公司共管账户暂行办法

共管账户管理办法及协议(20201011054858)

（企业工会）盖章
_年—月—日
收到：
时间：年月日
企业工会：
我方同意开展年度工资集体协商。
定于年月日在
我方首席协商代表
（地点）进行首轮协商。
，其他代表为
.。
我方建议增加以下协商内容
。
我方将于本要约作出回应后
15日内向你方提供如下协商材料
。
或者：我方不同意开展
年度工资集体协商，理由
公司（章）：
企业法人代表（签字）：
年月日
工会方收到工资集体协商回应书情况
收到：
时间：年月日
收件人：
委托单位：
法定代表人：
职务：
受委托人：
职务：
现委托为企业方工资集体协商首席代表，全权行使
首席代表职权，代表企业与职工方进行协调。
说明：该文本用于企业法定代表人不能担任首席代表，需委
托其他管理人员担任首席代表，以此委托书确认首席代表资格
委托单位：
法定代表人：
职务：
受委托人：
职务：
现委托同志为职工方工资集体协商首席代表，
权行使首席代表职权，代表职工方与企业进行协商。
委托单位（印章）：受委托人（签字）：
工会主席（签字）：
年月日
说明：该文本用于工会主席不能担任首席代表，需委托其他管理人员担任首席代表，以此委托书确认首席代表资格
委托单位：
XX
企业职工代表大会（职工大会）于年月日
在召开。参加会议的应到职工代表人，实到
代表人，超过全体代表的三分之二。列席
了会议。全体与会人员认真听取了《工资集体协议》草案以及集体协商过程的说明，大多认为《工资集体协议》草案符合企业的实际，体现了企业认真维护职工的合法权益。

集团公司银行帐户管理办法

生生建设集团有限公司银行账户管理暂行办法第一条为加强集团公司银行账户的管理，建立规范的银行账户管理体系，完善集团公司内部控制制度，有效地防范财务风险和信用风险，根据国家有关法律、法规，结合集团公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司所属分、子公司、项目部开设和使用的所有人民币和外币银行账户(以下简称银行账户)。

第三条银行账户的管理内容包括：银行账户开户管理、银行账户变更管理、银行账户撤销管理、银行账户管理和使用中的禁止行为及奖罚规定。

第四条银行账户管理的基本原则是：在满足经营业务需要的前提下，实现银行账户管理上的规范化和数量上的最小化。

第五条集团财务部为银行账户管理的主管部门，对集团公司及所属分、子公司、项目部银行账户实行集中管理，是银行帐户管理第一责任人。

第七条集团公司所属分、子公司、项目部按以下规定设置银行账户：1、集团公司所属驻外分公司、项目部，经集团公司批准，可以该机构名义开立银行账户；根据实际操作需要可开设独立账户或临时账户,但需缴纳帐户保证金贰拾万元；押金退还办法，注销帐户后30天内退还押金。

经查如果账户久悬半年的（含半年），罚没保证金贰万元。

在开户期间所发生的一切责任所属驻外分公司、项目部自负。

2、U盾的分配：总部出纳和所属驻外分公司、项目部财务负责各分配一个可操作银行帐户的U盾.第八条在银行账户管理和使用中禁止发生以下行为：1、未经批准擅自开立银行账户；2、不认真清理和及时注销不需使用的银行账户；3、出租、出借或转让银行账户；4、未经批准擅自以银行存款进行担保或抵押；5、未妥善保管财务印章、重要空白凭证；6、其他违反中国人民银行、国家外汇管理局和中国证券监督管理委员会的规定开立和使用银行账户的行为。

第九条对违反本办法规定的行为，视情节轻重追究部门负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚；给公司造成经济损失的，应承担部分或全部赔偿责任；有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

公司共管账户暂行办法

阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。

(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。

开户行需在集团指定合作银行范围内。

该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。

银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。

我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。

与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。

共管方有义务通知对方做收款确认。

第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。

公司共管账户管理制度

公司共管账户管理制度一、总则1. 为加强财务管理，规范共管账户操作流程，根据国家有关法律法规和企业内部控制要求，制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有涉及共管账户管理的部门及个人。

二、账户管理原则1. 共管账户必须用于指定的专项用途，不得挪作他用。

2. 共管账户的资金流动需保持透明，确保每一笔资金的进出都有明确的记录和合法的依据。

3. 共管账户的管理应遵循“谁主管、谁负责”的原则，明确责任人的职责与权限。

三、账户设立与变更1. 共管账户的设立应由财务部门提出申请，经公司管理层审批后执行。

2. 账户信息的任何变更，包括开户行、账号、预留印鉴等，都应及时通知相关部门，并做好变更记录。

四、资金管理1. 共管账户的资金划拨应严格按照预算执行，超出预算的支出需经过特定审批流程。

2. 任何一笔资金的划入或划出都必须有相应的凭证支持，并由授权人员签字确认。

3. 定期对共管账户进行资金盘点，确保账目清晰、资金安全。

五、监督与审计1. 财务部门应定期对共管账户进行监督检查，确保资金使用的合规性。

2. 内部审计部门应对共管账户进行不定期的审计，以评估管理制度的执行情况和效果。

3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。

六、信息报告与沟通1. 共管账户的资金情况应定期向公司管理层报告，以便及时了解资金状况和存在的问题。

2. 建立有效的沟通机制，确保各部门之间在共管账户管理方面的信息共享和协调一致。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工。

公司共用账号管理制度范本

公司共用账号管理制度范本为加强公司信息化管理，保障公司信息安全和业务稳定运行，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制定本共用账号管理制度。

一、总则1.1 本制度适用于公司内部所有共用账号的管理，包括邮件系统、办公系统、财务系统、ERP系统等。

1.2 公司全体员工必须遵守本制度，正确使用共用账号，确保账号安全、信息保密、业务稳定。

1.3 公司信息技术部门负责共用账号的管理工作，包括账号的创建、分配、停用和恢复等。

二、账号管理2.1 共用账号的创建和分配2.1.1 信息技术部门根据业务需求和职责分工，创建相应的共用账号。

2.1.2 各部门负责人负责向信息技术部门提出账号分配申请，信息技术部门根据申请进行分配。

2.1.3 共用账号的密码应采用强密码策略，定期更换。

2.2 共用账号的使用2.2.1 员工在使用共用账号时，需进行身份验证，确保账号使用人的合法性。

2.2.2 员工不得将共用账号密码告知他人，不得私自转让或共享账号。

2.2.3 员工应按照职责范围使用共用账号，不得越权操作。

2.3 共用账号的停用和恢复2.3.1 信息技术部门根据业务需求和实际情况，可以对共用账号进行停用或恢复。

2.3.2 停用共用账号时，应通知相关责任人，并做好账号资料的备份和归档。

2.3.3 恢复共用账号时，应重新设置密码，并通知相关责任人。

三、账号安全3.1 信息技术部门应定期对共用账号进行安全检查，确保账号安全。

3.2 员工发现共用账号密码泄露或异常使用情况，应立即报告信息技术部门。

3.3 信息技术部门应及时处理账号安全事件，采取措施防止损失扩大。

四、违规处理4.1 员工违反本制度，导致公司信息泄露、业务受损等后果的，公司有权追究其法律责任。

4.2 信息技术部门未按本制度规定履行管理职责，导致账号安全事件发生的，公司将追究相关责任。

五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。

5.2 本制度解释权归公司所有。

共用账号管理制度是公司信息安全的重要组成部分，全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司信息安全和业务稳定运行。

公司共用账号管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范共用账号的使用，确保公司信息安全和业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有共用账号，包括但不限于电子邮件、即时通讯、办公系统等。

第二章账号申请与分配第三条账号申请：1. 各部门根据工作需要，向信息技术部门提出共用账号申请。

2. 申请需明确账号名称、用途、申请部门及负责人等信息。

3. 信息技术部门对申请进行审核，确保账号申请的合理性和必要性。

第四条账号分配：1. 信息技术部门根据审核结果，分配共用账号，并设置初始密码。

2. 账号分配后，信息技术部门将账号信息通知相关部门。

第三章账号使用与管理第五条账号使用：1. 每个共用账号应指定一名管理员，负责账号的管理和维护。

2. 管理员应定期检查账号使用情况，确保账号安全。

3. 非管理员不得使用共用账号进行与工作无关的活动。

第六条密码管理：1. 初始密码由信息技术部门设置，并通知管理员。

2. 管理员应定期更换密码，确保密码安全。

3. 禁止使用容易被猜测的密码，如生日、姓名等。

第七条账号权限：1. 信息技术部门根据各部门职责，设置账号权限。

2. 禁止未经授权的账号访问敏感信息。

3. 如需调整账号权限，相关部门应向信息技术部门提出申请。

第四章账号撤销与变更第八条账号撤销：1. 当共用账号不再使用时，相关部门应及时向信息技术部门提出撤销申请。

2. 信息技术部门在确认无误后，将撤销账号。

第九条账号变更：1. 账号信息发生变更时，相关部门应及时通知信息技术部门进行修改。

2. 信息技术部门在确认信息无误后，将进行账号变更。

第五章责任与处罚第十条账号管理员职责：1. 保障账号安全，防止账号被盗用。

2. 定期检查账号使用情况，及时发现问题并报告。

3. 遵守公司相关规定，确保账号使用合法合规。

第十一条违规处罚：1. 对于未按照本制度规定使用共用账号的，将进行批评教育。

2. 对于故意泄露公司信息或滥用账号权限的，将按照公司相关规定进行处罚。

账户共管财务制度

账户共管财务制度一、总则为加强对共管账户财务管理的规范和监督，确保共管账户资金安全和合理使用，制定本制度。

二、管理主体1. 共管账户管理部门：由公司总经理或其委托的负责人负责管理共管账户，对账户的财务管理负全面责任。

2. 共管账户监督部门：由公司财务部门或内部审计部门负责对共管账户的资金流向和使用情况进行监督和审查，制定监督措施并定期报告给公司领导。

三、资金管理1. 资金划拨：共管账户的资金划拨需经公司总经理或其委托的负责人签署批准后执行，严格按照账户用途划分进行操作，禁止擅自挪用。

2. 资金利用：共管账户的资金使用需根据公司相关规定和申请程序进行，不得违规支出，严格限制各项费用，并确保经费使用的合理有效性。

3. 资金统计：每月对共管账户的资金流向和使用情况进行统计，与实际支出情况进行核对，确保账目清晰明了。

四、财务管理1. 财务记录：共管账户每笔资金交易需有明确的财务记录，包括流入流出、用途、时间等，所有凭证需妥善保存备查。

2. 财务审查：对共管账户的财务记录进行定期审查，确保账目的真实准确，如有不符合情况需及时调查处理。

3. 财务报告：共管账户的财务报告需定期向公司领导及股东会报告，对账户的运营情况进行公开透明，接受监督。

五、风险防范1. 防范措施：共管账户管理部门需建立健全的风险防范机制，对账户资金进行安全保障，避免财务风险的发生。

2. 风险评估：定期对共管账户的风险进行评估，及时发现潜在风险并采取措施予以化解，确保账户经营的安全性和稳定性。

3. 风险报告：对风险评估结果及时向公司领导及股东会报告，提出相关建议和解决方案，确保账户风险得到有效控制。

六、法律合规1. 遵守法律法规：共管账户管理部门需切实履行相关法律法规，合规经营，不得进行任何违法行为，确保账户运营合法合规。

2. 审计监督：对共管账户的财务管理进行定期审计，并接受相关监督机构的审查，对审计结果及时整改，确保账户运营符合法律要求。

公司共管账户暂行办法

公司共管账户暂行办法阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。

(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。

开户行需在集团指定合作银行范围内。

该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。

银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。

我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。

与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。

共管方有义务通知对方做收款确认。

第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。

某公司共管账户暂行办法

某公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

（一）业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》经公司领导审核后报集团批准。

（二）填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。

开户行需在集团指定合作银行范围内。

该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。

银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。

我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。

与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。

共管方有义务通知对方做收款确认。

第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。

单位共管账户管理制度

第一章总则第一条为加强单位资金管理，规范共管账户的使用，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于单位共管账户的开设、使用、监督和核算等工作。

第三条单位共管账户是指由单位财务部门和其他相关部门共同管理、共同使用的账户。

第二章共管账户的开设与管理第四条单位共管账户的开设应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和财政管理制度；2. 便于资金管理和监督；3. 确保资金安全。

第五条单位共管账户的开设程序：1. 单位财务部门提出开设共管账户的申请，经单位领导批准；2. 财务部门与开户银行签订共管账户协议，明确共管账户的管理职责、权限和风险；3. 财务部门向开户银行提交开户资料，办理开户手续。

第六条单位共管账户的管理：1. 单位财务部门负责共管账户的开户、销户、变更等手续；2. 共管账户的资金收支必须严格按照国家有关法律法规和单位财务制度执行；3. 共管账户的资金使用必须经单位领导批准，不得挪用、截留、私分；4. 共管账户的收支凭证、账簿等资料必须真实、完整、准确。

第三章共管账户的监督与核算第七条单位共管账户的监督：1. 单位财务部门负责对共管账户的收支情况进行日常监督；2. 单位审计部门定期对共管账户进行审计，确保资金使用合规；3. 单位纪检监察部门对共管账户的开设、使用和监督情况进行监督检查。

第八条单位共管账户的核算：1. 单位财务部门负责共管账户的会计核算工作；2. 共管账户的核算必须严格按照国家有关会计制度执行；3. 共管账户的会计凭证、账簿等资料必须真实、完整、准确。

第四章违规处理第九条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：1. 对挪用、截留、私分共管账户资金的行为，依法予以追缴，并追究相关责任人的责任；2. 对违反共管账户开设、使用和监督规定的行为，给予通报批评，并追究相关责任人的责任；3. 对违反共管账户核算规定的行为，依法予以追缴，并追究相关责任人的责任。

公司共管账户管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及与外部合作单位共同管理的银行账户。

第三条本制度遵循“明确职责、规范操作、保障安全、提高效率”的原则。

第二章共管账户类型第四条共管账户分为以下类型：1. 项目合作共管账户：为特定项目合作而设立的共管账户。

2. 资金监管共管账户：为公司内部资金监管而设立的共管账户。

3. 股权共管账户：为公司股权变更、转让等事项设立的共管账户。

第三章共管账户管理职责第五条公司财务部门为共管账户管理的责任部门，负责以下工作：1. 负责共管账户的开立、变更、撤销等手续。

2. 负责共管账户的资金收付、核对、监督等工作。

3. 负责制定共管账户的使用规定和操作流程。

4. 负责共管账户的定期审计和风险控制。

第六条共管账户的管理人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和责任心。

2. 具备一定的财务知识和操作技能。

3. 熟悉共管账户的管理制度和工作流程。

第四章共管账户操作流程第七条共管账户的开立：1. 提供相关资料：营业执照、法人授权书、经办人及法人代表身份证、开户说明等。

2. 签订共管协议：明确各方的权利、义务和责任。

3. 银行审核：银行对申请资料进行审核，确认无误后开立共管账户。

第八条共管账户的资金收付：1. 申请人填写资金收付申请单，注明收付款项的用途、金额等信息。

2. 共管账户管理人员审核申请单，确认无误后进行资金收付。

3. 收付款项后，及时核对账目，确保资金安全。

第九条共管账户的变更：1. 提出变更申请：申请变更共管账户的当事人填写变更申请单。

2. 共管账户管理人员审核申请单，确认无误后进行变更。

3. 变更完成后，及时通知相关当事人。

第五章共管账户监督与审计第十条共管账户的监督：1. 财务部门定期对共管账户进行监督，确保资金安全、合规使用。

2. 发现共管账户存在问题，及时上报公司领导，采取措施予以纠正。

共管账户管理办法及协议==

单位（行政盖章）：签订年度：工会方工资集体协商要约书企业（公司）：为构建和谐劳动关系，维护企业和职工双方合法权益，促进企业持续健康发展，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《集体合同规定》、《工资集体协商试行办法》、《云南省企业工资集体协商条例》等法律法规，依据当地经济增长水平、物价水平、平均工资等因素，结合当地企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位等信息，我方拟同你方就年度职工工资等问题进行集体协商。

为使本次协商顺利进行，提出如下建议：一、本次协商的主要内容1.企业工资分配制度、（职位）工种工资标准和分配关系；2.企业职工工资总额、工资水平、分配形式和调整幅度；3.企业职工工资发放时间和支付办法；4.企业职工奖金、津贴、补贴发放标准和办法；5.加班工资、节假日、年休假、婚假、丧假、产假、看护假等期间工资待遇及参加社会活动等特殊情况下的工资待遇；6.与劳动报酬相关的工作时间、劳动安全卫生、劳动保护和企业奖惩制度等内容；7.变更工资协商内容的条件、程序及责任；8.职工福利以及其他有关事项；双方需协商的与工资有关的其它问题。

二、确定双方协商代表按照国家和省市的有关规定，建议双方各选派____名协商代表。

我方首席代表为__ __，其他代表为__ __ 。

请你方提供协商代表名单，在对本要约作出回应时书面通知我方，以便做好协商前的沟通准备工作。

三、本次协商的时间、地点1.时间：建议定于____年____月____日进行首轮协商，并根据协商进展确定下轮协商时间，但最后一轮协商时间不宜超过____年____月____日。

2.地点：建议此次协商在进行。

四、本次协商需你方提供的企业上年度材料1.资产负债表2.利润表3.现金流量表4.职工工资总额和平均工资统计表5.履行工资集体合同情况的报告需你方提供的其它材料_ ___。

请你方于20日内书面回应我方要约。

（企业工会）盖章_年 ___月___日企业方收到工资集体协商要约书情况收到：时间：____年____月____日收件人：企业方工资集体协商要约回应书企业工会：我方同意开展年度工资集体协商。

公司共管账户暂行办法

阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。

(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。

开户行需在集团指定合作银行范围内。

该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。

银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。

我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。

与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。

共管方有义务通知对方做收款确认。

第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。

共管账户管理办法及协议==

单位（行政盖章）：签订年度：工会方工资集体协商要约书企业（公司）：为构建和谐劳动关系，维护企业和职工双方合法权益，促进企业持续健康发展，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《集体合同规定》、《工资集体协商试行办法》、《云南省企业工资集体协商条例》等法律法规，依据当地经济增长水平、物价水平、平均工资等因素，结合当地企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位等信息，我方拟同你方就年度职工工资等问题进行集体协商。

为使本次协商顺利进行，提出如下建议：一、本次协商的主要内容1.企业工资分配制度、（职位）工种工资标准和分配关系；2.企业职工工资总额、工资水平、分配形式和调整幅度；3.企业职工工资发放时间和支付办法；4.企业职工奖金、津贴、补贴发放标准和办法；5.加班工资、节假日、年休假、婚假、丧假、产假、看护假等期间工资待遇及参加社会活动等特殊情况下的工资待遇；6.与劳动报酬相关的工作时间、劳动安全卫生、劳动保护和企业奖惩制度等内容；7.变更工资协商内容的条件、程序及责任；8.职工福利以及其他有关事项；双方需协商的与工资有关的其它问题。

二、确定双方协商代表按照国家和省市的有关规定，建议双方各选派____名协商代表。

我方首席代表为__ __，其他代表为__ __ 。

请你方提供协商代表名单，在对本要约作出回应时书面通知我方，以便做好协商前的沟通准备工作。

三、本次协商的时间、地点1.时间：建议定于____年____月____日进行首轮协商，并根据协商进展确定下轮协商时间，但最后一轮协商时间不宜超过____年____月____日。

2.地点：建议此次协商在进行。

四、本次协商需你方提供的企业上年度材料1.资产负债表2.利润表3.现金流量表4.职工工资总额和平均工资统计表5.履行工资集体合同情况的报告需你方提供的其它材料_ ___。

请你方于20日内书面回应我方要约。

（企业工会）盖章_年 ___月___日企业方收到工资集体协商要约书情况收到：时间：____年____月____日收件人：企业方工资集体协商要约回应书企业工会：我方同意开展年度工资集体协商。

公司共管账户暂行办法(20200815015014)

... .... .. . ……时 A Wnf------- ------------ ---阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

（一）业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》经公司领导审核后报集团批准。

（二）填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

- --- ------- ---- 时 & 诫吠----- -------- --- - 第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。

开户行需在集团指定合作银行范围内。

该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。

银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。

我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。

与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。

公司公共账户管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司公共账户的管理，确保公司资金安全，维护公司利益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有公共账户，包括但不限于银行账户、支付宝账户、微信支付账户等。

第三条公司公共账户管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保账户资金安全，防止资金流失；2. 透明原则：公开账户收支情况，接受内部审计和监督；3. 效率原则：简化账户操作流程，提高资金使用效率；4. 规范原则：严格执行账户管理制度，确保账户合法合规。

第二章账户管理职责第四条公司财务部为公共账户管理的责任部门，负责以下工作：1. 负责公司公共账户的开立、变更、撤销等工作；2. 制定公共账户操作流程，确保操作规范；3. 对公共账户进行日常监控，及时发现并处理异常情况；4. 定期向公司领导汇报公共账户管理情况。

第五条各部门应积极配合财务部做好公共账户管理工作，具体职责如下：1. 各部门负责人对本部门公共账户的使用负有直接责任；2. 各部门需在财务部规定的时间内，将公共账户的收支情况报送财务部；3. 各部门需遵守公共账户的使用规定，不得挪用、侵占公共账户资金。

第三章账户使用与审批第六条公司公共账户的使用需遵循以下规定：1. 各部门使用公共账户进行资金支付，应按照预算执行，不得超出预算范围；2. 各部门使用公共账户进行资金支付，需提交合法、有效的支付凭证；3. 各部门使用公共账户进行资金支付，需经部门负责人审批。

第七条公司公共账户的审批流程如下：1. 各部门提交资金支付申请，财务部进行初步审核；2. 财务部将审核结果报送公司领导审批；3. 公司领导审批通过后，财务部办理支付手续。

第四章账户监督与审计第八条公司内部审计部门负责对公司公共账户进行定期审计，确保账户管理规范、资金使用合规。

第九条公司公共账户的审计内容包括：1. 账户的开立、变更、撤销等情况；2. 账户的收支情况；3. 账户使用的合规性；4. 账户管理制度的执行情况。

公司共管账户暂行办法

公司共管账户暂行办法 Prepared on 22 November 2020阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一)业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。

(二)填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。

开户行需在集团指定合作银行范围内。

该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。

银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。

我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。

与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。

共管方有义务通知对方做收款确认。

第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。

共管账户管理办法及协议

共管账户管理办法及协议
一、账户开立和使用规定
3.账户持有人可以通过共管账户进行日常的资金收支活动，包括存款、取款、转账等。

二、共管账户使用范围
1.共管账户只用于管理共同资金，并不得用于个人或其他用途。

2.共管账户的支出必须经过所有共有人的共同决定，并按照协议中的
规定进行。

三、账户管理和监督
1.账户持有人必须保管好账户的相关信息和密码，并对账户的使用情
况进行监督和审查。

2.账户持有人可以约定共同管理人或委托专业机构进行共管账户的管
理和监督。

3.账户持有人可以约定定期或不定期的会议，研究和决定共同资金的
使用计划。

四、账户资金的分配和使用
1.共管账户中的资金必须按照协议中的规定进行分配和使用，并且必
须依法合规。

2.账户持有人可以约定共同资金的用途和限制，包括但不限于商业投资、股票交易、房地产投资等。

3.账户持有人必须在协议中约定账户使用范围和资金分配原则，并遵
守协议的约定。

五、账户变更和解除
1.账户持有人可以根据协议的约定对共管账户的使用范围进行变更，
并提前通知其他账户持有人。

2.如有必要解除共管账户，账户持有人必须按照协议的规定进行决策，并将账户内剩余资金进行清算和分配。

六、风险提示
1.共管账户的使用涉及多方利益，必须做好风险评估和管理，并承担
相应的法律责任。

2.账户持有人应该谨慎管理账户，确保资金的安全和合法性，防止发
生欺诈、盗窃等风险。

七、争议解决
1.如发生共管账户的争议，账户持有人应该通过友好协商解决，如协
商无果，可通过法律途径解决。

共管账户管理办法及协议==

共管账户管理办法及协议==共管账户管理办法及协议一、引言本协议旨在明确共管账户的管理办法和各方的权利义务，以确保账户管理的规范性和有效性。

二、定义1. 共管账户：指由多个个人或者机构共同出资开设的、用于投资或者其他合法用途的账户。

2. 出资方：指共管账户中的各个个人或者机构。

3. 管理人：指被共管账户出资方任命的具有独立法人地位的机构或者个人，负责共管账户的日常管理工作。

4. 受益人：指共管账户的出资方及其约定的其他人员。

5. 协议：指本共管账户管理办法及协议。

三、共管账户管理方式1. 账户的开设（1）共管账户应当由出资方通过书面协议约定，明确出资方的出资比例、管理人的管理办法、受益人的权利义务等基本事项。

（2）共管账户开立均应根据相关法律法规，出资方应提交相关材料，并签署相关协议。

2. 资金的管理（1）共管账户的资金不得用于非法用途，资金到账时应当加强安全保管，保证账户资金的安全。

（2）管理人应当按照约定的出资比例，按照出资方的指令进行操作。

在投资方面，应当充分尊重出资方的意愿，严格按照合同约定或者出资方的要求进行投资。

（3）出资方可以按照协议约定，随时查看共管账户的交易记录和资金流向，并向管理人提出质疑和建议。

3. 收益的分配（1）共管账户各出资方应按照协议约定的比例，分摊实际收益和风险。

（2）若共管账户浮现亏损，则应按照约定的比例分摊，但前提是此亏损与管理人的过失无关。

（3）若共管账户分摊收益后仍有余额，出资方应当约定资金的余额分配方式。

四、各方权利义务1. 出资方的权利义务（1）出资方应当按照约定的比例出资，平等享有账户的收益和承担风险。

（2）出资方应当积极配合管理人的工作，及时提供必要的资料和意见。

（3）出资方应当遵守约定的管理规定，不得进行伤害共管账户利益的行为。

2. 管理人的权利义务（1）管理人应当依法独立运作，执行出资方的指令，勤勉尽责，合理保障出资方的利益。

（2）管理人应当遵守合同约定和法律法规，不能擅自向共管账户外的人员泄露账户的信息。

双方共同合作中设立共同管理账户的账户共管方案

双方共同合作中设立共同管理账户的账户共管方案一、引言在双方共同合作的情况下，设立共同管理账户是一种常见的财务管理方式。

这种做法有助于双方共同监管账户，确保资金使用的透明度和规范性。

本文将介绍共同管理账户的设立方案，以期为双方在合作过程中提供有效的财务管理工具。

二、共同管理账户的设立1）账户开立：双方应共同选择一家信誉良好的银行，并在该银行开立共同管理账户。

在开立账户时，明确账户的性质为：项目专用账户；用途为：项目融资建设使用；账户余额等信息，确保双方的利益和责任得到充分保障。

2）账户使用规则：为确保共同管理账户的透明度，双方应制定明确的账户使用规则。

这些规则应包括资金收入、支出、转账等方面的规定，并明确双方在账户使用中的职责和权限。

①账户使用范围：共同管理账户应明确规定账户资金的具体使用范围。

双方应明确约定哪些方面的开支可以从共同管理账户中支付，避免将资金用于不合法的或未经双方协商的用途。

②资金支出审批：为确保资金使用的透明度和规范性，双方应明确规定每笔支出的审批程序和责任人。

例如，对于一定金额以上的支出，需要经过双方共同审批，确保资金不会被滥用或不当使用。

③账户转账与支付：双方应明确规定如何进行账户转账和支付操作。

例如，双方应明确指定特定的支付方式、时间、账户接收方等信息，以确保资金能够按照约定的方式进行转移和使用。

④财务记录与对账：为确保共同管理账户的透明度，双方应明确规定如何记录和管理财务账目。

双方应定期对账，确保资金使用情况与账目记录一致，及时发现并解决任何异常情况。

⑤保密与信息保护：在共同管理账户的过程中，双方应遵守保密和信息保护的原则。

双方应确保账户相关的财务信息不泄露给第三方，避免信息被滥用或传播给未经授权的人员。

3）账户对账制度：为确保共同管理账户的资金安全，双方应建立定期对账制度。

通过对账，及时发现并解决资金使用中的问题，确保双方对账户资金使用的共识和理解。

①定期对账：双方应定期对共同管理账户进行对账，按照每月、每季度、每半年的频率进行。