财务部月度工作计划范文
财务月度总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述尊敬的领导、各位同仁：本月，财务部在公司领导的正确指导和各部门的积极配合下，认真履行财务职责，严格遵守财务制度和税收法规，紧紧围绕公司发展战略，不断提升财务管理水平。
现将本月财务工作总结如下：一、工作完成状况1.财务基础管理（1）按时完成各项日常工作。
本月，财务部按时完成了银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作。
同时，对各项原始凭证进行了审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
（2）加强财务核算。
财务部严格按照集团公司管理要求，完成了财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作。
2.税务管理（1）完成20年度各项税费的缴纳核实。
在公司领导的主持下，财务部配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并针对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，与税务部门进行了深入沟通，为我公司税务风险的控制打下良好基础。
（2）加强税务风险管理。
财务部针对本月发生的税务风险事件，及时采取措施进行整改，并完善了相关税务管理制度，提高了税务风险防范能力。
3.成本管理（1）加强成本核算。
财务部负责公司成本核算工作，认真学习公司生产工艺流程，准确计算成本。
在费用报销和付款单据审核过程中，严格把关，确保费用合规。
（2）开展成本分析。
财务部对本月成本进行分析，找出成本波动原因，为管理层提供决策依据。
4.资金管理（1）做好资金调度。
财务部根据公司业务需求，合理安排资金使用，确保公司资金安全。
（2）加强现金流管理。
财务部密切关注公司现金流状况，及时预警，确保公司现金流稳定。
5.内部管理（1）加强财务队伍建设。
财务部组织开展了业务培训，提高了财务人员的专业水平。
（2）完善财务制度。
财务部根据公司实际情况，修订了相关财务制度，提高了财务管理水平。
财务部门工作计划范文(通用7篇)
财务部门工作计划范文（通用7篇）财务部门工作计划【篇1】不论在单位还是企业中，财务部门都是一个非常重要的部门，因此搞好财务工作是非常重要的，那在做财务工作之前，一定要切实做好财务工作计划。
现总结财务工作计划有如下几点：1、财经整顿贯彻一个“实”字。
按照国家局《五条纪律》要求，针对__年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字。
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
财务月度会议发言稿范文
大家好！今天，我们在这里召开财务月度会议，共同回顾过去一个月的财务工作，分析存在的问题，探讨改进措施，以确保公司财务工作顺利进行。
在此，我代表财务部门，向大家汇报一下本月财务工作情况。
一、本月财务工作回顾1. 收入及支出情况本月，公司营业收入较上月有所增长，主要得益于业务拓展和市场竞争力的提升。
同时，公司各项支出也较为合理，控制在预算范围内。
2. 税收缴纳情况本月，公司按时足额缴纳了各项税费，未出现欠税情况。
3. 资金管理情况本月，公司资金周转较为顺畅，保证了生产经营的正常进行。
同时，我们加强了对银行账户的管理，确保资金安全。
4. 内部控制与风险管理本月，我们进一步完善了财务内部控制体系，加强了对财务风险的防范。
同时，对重大财务事项进行了风险评估，确保公司财务稳健发展。
二、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分费用报销手续不完善，存在一定程度的违规现象。
（2）部分业务部门对财务政策的理解不够深入，导致执行过程中出现偏差。
（3）财务人员素质参差不齐，影响了工作效率。
2. 改进措施（1）加强费用报销管理，严格执行报销流程，规范报销手续。
（2）加强财务政策宣传，提高业务部门对财务政策的理解和执行能力。
（3）加大培训力度，提高财务人员业务素质，提升工作效率。
三、下一步工作计划1. 加强预算管理，确保预算执行到位。
2. 深入开展财务分析，为公司经营决策提供有力支持。
3. 优化内部控制体系，降低财务风险。
4. 加强与各部门的沟通协作，提高财务工作效率。
最后，希望大家共同努力，不断提升财务工作水平，为公司发展做出更大贡献。
谢谢大家！。
公司财务部工作计划范文10篇
公司财务部工作计划范文10篇公司财务部工作计划范文 (1) 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实x公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。
20xx年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作：一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前经营工作中突出的问题，合理的电价是保证实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。
二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。
不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。
公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。
1、降低生产经营成本。
要求各单位20xx年下半年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。
2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。
要建立健全投资项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。
3、加强资金管理，降低融资成本。
进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。
三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为建设提供财务支持进一步发挥xx公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥xx公司业务部的融资理财功能，提高资金的效益。
继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为建设提供财务支持。
四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。
财务月度工作总结及下月工作计划 财务月度工作总结(汇总14篇)
财务月度工作总结及下月工作计划财务月度工作总结(汇总14篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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月度财务工作总结及工作计划(优质12篇)
月度财务工作总结及工作计划(优质12篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务工作计划标准范文（四篇）
公司财务工作计划标准范文时间间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
____年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。
____年____月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;____年____月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。
公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
职能发展：过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。
使会计报表更趋于管理的需要。
修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。
财务月工作计划范文5篇
财务月工作计划范文5篇财务月工作计划范文1一制定财务制度及相关流程执行标准1从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督管理职能。
4完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
二拟定财务人员配置及岗位职责1根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责工作标准考核制度。
2按照规范精细科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
三会计核算管理1进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性一致性。
2理顺现金收支货款结算流程为保证现金收支的安全性合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员务必填写现金费用支付单据，写明支付原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3加强财务指标分析力度①按时完成月度季度年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②__年重点针对销售额费用额利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据。
财务月工作计划范文2一加强规范管理做好日常核算1根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
财务部工作月度总结5篇范文
财务部工作月度总结5篇范文财务部工作月度总结5篇范文工作总结，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
年终工作总结怎么写年终工作总结和其他岗位的年终工作总结不一样，年终工作总结的要求比较多，有很多要注意的地方。
总结怎么写大家知道吗为帮助大家学习方便，小编收集整理了财务部工作月度总结，希望可以帮助您，欢迎借鉴学习!财务部工作月度总结1紧张忙碌的20__年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以总结：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20__年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账，改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
财务总结及工作计划安排(目标任务、主要措施)范文5篇
财务总结及工作计划安排（目标任务、主要措施）范文5篇财务总结及工作计划范文篇1在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的成绩，本人能够认真学习、扎实工作，勤勤恳恳、兢兢业业，在财务岗位上发挥了应有的作用。
为了总结经验，克服不足，现将__年的工作做如下简要回顾和总结。
一、加强建筑会计工作学习，注重提升个人修养一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，在工作中努力求真、求实、求新。
以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工作。
积极参加公司内各项活动，与同事相处融洽。
二是努力钻研建筑会计知识，积极参加相关部门组织的技能培训，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、善于发现先问题并及时改正，不懂就问，来不得半点马虎1、在录入凭证时，对不真实、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。
努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、在财务会计工作总结之中也存在很多不足1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在建筑会计工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。
财务部的工作规划范文(8篇)
财务部的工作规划范文(8篇)有关财务工作规划篇一一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化。
在新的一年里，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各项工作计划，以限度地报务于学校。
二、参加财务人员继续教育。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
三、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
做好本职工作的同时，处理好与同事关系。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。
财务计划篇二一、日工作流程：1、9:00-12:00(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。
(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、一三:00-18:00(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。
①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。
财务部门月度工作计划优秀范文(10篇)
财务部门月度工作计划优秀范文（10篇）随着社会经济的发展,财务工作在社会经济活动中起着重要的作用,而财务工作的好坏是由财务工作人员的工作服务质量所决定的。
以下是整理的财务部门月度工作计划，欢迎大家借鉴与参考！财务部门月度工作计划优秀范文篇1一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20____年最后一季度的工作：1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行，财务部月工作计划。
2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。
3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。
二、具体实施方案（一）规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。
然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。
鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20____年底首先应完成所规章制度的完善。
1、20____年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责；2、20____年____月报请主任律师审阅修改；3、20____年12月份最终定稿。
实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。
目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供版本的服务规范；2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。
（二）各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基础。
财务月工作计划范文5篇
财务月工作计划范文5篇时光飞逝，时间在慢慢推演，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，是时候抽出时间写写工作计划了。
什么样的工作计划是你的领导或者老板所期望看到的呢以下小编在这给大家整理了一些财务月工作计划范文，希望对大家有帮助！财务月工作计划范文篇1七月份工作总结1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。
2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。
3、完成了职工差旅费的登记发放工作。
4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。
5、及时设置建立了__年度财务帐目，并按照财务规范要求完成了帐目的年度衔接工作。
6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。
7、办理了已完工程项目财务报帐工作。
8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。
9、完成了单位安排的其它各项工作。
八月份工作计划1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20__年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务月工作计划范文篇2为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、月初安排(每月1日-10日)1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。
然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2、进行上月工资核算。
3、进行各银行对账工作。
4、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
5、与管辖区税务所进行联系和沟通。
6、对部分报销人员票据的审核。
银行财务部工作计划标准范文(三篇)
银行财务部工作计划标准范文每月工作内容____日-____日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) ____日-____日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
____日-____日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
____年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
____年工作计划：1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
财务部工作计划范文6篇
财务部工作计划范文6篇财务部工作计划范文 120xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况，提出以下初步构想：一、理顺工作思路，做好财务基础工作1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、加强财务人员培训，提高财务人员素质目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。
以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。
财务部工作计划范文11篇
财务部工作计划范文11篇财务部工作计划范文1工作宗旨“服务组织，量入为出，合理使用，廉洁奉公”具体计划一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结集体。
1、严格要求自己，正确处理好不同工作的关系，不因个人原因耽误正常工作;同时严格遵守各项规章制度，不提出不合理的要求;对部门成员，团结一致;公私分明。
2、积极组织财务部的成员参加各类业余活动，增强成员之间的了解与信任，为以后开展工作做好准备，为加强团队意识、养成严谨的工作作风和正确的工作态度打下基础，以饱满热情的心态对待财务工作。
3、积极培养和锻炼财务部的新人，为在以后的工作中培养人才;强化新人的创新意识，对财务工作的不断改进，使财务机制更加的完善。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责1、精简人员，分工合理，建立健全财务制度。
财务部工作计划部门精简人员，五至六人。
将财务人员的工作合理划分，在财务方面按规定进行要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，并将收据整理清楚，减少不必要的麻烦。
要求每个委员管理一个组织，并且各自准备一个小笔记本，记清楚每笔的来源去向，并需要领取使用者签字，留下联系方式，为后来核账做准备。
2、正确核算，按时结算，定期查账。
做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映组织内部及属下各学生组织的财务状况和活动财务状况。
认真负责，积极配合稽查工作。
每个学期期末进行财务总清算。
3、合理使用资源。
合理地使用资金，促进增收节支，监督执行章程、财务制度，加强财务管理，促进各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对经济的合法性，合理性进行监督。
具体工作计划(以社联为例)1. 财务部将以“深入社团，服务社团，监管社团，创建社团”为宗旨，一切工作服务于社团并且充分维护社团各会员的利益，并严格执行社联有关的财务制度和财务纪律。
2. 财务部将继续开展统一管理社联以及各社团的各项财务工作，协助各社团以及社联其他部门顺利的开展各项活动，丰富同学们的课余生活。
出纳月工作总结与计划范文6篇
出纳月工作总结与计划范文6篇篇1一、引言本月，作为财务部门出纳岗位的一员，我认真履行职责，严格执行财务纪律，确保每一笔交易准确无误。
在此，我将对本月的工作进行总结，并提出下月的工作计划，以期不断提升个人业务水平，优化整体财务流程。
二、工作内容概述1. 现金管理：确保日常现金收支符合公司规定，每日核对现金余额，保证现金安全无失窃现象发生。
2. 银行存款处理：按时准确完成银行各项存款业务，保证企业资金的安全运作。
3. 票据管理：审核并登记所有票据，确保票据的真实性和合法性。
4. 报销审核：严格按照公司规定审核员工报销单据，确保报销流程的规范性和准确性。
5. 报表编制：按时完成月度现金流水报表和银行存款报表，为领导决策提供数据支持。
三、重点成果1. 现金流水清晰：本月成功实现现金流水清晰，无长短期现金不匹配现象。
2. 报销流程优化：通过优化报销流程，减少了员工等待时间，提高了工作效率。
3. 报表准时完成：本月所有财务报表均按时完成，数据准确，得到了领导的认可。
四、遇到的问题及解决方案1. 问题：部分票据审核存在误差，导致报销流程延误。
解决方案：加强对票据审核人员的培训，提高审核准确性。
2. 问题：银行存款过程中，存在沟通不及时导致资金调度问题。
解决方案：加强与银行沟通，确保信息畅通，同时优化内部流程。
五、自我评估/反思本月工作总体表现良好，但也存在一些不足。
在票据审核方面仍需加强专业知识的积累和提升。
同时，对于突发事件的处理仍需增强应变能力，保持冷静客观的态度，避免因紧张而出现失误。
此外，还需加强与其他部门的沟通协作，确保财务工作的顺利进行。
六、未来计划下月工作计划如下：1. 继续加强现金和银行存款管理，确保资金安全。
2. 优化票据审核流程，提高报销流程的效率和准确性。
3. 加强与其他部门的沟通协作，提高财务工作的整体效率。
4. 学习财务新知识，不断提升个人业务水平。
5. 对本月工作进行详细总结，针对存在的问题制定改进措施并落实执行。
财务工作月报告范文3篇
财务工作月报告范文3篇财务报告是由会计主体对外提供、反映状况和经营成果等信息的通用书面文件它包括财务报表及其附表、附注和财务情况说明书两部分。
本文是店铺为大家整理的财务工作月报告范文，仅供参考。
财务工作月报告范文篇一：第一部分上月度工作计划基于本人工作上存在调动的特殊性，原本对于SFT的财务工作之前就有参与过，再加上此次调动是月度中旬进行的，所以对于工作计划上的准备存在着一定的不足，恳请领导谅解!第一、现将FTTJ的工作交接清楚、完善。
第二、将SFT的到岗工作迅速开展起来，由于存在人员上不足的特殊性，所以也没有将工作计划的太复杂，主要还是将日常的工作在人员缺少的情况下完成好。
第二部分本月度工作总结我先从小处谈，对自己进行一次剖析。
我觉得领导召开的这次会议真的是太深入人心了，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他部门主管相比，还存在许多的问题，要在保证部门工作做好的前提下向其他主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
我会在今后的工作中不断改进，不断提高，努力做到没有最好只有更好。
对于部门的工作我个人认为在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失。
积极的与各部门配合，加强事前了解，掌握第一手资料，加强预测、分析工作，并按照集团公司及领导要求，认真做好财务工作。
在日常工作中按照财务工作职责，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益达到最大化。
在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
xx年10月份的工作基本报告，如下：1、8日将本月的工作计划一下并进行合理的分配;2、9～14日人员到齐开展工作，结帐、出报表;3、17～22日编制分析报表、报税、核对并发放工资;4、24～29日盘点、整理材料明细及单据、购票开票;5、财务部其他日常性的工作以上是财务部本月度工作情况的基本报告。
公司财务部工作计划安排范文(二篇)
公司财务部工作计划安排范文一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力（1）由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更方便的，经审批能够做简化处理。
（2）财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。
尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。
（3）独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我的账号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。
尤其提议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。
不走交叉账务。
二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。
三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。
通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必须精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。
四、支持预算管理，减少财务审批职责预算控制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。
财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批（但实有异议的也能够提出），以减少财务人员与费用报销人的冲突。
财务科月度工作总结范文(10篇)
财务科月度工作总结范文（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部月度工作计划范文
本文是关于财务部月度工作计划范文，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及
安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。
严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。
尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论
和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。