推荐-SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP 月结及年结操作步骤
步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB523确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
SAP项目用户操作手册CO月结
SAP项目用户操作手册CO月结12020年4月19日SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: .06.02版本: 1022020年4月19日教程目录SAP用户操作手册-CO月结 ......................................... 错误!未定义书签。
1.概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。
2费用报销 .................................................................. 错误!未定义书签。
3非生产性成本中心费用结转.................................. 错误!未定义书签。
4关闭当月报工期间 OKP1 ....................................... 错误!未定义书签。
5生产性成本中心费用分割 KSS2 ............................ 错误!未定义书签。
6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII ............. 错误!未定义书签。
7生产订单作业价格重估 CON2 ............................... 错误!未定义书签。
8生产性成本中心尾差处理...................................... 错误!未定义书签。
9打开在制品期间 KKA0 ........................................... 错误!未定义书签。
10计算在制品 KKAO .................................................. 错误!未定义书签。
11计算差异 KKS1 ........................................................ 错误!未定义书签。
SAP月末年末结账操作指南
以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。
第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。
月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。
年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。
第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。
在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。
使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。
选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。
第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。
通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。
选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。
第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。
使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。
在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。
第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。
第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。
使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。
选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。
如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。
确保财务数据的准确性和一致性。
第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。
这通常由财务和审计团队完成。
审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。
SAP月结年结用户手册(精)
协同商务体验<管理会计> 用户操作手册 (财务组)ZIJIN_财务组_月结年结用户手册_VF_121009.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施项目 V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (6)1.2开、关财务账（集团统一维护） (7)1.2.1业务操作说明 (7)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (9)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (11)1.4CO生产订单月结 (13)1.4.1业务操作说明 (13)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (14)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (16)1.5计提折旧 (18)1.5.1业务操作说明 (18)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (19)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (22)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (23)1.6.1业务操作说明 (23)1.6.2操作步骤 (24)1.7外币评估 (26)1.7.1业务操作说明 (26)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (27)1.7.3操作步骤（外币评估） (29)1.8月结驾驶舱 (32)1.8.1业务操作说明 (32)1.8.2操作步骤 (33)2年结 (36)2.1总账余额结转 (36)2.1.1业务操作说明 (36)2.1.2操作步骤 (37)2.2应收应付余额结转 (39)2.2.1业务操作说明 (39)2.2.2操作步骤 (39)2.3打开资产新会计年度 (40)2.3.1业务操作说明 (40)2.3.2操作步骤 (41)2.4资产余额结转 (42)2.4.1业务操作说明 (42)2.4.2操作步骤 (42)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
SAP结帐操作详细操作指南
SAP结帐操作详细操作指南【前言】一年一度的SAP">SAP结账工作开始了，虽然年付一年的做，但是还是有很多的“芳草”提出这样或那样的问题，现在我再次整理一下结账的相关步骤，其他未明事宜请参考我博客的其他日志。
流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐 (I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐 (II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、概述SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是德国SAP公司开发的一套集成的企业资源规划（ERP）软件。
成本月结是SAP系统中的一个重要功能，用于定期计算和结算企业的成本和费用，为管理者提供决策依据。
本指南将介绍SAP成本月结的操作步骤和注意事项。
二、操作流程1.创建成本中心成本中心是成本月结的基本单位，用于管理和跟踪特定成本和费用。
在SAP系统中，通过使用成本元素、利润中心和其他相关数据来创建成本中心。
2.录入费用和成本在成本中心中录入各项费用和成本，包括直接费用和间接费用。
直接费用指直接与生产和销售相关的费用，如原材料成本和直接人工成本；间接费用指与生产和销售相关，但无法明确归属到特定产品或项目的费用，如管理费用和间接人工成本。
3.选择成本元素成本元素是成本中心中费用和成本的分类方式。
根据企业的具体情况和需求，选择适当的成本元素进行分类，以便后续的成本分析和月结。
4.进行成本分配成本分配是将间接费用按照一定的分摊比例分摊到各个成本中心的过程。
根据企业的成本分摊政策和分摊基准，使用SAP系统的成本分配功能进行分摊操作。
5.进行成本结算成本结算是将所有费用和成本进行汇总和计算的过程。
SAP系统提供了成本结算的功能模块，可以根据成本元素、利润中心等进行成本计算和结算。
6.生成成本报告成本报告是成本月结的结果，用于汇总和展示各项费用和成本的情况。
在SAP系统中，可以通过查询和报表生成功能来生成成本报告，供管理者进行成本分析和决策。
三、注意事项1.数据的准确性在进行SAP成本月结操作时，要确保录入的费用和成本数据的准确性。
错误的数据输入可能导致成本分析和结算的不准确，影响管理者的决策。
2.成本中心的设置在创建成本中心时，要根据企业的组织结构和需求合理设置成本中心的层级和关系。
不当的成本中心设置可能导致成本分配和结算不准确，影响成本分析和决策。
SAP月末结账步骤(本人笔记)
月末结账步骤1, VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致,这样可保证当月收入与成本匹配。
2, COOIS 查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减 少在产品的影响，把所有订单都做 TECC 技术完成处理3, S_ALR 查看成本中心报表，在后续成本要素分配分摊过程中，做一步都要 在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU 酚配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间，KSU5分摊则是在 初级与次级之间进行费用的重分配 ,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成 本中心去•如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5这样可 以费用的原始科目分摊转移（注:这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。
如果是采用 KSU5则要 用到次级（ 43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的 来龙去脉。
KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC:KSES 隹护）。
还要注意循环的属性:重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。
KSU5应该也可以 实现KSV5的功能。
如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，贝师该采用 KSU5."KSS1差异计算（如果KSV5/KSUS 错误应用，差异计算也会错）KSII 作业价格重算（得到实际作业价格）（结果受到上面三步的直接影 9, KKAQ 在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟 FI 核对一下5， 6， KSS2乍业成本分割（固定与变动）（注意同上）7, 响）8, KC8A 联产品成本预结算（预分配）总额）10, KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。
偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKML C P开始操作）物料账月末处理：多级处理确定cKMLcp检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKML C P开始操作）产品成本估算：cK40N物料价格标记cK24/cK40N打开物料期间MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （ 1 ，必须 OB52 先打开会计期间，否则无法下 达。
SAP财务用户操作培训 (月结、年结使用)
FICO 最终用户培训
目录
一、SAP软件简介 二、基本SAP术语 三、主要业务流程介绍 四、财务帐表查询 五、采购核算 六、付款核算与管理
七、销售核算 八、收款核算与管理 九、费用核算 十、固定资产核算 十一、月末结账 十二、年末结账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
（二）、物料期间开关账操作
1、用途？ 开启新的物料期间、关闭物料
期间。只有开启了物料期间，存货 才能进行出入库操作
提示：SAP只允许当期和前一 个物料期间记账 2、事务代码
MMPV 关闭期间 MMRV 允许前期记账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
4、在修车成本结转（内部订单结转） 事务代码：KO8G
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
1、查询坏账计提金额 事务代码：ZFI004
2、填制坏账准备计提的会计凭证 事务代码：F-02
SAP月末 年末结账操作指南(详细)
SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP 月末结帐步骤
SAP 月末结帐步骤The following processes including SD,MM,PP,FI,CO .SD Relevant Steps:1.Check if all delivery in due list have been processed VL06G (Could set backgrou nd jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processed VL06P3.Check if all goods issue in due list have been processed VL044.Check if all billed AR has been release to accounting VFX3PP Relevant Steps:1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time) 2.Check if all production orders that will not be fo llowed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation ev en small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the futu re4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf. MM Relevant Steps1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI Relevant Steps1.Book all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepay ment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash reval uation: F.06 AR AP open items: F.056.GR/IR clearing account regrouping processF.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO Relevant Steps1.Release standard cost estimate CK24Only when there are costing run to be relea sed.2.Cost reallocation according to activity Distribution: CKV5 Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order revaluation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing run CKRU00b.Allow settlement CKMF_RUNc.Allow closing entries CKMG_RUNd.Material selection CKMB_RUNe.Determine costing sequence CKMC_RUNf.Settle single level CKMH_RUNg.Settle multi level CKMM_RUNh.Post closing CKMI另附:财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择 CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
SAP月结年结用户手册
<管理会计> 用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (18)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (21)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (28)1.8月结驾驶舱 (31)1.8.1业务操作说明 (31)1.8.2操作步骤 (32)2年结 (35)2.1总账余额结转 (35)2.1.1业务操作说明 (35)2.1.2操作步骤 (36)2.2应收应付余额结转 (38)2.2.1业务操作说明 (38)2.2.2操作步骤 (38)2.3打开资产新会计年度 (39)2.3.1业务操作说明 (39)2.3.2操作步骤 (40)2.4资产余额结转 (41)2.4.1业务操作说明 (41)2.4.2操作步骤 (41)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期：2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1.3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资-7824807.56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875.54贷：存货跌价准备15875.54命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
sap 月结手册
sap 月结手册一、概述SAP（系统、应用与产品）企业资源规划）是全球领先的企业应用软件提供商，它为全球各行各业的企业提供了全面的企业资源规划解决方案。
月结作为企业财务管理的重要环节，对于确保企业财务数据的准确性和及时性具有至关重要的作用。
本手册旨在为使用SAP系统的企业提供月结操作的指导，帮助企业顺利完成月结工作。
二、月结流程1.准备工作在进行月结之前，需要确保所有日常业务都已经正确录入系统，包括销售、采购、生产等。
同时，要确保所有相关凭证都已经过账，以便进行准确的财务核算。
2.核对账目在进行月结之前，需要对所有账目进行核对，包括总账、明细账、往来账等。
确保所有账目数据准确无误，避免出现误差。
3.生成月结报表在核对完账目后，需要生成各种月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将帮助企业全面了解本月的财务状况。
4.结转损益根据会计准则，需要对本月的损益进行结转。
这包括将销售收入、成本、税费等结转到本年利润科目，并计算出本月的净利润。
5.结算往来账款对于往来账款，需要在月结时进行结算。
这包括核对往来账目，确认债权债务关系，并进行相应的账务处理。
6.生成税务报表根据税法规定，需要在月结时生成税务报表。
这包括增值税申报表、企业所得税申报表等。
确保报表数据准确无误，及时申报纳税。
7.完成月结审计在进行月结时，需要进行审计工作。
这包括对所有凭证进行审核，确保凭证的合法性、真实性和完整性。
同时，要对月结报表进行审计，确保报表数据的准确性和合规性。
三、注意事项1.在进行月结时，要确保系统的稳定性和安全性。
避免在月结过程中进行其他操作，以免影响月结的准确性。
2.对于往来账款的结算，要确保与供应商或客户的核对工作及时完成。
避免出现遗漏或错误，以免影响企业的财务状况。
3.在生成税务报表时，要确保报表数据的准确性和合规性。
避免出现误差或违规行为，以免影响企业的声誉和信誉。
4.在进行月结审计时，要确保审计工作的全面性和细致性。
SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F。
19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期:2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结(包括FI及CO)在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2。
1收发料业务已经全部完成1.2。
2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1。
2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1。
3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分"，查询结果,按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资—7824807。
56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000"，暂估日期录入当月最后一天日期,本示例为9月,所以录入“2010年9月30日”.质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”,单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证.ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875。
54贷：存货跌价准备15875。
54命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”,记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”.工厂录入“1000”，单击闹钟执行。
SAP月结年结用户手册
<管理会计>用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31页脚内容1作者修订目录1月结 (4)1.1开、关物料账（物流集成） (4)1.1.1业务操作说明 (4)1.1.2操作步骤（MMPV） (5)1.1.3操作步骤（MMRV） (7)1.2开、关财务账（集团统一维护） (9)1.2.1业务操作说明 (9)1.1.2操作步骤 (9)1.3内部订单月结 (11)1.3.1业务操作说明 (11)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (12)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (15)1.4CO生产订单月结 (18)1.4.1业务操作说明 (18)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (18)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (21)1.5计提折旧 (24)1.5.1业务操作说明 (24)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (24)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (29)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (31)1.6.1业务操作说明 (31)1.6.2操作步骤 (33)1.7外币评估 (35)1.7.1业务操作说明 (35)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (37)1.7.3操作步骤（外币评估） (40)1.8月结驾驶舱 (45)1.8.1业务操作说明 (45)1.8.2操作步骤 (46)2年结 (52)2.1总账余额结转 (52)2.1.1业务操作说明 (52)2.1.2操作步骤 (53)2.2应收应付余额结转 (55)2.2.1业务操作说明 (55)2.2.2操作步骤 (55)2.3打开资产新会计年度 (57)2.3.1业务操作说明 (57)2.3.2操作步骤 (57)2.4资产余额结转 (58)2.4.1业务操作说明 (58)2.4.2操作步骤 (59)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
SAP系统中(会计部)月底结转成本类科目操作手册模板
目录
1. 概述 (2)
1.1作业说明: (2)
1.2作业人员: (2)
1.3作业范围: (2)
1.4作业流程图： (2)
2．结转主营业务成本 (2)
2.1 作业方式： (2)
2.2 作业人员： (2)
2.3 参考作业流程： (3)
2.4 用途： (3)
2.5 路径： (3)
2.6 结转成本类科目的操作步骤： (4)
2.6.1结转成本类科目： (4)
1. 概述
1.1作业说明:
用于结转成本类科目余额
1.2作业人员:
会计部相应财务人员
1.3作业范围:
月底结账
1.4作业流程图：
2．结转主营业务成本
2.1 作业方式：
手工结转
2.2 作业人员：
财务相关人员
2.3 参考作业流程：
2.4 用途：
月底结账转成本
2.5 路径：
2.6结转成本类科目余额的操作步骤：2.6.1结转成本类科目余额的操作步骤：
1、点击打开
管理
2、点击箭头打开明细
3、点击箭头打开申请
内容
1、找到应交税费-应交增值
税（销项）
2.6.2查看与发票对应的在途金额：
2、点击财务报表
3、点击打开销
售成本报表
会计期间的开始与结束日期
该金额为要转到主营业务成本的在途金额
2.6.3手工结转主营业务成本：
在系统中财务模块的日记账分录中手工结转成本
财务模块操作规范
11/11
1、标注：结转主营业务成本
2、选择相应会计科目：主营业务成本、在途物资。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SAP系统
用户操作手册
流程名称：月末结账
事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088
作者：
创建日期：2012年1月15日
1 事务操作基本信息
1.1 事务操作的目的
此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提
1.2.1收发料业务已经全部完成
1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成
1.2.3所有的发票校验已经全部完成
1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕
1.3
事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101
2 操作步骤
2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检
验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：
借：在途物资-7824807.56
贷：应付暂估 -7824807.56
2.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后
一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
ZFIR0024
2.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总
金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：
借：资产减值损失存货跌价准备 15875.54
贷：存货跌价准备 15875.54
命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
工厂录入“1000”，单击闹钟执行。
执行结果为留样管理明细表。
2.2.1 以表中所列示合计金额在总账中填制凭证。
2.3 打开下月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动,打开物料期间可以让业务正常
进项下月业务。
命令栏中输入事务码MMPV，或通过菜单进入打开物料期间页面。
在公司代码中录入“1000”，期间为当月，本示例为9月，所以录入“09”。
会计年度为当年，本示例为2010年，所以录入“2010”。
单击闹钟执行。
2.4 关闭当月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动, 当关闭物料账的月份不能进行
物料收发转存，目的是为了成本月结前所有物料移动产生的凭证均已经生成，避免业务部门不停对上月的物料移动进行处理，保证财务月结时间。
在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间。
命令栏中输入事务码MMRV，或通过菜单进入打开物料期间页面，敲回车。
在公司代码中录入“1000”，点击。
选择允许前期记账，打开次月的帐,且于系统上勾记允许过上一期的帐,因为要将标准价和实际成本差异值调入上一期
单击，系统显示“已执行功能”
2.5 开关账务期间：财务账务的控制按钮分为＋、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客
户、供应商、物料，当＋与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。
一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。
尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。
命令栏中输入事务码S_ALR_87003642，或通过菜单进入打开账务期间页面。
在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。
系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。
系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。
2.6应付暂估清帐：由采购订单收货的时候自动产生的贷方应付暂估金额在发票校验后会
在借方生成相同金额的一笔，并且对应到同一采购订单号，因为该科目属于需要未清项管理的，在月末通过系统系统自动查找该科目下已经发票校验完成的借贷双方进行清账。
命令栏中输入事务码F.13，或通过菜单进入应付暂估清帐页面,敲回车键。
在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，记账日期录入“2010.09.30”，选择“选择总分类账科目”、“GR/IR科目特别处理”，过账参数：清帐日期“2010.09.30”,期间“9”选择“测试运行”。
点击闹钟
点击
2.7外币评估：对于外币余额科目和有外币往来的科目需要使用月末汇率进行外币评估，
产生汇兑损益。
命令栏中输入事务码FAGL_FC_VAL，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，评估关键日期“2010.09.30”，评估范围选择“CN”,选择“创建过账”，凭证日期及记账日期录入“2010.09.30”，记账日期选择“9”。
点击闹钟
点击过账
点击
2.8GR/IR重分类：针对货物已达发票未达，或者发票已达货物未达。
公司只有货到票未
到情况，而且通过应付暂估科目核算，所以本公司可以不做此事务。
命令栏中输入事务码F.19，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，结账日“2010.09.30”，选择“GR/IR结账”。
敲回车
点击闹钟执行
2.9应收应付重估：应收账款的贷方余额需要重分类到预收账款，应付账款的借方余额需要重分类到预付账款，系统按照单个客户和供应商进行判断自动调整。
命令栏中输入事务码FAGLF101，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，资产负债表关键日期“2010.09.30”，排序方法选择“sap”，评估范围选择“CN”,选择“产生记账”，凭证日期“2010..09.30”,凭证类型“SA”,记账日期“2010..09.30”,记账期间“9”。
点击闹钟
点击“过账”
点击保存
3.0产成品领用进项税转出：查询产成品出库明细表。
命令栏中输入事务码ZMM008，敲回车。
在公司代码中选择公司“1000”，结账日“2010.09.30”，选择“GR/IR结账”。
3.1开关账务期间：财务账务的控制按钮分为＋、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供应商、物料，当＋与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。
一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。
尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。
命令栏中输入事务码S_ALR_87003642（OB52），或通过菜单进入打开账务期间页面。
在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。
系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。
系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。