工厂部门费用预算表
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2012年5月预算及其执行情况表
预算部门：生产部 项目 土地 房屋建筑物 固定资产 工程款 原材料 主要材料 护盒车间主料 外购护盒 辅助材料 磁材材料 办公用品 劳保用品 低值易耗品 加工费 包装费 水费 电费 取暖费 运输费 设计费 印刷费 广告宣传费 设备维修费 汽油费(含私车补助） 汽车维修费 汽车保险费 小计 工资 业务费 小计 单项奖 冶科之星 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 差旅费 业务招待费 增值税 企业所得税 预算数 实际支出数 剩余额度 备注
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审批：
填表要求：黄色区域为带公式区域，请不要动
备注：根据总部下发的“XX2010第3号文件”，请各部门于每月26日下午17点前将下月预 算报财务部，下月2日17点之前返回各部门总部审批数，并按审批数执行，超审批数原则 上不予支付，如确需超预算支出，应详细说明超预算原因并报吕总批准，申请临时增加预 算额度。
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采 购 支 出
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工 资 奖 金
Βιβλιοθήκη Baidu
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社 保
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财 务 费 用
其 他 办 公 费 用
附加税费 印花税 土地使用税 房产税 车船使用税 残保金 审计费 评估费 公证费 贷款利息 贴现利息 现金折扣 税控费用 手续费 购票工本费 小计 固定电话费 手机费 停车过路费 房租 物业费 会议费 培训费 招聘费 签证费 婚育贺金 奠仪金 体检费 探亲车费 医药费 误餐补贴 辞退福利 技术检测费 市内交通费 快递费 小计 合计
预算部门：生产部 项目 土地 房屋建筑物 固定资产 工程款 原材料 主要材料 护盒车间主料 外购护盒 辅助材料 磁材材料 办公用品 劳保用品 低值易耗品 加工费 包装费 水费 电费 取暖费 运输费 设计费 印刷费 广告宣传费 设备维修费 汽油费(含私车补助） 汽车维修费 汽车保险费 小计 工资 业务费 小计 单项奖 冶科之星 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 差旅费 业务招待费 增值税 企业所得税 预算数 实际支出数 剩余额度 备注
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审批：
填表要求：黄色区域为带公式区域，请不要动
备注：根据总部下发的“XX2010第3号文件”，请各部门于每月26日下午17点前将下月预 算报财务部，下月2日17点之前返回各部门总部审批数，并按审批数执行，超审批数原则 上不予支付，如确需超预算支出，应详细说明超预算原因并报吕总批准，申请临时增加预 算额度。
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采 购 支 出
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工 资 奖 金
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社 保
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财 务 费 用
其 他 办 公 费 用
附加税费 印花税 土地使用税 房产税 车船使用税 残保金 审计费 评估费 公证费 贷款利息 贴现利息 现金折扣 税控费用 手续费 购票工本费 小计 固定电话费 手机费 停车过路费 房租 物业费 会议费 培训费 招聘费 签证费 婚育贺金 奠仪金 体检费 探亲车费 医药费 误餐补贴 辞退福利 技术检测费 市内交通费 快递费 小计 合计