用友通年度结账概要
用友T3年度结账流程学习资料
用友通T3标准版版年结一.年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四.年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.三.年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账->建立->确认->是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束结转工资操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。
用友通T3普及版年结
建立完善的数据备份管理制度 ，确保所有数据都能得到及时
备份。
优化时间安排
提前规划年结时间，合理安排 工作进度，避免临时赶工。
提高数据核对准确性
加强员工培训，提高数据核对 准确性和工作效率。
加强问题解决能力
建立问题解决机制，提高员工 解决问题的能力，确保年结工
作顺利进行。
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02
年结操作流程
建立新年度账套
建立新年度账套是年结的第一步，需 要在系统中新建一个账套，并设置好 相关的账套参数，如启用日期、会计 期间等。
在新建账套时，需要为新账套分配好 相关的权限和角色，以便后续的账务 处理和数据管理。
结转上年数据
年结时需要将上年的数据结转到新账 套中，以便在新年度继续进行账务处 理。
分析年结问题原因
01
数据备份不完整
部分员工未按规定备份数据，导致 数据丢失。
数据核对不仔细
部分员工在核对数据时不够仔细， 导致数据出现误差。
03
02
时间安排不合理
部分员工在年结前未提前规划时间， 导致工作进度紧张。
问题解决不及时
部分员工在遇到问题时未能及时解 决，影响了工作进度。
04
展望未来年结工作
打印Байду номын сангаас证清单
打印凭证清单，便于核对和审计。
清理无用的凭证
对于无用的凭证进行清理，保持凭证的整洁 和有效性。
更新系统设置
1 2
更新会计科目
根据新会计准则和公司实际情况，更新会计科目 及相关设置。
更新报表模板
根据需要更新财务报表模板，以满足新的报表要 求。
3
更新系统参数
用友软件操作流程新建年度帐年度结转步骤
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转环节）准备工作:在执行年度数据结转前应完毕以下基础准备工作:1.保证所有数据已经录入完毕；2.所有凭证都已对的记账；3.年终结转对的完毕；12月结帐；4.UFO报表已经对的生成；5.本年度数据备份完毕；操作环节（1）12月结帐后, 进入“系统管理”点击: 系统——注册——管理员（选择该帐套主管如: demo, 会计年度: 2023）——拟定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2023年）点击: 确认（图2.3.4.5）图2图3图4图5——确认建立[2023]年度帐吗？选择: 是（Y）——稍后会提醒: 建立年度[2023]成功（3）成功建立2023年度账套后, 点击：系统——注销——再点“注册”——管理员（选择该帐套主管如：demo, 会计年度：2023）——拟定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提醒: 立即将[2023]年数据结转到[2023]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口, 注意看“错误结转科目数”是不是0, 没问题就点击: 退出（图9）——结转环节完毕。
图9（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下: 点击总账, 本来的003账套号不变, “会计年度”选择2023年, 进入总账后点击: 系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
假如试算结果平衡, 假如期初不需改动即可进行2023年的凭证录入。
另：如需增长、修改、删除会计科目, 可将该科目的期初余额消除, 再进入“会计科目”界面中进行增长、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额, 再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2023-09-03 16:40. 对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
第三部分 用友软件年度结转操作步骤
第三部分用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。
（工具—>系统管理—>系统管理）2、注册用户名用“账套主管”，再点确定。
（系统—>注册）3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要建2007年的年度账，就选2006年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。
4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，系统即结转了会计科目，客户档案，存货档案等所有的基础档案，但没有任何上年结余数据，此时直接可以进行下一年度的账务操作，但不允许删除、修改基础档案。
待12月结账后（工资系统12月不需要结账，年度结转时自动会把12月结账的），便可将2006年度结余数据结转到2007年度，结转后可以再删除修改基础档案，我们进一步介绍结转操作如下。
1、再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择下年度。
用友结转年度数据说明
结转年度数据说明1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。
2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。
3、点“系统”菜单下的注册，“管理员”为所要结转账套的“账套主管”“密码”如有设有密码就输入，没有就空过，“账套”选取择要结转年度数据的套“会计年度”为2001年注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：在注册是为：如图4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。
提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示：点“确定”即可，年度账就建立成功了5、点“系统”菜单下的“注销”项如图6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转)提示“马上2001年数据结转到2002年”点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结转就完成了，点系统下的注销，找开总账时提示的界面在“会计年度”选择2001或2002年就可以了就可以。
用友T3年底结账流程
T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块12月月结检查（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销（3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作（4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测（5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测（6）库存模块12月份月结（7）核算模块12月份期末处理并月结（8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务（9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊（10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，先备份数据登录系统管理，admin身份登录，备份账套三、年结具体操作过程1、建立年度账打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011建立年度账2、结转数据打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012（1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定（2）应收应付结转操作类同（3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束（4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结（5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭）余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年（6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账、工资、固定资产、业务通和核算（1）总账总账——设置——期初余额——试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来（2）工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致（3）业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。
用友软件年度帐结转操作细则
用友软件年度帐结转操作细则
1、在进行这项工作之前切记要做好数据备件（帐套输出或是备份）
年度帐结转主要包括建立年度帐和将上年数据转至下年，
2、年度帐建立：系统管理→注册→用户名/或操作员：帐套主管(即本人名字)→选择帐套→会计年度2009→确定→[年度帐]菜单下→建立→确认→是→提示：建立年度帐成功→确定
2、修改操作系统的日期为2010-01-01以后
3、年度帐数据结转：[系统]菜单下->注销（或是关闭系统管理重新打开）
[系统]菜单下→注册（用户名：帐套主管；选择帐套，会计年度：2010）→[年度帐]菜单下→结转上年数据（按顺序结转，没有启用的模块可以跳过）→结转总帐系统→总帐中有辅助核算（如部门\个人往来\项目核算）时会提示结转方式：按明细还是按余额方式结转，一般可按余额结转即可→跳出结转报告（无错误结转科目表示结转成功）→关闭（完成）
4、核对2009年底余额与2010年初余额是否一致。
5、如想修改科目或删除科目等操作，首先要求删除该科目的期初余额以
及自定义转帐和其他定义的转帐设置。
然后修改完后手工录入期初余额，对帐及试算平衡后进入日常操作…..
6、新年度报表第一次使用时，先打开任何一张表，在“数据”菜单下的”
帐套初始”修改年度为2010即可。
丽水科诚信息科技
TEL：2507999/2507998。
用友年度结转说明
前言年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。
本课程将就以上内容做详细讲解。
课程主要内容1.年度结转整体流程2.年度结转前的准备工作3.年度结转的具体操作方法4.年结中可能出现的问题及解决方法5.新年度数据的调整6.UFO报表新年度调整7.年结工具的使用方法一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。
1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。
所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。
1.3对账套数据进行备份。
2建立新年度账：进行新年度账的建立3结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。
3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。
3.4结转成本管理、总账系统。
4数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设臵二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。
某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1总账系统：确定12月份对账正确1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。
1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设臵了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。
1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。
否则系统不予结账。
1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。
用友财务通基础版年度结转步骤
用友财务通基础版年度结转步骤
一、工作检查：完成12月份的做账工作后，进入总帐模块的“期末处理”里的“月末结账”，选中12月份，下一步－>对帐－>下一步，如果提示“2005年12月工作检查完成…”就可以结账了；如果提示“2005年12月未通过工作检查，不能结账”，请返回上一步察看12月工作报告进行相应的调整。
二、年末帐套备份：进入系统管理模块，“系统”－>“注册”－>用户名选择admin，“确定”。
登陆后，选择“帐套下的输出”，在弹出窗体中选择帐套，确认。
选择好备份文件夹，点确认，就完成备份工作了。
三、建立2006年度帐：
1．进入系统管理模块，“系统”－>“注册”－>用户名选择帐套主管，选择帐套，会计期间为2005，确定。
2．登陆后，选择“年度账”下的“建立（c）…”，弹出“建立年度帐”窗体。
3．在上述的窗体中点“确认”按钮，弹出“确认建立”窗体。
4．在上述的窗体中，点了“是”后，即开始创建新年度（2006）的账套。
5．全部账套需要的基础数据库和表等建立成功后，即弹出“建立年度:[2006]成功”的界面。
四、年度数据结转：
1．以帐套主管的身份登陆2006年度帐，到“年度帐”下面“结转上年数据”中找到“总帐系统结转”，在弹出窗体中点“确认”进行下一步的操作。
2．依次选择好个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式，继续到下一步。
3．在全部的明细帐结转方式确认好之后，系统开始结转上年数据。
6．等上面的结转步骤完成后，会弹出结转报告。
5．确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成年度总帐系统的年度结转。
用友T3年结流程及相关问题
如不进行核销，新年度的银行对账期初 中包括已经勾对过的数据，造成银行对 账期初与上年期末的余额调节表不符情 况；建议结转前先进行核销。
1.1年结前的准备_各个模块结账
3）会计科目设置了辅助核算，结转总账时如果需要按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两 清操作
调整的方法：假设本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，做如下操作： 方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润 方法二：通过自定义转账，如图
1.1年结前的准备_各个模块结账
2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销 检查的方法： 余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整； 银行账需要核销。
T3用友通标准版年结讲解流程
01 年结前的准备 02 年结操作流程 03 年结后对账及反年结流程 04 年结常见的问题
年结前的准备
1.1年结前的准备_各个模块结账
各个模块结账
采购模块12月份无需结账，做年度结转就行
库存模块 存货核算
总账系统
备注：生产管理、 老板通和网上银 行模板无结账功 能
备注：假如并未使用其中的某些模块，可跳过对应模块的结账步骤。
智能体验服宝快速解决年结前问题： 看了上述的年结前的检查，是否发现繁琐又较复杂呢？是否还在为年底12月不能结 账导致不能年结而影响工作进度呢？没关系，服宝福袋帮您找出这些疑难杂症。 在畅捷通服务社区---服宝福袋---T3福袋---年结专区下载各类法宝轻松帮您快速 找出不能年结问题。 点击此链接T3年结前体检：https:///fudai/product/552.html
第一章 用友通年结流程
第一章用友通年结流程1.1 年结前准备事项一、各模块结账状态检查：1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。
3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
二、备份账套步骤1、在D盘下新建文件夹2、以admin登陆系统管理3、在账套栏目下点击备份或输出4、备份或输出文件到自己建立的文件夹年结前，请首先备份数据！！！1.2 年结操作流程1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账(图1)（图2）（图3）1.2.2 结转各模块结转供销链(图1)注：应收应付结转操作类同结转固定资产(图2)结转工资(图3) 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结结转总账(图4)1.3 年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账1、进行试算平衡的检查2、试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来工资人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致第二章年结的典型业务本节针对用友通2007年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。
本章重点：销售模块第12会计期间不能月结问题当年业务没有处理完毕，能否录明年的业务单据余额结转和明细结转2.1 销售模块第12会计期间不能月结问题现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。
T3-用友通标准版年结流程-PPT精选文档
二、年结前的准备
2、年结前，请备份数据！
Admin身 份登录
2 1
3
二、年结前的准备
3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。
（support.ufida
补丁更新中688号补丁）
选择后点击 执行
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补 丁脚本\补丁脚本执行器
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
新年度
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
三、年结具体操作过程(3)—结转供应链
3
1
2 4
5
操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定 （应收应付结转操作类同）
三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产
1
4
2
5
3
6
操作：年度账结转上年数据固定资产结转 确认开始结转上年是结束
7
三、年结具体操作过程(3)—结转工资
1 2 3 4Βιβλιοθήκη 5 6 879
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项 选择清零项目结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
用友年终结账流程
用友年终结账流程
1、启动年终结账：首先，需要启动用友软件中的年终结账处理
流程，以进行整个年终结账，核算出本会计年度损益情况；
2、录入会计凭证：将会计凭证按照核算规则准确录入到用友软
件中，比如记录销售收入、材料折旧费用，以确保每张凭证的准确性；
3、填写结账凭证：录入完毕后，根据本会计年度的全部账目所
发生的借贷变化，及时填写结账凭证；
4、生成损益表：最后需要在用友软件中生成本会计年度的损益表，便于企业及时确认日常经营收入和损失情况，并对本年度账目进
行最终审核账务。
用友财务通年度结转？
用友财务通年度结转？用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。
2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做xx年的年度账，就选xx年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转xx年的年度期末数据，此时要选xx年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
用友软件年度帐结转流程
用友软件年度帐结转流程系统管理” 进入，登陆时用“财务主管身份或会计主管身份”（不能用管理员身份进入）进入，这时你看见的登陆界面是08年的帐套的登陆界面，输入财务主管或会计主管的代码（如：004）和密码，选择你要新建帐套的单位（这个是指有多个单位的帐套的），点击登陆。
这时就能看见“年度帐”，点击下拉菜单，有“建立”，接来你就知道了。
09年帐套就建立好了。
建立帐套完以后，你再点击“系统管理”进入，登陆时用“财务主管身份或会计主管身份”（不能用管理员身份进入）进入，这时你要进入09年帐套登陆界面，输入财务主管或会计主管的代码（如：004）和密码，点击登陆。
注意：这里登陆的时候要选择2009年的日期，就是说进刚才你新建的帐套，在09年的基础上，结转上年，才是08年的数据。
再点“年度帐”，下面有个“结转上年数据”，按操作就行了。
建立年度帐需要在系统管理登陆必须使用帐套主管登陆建立年度账：系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。
注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。
结转上年数据：系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定——年度帐——结转上年数据。
把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。
备份、恢复年度帐：系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_恢复：从备份路径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度帐就恢复了。
删除年度帐：年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。
、如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→选择您需要建立新会计年度的账套→年度账→建立（到此步骤时系统会自动显示新的会计年度）→确定（新的会计年度已经建立）建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。
用友通标准版plus年结流程
结转成本
总结词
结转成本是将生产成本科目余额结转到库存 商品科目，以计算库存商品的账面价值。
详细描述
在用友通标准版plus中，结转成本的步骤包 括：1. 在“总账”模块中，选择“期末”菜 单下的“转账定义”选项，进入“转账定义 ”窗口；2. 在“转账定义”窗口中，选择“ 自定义转账”选项卡，点击“增加”按钮， 输入转账序号和转账说明；3. 在“公式定义 ”栏中，输入生产成本科目的公式，确保正 确计算生产成本余额；4. 点击“确定”按钮 ，保存公式定义；5. 在“转账生成”窗口中 ，选择“自定义转账”选项卡，勾
核对年结后的科目余额
确保年结后的科目余额与上年期末余额一致，确保数据准确 性。
核对报表数据
核对资产负债表、利润表等报表数据，确保报表数据准确无 误。
清理往来单位数据
清理往来单位信息
核对并清理往来单位信息，确保 数据的准确性和完整性。
清理往来单位账务
核对并清理往来单位账务，确保 账务数据的准确性和完整性。
清理固定资产数据
清理固定资产信息
核对并清理固定资产信息，确保数据 的准确性和完整性。
清理固定资产折旧
核对并清理固定资产折旧，确保折旧 数据的准确性和完整性。
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结转本年利润
总结词
结转本年利润是将本年利润科目余额结转到利润分配 科目，以反映企业本年度的盈利或亏损情况。
详细描述
在用友通标准版plus中，结转本年利润的步骤包括：1. 在“总账”模块中，选择“期末”菜单下的“转账定义 ”选项，进入“转账定义”窗口；2. 在“转账定义” 窗口中，选择“自定义转账”选项卡，点击“增加”按 钮，输入转账序号和转账说明；3. 在“公式定义”栏 中，输入本年利润科目的公式，确保正确计算本年利润 余额；4. 点击“确定”按钮，保存公式定义；5. 在“ 转账生成”窗口中，选择“自定义转账”选项卡，勾选 需要结转的本年利润科目；6. 点击“生成凭证”按钮 ，将自动生成结转本年利润的凭证；7. 审核凭证，确 保无误后保存。
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转1．保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2．确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。
3. 保证数据的完整性和准确性，即做好数据的核实工作，例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。
4. 做好2007年度数据的备份工作，即将报表数据，帐务数据备份在硬盘（光盘、软盘）一式两份，保存放妥。
5．将需要改进的需求列示出来（传真给我们），我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议，尽量协助你完成你的系统改进要求。
例如：1）会计科目转换（收费服务）；2）设置辅助核算；3）企业其他需求。
一、建立年度账在用友ERP-U8软件中，用户不仅可以建立多个账套，且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。
这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
二、年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。
对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。
用户在进行年度账管理时，必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。
年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。
操作步骤：1、用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
2、然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能，3、系统自动弹出一个界面，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。
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年结对帐操作——业务
• 业务：需要核对的数据有上年度末核算模 块收发存汇总表中结存数量和金额与新年 度帐套中期初数据的对照；批次结存表的 新旧帐套的对照；现存量新旧帐套的对照， 采购模块供应商往来余额的对照；暂估货 物表相关查询的对照；销售模块的客户往 来余额的对照；发货未开票的对照等等。
年结对帐操作——工资
年结具体操作过程（续）
• 总帐年结操作过程
在总帐年结前，一定要将系统日期修改为2006年
总帐结转选择“余额方式”或者“明细方式”
1.选择按‘余额方式’进行结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商 的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’进行结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商 的明细余额结转至下年。结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择 正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问 题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总 账与明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期 末余额数据是否一致。
年结具体操作过程
• 一、建立新年度帐
1. 以帐套主管身份登陆系统管理，建立新年度帐
年结具体操作过程（续）
2. 点击【年度账】 ，选择【建立】，点击确认 。
年结具体操作过程（续）
3.系统提示建立新年度账套成功！点【确定】
年结具体操作过程（续）
• 二、结转上年数据
1. 账套主管重新以新年度登录。
• 问题：结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套 所有任务后结转！” • 解决：以ADMIN登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操 作即可。
• 问题：结转某模块数据时，提示“上年数据库中无数据，不能结转上 年数据。” • 解答：该模块没有启用，不需要结转。
• 问题：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转 上年数据。” • 解答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收 应付即可。
• 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档 案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科 目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年 度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会 造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后 数据出现错误。
年结对帐操作
• 年度结转过程中没有报任何错误，并不代 表结转成功了，还要确认年度结转的数据 没有问题，年度结转的工作才算完成，大 致需要核对的数据为： （1）总账 （2）业务 （3）工资 （4）固定资产
• 问题：购销存模块结转时，出现错误提示“字段长度将被截断” • 解决：在2005年度的帐套中，修改过业务单据数据表的自定义项字段 长度，在2006年的帐套中作相应的修改。
年结具体操作过程（续）
2. 点击【年度账】 选择【结转上年数据】
年结具体操作过程（续）
3. 根据提示完成后续操作。
年结具体操作过程（续）
4. 其它模块系统的年度结转方法以此类推，包括： 应收应付结转 固定资产结转 工资管理结转
说明：由于工资模块比较特殊，12月份结账本身就是和年 度结转一体的，所以必须先进行工资模块的年度结转，这 样才可以顺利结转工资的12月份账套，进而结总账的12月 份账，从而达到总账系统的12月份月结，进一步进行年结
结转说明(续)
• 有时，用户会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年 度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使 用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数 据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信 息;系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了 方便用户使用清空后的年度账重新做账。
• 问题：以帐套主管身份登陆系统管理，但是“结转上年数据”菜单是 灰色，不允许操作 • 解答：在登陆时，没有以2006年度进入
• 问题：结转上年数据时，提示“XX系统上年度12月份没有结帐，不 能进行结转。”，并出现死机现象。 • 解决：检查是否有模块没有在12月份月结，对所有模块月结后，方可 进行年节。
• 问题：在对总帐进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要 执行上年结转！” • 解决：把系统日期修改为2006年1月1日
问题：应收应付系统用做年度结转时，查询到了上年度有未处理完的单据 解决：可以点“详细”按钮，察看未审核单据的情况；可以选择需要结转 的单据记录。 建议完成全部业务后，再次进行年度结转。
年结前的准备工作（续）
• 5、固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量 制单中把记录删除。
年结前的准备工作（续）
• 二、数据备份； 在12月份月结后，对系统的数据进行备份。 备份操作过程：
1. 以admin系统操作员身份登陆系统管理。 2. 选择帐套/输出，选择需要备份的帐套。 3. 选择备份文件保存的位置。
年结对帐操作——总帐
• 总帐：年结后，进入总账，执行【设置】下的【期初余额】功能，选 择【试算】。进行试算平衡的检查
年结对帐操作——总帐
• 试算平衡后，进行对账，选择【对账】。 此处的对账与年结后系统 的对账是不一样的。在试算平衡后，本年的期初数据与上年的期末数 据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。
• 工资：工资模块的对照相对比较简单，只 需要确认人员无误、公式正确和工资项目 正确即可
年结对帐操作(续)
• 对账结果的处理：
– 对账正确：继续新年度的日常业务； – 对账不正确：登录各系统，执行执行【设置】 下的【期初余额】功能，对相关数据进行调整。
常见问题分析
• 问题：进入系统管理后，发现“年度帐”菜单为灰色，不能进行年结 操作。 • 解决：使用帐套主管登陆即可。
总帐结转报告
结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报 告，从而完成总帐系统的年度结转
结转说明
• 建立新年度账后，您可以执行购销存、核算、固定资产、 工资系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分 先后顺序，您可以根据需要执行。 • 如果您在使用总账系统时，同时使用了工资系统、固定资 产系统和购销存核算系统，那么只有在这些系统执行完结 转上年数据后，总账才能执行结转；否则可以直接执行总 账系统的结转工作即可。
用友通系列产品 2005年度年结专题培训
用友通服务总部
2005-11-24
重要提示
• 年结前，请首先备份数据！！！
用友通年结流程图
开始
建立年度帐
购销存
核算结转
固定资产结转
工资结转
应收
应付结转
总帐结转
结束
年结前的准备工作
• 一、年结前所用模块业务的结帐情况检查； 1、在结转总账前，确认购销存、核算、工资、固定资产等 相关模块均期末处理，且不再作相关调整。 2、在账务中进行月末结账，确保总账系统12月份月结。 3、总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐 期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期 末的余额调节表不符。 4、工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度 结转后再把总账结账