公司结算集中处理流程介绍

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公司结算集中处理流程介绍

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集中作业后
实施前后台业务分离，更多地依赖技术控制，将业务流程相对复杂的交易，上收到后台集中处理中心，实现各种业务风险的集中控制。
缩短柜面业务处理时间，降低柜员劳动强度，提高服务效率。
将部分柜面人员转型为营销人员，挖掘客户潜力,提高网点经营效益。
公司业务系统2.0版本的建设意义
新流程注意事项
前台柜员办理业务时，需对凭证或营业执照等证件的真伪进行辨别。
对凭证进行拍照时，如果背面有信息的，应该一同采集影像进行上传。例如：支票、汇票、本票及身份证等。前台发起交易时，附件张数为必输项，与实际上传的图片影像相等。例如：申请书为三联，那附件张数就是三张。柜员手工修改汇划费、手续费、工本费或紧急标志时，均需由业务主管进行授权。
会计监督检查体系还不够完善，风险控制还没有涵盖业务操作的全方位与全过程，基层会计管理与业务风险管控水平参差不齐。
集中作业后
简化支行柜员业务操作手续
实现柜面业务操作集中化、流程化、专业化，提升服务水平
风险管控由分散到集中，极大程度地降低了柜面操作风险
业务流程化，增强了银行的核心竟争力
流程撤销
流程退回
可选择同时退回多个凭证录入员，但每次只能退回到一个节点。
目录
概述新旧流程的对比
业务案例演示
凭证切片模板的制作
模板定制工具用户操作手册
公司业务2.0模板制作工具
问题交流
公司业务系统2.0版本的建设目标
强化内控管理控制业务风险
•简化网点柜员业务操作手续建设流程银行提高运营效率 •综合前台交易界面持续业务创新 •增进柜员与客户交流
降低人力成本
•风险管控由分散到集中 •前、后台相互制约 •事中控制风险

公司清算的工作流程及内容

公司清算的工作流程及内容公司清算是指将公司的全部或者部分资产变现，并按照法律规定，清偿公司的全部或者部分债务，最终解散的一种方式。

下面是公司清算的工作流程及内容。

一、准备清算事项1.制定公司清算计划：确定清算的目标、范围、流程、时间及参与人员。

2.任命清算组成员：由法定代表人或董事会决定组建清算组，指定组长。

3.通知债权人及其他相关方：通知公司债权人、股东、员工及其他相关方进行备案登记。

二、清查资产负债1.建立清算资产负债表：按照财务会计准则，对公司的资产和负债进行全面清查和估值。

2.核对账目及勾稽：核对银行、供应商、客户付款、欠款等相关账目。

确保账目准确无误。

三、清算资产处置1.编制资产处置方案：通过拍卖、协议转让、抵债平衡等方式以变现公司资产。

2.资产评估：选择专业机构对公司资产进行评估，确定其市场价值。

3.资产处置执行：按照资产处置方案实施，将公司资产变现。

四、清偿债务1.制定债务清偿方案：根据公司债权人情况，制定清偿方案，并征得债权人的同意。

2.债务清偿执行：按照清偿方案，按次序清偿债务。

优先清偿的债务包括税款、员工薪酬、社会保险费等。

五、清算结算1.清算报告编制：由清算组负责编制清算报告，其中包括清算业绩、清算资产处置情况、债务清偿情况等。

2.公告及备案：对清算报告进行公告，并向管理机关申请备案。

3.分配剩余资产：如果清算后仍有剩余资产，按照公司章程或者法律规定进行分配。

六、终止公司1.注销登记：在完成清算后，向相关主管部门申请注销公司登记。

2.公告纳税期限截止：在公司注销后，需要对截止日期内的纳税事项进行处理、缴纳税款。

3.公告注销事项：对公司注销事项进行公告，以便债权人提出异议。

总结：公司清算是一项复杂的工作，需要确保合法、公平、公正地处理公司资产和债务。

公司清算的工作流程包括准备清算事项、清查资产负债、清算资产处置、清偿债务、清算结算和终止公司等六个阶段，每个阶段都有具体的工作内容。

结算业务流程

采购物资到货保管员将供货单位入库单传递给结算员对账确认发票金额结算员根据入库单对当月账目进行统计预结算工作审价请款采购员请款财务人员明细审核总经理批准财务付款会计结算对总经理已审批应付单据进行付款并记账收付款发票采购员通知供货单位开具发票相关单据入库结算流程
流程说明
《增值税发票》
数量：一式五份
来源：订货单位
流向：沈阳卓鼎商贸有限公司
数量：一式五份
来源：由订货单位定制
流向：订货单位、沈阳卓鼎商贸有限公司
《增值税发票》
数量：一式五份
来源：沈阳卓鼎商贸有限公司
流向：订货单位
应付结算流程
流程说明
应付流程
1、保管员将供货单位《入库单》传递给结算员；
2、结算员对当月进库物料应结算明细统计，并负责与供货单位结算人员核对，确认应开具发票明细以及金额；
3、采购员根据双方核对后的采购明细及金额提付款申请，需要会计审核、总经理批准
4、采购员通知供货单位开具《增值税发票》。
5、会计收到经理批准应付单据及供货单位《增值税发票》后付款，并登记相应账目记账。
相关单据
《入库单》、《增值税发票》
《入库单》
数量：一式2份
来源：供货单位提供
流向：沈阳卓鼎商贸有限公司
应收流程
1、结算员对当月需要结算明细以及价格进行统计核算；
2、核算后与对方对账人员核对结算明细以及月结开发票金额；
3、双方核对后结算账目，经财务人员审核，总经理批准后开具相关发票；
4、销售员将发票送到订货单位，并负责跟踪追缴回款，财务人员对回款登记账目。
相关单据
《物资入库验收单》、《增值税发票》
《物资入库验收单》

银行对公清算结算业务集中处理操作指引(模版)

对公清算结算业务集中处理操作指引对公清算结算业务集中处理是将网点柜台对公业务后台处理集中至分行集中处理中心的业务模式。

具体而言包括两种模式，一是网点柜台操作人员负责接受客户指令、采集业务影像信息并验印，集中处理中心操作人员负责根据影像信息进行业务处理的业务处理模式；二是分行集中处理中心人员负责接受客户或电子业务指令进行业务处理的业务处理模式。

根据是否需要将处理结果返回前台临柜人员，可将对公清算结算集中处理业务区分为单向类业务（例如：汇兑）和交互类业务（例如：签发银行本票，现金取款）。

一、系统简介对公业务集中处理业务涉及到以下业务系统：核心业务系统、运营业务集中系统、图形化网点前端系统、影像业务管理平台系统（以下简称影像系统）与验印系统。

核心业务系统是业务交易的主系统，所有的账务处理，以及数据维护、查询、支付密码核验仍由核心业务系统中完成。

运营业务集中系统是对集中处理的业务采取流程化管理的系统，以集约化的方式促进业务处理标准化、规范化。

图形化网点前端系统是集中作业流程的发起端，也是交易的前端展示系统，柜员交易操作在该系统中完成。

影像系统是负责采集、查询、传输业务影像信息，并对集中处理的业务采取流程化管理的系统。

验印系统是从支付条件为“凭验印”的业务影像中截取印鉴，自动核对印鉴并返回结果，同时对使用安全码的凭证做安全码核对检查，对自动验印失败的切入手动验印。

二、网点柜台受理业务方式的主要节点及处理要求网点柜员受理对公业务时，应按照流程处理要求办理，各个节点处理人员应根据该节点需要完成的任务履行各自的职责，具体包括：（一）网点经办：受理客户业务，进行凭证真实性和业务合规性审查，采集基本业务信息和影像信息并验印，向客户提供受理回单；对于交互类业务，在中心处理完毕后，向客户提供银行票据或进行其他后续处理。

1、环节A1 受理业务：按柜台服务规范受理业务。

2、环节A2 合规审查1）审查业务是否为我行可以受理的业务；2）审查业务是否为本柜员可以受理的业务；3）审查客户提交的原始凭证是否真实、有效；4）审查手续是否齐全，凭证要素填写是否完整、准确。

供应商结算流程

供应商结算流程一、结算准备。

供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。

二、货物发运。

在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。

在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。

三、货物验收。

我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。

如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。

四、发票开具。

在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。

发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。

五、结算申请。

供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。

结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。

六、结算审核。

我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。

确保结算金额的准确性和合理性。

七、付款。

经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。

供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。

八、结算记录。

我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。

同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。

九、问题处理。

在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。

确保结算工作的顺利进行。

十、结算结束。

一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。

以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。

在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。

公司结算集中处理流程介绍

凭证切片是指通过模板工具对凭证的某些域进行设置后，系统根据
设置的凭证模板自动对凭证进行切割。
内容管理平台结合拍照仪，将采集影像的功能嵌入在具体的交易里，
提供模板制作工具，以实现对凭证进行识别和切片的目的，并且具备影像上传及储存的功能。
目前凭证录入员只录入五个要素，分别是：付款账号、收款账号、凭证号码、出票日期、金额。因此账户类的交易目前无需分发给凭证录入员。
前台发起交易时，附件张数为必输项，与实际上传的图片影像相等。例如：申请书为三联，那附件张数就是三张。
柜员手工修改汇划费、手续费、工本费或紧急标志时，均需由业务主管进行授权。
目录
实时付款—-前台柜员
录入附件张数、紧急标志（默认，可修改，修改需授权）、备注入为选输项
实时付款—-凭证录入员
审票
验印
复核
授权
记账
客户离场
授权，查询
业务主管
前台柜员
柜台受理业务，初审票据，保证合规；录入少部分信息-金额、凭证号码等，影像扫描，验印，上传
凭证录入员
结算处理员（经办）
按影像切片录入信息
对影像进行复审，并对交易信息进行补录
对部分交易进行再次审核
结算处理员（复核）
结算主管中心主任
实时付款—-结算处理员（经办）
实时付款—-结算处理员（经办）
当前台柜员与凭证录入员录入的信息不一致时，输入框为黄色，将鼠标移到该输入框时，能显示凭证录入员录入的信息，可选择退回某个节点，或直接修改，由结算
主管进行授权
实时付款---前台打印
点击待办事项列表里节点名称为“前台柜员打印” 的交易，即可按提示进打

集团公司结算中心工作流程

目录集团公司结算中心工作流程1一、前提条件1二、结算中心收款出纳1三、结算中心付款出纳1四、各企业付款出纳2材料会计工作流程3一、原材料入库业务3二、原材料出库业务3销售会计工作流程5一、发货业务5二、开具发票业务5三、销售提成业务5付款出纳工作流程6一、单据审核业务6二、支付及报表业务6工业品、消费品主管会计工作流程7一、登记发货及销售业务7二、工资费用分配业务7三、成本结转业务7四、利润形成分析8五、纳税申报8附注9集团公司结算中心工作流程一、前提条件1)集团各个企业必须设立两个银行帐户，一个是收款帐户，即对销售客户公开的帐户，外部汇款必须存入此帐户。

另一个是付款帐户，主要是对外付款。

2)集团公司设立一个基本帐户。

3)各企业开设的付款帐户和集团公司开设的基本帐户在同一银行，节省银行之间的交换时间。

二、结算中心收款出纳1)结算中心收款出纳负责整个春龙集团公司各企业收款业务，制作各企业的收款业务凭证。

2)结算中心收款出纳将当日收到现金存入各企业的收款帐户。

对于酒店和建筑公司收到的现金交结算中心付款出纳，并根据结算中心付款出纳开具的收款收据制作付款凭证。

3)结算中心收款出纳通过开转帐支票给结算中心付款出纳将各企业收款帐户中的银行存款转入集团公司银行基本帐户，并根据结算中心付款出纳开具的收款收据制作付款凭证。

4)结算中心收款出纳第二日上午将上一日的收付款凭证转交各企业付款出纳，特殊情况下，经结算中心批准，可以每周三或每周六转交。

5)结算中心收款出纳每周一向结算中心付款出纳领取各企业转帐支票5张。

如果每周末企业有M张转帐支票未用完，下周一只能领出5-M张。

三、结算中心付款出纳1)结算中心付款出纳每日接收并核对由结算中心收款出纳交纳的现金和银行进帐单，并对结算中心收款出纳按企业分别开具收款收据，同时制作收款凭证。

2)结算中心付款出纳每天下班前将资金日报表报集团总经理和财务部长、结算中心主任。

3)结算中心付款出纳每周按计划费用定额和批款单将款拨给各企业付款出纳。

公司采购供应链结算及财务决算流程介绍

公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。

-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。

-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。

-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。

-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。

2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。

-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。

-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。

-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。

-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。

3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。

-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。

-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。

-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。

总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。

同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。

房地产公司结算管理业务流程

编号:
结算管理业务流程节点说明
节点62,施工进度报告
1.施工单位对本月、季完成的工作量进行统计，根据施工进度情况做进
度报告。

2.将进度报告送监理处审核。

节点F3,审核
1.监理对施工单位的进度报告进行审核。

2.对报告中所记录的已完成工作量进行核对。

3.确认进度报告中所报工程质量是否有问题。

4.在审核后的报告上签字后送至工程部。

节点D3,审核
1.工程部就工程进度，工程质量和文明施工等方面对施工情况进行审核。

2.签字并交至造价部审核。

（时限：三日内完成）
节点C3,审核
1.造价部对工程进度报告进行审核。

审核内容应包括所完成的工程量是否
属实、所报送的工程单价是否和预算（中标）单价符合
（时限：三日内完成）
节点C4,结算工程款
1.造价部根据工程完成进度、质量等情况结算工程款。

2.将结果交至总造价师审批。

节点B4,审批
1.总造价师对造价部的结算情况进行审核。

2.签字确认后转到财务部。

节点F5,合同审核
1.财务部根据合同进行审核，并计算应扣除款项和实际应结算款；
2.将付款申请、造价部结算报告、工程验收报告交总经理审批。

节点A6,审批
1.总经理进行审批，合格后签发。

2.将审批结果下发财务部。

节点F7,支付
1.财务部支付工程款。

公司结算流程

公司结算流程公司结算流程是指公司内部各部门之间进行结算的一系列流程和步骤。

公司结算流程的规范与否直接关系到公司内部的财务管理和运营效率。

一个良好的结算流程能够有效地提高公司的财务管理水平，减少财务风险，提高资金利用效率，保障公司的正常运营和发展。

首先，公司结算流程的第一步是收集各部门的结算信息。

各部门在一定的时间周期内（通常是每月末）需要将本部门的费用支出、收入等相关信息准确地报送给财务部门。

这些信息包括但不限于各项费用的发生时间、金额、用途等。

接下来，财务部门需要对收集到的各部门结算信息进行核对和汇总。

核对的主要目的是确保各项费用的真实性和准确性，避免出现错误或遗漏。

一旦发现问题，财务部门需要及时与相关部门沟通协调，解决问题。

然后，财务部门会根据核对和汇总的结果，进行结算凭证的制作。

结算凭证是结算流程中非常重要的一环，它记录了公司内部各部门之间的结算款项和款项的用途，是结算的有效凭证。

随后，财务部门会根据结算凭证进行资金的划拨和支付。

根据各部门的实际需求和公司的资金状况，财务部门会将相应的款项划拨到各部门的账户中，或者进行支付给外部供应商、合作伙伴等。

最后，财务部门需要对整个结算流程进行总结和分析。

通过对结算流程的总结和分析，可以及时发现问题和不足，进一步完善和优化公司的结算流程，提高结算效率和质量。

总之，公司结算流程是公司内部各部门之间进行结算的一系列流程和步骤，对公司的财务管理和运营效率有着重要的影响。

一个规范、高效的结算流程能够有效地提高公司的财务管理水平，减少财务风险，提高资金利用效率，保障公司的正常运营和发展。

因此，公司需要高度重视结算流程的建立和优化，不断完善和提升结算流程的质量和效率。

企业工程结算制度

企业工程结算制度一、目的和原则为规范公司工程项目的资金管理，保证工程款项的合理支付与使用，特制定本结算制度。

本制度以公正、客观、透明为原则，确保每一笔款项的合理性和合法性，同时保障承包商和供应商的合法权益。

二、结算范围和对象本结算制度适用于公司所有工程项目的结算活动，包括但不限于材料采购、劳务分包、设备租赁、工程款支付等。

结算对象为参与项目建设的各方供应商、承包商和其他服务提供者。

三、结算流程1. 工程进度确认：项目负责人需定期提交工程进度报告，由相关部门审核确认。

2. 结算申请：根据工程进度和合同约定，承包商或供应商向公司提交结算申请。

3. 资料审核：财务部门负责审核结算资料的完整性和准确性。

4. 费用核算：根据合同条款和实际完成的工作量，财务部门进行费用核算。

5. 审批流程：核算完成后，需经过项目负责人、财务负责人和总经理等多级审批。

6. 款项支付：审批通过后，财务部门按照约定的支付方式和时间进行款项支付。

四、结算标准和依据结算应以合同约定为准，结合工程量清单、设计变更、现场签证等实际情况进行。

所有的结算标准必须符合国家相关法律法规，并且遵循行业惯例。

五、异常处理如在结算过程中发现任何不符合规定的情况，应立即暂停结算，并启动调查程序。

对于违规行为，应按照公司规定和合同约定进行处理。

六、监督和管理公司应建立健全的监督机制，确保结算过程的透明和公正。

同时，鼓励员工和合作方对结算过程中的任何不规范行为进行举报。

七、其他事项本结算制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

集团公司工程结算管理流程

集团公司工程结算管理流程SHAPE编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程图流程概况目的对工程造价进行准确核算及有效控制，为工程款按合同有计划拨付提供依据，确保工程施工的正常进行，使工程承包合同各项条款得以切实履行，并为开发项目投资成本的测算和控制提供依据。

适用范围适用于建筑、构筑、安装、装饰等工程及其它需根据预决算来确定合同造价的工程。

定义无主导部门成本控制部部门流程中承担职责董事长负责审批竣工决算书。

总经理负责决定是否送外委造价咨询公司进行结算。

成本控制分管领导负责审核竣工决算书。

成本控制部负责编制竣工决算，并与施工单位核对竣工决算。

项目管理部审计监察部负责组织工程结算的审计和监督；负责第三方审价机构的选择、业务委托及联络。

工作程序竣工决算的审核外委造价咨询公司结算的审核对委托编制部分，成本控制部进行10%-15%的抽查验算，如果委托造价咨询公司验算结果符合要求则进行签字确认，如测算结果不符合要求，再行抽查10%-15%进行验算，如果偏差大于5%则要求委托造价咨询公司重新计算，如成本控制部的验算结果仍超出5%，由成本总监报总经理是否需进行二次审核，如需，报审计监察部组织选择另外一家委托造价咨询公司进行计算；成本控制部预算人员初步确认外委咨询公司结算后，与施工单位负责进行争议部分的沟通，并最终确定结算结果，成本控制部预算人员对结算结果进行复核，分析前后差异原因，如未发现问题，报成本控制部经理、成本控制分管领导进行确认；确认无误后成本控制部预算人员将《工程结算报告》提交审计监察部进行审计；审计监察部审计通过后，施工单位和成本控制部签章确认，成本控制部填写《工程决算审批表》，报项目管理分管领导、成本控制分管领导和总经理审核，董事长审批；审批通过后，由施工单位将全套决算装订成册，并附目录和汇总表，形成决算报告作为财务管理部支付工程款的依据；非外委造价咨询公司结算的审核非委托造价咨询公司审核部分：成本控制部预算人员负责工程结算审核；结算审核应采用量价分离的方式：依据图纸，对结算工程量逐一进行审核；依据合同约定计价条件，对结算费用进行审核；当天完成的审核结果，由双方签字确认。

公司集团结算管理制度

第一章总则第一条为规范公司集团结算行为，加强财务管理和内部控制，提高结算效率，降低经营风险，保障公司集团利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司集团及其下属所有分子公司、分支机构及项目部的结算活动。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：结算活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）真实性原则：结算数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：结算工作应按时完成，确保财务数据的时效性；（四）安全性原则：加强结算资金安全管理，防范结算风险。

第二章结算范围与流程第四条结算范围：（一）公司集团内部各分子公司、分支机构及项目部之间的结算；（二）公司集团与外部供应商、服务商、合作伙伴之间的结算；（三）工程项目、采购、销售等业务活动产生的结算。

第五条结算流程：（一）业务部门提出结算申请，提交相关资料；（二）财务部门审核结算申请，确认结算金额及支付方式；（三）财务部门办理支付手续，确保资金安全；（四）业务部门确认收款，并进行结算确认；（五）财务部门对结算情况进行归档、统计分析。

第三章结算管理职责第六条财务部门职责：（一）制定结算管理制度，组织实施并监督执行；（二）负责结算申请的审核、支付手续的办理及资金安全管理；（三）对结算数据进行统计分析，及时发现问题并采取措施；（四）配合审计、稽核等部门开展结算审计工作。

第七条业务部门职责：（一）按照公司集团规定和业务需求，提出结算申请；（二）配合财务部门提供结算所需资料；（三）对结算结果进行确认，确保结算数据的真实性；（四）及时反馈结算过程中发现的问题。

第四章结算风险防范第八条结算风险防范措施：（一）加强结算人员的职业道德教育，提高风险意识；（二）严格执行结算审批制度，确保结算资金安全；（三）加强对结算数据的管理，确保数据真实、准确、完整；（四）建立结算风险预警机制，及时发现和防范结算风险。

第五章附则第九条本制度由公司集团财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

中国邮政储蓄银行公司结算业务集中处理操作规程-支付密码分册(2013年版)-6

中国邮政储蓄银行公司结算业务集中处理操作规程-支付密码分册（2013年版）目录1 支付密码 (1)1.1 总则 (1)1.2 支付密码基本规定 (2)1.3 支付密码器密码 (3)1.3.1 基本规定 (3)1.3.2 业务处理流程 (7)1.3.2.1 新增支付密码器账号 (7)1.3.2.2 支付密码器密码校验 (9)1.3.2.3 变更支付密码器账号 (11)1.3.2.4 变更指定账号的支付密码器 (13)1.3.2.5 删除支付密码器账号 (15)1.3.2.6 “一户多机”账户新增支付密码器 (18)1.3.2.7 “一户多机”账户指定签名密码器 (20)1.3.2.8 变更支付密码器账号密钥 (22)1.3.2.9 支付密码器解锁 (24)1.3.2.10 支付密码器停用 (25)1.3.2.11 支付密码器启用 (27)1.3.2.12 支付密码器作废 (29)1.3.3 系统操作流程 (31)1.3.3.1 支付密码器初始化 (31)1.3.3.2 增加支付密码器账号 (32)1.3.3.3 校验支付密码 (32)1.3.3.4 删除支付密码器账号 (33)1.3.3.5 同账号增发支付密码器 (34)1.3.3.6 指定签名支付密码器 (34)1.3.3.7 更换支付密码器账号密钥 (35)1.3.3.8 支付密码器解锁 (35)1.3.3.9 支付密码器停用 (36)1.3.3.10 支付密码器启用 (36)1.3.3.11 支付密码器作废 (37)1.3.4 风险提示 (37)1.4 支付密码单密码 (38)1.4.1 基本规定 (38)1.4.2 业务处理流程 (40)1.4.2.1 密码单账户登记 (40)1.4.2.2 发放支付密码单 (42)1.4.2.3 支付密码单密码校验 (42)1.4.2.4 更换密码单账户密钥 (43)1.4.2.5 密码单账户停用 (44)1.4.2.6 密码单账户启用 (46)1.4.2.7 密码单账户注销 (48)1.4.3 系统操作流程 (50)1.4.3.1 密码单账户登记 (50)1.4.3.2 发放支付密码单 (50)1.4.3.3 更换密码单账户密钥 (51)1.4.3.4 密码单账户停用 (51)1.4.3.5 密码单账户启用 (52)1.4.3.6 密码单账户注销 (52)1.4.4 风险提示 (53)1.5 支付密码查询业务 (53)1.5.1 信息查询 (53)1.5.1.1 密码器用户信息查询 (53)1.5.1.2 密码单用户信息查询 (54)1.5.1.3 密码器中账号查询 (54)1.5.1.4 账号绑定的支付密码器查询 (55)1.5.2 日志查询 (55)1.5.2.1 密码器管理日志查询 (55)1.5.2.2 当日密码器管理日志查询 (56)1.5.2.3 密码单发放日志查询 (57)1.5.2.4 密码器账户管理日志查询 (57)1.5.2.5 密码单账户管理日志查询 (58)1.6 附则 (58)1支付密码1.1总则（一）为保障存款人资金安全, 规范支付密码的管理和使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行关于支付密码使用与管理的通知》（见银发…1997‟175号）、《中国邮政储蓄银行支付密码管理办法（2013年1.0版）》（见邮银发…2013‟1166号）等有关规章制度，结合我行实际，制定本操作规程。

公司清算的一般流程

公司清算的一般流程公司清算是指公司解散、终止经营或者破产时，按照法定程序将公司的资产变现，清偿债务，结清员工工资和社会保险等事项的程序。

公司清算的一般流程主要包括以下几个步骤：首先，确定清算责任人和清算委员会。

公司清算程序的第一步是确定清算责任人和清算委员会。

清算责任人通常由公司股东会或者法院指定，负责管理和监督整个清算程序。

清算委员会由公司的股东或者法院任命，负责监督和决定公司清算的相关事务。

其次，编制清算财产清单。

清算财产清单是公司清算的重要准备工作，包括了公司所有的资产、债务和其他权益。

清算财产清单的编制需要全面、准确地列出公司的各项资产和负债，为后续的资产变现和债务清偿提供依据。

然后，进行资产变现和债务清偿。

在清算过程中，清算责任人需要根据清算财产清单，采取合法、有效的方式变现公司的资产，包括但不限于出售、抵债或者清偿债务。

在资产变现的过程中，清算责任人需要严格按照法律程序和程序进行，确保公平、公正地处理债务清偿事宜。

接着，结清员工工资和社会保险。

在公司清算过程中，清算责任人需要将员工的工资、社会保险等合法权益列入清算范围，按照法律规定进行结清。

这包括了员工的工资、年终奖、加班费等各项应得报酬，以及社会保险的缴纳和结算。

最后，办理公司清算手续。

公司清算的最后一步是办理公司清算手续，包括了向工商登记机关申请注销、向税务机关申报纳税、公告清算等程序。

在这一步，清算责任人需要按照法律规定，逐项办理公司清算的相关手续，确保公司清算工作的合法、规范进行。

综上所述，公司清算的一般流程包括了确定清算责任人和清算委员会、编制清算财产清单、进行资产变现和债务清偿、结清员工工资和社会保险、办理公司清算手续等步骤。

在整个清算过程中，清算责任人需要严格按照法律程序和程序进行，确保公司清算工作的合法、规范进行。

希望本文能够对公司清算流程有所帮助，谢谢阅读。

工程公司结算管理制度

工程公司结算管理制度一、目的和原则制定结算管理制度的目的在于规范工程项目的结算流程，确保结算的准确性和及时性，防止财务风险，保障公司利益。

制度遵循公正、透明、高效的原则，适用于公司内所有工程项目的结算活动。

二、组织结构公司应设立专门的结算部门，负责结算工作的组织和管理。

结算部门应配备专业的财务人员，对工程项目的成本进行监控和分析，确保结算数据的真实性和合法性。

三、结算流程1. 项目启动：项目启动时，应明确项目的预算和成本控制目标，作为后续结算的依据。

2. 进度报告：项目经理需定期提交工程进度报告，报告中应包含完成工作量和相应的成本支出。

3. 变更管理：任何工程变更都应及时记录并评估其对项目成本的影响，必要时更新预算。

4. 结算申请：项目完成后，项目经理应提交完整的结算申请，包括工程量清单、实际成本报告等。

5. 审核验证：结算部门对提交的资料进行审核，确保所有数据的准确性和合规性。

6. 结算报告：审核无误后，结算部门出具结算报告，明确项目的最终成本和应付款项。

7. 付款执行：根据结算报告，财务部门执行付款，同时保留必要的支付凭证和文件。

四、风险管理为防范结算风险，公司应建立风险评估机制，定期对项目进行风险评估，并制定相应的应对措施。

对于大额支付，应实行分级审批制度，确保资金的安全。

五、信息公开结算管理制度要求高度的信息透明度。

公司应确保所有结算信息能够被适当地记录和存档，并在必要时向相关利益方披露。

六、持续改进公司应定期回顾和评估结算管理制度的有效性，根据实际情况进行调整和优化，不断提高结算管理的效率和质量。

七、附则本结算管理制度自发布之日起生效，由结算部门负责解释和修改。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

费用结算工作流程及指引

费用结算工作流程及指引工作流程一、冲差1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，假如是就要依照财务(叶翠云)处提供的返利单〔小梁总已批的〕按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。

如客户有专门要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。

2、降价冲差：依照降价差额〔需小梁总同意〕打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方：A、客户开折让证明B、客户退回我司往常发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具托付书〔托付书需给发货组及财务各一份〕，在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具物资验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户依照退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具物资验收单，我处收到验收单后再依照报告内容区分是单纯的退货依旧退货补发依旧退货平帐，假如是单纯的退货就直截了当办理退货手续应能够了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，依照明细表的单价办理此次退货平帐。

3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具物资验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单〔微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处〕。

4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%办退货。

如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管〔FB4A、FB4B〕20元/米，柜机5米管〔FB5A〕30元/米。

5、残机退货收修理费：领导在报告中注明要扣修理费的就要收客户退货修理费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算修理费，售后部出具残机责任区分统计表和修理费通知书，依照这些资料打修理费单〔正数单〕，此份单需财务开发票收对方钱。

公司工程款结算制度

公司工程款结算制度一、总则为规范公司工程款的结算管理，保证工程款的合理结算及支付，加强对工程款的监督和管理，提高公司工程款使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程款的结算与支付管理，包括但不限于各类工程建设款、工程合同款、工程变更款。

三、工程款结算流程1. 工程款结算申请1.1 工程项目经理或财务部门在每季度末收集该季度的工程款结算相关资料，包括工程进度、工程合同、工程量清单、工程变更单等。

1.2 工程项目经理或财务部门将上述资料整理汇总，并填写工程款结算申请表，报送公司领导审核。

2. 工程款结算审核2.1 公司领导接收工程款结算申请表后，对工程项目的进度、工程量清单以及相关资料进行审核，确保工程款结算的准确性和合理性。

2.2 如有需要，公司领导可要求工程项目经理或相关部门提供补充资料或进行进一步核实。

3. 工程款结算审批3.1 经公司领导审核通过后，工程款结算申请表将提交给财务部门进行审批。

3.2 财务部门对工程款结算申请表进行审批，确认工程款结算金额及结算方式。

4. 工程款支付4.1 财务部门在收到工程款结算申请表后，按照约定的结算方式将工程款支付给承包商或相关单位。

4.2 财务部门将支付信息记录在公司财务系统中，确保工程款的及时支付和准确入账。

五、工程款结算的监督和考核1. 工程款结算的监督1.1 公司领导对工程款结算过程进行监督，确保结算过程合规、透明。

1.2 财务部门对工程款结算流程进行跟踪监控，及时发现并纠正结算过程中的问题。

2. 工程款结算的考核2.1 公司领导对工程项目的工程款结算进行评估，根据结算结果对工程项目经理和相关部门进行考核。

2.2 财务部门定期对工程款结算的整体情况进行统计分析，向公司领导提供结算情况的监督报告。

六、工程款结算的风险管理1. 风险识别1.1 公司对工程款结算过程中可能存在的风险进行识别，并制定相应的控制措施。

1.2 工程项目经理和相关部门需加强对工程款结算过程中可能存在的风险进行监控和管理。

财务公司结算业务部职责和业务流程

财务公司结算业务部职责和业务流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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