付款审批单格式
合同审批及付款操作指南
合同审批及付款操作指南南京公司合同审批及付款在 0A 中实现电子流审批，相关的操作 步骤如下：—、发起签呈表目前采用的纸质签呈表，对应于 0A 系统中的文件会签单，发起 签呈表时，只需进入0A 系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”， 点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示:& g W6S审瞬％图1-1表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由 管理员统一维护）。
喟峰;文件会签单Hfls sen ；异艾口詰吕日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
文件名称：必填项，填写文件的名称。
文件编号：填写文件的编号信息。
概要：必填项，填写文件的概要信息。
经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选择“按钮重新选择经办人。
部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。
是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
备注：填写需备注说明的信息。
注：需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。
上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。
流程图及说明:图1-2顺序审批按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
并发审批选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框：图1-3点击“确定”进行审批即可。
各种单据格式
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月Байду номын сангаас
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM—联式 宋体 黑色
付款审批单
申请部门
经办人
事由
收款人账 户信息
金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门主管 签批
经理审核
出纳
复核
领款人
T审批方式可先EE短信电话后签字
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
费用报销单
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
主 管 负 责 人 审 核
总 经 理 审 批
合计
注：所有费用必须有部门、 会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
主 管 负
责 人 审 核
总 经 理 审 批
合计
注：所有费用必须有部门、 会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
财务单据审批操作规范
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。
4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。
（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。
3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。
四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。
2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。
（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。
1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。
工程款支付申请表新格式完整
工程款支付申请表新格式(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）表B2-3工程款支付证书工程名称：太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目编号：致：山西保利房地产开发根据施工合同规定，经审核承包单位的付款申请和报表，应扣除有关款项外，同意本期支付工程价款（大写）伍万玖仟贰佰元整；小写￥59200元，请按合同规定及时付款。
其中：1、承包单位申请款为：59200元；2、本期应扣款为：0元；3、本期应付款为：59200元；附件：1、承包单位付款申请表及附件；项目监理机构（章）监理工程师：日期：表B1-8工程款支付申请表工程名称：太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目编号：致：德圣工程我公司完成了太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目施工工程；根据施工合同规定，按合同总价￥74000元计算，工程全部施工完毕一次性支付合同总价的80%即（74000元*80%=59200元），建设单位应在2021年9月30日前支付本期进度工程价款（大写）伍万玖仟贰佰元整；小写￥59200元，现报上工程付款申请表，请与审查并开具工程款支付证书。
附件：1、形象进度图片；2、合同总价包干施工单位（章）项目经理：日期：工程费用申请单建设单位：山西保利房地产开发工程名称：太原保利百合展示中心外墙保温涂料项目编号：附件：形象进度报项目名称保利百合展示中心完工日期2021年8月15日工程内容外墙保温涂料工程工程形象状态已经全部完工施工现场签证单编号：002签证内容：2021年8月10日太原保利百合展示中心楼顶地面防水交界处至女儿墙石材盖顶部喷涂真石漆，工艺如下：基材局部处理一道+底漆一道+喷涂真石漆二道；施工面积：70.548平方米，施工单价请甲方核定；附：计算明细表及CAD平面示意图S1=1.45*24.05=34.87㎡S2=0.8*6.5=5.2㎡S3=1.54*0.5=0.77㎡S4=3.25*9.08=29.51㎡S5=0.9*0.22=0.198㎡S总面积=S1+S2+S3+S4+S5=70.548㎡S4S2S3S1S5建设单位年月日监理单位年月日施工单位年月日工程进度款审查意见根据合同规定山西华晋润合建筑装饰工程全部已完成太原保利百合展示中心外墙保温涂料工程，同意按合同支付80%工程进度款。
付款申请书填写格式8篇
付款申请书填写格式8篇第1篇示例：付款申请书是一种商务文书，用于向公司或组织提出付款申请。
正确地填写付款申请书是保证资金流转顺利、财务规范的重要步骤。
下面将详细介绍付款申请书填写格式及注意事项，希望对您有所帮助。
一、付款申请书的基本结构1. 标题：在纸面上居中写明“付款申请书”字样，字体以较大字号为宜，突出重要性。
2. 申请日期：在标题下方居左侧注明提交申请的日期，格式为年/月/日。
3. 申请单位：紧随申请日期的下一行填写申请单位全称，一般是公司或组织的名称。
4. 申请人：接着填写申请人姓名，一般是财务或相关部门的工作人员。
5. 付款对象：在空两行后写明付款对象的名称和金额，明确说明付款对象是谁以及需要支付的金额。
6. 付款原因：再空两行后填写付款的原因，简要说明为何需要支付这笔款项，可以是购买物品、服务费用等。
7. 附件：如果有相关附件，如发票、合同、费用报销单等，可以在文末注明“附件”并列出相关材料。
8. 申请人签名和日期：最后填写申请人的签名和日期，以确认该申请的真实性和有效性。
二、注意事项1. 填写内容准确清晰：在填写付款申请书时，应尽量避免错漏字、涂改、文字模糊等情况，以免造成误解和延误。
2. 格式规范统一：尽量保持付款申请书的格式规范、整洁，字体和字号要统一，排版要合理，避免混乱和不利于审核。
3. 备注事项明确：如果有特殊情况或特殊要求，可以在付款申请书中加上“备注”一栏，并注明相关说明。
4. 提交流程及审批流程：在填写付款申请书后，应按照公司规定的流程提交相关部门审核和批准，确保资金支付的合理性和合规性。
5. 保留备份资料：填写完付款申请书后，要保留好相关的备份资料，如原件、扫描件等，以备日后查阅和复核。
正确地填写付款申请书是财务支付工作中必不可少的一环，希望上述内容对您填写付款申请书时有所帮助。
希望您能按照上述格式和注意事项认真填写付款申请书，确保相关款项的支付顺利进行，同时加强对财务管理的规范性和准确性。
合同付款审批单模板
合同付款审批单模板一、合同基本信息。
合同编号：合同名称：合同金额：合同签订日期：合同签订方：合同付款方式：二、付款信息。
付款金额：付款比例：应付款日期：付款方式：付款账户：三、审批流程。
申请人：申请日期：部门负责人审批：财务部审批：总经理审批：四、合同内容。
合同内容概述：五、付款理由。
付款理由及必要说明：六、附件。
合同正本复印件：其他必要附件：七、备注。
其他需要说明的事项：合同付款审批单。
合同基本信息。
合同编号，CT2022001。
合同名称，XXX公司广告合作。
合同金额，100,000元。
合同签订日期，2022年1月1日。
合同签订方，XXX公司。
合同付款方式，一次性付款。
付款信息。
付款金额，100,000元。
付款比例，100%。
应付款日期，2022年1月10日。
付款方式，银行转账。
付款账户，XXX公司账户。
审批流程。
申请人，张三。
申请日期，2022年1月5日。
部门负责人审批，李四。
财务部审批，王五。
总经理审批，赵六。
合同内容。
合同内容概述，合作期限为一年，广告展示方式包括线上线下多种形式，具体展示内容详见合同正本。
付款理由。
付款理由及必要说明，根据合同约定，应在合同签订后10天内支付广告合作费用。
附件。
合同正本复印件，1份。
其他必要附件，无。
备注。
其他需要说明的事项，无。
以上为合同付款审批单模板，如有需要，请按照流程进行审批。
付款申请书打印格式5篇
付款申请书打印格式5篇第1篇示例：付款申请书是公司员工向财务部门提出报销费用或申请付款的一种书面申请文件。
正确的打印格式可以有效提高申请书的正式程度和效率，下面我们来详细介绍一下付款申请书的打印格式。
一、标题付款申请书应在纸张的顶端居中位置写上“付款申请书”字样，字体可采用黑体或者加粗，可以引人注意。
二、编号在标题下方位置，左对齐写上申请书的编号，方便财务部门对各个申请进行分类和管理。
编号一般由年份+序号组成，比如2022-001，2022代表年份，001代表序号。
三、申请日期在编号下方位置，左对齐写上申请书的日期，即填写该申请书的日期。
日期格式一般为“年-月-日”，比如2022年3月1日。
四、申请人信息紧接着申请日期，左对齐写上申请人的信息，包括申请人的姓名、部门、职务等信息。
这些信息可以快速帮助财务部门审核和处理申请。
五、费用明细在申请人信息的下方，写上费用的具体明细。
包括费用项、金额、费用事由等信息。
要求清晰明了，方便财务部门审核和核实。
六、金额大写及小写在费用明细下方，须分别填写金额的大写和小写形式。
大写金额是用中文表达费用金额，而小写金额则是用阿拉伯数字表示，方便财务人员核对。
七、申请事由在金额后方，紧接着写上申请事由。
即详细说明为什么需要此笔费用，申请用途和理由。
理由必须充分合理，方便财务部门审核。
八、审核人意见在申请事由下方，留出一定空白位置，写上审核人的意见和签名。
审核人需对申请进行确认和审批，签字后方可继续办理后续手续。
十、其他可以在页面底部写上申请书的填写说明、注意事项等信息，方便申请人正确填写。
以上就是付款申请书的打印格式，正确的格式可以提高申请书的正式程度和效率，希望对大家有所帮助。
第2篇示例：付款申请书是企业或个人向财务部门申请付款的一种书面文件，通常用于记录付款申请的目的、金额、付款方式等信息。
为了规范化管理，付款申请书一般需要打印出来，下面我们就来看一下付款申请书的打印格式。
报销单据填写规范
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
付款申请书和费用报销单的区别
提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除付款申请书和费用报销单的区别
付款申请书和费用报销单的区别
付款申请单用于业务发生前付款，如预付的货款等，多数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款，如交通费、通讯费等，多数员工已垫付或之前有借款，业务结束后向财务报销。
付款申请书
指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表
明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
付款申请表格式
工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写)(小写：)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。
附：1.报告承办单位(章)
项目经理
日期
费用报销单
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。
报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。
费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：
1，用于各部门费用及专项费用报销时填写;。
工程合同审批单格式
工程合同审批单格式【工程合同审批单】项目名称：_____________________________合同编号：_____________________________甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________合同金额：_______________________合同期限：从____年____月____日至____年____月____日一、合同审批内容1. 工程项目概述：本合同涉及的工程项目主要包括___________（简要描述工程项目的性质、规模、地点等）。
2. 合同双方责任与义务：甲方责任：_______________________乙方责任：_______________________3. 合同金额与支付方式：合同总金额为___________元，支付方式如下：- 预付款：____%（金额：____元）- 进度款：按照工程进度分期支付- 尾款：____%（金额：____元），在工程竣工验收合格后支付4. 工程进度计划：详细列出工程的各个阶段及预计完成时间。
5. 质量保证措施：描述乙方将采取的质量控制措施及甲方的监督办法。
6. 违约责任：明确双方违约时的责任及处理方式。
二、审批意见1. 技术部门意见：（此处填写技术部门对合同技术条款的审核意见）2. 财务部门意见：（此处填写财务部门对合同金额及支付方式的审核意见）3. 法务部门意见：（此处填写法务部门对民法典律条款的审核意见）4. 高级管理层意见：（此处填写公司高级管理层对合同的总体评价及决策意见）三、审批结果（此处填写最终的审批结果，包括是否批准以及附加条件等）四、签字盖章甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________甲方单位盖章：____________________乙方单位盖章：____________________日期：____年____月____日。
付款申请单怎么写
付款申请单的编写指南1. 引言付款申请单是一种常见的财务文档，用于申请并记录支付给供应商、员工或其他支付对象的款项。
它是财务流程中必不可少的一部分，确保支付事项的合规性和透明性。
本文将介绍如何正确编写付款申请单，以及一些注意事项和最佳实践。
2. 付款申请单的结构付款申请单通常包含以下几个关键部分：2.1 申请单头部申请单的头部应包括以下信息：•申请单编号：用于唯一标识申请单的编号，方便跟踪和区分不同申请单。
•申请日期：填写申请单的日期，通常是提交申请的当天日期。
•申请人信息：填写申请人的姓名、部门和联系方式等信息，以便于后续联系和核实。
•收款对象信息：填写收款对象的名称、账号和联系方式等信息，确保准确支付给正确的收款方。
•付款方式：选择合适的付款方式，如电汇、支票等。
•付款金额：明确需要支付的金额数目。
2.2 付款事由在付款申请单中，要清楚地说明付款的理由和目的。
这通常包括以下信息：•付款项目描述：详细描述需要支付的项目或服务，确保明确付款的用途。
•合同或协议编号：如果存在合同或协议，填写相关编号，以便核对合规性。
•付款金额计算：附上计算支付金额的依据，如单价、数量、折扣等。
2.3 附件和支持文件根据需要，付款申请单可以附带以下支持文件：•发票：提供与付款相关的发票副本，以确保付款符合财务准则和法律要求。
•合同：附上合同的副本，以证明付款符合合同约定。
•报价单：如适用，提供报价单以核对价格的准确性。
•其他支持文件：根据特定情况，可能需要提供其他证明文件。
3. 付款申请单注意事项在编写付款申请单时，还需要注意以下几点：3.1 准确性付款申请单必须准确无误地填写相关信息，包括金额、收款对象信息等。
任何错误或遗漏可能导致支付延迟或遗漏。
3.2 合规性付款申请单必须符合公司内部的财务政策和规定，并遵守相关法律法规。
在编写申请单时，请确保所填写的信息与合同、发票等文件一致。
3.3 审批流程根据公司规定，付款申请单可能需要通过审批流程。
工程付款审批表
财务部
意见
总经理
意见
工程付款审批表
年月日
项目名称：
元
结算金额
元
扣款金额
元
保修金额
元
已付金额
元
本次付款
元
累计付款金额
元
累计付款率
付款方式
现金□支票□电汇□网转□其他□
发票号
本次付款是否在月资金计划内：□是□否□是，但额度已超元
主办人意见
一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）。二、付款金额计算过程。
三、附上合同、营业执照、税务登记证复印件
工程部
意见
土建工程师（签字）：安装工程师（签字）：部门经理（签字）：
营销部
意见
与营销相关的费用需经市场营销部签字确认
部门经理（签字）：
监理单位意见
专业监理工程师（签字）：总监理工程师（签字）：
成本核算部意见
一、预算人员从结算角度审核付款情况
二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款、本次应付款
2018年付款申请单-word格式 (1页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，下载后可编辑修改，推荐下载使用！==
付款申请单
申请付款单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为付款申请单了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
申请表格式
付款申请表格式付款申请表工程名称：
文档编号：
致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写) (小写：)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。
附：1.报告承办单位(章)
项目经理
日期。
付款结算审批制度
文件编号：ZCPX-FKJS-001中材水泥付款结算审批制度〔第1版)受控状态：受控□非受控□受控号：□□□2010年09月25日发布2021年月日实施起草人: 财务部审核人:批准人:起草日期:2021.09.25 审核日期: 2021.09.25批准日期付款结算审批制度1目的：加强公司对货款结算、费用报销及货币资金的管理和控制，规一切对、对外的支出结算行为，明确公司支付结算流程，防付款过程中的过失和舞弊，确保付款业务的真实性、合法性、合理性、正确性。
2围：适用于经公司账户及公司现金之对、外的一切付款和结算行为。
3审批相关概念的界定3.1本公司的付款审批权限由总经理办公会专门授权决定。
并下发?付款审批权限表?执行。
3.2各审批人依据付款业务的性质及金额的大小，在自已的权限围进展审批。
3.3审批性质为三类：审核、核准和批准。
㈠指相关部门对开支的真实性、必要性、合理性、合法性、正确性提出意见。
审核分部门审核和财务复核。
部门审核即经办部门经理审核和部门分管副总审核，财务复核即财务会计复核和财务部负责人复核。
㈡核准：指对款项支付的时效性，考虑资金的流动性，对付款的支付能力和支付时间所进展确实认和承诺。
同时，核准也是对之前审核的再次准同。
核准分财务部负责人核准和总会计师核准。
㈢是指有权批准人，依据付款的容，并考虑部门和财务的“审核〞意见及“核准〞意见后进展批准，“批准〞相对“审核〞和“核准〞具有最高监视权和否决权。
个别重大事项，还需经济活动审定领导小组以及总经理办公会讨论通过，并形成会议纪要。
3.4审核、批准、核准的责任性质经办部门审核人对付款容的真实性、付款的必要性、合法性、合理性、正确性负部门审核责任。
财务复核人对付款的合规性、合法性、完整性、正确性负财务审核责任。
核准：财务部门核准后即承诺了付款的能力和时间。
其应当对付款的时效性负责。
任何审核、核准人签字后，即对之前所有审核负认同及连带责任。
有权批准人对付款行为负最终监视责任。