工厂部门费用预算表
工厂运营费用测算方案
工厂运营费用测算方案一、背景介绍随着市场经济的发展，工厂运营已经成为了现代企业发展的重要组成部分。
在工厂运营过程中，费用测算是一个至关重要的环节。
通过对工厂运营费用的测算，可以帮助企业更加精准地掌握运营成本，有针对性地进行成本管控和管理，从而提升企业的运营效率和盈利能力。
因此，科学、合理、准确的工厂运营费用测算方案对于企业的发展至关重要。
二、工厂运营费用的分类在进行工厂运营费用测算之前，首先需要对工厂运营费用进行分类。
根据费用的性质和用途，工厂运营费用可以分为固定费用、变动费用和混合费用三种类型。
1. 固定费用固定费用指的是在一定时期内，在不考虑生产数量变化的情况下，企业必须支付的不因产量变动而发生变化的费用，如房租、折旧、管理费等。
2. 变动费用变动费用指的是与生产数量成比例变动的费用，如原材料费、人工费、能源费等。
3. 混合费用混合费用指的是同时包含固定费用和变动费用成分的费用，如维修成本、市场营销费用等。
根据费用的不同类型，企业可以进行不同的费用控制和管理，提高运营效率和盈利能力。
三、工厂运营费用测算的内容工厂运营费用测算是一个相对复杂的工作，需要全面、系统地进行。
具体来说，工厂运营费用测算应包括以下内容：1. 费用项目费用项目包括工厂运营过程中的各项具体费用，如人工费、原材料费、管理费、折旧费、维修费、市场营销费用等，需要对每一项费用进行详细测算和分析。
2. 费用构成费用构成是指费用的组成要素和比例。
对于每一项费用，需要明确其构成要素和比例，以便进行深入分析和控制。
3. 费用控制费用控制包括对各项费用的合理性和有效性进行评估，针对性地进行控制和管理。
通过费用控制，可以降低成本，提升企业盈利能力。
4. 费用预测费用预测是指根据工厂运营的实际情况和发展趋势，对未来一段时期内的费用进行预测和估算。
通过费用预测，可以制定合理的预算和规划，做好运营的准备工作。
5. 费用分析费用分析是指对费用的构成、变化和分布进行详细分析。
工厂各部门绩效考核分值表
4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标
4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。
5）“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。
4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
1）“生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。
（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
（续）
4．生产计划部考核分值表
考核对象：生产计划部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
工厂经营预算表
科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比鞋型凉鞋销售数量300000代工单价4010一,产品销售收入1200000减:产品销售成本(1026950)-85.58%其中:进项税转出/材料(66000)-5.50%皮料+面料+饰扣/底材/辅耗材(27000)00.90-2.25%胶药水(39000)01.30-3.25%人工(835000)-69.58%直工(790000)026.33-65.83%外发加工(45000)301.50-3.75%费用(125950)-10.50%销售税金及附加/二，产品销售利润17305014.42%加:其他业务利润/减：销售费用(7500)-0.63%管理费用(51060)-4.26%研发费用/财务费用/三，营业利润1144909.54%加:营业外收入5000.04%减:营业外支出(1000)-0.08%四，利润总额1139909.50%减:所得税五，净利润1139909.50%材料利润外费用汇总1020010 2.2 34项目说明当月实际生产数量 工厂经营预算&费用预算表当月实际出货数量当月实际出货型体平均单价当月办公室/后勤人员产生的各项费用，包含工资等有开发的工厂所需开发/打样费用当月与银行相关的结算/银行转账/发放薪资手续费，贷款和储蓄的利息，财务所用办公费用等变卖库存鞋/出售库存材料/垃圾/潲水，本厂租给他人的租金等其它收入，工厂商店收入当月实际出货型体总销售收入当月实际出货型体(进口材料)的关税出货型体皮料/面料/饰扣副料领用金额含补料出货型体底材领用金额含补料当月所有从仓库领用之通用材料(布条/加强带/烫金纸等)/包材(钉子/包装纸)/各类耗材物品等销售收本等于当月实际出货型体所用的材料(国外进口材料的税收)/材料/人工/制造费用之和营业利润-所得税以下四项之和以下两项之和下面有明细实际LOP日常奖励、订单折扣或取消损失、盘亏等上交政府的个人所得税/利润所得税当月所有领用的胶水、药水、染料水、油墨等化工类用品费用当月所有员工工资(实际操作者)当月出货型体外发成本(外发三合一)应上缴的城市建设、教育、卫生、营业附加税收当月实际代工收入(下面有明细)等于销售收入-销售成本-附加税等于产品销售利润-上述5项费用营业利润-以上两项当月出货所产生的运费/杂费(下面有明细)科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比维修费3000.03%维修配件8000.07%工用具8000.07%模具4500.04%机器设备配件6000.05%放版费(放格费)4000.03%办公费5000.04%耗材费45000.38%租赁费33000 2.75%生产管理工资44000 3.67%累计折旧费40000.33%电费3300020 1.10 2.75%水费3600240.1200.30%燃油费/其他*制造费用小计12595010.50%伙食费(1890)可以盈利-0.16%液化气33000.28%差旅费5000.04%运费25000.21%办公费4500.04%业务招待费5000.04%福利费2000.02%职能管理工资39900 3.33%邮电费8000.07%行政税收5000.04%装修费3000.03%年终奖金40000.33% *管理费用小计51060 4.26%残鞋处理费20000.17%销售运费450050.150.38%返修费5000.04%客人交际费5000.04% *销售费用小计75000.63%车间各种维修处理费(包含各种液压油/黄油等)车间各种维修购买配件费用车间购买各类工用具费用车间购买各类打码、刀模、定型模具费用各种机器螺丝、针车压脚、梭芯、梭壳，铲皮机石虎、鹅蛋石、铲皮刀/针等费用所有设备每月均价折旧费当月所产生的电费(含垃圾处理费)当月消耗的水费主管针对停电需发电所用之柴油费开料版/面部组合、折边版车间用各类报表/笔/计算器/笔记本/银笔/刷子/标签纸/PE袋/泡棉/手套/口罩/针管/锥子/砂布/砂纸/钉枪钉等房屋租金生产管理干部工资成本办公室所用办公用品费用(含办公设备修理费)当月因业务关系招待特别客人水果、茶叶、就餐等费用节假日伙食补助、开工红包、工伤生病慰问费等其它不在上述费用中的费用当月所购菜费、大米费、其它油、调料(扣除员工所扣伙食费后的差额,合5元/人/天)饭堂液化气费用，员工所扣伙食费盈余可与液化气费用基本可抵销采购、生管出差，购买材料出差误餐、公交等费用采购、生管出差，购买材料用车办公室所有人员薪资成本当月办公电话、快递等费用、特殊人员的电话报销费当部政府管理费、其它小型税收每月预留计提部分，按实际情况计提每月预留计提费用各项费用预计金额项目说明办公室或车间搬迁，改造等预留费用当月送货用所用运费退鞋返修所用人工/材料费用(无责任人部分)客人节假日礼品，交际用费用项目说明开料准备面部成型合计平均薪资合计数据调整员工编制1289048158500079000015面部成型面底仓库合计人员合计342101350017500800044000总经理生管采购财务结算行政人事+厨房保安合计工资合计1111419120006000600045008200320039900产能预计凉鞋30000以上单鞋25000以上马靴20000-22000正常工作日28天人员与薪资、产能说明开料准备职能管理编制人员数量薪资基准50001生产干部编制人员数量薪资基准873900177。
工厂生产成本节约表格模板
工厂生产成本节约表格模板以下是工厂生产成本节约表格模板示例，具体内容可能根据实际业务需求和产品特性进行调整：序号成本项目成本项目原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约措施与方案1原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支率(%)节约措施与方案1原材料成本50,00048,0002,0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料21原材料成本50,0004 8,0002, 0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料2原材料成本50,00048,0002,0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料250,00048,0002,0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料248,0002,0004%2,0004%4%优化采购策略，采用更经济的替代材料2人工成本30,00028,5001,5005%提高生产效率，合理排班减少加班3能源消耗15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设优化采购策略，采用更经济的替代材料2人工成本30,00028,5001,5005%提高生产效率，合理排班减少加班3能源消耗15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设序号成本项目目原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约措施与方案1原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支率(%)施与方案1原材料成本50,00048,0002,0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料2备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格2人工成本30,0002 8,5001, 5005%提高生产效率，合理排班减少加班3能源消耗15,0001 4,0001, 0006.67 %引入节能设备，定期维人工成本30,00028,5001,5005%提高生产效率，合理排班减少加班3能源消耗15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维30,00028,5001,5005%提高生产效率，合理排班减少加班3能源消耗15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设28,5001,5005%1,5005%5%提高生产效率，合理排班减少加班3提高生产效率，合理排班减少加班3能源消耗15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设备折旧10,00010,00000序号成本项目目原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约措施与方案1原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支率(%)施与方案1原材料成本50,00048,0002,0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料2护保养设施4设备折旧10,0001 0,00000 %-5包装运输费用5,0004, 5005001 0%优化物流流程，谈判降低运输价格护保养设施4设备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格3能源消耗15,0001 4,0001, 0006.67 %引入节能设备，定期维护保养设施4设备折旧10,0001 0,00000 %-5包装运输费能源消耗15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设备折旧10,00010,00000%-5包装运输费15,00014,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,14,0001,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施41,0006.67%引入节能设备，定期维护保养设施46.67%引入节能设备，定期维护保养设施4设备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化引入节能设备，定期维护保养设施4设备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流序号成本项目目原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约措施与方案1原始预算（元）实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)实际支出（元）节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支（元）节约/超支率(%)节约/超支率(%)施与方案1原材料成本50,00048,0002,0004%优化采购策略，采用更经济的替代材料2用5,0004, 5005001 0%优化物流流程，谈判降低运输价格用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格物流流程，谈判降低运输价格程，谈判降低运输价格4设备折旧10,0001 0,00000 %-5包装运输费用5,0004, 5005001 0%优化物流流程，谈判降低运输价格设备折旧10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格10,00010,00000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格10,000000%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格0%-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格-5包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格5包装运输费用5,0004, 5005001 0%优化物流流程，谈判降低运包装运输费用5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运5,0004,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格4,50050010%优化物流流程，谈判降低运输价格合计110,00050010%10%优化物流流程，谈判降低运输价格优化物流流程，谈判降低运输价格合计110,000注：请根据实际情况填写。
工厂PMC预算流程
工厂PMC预算流程预算是企业管理与决策的重要工具之一，它通过对企业各个方面的规划和控制，帮助企业实现利润最大化和资源最优配置。
工厂PMC（生产材料计划）预算是指对工厂生产和材料投入的预测和计划。
1.预算编制预算编制是工厂PMC预算流程的第一步，它需要对工厂的生产状况、订单量、销售预测以及材料需求进行全面的分析和评估。
具体步骤如下：1.1确定预算期间：确定预算的有效期间，通常为一年，有些工厂可能会根据实际情况确定不同的期间。
1.2收集资料：收集与工厂生产和材料投入相关的数据，包括生产线能力、生产效率、库存量、材料消耗率、原材料市场价格等。
1.3制定生产计划：根据销售预测和订单量，制定工厂的生产计划，包括产品种类、数量、交货时间等。
1.4确定材料需求：根据生产计划和材料消耗率，计算出所需的原材料数量。
1.5估算成本：根据原材料价格、运输费用、生产成本等因素，估算出生产过程中所需的费用。
1.6编制预算报告：根据以上分析结果，编制出工厂PMC预算报告，包括预算表、预算说明和报告附件等。
2.预算审批预算审批是工厂PMC预算流程的第二步，它需要将编制好的预算报告提交给相关的主管部门和领导层进行审批。
具体步骤如下：2.1提交预算报告：将预算报告提交给工厂的高级管理层，如总经理、财务总监等，同时将报告的副本分发给预算部门和相关部门的负责人。
2.2预算审查：由相关主管部门和领导层对预算报告进行审查，包括预算数据的合理性、可行性、完整性等方面的评估。
2.3调整预算：根据审查结果，如果有必要，需要对预算进行调整和修订，确保预算的准确性和合理性。
2.4审批预算：经过审查和调整后，高级管理层对预算报告进行最终的审批，确定预算的实施方案和目标。
3.预算执行预算执行是工厂PMC预算流程的第三步，它需要工厂各个部门和岗位根据预算计划进行实际的操作和执行。
具体步骤如下：3.1建立控制机制：根据预算计划，建立相应的控制机制，包括销售目标、生产目标、库存目标等。
工厂修缮改造预算表
连工带料
80元/平米
3500元/套 120元/平米
245元/卷 30元/个 90元/个 30元/个 7元/根 130元/个 50元/套 5元/平米 10元/米
1904 800 2000 25200 3500 2160 800 80000 4900 720 1350 1200 700 3120 600 4500 1500 1200
100元/平米 200元/套 800元/套 100元/套 800元/套 120元/平米
30945
15640
2380 10200
800 1200 3500 1904 800 2000 2380 1000 1600 500 3200 10200
备注 连工带料 连工带料 连工带料
连工带料 连工带料 连工带料
热水器安装 防水施工 线路及照明施工 上下水施工 PVC吊顶 蹲便池安装 面盆龙头安装 水箱安装 格挡安装 墙面、地面贴瓷片（砖）
油漆、窗纱、玻璃、窗 扇
pvc板 瓷片（砖） 浴霸及附件 花洒及附件 热水器及附件
pvc板 蹲便池及附件 面盆龙头及附件
水箱及附件 格挡及附件 瓷片（砖）
数量 18平米 398.68平米 平房940平米 值班室91.5平米 维修门22套 维修窗22套 更换窗扇3块 更换窗玻璃8块 购置窗2套 购置门2套 购置卷帘门1套 23.8平米 85平米
修缮改造项目预算表
项目 （一）屋面防水 （二）房间墙面粉刷
改造内容 值班室屋面防水 平房屋面防水
平房、值班室墙面粉刷
造价
材料 腻子、乳胶漆
（三）门窗维修及购置
门（油漆、维修）、窗 （窗纱更换、破损玻璃更
制造类成本费用预算方案
制造类成本费用预算方案1.生产量预算由生产部门具体负责。
采用以销定产的原则进行编制。
生产部门应根据销售预算以及预计期末产成品库存量，同时考虑本公司的产能情况确定下一年度的预计生产量。
计算公式：预计生产量=预计销售量+预计期末产成品库存量-预计期初产成品库存量2.生产成本预算由生产部门具体负责提供相关定额等数据，财务部门负责编制。
2.1直接材料预算参考采购成本总额确定。
计算公式：直接材料成本=∑各种产品或系列产品产量×单位产品耗用材料×单位采购单价2.2直接人工预算根据产品的工艺流程、工序以及各工序生产所需的人工时间及人工费用标准（由技术定额部门制定），预算各种产品或系列产品所需的人工费用，按预算生产数量计算出该产品的人工总费用。
3.制造费用预算由生产部门进行测算，财务部门依据生产部门的测算以及近两年制造费用占总成本的变动比例，检查、平衡、综合协调后进行编制。
制造费用分固定费用、变动费用和其他费用进行预算。
3.1固定费用：包括折旧费、无形资产摊销、递延资产摊销等不随产量变动而发生变动的费用项目，按上年实际支出为基础进行编制；3.2变动费用：包括工资、福利费、工会经费、劳动保险费、办公费、水电费、机物料消耗、差旅费、电信费、交通费等●水电费、修理费、机物料消耗等费用在生产预算的基础上，依据预计产量、设备消耗相关数据、各工序为完成产品生产所需耗用的配套物资、水、电等因素进行编制；●办公费、交通费等费用预算编制以工作计划作为基础进行编制；●工资、福利费、工会经费、劳动保护费、劳动保险费、住房公积金、电信费、交通补贴等变动费用依据车间管理人员、辅助人员及其工资标准等进行编制；3.3其他费用可依据近两年发生费用占销售收入的变动情况的基础上综合进行编制。
4.生产成本预算由财务部门根据以上三项成本项目汇总形成生产成本预测汇总表。
4.1依据产量、产品制造工时或产品重量，计算出制造费用分配率，分配制造费用到产品成本中。
制造工厂费用及利润表
费用
工资费用（不含加班费） 加班费 人工借调费 效益工资 年中/年终奖金 住房公积金 经营技术指导费 委外加工费用 福利费(中方) 福利费(日方) 公司缴社保
副资材消耗费用 国内生产消耗品费用 日本依赖生产消耗品费用
708 0
64,542 1,165,847
0 3,166
993 0 0
154 1,235,409
51,781 19,949 50,420 18,523
4,916 0 0 0 0 0 0 0
2,000 0
五、事务费用
六、场地费用 七、环保费用 八、教育培训费用 九、劳保费用 十、材料超损费 十一、材料费汇差
4月
4月SMT目标
414,942 15,870 8,730 0 0 9,000 45,618 0 79,015 3,955 48,282
625,411 397,050
2,851 1,368 401,269
0 0 0 0 0 1,200 0 93,894 1,109,764 0 1,735 1,033 0 0 2,691 1,210,317 44,021 11,265 89,742 39,942 5,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226,798 101,068
0 0 0 1,550 0 0 68,524 0 25,727 423,667 182,746 4,329 7,902 194,978 0 0 0 0 0 968 28 68,845 0 51 298 1,446 0 0 576 72,212 16,579 4,142 25,840 7,504 3,530 0 0 0 0 0 0 0 6,763 0
工业企业年度预算编制说明
附件2：预算报表编制说明一、报表填制要求1、编制部门：指集团各职能部门、各直属公司、控股子公司；董事会各专门委员会、董事会办事机构及俱乐部、工程公司。
2、报送时间：（1）年度预算: 集团各预算编制部门应于12月19日9:00之前将所编报的2005年年度预算报送集团财务公司核算部孙志媛，同时报至集团运营管理部张金平处。
（2）季度预算：集团各预算编制部门应于每季度第一个月的5日上午9:00之前，将季度预算上报至集团财务公司核算部孙志媛，同时报至集团运营管理部张金平处。
（3）月度预算：预算无变化或变动额在5％之内，可不申报调整预算；如变动超过5％，各预算编制部门应于每月的5日9:00之前，将调整后的预算上报至集团财务公司核算部孙志媛，同时报至集团运营管理部张金平处。
（4）预算编制说明：随预算表同时上报。
（5）报送时间遇节假日不予顺延。
（6）由集团各相关职能部门审核汇总的报表，在上述报表时间基础上顺延一天报至财务公司核算部。
3、预算单位：金额以万元为单位，不保留小数位数；单价以元为单位。
4、年度预算报表均以B4纸打印，季度预算报表以A4纸打印。
5、预算报表以年度表格下发，在季度、月度调整时选择相应报表期间即可。
6、各预算编制部门的年度（季度、月度）预算、预算编制说明应以书面和电子文档报各公司财务部门汇总后上报集团财务公司，书面报表中单位（部门）负责人、财务负责人、制表人必须签字并附单位(部门)负责人的电话。
7、单位（部门）负责人、财务负责人、制表人如出差在外，不能按时完成工作，应事先指定专人代行工作职责。
8、单位（部门）负责人是本单位、部门预算工作的第一责任人。
9、电子文档的文件名：电子文档以“预算编制部门名称+年度（或季度、月度）预算.XLS”命名。
以大连基地年度预算为例，电子文档名称应为“大连制造基地年度预算.XLS”以家电集团二季度预算为例，电子文档名称应为“家电集团二季度预算.XLS”以运营管理部5月份预算为例，电子文档名称应为“运营管理部5月份预算.XLS”预算编制说明以“预算编制部门名称+年度（或季度、月度）预算编制说明.DOC”命名。
厂房水电安装工程预算预算表
序号
费用名称
1
电气工程总费用(RMB)
2
照明工程总费用(RMB)
3
装修工程总费用(RMB)
4
材料费总计(RMB)
5
人工费总计(RMB)
6
利润(RMB)
7
税金(RMB)
8
工程总价(RMB)
工厂名称：河源紫金厂房电气安装工程
序号
费用名称
1
电气工程总费用(RMB)
2
照明工程总费用(RMB)
工程说明：包工+不包料
费率（%）
金额（元）
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0.00
30%
0.00
13%
0.00
/
0.00
备注
3
装修工程总费用(RMB)
4
材料费总计(RMB)
5
人工费总计(RMB)
6
利润(RMB)
7
税金(RMB)
8
工程总价(RMB)
厂房项目工程报价预算表
工程说明：包工+包料
计算公式
费率（%）
金额（元）
备注
人工费+材料费+未计价的材料费
#DIV/0!
0.00
人工费+材料费+未计价的材料费
#DIV/0!
0.00
人工费+材料费+未计价的材料费
#DIV/0!
0.00
电气+照明+装修所有材料费总和
#DIV/0!
0.00
电气+照明+装修所有人工费总和
修理费分机组预算表
项目
行次
上年预计
本年预算
项目编号
人工费用
材料费用
备品备件
合计
栏次
—
1
2
3
4
5
6
修理费合计
1
一、火电机组
2
1、标准项目
3
（1）大修项目（分机组）
4
其中：1#机组
5
锅炉标准项目
汽机标准项目
电气标准项目
热控标准项目
脱硫标准项目
2#机组……
7
（2）小修项目（分机组）
9
其中：1#机组
10
锅炉标准项目
汽机标准项目
电气标准项目
热控标准项目
脱硫标准项目
2#机组……
12
（3）公用系统
14
其中：华学系统
输煤系统
输配电系统
******系统
（4）生产建筑物及附属设施
15
（5）其他
16
2、特殊项目
17
（1）特殊项目
18
其中：1#机组
19
20
3、备用金21ຫໍສະໝຸດ 编制部门:单位：万元
编制人:
审核人:
编制日期:
工厂车间土建项目工程成本预算造价报告
工厂车间土建项目工程成本预算造价报告一、项目背景和目标二、项目范围和需求1.土地平整：包括清理土地、平整地面、填筑软基等。
根据土地情况，需进行土方开挖和垫层工程。
2.基础设施建设：包括供电、供水、供气等管道的敷设，以及道路、排水系统等基础设施建设。
3.车间建筑：包括车间主体结构的建设，包括地基、柱梁、屋面等，以及门窗、墙面等装饰工程。
4.装修：包括车间内部的地面、墙面、天花板的装修，以及室内空调、照明等设备的安装。
三、项目成本预算根据项目需求和范围，对各项工程进行成本预算是确保项目顺利进行的重要步骤。
以下是工厂车间土建项目的成本预算分析：1.土地平整：根据土地面积和土方开挖、填筑材料、机械设备租用等因素，预计总成本约XX万元。
2.基础设施建设：根据供电、供水、供气以及道路、排水系统的要求，预计总成本约XX万元。
3.车间建筑：根据车间主体结构、门窗、墙面等的工程量和材料价格，预计总成本约XX万元。
4.装修：根据车间内部装修工程的需求和室内设备的安装费用，预计总成本约XX万元。
四、项目造价控制在项目实施过程中，控制项目造价是确保项目在规定预算范围内完成的关键措施。
以下是项目造价控制的推荐措施：1.合理采购：对于材料和设备的采购，要进行多方比价，选择性价比最高的供应商，确保质量可靠且价格合理。
2.优化施工组织：通过优化施工组织和提高施工效率，减少施工时间和资源浪费，从而降低工程的造价。
3.资源协调：协调各方资源的合理利用，避免资源的重复使用和浪费，从而降低项目的成本。
4.技术创新：采用先进的施工技术和设备，提高工程质量和效率，降低项目的成本。
五、项目风险及应对措施在工厂车间土建项目的实施过程中，可能会面临的风险包括资金不足、施工延期、工程质量不达标等。
以下是应对措施：1.做好项目预算和资金管理，确保项目所需资金的到位。
2.加强施工管理，定期检查工程进展情况，及时处理施工延期问题。
3.严格控制工程质量，建立质量验收制度，确保工程质量达到要求。
工厂财务制度及方案
工厂财务制度及方案一、总则为规范工厂财务管理，保障工厂经济效益的稳定增长，提高工厂财务管理水平，制定本制度及方案。
二、组织架构1. 工厂财务部门负责编制本制度及方案，负责全面财务管理工作，包括资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等。
2. 工厂财务部门的管理人员应具备相关专业知识和工作经验，负责指导和监督财务工作的实施。
3. 工厂财务部门应与其他部门密切配合，做好财务信息的汇总和报送工作。
三、资金管理1. 工厂应建立健全的资金管理制度，包括日常资金周转、资金调度、资金使用等方面。
2. 工厂应合理安排资金使用计划，确保资金周转的灵活性和高效性。
3. 工厂应建立完善的资金监管制度，加强资金的监控和审计工作。
四、预算管理1. 工厂每年应编制年度预算，包括收入预算、支出预算和资金预算等。
2. 工厂应建立健全的预算执行监督机制，确保预算执行的及时、准确。
3. 工厂应及时对预算执行情况进行评估和调整，确保预算的合理性和有效性。
五、成本管理1. 工厂应建立健全的成本核算制度，包括直接成本、间接成本和管理成本等。
2. 工厂应加强成本控制和成本分析工作，降低生产成本和提高效益。
3. 工厂应根据成本数据对产品定价和经营决策进行分析，确保经济效益的最大化。
六、税务管理1. 工厂应严格遵守国家税收法规，按时履行税收申报和缴纳义务。
2. 工厂应加强税务风险管理，防范税务风险，减少税务纠纷。
3. 工厂应建立完善的税务档案管理制度，确保税务资料的完整性和安全性。
七、审计管理1. 工厂应建立内部审计机构，负责对工厂财务管理活动的监督和检查。
2. 工厂应每年进行一次年度审计，对工厂的财务状况和经营情况进行审计和评估。
3. 工厂应加强审计结果的落实和整改工作，保障审计工作的有效性和公正性。
八、决算管理1. 工厂应按照相关规定编制年度决算，对本年度的经营情况进行总结和评估。
2. 工厂应对决算结果进行分析和评价，为下一年度的经营计划和预算编制提供依据。
预算表格与预算格式
第六章预算表格及格式一、预算书主件（目录、预算编制说明略）1．封面——首页××××项目预算书（一号黑体字）项目承担单位：（三号宋体字）预算编制单位：（三号宋体字）编制日期：年月日（三号宋体字）2．封面——扉页（签署页）××××项目预算书（二号黑体字）项目承担单位（公章）预算编制单位（公章）负责人：（三号宋体字）（签字）复核人：（三号宋体字）（签字）编制人：（三号宋体字）（签字）编制日期：年月日（三号宋体字）3．预算表格表1土地开发整理项目总预算及分年度预算表填表说明：项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。
预算总表工程施工费预算表填表说明：1、直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。
2、表中（5）＝[（2）＋（3）＋（4）] ×费率。
3、表中（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ×费率。
4、表中（7）＝（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。
表3－1直接费预算表算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。
2、（5）＝（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。
表3－1－1直接工程费预算表填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。
2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。
表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称（举例）。
3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋（10）。
表3－2间接费预算表填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。
2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。
工厂全面预算管理制度
第一章总则第一条为加强工厂预算管理，提高资金使用效率，确保工厂经营目标的实现，根据国家有关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有部门、岗位及员工，涉及工厂生产经营的各个环节。
第三条全面预算管理是工厂经营管理的重要组成部分，是实施战略规划、优化资源配置、控制成本费用、提高经济效益的有效手段。
第二章预算编制第四条预算编制原则：1. 遵循国家法律法规和公司管理制度；2. 符合工厂发展战略和经营目标；3. 以市场为导向，以实际为基础；4. 综合平衡，合理分配资源；5. 严格执行，动态调整。
第五条预算编制内容：1. 销售预算：包括销售收入、销售成本、销售费用等；2. 生产预算：包括生产成本、生产费用、生产设备等；3. 采购预算：包括采购成本、采购费用、库存管理等；4. 人力资源预算：包括人员工资、培训费用、福利费用等；5. 财务预算：包括营业收入、成本费用、利润等；6. 投资预算：包括固定资产投资、流动资产投资等；7. 其他预算：根据实际需要编制的其他预算。
第六条预算编制程序：1. 各部门根据年度工作计划和经营目标，编制部门预算草案；2. 财务部门对各部门预算草案进行审核，提出修改意见；3. 各部门根据财务部门的意见，修改预算草案；4. 总经理办公会议审议通过预算草案；5. 工厂正式发布预算。
第三章预算执行第七条预算执行原则：1. 严格执行预算，确保预算目标的实现；2. 动态监控，及时发现预算执行中的问题；3. 调整预算，适应市场变化和内部管理需要；4. 强化责任，落实预算执行责任。
第八条预算执行程序：1. 各部门按照预算计划执行各项业务活动；2. 财务部门定期对预算执行情况进行统计分析；3. 财务部门向总经理办公会议报告预算执行情况；4. 总经理办公会议对预算执行情况进行审议，提出改进措施。
第四章预算控制第九条预算控制原则：1. 预算控制与预算执行相结合；2. 强化预算约束，防止预算失控；3. 事前控制与事后控制相结合；4. 加强预算分析，提高预算执行效果。
工厂预算管理制度方案
一、前言预算管理是企业财务管理的重要组成部分，对于工厂而言，预算管理更是确保生产经营活动有序进行、资源合理配置、降低成本、提高效益的关键。
本方案旨在规范工厂预算管理制度，提高预算编制的准确性和预算执行的严肃性，确保工厂战略目标的实现。
二、适用范围本方案适用于工厂内部所有预算编制、审批、执行、监控、分析和考核工作。
三、预算管理组织架构1. 预算管理委员会：负责制定预算管理制度、审批预算方案、监督预算执行情况、协调解决预算执行中的重大问题。
2. 预算管理部门：负责编制、审核、汇总、下达预算方案，组织实施预算执行，进行预算分析和考核。
3. 各部门预算负责人：负责本部门预算的编制、执行和监督，确保预算目标的实现。
四、预算编制1. 编制原则：- 符合国家法律法规和工厂发展战略；- 确保预算编制的全面性、准确性、科学性和可行性；- 体现预算的约束性和激励性；- 保持预算的连续性和稳定性。
2. 编制程序：- 收集预算编制所需资料；- 分析历史数据和当前经营状况；- 确定预算编制的总体目标和具体指标；- 编制各部门预算草案；- 预算管理委员会审议；- 预算管理部门审核；- 工厂领导审批；- 下达预算方案。
五、预算执行1. 执行要求：- 各部门应严格执行预算方案，不得擅自调整预算；- 加强预算执行过程中的监控，确保预算的合规性；- 定期分析预算执行情况，及时发现问题并采取措施；- 对预算执行中出现的问题，应及时向预算管理部门报告。
2. 执行监控：- 预算管理部门定期对各部门预算执行情况进行检查；- 对预算执行偏差较大的部门，进行原因分析并提出改进措施； - 对违反预算规定的行为，进行严肃处理。
六、预算分析和考核1. 分析内容：- 预算执行情况分析；- 预算执行偏差分析；- 预算完成情况分析；- 预算执行效率分析。
2. 考核办法：- 建立预算执行考核制度，明确考核指标和考核方法；- 将预算执行情况纳入各部门绩效考核体系；- 对预算执行好的部门和个人给予奖励，对预算执行差的部门和个人进行处罚。
工厂企业关键绩效(KPI)指标模板
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15天
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
4、现场技术支持满意率
满意率100%，见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）
售后服务部
1、用户服务满意率
工厂企业关键绩效指标模板（KPI）
工厂部门指标汇总表
工厂部门指标汇总表
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审批：
填表要求：黄色区域为带公式区域，请不要动
备注：根据总部下发的“XX2010第3号文件”，请各部门于每月26日下午17点前将下月预 算报财务部，下月2日17点之前返回各部门总部审批数，并按审批数执行，超审批数原则 上不予支付，如确需超预算支出，应详细说明超预算原因并报吕总批准，申请临时增加预 算额度。
2012年5月预算及其执行情况表
预算部门：生产部 项目 土地 房屋建筑物 固定资产 工程款 原材料 主要材料 护盒车间主料 外购护盒 辅助材料 磁材材料 办公用品 劳保用品 低值易耗品 加工费 包装费 水费 电费 取暖费 运输费 设计费 印刷费 广告宣传费 设备维修费 汽油费(含私车补助） 汽车维修费 汽车保险费 小计 工资 业务费 小计 单项奖 冶科之星 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 差旅费 业务招待费 增值税 企业所得税 预算数 实际支出数 剩余额度 备注
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采 购 支 出
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工 资 奖 金
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社 保
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财 务 费 用
其 他 办 公 费 用
附加税费 印花税 土地使用税 房产税 车船使用税 残保金 审计费 评估费 公证费 贷款利息 贴现利息 现金折扣 税控费用 手续费 购票工本费 小计 固定电话费 手机费 停车过路费 房租 物业费 会议费 培训费 招聘费 签证费 婚育贺金 奠仪金 体检费 探亲车费 医药费 误餐补贴 辞退福利 技术检测费 市内交通费 快递费 小计 合计