酒店财务报销管理制度
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
出差酒店报销标准制度范本
出差酒店报销标准制度范本一、总则为规范公司员工出差期间酒店费用的报销标准，提高财务管理水平，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的酒店费用报销。
二、酒店选择及预订1. 员工出差期间应选择经济实惠、安全可靠的酒店，并尽量选择公司合作酒店。
2. 酒店预订应提前进行，并填写《酒店预订申请表》，经部门负责人审批后执行。
3. 员工出差期间如需更换酒店，应事先征得部门负责人同意，并填写《酒店更换申请表》。
三、酒店费用报销标准1. 员工出差期间入住标准间或同等档次的酒店，每人每晚报销金额不超过300元。
2. 员工出差期间入住单人间或低于标准间的酒店，每人每晚报销金额不超过200元。
3. 员工出差期间入住高端酒店或度假酒店，需事先征得部门负责人同意，并按照公司规定报销。
4. 员工出差期间入住的酒店如需支付押金，应在报销时附上押金收据，押金退还后，将押金金额计入下次出差酒店费用报销。
5. 员工出差期间入住酒店产生的其他费用，如电话费、上网费等，需附上相关发票，按照公司规定报销。
四、酒店费用报销流程1. 员工出差结束后，应将酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给部门负责人。
2. 部门负责人对提交的酒店费用进行审核，确保符合报销标准，并在发票上签字确认。
3. 员工将审核后的酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对提交的酒店费用进行复审，确认无误后进行报销。
五、违规处理1. 员工出差期间未按照规定选择酒店或超出报销标准的，一经发现，公司将严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
2. 员工虚报、冒领酒店费用的，一经发现，公司将严肃处理，并按照公司规定追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度由公司财务部门负责解释和执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 公司可根据实际情况调整本制度的报销标准，并提前通知全体员工。
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
宾馆财务管理制度 宾馆财务管理制度【优秀7篇】
宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
酒店财务制度及报销流程
酒店财务制度及报销流程一、酒店财务制度：1.1 财务管理目标：酒店财务管理的主要目标是确保酒店资金的有效使用和提高经济效益。
1.2 财务组织结构：酒店财务部门主要由财务总监、财务经理、会计主管和财务人员组成，负责制定并执行酒店的财务管理制度。
1.3 酒店财务管理体系：酒店财务管理体系主要包括预算管理、会计核算、成本控制、财务分析和风险管理等方面。
1.4 财务审计制度：酒店定期进行内部和外部财务审计，确保财务报表的准确性和完整性。
1.5 财务信息披露制度：酒店按照相关法规和规定，及时向投资者和相关部门披露财务信息，维护酒店的良好信誉。
1.6 资金管理制度：酒店建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
1.7 财务报告制度：酒店定期编制财务报告并提交给相关部门和上级管理机构，以便监督和评估酒店的财务状况。
1.8 财务人员培训和考核制度：酒店对财务人员进行定期培训和考核，提高他们的专业水平和工作能力。
1.9 财务内部控制制度：酒店建立健全的财务内部控制制度，防止财务风险和损失发生。
二、酒店报销流程：2.1 报销申请：员工在出差或工作过程中发生费用，需填写报销申请表，详细列明费用项目和金额。
2.2 报销审批：员工填写完报销申请表后，需提交给部门主管或负责人审批，审批人需核实费用项目和金额是否合理。
2.3 报销报销：部门主管或负责人审批通过后，员工将报销申请表交给财务部门进行报销，财务部门负责对报销申请表进行核对和结算。
2.4 报销付款：财务部门审核完报销申请表后，将报销款项支付给员工，可通过银行转账或现金支付的方式进行。
2.5 报销记录：财务部门会对每位员工的报销记录进行登记和保存，以便日后查阅和审计。
2.6 报销考核：酒店管理层需定期对员工的报销情况进行考核和评估，以便及时发现和纠正问题。
2.7 报销政策：酒店需要制定明确的报销政策，包括费用标准、报销范围和审核程序等，以规范员工的报销行为。
2.8 报销检查：酒店应建立严格的报销检查制度，对员工的报销情况进行定期审查和监督，防止出现违规行为。
酒店报销流程管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，提高工作效率，保障酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于部门经理、财务人员以及其他涉及报销的员工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：包括办公用品、通讯费、打印费等。
3. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐等费用。
4. 采购费用：包括原材料、设备、办公用品等采购费用。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准的费用。
第四条报销标准根据酒店财务制度及国家相关规定执行，具体标准如下：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 办公费：根据实际需要和成本效益原则，由财务部门制定合理标准。
3. 业务招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制费用支出。
4. 采购费用：按照采购计划和预算执行，严格控制采购成本。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 费用发生：员工在费用发生时，应保留相关票据，并在费用发生后的3个工作日内填写《费用报销单》。
2. 报销单填写：报销单应填写完整、准确，包括费用类别、金额、用途、时间、报销人等信息。
3. 部门审核：报销单经所在部门经理审核，确认费用真实性、合规性。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括票据真实、合规、金额准确、手续齐全等。
5. 财务审批：财务部门负责人审批报销单，确认费用支出。
6. 报销发放：财务部门根据审批结果，将报销款发放至员工工资账户或现金支付。
第四章费用报销监督与检查第七条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、费用支出合理。
第八条对报销过程中发现的问题，财务部门应及时与相关部门沟通，督促整改。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部门根据实际情况进行修订。
酒店财务管理制度七篇
酒店财务管理制度七篇酒店财务管理制度篇一一.报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
二.借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1.采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。
2.借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3.采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4.其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5.因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6.酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
7.借款程序；填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款。
三.支票、发票、印鉴管理制度（一）、支票管理1.酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。
2.为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3.不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4.支票由出纳员保管（放入保险柜）。
支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
5.对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
6.不得签发空白支票和远期支票。
（二）、发票管理1.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
酒店员工差旅费报销管理规定
酒店员工差旅费报销管理规定1. 引言差旅费报销是酒店员工在工作中常常会遇到的问题，为了规范申报和审核流程，本文为酒店员工差旅费报销管理提供一份规定，方便大家使用和操作。
2. 规定内容2.1 差旅费报销范围差旅费报销范围为酒店员工在公司内或外出工作或学习，需要使用公共交通工具，住宿或餐饮费用等支出，包括但不限于以下内容：•交通费用：包含机票、火车票、巴士费、出租车费用等公共交通费用；•餐饮费用：包含工作餐、应酬餐费用等；•住宿费用：在出差期间的住宿费用；•其他费用：包含会议费用、报名费用、洽谈费用等。
2.2 差旅费报销审批流程差旅费报销审批流程根据酒店的组织架构来定制，以下是一般流程：1.员工提交申请: 客户通过公司内部系统登记差旅费报销申请，包含相关费用支出、发票等信息；2.部门/项目负责人审批: 审批人根据业务需要进行审核，并确认支出属于合法范围内，同时进行发票核对；3.财务部门审批: 财务部门进行差旅费报销审批；4.大客户审批: 如有大客户相关费用，需要大客户经理审批。
2.3 报销标准差旅费报销标准根据公司相关政策进行文件规定。
2.4 整理报销申请材料员工通过公司内部系统整理差旅费报销申请材料，包括相应的发票、交通票、餐饮票等，以便财务部门进行核对。
3. 差旅费报销注意事项3.1 报销时间限制员工在出差30天内提交报销申请，逾期不予报销。
3.2 个人自费费用个人自费费用如个人电话费和个人娱乐费用等，公司不予报销。
3.3 差旅费结算差旅费结算采取预付方式，员工出差前需向财务部门交纳差旅费，出差结束后财务部门根据实际支出情况与预付差旅费作结算。
3.4 报销核对员工在办理相关差旅费报销时必须将对应的发票/单据/票据、相关证明材料登记整理齐备，如有缺件或虚假情况将以不合规定处理。
4. 结论差旅费报销管理规定是为了规范报销流程，提高财务管理的效率，明确区分个人和公司支出的范畴，对员工进行约束。
对于酒店来说，这是建立高效、透明和规范化企业文化的一个重要部分，需要员工们认真遵守和执行。
酒店《财务报销管理制度》
酒店《财务报销管理制度》第一章总则第一条为规范酒店内部报销流程，提高财务管理效率，保障资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各个部门及员工的费用报销管理。
第三条财务报销管理制度遵守国家相关法律法规，严格按照公司财务管理制度执行。
第四条酒店各级领导为本制度的执行主体，对制度的制定、执行和监督负责。
第二章报销范围和标准第五条酒店内部费用报销范围包括但不限于日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、培训费用、会议费用等。
第六条酒店内部费用报销标准要符合公司规定，符合财务政策，且公平、公正。
第七条对于特殊费用报销，需要提供相关凭证和事由，并经相关领导审批才能报销。
第三章报销流程第八条报销人员填写报销单，注明费用明细、金额、日期、附件等信息。
第九条报销单需报销人员本人签字确认，并由直接主管审批。
第十条财务部门进行初审，核对报销单的真实性和合规性。
第十一条财务部门制作付款计划，并根据公司规定进行支付。
第十二条财务部门对报销流程进行记录和归档，备查。
第四章报销审批第十三条在报销流程中，需要按照规定进行审批。
第十四条报销审批需要有不同级别领导的审批，并需审批人签字确认。
第十五条若报销金额超过一定标准，需要上级领导审批后方能报销。
第五章报销管理第十六条财务部门负责对报销流程进行记录和报表整理。
第十七条财务部门负责对报销审批进行记录和备查。
第十八条财务部门负责对报销流程中的异常情况进行处理和调查。
第六章违规处理第十九条对于违反财务报销管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
第二十条对于有违规报销行为的员工，将责令退还费用并给予相应的处罚。
第二十一条对于造成损失的严重违规行为，将追究相关责任人的法律责任。
第七章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效。
第二十三条酒店内部其他相关制度与本制度不符，以本制度为准。
第二十四条本制度的最终解释权归酒店所有。
以上为《酒店财务报销管理制度》，财务报销管理对酒店的日常运作和管理起着至关重要的作用，希望所有员工都能严格遵守本制度，保障公司的财务安全和健康发展。
酒店管理财务报销制度
第一章总则第一条为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，确保财务报销工作的公正、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性、合规性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、印刷费、邮资费等；3. 业务招待费：包括宴请、礼品、纪念品等；4. 会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、交通费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他合理费用：经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：报销人填写《酒店财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附相关原始凭证；2. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保其合法性、真实性、合理性、合规性；4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报请酒店领导审批；5. 支付结算：财务部门根据领导审批意见，办理报销款项的支付结算。
第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：1. 报销单：填写报销事项、金额、用途等信息；2. 原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、交通票据、住宿发票等；3. 其他相关证明材料。
第五章报销时间第七条报销人应在报销事项发生后一个月内提交报销申请，逾期未报者，财务部门不予受理。
第六章责任与奖惩第八条财务部门负责报销制度的制定、解释和执行，并对报销事项进行审核。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十条对严格执行本制度、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。
酒店费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障酒店合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及因公出差的供应商、合作伙伴等。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性、及时性、节约性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：1. 交通费：包括差旅期间的公共交通费用、出租车费用、火车票、飞机票等。
2. 住宿费：因公出差住宿费，按照酒店规定的标准执行。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照酒店规定的标准执行。
4. 会议费：举办会议或培训活动产生的相关费用。
5. 市场推广费：用于市场推广、广告宣传、业务拓展等费用。
6. 办公用品费：因工作需要购买的办公用品费用。
7. 其他因公出差或工作产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给本部门主管（或经理）。
2. 本部门主管（或经理）对报销事项进行审核，确保报销事项符合制度规定，签字同意后提交给分管领导。
3. 分管领导对报销事项进行审核，如需调整，通知经办人修改后重新提交。
4. 财务专人审核《费用报销单》及相关票据，确保报销事项真实、合法、合规。
5. 财务经理核准《费用报销单》，如有异议，退回经办人修改。
6. 总经理或总经理授权人审批《费用报销单》，如有异议，退回财务经理修改。
7. 出纳根据审批通过的《费用报销单》支付费用。
8. 财务专人将报销费用入账。
第四章费用报销审批原则第九条费用报销审批应遵循以下原则：1. 经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2. 不得逾越审批流程，未经直接领导审批，不得提交公司总经理审批。
3. 未经财务人员审核，不得直接提交公司总经理审批。
4. 预算范围内的费用，按预算执行；预算外的费用，需经总经理特批。
第五章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条酒店可根据实际情况对费用报销管理制度进行修订和完善。
酒店报销管理制度及流程
一、目的为规范酒店各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，保障酒店利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店内部所有部门及员工。
三、报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规、酒店财务制度及业务需求。
2. 实用性：报销费用必须具有实际支出，且与酒店业务相关。
3. 准确性：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领。
4. 及时性：报销费用应尽快办理，不得延误。
四、报销流程1. 一般报销流程（1）经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，交由部门主管（或经理）审核。
（2）部门主管（或经理）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给分管领导（如有）。
（3）分管领导（如有）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。
（4）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理核准。
（5）财务经理核准后，提交给总经理/总经理授权人审批。
（6）总经理/总经理授权人审批通过后，由出纳支付费用，财务专人入账。
2. 特殊报销流程（1）预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付。
（2）如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《费用报销单》并附上相关原始凭证及申请报告，提交给总经理特批。
（3）总经理特批后，经办人填制《费用报销单》并附申请报告，提交给分管领导（如有）审核。
（4）分管领导（如有）审核通过后，提交给财务部门。
（5）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理审批。
（6）财务经理审批通过后，提交给出纳支付费用，财务专人入账。
五、报销凭证及要求1. 原始凭证必须真实、完整，不得涂改、伪造。
2. 原始凭证需加盖单位公章，经办人签名。
3. 费用报销单需填写完整，包括费用项目、金额、用途等。
六、监督管理1. 财务部门负责对报销流程进行监督管理，确保报销流程合规、规范。
2. 部门主管（或经理）及分管领导对报销费用进行审核，确保报销费用合法、合理。
酒店报销管理制度
酒店报销管理制度一、总则为了规范酒店员工的报销行为，提高报销效率，合理控制成本，保证酒店财务的安全，特制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 日常办公费用：包括办公用品、快递费用、通讯费等。
3. 会议费用：包括会议场地费、会议材料费、餐费等。
4. 礼品费用：包括员工福利、客户礼品等。
5. 其他费用：包括业务招待费、团队建设费等。
三、报销流程1. 报销申请：员工在产生费用后，需填写报销单并报请所在部门负责人审批。
2. 费用凭证：所有费用均需提供原始凭证，并按照规定进行归档保存。
3. 报销审核：财务部门根据规定对报销单进行审核，必要时会对费用进行核查。
4. 报销支付：审核通过后，将费用支付至员工银行账户或发放报销支票。
四、报销额度1. 基本额度：根据员工职务不同设立基本报销额度，具体额度由人力资源部门规定。
2. 额外额度：特殊情况下，员工可向直接上级申请额外报销额度，并提供合理解释和支持文件。
五、报销审批1. 部门级别审批：所有报销申请需由所在部门负责人审批。
2. 额外审批：超过基本额度的报销需由财务部门审核并确认。
六、报销限制1. 严禁虚报：所有报销申请需真实有效，不得虚报或变相套取。
2. 严禁超标：员工必须在规定额度内进行报销，超出部分不予报销。
3. 严禁私报：所有费用需在公司业务范围内产生，不得私自报销个人费用。
七、费用发票1. 基本要求：所有费用均需提供原始发票或者费用明细，不得提供无效发票。
2. 电子发票：电子发票需提供企业专用章或电子签名。
八、报销管理1. 权责分离：报销申请、审核、支付需分开处理，不得由同一人员操作。
2. 审核责任：财务部门对所有报销进行严格审查和把关，并负有审计责任。
九、违规处理1. 责任人：对于虚报、超标、私报等违规行为，相关责任人将被追究责任。
2. 处罚措施：依据公司规定，违规行为将被给予书面警告、扣发绩效奖金、直至辞退等处理方式。
酒店费用报销制度范本
酒店费用报销制度范本一、总则为了加强酒店费用管理，规范报销行为，提高经济效益，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
本制度适用于酒店全体员工费用的报销行为。
二、差旅费1. 出差人员应提前向上级申请，经批准后方可出差。
未批准擅自出差的，费用不予报销。
2. 出差人员应按照经济、合理的原则选择交通方式。
乘坐飞机、高铁、动车等公共交通工具的，凭票报销；自驾车的，按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3. 出差人员应按照实际发生的住宿费用报销，住宿标准不得超过公司规定。
4. 出差人员如需临时增加出差地点或延长出差时间的，应向上级申请并获批准。
未批准擅自增加地点或延长时间的，超出部分费用不予报销。
5. 出差人员如需预订机票、火车票等，应通过公司指定的渠道进行，并提前向财务部门报备。
6. 出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费，并提供相关票据。
报销单据应详细列出各项费用，否则不予报销。
三、业务招待费1. 业务招待费用应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 业务招待费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等，应真实、合法、合理。
3. 业务招待费用的报销，需提供相关票据和接待清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
4. 业务招待费用报销时，应注明招待对象、招待内容、招待人数等信息。
5. 未经批准的业务招待费用，不予报销。
四、办公费用1. 办公用品由公司统一采购，各部门根据实际需要向财务部门提出申请，经批准后购买。
2. 办公费用包括办公用品、办公设备、通讯费用等，应真实、合法、合理。
3. 办公费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
4. 办公费用报销时，应注明费用项目、费用金额、使用部门等信息。
五、其他费用1. 其他费用包括但不限于培训费、差旅费、宣传费、礼品费等，应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 其他费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
住宿费报销财务制度范本
住宿费报销财务制度范本第一章总则第一条为了规范企业内部住宿费用的报销管理，提高企业财务管理效率，保证企业资金使用合理和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有在企业内部发生的住宿费用的报销管理，包括差旅期间的住宿费用、接待客户等相关住宿费用。
第三条企业底层员工及上级管理层均应遵守本制度规定，做到合规报销。
第四条企业财务部门作为本制度的管理者，负责对本制度的解释、执行及监督。
第五条在住宿费用的报销过程中，应遵循诚实守信的原则，确保报销费用的真实合理性。
第六条本制度还需遵守相关国家法律法规，符合企业实际情况进行调整与改进。
第二章住宿费用的报销标准第七条企业规定的住宿费用的报销标准，应参照当地的行业标准及实际情况确定。
第八条员工差旅期间的住宿费用由企业根据当地市场行情制定，按照国家相关规定执行。
第九条若需要接待客户等相关住宿费用的报销，应根据企业规定的标准执行，需提供客户接待事宜的相关证明。
第十条员工在差旅期间如需调整住宿标准，需提前向主管领导或相关审批人员做出说明，并经相关人员同意后执行。
第三章住宿费用的报销流程第十一条员工对发生的住宿费用进行报销时，需按照企业规定的流程进行。
第十二条员工应在规定的时间内将报销单据按照规定范围提交至企业财务部门。
第十三条财务部门在核对报销单据后，应及时进行报销审核，确保报销的合法性及准确性。
第十四条财务部门应在审核无误后及时将报销款项发放至员工指定的账户或以其他形式发放。
第十五条财务部门应对每笔住宿费用的报销进行登记，并留存相关资料备查。
第四章监督与处罚第十六条企业财务部门应定期对企业住宿费用的报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理。
第十七条对于违反本制度规定的报销行为，企业应给予相应的处罚，包括扣减报销款项、停止报销等。
第十八条如发现涉嫌犯罪行为，应及时报告相关执法机构进行处理。
第五章附则第十九条本制度的解释权归企业财务部门所有，如有需要修改，应经公司领导同意后执行。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度引言财务报销制度是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务管理和预算控制。
一个严谨、规范的财务报销制度能够确保酒店的资金使用合理、透明，并防止财务风险的发生。
本文将针对酒店财务报销制度进行详细的介绍和解析，旨在帮助酒店管理者和财务人员更好地实施和执行这一制度。
一、制度目的酒店财务报销制度的目的是规范酒店内部各部门的财务报销行为，防止财务风险，保证财务准确、规范地记录和处理，同时加强预算控制，提高酒店的经营效益。
二、适用范围酒店财务报销制度适用于酒店内所有的财务报销行为，包括员工的差旅报销、办公费用报销、采购商品报销等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工需要将报销凭证和相关的报销申请单提交给财务部门。
报销凭证包括发票、收据、票据等，必须完整、真实、有效。
报销申请单需要填写报销事由、金额、费用项目等基本信息。
2. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审查，并将报销申请单转交给相关部门的主管人员进行审批。
主管人员需要核实报销事由的真实性，并判断该报销是否符合预算和政策规定。
3. 财务审核主管人员审批通过后，财务部门将对报销申请进行核对和审核。
财务人员需要核实报销凭证的真实性、金额的正确性，并对申请金额进行核算和确认。
4. 报销付款财务部门经过核对并确认后，将安排付款流程。
酒店可以选择通过银行转账或者现金付款的方式进行报销付款，必须确保报销款项的安全和有效。
四、核算和控制1. 财务核算酒店财务部门需要对每一笔报销进行准确的核算。
包括按照费用项目分类、按照部门分类、按照时间周期分类等。
这样可以方便财务人员进行财务分析和决策。
2. 预算控制酒店财务报销制度的一个重要目标是加强预算控制。
财务部门需要根据酒店的预算规划，对每一笔报销进行预算限制和控制。
一旦超出预算，需要经过主管人员的批准才能进行报销。
3. 风险防控酒店财务报销制度还需要加强对财务风险的防控。
财务人员需要对报销凭证进行认真审核，防止虚假报销的发生。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度1. 引言酒店财务报销制度是指在酒店管理中与财务相关的费用报销流程和规定。
该制度的目的是确保酒店的财务信息准确记录和审批流程规范，以保证酒店财务的合法性、透明度和稳定性。
2. 报销范围酒店财务报销制度涵盖了以下几种费用的报销范围：2.1 差旅费差旅费用包括员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐费等相关费用。
员工应当按照规定进行报销，包括填写相关差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，以及加盖公章的差旅费用报销申请单。
2.2 接待费接待费用包括接待重要客户、业务合作伙伴或酒店赞助活动等产生的费用。
员工需要填写相关的接待费用报销申请表和提供相关票据和发票，以及加盖公章的接待费用报销申请单。
2.3 办公费办公费用包括办公用品、办公设备维修及更新、办公区域维护等费用。
员工需要依据实际情况填写相关的办公费用报销申请表，并附上票据和发票，以及加盖公章的办公费用报销申请单。
2.4 其他费其他费用包括员工因公产生的其他各类费用，如会议费、培训费等。
员工需要填写其他费用报销申请表，并提供相关票据和发票，并附上加盖公章的其他费用报销申请单。
3. 报销流程3.1 费用凭证及申请表填写员工需要在费用发生后及时收集相关票据和发票，并填写相应的申请表。
费用凭证和申请表应经过审批人员签字确认后方可进行下一步流程。
3.2 填写报销单员工需要将费用凭证及申请表上交给财务部，财务部将根据这些资料填写报销单。
3.3 审批流程酒店的报销审批流程由酒店领导和财务部门共同负责。
报销申请在提出后需经过相关领导的审核，并在领导审批通过后，再由财务部门审批。
3.4 报销支付经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工要求的支付方式进行支付，例如银行转账或支票支付。
4. 报销要求4.1 原始票据员工在报销时应提供原始票据和发票，票据要求完整、真实、准确，并且能与申请表中的费用对应。
4.2 发票抬头报销发票抬头应为酒店企业名称，并包含开票日期、金额等相关信息。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、背景介绍为规范酒店财务管理，减少财务风险，提高工作效率，制定本酒店财务报销制度。
二、报销范围及限额1. 报销范围：员工在工作过程中发生的因公支出，包括但不限于：•差旅费：包括商务出差的往返车、飞机票、住宿费、餐费等。
•交通费：包括公务用车的费用、公共交通工具的费用等。
•办公费：包括文具、邮寄、复印，印刷、软件、培训、会议等相关的费用。
2. 报销限额：•差旅费：按照国家相关规定按照不同地区、不同类别给以不同的补助和报销标准进行报销。
•交通费：按照标准收取，脱离预算，需向上级提交申请报批。
•办公费：每人每月不超过1000元。
三、报销手续及原则1. 报销手续员工在申请报销时，应当如下操作：1.出差前填写差旅费预算表，经上级领导审批后报送财务部门备案；2.差旅费报销单的填写、报批、审核、支付均采用线上流程，详见酒店报销软件操作手册；3.办公费报销单采用纸质方式，员工填写完成后，由部门经理签字盖章并把发票、单据等资料一并提交财务部门审核；4.财务部门在收到员工提交的费用申请后进行审核，审核无误后，支付报销费用，给员工现金或转账到员工本人银行卡。
2. 报销原则•报销必须是员工实际支付的费用，并有有效凭证；•报销必须符合公司的财务管理制度；•报销必须与工作任务和工作需要有关，并经过上级领导审批和门部门经理审核。
四、责任与制度改进1. 责任•部门经理需要对上报的费用单据进行审核；•财务部门负责对所有报销申请进行审核；•员工应当保持各项报销资料的完整性和准确性。
•财务总监负责对公司的财务管理工作进行指导，为公司决策提供有力的财务支撑。
2. 制度改进财务部门需要及时了解相关财务法规和政策，及时修改和完善本制度。
五、制度执行本制度自颁布之日起实施，酒店所有员工必须严格按照本制度执行，否则将受到严肃的纪律处分。
六、结论本酒店财务报销系统建立了完整的制度体系，从规定报销范围、报销限额到报销手续和原则等各个方面都有较为详细的规定，旨在规范酒店的财务管理，保障公司经济的稳健发展。
宾馆财务制度及报销流程
宾馆财务制度及报销流程一、宾馆财务制度1. 财务管理目标宾馆财务管理的目标是保障宾馆的资金安全、提高资金利用效率、保证财务数据的真实性和准确性。
2. 财务管理职责宾馆财务管理主要由财务部门负责，财务部门负责全面监督宾馆的财务活动，负责编制和执行宾馆的财务预算、实施经济控制措施，规范财务管理流程。
3. 财务制度建立宾馆应建立完善的财务管理制度，包括收入管理制度、支出管理制度、会计核算制度等，确保财务管理的规范性和透明度。
4. 财务报表编制宾馆应按照相关法律法规和规范要求，编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，及时向有关部门报送。
5. 资金管理宾馆应建立健全的资金管理制度，加强对资金流动的监控和管理，确保资金的安全和有效利用。
6. 会计核算宾馆应建立科学的会计核算制度，确保会计数据的真实性和可靠性，及时编制并报送会计报表。
7. 税务管理宾馆应遵守相关税法规定，按时足额缴纳税款，确保税收的合规性。
8. 审计验收宾馆应定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的准确性和真实性。
二、报销流程1. 报销申请员工在完成公务或因工作需要产生费用后，应填写报销申请表，明细列出费用项目和金额，并附上相关凭证。
2. 报销审批报销申请应由直接主管审批，确认费用合理性和合规性，确保费用符合规定。
3. 报销核算财务部门对报销申请进行核算，核对费用项目和金额是否符合规定，对有争议的部分应及时与申请人沟通并核实。
4. 报销支付财务部门完成报销核算后，核准支付费用，将费用支付至员工指定的账户或直接发放。
5. 报销记录财务部门应对所有报销记录进行归档和保存，确保财务数据的完整性和真实性，并随时向管理层报告有关费用情况。
6. 报销汇总财务部门应定期对所有报销记录进行汇总，编制相关财务报表，及时向管理层汇报费用支出情况。
7. 监督审查财务部门应加强对报销流程的监督和审查，防止虚假报销和浪费现象的发生，确保费用的合理性和经济性。
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财务报销管理制度：
1、借款及报销的审批权限：
酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。
员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准：
员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务标准
一般人员80
部门经理级 120
公司副总经理级 180
出差补助标准：
2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。
2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）
职务标准
一般人员 15
部门经理级 25
公司副总经理级 35
员工出差交通报销标准：
2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。
外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
短途出差不享受住宿补助。
出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定：
除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。
5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。