内向交货过帐_标准型
SAP销售与分销实施指南 第6章 後勤执行流程
I
Deliveries I Define Item Categories for Deliveries [OVLP]
稍后我们就来配置它。 2. 定义交货项目类别确定
首先,我们需要找到何处可以确定交货项目类别。如果某定单项目或计:JGIJ行被复制到交
货,销售凭证里所使用的项目类别同样也会被复制。例如,如果TAN项目类别在销售凭证类
义的,本书将不予讨论。)
口系统使用输出确定过程 (output determination procedure) 和输出类型 (output type)
来将输出分配给交货凭证类型。(第9章将会讨论输出。)
o 系统使用文本确定过程( text determination procedure) 来确定交货当中的文本要从何
(dis位ibution mode) 中设置的。
q 事务流( transaction f1ow) 一一在交货凭证类型的定义中,我们可以定义下面的事务流 z D 屏幕颇序组 (screen sequence group) 用来确定屏幕和颇序, SAP系统应该在其中为 某交货类型来显示它们。 口显示范围控制了交货项目的数据显示。例如可以控制仅显示主项目,以隐藏所有主 项目的附属项目。 口 ERPECC6 中不能使用标准文本( standard text) 手段。
符、一般包装物料项目、分配模式等设定在该部分里是可控制的。
o 在这一节,在创建交货时,如果不为项目输入拣配/仓储地点的话,则由仓储地点规
则( storage 1ocation rule) 来指定系统如何确定拣配/仓储地点。 仓交货凭证类型上 的仓储地点规则是MALA 时这才适用。(仓储地点规则是由物料管理和仓储管理来定
在将分批项目分配给标准交货项目时,交货项目类别确定会特别有效。例如,如果你要 在交货中执行分批确认,就可以将交货项目类别分配给用途定义为 CHSP Cbatch split ,批拆
SAP MM、SD模块常用代码
一套流程SD1.1客户XD01 XD02 XD031.1物料MM01 MM02 MM03初始化库存MB1C2.1价格VK113.1创建合同V A41 V A42 V A43 V A45 CQ数量合同4.1创建销售订单V A01 OR5.1交货VL01N删除6.1拣配7.1发货过账8.1系统发票VF01 VF02 VF03 VF059.1取消发票VF1110.1冲销交货过账VL09发票是FI和SD模块的接口va移动类型是MM和SD的接口Vl31n 内向交货MM60 FERT *ZJU*MM02勾上销售:销售数据3个lumf 保存CS01 建立销售BOM fertV A02MM1供应商主数据XK01 XK02 XK03一般视图采购视图财务视图MK01 MK02 MK03一般视图采购视图FK01 FK02 FK03一般视图财务视图2 建物料MM013采购信息记录(价格)ME11 ME12 ME13 货源清单ME01 ME03 4创建采购订单ME21N 查询订单历史ME23NME1L 按物料查询信息记录ME1M 按供应商ME12 改采购信息记录ME13 查采购信息记录5 MIGO收货入库类似MB1CME2L按供应商查询采购凭证ME2M 按物料查询采购凭证ME1M 按物料查询信息记录ME13按物料显示信息记录外购:采购申请单自制:计划订单生产订单外购或自制:计划订单货源清单ME01 ME03 配额按比例按sap内部计算逻辑配额如,2:3:5创建采购申请ME51N ME52N ME53N收货MIGO查库存MMBE MB52查库存MB04 计划订单转化为采购申请再转化为采购订单。
标准化应付对帐流程
标准化应付对帐流程1.首先,收到供应商发来的账单。
First, receive the invoice from the supplier.2.然后,核对账单上的货物或服务与实际收货或收到的服务是否一致。
Next, verify if the goods or services on the invoicematch the actual receipt.3.接着,将账单上的金额与合同或订单进行比对。
Then, compare the amount on the invoice with the contract or order.4.如果有任何不匹配或错误,需要及时与供应商沟通并调整账单。
If there are any discrepancies or errors, it is necessary to communicate with the supplier and adjust the invoice promptly.5.同时,对比账单上的税金与税率是否正确。
At the same time, check if the taxes on the invoice are correct with the tax rate.6.确认无误后,将账单提交给财务部门进行付款申请。
After confirming the accuracy, submit the invoice to the finance department for payment application.7.确保在规定的付款周期内支付账单,避免滞纳金和逾期费用。
Ensure to pay the invoice within the specified payment cycle to avoid late fees and penalties.8.在支付后,及时记录应付账款并更新财务报表。
After payment, promptly record the accounts payable and update the financial statements.9.定期核对应付账款与供应商对账单,确保准确性和及时性。
ecc6 新增功能
5、审计信息系统。审计信息系统的输出界面更加友好,并能基于角色输出。 6、附加责任区域权限。“责任区域”指用户可以通过其快速获得某一区域的 所有权限。4.0 版本以后,我们可以把成本中心的标准层次节点作为权限对象(责 任区域),就可以同时获得该节点下所有成本中心的权限。现在,我们可以使用 2 种附加层次结构,比如可以对属于同一项目但属于不同公司代码的成本中心定 义权限。 7、付款的自动计划。用户可以通过付款的自动计划,编制功能计划,付款 申请和更新运行(SAPF110S)。可通报表对付款程序编制计划。这种方式需将选择标准保存为变式, 如果使用选择变式,可以按照特定标准计划定期付款运行。选择变式方式,系统 会自动计算运行时间。 计划编制器具有集成的计划功能。以前,系统只能对付 款申请做计划,如今,系统可以实现对付款申请和付款更新运行做计划。 8、业务伙伴主数据中的用户自定义字段。用户可以扩展客户和供应商主数 据,加入这些业务伙伴的附加信息。用户可以创建自己的子屏幕,在其中加入所 需字段。用户自定义的子屏幕通过业务伙伴主数据中的附加选项创建,以附加页 签的形式出现,用户最多可为每个选项定义 32 个页签。为此,用户需要在完成 创建子屏幕的相关配置 (IMG)。用户自定义的子屏幕会以 BAPI 的方式嵌入到 程序中。 9、固定资产会计。固定资产会计提供新的功能,包括支持基于半年度结算 的半年度折旧计算(日本等国家的法定要求),更灵活的平行估价过程,用户自 定义的账户分配对象。支持更强的账户分配对象功能,折旧运行和期间资产过账 程序经过了重新设计。
2、采购凭证的版本管理功能: 可以为以下凭证创建版本:采购申请、询报 价、采购订单、合同、计划协议。 SAP 系统在创建采购申请或外部采购凭证时, 创建第一个版本。从此,修改或更新的数据将记录在每一个当前的版本中,当凭 证被保存时,系统会创建一个新版本。版本中记录采购凭证的版本号,并显示修 改记录。 在采购业务中,区分不同版本的相关采购凭证是必要的,例如,当你 与供应商交涉时,可能需要参照某一个指定的版本。
内向交货
内向交货一、应用内向交货是用在供应商与企业之间的交货单。
实际业务是:有的时候一张大的PO会分多次收货,需要创建多张内向交货单(对应多次收货计划),然后仓库按照每次实际收货情况,过账内向交货单。
二、基本流程:1、ME21N创建采购订单,在确认TAB内选0004内向发货;2、VL31N,内向交货,选采购订单进行收货;3、MIGO收货时选内向交货单;4、MIRO发票校验或MIR7预制发票,MIR4发票过账;三、测试数据采购订单中的Confirmation control可以从info record或者vendor(不存在info record的时候)中带过来,info record中的confirmation control是从vendor的采购视图的中的confirmation control中默认的Vendor中如下:Info record中如下:PO中如下:PO: 4500000192Inbound Delivery:180000058Po中查看inbound DeliveryMigo101Document no. 5105600854 created四、相关配置1、SPRO->Material Management->Purchasing->Confirmations->Set up confirmation control2、对上图各个字段的说明MRP-relevant: Determines whether or not the information from this confirmation category is to be taken into account by materials planning and control.简而言之,此confirmation项是否被MRP考虑,是否会显示在MD04中。
GR-relevant: This indicator is needed to close transactions for materials planning purposes. When goods are received against a PO, materials planning and control must know that this GR relates to the last confirmation you received.This means that only one confirmation category can have the indicator 'GR relevant'.先而言之,是否可以做收货。
EWM - SAP新一代仓库及物流管理解决方案
响
仓储自动机械设备的高速发展 (分拣线,堆垛机)
辅助数字化物流技术的发展 (RF, RFID,灯光拣选,语音拣选) 物流作业技术的发展 (例如:托盘化作业,周转箱作业) 仓储基建技术的发展 (例如:越库式仓库, 全货架式仓库) 仓库基础(收货,发货,存储作业)
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劳动力管 理 物料流系 统 仓库主控 室 RFID集成 批次管理 序列号
图形化仓 库 生产供应 越库 任务交叉
与运输 管理集 成 增强退 货处理
2012 EWM 9.0 发布
3
SAP EWM综述
EWM的定位 - SAP新一代仓库及物流管理解决方案
全新的软件架构,支持系统独立部署。 跨行业解决方案,支持生产型仓库,服务备件仓库,配送中心,物流中心。 开放的平台,集成的一体化解决方案。
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SAP EWM客户现状 - 客户数、项目数增长迅猛
用数字说明事实
截止2011年,拥有了150家客户,300个仓库 2011年新客户系统增速超过150% 全球范围内2012年Q1的销售额与2011全年持平 超过150个项目正在全球范围内实施 在20个国家9个行业已经有项目上线 Coca-Cola
高效管理现场设备,实时监控设备在各个节点的运行状态 摆脱了第三方WCS,避免了WCS与WMS接口的开发和维护
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EWM的一体化集成模式
SCM
SAP ERP
SAP ERP
SAP ERP
SAP ERP
仓库管理系统
3rd Pty.
MRO模块操作指导书
ContentsMRO相关配置: (1)MRO相关流程演示: (3)MRO一般物资采购流程操作: (3)寄售物资采购流程 (7)ERP框架协议流程: (11)电子商务框架协议流程 (15)MRO模块一共分为四大流程,包括一般物资采购,寄售物资采购,ERP框架协议流程及电子商务框架协议流程,以下我们就详细阐述这四大流程:MRO相关配置:在进行所有流程开始之前,必须先讲一下MRO相关配置,这些配置都是放在前台事物码的,通过设置角色和权限,关键用户就可以通过前台界面去配置表,并且事物码和表名称是一样的第一项配置:事物码ZCMIS_ERP_CU1 主要目的是维护合同系统与ERP接口功能上线时间在事物码栏输入事物码 ZCMIS_ERP_CU1 如下:回车,可以看到如下维护界面:第一个字段公司代码,胜利油田公司代码为1180 固定值第二个字段合同创建时间,即合同功能启用时间,凡是在这个日期之前的ERP单据是不受合同功能影响的,这个时间也就是合同功能上线切换的时间点第三个字段模块,分为MRO/PS/SD/MM/FI/PM 根据企业自己实际填写,胜利油田没有PM,则可以不维护PM点击“”删除按钮可以删除一条,点击“”可以增加一条记录第二项配置事物码 ZCMIS_ERP_CU2 主要目的是维护采购控制的采购组织同样在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU2 回车看到如下维护界面:公司代码1180固定值,根据不同的模块对应不同的采购组织MM对应SO11采购组织,MRO对应SO12采购组织,PS对应SO13采购组织同时还有两个预留字段使用,这个地方比较关键1、首先这两个预留字段只供MRO模块使用,PS 、MM都不适用2、其次需要解释一下这两个字段的含义和用法,其中预留字段1对应可以维护的值有0或空;1;2.预留字段2可维护的值为0或空;13、以下是对字段维护内容的详细解释:金额点击“”删除按钮可以删除一条,点击“”可以增加一条记录第三项配置事物码ZCMIS_erp_cu3;主要目的是维护需要合同系统功能控制的采购单据类型及凭证类型在事物码栏输入事物码ZCMIS_ERP_CU3之后,回车,看到如下维护界面:公司代码1180,工厂SOA2,采购组织根据不同的模块填写不同的采购组织:MM对应SO11采购组织,MRO对应SO12采购组织,PS对应SO13采购组织类,代表采购单据类型,主要有两种,一种是采购订单F 一种是框架协议的合同K订单类型:就是对应采购订单或者合同的凭证类型,我们可以在采购订单中找到这个凭证类型的前台位置如下:同样在上述配置表操作中,可以点击“”删除按钮可以删除一条,点击“”可以增加一条记录第四项配置,事物码ZCMIS_ERP_CU4,主要目的是维护不与cmis接口的供应商,可以排除一些不与某些内部供应商签署正式合同的业务例如,上述表中维护了30203575这家供应商采购组织是SO11,那么在采购组织SO11下,这家供应商的所有采购订单未来将不受合同系统功能限制,跟原来业务操作没什么区别第五项配置,是关于特殊类别的,用于判定寄售采购订单不再传输合同管理系统事物码ZCMIS_ERP_CU5输入回车看到如下维护界面:由于胜利油田寄售采购订单是要求跟普通一般物资采购订单一样传输cmis 所以这里不需要维护任何东西,空着即可。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型),ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置,从这步开始讲解库存调拨单的配置,首先对调拨单进行简单的解释,通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001,属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一.公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2.为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二.cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
采购订单(精)
6、出现“请输入基于收货的IV”错误,把“项目细节”中的“发票”里的 “GR-BSD IV”勾上。 7、做完收货后,在“项目细节”里会出现“采购订单历史”,其中会有移动类 型“101”的入库物料凭证号;做完预置发票后会有“提前输入发票”的预置发 票号,发票过账后“提前输入发票”会变成“发票收据”。
ERP物料模块常见问题
ERP科
1、采购订单 2、采购订单审批 3、内向交货 4、收货入库 5、预置发票 6、出库 7、库存盘点 8、凭证冲销
9、分库移动
10、主数据
1、做采购前可以与财务沟通,看哪笔物资走ERP,哪笔物资不走ERP,要与财 务保持一致。 2、“采购订单类型”、“供应商”输入完后不能再修改,要修改只能重新做一 张新的采购订单。已经做了出库或者入库的,全部反向冲回,然后重做采购订 单。
(1003083)。如果你的采购没有合同,财务会给你挂个合同,挂的供应商可
能会是零星采购供应商,这时如果你采用的是其他供应商,就会与财务的不一 致,因此你在做采购前就要与财务沟通,供应商要与财务保持一致。 4、暂估发生情况:货到了,做了入库、出库,但是实物发票没到,因此不做 预制发票,而财务月底或者年底必须清帐,所以没有发票的就做暂估。暂估的 采购可以通过报表“ZR8MMRP005 - 采购暂估入库查询”来查看。
6、出现“台帐XXXX”信息是因为没有维护供应商的“购进渠道”选项,“购 进渠道”应该选择“19”,具体见“sap供应商数据操作”手册。 7、进行“其他发料”时,操作MB1A后提示“输入正确的利润中心”,这可能 是WBS元素有问题,需要财务维护下“业务处理部门下”的“利润中心”。
盘点实物存数或价值小于账面存数或价值就是盘亏;盘点实物存数或价值 大于账面存数或价值就是盘盈。 1、盘亏: MB1B(移动类型911、库位0001到Z999); MB1A(移动类型973、库位Z999)。 2、盘盈: MB1A(移动类型971、库位Z999);
标准WM-用户操作手册-V1.3
1. 前言此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册,旨在帮助用户学习和掌握SAP ERP WM模块系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程、用户岗位职责以及MM的业务操作,详述每个业务操作环节。
业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
此文档会进行补充校正,请参阅者注意文档版本更新信息。
注意:此文档暂时没有结合仓库PDA应用功能介绍。
2. 工作目标通过应用WM模块,结合条形码、PDA等现代物流技术的应用,按照“统一规划、统一标准、统一管理、统一流程”的信息化建设要求,开展系统典型设计工作,构建与“五大体系”变革相适应的仓储管理模式。
通过系统实施,有助于实现以下工作目标:深化物资一本帐的管理:结合WM模块功能,能实现对不同的库存类型进行管理,巩固清仓工作成果;实现仓库精细化管理:通过对库区、货位进行数字化定义,并运用出入库策略,能准确查询和定位仓库物资;提升仓库作业效率:通过结合条形码识别功能,并结合任务管理功能,实现简化仓库人员的操作步骤,减少系统录入工作量。
3. 重点概念1. WMWM是指仓库管理(warehouse management),属于SAP子模块,提供仓位、仓库上下架、盘点、扫描等仓库精细化管理等功能。
2. 仓位主数据仓位主数据包括了一个仓库的仓储位置信息,这些信息保存在单独的仓位主数据中。
它包含了有关仓位所属仓库编号、存储类型、该仓位计划存放的存储设备、最大重量、库存出入记录信息、盘点信息、冻结信息等。
3. 物料凭证物料凭证是SAP系统IM库存业务的单据,其中记录货物的出库、入库、库存地点间的库存移动或物料状态的改变,包含的信息有:产品编号、名称、数量、发货库存地点、收货库存地点、操作用户、操作时间等。
这凭证是再用户确认物料移动时自动生成的。
此凭证可作为物资上下架的依据。
4. 转储申请转储申请是WM模块中的实物移动的申请命令即物资在仓储内上下架的申请单。
完整word版,内向交货_标准型
内向交货_标准型
一.业务描述
当采购订单的确认控制项是“0004 内向交货”(参见《采购订单_带确认控制》),则此采购订单需要做内向交货处理。
所谓内交向货,就是供应商向本埠发出货物。
当确认供应商发出货物后,采购管理部门就可以创建内向交货单,以便于库房按照交货单准备收货。
创建内向交货单的事物码是VL31N,此事物码只是创建交货单;填写收货数量及过帐则用事物码VL32N操作。
内向交货单可以在VL32N界面中删除。
二.参照凭证
本例是参照确认控制项是“内向交货”的采购订单创建内向交货单。
三.操作
在前台输入事物码VL31N,进入图1界面。
图1 内向交货单初始界面
图1是内向交货单初始界面,在此需输入供应商和采购订单号,输入正确后按回车键进入图2界面。
图2 内向交货单创建界面
图2是内向交货单创建界面,抬头部分注意“过帐收货”按钮为灰色,过帐需在VL32N下进行;项目部分的交货数量(值为10)是从采购订单中带出。
此界面无任何操作,点击保存按钮(),生成内向交货单号并在底部状态行显示(),手工记下此单据号以便后续操作使用。
生成的内向
交货单可以在采购订单中查到,参见《采购订单_带确认控制》。
按返回按钮()退出操作。
SAP内向交货单介绍
SAP内向交货单介绍
外向交货(outbound delivery)是用在顾客与企业之间的交货单,而内向交货(inbound delivery)则是用在供应商与企业之间的交货单;换言之,外向交货多用于SD 模块,而内向交货单则用于MM模块。
1)外向交货既可以是企业交货给顾客,常见交货单据类型LF;也可以是顾客退货给企业,常见交货单据类型LR。
只要是发生在企业与顾客之间的交货,无论货物流向是“流进”还是“流出”,都是外向交货;
2)内向交货即可以是供应商交货给企业,常见MIGO 101收货或者创建内向交货单据EL;也可以是企业向供应商退货,单据类型RLL。
只要是发生在企业与供应商之间的交货,无论货物流向是“流进”还是“流出”,都是内向交货。
内向交货单的流程:
1.采购员通过ME21N创建采购订单,在确认TAB内确认控制参数中选0004 内向发货;
2.采购员通过VL31N创建内向交货单,选采购订单进行收货;
3.供应商根据内向送货单信息,装车物料与发货
4.库管员通过MIGO选内向交货单进行收货
5.查看采购订单收货情况,在确认TAB里面就有1行内向交货的数据
内向交货单作用:就是库管员在做收货过帐的时候,可以一目了然知道该收多少货,也可以先创建内向交货单给到供应商,供应商根据这张内向交货单进行装车送货,这样保持一车货与单据上的数量相一致,减少了许多工作上不必浪费的时间。
保管员ERP操作流程课件
入库操作程序一、创立内向交货单〔制作交料单〕 VL31N1、输入VL31N 回车:4500031916、4500031917、4500031918、4500031919、2、输入采购凭证号点击左上角的采购订单;3、输入工厂:2200 点小闹钟4、选中采购凭证、大类,点击“选择采用〞;5、创立:概览A:点库存入库审核凭证日期与交货日期〔可修改〕B:选择库位输入库房号C:核对交货数量〔可修改〕6、保存:左下角产生内向交货单号〔〕二、到货确认 MIGO1、输入 MIGO 回车2、A01 R04 103 输入内向交货单号回车3、在OK处打勾审核凭证日期与过账日期〔可修改〕4、保存产生物料凭证物料凭证〔〕三、制作验收记录1、输入 ZP10MMDG022A 回车2、输入工厂:2200 输入物料凭证点闹钟3、需要报检:是否报检打勾,点制作报检单、提交报检单检测报告、商检报告等资料下来后,再进入 ZP10MMDG022A 点制作验收记录不需要报检:直接点击制作验收记录4、保存产生验收记录5、打印验收记录 ZP10MMFM027四、实物入库〔上架、TO〕1、输入LT0F 回车2、仓库号101 输入内向交货单号回车3、收料日期〔可修改〕点前台入库〔带+号叉车〕4、目的地:输入四号定位回车系统提示“检查输入项〞回车5、保存转储单TO号〔〕6、打印转储单 ZP10MMRP031出库操作流程一、查询TR〔转储申请号〕1、输入领料单查询事务代码:ZP10MMDG033C 回车2、输入领料单号:1107000017、1107000018、11070000193、输入必填项发货工厂:2200 点小闹钟4、查询TR号〔查看状态、物资名称、数量〕二、下架1、输入事务代码LT042、输入仓库号:101 塔里木本部仓库3、输入转储请求号TR: 3281、3282、3283 回车4、点击“库存出库前景〞〔带+号的小叉车〕5、系统会自动推荐四号定位,提示检查你的输入项,点回车6、保存产生转储单号7、打印转储单后,保管员、提货员签字,然后交稽核签字过账。
后勤自动过帐(OBYC)详细配置
请使用SE16:V_T163K
VKP
VNG
报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class细分,视管理需求设置
*公司使用了62000140/62000150/
62000160->Quality Scrap RM/
VAX
销售成本科目
*公司俩者都使用科目62000000->Cost of good manuf.
VAY和VAX的区别
VAX 创建销售订单时,科目分配页面 不指定对应成本对象,如成本中心,订单等(即科目不是初级成本要素)
VAY 创建销售订单时,科目分配页面 指定对应成本对象(即科目是初级成本要素)
VAY
Fee – SFG(FG)
同样是为外包,和BSV(料产出)不同的是,这一般是外包作业(工)即相关外包费用科目,企业实际付给外包商的委外加工(服务)费用
FRN
外包PO的突发费用
*公司配置62000090(Operating matl. Consum-FG科目)
这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)或其它费用所设计的科目
VB0
外包PO收货时所对应的企业自备材料消耗费用,根据valuation class(Mat.type)不同设置不同科目
*公司使用62000110/62000120/
62000130->Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG科目
以前似乎是VBO,现在是VB0.
企业在外协时可能提供一些材料,在收货时会有Dr:VB0对应外协材料消耗科目
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内向交货过帐_标准型
一.业务描述
当内向交货单创建,供应商的货物送到本埠库房,库房依据供应商的发货单收货,同时指定库存地点,并进行过帐操作。
本操作的事物码是VL32N,除可过帐操作外还可以删除交货单。
过帐将生成移动类型(MvT)为101的物料凭证,并同时生成会计凭证。
生成会计凭证的条件与标准型采购订单收货的条件相同,参见《货物移动_对采购订单的GR收货》。
二.参考凭证及操作数据说明
示例是对已创建的内向交货单填写收货数量,并指定收货的库存地点。
三.操作
在前台输入事物码VL32N,按回车后进入图1界面。
图1 更改内向交货单初始屏幕
在图1界面输入内向交货单号,如未知可通过搜索的方式查询。
输入后按回车键进入图2界面。
图2 内向交货单更改界面
图2是内向交货单更改界面,如需删除此交货单可点击工具条的删除按钮()。
其中
项目中的交货数量(值为10)表明目前还可以交货的数量(采购订单数量—已收货数量)。
此批供应商未将订单中数量全部送达,需手工填写实际收货数量,如图3所示。
图3 填写交货实际数量
在项目中手工填写实际交货数量,如图3所示。
滚动项目子窗口水平滚动条,找到“库位”栏目,填写实际收货库存地点,如图4所示。
图4 填写库存地点
全部填写完成后,点击“过帐发货”按钮(,注意不是保存按钮,保存按钮不会产生过帐操作),底部状态行显示已保存(),此时已生成移动类型为101的物料凭证和相关的会计凭证。