差旅费用报销单

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差旅费报销单模板

姓名：起止
月日月日
事由：起止地点
交通费
起
止张数金额
差旅费报销
年月日
往返天数：天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张数
金额
用餐费
张数
金额
过路桥费
张数金额
汽油费
张数金额
补助
张数
金额
购货款
其他
张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额报销人：
￥财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额￥财务复核：
张总经理：
姓名：起止
月日月日
事由：
起止地点
交通费
起
止张数金额
差旅费报销
年月日
往返天数：天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张数
金额
过路桥费
张数金额
汽油费
张数金额
补助
张数
金额
购货款
其他
张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额报销人：
￥财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额￥财务复核：
张总经理：

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

差旅费用报销单(样本)

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行政大区经理总监总经理报销人XX
附单据张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日单位：元。

费用报销单

差旅费用报销单
填报人部门出差时间职位至邮箱联系方式
交通费用
序号票据号码出行方式班次日期出发地到达地金额（元）结算方式单据张数
小计
入住日期离店日期天数单价金额计
事由金额（元）结算方式单据张数
其它费用
序号日期费用项目
小计合付款方式借款金额收款单位开户行收款帐号部门负责人审核意见计公司月结现金补付金额大写：人民币零元整电汇收回金额收款单位必须与填报人保持一致银行信息需明细到各支行
-
- 冲抵借款
-
为保证顺利到帐，请仔细核对帐号明细财务审核主管领导

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

差旅费用报销单粘贴顺

准备粘贴工具
准备报销单
根据所在单位的规定，准备好相应的报销单。
准备胶水或胶棒
用于粘贴票据，建议选择质量较好的胶水或胶棒，以保证粘贴牢固。
准备笔
用于填写报销单的相关信息，建议选择黑色签字笔或圆珠笔。
02 粘贴票据的顺序
机票/火车票
机票/火车票
按照出发时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
飞机保险、机场建设费
与机票一同粘贴，并标注费用类别。
酒店发票
酒店发票
按照入住时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
早餐、会议室使用费
与酒店发票一同粘贴，并标注费用类别。
餐饮发票
餐饮发票
按照消费时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
打包费、酒水费
与餐饮发票一同粘贴，并标注费用类别。
差旅费用报销单粘贴顺序
目录
• 粘贴票据前的准备工作 • 粘贴票据的顺序 • 粘贴票据的注意事项 • 填写报销单的注意事项 • 提交报销单的流程
01 粘贴票据前的准备工作
整理票据
按照时间顺序对票据进行排序
01
将票据按照时间顺序进行整理，方便后续核对和粘贴。
去除多余附件
02
只保留与差旅费用相关的票据和附件，如车票、住宿发票等，
其他相关发票
01
其他发票：如交通费、景点门票等，按照消费时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
02
如有其他特殊费用，如导游费、行李托运费等，需单独粘贴并注明费用类别。
03 粘贴票据的注意事项
Байду номын сангаас
确保票据平整
确保每张票据都经过仔细压平，没有皱褶，以便清晰地阅读和扫描。

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。

通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。

2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。

请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。

2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。

•报销日期：填写报销申请的日期。

•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。

•部门：填写申请人所属的部门或者单位。

2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。

请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。

费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。

•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。

•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。

•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。

•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。

在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。

在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。

2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。

确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。

2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。

请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。

3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。

仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。

3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。

凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。

差旅费报销单

返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出

差旅费报销单据填写粘贴方法财务

2
提示：粘贴好的票据附
3
4
于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边线对折，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线（红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致的排列。
请按出差行程时间顺序填写，要求时间、地点要详细和出差申请单上一致
天数为住宿的天数，餐补按照各职级标准报销，住宿费报销标准范围内以发票金额为准，住宿发票抬头开具山东一品堂实业品有限公司
例如火车、动车、高铁汽车、飞机等；金额按照实际发生的费用在标准额度内填写
二、报销票据粘贴原则
财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行 : （一）整理票据，根据不同的种类按时间顺序进行分类，同类票据（如住宿费类、交通费类）应集中在一起。（二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。（三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。（四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚薄不匀。（五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。（六）粘贴要求：从下至上、从右至左。（七）粘贴票据的纸张大小：可用A4纸的二份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘贴单上。
提示：票据固定点

差旅费报销单模板

据。
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会导致无法报销。确保提供完整的发票或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票丢失、费用超标等，应及时与财务部门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差地不在公司规定的范围内，可能无法报销相关费用。提前了解公司政策有助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发票，包括交通、住宿和餐饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包括日期、地点、费用类型和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进行初步审核，包括发票真伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用相符，如有虚假填写，后果自负。
如需涂改，请在涂改处签字确认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由：参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02

差旅费报销单怎么填-如何填写差旅报销单

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

行政事业单位差旅费报销单

局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。

6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元，西安350元。

¥
党委书记：财务科长：处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室：年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人：月日。

差旅费报销单

申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
差旅费报销单
报销部门: 报销人：至往返地点：至报销票据飞机票火车票长途汽车票其他其他合计金额小写: 金额大写：拾万仟佰拾张数票据金额实报金额报销票据住宿费市内交通票业务招待费补贴标准天数人数补贴金额原借款：应退(-)补(+)款：元角分元元张数往返时间：至票据金额实报金额项目名称及编号：出差事由：至备注 ____ 年___月___日
差旅费报销单
报销部门: 报销人：至往返地点：至报销票据飞机票火车票长途汽车票其他其他合计金额小写: 金额大写：拾万仟佰拾张数票据金额实报金额报销票据住宿费市内交通票业务招待费补贴标准天数人数补贴金额原借款：应退(-)补(+)款：元角分元元张数往返时间：至票据金额实报金额项目名称及编号：出差事由：至备注 ____ 年___月___日
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
ห้องสมุดไป่ตู้

差旅费报销单

差旅费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ销单
报销部门：姓名：职务：项目火车费汽车费住宿费市内交通费市外交通费小合总经理：计财务部：（大写）计仟综合办：佰拾元部门经理：角分￥：出差人：报销日期：年月日附件单据张出差事由：张数金额项目天数金额住勤补助途中补助其它起日止日起讫地点
差旅费报销单
报销部门：姓名：职务：项目火车费汽车费住宿费市内交通费市外交通费小合总经理：计财务部：（大写）计仟综合办：佰拾元部门经理：角分￥：出差人：报销日期：年月日附件单据张出差事由：张数金额项目天数金额住勤补助途中补助其它起日止日起讫地点
差旅费报销单
报销部门：姓名：职务：项目火车费汽车费住宿费市内交通费市外交通费小合总经理：计财务部：（大写）计仟综合办：佰拾元部门经理：角分￥：出差人：报销日期：年月日附件单据张出差事由：张数金额项目天数金额住勤补助途中补助其它起日止日起讫地点