账户科工作职能 - 360文档中心

会计实务公司账户管理制度

会计实务公司账户管理制度一、总则1. 本公司账户管理制度旨在规范公司资金的收支管理，确保资金的安全、合理和高效使用。

2. 本制度适用于公司所有涉及资金收付的业务活动。

二、账户设置与管理1. 公司应设立基本存款账户作为主要的资金往来账户，由财务部门负责管理。

2. 特殊业务需开设专项账户的，应经过管理层批准，并由专人负责监管。

3. 财务部门应定期对各账户进行清理和核对，确保账目清晰。

三、资金收付管理1. 所有收入应及时存入公司指定账户，严禁私自截留或挪用。

2. 支出款项必须有合法有效的凭证支持，且符合预算规定。

3. 大额资金支付需提前通知财务部门，并经过财务负责人审核。

4. 财务部门应建立严格的支票和印章管理制度，防止滥用。

四、银行对账1. 财务部门应每月至少与银行对账一次，及时发现并纠正差错。

2. 对账工作应由专人负责，确保独立性和客观性。

3. 对账结果应形成书面报告，提交管理层审阅。

五、内部控制与审计1. 公司应建立健全的内部控制体系，防范财务风险。

2. 内部审计部门应定期对公司账户进行审计，评估制度的执行情况。

3. 对于违反账户管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。

六、信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层提供账户管理报告，包括资金流动情况、账户余额等。

2. 重大财务变动应及时通报给相关决策者。

3. 公司应确保财务信息的透明性，接受股东和监管机构的监督。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好培训工作。

医院财务科各岗位工作职责

千里之行，始于足下。

医院财务科各岗位工作职责医院财务科是医院中重要的职能部门之一，负责医院财务管理工作。

在财务科中，通常包括有会计师、出纳员、收费员等岗位。

每个岗位都有不同的工作职责，下面将会分析每个岗位的具体职责。

1. 会计师：会计师是财务科的核心岗位，主要负责医院的财务核算工作。

具体职责包括：- 编制医院的财务报表，包括利润表、资产负债表等，确保财务数据的精确和真实性。

- 负责编制和执行医院的财务预算，把握和监督医院的财务预算执行状况。

- 制定和完善财务管理制度和流程，确保财务管理工作的规范和高效。

2. 出纳员：出纳员是医院财务科的重要岗位，主要负责医院的资金管理和流水账务。

具体职责包括：- 负责医院的日常资金收支管理，包括现金存取、银行存取和资金调拨等。

- 维护医院的资金账户，进行账款的收付、核对和记录，确保账务的精确无误。

- 负责医院的现金流管理，制定合理的资金使用方案，确保资金的平安和合理利用。

3. 收费员：收费员是医院财务科中与患者直接接触的岗位，主要负责医院的收费工作。

具体职责包括：- 负责医院患者的收费和结算工作，包括诊疗费、药物费、材料费、手术费等的收费和核对。

- 维护患者的就诊记录和费用清单，确保患者费用的精确和合理。

- 帮忙医院的医保结算工作，与医保机构对接，完成患者的医保费用报销。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

除了上述岗位的具体职责外，财务科的各个岗位还有以下共同职责：- 参与医院财务管理的决策，提出财务管理方面的建议和意见。

- 乐观协作财务审计工作，供应相关的财务数据和资料。

- 监督和把握医院的财务风险，准时发觉和解决财务管理中的问题。

- 供应财务数据和报表分析，为医院管理决策供应参考依据。

总的来说，医院财务科的各岗位各司其职，共同完成医院财务管理工作。

他们的工作职责相互连接，保证医院财务工作的顺当进行，为医院的可持续进展供应坚实的财务支持。

医院各部门科室岗位职责

医院各部门科室岗位职责XXX各部门科室岗位职责院长职责一、全面负责医院工作。

二、组织制定医院工作计划和发展规划，布置、检查、总结医院工作。

三、领导临床教学、科研和业务技术培训工作，制定教学、科研、培训计划并组织实施，不断提高医院的教学、科研和技术水平。

四、组织领导医疗护理工作，定期深入门诊、病房了解业务开展情况，并采取积极有效措施，不断地提高医疗质量。

五、组织领导本院承担的预防保健工作，完成政府和业务主管部门交给的预防保健工作任务。

六、加强医德医风建设，教育员工树立以病人为中心的服务宗旨，不断改善服务态度，改进医疗作风和工作作风。

七、督促检查规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

八、组织领导医院工作人员的招聘、任免、奖惩、调动及提升等工作。

九、加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，保证医疗工作的需要。

十、负责医院经营管理和财务管理工作，制定科学的绩效考核制度，加强财务预决算，调动全院工作积极性，不断提高医院经济效益。

业务副院长、行政后勤副院长职责一、在院长领导下，根据分工，分管全院的医疗、照顾护士、院感、医技、信息、科研、教诲、培训等医疗业务和总务后勤保障工作。

二、督促检查医疗制度、医疗照顾护士常规和技术操作规程的贯彻于落实。

三、深入科室，了解病人的诊断、治疗和照顾护士情况，组织危、重症病人的会诊、抢救工作。

定期分析医疗指标，采取措施，不竭提高医疗照顾护士质量。

四、组织全院医务人员的业务技术研究、知识更新和医学院校实生的临床教学工作。

五、领导全院的医学科学研究工作，组织制定科研计划，审定科研课题，组织监督科研成果。

六、领导医疗业务、统计、病案、计量等项工作。

七、负责医院的学科建设和新技术引进工作。

八、组织领导门诊、急诊工作，掌握危重病员的入院情况。

九、监视检查转诊、会诊、疫情报告、院内感染及医院预防保健和卫生宣教等工作。

十、负责医院信息工作，组织制定信息工作计划规划，推进数字化医院建设进程。

事业行政单位银行账户管理办法

事业行政单位银行账户管理办法省直各事业、行政单位、省政策性银行、国有商业银行、其他商业银行，各市财政局、中国人民银行省辖各分行、监察局、审计局：为加强事业、行政单位银行账户管理，进一步做好事业、行政单位综合预算管理工作，尽快实现事业、行政单位会计基础工作的规范化，根据《事业单位财务规则》、事业单位会计准则(试行)》、《事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》以及《总预算会计制度》的要求，结合我省实际，我们制定了《河北省事业行政单位银行账户管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

现就有关问题明确如下：一、对事业行政单位现有银行账户进行清理各事业、行政单位按照本通知要求，对本单位的所有银行账户进行一次彻底的清理，并将清理情况分别填列在《河北省事业行政单位银行账户自查表》(见附件一)中，本单位、开户银行、财务主管部门分别盖章后，由财务主管部门统一汇总，填列在《河北省事业行政单位银行账户自查表(汇总表)》中，分别报送同级财政部门管辖人民银行和同级行政监察部门、审计部门各一份。

二、重新开设银行账户各事业、行政单位按照《河北省事业行政单位银行账户管理办法》的有关规定重新开设银行账户。

新开设的银行账户，由管辖人民银行重新颁发《开户许可证》，旧《开户许可证》交同级财政部门。

人民银行颁发的事业、行政单位《开户许可证》工本费，由同级财政部门解决。

三、现有账户限时全部废止事业、行政单位应在1998年11月30日前将原账户存款余额全部划转新开设的银行账户，1998年11月30日以后原有账户全部废止。

四、违规处理事业、行政单位在1998年11月30日以后仍使用原银行账户或未经财政部门批准擅自开设银行账户的，一经查出，将视同单位“小金库”，按国家有关规定和人民银行《违反银行结算制度处罚规定》进行处理，同时还要追究单位负责人、财会人员及开户行负责人的责任。

附件一：河北省事业行政单位银行账户自查表；附件二：河北省事业行政单位银行账户自查表(汇总表)；附件三：河北省事业行政单位银行账户管理办法。

农村商业银行会计科目使用说明(一)

农村商业银行会计科目使用说明(一)农村商业银行是支持农村和农民经济发展的重要金融机构。

在其业务运营过程中，财务会计是非常重要的环节。

在进行农村商业银行的财务会计时，会议需要按照一定的规则使用不同的会计科目，可以帮助银行精准记录、了解其经营状况和作出及时的调整和决策。

下面将介绍一些农村商业银行会计科目的使用说明。

一、银行一般会计科目1. 1001银行账户科目：该科目是农村商业银行经常会用到的科目，主要用于记录银行各类账户（包括本行账户和客户账户）的出入账情况，并核对账面余额是否与银行实际存款金额一致。

2. 1101临时存款科目：主要用于存放短期存款、个人存款等，该账户为非活期存款，银行可根据存款期限收取一定的利息。

3. 1201定期存款科目：主要用于存放大额、长期、固定期限的存款，可以根据存款期限的长短及金额的大小收取不同的利息。

二、银行负债类科目1. 2001存款科目：由于农商行主要经营对象是农村经济，存款条款及存款需求，因此该科目的分出口每多农民一点的存款、县、市、乡三级支付的财政专户存款等。

该科目主要用于记录客户和机构存款、公款存款等的情况。

2. 2101贷款科目：主要记录银行的贷款情况，包括按揭贷款、个人贷款、企业贷款等。

3. 2201证券承销、托管账户科目：主要是记录银行的股票、基金等证券业务。

三、银行资产类科目1. 3001应收账款科目：主要是记录银行在贷款、信用卡等业务中的应收账款情况。

2. 3101银行产品科目：用于记录银行销售的各类产品的收入情况，包括理财产品、基金等。

3. 3201固定资产科目：主要用于记录银行在资本构成中的固定资产情况，如办公用具、计算机设备等。

以上就是农村商业银行常用的几种会计科目的使用说明。

在开展财务会计工作时，银行账务人员应主动学习掌握会计科目的基本概念及其使用规则，按照规定开立和控制相应的账户科目，确保账务处理准确无误。

同时，银行也应定期开展内部核算及外部审计工作，以不断完善财务管理，促进银行业务发展和经济增长。

出纳(银行结算)岗位说明书

出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。

主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。

主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。

2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。

3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。

4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。

5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。

任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。

2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。

3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。

4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。

发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。

通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。

结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。

希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。

银行账户管理工作总结

银行账户管理工作总结近期，我负责在银行账户管理部门工作，我通过深入了解和学习，成功完成了一系列重要的任务和职责。

下面是我的工作总结：首先，我负责处理客户的银行账户开户申请。

我确保收集的数据的准确性，并确保申请程序的顺利进行。

通过与客户沟通，我能够及时回答他们的问题和解决他们的疑虑，使得他们的开户过程更加顺利和快捷。

其次，我负责监督和管理现有客户的账户。

我及时更新客户的信息，确保账户的准确性以及完整性。

我与客户保持密切联系，了解他们的需求和要求，并及时提供相应的服务和建议。

通过这样的沟通和交流，我能够增加客户的满意度，并为银行拓展更多的业务。

此外，我还负责处理客户的账户变更请求。

客户可能因为各种原因需要更改账户信息，如地址、电话号码等。

在处理这些请求时，我会仔细检查客户提供的证明文件，并确保更改程序的顺利进行。

我也会与其他部门进行沟通，确保各种变更的落实和生效。

另外，我还有责任执行银行账户的风险评估和监测。

我负责审核客户的交易记录和账户活动，以确定是否存在任何风险。

如果发现异常活动，我会及时采取必要的措施，如冻结账户或报告给上级。

通过这样的监测和管理，我能够确保账户的安全性和合规性。

最后，我还负责处理客户的投诉和纠纷。

在这些情况下，我会仔细听取客户的意见和抱怨，并采取合适的措施来解决问题。

我会与其他部门进行协调和合作，以确保客户的问题得到及时解决，并采取措施避免类似的问题再次发生。

总结来说，我在银行账户管理工作中表现出色，成功完成了各项任务和职责。

通过我的努力，我能够与客户建立良好的合作关系，并确保账户的安全和保密。

我也能够处理各种复杂的情况，并采取适当的措施来解决问题。

我相信，在未来的工作中，我将继续努力，提供更好的服务和支持。

有限公司帐户管理制度

有限公司帐户管理制度账户管理的基本目标在于保证公司资金的安全、合法和高效运用。

为此，公司应设立专门的财务部门，配备专业的财务人员，负责公司账户的日常管理工作。

财务部门需根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定详细的账户管理操作规程。

公司应明确账户管理的基本原则。

这包括统一管理原则、授权审批原则、内部控制原则和信息透明原则。

统一管理原则要求公司所有账户必须由财务部门统一管理，不得私自设立或使用账户。

授权审批原则则规定任何账户的开立、变更、注销等操作都必须经过严格的审批程序。

内部控制原则强调通过建立健全的内部控制体系来防范财务风险。

信息透明原则则是确保所有的财务信息能够及时、准确地向管理层和股东报告。

公司需要制定账户开立和维护的具体流程。

这包括但不限于账户的申请、审批、开立、使用、监督和注销等环节。

在账户开立时，必须提交完整的申请材料，并由财务部门进行审核，最终由公司法定代表人或授权人签字确认。

在使用过程中，应定期对账户进行清理和核对，确保账目清晰，防止出现账外资金的情况。

公司还应建立有效的银行账户监控机制。

这包括定期的账户余额核对、交易明细审查以及异常交易的及时发现和处理。

通过与银行的紧密合作，利用现代信息技术手段，可以大大提高监控的效率和准确性。

在资金调度方面，公司应实行严格的资金调度制度。

所有的资金调拨必须基于实际的业务需求，并经过相应的审批程序。

同时，应建立紧急资金调度机制，以应对突发事件的资金需求。

为了进一步加强账户管理，公司还应定期组织财务人员进行培训，提升其专业能力和风险意识。

同时，通过内部审计等方式，对公司的账户管理情况进行定期的检查和评估，及时发现并纠正存在的问题。

有限公司账户管理制度的建立和完善是一个系统工程，需要公司上下共同努力。

通过规范化、制度化的管理，公司不仅能够保障资金的安全，还能提高资金的使用效率，为公司的稳健发展提供坚实的财务支持。

往来账会计工作岗位职责范本

往来账会计工作岗位职责范本一、负责往来账的建立和维护工作，包括与供应商、客户等进行有效沟通，了解各方的需求和要求，及时记录往来事项，并进行准确分类和归档。

二、根据公司的往来账政策和会计准则，对往来账进行账务处理，包括核对、调整、汇总等工作，确保往来账的准确性和完整性。

三、及时更新往来账的账户余额，了解各方的应收和应付情况，并进行账龄分析，及时催收应收款项，协调解决账务差异和纠纷。

四、负责往来账的结算工作，包括与供应商和客户进行结算核对，编制结算报表，准确计算应付和应收金额，并办理相关支付和收款手续。

五、负责往来账的对账工作，与供应商和客户核对账单和发票信息，及时发现和纠正错误和差异，确保账务的一致性和准确性。

六、协助会计主管进行月度和年度往来账的审计工作，提供相关资料和报表，配合审计人员的工作要求，确保审计工作的顺利进行。

七、协助会计主管进行往来账的报表编制工作，包括应收账款和应付账款的报表编制，财务分析和业务报表的生成，确保报表的准确和及时。

八、负责往来账的存档和归档工作，确保往来账的存储安全和方便查阅，及时提供往来账的相关文件和资料，满足内外部审计和查询的需要。

九、参与公司往来账制度的建立和改进工作，提出相关改善措施和建议，提高往来账的管理效率和质量，优化公司的财务管理工作。

十、及时跟踪和掌握往来账相关法律法规和会计准则的变化，准确运用相关法规和准则，规避往来账可能出现的风险和问题，确保公司的财务合规。

十一、参与公司往来账的软件系统的开发和应用工作，熟练掌握往来账相关软件和工具，提高工作效率和数据处理精度，提供系统使用培训和技术支持。

十二、及时向会计主管汇报工作进展和问题反馈，协助解决工作中的困难和障碍，维护团队的工作氛围和合作精神。

十三、承担其他与往来账相关的工作和临时任务，配合公司的相关工作安排，完成公司领导交办的其他工作和任务。

以上就是往来账会计工作岗位的职责范本，希望能够对你有所帮助。

财务部往来账管理职责(2篇)

财务部往来账管理职责1、业务核算管理岗：成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施、制度流程优化、智能化推进、定期/不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。

2、薪酬管理岗：管理全集团的薪酬，推进薪酬核算自动化、实时化，准保薪酬数据的及时性、准确性;薪酬数据分析，完善薪酬标准、核算规则，提高全集团人均产出率。

完成上级交办的其他工作。

3、税务管理岗：审核系统自动生成的凭证及财务报表，进行报表分析;统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作，及时了解最新财会、经济、税收政策，为公司税收筹划提出可行性建议，帮助公司合理规避税收风险;完善财务制度及流程等。

财务部往来账管理职责（2）通常包括以下内容：1. 往来账的建立：财务部负责建立供应商、客户和其他相关往来账户，并确保账户信息的准确性和完整性。

2. 往来账的维护：财务部负责记录和更新往来账户的相关信息，包括账户余额、交易明细等。

3. 往来款项管理：财务部负责核对并处理与供应商、客户之间的往来款项，包括款项的收、付、结算等操作。

4. 往来账的对账：财务部负责定期与供应商、客户进行对账，核对账户余额和交易明细，发现并解决账务差异。

5. 往来账的结算：财务部负责按照业务流程和合同约定，进行往来账款的结算和清算操作。

6. 往来账的风险控制：财务部负责对往来账户进行风险评估和控制，确保账户安全，并采取措施避免逾期账款或其他风险事件的发生。

7. 往来账的报表分析：财务部负责根据往来账户的交易数据，编制相关的报表和分析，提供给管理层和其他部门参考。

总的来说，财务部往来账管理职责是确保往来账户的准确、完整和安全，保障公司与供应商、客户之间的资金往来和业务流程的顺畅。

科技公司账户管理制度

科技公司账户管理制度一、总则为规范和加强科技公司的账户管理工作，保障公司财务安全，提高财务运作效率，特制定本账户管理制度。

二、账户设置1. 公司账户分为主账户和子账户。

主账户为公司资金的主要账户，用于资金汇总和大额资金管理；子账户可以根据需求设立，用于分账管理和资金划转。

2. 账户开立必须经过公司财务部门审核批准，按照规定程序办理手续。

3. 每位员工只能拥有一个公司发放的账户，不得私自开设个人账户用于公司相关事务。

4. 账户设置应根据公司业务需求进行区分，避免账户混乱和资金错乱。

三、账户权限管理1. 不同人员在公司内拥有不同权限的账户，权限应根据职责和需要进行设置，避免滥用公司资金风险。

2. 财务部门拥有最高权限账户，必须严格按照职责进行操作，不得违规擅自调动资金。

3. 其他部门账户设置必须经过上级审批，明确权限范围和使用规定。

4. 出纳人员对账务处理操作，应当按照规定程序，不得私自操作或超越权限范围。

四、资金流转管理1. 账户间资金流转必须明确用途和经过签署合同或审批文件。

2. 公司内部资金划转应当通过财务部门审核，确保资金安全和有效管理。

3. 对外资金支付必须经过财务部门审批，出纳人员应核对相关文件和发票后支付。

4. 对外收入管理，应当及时入账并核对收支情况，确保账目准确。

五、账户监管1. 公司账户资金监管属于公司高层管理关注范围。

财务报表应每月定期报告，并在公司会议上进行汇报。

2. 财务人员必须定期对账，确保账目准确无误，如发现异常应及时汇报领导。

3. 财务审计机构对公司账务进行定期检查，确保账目真实可靠。

4. 财务部门应建立完善的账户备份和存档制度，确保账户数据的安全性。

六、违规处理1. 对于不按照公司规定操作的人员，公司有权对其进行警告、罚款、甚至开除等处理。

2. 如有证据证明涉及违法操作或涉嫌贪污挪用公司资金的情况，公司将保留通过法律手段解决的权利。

七、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司董事会审批。

卫健部门财务科岗位职责模版（二篇）

卫健部门财务科岗位职责模版财务科是卫健部门重要的一支职能部门，负责管理和监督卫健部门的财务工作。

下面是卫健部门财务科岗位职责模板，具体如下：一、财务管理1. 负责制定卫健部门财务管理制度、规范和流程，并及时更新；2. 组织编制卫健部门年度财务预算，监督和控制预算执行情况；3. 负责卫健部门的资金管理，确保资金的安全性和使用效益，定期报告账户余额和资金运行情况；4. 负责卫健部门的财务报告编制和财务分析，及时向上级部门和领导报告财务状况；5. 负责卫健部门的资产管理、固定资产的登记、使用和处置；6. 负责卫健部门的相关税务申报和纳税事务，确保合规运营；7. 组织开展财务审核和内部控制工作，确保财务业务的合规性和规范性；8. 参与卫健部门的重要决策，提供财务分析和预测，为决策提供参考依据；二、财务会计1. 组织和监督卫健部门的日常财务会计核算工作，包括收入、支出、费用、资金等；2. 确保卫健部门的财务业务凭证的准确性、合规性和完整性，定期进行财务核对和调整；3. 负责卫健部门的账务档案的归档、整理和保管，确保账务档案的完整性和安全性；4. 组织编制卫健部门的财务会计报表，按时向上级部门和领导报告；5. 负责财务会计系统的维护和更新，确保系统的正常运行和数据的完整性；6. 参与卫健部门的财务审计和内部审计工作，配合外部审计工作的进行；7. 负责卫健部门的非税收入的核算和管理，确保收入的合规性和规范性；8. 协助上级部门进行财务业务规范、流程和政策的培训和宣传；三、财务风险管理1. 负责卫健部门的风险评估和风险控制工作，及时发现和解决财务风险，确保财务安全；2. 负责卫健部门的财务风险预警和防范工作，及时提出风险提示和应对措施；3. 负责卫健部门的财务违规行为的监测和处理，定期报告违规行为和处理情况；4. 组织财务数据和信息的备份和恢复，确保数据的安全性和完整性；5. 参与卫健部门的应急响应和灾备工作，配合相关部门开展工作；6. 负责卫健部门的财务风险管理政策、制度和流程的制定和完善；7. 负责卫健部门的重大财务交易的审查和监督，确保交易的合规性和合理性；四、财务项目管理1. 参与卫健部门的财务项目策划和管理工作，包括项目预算、执行和结算；2. 负责卫健部门的财务项目进度的监控和评估，及时报告项目进展情况；3. 参与卫健部门的招投标工作，负责财务评审和资金安排；4. 负责卫健部门的项目成本和预算的管理和控制，及时报告成本和预算偏差；5. 监督卫健部门财务项目的实施和结果评估，提出意见和建议；6. 协助相关部门开展财务项目管理培训和指导工作；7. 负责卫健部门的财务项目资金的结算和清算，及时报告结算和清算情况；以上是卫健部门财务科岗位职责模板，希望对您有所帮助。

医院系统账户安全管理制度

一、总则为确保医院信息系统账户安全，保障医院信息资源的安全与稳定，依据国家相关法律法规和医院信息系统安全管理制度，制定本制度。

二、账户管理职责1. 信息科负责医院信息系统账户的创建、修改、删除、冻结和解冻等工作。

2. 各科室负责人负责本科室账户的管理，包括账户的分配、权限设置、密码更改等。

3. 所有医院工作人员均有责任保护个人信息，不得泄露、盗用、冒用他人账户。

三、账户创建与分配1. 信息科根据各部门实际工作需要，创建相应账户。

2. 账户分配时，应遵循最小权限原则，仅授予完成工作所需的最低权限。

3. 账户分配后，应及时通知相关科室负责人，并做好记录。

四、密码管理1. 账户密码应设置为复杂、难以猜测的字符组合，并定期更换。

2. 账户密码不得与个人其他账户密码相同，以防密码泄露。

3. 信息科定期对账户密码进行安全检查，对不符合要求的密码进行强制更改。

五、权限管理1. 信息科负责账户权限的设置和调整，确保各部门工作人员具备完成工作所需的权限。

2. 各科室负责人根据本科室实际工作需要，对所属账户权限进行审核和调整。

3. 账户权限调整后，应及时通知相关人员，并做好记录。

六、账户使用与监控1. 医院工作人员应严格按照规定使用账户，不得越权操作。

2. 信息科定期对账户使用情况进行监控，发现异常情况及时处理。

3. 对账户使用过程中出现的安全问题，信息科应及时上报医院领导，并采取相应措施。

七、账户冻结与解冻1. 账户冻结时，信息科应及时通知相关科室负责人，并做好记录。

2. 账户解冻时，信息科应根据相关科室负责人申请，经审批后予以解冻。

3. 账户冻结和解冻情况应及时通知相关人员。

八、安全教育与培训1. 信息科定期对医院工作人员进行账户安全教育与培训，提高安全意识。

2. 新员工入职前，应参加医院信息系统安全培训，通过考核后方可上岗。

九、监督与考核1. 医院领导对账户安全管理制度执行情况进行监督，确保制度落实。

2. 信息科对账户安全管理制度执行情况进行考核，对违反制度的行为进行处罚。

财务科职能及岗位设置

财务科一、财务一室职能职责及岗位设置〔一〕职能职责财务一室职能是依据中心的开展规划编制财务预算，并对预算的实施情况进行治理；其核算职能是对中心的合理收支、资金运行情况进行核算；其监督职能是对中心领导反应中心资金运营的预警及提示。

财务一室职责是：1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》。

2、制定财务治理的各项规章制度并监督执行。

3、完成中心各项经费的收支治理，账目编制工作。

4、负责中心的财务治理、三公经费的治理，合理操纵使用资金。

5、负责中心员工的工资福利发放及和人所得税的缴纳。

6、依据中心人事部门的核定单缴纳员工社会保险及住宅公积金。

7、负责中心的资产治理系统录入。

8、负责中心年度财务预决算上报工作。

9、负责中心的纳税治理，运用税收政策，依法纳税。

10、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保存。

11、负责政府采购系统的录入上报工作。

12、负责资产系统的录入治理工作。

12、负责不动产等各类专项经费的核算及治理。

〔二〕岗位设置1.主管会计岗〔财务一室负责人〕〔1人〕负责会计核算和会计监督等方面的工作。

主持编制和执行中心的财务收支方案。

负责操纵资金的流出量，提高资金的使用效果。

检查、监督会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行方案和违反财经纪律的事项，标准会计行为。

定期组织编制财务报表和经济活动的分析，研究解决财务治理方面的问题。

复核报销单据的合理性、记账凭证及各项财务报表的合理性真实性。

负责对专项经费的治理进行分析统计。

具体组织会计人员的业务培训工作，提高财会人员素养，树立良好的职业道德。

定期向财务科长汇报工作，完成领导交办的其他任务。

负责配合各项审计工作。

2.记账会计岗〔1人〕职责：负责中心的会计核算业务工作和会计电算化治理工作。

负责审核报销凭证的合规性、审核记账凭证及编制结转凭证。

负责不动产登记等专项经费的账务核算工作。

银行账户科目核算内容(一)

银行账户科目核算内容(一)银行账户科目核算内容银行账户科目核算是会计工作中十分重要的一部分。

通过科目核算，可以清楚记录和反映银行账户的资金收支情况，帮助企业进行财务管理和决策分析。

下面将详细阐述银行账户科目核算的相关内容。

1. 银行账户基本概念银行账户是指企业与银行签订的资金存储协议，用于收付款项和进行资金结算的工具。

根据不同的功能和用途，银行账户可以分为以下几类：•基本存款账户：用于存储企业日常收入和支付贷款、工资等资金的账户。

•临时存储账户：用于暂时存储企业的备用金和临时调拨款项的账户。

•结算账户：用于企业与供应商、客户等进行资金结算和支付的账户。

•投资账户：用于企业进行资金投资和理财操作的账户。

2. 银行账户科目分类银行账户科目根据会计主体需要进行分类，常见的科目分类如下：•流动资产科目：包括现金、存款、银行本票、支票存款等。

•负债科目：包括存入保证金、委托收款存款、结算待清算款等。

•共同科目：包括银行手续费、利息收入、透支利息等。

•损益类科目：包括利息收入、汇兑损益、手续费收入等。

3. 银行账户科目核算方法银行账户的科目核算可以通过以下方式进行：•记账核算：根据银行账户的收支情况，按照会计准则和规定，将资金流入和流出等交易明细记录到相应的科目中，实现账务的准确和完整。

•对账核对：每月对银行账户的余额进行对账核对，确保账面余额与银行提供的对账单一致，及时发现和解决账务差异。

•财务分析：通过对银行账户的科目余额和变动情况进行分析，了解企业的资金状况、收支结构和风险情况，为企业的财务决策提供参考。

4.银行账户科目核算的意义银行账户科目核算对企业管理和决策具有重要意义：•便捷管理：通过银行账户科目核算，可以及时了解企业的资金流动情况，帮助企业实现资金的合理调配和管理。

•决策参考：通过对银行账户科目的分析，可以为企业管理层提供财务状况的参考，支持决策的制定和实施。

•风险控制：通过对银行账户科目的核算，可以及时发现和解决资金差错和风险，提高企业的风险控制能力。

财务处各岗位岗位职责

财务处各岗位岗位职责 1. 财务总监。

制定和监督执行公司财务战略和政策。

负责财务预算和资金管理。

确保财务报告的准确性和及时性。

管理财务团队，提供指导和支持。

2. 会计。

负责日常会计工作，包括账目记录和分类。

编制财务报表和税务申报。

协助财务总监进行预算和成本控制。

协助进行内部审计和财务分析。

3. 财务分析师。

进行财务数据分析，提供决策支持。

编制财务预测和报告。

协助制定公司财务策略。

参与项目评估和投资分析。

4. 财务经理。

管理公司的日常财务活动。

确保遵守财务法规和政策。

协助制定财务目标和战略。

协调与其他部门的财务沟通和合作。

5. 财务助理。

协助会计和财务分析师进行日常工作。

处理财务文件和记录。

协助编制财务报表和预算。

协助进行财务数据分析。

以上岗位职责仅供参考，具体岗位职责可能会根据公司的规模和业务需求有所不同。

特种设备公司账户管理制度

特种设备公司账户管理制度在制定特种设备公司的账户管理制度时，首先需要确立的是制度的宗旨和目标。

该制度旨在规范公司账户操作流程，保障交易安全，防范财务风险，并提升资金使用效率。

为此，公司需遵守国家关于银行账户管理的相关法律法规，结合公司实际情况，制定出一套适合自身发展的账户管理体系。

是账户开立与使用的相关规定。

公司应根据业务需求合理设置银行账户，严禁私自开设或变更账户。

所有账户必须在财务部门的监督下进行管理，任何账户的开立、变更或注销都必须经过严格的审批程序。

同时，公司应定期评估账户的使用情况，对不活跃或不必要的账户进行清理，以降低管理成本和潜在风险。

资金管理也是账户管理制度中的重要一环。

公司需建立日常资金监控机制，确保每一笔资金的流入流出都有明确的用途和相应的审批记录。

大额资金的调动必须经过高级管理层的批准，并且要有完整的文件记录作为支撑。

为了加强内部控制，公司还应设立独立的审计部门，对账户管理和资金流动情况进行定期或不定期的审查。

在实际操作中，公司应当明确各岗位职责，从源头上预防和控制风险。

比如，出纳人员负责日常的资金收付工作，但不得参与会计记账；会计人员负责账务处理和财务报告的编制，但不得直接接触现金。

通过职责分离，可以有效防止财务舞弊行为的发生。

信息安全同样是账户管理制度不可忽视的一部分。

随着信息技术的发展，电子支付成为企业日常运营中不可或缺的工具。

因此，公司必须加强对网络支付系统的安全保护，包括但不限于使用复杂的密码、定期更换密码、安装防病毒软件等措施。

同时，对于涉及敏感信息的操作，应实行多重认证机制，确保每一次操作都是合法且安全的。

面对不断变化的市场环境和法律法规，公司账户管理制度也需要不断更新和完善。

财务部门应定期收集最新的行业资讯和政策变动，及时调整制度内容，确保公司账户管理工作始终处于最佳状态。

医保科室职能

（一）基金财务股1、负责统计工作制度的制定、实施、监督、检查，管理经办机构内部统计工作；2、按规定经办管理业务收支、会计核算和会计记录；3、负责基金会计、统计报表和基金预算、决算的编制及报送；4、负责各类会计档案移交工作；5、负责各类医疗（生育）保险、医疗补助、生育津贴、大病特药发放工作；6、负责医疗保险参保人个人帐户划拔、返还及支付工作;7、完成领导交办的其他工作。

（二）费用审核股1、负责定点医疗机构各类医疗（生育）保险、医疗救助的门诊及住院费用的结算和决算；2、负责省内、外异地联网刷卡医疗费用的结算；3、负责对医疗（生育）保险基金和医疗救助专项资金支出情况的定期分析；4、负责各类医疗（生育）保险、医疗救助、离休干部、军转干部、一至六级伤残军人及建档立卡对象的零星费用结算；5、负责医疗（生育）保险参保人生育津贴的结算；6、负责定点药店的结算；7、完成领导交办的其他工作。

（三）稽核内审股1、负责对两定医药机构医疗（生育）保险、医疗救助、离休干部、军转干部及一至六级伤残军人的统筹服务和两定医药机构协议履行情况进行检查；2、负责对参保人员社保卡刷卡情况进行检查；3、负责对两定医药机构、参保人员等违规行为举报的受理、稽查、处理、回复；4、组织做好定点医药机构综合考核工作；5、负责外伤及大额医疗费用的核查工作；6、负责经办机构业务的内部审计和内控管理工作；7、负责参保单位及个人缴费稽核工作；8、负责拟定并与两定医药机构签订服务协议；9、负责参保人员对医疗保险服务的咨询、投诉、举报受理调查和处理；10、负责各级迎检迎审工作；11、完成领导交办的其他工作。

（四）征缴参保股1、负责参保人员资格审核及参保单位的参保缴费基数审核，办理参保手续。

办理企业缓缴计划手续，做好缓缴期满的清欠催收工作；2、负责建立个人医疗账户，办理变更、冻结、解冻、注销手续；3、负责办理参保单位人员变更及参保单位分立、合并、破产时参保人员划转和保险基金清偿处理；4、负责参保单位、人员有关基础资料的收集、整理和数据统计分析；5、负责办理参保居民的基本信息变更、转移、注销手续；6、负责为各乡镇医保经办部门及税务部门做好服务、衔接工作；7、负责受理、核准流动就业人员基本医疗保险关系转入、转出申请，办理参保人员本统筹区域的转移接续工作。

国有生产企业财务部资金科帐户管理岗位职责及标准

3.4.2办理职工个人保险理赔手续。
3.4.3登记保险台账。
4.4
4.4.1出险后24小时内报保险公司，查看现场。
4.4.2积极、主动为职工办理理赔业务。
4.4.3登记及时、清楚、准确。
5.4未能完成要求扣奖**元。
2.5完成领导交办的各项临时性任务。
3.5按领导要求，及时准确完成各项任务。
4.5做到及时、准确、保证质量。
财务部资金科资金账户管理岗位职责及标准
1主题内容与适用范围：
本岗位职责及标准规定了财务部资金科资金账户管理岗位的岗位职责、工作细则、工作标准、检查与考核。
本岗位职责及标准适用于财务部资金科资金账户管理岗位。
2岗位职责
3工作细则
4工作标准
5检查与考核
2.1负责公司与银行间的各项结算业务。
3.1
3.1.1公司备用金的提取。
3.3
3.3.1按月结出各账户余额，与总账核对。
3.3.2将银行日记账与银行对账单核对，编制未达账项调节表。
4.3
认真核对，保证按调节表记录调整后账账相符，及时督促有关人员处理未达账项业务。
5.3未能完成要求扣奖**元。
2.4负责办理公司及职工个人的各项财产保险业务。
3.4
3.4.1掌握公司出险情况，办理理赔手续。
5.5未完成任务，扣奖**元。
3.2
3.2.1定期对网上银行的系
4.2
4.2.1每日利用网上银行系统对账户进行监督管理，发现问题及时处理.
4.2.2负责与银行有关部门协调网上银行系统的有关工作，保证网上银行系统顺利运行。
5.2未能完成要求扣奖**元。
2.3负责公司“银行存款”账户的核对与管理工作。
3.1.2向银行申报资金支付计划，包括工资、奖金的现金提取计划。