公司财务报销标准及制度

公司财务报销标准及制度

前言

财务报销制度是企业运作的重要一环，它关系到企业的经济效益、财务状况等

诸多方面。本文将阐述公司的财务报销标准和制度，帮助员工更好地了解和遵守公司的财务报销规定。

报销范畴

公司财务报销范畴分为日常报销和差旅报销两部分，具体包括以下内容：

日常报销

•办公用品：纸张、笔、胶水等办公用品费用。

•通讯费：员工因出差等原因产生的电话、邮件等通讯费用。

•团队活动：公司组织的团队活动相关费用。

•其他：其他小额费用。

差旅报销

•交通费：包括机票、火车票、租车等交通工具费用。

•住宿费：员工在出差期间所产生的住宿费用。

•餐饮费：员工在出差期间所产生的餐饮费用。

•其他：其他小额费用。

报销规定

公司财务报销规定如下：

1.报销金额在 200 元以下的必须由员工自行承担，不得报销。

2.报销金额在 200 - 1000 元以内，员工需要提交相关票据和收据，由

上级主管审核后方可报销。

3.报销金额在 1000 元以上，员工需要提交相关票据和收据，由上级主

管审核并报公司财务部审批后，方可报销。

4.差旅报销需要在出差结束后的 7 天内提交报销单据，逾期将不再报销。

报销流程

公司财务报销流程如下：

1.员工在完成日常或差旅报销后，首先需要提交电子报销单据，包括消

费明细、购买发票、付款凭证等相关材料，预先填写好交通、住宿、餐饮、通讯等相关费用。

2.上级主管需要对员工提交的报销单据进行审核，并签署报销单据。

3.如果报销金额在 1000 元以上，报销单据还需要提交给公司财务部进

行审批。

4.财务部在审核报销单据的同时，还需要进行发票真实性、报销凭证是

否合法等方面的审核。

5.审核通过后，财务部将审批单据进行支付，直接支付到员工个人账户

或支付到相应的供应商账户。

注意事项

1.在使用个人账户支付公司费用时，请务必妥善保管好相关证明材料以

及相关银行交易信息。

2.员工在填写报销申请单后需要保证所有信息真实、完整、准确，不得

虚假报销。

3.差旅报销时必须需遵守公司的差旅管理政策，包括预定酒店、机票等

符合公司规定的服务商等。

4.报销单据需要在报销后妥善保管，以备后续查验。

结语

公司财务报销标准和制度是一项重要的管理政策，它对如何规范员工的日常开支、提高企业的财务效益等方面都具有重要作用。因此，企业需要重视财务报销制度的建立、完善和执行，从而带动全员的财务管理水平提升。