5财务部出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书模板5篇

出纳岗位说明书模板5篇出纳岗位说明书模板 (1)1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板 (2)1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作5、固定资产和低值易耗品的登记和管理6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放8、协助会计做好各种帐务的处理工作9、协助完成主管交办的行政事宜10、为人诚实，处事细心，团结团队出纳岗位说明书模板 (3)1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

出纳岗位说明书（14篇）

出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。

岗位说明书出纳

岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。

三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。

4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。

3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。

3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。

（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。

2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。

3、配合会计进行资金的核算和账务处理。

（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。

2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。

（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。

2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。

（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。

2、准备税务申报所需的相关资金资料。

（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。

（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。

2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。

四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。

2、有权对不符合规定的票据予以退回。

财务部出纳员岗位说明书

9、负责公司收据、销售发票的购买、填开
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制：审核：批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则

出纳会计岗位职责说明书(六篇)

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

财务部出纳岗位说明书

三、岗位职责与工作任务
岗位职责
工作任务
职
责
一
执行费用报销及现金收付
1)按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务
2)完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据
职
责
二
办理银行结算业务
1)及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务
2）收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符
财务权
人事权
对个人绩效考核有申诉权
五、工作关系
六、任职资格
教育培训
财务会计及相关专业大专及以上学历
工作经验
2年以上出纳岗位工作经验
知识要求
熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程
了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规
技能要求
助理会计师资格
熟练使用MS Office办公软件、Internet、ERP系统
2）按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理
职责六
编制资金收付报表
1）根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据
职
责
七
会计档案管理
1）整理有关财务会计资料，存档保管
职
责
八
完成上级交办的其他工作
四、岗位职权
业务权
对完善报销制度有建议权
职
责
三
提存保管现金
1）根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作
2）准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整

财务部现金出纳职务说明书

财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。

现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。

主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。

2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。

3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。

4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。

5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。

任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。

2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。

3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。

5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。

6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。

薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。

以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。

希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。

抱歉，我无法完成这个要求。

财务出纳岗位说明书

财务出纳岗位说明书一、岗位背景财务出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位，主要负责财务业务的执行和处理。

出纳是财务部门的重要一员，承担着财务结算、资金管理和账务处理等职责。

该职位的重要性不言而喻，对财务部门的运营和公司的财务状况具有直接影响。

二、岗位职责1.收付款管理：负责公司内外部的收付款事务，按时、准确地核对收款和付款事项，并及时入账或出账。

2.现金管理：负责公司内部现金流的安全与监控，确保日常业务发展所需现金的有效管理。

3.账务处理：负责日常账务处理，包括记账、凭证录入、税务申报等，确保账务的准确性和及时性。

4.银行事务：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、支付、结算等。

5.报表编制：负责月度财务报表的编制和分析，提供准确的财务信息支持给上级领导和其他部门。

三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2.专业知识：熟悉财务会计知识，熟练掌握会计准则和税务法规。

3.工作经验：有相关财务出纳工作经验者优先。

4.技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备一定的数据分析能力。

5.职业素养：具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，能够承受一定的工作压力。

四、工作条件1.工作时间：标准工作时间，遵守公司的工作制度。

2.工作地点：公司财务部门或办公室。

3.工作环境：办公环境整洁、安全，配备必要的办公设施。

4.工作设备：提供必要的办公设备，如电脑、打印机等。

5.岗位培训：公司将提供必要的培训和学习机会，持续提升员工的专业能力。

五、薪资待遇薪资待遇根据应聘者的工作经验和能力进行评估，并与公司内部相应职位进行比较，提供具有竞争力的薪酬福利。

六、发展前景财务出纳岗位是财务部门的重要职位，具有良好的晋升空间和发展前景。

丰富的工作经验和专业能力的提升将有助于往更高级别的职位发展，如财务主管、财务经理等。

七、总结财务出纳岗位是财务部门非常重要的一个职位，承担着财务结算、资金管理和账务处理等重要职责。

财务部现金出纳职位说明书

财务部现金出纳职位说明书职位概述财务部现金出纳是负责财务部门日常现金管理的关键岗位。

出纳员将负责处理公司的现金交易、银行存款和提款、记录所有现金流动，并确保财务数据的准确性和完整性。

他们与内部团队密切合作，确保公司的财务流程顺畅高效。

职责与职能1.处理公司的日常现金交易，包括收款、付款、兑换货币等。

2.确保所有现金交易准确处理，并及时记录在相关财务系统中。

3.管理公司的银行账户，并负责存款和提款的安排与跟踪。

4.协助财务部门进行现金预测和预算编制，以确保现金流的稳定和可持续性。

5.协调与银行和其他金融机构的沟通和合作关系，保持良好的合作伙伴关系。

6.监督现金的日常存储和保管，并确保现金安全可靠。

7.协助进行财务审计，提供必要的财务数据和文件。

8.及时解答内部员工对现金管理相关问题的咨询，并提供必要的培训和支持。

技能要求1.具备财务会计知识和相关经验，理解财务流程和原则。

2.熟悉银行账户管理和现金管理的相关操作。

3.熟练掌握电子支付系统和财务软件的使用。

4.具备良好的数字分析和数据处理能力。

5.准确、细致、注重细节，具备高度的工作责任感。

6.能够独立工作，并具备良好的时间管理和优先级安排能力。

7.具备解决问题的能力和良好的沟通能力，能够与团队成员和外部合作伙伴合作。

8.具备保密意识和良好的职业道德，能够处理公司的财务信息。

教育与经验要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。

2.有相关领域的工作经验者优先考虑。

3.熟练使用财务软件和电子支付系统的经验。

工作环境财务部现金出纳将在办公室内进行大部分工作，并与财务团队和其他部门的员工进行紧密合作。

工作时间一般为标准工作日，但可能需要根据公司需要加班或有灵活的工作时间安排。

职业发展在现金出纳的职位中，员工有机会发展成为财务经理、财务控制经理或其他相关财务管理职位。

根据个人的能力和表现，也可以晋升为财务部门的高级经理或负责人。

此外，外部的培训和进修课程也可以帮助员工提升职业素质和扩展职业发展机会。

出纳会计岗位职责说明书（5篇）

出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

财务部现金出纳岗位说明书

财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。

二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。

三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。

四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。

以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。

抱歉，我无法满足你的要求。

财务部岗位职责说明书(6篇)

财务部岗位职责说明书（6篇）财务部岗位职责说明书（精选6篇）财务部岗位职责说明书篇11、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

2、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

3、负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

4、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

5、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

6、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

7、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。

8、坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。

9、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

10、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

11、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

12、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

13、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

14、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

财务部岗位职责说明书篇21.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。

2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

出纳岗位说明书（5篇材料）

出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)

出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。

二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。

（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。

（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。

（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。

2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。

（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。

（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。

3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。

（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。

（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。

4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。

（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。

（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。

5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。

6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。

（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。

（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。

三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。

财务部出纳--岗位说明书

票据管理
负责空白重要凭证（如支票、发票）的购买和保存。
依据税务部门的发票管理及填写规定开具发票。
做好业务范围内票据资料的保管、保密、整理与定期归档工作。
其他
应做好财务数据的严格保密工作。
定期学习财务知识，提升个人工作能力。
工作联系
内部联系
外贸部主管、业务员等
外部联系
税务局、银行等
任职资格
教育背景
会计类相关专业，大专及以上学历。
依据会计编制的记账凭证随时办理现金、银行存款和有价证券的收付。
针对非现金结算业务，负责填写银行结算单据。
收付款过程中，严格审核原始凭证，钱款当面点清并与经办人签字确认。
掌管公司财务保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整。
妥善保管库行现金和有价证券，超限额的库存现金当日送存银行。
复核工资表单，发放部分员工工资。
工作经验
2年以上出纳工作经验。
专业素质/技能
1、熟练使用办公软件；
2、有财务类的职业资格证；
3、具有良好的职业道德；
4、为人正直，有责任心，处事公平公正。
人事
审核人
总负责人
时间
财务部出纳岗位说明书
岗位标识
职位名称
工厂出纳
职位编码
003
职位编制
1
所属部门
财务部
直属上级
财务部主管
直属下级
无பைடு நூலகம்
岗位职责
重点工作
工作内容
记账管理
每天登记存款日记账和现金日记账，做到日清日结。
定期将银行日记账与总账核对，月末核对银行日记账与银行对账单，编制余额调节表，及时查明账单不符及未达账项等问题。
现金管理