服装公司出差报销制度
服装公司财务报销制度
服装公司财务报销制度背景随着企业规模的扩大，公司财务管理日益复杂。
特别是在报销管理方面，需要建立科学的管理制度，确保企业财务的安全、规范和稳定。
目的本文将为公司员工制定财务报销制度，旨在规范报销流程，提高报销效率，确保财务安全。
适用范围本报销制度适用于所有公司员工。
报销范围公司员工在工作过程中发生的、与工作相关的费用，可在报销范围内。
具体包括但不限于：•差旅费：员工因工作需要出差时产生的交通、住宿、餐饮等费用。
•通讯费：员工因工作需要发生的手机话费、上网费、传真费用等。
•车辆费用：员工因工作需要发生的车辆租用、维修、保养、加油等费用。
•办公用品费：员工因工作需要发生的办公用品、打印、复印等费用。
•其他费用：公司员工因工作需要发生的其他费用。
报销流程报销申请员工可在公司内部网站上填写报销申请表格，并提交相关凭证、发票等证明材料。
申请表应详细列明报销项目、费用明细及金额，并附加原始凭证复印件。
报销审核公司财务人员对报销申请进行审核，审查凭证材料是否真实有效、费用是否符合规定、金额是否合理等。
报销确认审核通过后，财务人员将审查意见记录在审核表上，签字确认并报告部门主管核定。
部门主管审核核定后，将会签字确认。
报销付款审核确认后，财务人员将所需付款金额转入报销人的指定银行账户。
同时，要确保付款的凭证、发票等相关材料齐备。
报销查询报销人员可在公司内部网站上查询报销进度和处理结果，如有疑问可在内部网站上留言咨询。
报销时效公司将尽快对报销申请审核、核准和付款。
凡符合公司规定的报销申请，自提交之日起60个工作日内完成审核核定和付款，报销人员应积极配合。
特殊情况如有特殊情况需报销，在报销前需向上级领导报告并获得批准，之后按正常报销流程操作。
结束语本文明确了公司员工的报销范围和报销流程，特别强调了报销申请时的注意事项和提交所需的凭证和证明材料。
通过实行科学规范的管理制度，企业将保证财务安全、优化报销流程，提高员工报销的效率，达到更好的企业管理目标。
服装公司出差报销制度
奥吉菲财务部费用报销管理规定一、为完善公司报销管理规定，制定本报销程序。
二、本规定适用范围本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。
三、报销单据粘贴要求1、将发票与收据分开报销。
2、应按费用项目分类,如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。
3、原单据需粘贴在费用报销单后，单据粘贴时须保持左上角整齐，且只粘贴票据的左上角三分之一处。
四、报销填写要求1、字迹工整,清楚明晰,不得涂改，2、大小写金额应一致.3、项目应填写齐全,如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名,若有借款，应注明借款金额，应退余款金额.4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额.5、报销人:即填写报销单据本人，若是代为报销的，则须代理报销人签名.五、报销审批流程报销人在送交财务部之前，须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字，无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销.六、报销时限：1、办公室日常费用报销时间规定：公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核，财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批,总经理在次周星期一之前审批，财务将在次周星期一进行统一报销。
2、自营店费用报销时间规定（仅限于由公司承担的店铺费用及工资）:自营店费用实行备用金制度，备用金额为300—500元/店。
对于小金额的零星费用一个月报销一次，于次月5号前将报销单与工资表一起寄回，对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核，再交部门经理签字后送财务审核，财务经理将审核无误的单据交总经理审批,对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请，经主管部门同意后方可列支，否则不予报销。
3、当月费用尽量在当月报销,无特殊情况过期不予报销.七、具体项目报销细则规定：1、市内交通费报销：(1）、员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，须先提前和部门主管、经理、副总请示，得到同意后方可报销，的士费报销需写明原因再按报销流程报销.(2）、报销交通费时需附交通费明细清单，交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、事由。
服装公司报销管理制度
服装公司报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的各类费用报销。
三、报销申请流程1.员工报销需填写《报销申请单》，注明报销事由、金额、时间等详细信息，并附上相关单据原件。
2.《报销申请单》需经部门负责人审核签字后方可提交财务部门。
3.财务部门收到《报销申请单》后，进行初审，如有疑问需及时与申请人联系。
4.经过初审通过后，财务部门将报销款项退还给员工。
四、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.办公费：包括公文用品、办公设备维修费等。
3.业务招待费：包括商务会议、商务接待等。
4.其他费用：如通讯费、交际费等。
五、费用报销标准1.差旅费报销标准按照国家规定执行。
2.办公费报销标准根据实际情况合理确定。
3.业务招待费需提供相关商务接待凭证。
4.其他费用需符合公司相关规定。
六、费用报销注意事项1.报销单据需真实有效，不得虚假冒领。
2.报销金额需符合公司相关规定。
3.费用报销需提供完整单据原件，不接受复印件。
4.报销过程中如有疑问，需及时与财务部门联系沟通。
七、违规处理1.如发现员工违规报销行为，公司有权要求员工退还对应款项，并视情况进行相应处罚。
2.多次违规报销或涉嫌财务舞弊行为的员工，将被公司给予相应处理，包括但不限于停发报销款项、辞退等。
八、制度解释权本制度解释权归公司所有，如有修订需求，将提前通知员工并经过相关程序后实施。
以上为公司报销管理制度，敬请遵守。
服装公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公发生的各项费用报销。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条以下费用可报销：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、邮寄费、打印费等；3. 会议费：包括会议场地租赁费、资料印刷费、参会人员食宿费等；4. 业务招待费：包括接待客户用餐、娱乐、礼品等；5. 通讯费：包括手机话费、网络费等；6. 其他因公发生的费用。
第五条不得报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 个人消费费用；3. 违反国家法律法规的费用；4. 未按规定取得合法票据的费用。
第三章费用报销程序第六条员工发生费用后，应按照以下程序报销：1. 填写费用报销单，详细注明费用发生的时间、地点、事由、金额等；2. 提供合法票据，包括但不限于发票、收据、银行对账单等；3. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续；5. 费用报销款项由财务部门统一支付。
第七条费用报销单应真实、完整、规范，如有错误或遗漏，应及时更正或补充。
第四章费用报销审核第八条费用报销单经以下审核程序：1. 部门负责人审核：审核费用报销单的真实性、合规性、合理性；2. 财务部门审核：审核费用报销单的合法性、完整性、准确性；3. 财务总监审核：对重大费用报销事项进行审批。
第五章费用报销纪律第九条员工报销费用应严格遵守以下纪律：1. 不得虚报冒领、隐瞒不报；2. 不得利用职务之便，为自己或他人谋取私利；3. 不得利用报销手段，变相报销个人费用；4. 不得违规报销，损害公司利益。
第六章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
服装厂财务报销制度范本
服装厂财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强服装厂财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合本厂实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于服装厂全体员工的各项费用报销活动。
第三条财务报销应遵循合法、真实、合理、节约的原则，严格执行国家财经纪律和厂内规章制度，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
第四条财务部门是负责报销管理的归口部门，负责制定报销流程、审核报销单据、控制报销额度等工作。
第二章费用报销规范第五条费用报销应具备以下基本条件：（一）符合国家法律法规和厂内规章制度的规定；（二）符合企业生产经营管理的需要；（三）有合法的原始凭证，包括发票、收据、支票等；（四）有明确的费用用途和合理的费用金额；（五）经过适当的审批程序。
第六条费用报销的审批程序：（一）费用发生前，应提前向财务部门申请，明确费用用途和预算；（二）费用发生后，应及时提交原始凭证，经部门负责人审批；（三）部门负责人审批通过后，提交给财务部门进行核算；（四）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；（五）报销款项由财务部门根据审批结果进行支付。
第三章内部控制及一般流程第七条财务部门应建立健全内部控制制度，加强对费用报销的监督和管理，确保报销行为的合法性和合规性。
第八条财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正，并追究相关责任。
第九条费用报销的一般流程：（一）费用发生时，员工应保留好原始凭证；（二）每月末或每季度末，员工将原始凭证提交给部门负责人；（三）部门负责人对原始凭证进行审核，确认无误后签字；（四）员工将审核后的原始凭证提交给财务部门；（五）财务部门对原始凭证进行核算，符合规定的予以报销。
第四章借款管理规定及借款流程第十条员工因工作需要向厂内借款的，应提前向财务部门提出申请，并提供借款理由和还款计划。
第十一条财务部门对借款申请进行审核，审核通过后，与借款人签订借款合同，明确借款金额、用途、还款期限等事项。
服装公司费用报销管理制度范本规定
内部管理制度系列服装公司费用报销管理制度规定（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-45372服装公司费用报销管理制度规定Provisions on the management system of expense reimbursement forapparel companies说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
服装公司费用报销管理制度补充规定1、根据公司‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，各项目支出均需提前打申请，由申请部门主管审批，提总经理审批，报销时，同时附着申请单传给财务，方予以报销。
2、对于汇总发票，报销时，必须附着报销明细，明细部分有对应接口部门审核的，需由相应部门进行核实;否则，财务不予报销。
3、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
4、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，员工出差应将出差住宿酒店或招待所联系电话备注于报销票据后面，如有虚假行为公司将按情节轻重进行处罚。
6、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
6.1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
6.2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
6.3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定:6.3.1具有规定的用途，期限及限额;6.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
6.3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
服装公司的财务报销制度
服装公司的财务报销制度制度目的财务报销制度是指公司为规范和控制财务支出，防范财务风险，提高财务管理效率而制定的一系列规章制度。
其目的是：1.防范错误或作弊行为，确保报销行为的合规性，维护公司财产安全；2.统一报销标准和流程，保证用款合理、节约、透明；3.提高财务管理效率，及时报销，加快资金周转。
制度范围本制度适用于公司内所有员工，包括全职、兼职和实习人员。
报销流程1.员工在工作中需发生报销时，必须先确认支出是否符合公司的品牌及财务政策，以及是否符合税务政策。
2.员工在报销前，必须了解公司报销政策及流程，并仔细阅读公司的报销管理规定。
3.对于需要报销的费用，员工必须第一时间将信息通过公司内部邮件或报销系统提交给财务审批人进行审核。
4.财务审批人按照公司财务政策进行审核，如符合标准，则通过邮件或报销系统回复通知员工报销事项已通过。
5.员工可以通过邮件或报销系统将相关发票和备用材料提交给财务会计人员进行审批。
6.财务会计人员对员工提交的发票和备用材料进行审核，如审核通过，则处理报销事宜，并及时返还员工应得部分。
7.如报销事宜未被批准，则需要员工根据审核结果，进行调整或者修改以符合公司的财务政策。
报销类型1.差旅费用2.交通费用3.通信费用4.办公用品费用5.其他费用报销标准报销类型报销标准差旅费用根据实际发生交通费用-通信费用-办公用品费用-其他费用根据实际发生注意事项1.所有费用报销金额均应以实际发生的费用为准，不得超标，不得虚报；2.报销费用需均在相应报销类别所在月份内，且需在报销规定的时间内进行提交；3.对于不符合公司报销政策的费用，财务审批人员或财务会计人员有权拒绝报销。
制度监督公司所有员工必须遵守相关报销制度规定，如违反相关规定，应承担相应的法律责任。
公司将严格监管员工的报销行为，定期进行内部审计，以最大化维护公司财务安全。
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文档中对奖金制度进行了详细的解释和规定，希望这些内容可以帮助公司管理层进一步规范财务管理，减少财务风险。
服装公司费用报销管理制度规定
服装公司费用报销管理制度规定一、概述本制度的制定旨在规范公司内部各部门的费用报销流程，加强费用管理，提高公司财务管理水平。
本制度适用于公司所有员工在执行公司工作时产生的费用活动和相关报销流程。
二、费用管理范围和标准1. 费用管理范围公司的各项费用管理包括但不限于：•员工旅游费用；•商务招待费用；•业务差旅费用；•市场推广费用；•办公耗材费用等。
2. 费用标准公司费用的标准应根据公司实际流程与业务需要进行设置，但应遵循“合理、公正、透明”的原则，注意控制费用支出总额。
员工报销的费用单据须按照公司标准进行规范化处理，且所有费用均需经过公司财务部门全额审批。
三、费用报销流程1. 费用单据的填写在开支成功之前，需要请对对应费用的信息填写完整明确，包括但不限于：•填写支付价值及批准人员信息；•描述费用的具体用途；•上传相关凭证的扫描件等。
2. 费用单据的提交所有费用单据信息需要提交到公司的财务部门进行审核，财务部门会作出反馈工作，通知申请人对已审核的申请单据处理情况。
3. 费用单据的核准费用单据的审核流程如下：•财务部门首先会根据公司内部规模、业务线范围、以及需求水平等标准进行一次审核；•完成初步审核后，财务部门将费用单据提交给相应业务流程负责人；•负责人进行“二次审核”，针对所提出的费用请求提出合理的调整意见；•完成业务负责人审核后，需要再次提交给财务部门进行最终审核；•完成最终审核后，通知员工费用报销处理情况，公司将在工资结算期间内将资金转账到员工账户。
四、费用管理的注意事项1. 费用管理实录的草拟对于每个申请的费用管理实录，公司应在单据上进行上述“填写”的部分信息，确保其被完整正确的填写完成。
2. 费用管理实录的分类。
公司的费用报销单据分类需要视业务线、所在部门、以及编制的特殊规定等看待清而规范，以确保管理合理有序的处理所有费用请求。
3. 费用管理实录相关凭证的备份公司需要对所有费用单据提交的相关凭证进行分类管理保存，保证跟据法律法规对应时间段内对资金流动的正常监管和跟进。
服装厂财务报销制度范本
服装厂财务报销制度范本一、背景为规范公司财务管理，加强对各项资金支出的监督和管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工。
三、报销标准1.交通费：公务用车出行按实际公里数报销，私人用车出行按照同城出租车费用报销（需提供出租车费发票）。
2.餐费：出差期间因公产生的合理餐费均可报销，不超过人均每天标准150元（需提供餐费发票）。
3.住宿费：出差期间因公产生的合理住宿费均可报销，不超过人均每天标准300元（需提供住宿费发票）。
4.办公用品费：指公司因业务需要而购买的文具、印刷品、办公耗材等物品。
报销时需提供发票，且单张发票不超过500元。
5.其他费用：指公司在业务经营中所支付的各项其他费用。
报销时需提供发票，且单张发票不超过500元。
四、报销流程1.每位员工在实际发生各项费用后，需先填写《报销申请表》，并将相关凭证（如发票、收据等）附在申请表上交给所属部门经理审批，经所属部门经理审批后签字。
2.已通过所属部门经理审批的《报销申请表》需提交财务部进行核对、审核并传达给公司领导审批。
3.公司领导在核对《报销申请表》及相关凭证后，需在1个工作日内将审批意见及签字通过财务部确认，并定期审核财务部的报销情况。
4.财务部在审核确认后，将所领导签字的《报销申请表》及相关凭证作为公司账务凭证录入到财务系统，每月15日完成对上月各项费用报销情况的统计工作。
五、注意事项1.报销金额不得超过本制度规定的报销标准；2.未通过审批的报销申请，不得报销；3.报销凭证必须真实有效并能够与报销内容相符；4.报销申请需在出差结束后7个工作日内提交；5.发票需盖有统一社会信用代码章或税务登记证章，不再追溯登记前的发票退票；6.本制度未涉及到的费用，需在具体报销时单独说明并提供相关凭证。
六、制度宣传本制度将在公司内部进行宣传和通知，确保所有员工都能够了解和认可该制度，遵循其规定。
七、制度改进本制度的修改、完善使用中发现问题时，应及时进行调整，具体调整措施需在财务、公司领导等人的讨论后确定。
某服装公司出差管理制度
某服装公司出差管理制度第一章总则第一条为了加强公司差旅管理，规范差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工因公出差（包括会议、培训、业务考察等）所涉及的差旅费用报销、审批、结算等相关管理工作。
第三条公司差旅管理应遵循合理、节约、透明的原则，严格执行国家及公司规定的差旅标准和报销政策，确保差旅费用控制在合理范围内。
第二章差旅申请与审批第四条员工出差前，应提前向直属上级提交《出差申请》，内容包括：出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
第五条直属上级应在收到出差申请后的2个工作日内进行审批，并根据实际情况对出差时间和费用预算进行合理调整。
第六条出差申请经批准后，员工应按照公司规定提前预订交通工具和住宿，并将预订信息报直属上级备案。
第三章差旅费用报销第七条员工出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等，均可按照公司规定进行报销。
第八条交通费报销标准：按照公司规定的交通工具标准和里程报销。
火车票、长途汽车票、机票等交通费用，凭有效票据报销。
第九条住宿费报销标准：按照公司规定的住宿标准和实际发生的天数报销。
住宿费用，凭有效发票报销。
第十条伙食补助费报销标准：按照公司规定的补助标准和实际出差天数报销。
伙食补助费，凭有效票据报销。
第十一条市内交通费报销标准：按照公司规定的市内交通费标准和实际发生的天数报销。
市内交通费用，凭有效票据报销。
第四章差旅费用结算第十二条员工出差结束后，应在2个工作日内向直属上级提交《出差费用报销单》及有效票据，办理差旅费用报销手续。
第十三条直属上级应在收到出差费用报销单及有效票据后的2个工作日内进行审核，并将审核意见报财务部门。
第十四条财务部门应在收到审核意见后的2个工作日内完成报销款项的支付工作。
第五章监督管理与责任追究第十五条公司设立差旅管理委员会，负责对公司差旅管理进行指导和监督。
服装公司费用报销制度及基本流程
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目的。
规范费用报销流程，确保报销合法合规，控制成本支出，提高资金使用效率。
服装电商公司报销制度范本
服装电商公司报销制度范本一、总则为了规范公司费用报销行为，加强财务管理，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销。
二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费等。
2. 交通费用：包括员工出差、加班产生的公共交通费、汽油费、停车费等。
3. 差旅费用：包括员工出差产生的住宿费、餐费、机票、火车票、长途汽车票等。
4. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
5. 培训费用：包括员工参加培训产生的学费、交通费、住宿费等。
6. 其他合法费用：符合公司业务需要，按照国家相关规定可以报销的其他费用。
三、报销流程1. 员工在产生费用时，应按照公司规定保存相关发票和凭证。
2. 员工在每月最后一个工作日前，将费用发票和凭证提交给财务部门。
3. 财务部门对提交的费用进行审核，确认无误后，按照公司规定进行报销。
4. 报销款项统一通过银行转账方式支付至员工提供的银行卡账户。
四、报销规定1. 员工报销时，必须提供真实、合法的发票和凭证，严禁虚开发票和报销。
2. 报销金额必须符合国家法律法规和公司相关规定，超出部分由员工自行承担。
3. 员工在报销时，应按照公司规定的时间和流程提交，逾期不再受理。
4. 财务部门有权对报销事项进行核查，员工应积极配合。
五、违规处理1. 虚开发票、伪造凭证或者报销不符合规定的，一经发现，公司将严肃处理，并报相关部门处理。
2. 员工报销违规行为导致公司损失的，应承担相应责任。
3. 员工涉嫌违法行为的，公司将依法报警处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，并有权对报销规定进行调整。
3. 本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司内部管理制度执行。
（注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
服饰公司出差管理制度
服饰公司出差管理制度1. 引言出差是服饰公司日常运营中的重要组成部分。
为了保证出差的顺利进行，提高员工的工作效率和效果，同时确保公司财产和员工安全，制定一套完善的出差管理制度是必要的。
本文档旨在详细说明服饰公司的出差管理制度，包括出差申请、审批流程、费用报销以及出差安全等方面的内容。
2. 出差申请2.1 出差申请流程• 2.1.1 员工填写出差申请表员工在出差前向所在部门提出出差申请，填写出差申请表，包括出差事由、出差地点、出差时间等信息。
• 2.1.2 部门经理审批部门经理负责审批出差申请，确保出差符合公司政策和工作需要。
部门经理审批通过后，将出差申请表转交给行政部门。
2.2 出差申请表要求出差申请表必须包括以下内容： - 出差人基本信息：包括姓名、职位、联系方式等； - 出差事由：详细描述出差目的、任务和工作计划； - 出差地点：指明具体地点，包括市、区、路等； - 出差时间：具体指明出差的起止时间； - 出差费用预算：包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用预估； - 部门经理审批意见：部门经理对出差申请的审批意见。
3. 出差审批流程3.1 行政部门审批行政部门负责对已经部门经理审批通过的出差申请进行综合评估，包括预算合理性、时间安排等方面的审核。
若审批通过，则将出差申请转交给财务部门。
3.2 财务部门审批财务部门负责对出差申请的费用预算进行审批，确保费用合理、符合公司政策，并做好费用预算的记录和管理。
财务部门审批通过后，将出差申请转交给人力资源部门。
3.3 人力资源部门备案人力资源部门负责对通过审批的出差申请进行备案，包括出差人员信息、出差地点、出差时间等记录。
备案完成后，人力资源部门将出差申请转交给出差人员。
4. 出差费用报销4.1 出差费用报销政策• 4.1.1 费用范围出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等直接与出差相关的费用。
• 4.1.2 报销标准公司制定了出差费用报销的标准，根据不同地区、不同级别员工的出差需求和费用水平而定。
品牌服装公司员工出差管理规定2013(最新)
员工出差管理制度1.0目的因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。
2.0适应范围适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。
3.0职责3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核；3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交行政存档；3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。
4.0程序4.1出差申请与借款：4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。
4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告知部门经理，待回来后补办出差或请假手续。
4.1.3《出差申请单》的原件交行政部作为出考勤依据，复印件由出差人员自己保留，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。
4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、总经理审批后，方可到财务部借款。
4.1.5财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。
特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：《借支单》——部门经理确认——总经理审批——财务部借款4.3费用报销流程：《出差报告单》——填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据——部门经理核实——财务部审核——总经理批准—财务部报销4.4出差报销标准：4.4.1差旅费分长途车费和出差包干费用（含交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等），其标准如下：4.4.1.1长途车费公司按实报销出差人长途车费。
长途车费为跨省、市、县的交通费。
服装公司出差规定
XXXX有限企业文献（编号：销管字2023-01文献）签发：销售企业人员出差制度管理细则为更好旳提高团体战斗力，调动工作旳积极性，本着既要勤俭节省，又要保证出差人员工作与生活需要旳原则，特制定本细则。
一、本细则合用于所有销售部市场出差旳人员（包括总监、经理、销售主管、销售顾问），因公出差而产生旳差旅费用报支。
二、销售企业市场出差费用报销、补助出差费用报销、补助：包括出差期间旳交通费、住宿费、伙食补助费、费、其他费用补助等。
特殊状况需要应酬旳费用需向企业申请，企业领导同意后方可使用及报销。
三、出差旳定义1、当日出差：出差当日也许来回者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般状况下企业不派公务车且不得乘坐出租车，特殊状况需要企业派公务车或乘坐出租车旳，事前须由其单位总经理或企业权责单位审核同意。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目旳地旳，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责领导同意后可乘坐火车、高铁为原则，但因特急事情经企业总经理核准后方可运用空运交通工具飞机等。
四、出差旳申请1、销售人员（顾问、主管、经理、总监等）出差前要认真填写《出差计划安排表》，经审批同意后方可出差。
五、出差旳核准1、独立负责片区旳销售顾问/主管/经理，根据出差计划，认真填写《出差计划安排表》，由总经理审批同意后在当月自行安排出差时间；2、非独立负责片区旳销售顾问/主管/经理，根据出差计划，认真填写《出差计划安排表》，由部门经理/总经理审批同意后安排出差。
3、参与组织旳多种会议、培训等活动旳，以上级部门旳告知替代《出差审批表》。
六、出差借款1、有关新进员工出差借款：（1）刚参与工作或未有行业经验旳新进员工，一种月内出差不得有借款，一种月后三个月内单月借款总额不超过 1000 元，三个月后单月借款不得超过 2023 元；（2）有销售经验或行业经验，实习期间单月借款不得超过 1500 元；2、独立负责片区，单独实行考核旳，单月借款不得超过 2023 元；3、为保证人员出差正常工作，回企业后三天内必须报销；4、财务部门根据核准旳《借款申请单》，办理有关旳借款手续方可借款。
【最新】服装公司费用报销管理
服装公司费用报销管理第一节差旅费报销第1条差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用。
第2条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用。
第3条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类，出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用。
第4条为鼓励出差人员节省差旅费，享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员。
第5条出差人员外出，预计所需费用在300元以上的，可向公司预借差旅费，借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。
其中借款金额在500元（含500元）以上的，还需由总经理审批，经审核/审批后出纳方可支付现金。
第6条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原则。
第7条普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
第8条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。
第9条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定。
第二节业务招待费报销第10条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用。
第11条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。
第12条公司将客户分为A、B、C三大类，A类客户为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户，B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户，C类客户为其他普通客户。
第13条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定第14条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款，所借现金在500元以下（不含500元）的，借款单由业务经理批准财务审核后，至出纳处领款，所借金额在500元以上的，需再经总经理审批方可至出纳处领款。
制衣厂费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强我厂财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂全体员工及临时聘用人员。
第三条费用报销必须坚持真实性、合法性、合规性和效益性原则。
第四条费用报销工作由财务部门负责管理，各部门负责人对所属员工的费用报销负有监督责任。
第二章费用报销范围第五条下列费用可予以报销：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括因业务需要接待客户、供应商等产生的餐饮费、住宿费、交通费等。
3. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁、租赁押金等费用。
4. 会议费：包括召开会议产生的场地费、资料费、设备租赁费等。
5. 考核奖励费：包括对员工进行考核、奖励产生的费用。
6. 其他费用：经厂部领导批准的其他合理费用。
第六条下列费用不予报销：1. 因个人原因产生的费用，如个人购物、娱乐等。
2. 未按规定报销的费用。
3. 已由厂部或上级单位报销的费用。
4. 违反国家法律法规、厂规厂纪的费用。
第三章费用报销程序第七条费用报销流程：1. 员工填写费用报销单，详细列明费用发生时间、地点、事由、金额等。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合法、合规。
3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括费用报销单的真实性、合规性、合法性等。
4. 厂部领导审批费用报销单。
5. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第八条费用报销单的填写要求：1. 费用报销单应字迹清晰，内容完整。
2. 费用报销单应附相关原始凭证，如发票、收据、交通票据等。
3. 费用报销单应注明费用用途。
第四章费用报销管理第九条费用报销管理职责：1. 财务部门负责费用报销的审核、支付工作。
2. 部门负责人负责所属员工的费用报销监督工作。
3. 员工负责费用报销的真实性、合法性。
第十条费用报销审批权限：1. 1000元以下的费用，由部门负责人审批。
服装公司费用报销
服装公司费用报销和流程一、费用报销规范1.一般职员出差交通工具为硬卧铺，硬座火车，公共汽车，班车，摩托车，不得使用出租小车，遇特殊情况需使用出租小车的，应事先请示部门经理，经同意后方可使用报销。
交通费凭票实报实销，省内出差由我司派车的不再作报销。
2.公差发生的加油费及路桥费等的报销必须填<<出差人员费用报销附表>>，将路程去向填清楚。
3.出差住宿补贴按A，B 级城市（A 级即为大城市及旅游城市）定级报销，A级城市住宿费不超过120元/天,B级城市不超过100元/天。
凡由对方接待或公司提供住宿的，不得再享受住宿补贴。
确因工作需要超过标准的，经部门经理审批，方可报销。
出差生活补贴按起至止，餐费每人补贴10元\餐(就餐按中午12:30,晚餐18:00,宵夜23:00),不再报销其它杂费.凡客户提供就餐或当天出差能回公司就餐的,不能享受餐费补贴.4. 经部门主管签认的报销单据，必须真实准确。
如经财务复核发现有弄虚作假行为。
其报销的金额当事人双倍返还，主管补回差额。
5．费用报销必须在经济业务发生时取得发票或收款收据；所有费用原则上为实报实销，没有票的不给予报销，另外有发票的单据和不是发票的单据分开填写，另公汽车票等最好有地税监制盖章的原始凭证。
二、费用报销程序规定1．各部门有费用发生后，应先向财务部领取报销单。
即（1）<费用报销单>：一般为购买物料等其它事项所用的报销单。
（2）<差旅费报销单>：外出出差时所用的报销单，另附明细表。
2. 出差人员要根据其实际发生的经济内容,按照时间、地点的先后顺序，正规，详细填写报销明细表，并将出差费用的原始凭证按顺序整理好依次排开粘贴在报销明细表后（勿用装订机）注明附件张数，由部门经理确认（交通费，住宿费以出差地出具的发票报销，不得用非出差地出具的单据报销）。
3.一些原始单据未注明地址，金额，日期或其它内容的，一定要在单据上详细写明。
服装企业费用报销与借支管理规定
小企业费用报销制度为规范费用报销及财务借支管理，明确报销标准，特制定本办法。
1.适用范围本规定仅适用于小企业有限公司。
2.岗位职责1．签字职责：报销人和各部门主管对费用报销和借付项目的真实性和合理性负责；财务部对票据合规性和账务准确性负责；。
2．以上责任以签名为准，如超越权限擅自在报销单或借支单上代签的则由代签人自行承担责任，职务代理人的签名视同授权人签名，责任由授权人承担。
3．当确认支付事项造成损失时，按财务实际付出的金额为准的进行权重分担，实际金额由公司对事故性质认定后做出。
4．·5．虚假和恶性报销的，对当事人按每单200-1000元进行处罚，并承担公司所有损失。
对签名者按每单100-800元进行处罚。
3.费用报销流程及要求1．报销及审批流程报销人各部门负责人（主管、经理）财务会计财务主管总经办出纳付款2．暂支款项1．出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、行程计划、预借金额、还款日期，经部门主管和经理批准后方可出差。
2．出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款审批单》，列明暂支、用款计划，由部门主管/经理签署，经总经办审核后方可借款。
一般入司未转正员工不得借款，其他人借款金额不能超过月工资的80%。
￥3．超过2万元的借支，经办人员至少提前一天通知财务备好借款，以便财务部统一安排资金。
4．长期使用流动资金的部门或个人，以书面报告的形式根据实际岗位经各级负责人批准后申领周转备用金并专人保管。
报销时，不冲销备用金，直接支付现金。
备用金应于每年初1个月内对账两清一次，对于存在对账差异的财务应立即报备业务部门负责人并冻结该部门的款项报销申请。
5．员工因公借款，应按预定时间归还或报销，原则上“前不清，后不借”特殊情况需总经办批准后方可续借。
6．借款人员和部门需及时报销，余款一次交清，严禁拖欠和挪用公款。
凡无故拖欠或挪用公款，财务部有权在其工资中一次扣回。
7．借支的现金发生丢失，由借款人负责赔偿；每月15日内财务对公司的个人借款进行对账确认，如出现异常账款则财务将冻结该员工所有款项支付。
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奥吉菲财务部费用报销管理规定
一、为完善公司报销管理规定，制定本报销程序。
二、本规定适用范围
本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。
三、报销单据粘贴要求
1、将发票与收据分开报销。
2、应按费用项目分类，如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、
招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。
3、原单据需粘贴在费用报销单后，单据粘贴时须保持左上角整齐，且只粘贴票据的左上角三分之一处。
四、报销填写要求
1、字迹工整，清楚明晰，不得涂改，
2、大小写金额应一致。
3、项目应填写齐全，如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名，若有借款，应注明借款
金额，应退余款金额。
4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额。
5、报销人：即填写报销单据本人，若是代为报销的，则须代理报销人签名。
五、报销审批流程
报销人在送交财务部之前，须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字，无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销。
六、报销时限：
1、办公室日常费用报销时间规定：
公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核，财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批，总经理在次周星期一之前审批，财务将在次周星期一进行统一报销。
2、自营店费用报销时间规定（仅限于由公司承担的店铺费用及工资）：
自营店费用实行备用金制度，备用金额为300-500元/店。
对于小金额的零星费用一个月报销一次，于次月5号前将报销单与工资表一起寄回，对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核，再交部门经理签字后送财务审核，财务经理将审核无误的单据交总经理审批，对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请，经主管部门同意后方可列支，否则不予报销。
3、当月费用尽量在当月报销，无特殊情况过期不予报销。
七、具体项目报销细则规定：
1、市内交通费报销：
（1）、员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，须先提前和部门主管、经理、副总请示，得到同意后方可报销，的士费报销需写明原因再按报销流程报销。
（2）、报销交通费时需附交通费明细清单，交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、
事由。
2、招待费报销：
（1）、总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。
所有招待费应事先填写招待费用申请表，由副总、部门经理签字同意后，方可列支。
如有特殊情况不
能事先填写招待费申请表的需事先向副总、总经理口头汇报，事后补签。
（2）、部门经理、部门主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。
所有招待费均由副总、部门经理签字同意后，方可列支。
如有特殊情况不能事先填
写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报，事后补签。
（3）普通职员：应事先填写招待费用申请表，由直线主管、部门经理审核批准签字后，方可支出。
如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报，事后补签。
3、差旅费报销：参照《差旅费报销制度》。
4、办公用品及设备报销：
办公用品及设备每月实行集中申请、统一采购一次。
各部门需购买办公用品及设备应于每月5号前提前申请，申请单上需注明申请部门、时间、办公用品及设备名称、规格型号、用途、数量、申请人，申请单需经部门主管、经理、总经理签字后交行政部，由行政部统一购买。
行政部报销时须附供应商送货单、收据或发票、办公用品申请单，发往店铺的还需附仓库入库单、店铺办公设备及物料计划单。
5、版布、版辅及版房配件报销：
设计部或技术部购买版布、版辅及配件的，需提前申请，申请单需经部门主管、经理、副总签字后方可购买。
报销时须附供应商送货单、收据或发票、采购申请单。
6、版房用纸报销：
技术部用纸需提前申请，申请单需经部门经理、总经理签字后由公司统一购买。
报销时须附供应商送货单、发票或收据、采购合同（复印件）。
7、道具报销：
道具报销时需附采购合同、开店计划表、物料需求表、采购合同、送货单、发票或收据、入库单。
若由供应商直接发往所属店铺的，还需附店铺验收回执单。
8、营销辅料报销：
营运部因各种节假日、或参加商场促销活动而为粉饰店铺形象计划需要开支的，应须提前申请，申请单应附物料计划需求表，申请单需经部门经理、副总经理签字后由公司统一购买。
报销时须附申请单、物料计划需求表、供应商送货单、入库单。
10、运费及快递费报销：
报销运费及快递费时须附快递费原单、收据。
若是月结的，还需附对帐单（电子档对帐单）。
11、汽车费用报销：
报销汽车费用（如停车费、过路费）应附汽车费用明细清单，汽车费用明细清单必须列明时间、地点、事由、金额等事项。
12、公关费报销：公关费用报销需提前请示总经理，经总经理同意方可列支。
13、除以上项目的其他费用报销，需附对方发票或收据。
财务部
2012.年5月7日。