工程材料付款管理规定.doc
工程款支付管理规定
工程款支付管理规定第一条为规范并明确公司各职能部门在对外业务联系中关于合作项目工程款支付的行为，在有利于公司业务良性发展及为达到财务风险最小化，特制定本制度.第二条支付的合作项目工程款是指支付给项目承包人的工程款净额，即工程合同总价扣除税金和管理费后的剩余工程款。
第三条办理工程款支付应提交的资料：1、项目承包人的有效身份证明文件原件，留存复印件；2、项目承包人与公司签订的内部经济承包合同；3、项目承包人的有效联系方式及紧急联系人联系方式；4、若授权他人还需提供现场亲笔签字的授权委托书及受托人的有效身份证明文件及联系方式。
第四条办理工程款支付应提交的票据：1、销售发票。
提供销售合同原件并开具与合同内容、到帐金额一致的工程项目的销售发票•2、税票。
提供与销售发票相关的所有税票，包括营业税及附加、所得税、印花税、防洪及价调等，以国家税务机关要求作相应调整。
3、成本票据。
按销售发票金额的60%|供合法有效的成本票据，票据的料、工、费比例应与中标预算的相关料、工、费比例一致，具体如下：①材料：提供与中标预算一致的苗木品种、其他主材、辅助材料等正规有效发票。
②人工费：提供正规劳务费发票。
③其他费用：提供机械购置及机械租赁费、检测费、劳保费、办证费、保险费、规费、柴油汽油票、办公用品、劳保用品、运输费（招待餐饮餐费除外）等各类正规有效发票及项目部管理人员工资。
第五条成本发票要求1必须是正规合法的发票，如果被查出假票，按假票金额的5啊款。
2发票如果是有单位抬头的，单位抬头填：江西久久园林开发有限公司。
3、发票日期要求：年底12月份前办理支付手续的，成本发票的开票日期可以为当年度，即开票时间为当年1-12月份均有效，1-3月份办理支付手续的, 开票日期为办理支付手续时间的前三个月之内。
4、发票的计量单位为“批”的，必须附清单。
5、发票总额大于10万的必须提供：发票开具单位的营业执照、税务登记证、发票领购簿复印件并加盖公章。
工程 材料款支付制度
工程材料款支付制度一、总则1. 为确保工程项目的顺利推进和材料供应的稳定性，特制定本材料款支付制度。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，并应严格遵守国家有关法律法规及行业标准。
3. 材料款支付应坚持公开、公平、公正的原则，确保资金的合理使用和有效监控。
二、材料采购管理1. 材料需求计划应由项目部提前编制，并经过相关部门审核批准后方可执行。
2. 材料采购应选择信誉良好、质量符合国家标准的供应商，并签订正式的采购合同。
3. 材料到场后，应由专人负责验收，确认其数量和质量符合要求。
三、材料款项支付条件1. 材料款项支付前，供应商需提供完整的供货凭证及合法有效的税务发票。
2. 材料款项的支付比例应根据合同约定执行，通常为分批支付，具体比例可根据实际情况协商确定。
3. 在支付任何一笔材料款之前，项目部应进行材料款支付审批，确保所有文件齐全、合规。
四、支付流程1. 供应商提交付款申请，附上供货凭证及税务发票等相关文件。
2. 项目部审核确认材料的数量、质量和服务是否符合合同要求。
3. 财务部门根据审批结果，按照合同约定的比例进行款项支付。
4. 支付完成后，相关文件应当归档保存，以备后续查询和审计使用。
五、违约责任1. 如供应商未能按合同约定提供合格的材料，或未能按时供货，应承担相应的违约责任。
2. 如因项目部原因导致材料款延迟支付，项目部应向供应商说明情况，并尽快完成支付。
六、监督与考核1. 公司应建立健全监督机制，对材料款支付过程进行监督管理。
2. 定期或不定期对材料款支付情况进行审计，确保资金使用的合法性和合理性。
3. 对于违反本制度规定的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。
说工程材料采购中的支付方式和付款条款
说工程材料采购中的支付方式和付款条款在工程材料采购中，支付方式和付款条款是非常重要的议题。
正确的支付方式和付款条款可以确保供应商和采购方之间的合作顺利进行，避免纠纷和风险。
本文将探讨工程材料采购中的支付方式和付款条款，并分析其优缺点，最后给出一些建议。
一、支付方式1. 现金支付：现金支付是最常见的支付方式之一。
采购方在收到货物后直接用现金结算给供应商。
这种方式简单快捷，可以立即完成交易。
然而，现金支付存在一些风险，如现金丢失或被盗等。
2. 银行转账：银行转账是一种更安全的支付方式。
采购方通过银行将货款转账给供应商，确保款项的安全和准确性。
此外，银行转账可以留下准确的交易记录，方便后续查询。
3. 承兑汇票：承兑汇票是一种延期支付的方式。
采购方在确认收到货物后签发承兑汇票，并承诺在指定时间内支付。
供应商可以将承兑汇票出售给银行或第三方机构进行兑现。
这种方式可以延缓采购方的付款压力，但也增加了供应商的风险。
4. 信用证：信用证是一种国际贸易中常用的支付方式。
采购方通过银行开立信用证，承诺在供应商提供符合合同要求的货物后支付款项。
这种方式保证了供应商的付款安全，但对采购方有一定的控制和限制。
二、付款条款1. 全额预付款：全额预付款是指在交货之前，采购方全额支付货款给供应商。
这种方式对于供应商来说具有较高的风险，因为采购方在付款后可能取消订单或无法及时收到货款。
2. 部分预付款：部分预付款是指在交货之前，采购方支付一部分货款给供应商，剩余货款在交货后支付。
这种方式平衡了采购方和供应商之间的风险，但对于供应商来说仍存在一定的风险。
3. 货到付款：货到付款是指采购方在收到货物后支付款项给供应商。
这种方式对采购方来说具有较低的风险，因为他们可以先确认收到符合要求的货物再付款。
然而，对于供应商来说，货到付款可能延长他们的回款周期。
4. 分期付款：分期付款是指采购方和供应商商定的分期付款方式。
根据交货进度和质量验收情况，采购方分期支付货款给供应商。
工程项目工程款支付程序及管理办法【精选文档】
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目,包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请.付款申请需包含付款事由（合同依据)、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付)，并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格.2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。
4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见.5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人)进行会签。
6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。
审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付,同时报公司董事会备案。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
工程材料采购中的支付方式和付款条款
工程材料采购中的支付方式和付款条款在工程材料采购中，支付方式和付款条款是合同中至关重要的组成部分。
合理的支付方式和明确的付款条款能够确保供应商和采购方的权益，并帮助双方建立起可靠的合作关系。
本文将对工程材料采购中常见的支付方式和付款条款进行讨论。
一、支付方式在工程材料采购中，常见的支付方式包括预付款、进度款和尾款。
这些支付方式的选择取决于采购方和供应商之间的协商，以及合同的具体要求。
1. 预付款预付款是指在合同签订后，采购方提前支付一部分货款给供应商作为订金或保证金。
预付款通常用于满足供应商的生产或采购成本，以确保供应商能够按时交付所需的工程材料。
预付款的比例可以根据合同的约定而有所不同，一般情况下不超过总货款的30%。
预付款的主要风险是供应商在收到预付款后不按合同要求交货或无法履行合同，因此采购方需要对供应商进行充分的信用评估和风险控制。
2. 进度款进度款是指根据工程进度的完成情况支付的款项。
根据合同约定，采购方可在供应商按照合同要求交付并验收一定数量的工程材料后支付相应的进度款。
进度款的支付比例和支付时间通常由合同中的进度计划来确定。
通过分阶段支付进度款，采购方可以确保供应商按照合同要求按时供货，并能够及时发现和解决可能出现的质量问题。
3. 尾款尾款是工程材料全部交付并验收合格后支付的款项。
采购方通常会在工程材料完全交付并验收合格后支付剩余的尾款。
尾款支付的比例和时间通常也由合同来确定。
尾款的支付是对供应商完全履行合同的奖励，也是对供应商质量和交付能力的充分信任。
二、付款条款付款条款是对支付方式的具体规定，包括支付时间、付款方式和付款条款的执行条件等。
一个合理的付款条款能够确保采购方和供应商的权益，并减少因付款问题导致的纠纷和争议。
1. 支付时间支付时间是指根据合同约定，采购方应在何时支付款项给供应商。
根据工程材料的供货周期和合同约定的交货时间，支付时间可以分为分期支付和一次性支付。
合同约定的支付时间应考虑到供应商的资金周转和采购方的项目进度，以确保支付时间与供货时间的协调一致。
工程材料劳务款支付制度
工程材料劳务款支付制度为确保工程项目的顺利实施，并按照合同约定履行各方的责任与义务，特制定以下工程材料劳务款支付制度：一、总则1. 本制度依据相关法律法规及行业标准，结合本项目的实际情况制定。
2. 所有参与项目的供应商及劳务人员必须遵守本制度的规定。
3. 本制度旨在明确款项支付的条件、流程和时限，保证资金的及时性和安全性。
二、材料款项支付1. 材料供应合同应明确材料的规格、数量、单价、交货期限等关键条款。
2. 材料到货后，项目部应组织验收，确保材料符合合同要求。
3. 验收合格后，项目部应在约定的付款期限内发起付款申请，附上相关证明材料。
4. 财务部门审核无误后，按照合同约定的支付条件进行款项支付。
三、劳务款项支付1. 劳务合同应详细列明工作内容、工时计算、工资标准及支付方式。
2. 劳务人员完成指定工作后，应由项目部进行工作量确认。
3. 根据确认的工作量，项目部应按时发起劳务费用支付申请。
4. 劳务费用经过财务部门复核无异议后，依照合同规定及时发放。
四、异常处理1. 如遇材料或劳务不符合要求，应及时通知供应方或劳务提供者整改或替换。
2. 若发生争议，应通过协商解决；协商不成时，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。
五、监督与管理1. 项目部应建立健全款项支付台账，记录每笔支付的时间、金额和相关凭证。
2. 定期对款项支付情况进行审计，确保支付行为合规合法。
3. 任何违反本制度的行为，将根据情节严重性进行处理，直至追究法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知所有合作方。
工程材料供应商付款制度及流程
工程材料供应商付款制度及流程一、背景介绍工程材料供应商是工程建设项目中至关重要的一环，他们提供的材料直接影响到工程的质量、进度和成本。
因此，建立一个合理的付款制度及流程对于保障工程建设的顺利推进至关重要。
本文将详细介绍工程材料供应商付款制度及流程的相关内容，以帮助企业建立起高效、透明、规范的供应商付款体系。
二、付款制度1. 支付条件工程材料供应商付款制度应明确规定支付条件，包括但不限于：（1）付款方式：可以采取预付款、进度款、验收款等方式。
（2）支付期限：规定每次付款的期限，如应在货物交付后多少天内支付款项。
（3）付款比例：规定每次付款的比例，如预付款比例、进度款比例等。
2. 紧急情况处理在某些特殊情况下，工程可能会面临一些紧急情况，比如工程进度受阻、紧急需要某些材料等。
付款制度应规定在这些紧急情况下是如何处理付款的，可以建立预付款的机制，以确保工程能够顺利进行。
3. 罚款和赔偿为了确保供应商能够按时交付材料，付款制度应规定违约的责任，包括但不限于罚款和赔偿。
明确规定如果供应商未能按时交付材料或提供次品材料等情况下，应承担怎样的法律责任。
三、付款流程1. 采购部门提出需求首先，采购部门提出需求，包括需要哪些材料以及需要的数量等。
这份需求将成为后续交易的基础。
2. 供应商报价供应商收到采购部门的需求后，将给出相应的报价，报价应包括材料的价格、数量、交付时间等详细信息。
3. 采购部门选择供应商采购部门将根据供应商的报价以及其他因素（如供货能力、信誉等）选择合适的供应商进行合作。
4. 签订合同选择好供应商后，双方将签订正式的合同，合同中应包含供货的具体内容、付款方式、期限等详细信息。
5. 交付材料供应商按照合同约定的时间和方式将材料交付给采购部门。
6. 验收材料采购部门接收到材料后，将进行验收，确认材料的质量和数量是否符合要求。
7. 付款流程验收合格后，采购部门将会按照付款制度的规定进行付款，包括预付款、进度款、验收款等。
工程材料合同付款条件
工程材料合同付款条件合同编号：_____________签订日期：_____________签订地点：_____________甲方（采购方）：_____________乙方（供应方）：_____________鉴于甲乙双方就_____________工程材料的供应达成一致，特此订立本合同，以资信守。
一、产品质量与标准乙方应确保所提供的工程材料符合国家相关质量标准及甲方的具体要求，产品应通过相应的质量检测，并提供合格证明。
二、交货期限与地点乙方应在合同约定的时间内将工程材料交付至甲方指定的地点。
逾期交付的，乙方应按照合同规定支付违约金。
三、付款条件1. 预付款：甲方在合同签订后___天内支付总货款的___%作为预付款给乙方。
2. 进度付款：乙方完成合同约定的供货量的___%时，甲方支付总货款的___%。
3. 交货后付款：乙方交付全部工程材料并经甲方验收合格后，甲方应在___天内支付剩余___%的货款。
4. 质保金：甲方在最后一批货款中扣留___%作为质保金，质保期为工程竣工后___个月。
如无质量问题，质保期满后无息退还给乙方。
四、违约责任如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约金数额根据实际损失由双方协商确定。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________日期：_____________乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________日期：_____________。
项目工程付款制度
项目工程付款制度一、总则为规范项目工程付款管理，提高项目工程的质量和效率，特制定本付款制度。
二、适用范围本付款制度适用于公司内部所有项目工程付款管理。
三、付款程序1. 项目立项：项目工程立项后，应及时设立项目组，明确项目目标、任务和责任，确定项目工程的总体计划。
2. 项目建设：项目工程建设过程中，应根据项目计划，依法合规进行施工、采购、安装等工作。
3. 项目验收：项目工程建设完成后，应进行验收，确保工程质量符合要求。
4. 项目结算：项目验收合格后，按照合同约定，确定工程款金额，并编制结算报告。
5. 付款申请：项目结算报告经项目组审核确认后，提交财务部门进行付款审批。
6. 付款审批：财务部门对工程款支付申请进行审批，确保符合相关政策和规定。
7. 付款执行：经财务部门审批通过后，按照约定的支付方式和时间进行付款。
8. 付款登记：财务部门对付款情况进行登记和记录，建立完善的付款管理档案。
四、支付方式1. 按进度支付：根据工程进度，按照合同约定的进度进行分期支付。
2. 按里程碑支付：根据工程里程碑完成情况，按照约定支付里程碑款项。
3. 材料结算：根据实际用料情况，按照合同约定进行材料费结算。
4. 计量结算：根据工程工作量计量，按照合同约定进行工程款结算。
五、付款标准1. 工程款支付应按合同约定，严格按照施工完成情况和验收结果进行。
2. 工程款支付标准一般为实际工程所付账款的85%。
3. 工程款支付应符合相关政策和法规，确保支付的合理性和合规性。
六、风险控制1. 在付款过程中，要注意核实支付款项的真实性和合法性，避免出现风险。
2. 对于有争议的付款问题，应及时进行协商解决，确保项目工程的正常进行。
3. 建立完善的风险管控机制，确保付款过程的安全和有效性。
七、监督检查1. 对项目工程的付款过程进行监督检查，确保付款程序的合规性和准确性。
2. 对工程款的使用情况进行定期检查，及时纠正和处理不当行为。
3. 对涉及重大金额的付款事项进行专项审计，确保付款过程的透明和公正。
项目工程支付制度
项目工程支付制度一、总则1. 本制度旨在明确工程项目款项支付的原则、条件和程序，以确保工程资金的安全、合理使用，并促进工程质量与进度的有效控制。
2. 本制度适用于本公司承担的所有工程项目，所有参与方应严格遵守本制度规定，按照合同条款执行付款义务。
二、支付原则1. 公正性：确保所有支付行为均基于合同约定，公平对待所有合作方。
2. 透明性：所有支付信息应公开透明，接受监督与检查。
3. 及时性：根据工程进度及时支付相应款项，避免影响工程正常进行。
4. 安全性：确保支付过程安全无误，防止财务风险。
三、支付条件1. 合同签订：根据合同约定的支付条件和时间节点进行支付。
2. 工程进度：依据实际完成的工程量及质量，按比例支付工程款。
3. 验收合格：工程或阶段性工作经过验收合格后，方可进行后续支付。
4. 合法合规：所有支付行为必须符合国家法律法规和公司政策。
四、支付流程1. 提交申请：承包方根据合同要求和实际工程进度，向发包方提出支付申请。
2. 审核确认：发包方相关部门对提出的支付申请进行核实，包括工程量的核对和质量的评估。
3. 审批流程：支付申请经项目负责人、财务部门以及必要的管理层审批通过。
4. 实施支付：财务部门依据审批结果进行资金划拨，完成支付操作。
5. 记录归档：保留所有支付凭证和相关文件，作为财务审计和未来参考的依据。
五、违约责任1. 逾期支付：如发包方未按时支付工程款，应根据合同约定向承包方支付违约金。
2. 质量问题：如因承包方原因导致工程质量问题，应负责修复并可能面临相应的违约责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有合作方并做好过渡安排。
工程材料结算管理制度
工程材料结算管理制度一、总则为了规范工程材料的结算管理工作，提高工程施工质量，保障工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程项目中涉及工程材料结算管理的部门和人员。
三、工程材料结算管理流程1. 材料供应商与工程部门协商确定材料品种、数量和价格，并签订材料供应合同。
2. 材料供应商按合同约定的时间和数量供货，工程部门进行验收和签收。
3. 工程部门根据实际使用的材料数量填写《材料使用登记表》，并交由财务部门进行审核。
4. 财务部门根据工程部门提供的材料使用登记表和合同金额进行结算，并支付给材料供应商相应款项。
5. 工程部门与财务部门共同进行结算核对，发现问题及时处理，确保结算的准确性和及时性。
四、工程材料结算管理的责任1. 材料供应商负责按时按量供货，并保证材料的质量和完整性。
2. 工程部门负责对接受的材料进行验收和签收，并按照实际使用情况填写材料使用登记表。
3. 财务部门负责对工程部门提供的材料使用登记表和合同金额进行审核和结算，并及时支付给材料供应商相应款项。
4. 公司领导和相关部门负责对工程材料结算管理工作的监督和检查，确保工作的规范性和有效性。
五、工程材料结算管理的措施1. 加强对材料供应商的质量管理，确保材料的质量符合要求。
2. 定期对工程部门的材料使用情况进行检查和核对，发现问题及时处理。
3. 强化财务部门对结算管理的监督和审核，确保结算的准确性和及时性。
4. 加强对工程材料结算管理制度的宣传和培训，提高相关人员的工作能力和素质。
六、其他本管理制度由公司工程部门负责具体执行，如有需要可根据实际情况进行调整和完善。
七、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有违反或不明之处，公司领导有权解释和调整。
工程分包商和材料供应商付款管理规定
工程分包商和材料供应商付款管理办法一、总则第一条：为加强工程分包商和材料供应商的付款管理;防范资金风险和效益流失;提高经济效益;特制定本办法；第二条：供应商是指向公司所承建的所有装饰装修及安装工程等一切为工程项目提供部分建筑材料或建筑结构件等产品的单位或组织；第三条：分包商是指分包公司所有装饰装修及安装工程等一切工程项目的分部或分项工程提供劳务的施工单位或组织..第四条：相关文件二、供应商的付款管理：第五条：供应商的付款管理适用于合同条款下大额材料采购..小额零星采购可不受此限制;但必须有验收单;出库领用单;或经办人;证明人;领用人在发票上签字并经项目经理签字;财务部门才能予以核销..第六条：供应商的预付条件已经签订物资产品购销合同;合同中双方约定了预付条款及金额..1、经采购人员签字;并经项目经理及总经理审批的付款凭证如经领导审批的供应商收据或经领导审批的付款申请加供应商收据；2、除了加工定做的产品及紧缺物资材料外;一般不付给供应商预付购货款..第七条：供应商的中间付款条件：1、物资产品购销合同中有中间结算及付款的约定；2、供应商已按合同条款规定按时提供材料给我方并已提供了材料物资的清单；3、我单位采购保管人员已提供材料验收单;检测报告；4、有采购员签字、项目经理及总经理审批的付款凭证发票或收据..第八条：供应商的最终付款条件：1、供应商已履行完合同规定义务并提供了相应的发票；2、我单位采购保管人员已提供最终的完整材料物资验收单;检测报告；3、财务部与材料采购员清理、核对付给供应商预付款项情况；4、有经办人员材料员签字并经项目经理及总经理审批的最终付款凭证发票或收据..三、分包商的付款管理第九条；与分包商劳务合同签订后;分包商现场人员应与项目经理部有关人员见面对接;项目经理部有关部门在相关文件报表中;对同一分包商的单位名称应统一;并与合同中的分包商名称相一致..第十条：财务部门付款时;应将付给分包商的工程款汇入合同中规定的银行账户中..第十一条：分包商的工程预付款条件1、已与公司签订了劳务合同;并且财务部门有一份合同副本；2、合同中有明确的预付款数额及扣回条件和时间;并有相应的担保或分包商机械设备已进场并已施工；3、有项目经理及公司总经理的审批意见；4、如分包商不承担保函担保保证金及费用;不应付给工程预付款..第十二条：分包商工程进度款的付款条件1、分包商所申请的工程进度款;我单位必须是从业主处收回；2、分包商已按规定提供工程进度款计量申请;并已经有各级相关人员审批核准；3、累计付分包商工程款含甲供材料是否到位合同约定总价款的百分比或合同约定的付款到位条件;根据实际情况作如下处理；一是付款到位;不应再支付；二是后续有追加量的要签补充协议或签证业主确认后办理;并从业主处已收回该增量工程款；三是若业主工程变更或签证工程款在工程结算时一并办理并支付;则支付给分包商的最多只能为材料款..4、分包商已提供了工程款支付额的收款收据..5、分包商所属民工工资是否按期支持到位;分包商应提供民工工资支付到位承诺书并付工资支付表;若分包商未能支付到位;我公司将代位支付民工工资;代付工资从分包进度款中据实扣除..第十三条；分包商工程最终结算款的付款条件分包商工程结算已经经过项目经理部;公司总经理审核;未经最终审核;结算不得分发给分包商..1、甲供材料;垫付的各种费用已转账给分包商;项目经理部相关部门已办完有关手续；2、代扣代交的营业税;城建税;教育费附加;等税费和基金及其他应扣交的费用已结清；3、质量保证维修金已按合同规定扣留；4、分包商已提供建安工程发票；5、业主资金按合同规定已到位..第十四条本办法自年月日起施行..第十五条：本办法由公司财务部负责解释..附：工程进度款计量申请——1工程付款书——2。
工程款支付管理规定
工程款支付管理规定1 目的为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,满足履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算、合同约定范围内，特制定本规定。
2 范围2.1 适用于公司基本建设项目的工程进度款、工程材料款、工程结算款等的支付管理。
2.2 基本建设工程款包括：工程前期相关手续费，工程规划、勘察、设计费，工程监理费，工程地质勘察费，工程材料设备购置费，征地拆迁安置补偿费，工程建安费以及政府和相关部门收取的各类税、费等与基本建设项目有关的费用。
3 管理内容方法3.1 管理要求3.1.1工程款支付必须按招标文件、答疑纪要和合同条款的规定支付，不可提前付款和超额支付。
3.1.2工程款支付，必须按规定程序审批。
3.1.3土建安装工程施工调整变更，原则上等工程项目竣工决算后方可付款。
3.1.4 工程款累计支付总额一般不能超过合同总价的80%，也可根据谈判签订合同的约定执行。
3.1.5 凡属于规定审计范围内的，其工程款支付不得超过合同约定的额度，等审计结束后方可支付。
尾款或合同约定最后一次支付款，待工程全部竣工验收后报审计部门提出审计意见后执行。
3.1.6 在整个支付报批过程中，申请单据全部由园区建设部预算员一个人负责传递，其他人不得经手。
3.1.7 工程款支付必须按照合同约定的支付方式和帐号办理，不得随便更改。
3.1.8 财务部应对每个工程设立付款明细账，及时反映工程付款情况。
3.2 工程款支付程序3.2.1 工程进度款3.2.1.1 工程进度款支付的依据：（1）发包方与承包方签订的施工合同。
（2）本工程月进度计划、统计报表及计划统计管理的规定。
（3）设计图纸、设计变更单、现场签证单及有关设计、施工验收规范。
（4）单位及分部、分项工程质量评定证书。
（5）现场实际完成的合格工程量。
3.2.1.2 工程进度款支付的程序：（1）工程进度款的支付实行申请审核制度，由承包单位根据当月完成的形象进度，按本规定的要求填写《月工程进度款申请书》及附表（一式四份）报项目监理部。
材料采购管理及付款制度
材料采购及付款规定目录一、材料采购管理制度1、采购人员工作职责2、材料采购方式3、合同的签订4、材料采购的质量检查验收5、材料的入库、领出6、材料的保管、维护制度二、资金管理制度1、资金来源2、材料付款、报销3、工程付款手续材料采购及资金管理制度总则为了规范基建材料的采购，保证交易的可靠有效，降低采购风险，控制基建资金合理使用，严格报销程序，最大限度维护公司利益，现结合实际情况，特制定本管理制度。
一、材料采购管理制度第一条、采购人员工作职责1、做好材料的组织协调、材料采购计划、供应商确定、价质比选、合理运储、及时供应，满足单身职工宿舍楼的施工需求，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料损耗成本。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。
5、完成领导交办的其它各项工作第二条、材料采购方式项目部采购人员根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．大宗材料采购：对于单身职工宿舍楼项目需求量比较大的材料采购，项目部要实地考察材料商，对材料商采用统一报价的方式至少货比三家，择优采购，最终确定材料供应商。
2．一般材料采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由项目部门进行电话询价或者实地考察确定材料商。
3．零星采购：对于一些施工现场需要的零星材料，项目部可以了解市场价后直接进行购买。
第三条、合同的签订1、合同的签订方式：（1）、购买壹万元以上的材料、设备的必须签订材料采购合同。
（2）、购买壹万元以下（含壹万元）的材料可不签订合同，填写材料采购需求计划表由主管领导审批，进行材料入库后直接报销。
工程项目合同付款要求
工程项目合同付款要求一、合同金额与支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）_______元整（¥_______），包含所有施工材料、人工费、管理费用及其他相关费用。
2. 支付方式分为预付款、进度款及尾款，具体比例根据合同约定而定。
二、预付款1. 甲方须在合同签订后_____个工作日内支付乙方预付款，金额占工程总价款的_____%。
2. 预付款用于乙方采购材料、设备及启动工程使用。
3. 预付款的支付需满足特定条件，如乙方已提交相关开工报告并获得批准等。
三、进度款1. 进度款根据实际完成的工程量按月或按阶段支付。
2. 每次支付进度款前，乙方需提交完成工作量的详细报告及相关证明材料，包括但不限于现场照片、进度表等。
3. 甲方在收到上述报告及证明材料后_____个工作日内审核并支付相应进度款。
4. 若出现工程质量问题或进度延误，甲方有权暂停支付进度款直至问题解决。
四、尾款1. 工程完工并通过甲方验收后，甲方应支付剩余尾款，其金额为工程总价款减去已支付预付款与进度款后的余额。
2. 尾款的支付应在工程验收合格并满足所有合同约定的条件后进行。
五、延迟支付1. 如甲方未能按时支付款项，应根据未付金额按日计算滞纳金，滞纳金率为每日千分之____。
2. 连续延迟支付超过一定期限，乙方有权暂停工程施工直至收到逾期款项。
六、其他条款1. 所有支付均需通过银行转账形式进行，以便有明确的财务记录。
2. 双方应保持沟通畅通，任何变更或调整需书面确认并作为合同附件。
3. 因不可抗力因素导致工程无法继续时，合同付款条款将根据实际情况重新协商确定。
结语：。
工程材料付款管理规定
第一项材料成本中的财务管理材料日常管理事项一、工程部应将每天发出材料单据每星期五汇合送支配财务部。
二、支配财务部依据工程部填制的领料单分单位、分品种建立材料明细账，并于每月29日和工程部核对材料的收、领、存状况。
三、支配财务部每月29日会同工程部、预算部对库存材料进行一次盘点，3天内将盘点结果书面报告公司领导。
四、预算部对工程部提出的材料选购事项，应依据库存材料数量和工程进度状况于每月25日制定下月度选购支配并编制选购预算，并对选购的数量、规格、型号、质量负责。
支配财务部对不合理的材料选购支配提出看法，有权向公司领导提出中止和更改不合理的选购支配的建议，以避开公司损失及过度占用资金。
第二项工程项目中的财务管理第一条材料款支付管理一、支配财务部应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程部验收人员和预算部选购员签字确认；审核入库单内容是否和票据、合同内容一样（包括材料数量、质量、价格、规格、型号、厂家等）。
二、支配财务部在审核材料选购资金运用申请单时，审核材料入库单、发票、合同是否相符并签名。
在支付材料款时，一律依据材料款支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款看法后，才可支付，缺一环节，财务有权拒绝支付。
三、甲供材料的选购，支配财务部应帮助预算部做好和乙方的结算，并在结算前全部扣回甲供材料款。
其次条工程款支付一、工程款支付原则上接受银行转账方式结算，确需运用现金方式支付的，应书面说明状况并经公司总经理批准后方可接受现金支付方式。
二、在工程款支付时，存在以下状况之一的，支配财务部有权拒绝付款：1、无工程款资金运用申请单的，或在工程款资金运用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款看法的；2、无工程进度表或工程预决算书的；3、工程进度和工程预决算金额明显不符的；4、未供应工程发票的；5、不符合合同规定付款条件的；6、其他不符合制度规定的；三、支配财务部每月28日应会同预算部和工程部核实每一个工程项目的进度，如核实至本月止累计付款超过本月工程进度，应在下笔工程进度款中扣除超付款。
工程合同付款管理办法规定
工程合同付款管理办法规定一、总则为了规范工程合同的付款行为，确保资金的合理流动和工程进度的正常推进，根据相关法律法规和行业惯例，特制定本管理办法。
本办法适用于甲方（业主）与乙方（承包商）之间关于工程项目的所有支付活动。
二、合同款项的支付条件1. 预付款：乙方在合同签订后，可向甲方申请预付款，预付款比例不得超过合同总额的30%。
预付款的支付需满足以下条件：乙方已提供相应保证金，且工程材料、设备已准备就绪。
2. 进度款：根据合同约定的工程进度，乙方按阶段完成工程任务后，可向甲方申请进度款。
每次支付进度款应不超过已完成工程量的80%。
3. 竣工款：工程全部完工并通过甲方验收后，乙方可申请支付剩余的合同款项，但需扣除相应的质量保证金。
三、付款程序1. 乙方应根据合同规定的节点，提交付款申请，包括工程进度报告、相关证明材料及发票等。
2. 甲方在收到乙方的付款申请后，应在7个工作日内进行审核，并提出书面意见。
3. 审核通过后，甲方应在约定的时间内支付相应款项。
若甲方逾期支付，应按日支付逾期金额的千分之一作为违约金。
四、质量保证金的管理1. 为确保工程质量，乙方应在合同中约定的质量保证金的基础上，额外提供一定比例的资金作为质量保证金。
2. 质量保证金的退还应在工程质量保证期结束后进行，前提是乙方已履行了维修、维护等相关义务。
五、违约责任1. 如乙方未能按照合同要求完成工程进度或质量标准，甲方有权拒绝支付相应的款项，并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未能按照约定时间支付款项，除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的直接损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本管理办法自双方签字盖章之日起生效。
2. 本管理办法的解释权归甲乙双方共同拥有，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。
工程类付款财务制度
工程类付款财务制度一、总则1. 为规范工程项目财务管理，确保资金安全与合理使用，特制定本财务制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及供应商等。
3. 所有涉及工程项目的费用支付必须遵循本制度规定，未经批准不得擅自变更支付条件和金额。
二、账户管理1. 建设单位应设立专项工程款项账户，用于管理和支付所有与工程项目相关的费用。
2. 施工单位应在指定银行开设专用账户，用于接收工程款项。
3. 所有工程款项的支付必须通过银行转账方式进行，严禁现金交易。
三、支付流程1. 施工单位根据合同约定和工程进度，提交付款申请。
2. 监理单位对工程进度和质量进行审核，出具审核意见。
3. 建设单位财务部门根据合同条款、监理单位的审核意见以及相关证明材料，进行资金审批。
4. 财务部门审批通过后，由建设单位负责人签字确认，方可进行款项支付。
5. 支付完成后，财务部门应将付款凭证归档保存，以备后续审计查验。
四、支付条件1. 工程款项的支付应以合同约定为基础，严格按照工程进度和完成情况分期支付。
2. 任何形式的预付款都应有明确的回款计划和相应的担保措施。
3. 对于材料采购、设备购置等费用，需提供相应的发票和验收单据作为支付依据。
4. 对于劳务费用，需按照国家相关法律法规和合同约定支付，并确保工资发放到位。
五、监督与审计1. 建设单位应定期对工程项目的财务状况进行检查和审计，确保资金使用的合规性。
2. 鼓励内部员工和外部利益相关者对工程款项支付情况进行监督，发现问题及时上报。
3. 对于违反财务制度的行为，应依法追究相关人员的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
材料工程款支付制度
材料工程款支付制度一、总则1. 为了确保工程项目按质按量完成，特制定本材料工程款支付制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的承包商、供应商及项目管理部门。
3. 材料款项的支付应遵循合同规定，坚持公开、公正、公平的原则，确保资金的合理使用。
二、材料采购与验收1. 所有材料采购前需提交详细的采购计划，包括材料名称、规格、数量、预算价格等。
2. 采购材料到货后，应由项目质量监督部门进行检验，符合标准后方可入库。
3. 不合格材料应立即退回供应商，并记录在案，作为后续结算的依据。
三、支付程序1. 材料款项支付前，承包商需提交完整的材料款项申请单，包括材料采购发票、验收证明等相关文件。
2. 项目管理部门应对提交的文件进行审核，确认无误后方可安排支付。
3. 支付时，应根据合同约定的支付比例进行，通常分为预付款、进度款和尾款等。
四、支付条件1. 预付款：根据合同约定，预付款比例通常不超过材料总价的30%。
2. 进度款：根据工程进度和实际完成的工作量，按照合同约定的比例支付。
3. 尾款：在工程竣工验收合格后，结清剩余材料款项。
五、违约责任1. 如因供应商原因导致材料延迟到货或质量不合格，供应商应承担相应的违约责任。
2. 如因项目管理部门原因导致支付延迟，应向承包商支付违约金。
六、争议解决1. 任何关于材料款项支付的争议，双方应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可提交至仲裁机构或法院进行裁决。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知所有相关方。
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第一项材料成本中的财务管理
材料日常管理事项
一、工程部应将每天发出材料单据每星期五汇集送计划财务部。
二、计划财务部根据工程部填制的领料单分单位、分品种建立材料明细账，并于每月29日与工程部核对材料的收、领、存情况。
三、计划财务部每月29日会同工程部、预算部对库存材料进行一次盘点，3天内将盘点结果书面报告公司领导。
四、预算部对工程部提出的材料采购事项，应根据库存材料数量和工程进度情况于每月25日制定下月度采购计划并编制采购预算，并对采购的数量、规格、型号、质量负责。
计划财务部对不合理的材料采购计划提出意见，有权向公司领导提出中止和更改不合理的采购计划的建议，以避免公司损失及过度占用资金。
第二项工程项目中的财务管理
第一条材料款支付管理
一、计划财务部应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程部验收人员和预算部采购员签字确认；审核入库单内容是否和票据、合同内容一致（包括材料数量、质量、价格、规格、型号、厂家等）。
二、计划财务部在审核材料采购资金使用申请单时，审核材料入库单、发票、合同是否相符并签名。
在支付材料款时，一律按照材料款支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款意见后，才可支付，缺一环节，财务有权拒绝支付。
三、甲供材料的采购，计划财务部应协助预算部做好与乙方的结算，并在结算前全部扣回甲供材料款。
第二条工程款支付
一、工程款支付原则上采用银行转账方式结算，确需使用现金方式支付的，应书面说明情况并经公司总经理批准后方可采用现金支付方式。
二、在工程款支付时，存在以下情况之一的，计划财务部有权拒绝付款：
1、无工程款资金使用申请单的，或在工程款资金使用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款意见的；
2、无工程进度表或工程预决算书的；
3、工程进度和工程预决算金额明显不符的；
4、未提供工程发票的；
5、不符合合同规定付款条件的；
6、其他不符合制度规定的；
三、计划财务部每月28日应会同预算部和工程部核实每一个工程项目的进度，如核实至本月止累计付款超过本月工程进度，应在下笔工程进度款中扣除超付款。
第三条工程款日常管理事项
一、计划财务部在支付工程款时原则上应根据施工单位提供的正式的建安发票才可支付工程款。
施工单位如未提供正式的建安发票，财务部门有权拒绝付款，如属特殊情况，经公司领导批准后，财务应扣除相关税金后才可支付。
二、计划财务部应根据合同金额、工程进度款、预决算金额、已付金额、已收发票等内容分单位建立电子台账。
三、计划财务部一律凭预算部和工程部、监理公司经理签字认可的签证单作为工程款结算的依据。
四、具备结算条件的项目，由工程部和预算部负责实施。
经公司验收合格的项目才可办理结算手续。
对不符合结算手续的，财务有权拒付工程款。
五、计划财务部根据预算部提供的《工程扣款通知书》进行编号管理并建立工程扣款台账，在每次支付工程款时，计划财务部应与预算部将工程扣款金额核对一致，并负责扣回应扣款项。
六、财务部门在支付工程尾款时，应会同工程部和预算部确定无质保金、无维修费、无代扣款，无工程扣款、和发票到齐等后才可支付。
第三项管理流程
第一条材料款的付款流程
预算部申请付款计划财务部审核分管副总审核总经理审批财务支付
计划财务部审核内容：采购申请单、入库单、发票及明细附件是否齐全，金
额、数量、规格型号是否一致，是否按合同规定付款。
第二条工程款支付
一、合同约定的按合同约定支付工程款。
二、工程款的付款流程：
工程部提出付款事项预算部申请付款计划财务部审核分管领导审核总经理审核财务支付
计划财务部审核内容：工程进度报告书或结算书、发票、合同是否齐全。
付款是否与工程进度、结算书、合同规定一致。
第四项工程付款管理制度
工程款支付申请：
1根据合同需要付款时,由供方单位主动填报《工程款支付申请表》,监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；
2工程部专业主管工程师负责复核《工程款支付申请表》并签署意见，根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；3工程部经理对主管专业工程师的意见进行复核.
4预算部造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性,对付款进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见,
5预算部经理在《付款审批表》中签署意见；
6分管副总负责复核《付款审批表》并签署意见；
7计划财务部经理根据工程付款台账和工程合同台账，负责对《付款审批表》的复审并签署意见，根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应及时与主管领导及预算部沟通，预算部和工程部做好供方单位的解释沟通工作。
8总经理：最终确定付款额度和付款进度。
相关表格
1《工程款支付申请表》适应于工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审，工程部专业主管工程师、预算部造价工程师、工程部经理复
审。
2《付款审批表》作为公司内部付款审批表，适应于工程类及非工程类付款审批，工程类付款审批之前必须完成《工程款支付申请表》的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审批；
3《工程款已支付报表》由计划财务部每月底完成；
工程款支付与管理控制流程
注：工程类必须附《工程款支付申请表》及相关资料
工程款支付申请表
合同编号：
工程款己支付报表
制表单位：公司计划财务部付款日期：年月单位：万元。