北京立思辰科技股份有限公司 关于服务及营销网络建设项目调整募集

证券代码：300010 证券简称：立思辰公告编号：2012-006
北京立思辰科技股份有限公司
关于服务及营销网络建设项目调整募集资金
投资计划的公告
一、募集资金基本情况
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]960号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，发行价格每股人民币18.00元，募集资金总额人民币47,700.00万元，扣除各项发行费用人民币3,127.01万元后，募集资金净额为人民币44,572.99万元，较人民币27,622.76万元的募集资金投资项目资金需求超募资金数额为16,950.23万元。

公司募集资金计划投入项目为“服务及营销网络建设项目”及“研发中心项目”，具体情况如下表：
以上募集资金已由北京京都天华会计师事务所有限责任公司于2009年9月30日出具的北京京都天华验字(2009)第068号《验资报告》验证确认。

二、募集资金账户管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定和要求，制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以确定专款专用。

公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司、孙公司苏州立思辰新技术有限公司及保荐机构共同与中国民生银行股份有限公司北京上地支行及招商银行苏州分行新区支行签订《募集资金三方监管协议》，并按照相关要求及规定进行规范管理和使用，符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、服务及营销网络建设项目基本情况
1、服务及营销网络建设项目进展情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司服务及营销网络建设项目在考虑各地经济发达程度、市场空间以及预计投资规模不同的基础上，在全国建立三级分公司的服务营销网络体系，即在北京、上海、广州建立一级分公司，在已经具备较好业务基础的城市建设二级分公司，在市场潜力大并具备发展基础的重要城市建设三级分公司。

通过项目实施，形成面向全国的服务营销网络，提高市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的竞争优势。

公司上市后，积极开展服务及营销网络建设工作，并先后在北京、上海、广州、昆明、西安、杭州、南京、武汉、成都、苏州、福州等十六个地区进行分支机构设立或改扩建工作，已逐步在全国重点城市建立起三级分公司的服务及营销网络体系，为公司产品及解决方案在全国范围内进行快速推广与复制奠定基础。

截止目前，服务及营销网络建设项目已投资人民币14,637.68万元，剩余人民币3,342.75万元（含利息收入250.93万元）。

2、服务及营销网络建设项目投资计划调整内容
该项目除青岛、宁波、哈尔滨三座城市外，其它地区的分支机构建设已经达到预计建设规模，能够保证公司的产品及解决方案在全国重点城市的落地；同时，
服务网络也已达到预计服务职能，可快速响应客户服务需求，具备了为全国性大客户提供优质服务的能力。

青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在上述三地投资设立分支机构，待当地市场环境成熟后，再根据业务发展需要以自有资金进行投入。

3、募集资金结余原因
公司多年来一直将立足北京、发展全国作为业务发展战略，并持续在上海、广州等重点城市进行相关业务投入。

募集资金到位之前，公司在上海、广州、成都、南京等地已进行了部分投入，包括办公场地、人员招募、演示设备及办公设施投入等；募集资金到位之后，公司根据项目投资计划继续加大在全国重点城市及地区的项目投资工作。

在实际投资过程中，由于公司在上述地区已有的投资建设规模，使公司在区域演示中心、办公设施投入等方面的项目实际投入较项目投资计划减少；另外，公司在信息化建设过程中，采取了依托原有的财务、CRM 等信息系统，配套新的信息系统引入以及公司自主开发相结合的方式降低信息系统建设费用。

上述原因降低了该项目的建设资金投入，导致该项目募集资金项目结余3,342.75万元（含利息收入）。

4、结余募集资金永久补充流动资金
鉴于公司服务及营销网络建设项目已达到预期建设规模及业务布局目的，公司未来将把工作重心从区域建设转移到总部各产品线及行业解决方案在各区域市场的落地，扩大除北京及周边地区以外的市场份额。

为了充分发挥资金使用效率，为公司和股东创造更大收益，公司拟将本项目结余募集资金3,342.75万元用于永久性补充流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。

四、相关专项意见
（一）独立董事意见：公司由于青岛、宁波与哈尔滨三座城市在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，公司经审慎考虑决定调整募集资金投资计划，停止在上述三地设立分支机构，符合公司实际经营情况；将服务及营销网络建设项目结余募集资金3,342.75万元（含利息收入）全部用于永久补充流
动资金，有利于提高公司的资金使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。

因此，同意对服务及营销网络建设项目募集资金投资计划进行调整并用结余募集资金一次性永久补充流动资金。

（二）监事会意见：公司根据当地市场环境，调整募集资金投资计划，停止青岛、宁波及哈尔滨三座城市投资建设分支机构，符合公司实际经营情况，同意调整募集资金投资计划，且将该项目结余募集资金3,342.75万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。

（三）保荐机构意见：经核查，公司在服务及营销网络建设项目已基本达到预期建设功能的基础上，谨慎调控募集资金的投放，符合公司实际经营情况；将服务及营销网络建设项目结余募集资金3,342.75万元全部用于永久补充流动资金，有利于提高公司的资金使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益。

公司已就该事项履行了必要的审批程序、公司独立董事及监事会出具了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

保荐机构对立思辰调整服务及营销网络建设项目投资计划并将该项目结余资金永久性补充流动资金事项无异议。

五、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国海证券股份有限公司关于北京立思辰科技股份有限公司服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的核查意见。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司
董事会
2012年1月19日。