2、企业延期付款登记与操作指引 、
企业可通过国家外汇管理局网上服务平台 下载《延期付款登记管理系统操作手册下 延期付款登记管理系统操作手册下 载 》查看具体操作步骤，办理业务登记。 汇发【2011】20号文件规定：取消贸易信 贷登记中延期付款超期限登记核准，120天 后办理付汇提款，无需外汇局核准。 办理提款登记的等值50000美元以下的延期 付汇，不纳入延期付汇比例限制。
3、外汇局对预收货款的核准
企业审评调整预收货款基础比例核准。核准权限在省级外汇 局。 企业申请确认临时预收汇额 提交材料： ①《关于核定出口货款临时预收汇额的申请》格式参见汇综发 【2008】163号附件2； ②临时收汇原因说明； ③企业已签订出口合同主要条款、预收货款收汇水单； ④外汇局要求的其他材料。 审核原则： 应评估企业预收货款与未来实际出口的真实性和一致性。
新办企业提交的基本信息说明，包括企业名称及组 织机构代码 ，外汇局要求的其他材料 。 外汇局通过系统外汇局端导入新办企业基本信息。 系统会自动为企业初始化一个企业机构管理员用户， 默认用户名：admin 登录密码：12345678 再由企业机构管理员创建和管理本企业的业务用户， 可设立多个业务用户。注意：创建业务用户时，一 定要赋予业务用户操作权限。 应使用新创建的业务用户办理相关的业务登记手续。 我公司企业代码与用户名都是735532120，密码是 我公司企业代码与用户名都是 ， 03930393
贸易信贷调查系统使用手册(企业版)
国家外汇管理局贸易信贷调查系统操作手册2018年3月目录第一章、系统使用前的准备工作 (1)1.1网络设置 (1)1.2浏览器设置 (1)1.3在应用服务平台中设置用户及权限 (5)1.4可用功能列表 (7)第二章、申报表管理 (8)2.1企业申报（修改） (8)2.1.1单位申报管理 (8)2.1.2进口申报 (9)2.1.3出口申报 (12)2.2数据查询 (14)2.2.1企业基本信息查询（修改） (14)2.2.2进口申报表查询 (15)2.2.3出口申报表查询 (16)2.3标准代码库查询 (17)2.3.1折算率查询 (17)2.3.2经济类型查询 (17)2.3.3行业属性查询 (18)2.4空表打印 (19)2.4.1空表打印 (19)第三章、常见问题 (20)3.1下拉框显示内容被遮挡（显示不全） (20)3.2提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。
您想允许这样吗？” (20)3.3网页显示不完整，部分看不到 (21)第一章、系统使用前的准备工作要使用本系统进行正常的业务操作，必须按照本章所述的步骤进行如下准备工作：（一）调整网络设置使之能够访问外汇局业务网（二）在工作电脑上完成相关客户端配置工作，确认可以正常登陆访问系统（三）获取业务管理员的用户名和密码，并进行用户管理及权限配置工作。
特别说明：为方便企业用户正常的使用贸易信贷调查系统，本次系统升级并集成到ASON E平台时，已将原有贸易信贷抽样调查系统（以下简称旧系统）2012年之后参与过抽样调查的企业的正常业务用户迁移到ASONE平台中，即企业用户使用旧系统业务用户和密码能够登录ASONE平台。
1.1网络设置提示：本节主要面向的阅读对象是企业的网络管理员。
网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能够正常访问贸易信贷调查系统（互联网版）。
国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）服务地址为http://asone.saf ，使用80端口对外提供服务；贸易信贷调查系统（互联网版）服务地址为http://r ，使用8080端口对外提供服务。
国家外汇管理局应用服务平台
国家外汇管理局应用服务平台，网上服务平台的预收货款操作方法，根据外汇管理局的最新规定，货款实际到帐后15个工作日内，登陆国家外汇管理局网上服务平台（），进入“贸易信贷登记管理系统”，逐笔办理预收货款合同登记。
<企业首次登陆系统,用户名为企业组织机构代码,初始密码为12345678.>进入系统主界面,电击进入新合同登记界面.录入合同号、币种、输入合同金额、预收货款总金额,选择合同签定时间.逐笔填写录入合同预收货款收汇计划,每笔收汇计划需录入收汇时间、收汇币种、收汇金额(如果是100%预收货款就不用登记收汇计划了),填写完毕,确认无误,电击确定,系统就会提示你"合同序列登记号"并保存. 你可以根据合同登记的日期查询已经登记的合同并修改. 需要注意的是合同号一经录入不能再修改..除非删除该合同登记,重新登记新合同,但那样的话合同序列登记号也会改变.再接着,就要做提款登记. 在主界面中点击进入提款登记界面.选择"新增登记",录入收汇水单申报号、币种、合同登记序列号(在合同登记时候系统自动产生的,可通过合同登记查询获取)、收汇金额、收汇日期等,并按要求逐笔填写预计货物出口计划,每笔计划需要录入预计出口日期和预计出口金额,填写完毕,确认无误后,点击"确定"保存.(你可以对当天已经办理提款登记的收汇水单进行追加登记,追加登记是对同一收汇水单项下的预收货款提款的增加,不能对原有的记录进行更改!) 另外,你只能修改当天提款登记错误事项,所以录入的时候一定要谨慎!呵呵..等货物出口,如果你是找的代理公司报关,那么在出口后一个星期左右你可以向他们要报关预录单,(因为正式的报关单一般要在一个月后才能退回) 上面会有货物的报关单号,拿到这个你就可以做注销登记了(一定要在报关出口之日起或退汇之日起15个工作日内),同样,这个注销登记修改或删除也只能对当天已办理的!这一切工作做完之后, 就就用电子口岸IC卡登陆电子口岸,查询你的预收货款可收汇额度是否有了, 有了相应的就可以去结汇了.国家外汇局网上服务平台1、在国家外汇局网上服务平台上登录，输入企业代码和密码后提示该企业不存在是什么情况，密码是如何取得的？；答：提示企业不存在的，建议您确认是否已在外汇局进行备案，企业备案成功后外汇局才能将企业的基本信息导入到平台中，企业才能正常登录。
国家外汇管理局关于预付款操作
贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。
第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。
第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。
第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。
第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。
第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。
首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。
凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。
第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。
进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。
进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。
国家外汇管理局关于预付款操作
贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。
第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。
第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。
第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。
第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。
第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。
首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。
凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。
第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。
进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。
进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。
企业贸易信贷报告业务操作指南
企业贸易信贷报告业务操作指南一、预收货款报告预收货款的概念：指国际收支申报的收汇日期早于预计出口日期的收汇；应当报告的预收货款：A类企业，30天以上的预收货款；（收汇日期早于预计出口日期30天以上的预收货款）B类企业和C类企业，在监管期内发生的全部预收货款；报告的时限：企业应当在收款之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔收汇的预计出口日期和对应的预收金额。
二、预付货款报告预付货款的概念：指国际收支申报的付汇日期早于预计进口日期的收汇；应当报告的预付货款：A类企业，30天以上的预付货款；（付汇日期早于预计进口日期30天以上的预付货款）B类企业和C类企业，在监管期内发生的全部预付货款；报告的时限：企业应当在付款之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔收汇的预计进口日期和对应的预付金额。
三、延期收款报告延期收款的概念：指出口报关单的出口日期早于预计收汇日期的收汇；应当报告的延期收款：A类企业，90天以上的延期收款；（出口日期早于预计收汇日期90天以上的延期收款）B类企业和C类企业，在监管期内发生的30天以上的延期收款；报告的时限：企业应当在出口之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔出口报关单的预计收汇日期和对应的延期收款金额。
四、延期付款报告延期付款的概念：指进口报关单的进口日期早于预计付汇日期的付汇；应当报告的延期付款：A类企业，90天以上的延期付款；（进口日期早于预计付汇日期90天以上的延期付款）B类企业和C类企业，在监管期内发生的30天以上的延期付款；报告的时限：企业应当在进口之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔出口报关单的预计付汇日期和对应的延期付款金额。
对于上述应当报告的贸易信贷业务，企业未在收付款业务或进出口业务实际发生之日起30天内通过监测系统企业端向外汇局报告的，应当提交有关材料到所在地外汇局现场报告。
企业贸易信贷登记管理操作规程
企业贸易信贷登记管理操作规程一、总则为规范企业贸易信贷登记管理工作，提高信贷管理水平，保障企业贸易信贷的安全与稳定，制定本操作规程。
二、登记申请1.企业贸易信贷登记需进行申请，必须提交企业的基本信息、资信情况、经营状况等相关材料。
2.企业申请登记时应明确信贷需求，如用途、金额、期限等，以便银行做出合理的审批和授信决策。
三、审核与评估1.银行在企业信贷登记申请后，将对企业的资信情况进行综合评估，包括但不限于企业的规模、盈利能力、还款能力、经营风险等。
2.进行评估时，银行可委托第三方机构进行尽职调查并提供报告，以便更客观地评估企业的信用状况。
3.银行将根据评估结果，按照内部审批程序进行审批，包括但不限于信贷额度确定、利率测算、还款方式等。
四、贷款合同签订1.银行在批准企业贷款后，与企业签订贷款合同，明确双方的权利和义务。
2.贷款合同应包括贷款金额、利率、贷款期限、还款方式、违约责任等重要条款。
五、贷款发放与资金监管1.贷款资金应按照贷款合同约定的方式和时间发放给企业，并进行相应的资金监管工作。
2.资金监管包括但不限于查验资金用途、核对贷款额度、记录贷款发放情况等。
六、贷款管理与催收1.银行应建立健全贷款管理制度，通过日常检查、监控等方式，确保企业按时还款。
2.若企业出现逾期还款情况，银行应及时进行催收，以保证贷款的正常回收。
七、信用管理与信用评级1.银行应建立企业信用管理档案，定期更新企业的信用信息，并进行信用评级。
2.信用评级可依据企业的还款能力、经营状况、市场竞争力等综合指标进行评估。
八、信息安全与保密1.银行应加强信息系统安全保护，防止恶意攻击和数据泄露。
2.银行及其工作人员应对企业贸易信贷登记信息保密，严禁泄露和滥用。
九、责任与违约1.企业贷款需按合同约定的时间和方式还款，如未按时还款，应承担违约责任。
2.银行工作人员在执行贷款管理工作中有失职渎职行为，应承担相应的责任。
十、附则1.本操作规程由银行内部牵头部门负责解释和修订。
国家外汇管理局应用服务平台（企业版）操作流程
国家外汇管理局应用服务平台（企业版）操作流程
国家外汇管理局应用服务平台（企业版）
操作流程
1、机构代码→用户代码→用户密码→登录→工具→INTERNET （选项）→安全→点受信任的站点→站点→将网址写在或复制在光标那→确定→自定义级别→重置为（安全级为低）→确定
2、点击国际收支网上申报系统→申报单管理→涉外收入申报单→申报信息录入→出现另一介面后双击申报号码→录入付款方常驻的国别（可在公共数据查询→国家地区代码那可找到）→录入交易编码（可在公共数据查询→涉外收支交易代码）→本笔款项是否为出口核销项下收汇（贸易项下收款点击“是”，非贸易项下点击“否”）→（备注）预收项下要在预收货款前□打勾→录入交易金额、交易附言（例一般贸易出口电器）→保存→申报成功→贸易项下进入另一介面录入核销单号码→录入收汇总金额中用于出口核销的金额→保存备注：1、交易附言与交易编码一定要匹配，附言描述一定要完整，例如：101010→一般贸易出口“什么产品”一定要写清楚
2、关于NRA、OSA帐户汇入款，申报应注意除按正常描述外要加上“收到境内非居民外汇款项”。
新信贷管理系统授信业务操作指引
新信贷管理系统授信业务操作指引一、概述新信贷管理系统是一款用于授信业务管理的系统，可以实现对客户资信状况、授信额度、贷款利率等信息的管理和查询，提高授信业务的效率和准确性。
本文将详细介绍在新信贷管理系统中进行授信业务操作的步骤和注意事项。
二、系统登录1.打开电脑，点击系统桌面上的新信贷管理系统图标。
2.在系统登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3.如果用户名或密码输入错误，系统会提示“用户名或密码错误，请重新输入”。
4.登录成功后，系统会自动跳转至首页界面。
三、客户资信状况查询1.在首页界面点击“客户管理”菜单，选择“客户资信状况查询”。
3.系统会根据输入的信息查询客户的资信状况，并将结果以列表的形式展示出来。
4.点击列表中的其中一客户信息，可以进一步查看客户的详细资信状况。
四、授信额度管理1.在首页界面点击“客户管理”菜单，选择“授信额度管理”。
3.系统会根据输入的信息查询客户的授信额度，并将结果以列表的形式展示出来。
4.点击列表中的其中一客户信息，可以进一步查看客户的授信额度详细信息。
5.如果需要修改客户的授信额度，点击列表中的“修改”按钮，输入新的授信额度并保存。
五、贷款利率管理1.在首页界面点击“贷款管理”菜单，选择“贷款利率管理”。
2.输入贷款类型、贷款期限等相关信息，点击“查询”按钮。
3.系统会根据输入的信息查询相应贷款的利率信息，并将结果以列表的形式展示出来。
4.点击列表中的其中一贷款利率信息，可以进一步查看详细信息。
5.如果需要修改贷款的利率，点击列表中的“修改”按钮，输入新的利率并保存。
六、贷款申请审批1.在首页界面点击“贷款管理”菜单，选择“贷款申请审批”。
3.系统会根据输入的信息查询客户的贷款申请，将待审批的贷款申请以列表的形式展示出来。
4.点击列表中的其中一贷款申请，可以进一步查看客户的详细资料和贷款金额等信息。
5.根据客户的资信状况、授信额度等信息进行审批，并填写审批意见。
外汇贸易信贷延期付款登记管理系统操作手册-企业端
> 点击确定，再次点击确定
树型菜单控件注册成功。
3.2 简易设置IE
说明:该系统推荐使用ie6.0浏览器【如果不是该版本要做对应的设置】,并对其简要的设置做如下说
明.
打开ie看到被黑框框起的工具菜单栏
点击将看到如下下拉菜单.
列号、进口日期、签发日期、币种、结算方式、总金额、延期付款预计对外付汇时间、延期付款对外支付
金额，其中总金额和延期付款对外支付金额修改后需要二次确认。
修改完成后，点击下方“修改”按钮，系统会提示“修改成功”
如果需要删除，点击下方“删除”按钮，根据系统提示确认删除后，系统则会删除指定删除提款登记信息。
企业在查询结果中选中拟删除的延期付款合同登记信息（已进行过提款登记的合同登记信息不能删
除），点击“操作”栏下的“删除”按钮，根据系统提示决定是否删除。
2.5 未经确认提款登记的修改、删除
2.5.1 未经确认提款登记的查询
企业可以选择编号类型或提款登记的日期查询已登记未经确认提款登记。
3 系统设置和帮助
3.1 树型菜单控件安装
需要安装树型菜单控件。由于系统采用Ajax混合技术需要客户机器安装msxml来支持xml，大部分的
客户机系统已经安装，树型菜单能正常显示，如果不能正常显示需要从微软网站下载。如果微软网站不能
正常的下载请到网站的/powercms/html/cyxz/131.htm页
选择编号类型(包括海关编号、预录入号和其他编号)并输入对应的编号后,点击“查询”按钮。
企业也可以选择提款登记日期的起始和终止日期后，点击“查询”按钮。
2.3.2 企业指定付汇银行
企业在查询结果中选中拟对外付汇提款登记信息（已经外汇局确认），在“银行代码”栏目下输入已
贸易信贷登记管理系统延期付款部分操作指引-国家外汇管理局
贸易信贷登记管理系统延期付款部分操作指引-国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统（延期付款部分）操作指引第一部分延期付款登记管理原则第一条为完善外债统计监测，规范境内企业货物贸易项下外债的登记管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《外债统计监测暂行规定》和《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知（汇发［２００８］３０号）相关规定，制定本指引，企业进口货物贸易项下延期付款应按本指引进行登记和管理。
第二条自２００８年１０月１日（含，下同）起，企业货到付款项下（仅指ＴＴ和托收，不包括信用证和海外代付）超过９０天（不含，下同）的延期付款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）（以下简称“系统）办理逐笔登记。
２００８年１０月１日之前海关签发进口报关单的对外付汇，企业无需办理延期付款登记手续，可在银行直接办理对外付汇手续。
第三条企业延期付款年度对外付汇额的延期付款对外支付时，须在系统中核对该笔延期付款是否经过外汇局确认。
银行为经确认的延期付款对外支付时，须在系统中对该笔延期付款办理相应的注销手续。
第七条外汇局应加强对企业超过９０天的延期付款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。
第二部分企业延期付款登记与对外付汇操作指引第八条自２００８年１０月１日起，已办理过预收货款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。
首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。
凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。
外管局网上服务平台企业端操作流程
预收货款登记管理系统企业端操作指南1 系统整体介绍1.1 登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示：点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示：退出系统界面-2如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：修改密码界面录入项目说明旧密码，目前登录系统的密码。
新密码，要修改的密码。
确认密码，保证和新密码一致。
功能按钮说明点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明：操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：主界面-1左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示：功能菜单树界面-1点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。
另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：功能菜单树界面-2系统界面右上角处，这四个小图标的作用：相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为，点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。
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国家外汇管理局
贸易信贷登记管理系统企业用户操作指南
2009年12月
国家外汇管理局信息中心
目录
1系统更新说明 (1)
2修改密码 (2)
3企业用户管理 (4)
3.1用户管理 (4)
4系统设置和帮助 (10)
4.1树型菜单控件安装 (10)
4.2简易设置IE (13)
4.3MSXML版本设置 (17)
1系统更新说明
为了满足企业多用户管理需求，系统对现有的企业管理功能进行了完善，将原有一个企业一个用户改为一个企业多个用户并存的模式。
系统为每个企业增加了企业机构管理员，外汇局为企业开户时，系统会自动为企业初始化一个企业机构管理员用户，默认用户名为admin。
企业机构管理员用于创建和管理本企业的业务用户，企业机构管理员不能直接操作业务，所有贸易信贷的登记业务只能由企业业务用户操作。
企业机构管理员可以管理企业内部的所有业务用户，包括创建用户，初始化密码和授予系统操作权限等。
详细操作请参考用户管理。
企业机构管理员的密码重置由其所属外汇局操作。
企业机构管理员登录时，在用户名一栏输入admin。
除系统默认的企业机构管理员，每个企业可创建多个业务用户，用于操作贸易信贷登记业务。
业务用户的操作权限可由企业机构管理员根据业务用户的实际岗位进行设置，比如某业务用户USER1只负责预收登记业务，则可只为其选择授予预收登记相关业务，其登录系统后只能看到预收登记相关功能。
对于系统升级前已有的企业默认业务用户，系统予以保留，其用户名为其企业代码，登录时仍是直接输入企业代码，系统自动在用户名称一栏输入与企业代码一致的用户名，然后企业登记人员再输入原有密码即可，其它操作均不受影响，原有操作也无变化。
登录系统时，应先输入企业代码，再输入用户名称和密码，企业
机构管理员登录时，在用户名称一栏输入admin，业务用户在用户名称一栏输入其对应的用户名即可。
原有系统登录图：
现有系统登录图：
2修改密码
登录系统后，进入系统主界面。
点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：
修改密码界面
录入项目说明
旧密码，目前登录系统的密码。
新密码，要修改的密码。
确认密码，保证和新密码一致。
功能按钮说明：
点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明：
操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回
成功或失败信息。
3企业用户管理
3.1用户管理
功能描述：企业机构管理员可以创建用户，修改用户信息，为新用户授权，修改已有用户的权限，删除用户。
操作步骤：企业机构管理员点击菜单栏中“企业用户管理”，进入该界面，如图所示：
点击“企业名称”下的“添加”按钮，在最右边同时会显示“用户基本信息”填写及“用户资源管理”设置页面（图中红色线框处），如图所示：
在“用户基本信息”页面，填写好所有信息（其中标有“
存成功”，点击“确定”按钮，系统资源分配更改成功，如下图所示：
称，如图所示：
用鼠标双击该用户或点击“用户基本信息”按钮，在右边将会显示该用户的相关信息，例如：双击“tom”，如图所示：
在“用户基本信息”页面，管理员可以修改该用户的基本信息，修改完毕之后，点击“保存”按钮，系统会给出“保存成功”的提示对话框，点击“确定”按钮，修改后的信息将被保存在系统中，如图所示：
在“用户资源管理”页面，管理员可以重新分配资源给该用户，重新设置完毕之后，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，点击“确定”按钮，系统资源重新分配更改成功，如下图所示：
若想删除用户，选中用户，如下图所示：
点击“删除”按钮，系统提示“确认删除”，如下图所示：
点击“取消”按钮，取消删除操作。
点击“确定”按钮，用户删除操作完成，如下图所示：
4系统设置和帮助
4.1树型菜单控件安装
需要安装树型菜单控件。
由于系统采用Ajax混合技术需要客户机器安装msxml来支持xml，大部分的客户机系统已经安装，树型菜
单能正常显示，如果不能正常显示需要从微软网站下载。
如果微软网站不能正常的下载请到网站的/powercms/html/cyxz/131.htm页面下载，下载方式如下：
Ø点击页面中“控件下载”链接，如下图被黑框框起来的部分
Ø提示是否要保存点击保存按钮
Ø提示要保存文件的位置
Ø下载的文件是个压缩包，要做解压，解压后进入C:\1207183592849\swordutil文件夹看到如下图：
Ø点击被黑框框起的文件，看到如下图：
Ø点击确定，再次点击确定。
树型菜单控件注册成功。
4.2简易设置IE
说明:该系统推荐使用ie6.0浏览器【如果不是该版本要做对应的设置】,并对其简要的设置做如下说明.
打开ie看到被黑框框起的工具菜单栏
点击将看到如下下拉菜单.
单击[Internet 选项(0)…] 将看到如下弹出窗口
单击黑框框起的”设置”按钮, 如下弹出窗口
选中”每次访问此页时检查(E)”,点击确定按钮.
设置信任站点[以便于控件下载和自动安装]
选择安全选项卡
单击黑框框起的”站点(S)…”按钮, 如下弹出窗口
在“将该网站添加到区域中(D)”把网站的地址按照以上的格式添加,把“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”的复选框去掉.点击“确定”按钮。
设置“自定义级别”[以便于控件下载和自动安装]。
选择安全选项卡。
单击黑框框起的“自定义级别”按钮, 如下弹出窗口。
把对组件与.Activex控件都设置成启用。
UTF-8发送URL
勾选“总是以UTF-8发送 URL”。
4.3MSXML版本设置
说明:该系统推荐使用msxml5.0补丁,该补丁决定了你的客户机器是否能正常的显示树型菜单，并对其简要的设置做如下说明.
打开控制面板－添加与删除程序，如图看到当前机器安装的软件和补丁 .
如上图，我们看到被选中的补丁，如果该列表中还有其他的msxmlXXX那么建议把其他的补丁都删除掉，建议升级或保留
msxml6.0控件。