公司共管账户暂行办法

公司共管账户管理制度

一、总则

1. 为加强财务管理，规范共管账户操作流程，根据国家有关法律法规和企业内部控制要求，制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有涉及共管账户管理的部门及个人。

二、账户管理原则

1. 共管账户必须用于指定的专项用途，不得挪作他用。

2. 共管账户的资金流动需保持透明，确保每一笔资金的进出都有明确的记录和合法的依据。

3. 共管账户的管理应遵循“谁主管、谁负责”的原则，明确责任人的职责与权限。

三、账户设立与变更

1. 共管账户的设立应由财务部门提出申请，经公司管理层审批后执行。

2. 账户信息的任何变更，包括开户行、账号、预留印鉴等，都应及时通知相关部门，并做

好变更记录。

四、资金管理

1. 共管账户的资金划拨应严格按照预算执行，超出预算的支出需经过特定审批流程。

2. 任何一笔资金的划入或划出都必须有相应的凭证支持，并由授权人员签字确认。

3. 定期对共管账户进行资金盘点，确保账目清晰、资金安全。

五、监督与审计

1. 财务部门应定期对共管账户进行监督检查，确保资金使用的合规性。

2. 内部审计部门应对共管账户进行不定期的审计，以评估管理制度的执行情况和效果。

3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。

六、信息报告与沟通

1. 共管账户的资金情况应定期向公司管理层报告，以便及时了解资金状况和存在的问题。

2. 建立有效的沟通机制，确保各部门之间在共管账户管理方面的信息共享和协调一致。

七、附则

1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

共管账户管理办法及协议==

单位（行政盖章）：签订年度：

工会方工资集体协商要约书

企业（公司）：

为构建和谐劳动关系，维护企业和职工双方合法权益，促进

企业持续健康发展，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、

《集体合同规定》、《工资集体协商试行办法》、《云南省企业工资

集体协商条例》等法律法规，依据当地经济增长水平、物价水平、

平均工资等因素，结合当地企业工资指导线、劳动力市场工资指

导价位等信息，我方拟同你方就年度职工工资等问题进

行集体协商。

为使本次协商顺利进行，提出如下建议：

一、本次协商的主要内容

1.企业工资分配制度、（职位）工种工资标准和分配关系；

2.企业职工工资总额、工资水平、分配形式和调整幅度；

3.企业职工工资发放时间和支付办法；

4.企业职工奖金、津贴、补贴发放标准和办法；

5.加班工资、节假日、年休假、婚假、丧假、产假、看护假

等期间工资待遇及参加社会活动等特殊情况下的工资待遇；

6.与劳动报酬相关的工作时间、劳动安全卫生、劳动保护和

企业奖惩制度等内容；

7.变更工资协商内容的条件、程序及责任；

8.职工福利以及其他有关事项；

双方需协商的与工资有关的其它问题

。

二、确定双方协商代表

按照国家和省市的有关规定，建议双方各选派____名协商代

表。

我方首席代表为__ __，其他代表为__ __ 。

请你方提供协商代表名单，在对本要约作出回应时书面通知

我方，以便做好协商前的沟通准备工作。

三、本次协商的时间、地点

1.时间：建议定于____年____月____日进行首轮协商，并根

据协商进展确定下轮协商时间，但最后一轮协商时间不宜超过

共管账户财务制度

一、共管账户财务制度的基本原则

1. 依法合规：共管账户资金的管理和使用应当遵循相关法律法规，不得违反国家法律政策。要严格遵守公司法、合伙企业法等有关法律法规，明确并尊重共管账户参与者的权利和义务，遵守相关金融监管机构的规定。

2. 透明公开：共管账户的财务情况应当向参与者公开透明，确保资金的流向、收支情况及

使用用途清晰明了。不得私自处理账户资金，隐瞒账户财务状况，须定期向参与者做出财

务报告，接受参与者的审计监督。

3. 分账管理：共管账户应当设置独立的账户进行管理，不得将共管账户与其他账户混淆使用，确保资金流动和使用的独立性和安全性。对投资入账、提取支出等行为进行明细记录

和核算，以便随时核对账目。

4. 谨慎操作：共管账户管理人员在操作账户资金时应当谨慎操作，不得进行违规的投资或

交易行为，保持账户资金的安全和稳健增长。避免出现挪用、侵占、挤占等财务风险，确

保账户资金的安全和稳健增长。

5. 风险控制：共管账户管理人员应当建立完善的风险控制机制，定期评估和监测账户资金

的风险状况，及时调整投资策略和资金运作方案，防范和化解各类财务风险，确保账户资

金的安全和稳健增长。

6. 诚信守约：共管账户管理人员应当遵循诚实守信的原则，不得违约或失信，保护参与者

的合法权益，维护共管账户的信誉和声誉。对于账户资金的使用和操作要避免出现利益输送、违规操纵等行为，坚持合法合规、稳健经营。

二、共管账户财务制度的内容和要求

1. 资金监管：共管账户管理人员应当建立和健全资金监管制度，做到严格管理账户资金的

账户共管财务制度

一、总则

为加强对共管账户财务管理的规范和监督，确保共管账户资金安全和合理使用，制定本制度。

二、管理主体

1. 共管账户管理部门：由公司总经理或其委托的负责人负责管理共管账户，对账户的财务

管理负全面责任。

2. 共管账户监督部门：由公司财务部门或内部审计部门负责对共管账户的资金流向和使用

情况进行监督和审查，制定监督措施并定期报告给公司领导。

三、资金管理

1. 资金划拨：共管账户的资金划拨需经公司总经理或其委托的负责人签署批准后执行，严

格按照账户用途划分进行操作，禁止擅自挪用。

2. 资金利用：共管账户的资金使用需根据公司相关规定和申请程序进行，不得违规支出，

严格限制各项费用，并确保经费使用的合理有效性。

3. 资金统计：每月对共管账户的资金流向和使用情况进行统计，与实际支出情况进行核对，确保账目清晰明了。

四、财务管理

1. 财务记录：共管账户每笔资金交易需有明确的财务记录，包括流入流出、用途、时间等，所有凭证需妥善保存备查。

2. 财务审查：对共管账户的财务记录进行定期审查，确保账目的真实准确，如有不符合情

况需及时调查处理。

3. 财务报告：共管账户的财务报告需定期向公司领导及股东会报告，对账户的运营情况进

行公开透明，接受监督。

五、风险防范

1. 防范措施：共管账户管理部门需建立健全的风险防范机制，对账户资金进行安全保障，

避免财务风险的发生。

2. 风险评估：定期对共管账户的风险进行评估，及时发现潜在风险并采取措施予以化解，

确保账户经营的安全性和稳定性。

3. 风险报告：对风险评估结果及时向公司领导及股东会报告，提出相关建议和解决方案，

公司共管账户暂行办法

阜裕公司共管账户暂行办法

第一章总则

第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，

经公司领导审核后报集团批准。

(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、

开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立

第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账

户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

公司共管账户管理制度

第一章总则

第一条为加强公司资金管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及与外部合作单位共同管理的银行账户。

第三条本制度遵循“明确职责、规范操作、保障安全、提高效率”的原则。

第二章共管账户类型

第四条共管账户分为以下类型：

1. 项目合作共管账户：为特定项目合作而设立的共管账户。

2. 资金监管共管账户：为公司内部资金监管而设立的共管账户。

3. 股权共管账户：为公司股权变更、转让等事项设立的共管账户。

第三章共管账户管理职责

第五条公司财务部门为共管账户管理的责任部门，负责以下工作：

1. 负责共管账户的开立、变更、撤销等手续。

2. 负责共管账户的资金收付、核对、监督等工作。

3. 负责制定共管账户的使用规定和操作流程。

4. 负责共管账户的定期审计和风险控制。

第六条共管账户的管理人员应具备以下条件：

1. 具有良好的职业道德和责任心。

2. 具备一定的财务知识和操作技能。

3. 熟悉共管账户的管理制度和工作流程。

第四章共管账户操作流程

第七条共管账户的开立：

1. 提供相关资料：营业执照、法人授权书、经办人及法人代表身份证、开户说明等。

2. 签订共管协议：明确各方的权利、义务和责任。

3. 银行审核：银行对申请资料进行审核，确认无误后开立共管账户。

第八条共管账户的资金收付：

1. 申请人填写资金收付申请单，注明收付款项的用途、金额等信息。

2. 共管账户管理人员审核申请单，确认无误后进行资金收付。

3. 收付款项后，及时核对账目，确保资金安全。

共管账户管理办法及协议==

单位（行政盖章）：签订年度：

工会方工资集体协商要约书

企业（公司）：

为构建和谐劳动关系，维护企业和职工双方合法权益，促进

企业持续健康发展，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、

《集体合同规定》、《工资集体协商试行办法》、《云南省企业工资

集体协商条例》等法律法规，依据当地经济增长水平、物价水平、

平均工资等因素，结合当地企业工资指导线、劳动力市场工资指

导价位等信息，我方拟同你方就年度职工工资等问题进

行集体协商。

为使本次协商顺利进行，提出如下建议：

一、本次协商的主要内容

1.企业工资分配制度、（职位）工种工资标准和分配关系；

2.企业职工工资总额、工资水平、分配形式和调整幅度；

3.企业职工工资发放时间和支付办法；

4.企业职工奖金、津贴、补贴发放标准和办法；

5.加班工资、节假日、年休假、婚假、丧假、产假、看护假

等期间工资待遇及参加社会活动等特殊情况下的工资待遇；

6.与劳动报酬相关的工作时间、劳动安全卫生、劳动保护和

企业奖惩制度等内容；

7.变更工资协商内容的条件、程序及责任；

8.职工福利以及其他有关事项；

双方需协商的与工资有关的其它问题

。

二、确定双方协商代表

按照国家和省市的有关规定，建议双方各选派____名协商代

表。

我方首席代表为__ __，其他代表为__ __ 。

请你方提供协商代表名单，在对本要约作出回应时书面通知

我方，以便做好协商前的沟通准备工作。

三、本次协商的时间、地点

1.时间：建议定于____年____月____日进行首轮协商，并根

据协商进展确定下轮协商时间，但最后一轮协商时间不宜超过

某公司共管账户暂行办法

第一章总则

第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

（一）业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》经公司领导审核后报集团批准。

（二）填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立

第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，

以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

公司共管账户暂行办法

阜裕公司共管账户暂行办法

第一章总则

第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公

司领导审核后报集团批准。

(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行

账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立

第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。

共管账户管理办法及协议==

单位（行政盖章）：

签订年度:

工会方工资集体协商要约书

企业（公司）：

为构建和谐劳动关系，维护企业和职工双方合法权益，促进

企业持续健康发展，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、

《集体合同规定》、《工资集体协商试行办法》、《云南省企业工资

集体协商条例》等法律法规，依据当地经济增长水平、物价水平、

平均工资等因素，结合当地企业工资指导线、劳动力市场工资指

导价位等信息，我方拟同你方就年度职工工资等问题进

行集体协商。

为使本次协商顺利进行，提出如下建议:

一、本次协商的主要内容

1.企业工资分配制度、（职位）工种工资标准和分配关系；

2.企业职工工资总额、工资水平、分配形式和调整幅度;

3。企业职工工资发放时间和支付办法；

4.企业职工奖金、津贴、补贴发放标准和办法；

5。加班工资、节假日、年休假、婚假、丧假、产假、看护假

等期间工资待遇及参加社会活动等特殊情况下的工资待遇;

6.与劳动报酬相关的工作时间、劳动安全卫生、劳动保护和

企业奖惩制度等内容;

7.变更工资协商内容的条件、程序及责任;

8。职工福利以及其他有关事项；

双方需协商的与工资有关的其它问题

.

二、确定双方协商代表

按照国家和省市的有关规定，建议双方各选派____名协商代

表。

我方首席代表为__ __，其他代表为__ __ .

请你方提供协商代表名单，在对本要约作出回应时书面通知

我方，以便做好协商前的沟通准备工作。

三、本次协商的时间、地点

1。时间：建议定于____年____月____日进行首轮协商，并根

据协商进展确定下轮协商时间，但最后一轮协商时间不宜超过

公司共管账户暂行办法(20200815015014)

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阜裕公司共管账户暂行办法

第一章总则

第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

（一）业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》经公司领导审核后报集团批准。

（二）填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立

第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

- --- ------- ---- 时 & 诫吠----- -------- --- - 第六

条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在

异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

共管账户管理办法及协议

为确保共管账户的正常运作和合理管理，维护账户所有人的共同利益，特制定本《共管账户管理办法及协议》（以下简称“本协议”）：

一、账户管理目的及约定

1.1 本协议旨在明确共管账户的管理职责、权益、义务及约束条件，确保账户的顺利运作。

1.2 共管账户指由一组人员共同管理和使用的账户，账户资金用于

特定目的。

1.3 共管账户的管理目的是实现成员间的储蓄、投资、支付和结算

需求。

二、账户开设及使用

2.1 共管账户的开设需要账户成员提供相关身份证明材料，并签署

本协议以确认受理。

2.2 共管账户的使用限于特定目的，任何非法或违规行为均不得开展。

2.3 账户成员享有账户资金的使用权，但需遵守本协议的约定。

三、账户成员权益和义务

3.1 账户成员享有账户资金的使用权，但必须依法、依规使用，在

合理、合法范围内进行账户操作。

3.2 账户成员应按照各自约定的责任和义务，全面履行协议规定的

义务。

3.3 账户成员对账户的信任度、秩序和安全负有保护责任，如发现

账户异常情况，应该及时通报其他账户成员。

四、账户管理

4.1 共管账户应指定账户管理人，负责协调账户事务并保证账户规

范运营。

4.2 账户管理人有权对账户资金进行监管和管理，按照账户成员的

指令操作账户，但应合理行使职权。

五、账户资金处理

5.1 账户资金应由指定的账户管理人进行管理，确保账户的资金安

全和流动性。

5.2 账户资金可用于成员间的转账、投资、消费等合理用途，但不

得用于非法或违规用途。

5.3 账户资金的使用应遵循共管账户管理原则和成员协商一致原则。

共管账户

悦正地产资金共管账户管理规定

一、目的：为了保证合作双方的共同利益，防止资金被非法挪用或抽走，双方设立共同管理帐户，帐户的资金由双方共同管理，账户资金在使用的过程中，需要经过双方认可盖章，在合作完成之后进行帐户资金分配，并注销帐户；或者是双方约定在一定期限内共同管理，如果交易完成（约定期限），双方没有异议，则帐户资金自动转移到合作的一方。

二、特点：

1、共管帐户必须2-5人共同控制才能动用资金的账户。

2、共管账户是只支持柜面存取（包括现金和转账）业务的账户，存款时只需提供共管卡或卡号，但支取时需要提供共管卡并由全部联名人依次输入各自密码后才能支取的账户。

3、共管卡只支持人民币。

4、在资金保管上手续便利。只要相关人员到银行柜台一起申请共管帐户即可。

5、资金的往来和支取都可以通过银行柜台打印，一目了然。

三、申请手续

1、申请人为中国境内的自然人，包括中国公民、境内的外籍人士、港澳台同胞，有共管资金需求的2-5（含）人组成的团体。

2、申办时，账户所有联名人全部到建行的网点。请准备好身份证原件和复印件。

3、阅读协议内容并填写《中国建设银行个人存款联名账户开立申请书》，每个联名人必须本人签名。填表时需要确定牵头人。牵头人保留好“卡申请回执”用于领卡。

4、账户牵头人持本人有效身份证件和“卡申请回执”在指定日期（一般7天）领卡

四、使用规范

1、资金来源，甲方出资人民币：_________元整。乙方出资人民币：_________元整;

2、使用期限，贯穿整个智慧城项目，如有特殊情况在双方都同意的情况下进行调整；

公司账户管理办法

第一章总则

第一条为规范集团会司账户管理，制定本办法。

第二条本办法适用于集团奋司及各分、子公司.

第二章账户实行统一管理

第三条集团会司所属拥有对外独立银行账户的单位（有外部参股资金单位除外），必须在集团公司财务部门指定银行开户，集团公司片其账户实行统一管理.

第四条任何单位未经特殊许可不得在其他专业银行开户，如有特

殊情况，需经集团公司财务部门批准。

第三章账户管理方式

第五条集团公司财务部门目前对集团公司紧密层经营单位实行收入、支出分账户管理方式。

(一）收入账户是使用单位的资金回款专用账户，该单位的所有回款都必须通

过此账户。

（二）支出账户是由结算中心按预算和资金情况审批并下拨给使用单位的专用支出账户.

第六条时集团公司非紧密层并拥有独立银行账户的其他单位暂不实行收支两条线管理，但必须在集团公司财务部门批准的指定银行开户。

第七条对没有在外部银行开立账户的分、子公司(有外部资金参

股单位除外)的二次分配资金，在集团公司财务结算中心开立内部账户统一管理。

第八条申请集团内部开户需填报内部开户审批表。

第四章处罚

第九条对违反本办法规定，私自开立账户的单位，集团公司一律按小金库进行处理。

第五章附则

第十条本办法自印发之日起施行。

第十一条本办法由集团公司财务部负责解释。

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共管账户管理办法及协议

一、账户开立和使用规定

3.账户持有人可以通过共管账户进行日常的资金收支活动，包括存款、取款、转账等。

二、共管账户使用范围

1.共管账户只用于管理共同资金，并不得用于个人或其他用途。

2.共管账户的支出必须经过所有共有人的共同决定，并按照协议中的

规定进行。

三、账户管理和监督

1.账户持有人必须保管好账户的相关信息和密码，并对账户的使用情

况进行监督和审查。

2.账户持有人可以约定共同管理人或委托专业机构进行共管账户的管

理和监督。

3.账户持有人可以约定定期或不定期的会议，研究和决定共同资金的

使用计划。

四、账户资金的分配和使用

1.共管账户中的资金必须按照协议中的规定进行分配和使用，并且必

须依法合规。

2.账户持有人可以约定共同资金的用途和限制，包括但不限于商业投资、股票交易、房地产投资等。

3.账户持有人必须在协议中约定账户使用范围和资金分配原则，并遵

守协议的约定。

五、账户变更和解除

1.账户持有人可以根据协议的约定对共管账户的使用范围进行变更，

并提前通知其他账户持有人。

2.如有必要解除共管账户，账户持有人必须按照协议的规定进行决策，并将账户内剩余资金进行清算和分配。

六、风险提示

1.共管账户的使用涉及多方利益，必须做好风险评估和管理，并承担

相应的法律责任。

2.账户持有人应该谨慎管理账户，确保资金的安全和合法性，防止发

生欺诈、盗窃等风险。

七、争议解决

1.如发生共管账户的争议，账户持有人应该通过友好协商解决，如协

商无果，可通过法律途径解决。

公司共管账户暂行办法

公司共管账户暂行办法 Prepared on 22 November 2020

阜裕公司共管账户暂行办法

第一章总则

第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行集团批准制度。

(一)业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批

表》，经公司领导审核后报集团批准。

(二)填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、

开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。

第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。

第二章银行共管账户设立

第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。

第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。

第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。