网上报单程序

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网上办单操作指引

网上办单操作指引一、网上办单功能简介（一）办单、计费功能，含：1、收箱办单计费：可办理“套柜”、“纯收空箱”、“纯收重箱”办单及计费业务。

2、提箱办单计费：可办理“提空返重”（含批量提同一个提单号的箱）、“提重返空”、“提空不返”、“提重不返”办单计费业务。

3、批量提重箱办单计费：可办理具有“相同属性”（同一提单号、船名航次等等）重箱提箱办单计费业务。

4、批量收箱办单计费：可办理具有“相同属性”（同一提单号、船名航次等等）的空箱、重箱收箱办单计费业务，采用“标准Excel导入模板”批量导入，批量登记、计费模式。

（二）EIR查询、计费及修改功能：通过查询出“已办理EIR单”，对其进行计费、打印小票、删除、修改操作。

（三）预付款查询功能：可实时查询本用户的预付款账户情况。

（四）商务单、对帐单查询功能：可根据箱号、箱主、提单等查询条件实时查询本用户所发生的所有商务单和对帐单，有疑问时及时向商务中心计费人员咨询。

二、网上办单操作指南（一）用户登录1、准备工作：（1）网址：.114:8088（2）公司及所属拖车号备案：由商务中心提供用户名和初始密码；备案程序：与市场部签订《拖车驻港协议》——到财务部交安全押金——与安质部签订《安全协议》——商务中心建立拖车用户，并备案拖车号——到财务部交预付款2、网上登录，修改密码。

（二）业务办理1、收箱办单计费；2、提箱办单计费；3、批量提重箱办单计费；4、批量收箱办单计费；5、EIR查询、计费及修改；6、预付款查询；7、商务单、对帐单查询。

8、异常情况系统处理：（1）“套柜”业务操作方法：进入“收提箱办单计费”界面→将对应的“箱主、进港类型、箱型/尺寸、空重”信息进行预录→录入完毕后在“套柜是否选套柜”处勾选→接着将该箱的相关信息录入完整→保存→计费→确认费用→打印小票。

（2）“提空返重，实际未装箱，原空箱返回”业务操作方法进入“EIR查询计费”→选中原来返重的EIR号（双击进入）→取消计费→删除→重新计费后生成新的商务单号。

网上报销注意事项及简要操作流程资料

“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。

咨询电话：62007577或62007580（业务咨询）62040672周泓（技术咨询）68597833（ARP中央支持组）62028606（领取登陆帐号和初始密码）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。

遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。

2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。

3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。

注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。

由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。

4、借用支票时，无论金额是否确定，都不要通过网上报销(我们已将系统中“金额未知借款”功能关闭)，请填写传统借款单经领导签批后，仍按原要求到我处办理，并及时报销(报销时需通过网上报销)。

“金额已知”借款，只在借用现金或向外地汇款时使用。

5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。

且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。

在实行网上报销前发生的借款（即：手工填写的借款单），在网上报销该笔业务时，请务必在备注中注明。

6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。

手机报单-操作手册

手机报单系统安装~操作手册◆温馨提示【为了查看更方便；请打开WORD文档的菜单-------视图------选上’文档结构图’；从左边的文档结构直观，快捷的查看本操作手册；】◆手机报单功能提前看：【提前注：如下图：成功登陆手机系统后，首页右上角会有’刷新’按钮；该按钮为紧急特殊情况使用；（如数据不正常等情况）；一般情况下，无须点’刷新’按钮；因为点该按钮是重新下载数据，会消耗流量和时间】1.手机报单系统，能做回款，报销售订单，暂不能报调货单，退货申请单，调拨单；查看订单和查看回款，手机端暂只开放查15天内的数据；2. 首次登陆时，系统会将用户信息等更新同步到手机，客户资料多的数据量会比较大，下载会比较慢；建议用WIFI下载更新数据；首次提交订单的时候，由于要连通SAP系统传递订单，也会比较慢；3. 大区经理只有查看回款，查看订单；两个菜单权限；AK需要审核订单的大区经理，可以对’订单待审批’状态的订单进行查看，完成提交，修改订单，作废订单等操作；4. 如果库存满足，且信用额满足的情况下，订单会直接提交到SAP；如果不满足，或者其他异常情况，订单会生成预订单；手机系统不能对预订单进行提交或者修改等操作；手机报单程序下载；1.打开手机浏览器S AFARI （苹果系统）或者UC浏览器（安卓系统）；输入网址：:80862.苹果系统的点击’iPhone下载’（苹果版分7.0的和最新的7.1版本的，请按版本来选择下载文件），安卓系统的的点击’安卓下载’；3.成功安装APP，显示如图图标；创建订单（图片以苹果手机为例）1.输入CRM的登陆用户名及密码，点击登陆；2.手机首次登陆时，会提示更新数据，需要把CRM用户客户产品等信息更新同步到手机本地；点’确定’进行更新；（注）：下图中：一般情况下，不需要点击页面右上角的’刷新’按钮的，因为该刷新按钮会将用户本地数据删除掉全部重新下载；消耗流量；（正常情况下，数据会通过系统提示直接更新的）3.分区经理更新数据完全后，显示如图示菜单；报单，点击’创建订单’菜单；4.选择客户，业务员，添加产品，添加备注；四个字段；进行添加和填写；5.‘选定’要报单的客户；（注）：点击对应的客户行，可以进入客户信息明细页面，查看该客户的详情，品牌，分公司，销售团队等信息；如下图，也可以直接选择’选定’来选择该客户；6.添加产品7.可以输入产品名称进行搜索，需要报单的产品点击’添加’按钮；（注：点击对应的产品行，进入产品详情页面，可查看产品的详细信息；也可点击’库存’按钮查看该产品的库存信息；）8.点添加后，弹出数字框，填写报单数量后，点’确定’按钮；继续搜索或者添加其他的产品，都确定后，点击右上方’返回’按钮；9.返回到创建订单页面，点击’同步价格库存’按钮，查看报单产品的库存和价格信息；确认无误后，点击右上’完成’按钮进行提交订单；10.发货类型字段，可以根据需要，选择旧批号仓，特卖仓，或者后备仓发货类型等；11.点击’完成’按钮，提交成功后，提示订单创建成功；点’确定’；12.订单创建成功后，系统自动返回到’全部订单’页面，可以查看刚才报的订单的信息；如果是AK模式需要大区经理审核订单的，AK的分区经理还可以进来修改或者作废刚才新建的订单；该订单等待AK的大区经理来审批并提交；13.如果是CK模式，或者是AK模式中不需要大区经理审核订单的模式，分区经理直接将订单提交成功，或者提交成预订单；大区经理审核提交订单[AK需要审核的大区] 1.点击’查看订单’菜单，查看状态为’订单待审批’的订单；2.大区经理对’订单待审批’状态的订单可以作废，编辑，审批通过等操作；3.点审批通过，系统弹出确认信息，确定要审批并提交订单，则点’确定’；创建回款1.点击菜单’创建回款’2.分别’选择客户’，’选择收款人’，填写’付款人’，’选择付款类型’，填写’回款单据号’,选择’回款日期’,填写’实收金额’,’折让金额’,’添加备注’等信息；3.填写完毕后，点击右上’完成’按钮；提交回款；4.提交成功后，系统提示’成功’，自动返回到‘全部回款’，用户可对回款进行查看等；库存查询-分区经理1.点击菜单’库存查询’；2.搜索要查看的产品；然后点击’查看库存’；3.显示产品的库存；查看订单，编辑订单1.点击’查看订单’菜单，显示’全部订单’页面；该页面可以作废订单，或者对订单进行编辑；2.点击要查看的订单，可看到订单详情；3.可通过点击全部订单右边的倒三角，可以切换到其他的视图；4.编辑订单页面中，可以添加产品，删除产品，或者修改数量等，然后点击’完成’按钮进行提交；查看回款1.点击’查看回款’菜单；进入所有回款页面2.可以通过全部回款右边的倒三角，切换到其他回款视图；3.点击对应的回款，可以查看回款详情；◆切换职位1.点击职位右边的倒三角，系统会列出你所有的职位信息，选中要切换的职位后，点击’确定’按钮；◆离线报单操作1.前提是手机已经更新过一次数据，本地有用户，客户，产品数据的情况；暂时没有网络，可以报单保存到本地；等有网络的时候再提交；创建订单的操作请参照上面操作手册，添加了客户，产品后，点击’完成’按钮，系统会提示’订单未上传成功但已保存，请在连接网络后重新上传’；2.返回查看订单的时候，会看到红色叹号，代表有未上传到服务器的订单；3.等到有网络的时候，打开菜单’查看订单’，点击’您有未上传成功的订单，请点击此处理’，4.点击按钮’上传’提交到服务器；或者点击’编辑’进入编辑页面再点’上传’；5.提交成功后，自动返回到’全部订单’页面，可查看到刚才提交的订单情况；离线回款操作1.前提是手机已经更新过一次数据，本地有用户，客户，产品数据的情况；暂时没有网络，可以新建回款保存到本地；等有网络的时候再提交；新建回款的操作详见上面的操作手册；新建完后，点击’完成’按钮；系统提示如下图；2.如果有未上传至服务器的回款，在查看回款菜单处，会显示红色叹色；3.在有网络的情况下，打开’查看回款’菜单，点击’您有未上传成功的回款，请点此处理’，查到未上传的回款；4.打开回款后，可以直接点’上传’按钮提交到服务器；也可以点’编辑’按钮，编辑后，再点’完成’提交；5.提交后，可返回查看回款菜单查看详情；。

网上报销操作流程

名思教育网上报销系统操作流程一、员工申报类1，打开浏览器输入软件系统地址等待登陆页面出现。

2，输入自己的姓名，和密码（初始密码为：111111）登录。

3，登陆成功后上面有一条横着的菜单是一级菜单，每选择一个一级菜单后都会在显示器的左边显示对应的2级菜单，系统默认的1级菜单为“费用和资金”。

4，可点击一级菜单的“个人中心”-----》个人资料修改密码和维护个人资料。

5，“个人中心”-------》我的单据中查看自己的单据在哪个状态，谁审批了谁没审批，校区文员可在此查看到自己某个区间总共审批了多少钱，可按状态过滤。

校区主管也可再次查看总共审批过多少钱。

6，如何借款，在“费用和资金”里选择-------》借款预付点击后按页面下面的提示操作，请注意下面有对应的提示。

7，如何报销，在“费用和资金”里选择-------》日常费用点击后按页面下面的操作提示操作。

二、校区主管以上如何审批1，登陆，用自己的姓名登陆成功后首页面我的秘书会提示您有多少条单据等待处理，直接点击此标题就可进入审批状态，或者点击菜单“我要审批”。

2，多张单据等待审批，先点击某一个单据的单据号，或者勾选某张单据，点击右下角“审批该单据“按钮，进入该单据详细查看。

3，详细查阅单据后最下面有审批输入框，可在审批输入框中输入审批内容，当然也可以不输入点击输入框右边（最下面的右边）“确定审批“按钮，对提示框再点击确定就完成审批。

4，审批时最下面有审批结果选择，通过或否决，，默认为通过，要否决，请点击，被否决的单据就返回到单据填写人处，单据填写人编辑修改重新填写。

三、总部财务人员如何审核，付款。

1，单据城市经理审批完后转入总部审核，总部审核通过后总部付款。

2，审核，先用总部会计登陆，会提示有多少条单据等待您审核，注意审核，审核方式和和审批一样，只是菜单不同，审核通过后的单据可以被统计到。

3，付款，总部出纳帐号登录，有相应的提示，和审核一样，付款后会流程结束。

操作手册(网上报税、网上申报流程)

梦展望贸易（深圳）有限公司财务操作手册一、网上报税和网上申报的操作流程（总括）网上申报步骤：进项专用－汇总录入－保存|进项导入－保存专用/普通销项专用－汇总录入－保存|销项导入－保存 001登陆－发票管理销项其他－汇总录入－保存运输发票－汇总录入－保存顺序：附表一 > 附表二 > 申报主表新建报表注：涉及成品油的企业就新建成品油表，没有涉及不要新建报表浏览数据无误报表发送申报受理成功！数据有误编辑报表编辑/删除打印（一式两份盖公章）带IC 卡和两份报表到大厅抄报税二、基本操作提示：每月进行网上申报之前，先进行网上抄报税。

如图所示1、登录双击桌面“网上电子申报”，进入操作员登录界面，输入用户代码：001 密码：123（默认），点击登录进入软件。

2、发票管理①点击发票管理在下拉菜单中点击“专用/普通发票”。

在弹出的窗口左下角选择“进项专用发票”，点击“增加”，依次录入“金额”“税额”“份数”（注：此处都是录总数）。

完成后点击“确定”，再点击“保存。

”（也可直接从网上认证系统提取进项项数据）进项按票数据提取步骤一：打开打开网上认证软件、认证发票信息导出双击桌面“网上认证”，进入主界面发票管理界面、认证发票信息导出！步骤二：网上申报软件导入操作启动网上申报软件后，进入“发票管理”→“进项专用发票”窗口。

提示: 点击“打开”按钮,导入进项发票时,设置“进项发票属性”,如内销采购发票，将“不允许抵扣”中的“√”去掉，如是出口销售货物的进项发票则标志“√”。

②接着选择左下角的“销项专用发票”点击“增加”，依次录入“金额”“税额”“份数”（注：此处都是录总数，作废发票可不录入）。

完成后点击“确定”，再点击“保存。

”（也可直接从防伪税控系统提取销项数据）销项发票提取数据提示：每月进行数据提取操作之前，请确认“防伪税控IC卡”已正确插入读卡器，提取数据过程中请不要关闭开票系统。

步骤一：打开网络报税企业版销项导入接口双击桌面“网络报税企业版销项导入接口”快捷方式图标。

网络申报操作流程

邗江社保网上申报操作流程一、下载安装1、下载程序：①打开上网浏览器（如：IE）输入网址《》进入邗江劳动保障网②点击【网上服务】，进入网上查询系统③点击网上申报软件【立即下载】按钮，下载申报安装程序说明：a.已装迅雷等软件的右击【立即下载】按钮→目标另存为b.未安装迅雷等软件的可直接点击【立即下载】按钮c.下载时间可能较长，请耐心等待进度条完成2、安装程序：①找到已下载的【申报安装.exe】文件，双击【申报安装】程序②使用默认设置进行安装，点击【下一步】按钮直到提示【完成】③安装成功后会在桌面上建立【邗江社保网络申报】快捷图标二、数据填报1、软件登录：①双击桌面上【邗江社保网络申报】快捷图标打开登录界面，如下图：②输入 a.申报月份（默认为当前月，可以更改为要申报的月份）b.单位代码c.登录口令（默认口令为单位代码，首次登录前必须修改口令，点击【修改口令】按钮进行登录口令修改）d.申报员、单位名称无需填写（申报员、单位名称改变需及时通知申报部门变更）e.填写完毕，点击【登录】按钮进入主程序界面。

如下图：单位所有人员信息区个人信息区功能区正上方红色区域：为你单位所有人员信息区左下方蓝色区域：为个人信息区右下方紫色区域：为操作功能区2、取上月数据：①．在功能区点击【取基础数据】按钮，注意提示信息，点击【确定】下载你单位截止当前的参保人员信息②．认真核对数据，在此基础上进行申报填写（如果人数和人员信息有误请与申报部门联系）注意点：一般每月刚开始申报时取一次基础数据3、增减变动人员：①. 增加人员：在功能区点击【新增】按钮,找到个人信息区，提示“新增”操作填写 a.身份证号码（15位或者18位，推荐用18位）b.姓名（性别和出生日期由身份证自动生成无需填写）c.月缴费基数(年缴费基数自动生成)d.家庭住址e.参加险种(一般无需更改，与你单位开通的险种有关，医疗和大病必须同时参加)ｆ.填写无误后,点击【保存】按钮或点击【取消】按钮说明：如果新增信息填写有误，请在单位所有人员信息区中双击该人，个人信息区出现该人信息，点击【删除】按钮，删除后重新新增（注意点：个人社保号无论有没有参保都无需填写，由社保中心统一分配）②减少人员：a.在单位所有人员信息区中找到该人双击，个人信息区显示该人信息b.点击【减少】按钮，填写变更原因c.点击【保存】按钮或点击【取消】按钮说明：如果减少人员有误，请在单位所有人员信息区中双击该人，个人信息区出现该人信息，点击【不变】按钮，恢复成原始状态③变更人员：a.在单位所有人员信息区中找到该人双击，个人信息区显示该人信息b.点击【变更】按钮，填写月缴费基数c.点击【保存】按钮或点击【取消】按钮说明：如果变更人员有误，请在单位所有人员信息区中双击该人，个人信息区出现该人信息，点击【不变】按钮，恢复成原始状态注意点：变更人员目前只能变更缴费基数，变更的缴费基数必须大于该人之前的缴费基数4、补缴：点击【补缴】按钮打开补缴界面①．新增补缴：a.查找补缴人员双击或点击【补缴】按钮b.选择基金类型（养老、医疗）c.填写补缴月基数d.填写补缴开始日期和结束日期（自动计算补缴月数和补缴金额）e.点击【保存】按钮②．删除补缴：双击补缴信息，点击【删除】按钮注意点：补缴医疗必须同时补缴大病，两者不可分割５、批量更改：对于同一缴费基数人员可以批量修改月缴费基数①．输入【原】基数和【现】基数②．点击【批量更改】按钮三、上报数据１、核对数据：①．筛选新增、筛选减少、筛选变更、筛选全部②．核对新增减少变更人数及人员填写信息２、生成报表：①．选择报表类型（增减表、变更表、补缴表、申报表）②．点击【生成报表】按钮→【打印报表】按钮→【关闭报表】按钮３、新增校验：①．针对新增人员进行校验审核，在功能区点击【新增校验】按钮②．如果有未通过人员，请选择报表类型（校验表），点击【生成报表】、【打印报表】、【关闭报表】，未通过审核的人员请先进行删除下月再申报或要这些人解决相关问题，直到全部通过校验③．新增人员全部通过校验后可以上报数据。

青鸟一窗式全税种网上申报软件的操作流程

青鸟一窗式全税种网上申报软件的操作流程一、进入系统：双击桌面全税种快捷键进入系统，用户名“sys”,密码“aaa”；（进入系统时，有一张IE浏览页会自动打开，主要是为了检测你的网络是否正常，还有一些通知通告，浏览后关闭或最小化均可）二、选择企业：选中企业，点“确定”。

三、企业修改：单击屏幕左侧功能模块中的“综合管理”——单击“企业信息维护”——选择企业——单击修改——正确地输入“纳税人识别号”（将原来的“999999999999999”改成自己的税号）——正确地输入“注册码”（将原来的注册码改成自己的注册码）——单击“修改保存”——单击左上角“帐套”——选择要下载基本信息的企业——单击“确定”——单击“单户下载”（服务器地址：60.190.195.51或60.190.195.52,服务器端口号“80”）——单击“确定”——“连接”国税服务器——基本信息下载完毕后——单击左上角“帐套”——选择要报税的企业后才可正常报税。

（以上工作只要求做一次）新增企业：单击屏幕左侧功能模块中的“综合管理”——单击“企业信息维护”——单击“新增”——正确地输入“纳税人识别号”——正确地输入“注册码”——其他绿底色的几项随便输入（输错没关系）——单击“新增保存”——单击左上角“帐套”——选择要下载基本信息的企业——单击“确定”——单击“单户下载”——单击“确定”——“连接”国税服务器——基本信息下载完毕后——单击左上角“帐套”——选择要报税的企业后才可正常报税。

（以上工作只要求做一次）四、存根联\抵扣联下载：单击屏幕左侧功能模块中的“增值税申报”——单击“存根联明细\抵扣联明细”——单击“下载”——单击“确定”；五、运输发票抵扣\海关完税凭证\废旧发票开具\废旧发票抵扣\农副产品抵扣票的录入：单击屏幕左侧功能模块中的“增值税申报”——单击“运输发票抵扣\海关完税凭证\废旧发票开具\废旧发票抵扣\农副产品抵扣票” ——单击“新增” ——按项目录入即可。

企业统计网上直报操作流程

企业统计网上直报操作流程第一篇：企业统计网上直报操作流程企业用户上报简明流程全省一套表试点服务已开通运行，访问地址如下：直报企业访问地址：企业直报服务器http：///dr1、登陆。

外网登陆地址：http：///dr，出现下面页面后，点击，添加到收藏夹，以后登录在收藏夹找到就可登录。

第一次登录后要修改密码。

点：，改为：2、选择报表。

点击即出现各单位需要填写的报表。

分月报和季报。

3、数据录入。

点击打开页面。

（方式有二：1、键盘录入；2、excel复制），录入时在页面的右上角出现环比、同比等数据。

4、报表审核。

点击5、审核结果处理。

数据填报无误提示审核通过，填报有误将提示必要性错误和确定性错误两种。

必要性错误一定要据实修改，确定性错误进行重新核定。

（必要审核）（确认审核）可填报错误说明6、错误定位与修改。

点击审核结果下的各小项，将会在对应的空格中提示，根据错误说明进行数据修改。

确为事实的可填报错误说明。

7、数据上报。

点击进行数据上报。

8、查看上报。

查看漏的表格。

栏，各个表名出现，是否有遗第二篇：重点税源企业网上直报操作流程重点税源网上直报操作流程一、登陆网址二、重点税源网上申报登陆选择一个任务组“重点税源任务组”，输入用户名和密码（均为企业主代码）后登陆，不清楚的可以咨询其辖管税务机关重点税源监控管理员。

点击“2012年重点税源监控月报表”三、确认报表期在填报数据前必须明确要填报数据所属的报表期。

当前报表期：表示当前所处的报表期。

已填报报表期：表明已上报过数据的报表期。

点击“在线填报”四、录入（计算、审核、上报）数据 4.1、下载及安装插件选择要填报数据的报表期后，点击“在线填报”就可填报数据了。

如果是第一次使用本系统或插件升级后，系统会提示下载插件。

插件下载失败的可能情况：1、在windows XP系统中，出现如下提示，点击上图中黄色文字部分，系统提示如下，选择“安装ActiveX 控件”即可安装插件。

武汉大学财务信息平台网上报账操作说明

网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。

现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。

单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。

录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。

如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。

填写完信息后点击“授权”完成授权程序。

若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。

（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。

在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。

被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。

三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。

依次选择项目号和报销内容。

图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。

用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。

保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。

财务网上预约报销操作指南(2019 版)

财务网上预约报销操作指南（2019版）一、网上预约报销流程二、登录系统登录信息门户→财务服务→预约报销提醒事项：请务必使用火狐浏览器进行操作，其他浏览器会有项目显示不出等问题。

三、主菜单功能进入网上报销后，首页有四个选项：1、创建报销单：请根据本人的报销业务情况自行选择三种报销类型：（1）日常报销单(除差旅费报销和借款外的其他报销)（2）国内差旅报销单（3）借款单2、报销单查询：查询报销人填制的报销单（包括新建、提交、已审核、驳回、已制单、支付完成等状态）；3、经费项目授权：项目负责人或部门负责人可以将项目授权给其他人员操作；4、授权单据查询：项目负责人或部门负责人可以将项目查询授权给他人查看。

四、创建报销单1、日常报销单点击首页上“日常报销单”选项：进入“日常报销单”详情页，“*”号项为必填项（如手机号和报销事由）：点击“添加经费项目”选项，进入下图界面：经费项目功能菜单下选择“我负责的项目”或者是“被授权的项目”；选择后可看到项目可用金额，在相应的支出项后的复选框中打钩，再点击页面最下方的“确定”选项。

回到上一个界面：经费项目选择好后，按照实际情况填写报销事由，按照实际发生的金额填写报销金额、附件张数、用途等，这些将会生成会计凭证的实际金额、附件、摘要，请务必认真填写核对所有必填项目（“报销事由”、“报销金额”、“附件张数”、“用途”）。

一笔报销单允许选择多个经费项目，可以点击“添加经费项目”选项添加其他的经费项目。

如需冲销未归还的借款，点击“新增冲账信息选项”，进入冲销借款界面：填写相应的信息后点击“确定”选项回到下图界面，点击“添加支付类型”选项：进入以下界面，选择相应的支付类型。

目前提供八种支付方式：现金、支票、汇款(同城)、电汇(异地)、个人银行卡、薪资内部结算、公务卡及校外劳务费。

填报人自行选择一种支付类型，也可同时选择多种支付类型，选择多种支付类型时，各个支付类型下的结算金额的总和为报销总额。

网上报账系统操作指南

中国地质大学（武汉）网上报账流程指南中国地质大学（武汉）财务处目录一、网上报账总流程详解 (2)1、什么是网上报账系统 (3)2、推行网上报账系统的意义 (3)二、各功能模块详解 (4)1、登陆网上自助报账系统 (4)2、项目授权管理 (6)3、日常报销业务 (8)4、差旅费报销业务 (11)5、借款业务 (14)6、支付方式的选择 (16)7、报销单状态查询更改 (19)三、网上报账系统注意事项 (21)1、不改变报账规定和审批程序 (21)2、部分需要填写纸质报销单的要求 (21)3、劳务费报销补充说明 (21)4、差旅费报销补充说明 (21)5、系统使用环境要求 (21)一、网上报账总流程详解1、什么是网上报账系统“网上报账系统”是学校师生在网上完成财务报销的平台。

在校师生通过访问财务主页再进入“网上报账系统”，可自助填写报销内容、打印报销单，再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至财务处办理报销业务，无需排队、直接办理、方便快捷。

“网上报账系统”借助网络信息技术，使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作，不受时间和空间的限制；财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后，再通过该系统将财务审核相应款项转入指定账户，从而快速完成整个报销过程，可以有效减少教职工排队等候时间，提高报账效率。

2、推行网上报账系统的意义网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。

它改变了传统财务报销的业务流程，将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。

“网上报账系统”以信息化、自动化为手段，改变手工方式的低效状况，实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化，全面提升财务信息质量，使财务信息更加准确、完整和及时。

“网上报账系统”同时与预算管理、网上缴费及网上查询等模块互联互通，不仅是对传统工作方式的重大变革，同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。

二、各功能模块详解1、登陆网上自助报账系统登陆网上报账系统可以通过以下两种方式：（1）登陆“中国地质大学（武汉）财务处”主页，点击左上角“网上报账”图标进入（2）进入网上报账系统登录界面之后，所有在校师生首次登陆网上报账系统的账号为工号（或学号），密码为000000（六个0）。

网上申报业务流程

⽹上申报业务流程⽹上申报业务流程⼀、数字证书安装与使⽤（⼀）关闭所有应⽤程序，并确认UKEY没有插⼊USB接⼝。

（⼆）将光盘(包装内的)放⼊电脑光驱，电脑会⾃动出现证书驱动的安装界⾯。

（三）进⼊安装向导，单击“下⼀步”。

（四）进⼊接受许可协议界⾯，选择“我同意”，单击“下⼀步”。

（五）选择⽬标位置，单击“下⼀步”。

（六）选择组件，创建快捷⽅式，⼀般默认保持设置，单击“下⼀步”。

（七）出现准备安装界⾯，点击“安装”按钮，开始安装。

（⼋）最后会出现“安装完成”界⾯，单击“完成”，安装好证书驱动。

（九）安装结束后，请重新启动计算机。

（⼗）重新启动后，插⼊UKEY，会有提⽰：数字证书已导⼊。

⼆、⽹上申报业务流程（⼀）登陆。

登陆连云港劳动保障⽹（/doc/1610324207.html）后，插⼊数字证书，点击“单位登陆”，页⾯弹出“选择数字证书”窗⼝，选择要申报的单位数字证书后，弹出“数字证书登陆”窗⼝。

录⼊⼝令确认后，进⼊劳动保障⽹上业务系统。

初始⼝令为“123456”，如需修改,请双击页⾯右下⾓任务栏中的红⾊“ck”标志，录⼊新⼝令。

如果⼝令连续输错六次，KEY将会被锁死，您只能携带单位介绍信（加盖单位公章）、经办⼈⾝份证及数字证书（Key）到江苏CA客服窗⼝进⾏证书密码解锁。

（⼆）操作的⼀般规定⽹上申报业务的申报操作时间为每⽉1⽇--14⽇。

每⽉15⽇晚，市社会保险征缴中⼼对申报单位社会保险费核定后，或单位操作完“单位内部申报核定”后，参保单位不能再操作⽹上申报。

每⽉20⽇—25⽇，申报单位将相关的纸质表格加盖公章、经办⼈员签字后，报市社会保险征缴中⼼备案。

参加⼯作⽇期、养⽼账户建⽴时间、⼈员减少的变更⽇期等操作中涉及的有关⽇期，默认为当前⽇期。

如需修改，应在申报同时将相关纸质表格递交社会保险征缴中⼼，否则，社会保险征缴中⼼复核时将不予通过。

页⾯上的* 项为必录项。

输⼊项右侧的【？】按钮为辅助查询、定位按钮。

电子申报网上申报方式操作流程

一般纳税人网上申报操作流程4．0版软件提供网上申报方式有“网上直连申报”和“网页上传申报”两种。

推荐主要使用“网上直连申报”申报方式。

“网页上传申报”方式建议为安装电子申报软件所在机器不具备直接联通互联网，需要异机申报情况下使用。

网上申报操作流程如下：在系统软件企业端填写保存要申报的报表—>软件企业端审核报表—>上传加密申报文件—>接收查看申报反馈信息。

接收到申报成功反馈信息时完成申报，如为申报失败反馈信息修改报表后重新申报。

一、“网上直连申报”申报方式具体软件操作如下1、填写报错所要申报的报表点击菜单中项中“系统管理”下的“信息管理”项。

如下图：2、在信息管理中选“申报方式设置”。

在设置同时选择“网上申报方式”和“网上直连申报”两个选项。

后点击“保存修改”保存设置后点“退出”按钮退出设置界面。

如下图：3、点击工具栏中的“申报”按钮进入申报向导。

如下图：4、在申报向导中点击“审核”按钮开始报表审核。

如下图：5、出现审核结果后点击“确定”。

如下图：6、审核成功后点击“上传”按钮上传申报文件。

如下图：7、出现文件打包提示点击“确定”。

如下图：8、等待企业端软件与税务端网站效验信息自动交互。

如下图：9显示效验通过后点击“确定”按钮。

如下图：10、等待软件自动上传申报文件。

如下图：11、出现成功申报摘要信息界面后上传申报文件完成。

点击“退出”按钮退出申报模块。

如下图：12、点击工具栏上的“反馈”按钮。

如下图：13、选项选择好所属税期和“直连下载方式”项后点击“下一步”。

如下图：14、进入到反馈接收界面点击“接收反馈信息”按钮。

如下图：15、等待反馈接收进度。

如下图：16、显示出反馈信息后接受完成。

如下图至此网上直连申报操作流程全部完成。

本次申报结束。

二、“网页上传申报”申报方式具体软件操作如下1、填写报错所要申报的报表点击菜单中项中“系统管理”下的“信息管理”项。

如下图：2、在信息管理中选“申报方式设置”。

网上报税操作流程

网上报税操作流程（二）登录：操作：输入纳税人识别号、密码、校验码（小写即可），点击登录注：1、密码如果太简单，系统会提示及时修改密码；2、以前的网上报税用户的密码都会保留3、取消了CA认证方式，全部启用校验码方式4、新版网上报税软件调整了页面结构，采用菜单的方式组织网上报税各功能模块，更有利于以后功能的扩充。

纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可，此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范，如密码过于简单时，系统会给出如下提示：点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。

成功登录到网上申报系统后，系统会显示如下主页面：网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。

标题区：显示网上申报系统标题（山东省地方税务局网上申报系统）。

功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。

操作区：主要用于用户进行业务操作。

如点击“申报查询”菜单后，在主界面右侧会出现申报查询页面，供用户查询申报数据使用。

（三）涉税通知涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知，纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。

纳税人在正常登录后即可看到如下涉税通知页面：页面显示如下内容：开头：欢迎该纳税人进入大厅及其登录时间。

内容：各个通知标题及管理员发布此通知的时间，点击通知标题即可看见通知内容。

提示：系统提示该纳税人发生以下情况后如何解决。

当纳税人需要查看通知时，单击通知标题打开，如下界面：查看完此通知即可关闭，若查看其它通知可如上所示打开。

注意事项通知是地税管理部门发布的，与该纳税人有关的重要信息，纳税人应该及时查收。

（四）纳税申报网上报税纳税申报缴款按如下顺序进行：一是填写申报表。

填写完申报表后，申报表数据仅保存在网上报税系统，此时发现报表填写错误，可以在“填写申报表”页面，打开需删除的报表，点击页面下方的“删除按钮” 即可。