关于采购与财务付款那些事
采购与付款财务制度
采购与付款财务制度第一章总则为规范公司的采购与付款流程，确保公司财务运作的合规性和有效性，特制定本制度。
本制度适用于公司的所有采购与付款活动，涵盖了采购流程的各个环节和付款方式的具体规定。
公司的员工在执行采购与付款活动时应严格遵守本制度的相关规定，确保公司的财务安全和稳定发展。
第二章采购管理1. 采购需求的确定（1）公司各部门在有采购需求时，应填写《采购需求单》，详细说明采购物品名称、规格、数量、单价、用途等相关信息，并填写提报人姓名、日期等内容。
（2）采购需求单由部门负责人审核签字后，报送给采购部门进行核实和确认。
2. 采购审批流程（1）采购部门收到采购需求单后应根据公司的采购审批流程进行审批，包括物品需求的合理性、供应商的信誉度等方面。
（2）如果采购金额超过公司设定的审批权限，需报请公司领导层审批。
3. 供应商选择与评估（1）采购部门应根据公司的供应商管理制度，选择信誉度高、价格合理、质量有保障的供应商进行合作。
（2）对已有合作的供应商应定期进行评估，并及时更新供应商资料。
4. 采购合同的签订（1）采购部门在确定采购物品和供应商后，应起草《采购合同》，明确双方的权利和义务、交付方式、付款条件等内容，并依据公司规定的程序签订合同。
（2）公司的合同管理部门应对合同进行备案存档，并及时进行跟踪管理。
5. 采购物品交付及验收（1）采购部门应妥善安排物品的交付方式和时间，并及时通知相关部门进行验收。
（2）验收部门在收到物品后应进行仔细检查，确保物品的数量和质量与合同一致，如有瑕疵应及时与供应商联系，要求其处理。
6. 采购结算（1）采购部门在完成验收后，应将验收单据和相关资料报送给财务部门进行结算。
（2）财务部门在核对无误后，及时向供应商支付采购款项。
第三章付款管理1. 付款方式的选择（1）公司的付款方式包括银行转账、现金支付、支票支付等多种方式，应根据具体情况选择合适的支付方式。
（2）采购金额较大或需要长期支付的应优先选择银行转账等安全的支付方式。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程一、制度概述采购付款制度是企业内部为了规范采购活动和财务管理而制定的一套制度，旨在明确采购流程中的付款环节，确保资金的安全和有效利用，保障企业的采购运营顺利进行。
该制度包括了采购付款的基本原则、付款流程、授权审批、付款凭证的审核等内容。
二、制度内容1. 采购付款的基本原则（1）公开透明原则：采购部门应公开公正地进行采购活动，确保供应商的选择有公平机会。
（2）节约原则：采购部门应通过议价或集中采购等方式取得最低的采购成本。
（3）合法合规原则：采购部门必须根据相关法律法规进行采购活动，确保采购过程的合法性和规范性。
2. 付款流程（1）采购付款申请：采购部门根据采购合同及供应商提供的发票等材料，填写采购付款申请，包括付款金额、付款对象、付款理由等。
（2）申请审批：采购付款申请须由采购部门经理或指定的负责人进行审批，审批通过后提交给财务部门。
（3）财务审批：财务部门根据采购付款申请进行核对，包括发票真实性、税务合规性等，审核通过后，将付款申请转至财务主管审批。
（4）审批付款：财务主管对付款申请进行最终审批，并将付款指令发送给支付平台或银行，进行付款操作。
（5）付款确认：财务部门将付款记录保存，并核对付款凭证的真实性和完整性，确保付款金额与采购付款申请一致。
3. 授权审批（1）采购部门授权：根据采购付款额度的大小，采购部门负责人可以授权自己的下属进行一定额度的采购付款审批，超过额度的付款申请需上报给上级进行审批。
（2）财务授权：财务部门设定各项支付权限，根据职位、职务和财务经验等进行划分，确保采购付款操作的安全性和合规性。
4. 付款凭证的审核（1）原始凭证的保存：财务部门应将采购付款相关的所有原始凭证进行归档和保存，以备后续审计和查询。
（2）凭证的复核：财务部门对采购付款凭证进行复核，包括凭证编号、金额、日期等信息的准确性检查。
（3）主管审批：财务主管对采购付款凭证的复核结果进行审批，确保凭证的真实性和合规性。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程引言采购付款制度是组织内部的一项重要管理制度，它规范了采购活动中的付款流程，确保采购资金的合理使用和风险控制。
本文将详细介绍采购付款制度的内容和流程，以帮助企业实施有效的采购付款管理。
一、采购付款制度的重要性采购付款制度是企业内部财务管理的重要组成部分。
通过规范采购付款流程，可以有效地控制采购成本、降低风险，确保采购资金的合理使用和流动性。
同时，采购付款制度也可以提高企业内部的管理效率，加强与供应商的合作关系，保证采购活动的正常进行。
二、采购付款制度的内容1. 付款权限和责任在采购付款制度中，应明确各级员工的付款权限和责任。
一般情况下，财务部门拥有最高的付款权限，负责审核和批准付款申请。
采购部门和相关部门负责编制付款申请，并确保所购商品或服务的质量和数量符合要求。
同时，还应规定相关员工在采购付款中的权限范围和责任，以避免滥用付款权限和造成损失。
2. 付款申请与审批流程采购付款制度中应明确付款申请与审批的流程。
一般而言，付款申请应以书面形式提交至财务部门，包括相关采购合同、收货单、发票等相关文件。
财务部门在收到付款申请后，根据审核的要求，对申请进行审核，并决定是否批准付款。
审批通过后，财务部门将拟付款金额与预算进行对比，确保资金的合理使用。
3. 付款方式和期限采购付款制度中还应规定付款的方式和期限。
采购付款方式一般有电汇、支票、现金等多种方式，应根据实际情况选择合适的付款方式。
付款期限是指企业在确认商品或服务符合要求后，需要在一定的时间内付款的要求。
合理的付款期限不仅可以维护与供应商的良好关系，还能提高企业的信誉度。
4. 采购合同管理采购付款制度中还应包括对采购合同的管理。
采购合同是采购付款的依据，规定了采购的商品或服务、付款方式、付款期限等关键信息。
采购合同的签订和管理应严格按照企业内部的规定进行，确保合同的合法性和有效性。
三、采购付款流程1. 采购需求确认在进行采购付款前，首先需要确认采购需求。
采购与付款财务制度
采购与付款财务制度为了加强对公司采购和付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范经营风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度仅包括公司商品的采购与付款，公司采购固定资产、无形资产、日常办公用品等不在本制度范围。
公司采购与付款行为涉及到关联公司，应遵循本制度规定。
一、采购计划和资金预算1.采购部门采购商品要有采购计划和资金预算，采购部门根据销售计划、仓库库存定期（年度/季度/月度预算）编制采购计划和资金预算，由商城管理中心、财务部、总经理审批。
2.每月25日前提交下月采购计划及资金预算到财务部。
3.因发生未预计到的促销活动或销售增长需要增加商品采购，采购部门需要根据销售部门提供的销售增长预期追加采购预算和资金计划，由商城管理中心、财务部、总经理审批。
4.发生因销售未达到预期的情况，采购部门应根据销售及仓库库存情况及时调整采购计划和资金预算，避免多采购造成库存积压和占用资金。
5.财务部门依据审批后的采购计划和资金预算审核并支付货款。
无计划的采购和无资金预算的支付申请财务部有权拒绝。
二、供应商及产品管理1.商城管理中心会同相关部门筛选、审核供应商资质、产品资质及入驻要求后，报总经理审批。
2.商城管理中心负责将经过审批的供应商信息录入系统，内容包括：供应商名称、编号、地址、联系人、开票信息、付款信息、采购商品信息（名称、规格、单位）、供应商账期等形成供应商档案并及时对其信息变更进行更新。
3.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购，并只能采购审核通过的商品。
4.采购账期权限:供应商采购账期、赊购金额由总经理、财务部和采购部共同确定并制定供应商授信政策与程序。
采购部在此公司供应商授信政策的基础上与纳入供应商目录的供应商协商并以此为原则签订采购合同。
5.商城管理中心应向财务部门提供供应商信息档案。
6.财务部审核各类采购、入库单据及付款申请时，要先审核供应商及产品是否经公司审批通过。
三、合同1.产品部负责采购合同起草并提交商城管理中心、总经理审批。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程
采购付款制度是指企业所建立的一套规范化的制度和流程，用于管理和审批采购款项的支付。
以下是一般的采购付款制度及流程的步骤：
1. 采购付款申请：采购员在采购完成后，向财务部门提交采购付款申请，包括采购单据、发票等相关文件和信息。
2. 审批流程：财务部门对采购付款申请进行审核，确保采购的合理性和真实性。
申请可能需要经过多级审批，视企业规模和相关政策而定。
3. 付款准备：经过审批的采购付款申请将被转发给付款处理部门，在付款前，财务部门需要做好付款准备工作，包括核对账户信息、收集相关文件等。
4. 付款执行：财务部门根据付款准备工作，执行付款操作，通常通过电子转账、支票等方式进行。
5. 付款核对：付款完成后，财务部门需要核对付款记录和付款通知，确保金额和收款方的准确性。
6. 付款记录和归档：财务部门将付款记录和相关文件进行归档，以备将来的审计和查询需要。
需要注意的是，具体的采购付款制度和流程会因企业的规模和需求而有所不同。
此外，合规和风险控制也是采购付款流程中需要重点关注的方面。
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采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1. 请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请, 请购权旳分派方式会伴随企业经营性质发生变化, 企业本着提高效率旳原则安排请购活动。
（1）原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及告知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对, 确定实际需采购数量。
（2）平常物料或劳务请购。
由使用部门直接提出, 由本部门主管和财务资金预算主管人员审批, 由采购部门采购。
（3）例外事项旳请购。
不定期发生设备或价值较大资产旳采购, 通过尤其授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单, 一式三份, 本部门一份, 一份财务部门, 作为编制采购资金预算旳根据, 另一份传递给采购部门, 作为编制采购实物预算旳根据。
采购申请单传递中要审核同意。
2. 采购实行。
采购部门首先进行询价, 初步确定供应商旳选择范围。
然后安排竞标投标事项, 确定供应商。
再一步与供应商签订采购协议。
最终由采购人员编制采购订单, 确认采购业务。
同步采购人员将商品分批运回企业, 并监督运送过程。
3．验收。
验收部门根据采购订单及采购协议执行验收, 对商品质量、数量等考察, 形成验收单, 验收单一式三份, 验收部门一份, 仓管部门一份, 作为入库和保管旳根据, 会计部门一份, 作为采购业务核算旳原始凭证。
4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购协议和有关凭证及时传递给会计人员, 验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门, 会计人员编制记账凭证, 复核后交会计主管根据复核和审核后旳凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大体包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请, 会计部门从两条线处理该业务, 一是出纳人员旳付款流程,二是会计人员旳核算流程。
1. 付款流程。
（1）有关人员审核供应商发票；（2）出纳人员根据审核后旳供应商发票支付款项, 在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭证, 并进行审核；（4）根据记账凭证编制记账凭证汇总表, 并据以登记银行存款日志账。
财务与采购协同流程供应商付款管理采购成本核算财务报销流程
财务与采购协同流程供应商付款管理采购成本核算财务报销流程财务与采购协同流程：供应商付款管理、采购成本核算与财务报销流程在现代企业的运营中，财务与采购是紧密相关的两个部门。
财务部门负责企业的资金管理和财务报告，而采购部门则负责采购物品和服务以满足企业的需求。
为了确保财务与采购的协同效率，供应商付款管理和采购成本核算以及财务报销流程的优化便成为了企业管理的重要环节。
一、供应商付款管理供应商付款管理是指企业对与其合作的供应商进行支付的管理和规范。
一个高效的供应商付款管理流程可以确保及时支付，并降低因拖欠付款而导致的关系恶化和信誉损失。
1. 采购订单确认采购订单确认是供应商付款管理流程的第一步。
在采购部门确认采购需求后，与供应商进行协商和确定订单细节，如订单数量、价格、交货日期等。
同时，采购部门还需确保供应商与企业签署正式的合同或协议，明确双方的责任和义务。
2. 入库与验收入库与验收是供应商付款管理流程中的重要环节。
财务部门需要根据采购部门提供的相关信息，核实货物的到货情况和质量，并与采购订单进行比对。
只有当采购物品被成功入库并验收合格后，财务部门才能按照采购合同的约定进行付款处理。
3. 发票核对与录入供应商提供的发票是供应商付款管理流程中不可或缺的一部分。
财务部门需要核对发票与采购订单的一致性，包括价格、数量、税额等。
在核对无误后，将发票信息录入财务系统，并进行相关账务的处理。
4. 付款审批与执行付款审批与执行环节需要财务部门按照企业内部的财务控制流程进行。
一般来说，财务部门需要进行付款申请的审批，包括审查发票的真实性和合规性。
一旦付款申请得到批准，财务部门便可通过银行转账、支票等方式将款项支付给供应商。
二、采购成本核算采购成本核算是指企业对采购过程中产生的成本进行清晰和准确的核算和分析。
通过对采购成本的核算，企业能够更好地掌握和管理采购活动的成本，并为财务报告提供准确的数据支持。
1. 采购成本分类首先，企业需要将采购成本进行合理的分类，以便更好地进行核算。
采购及付款流程财务制度
采购及付款流程财务制度一、引言采购及付款是企业日常运营中非常重要的一环。
有效的采购及付款流程财务制度能够确保企业的供应链顺畅、资金运作安全、资金使用合规。
在这篇文章中，我们将介绍一套完善的采购及付款流程财务制度，以帮助企业建立一个高效、安全的财务管理体系。
二、制度目的1. 确保采购活动符合企业的战略目标和财务需求；2. 管控采购行为，防止滥用职权导致的财务风险；3. 确保供应商的合规性，保障企业资金的安全；4. 保障企业资金的有效利用，减少资金占用。
三、制度内容1. 采购流程1.1 采购计划每个部门负责人应根据业务需求制定采购计划，明确采购物品、数量、预算和采购时间，经相关负责人审批后提交采购部门备案。
1.2 采购申请部门负责人根据采购计划填写采购申请单，包括采购物品、数量、单价、供应商等信息，经部门负责人审批后提交给采购部门。
1.3 供应商评审采购部门负责对供应商进行评审，评估其信誉、质量、售后服务等情况，确定合适的供应商进行洽谈。
1.4 采购合同签订经过谈判后，与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、单价、交付方式、付款方式等具体内容，双方盖章后生效。
1.5 采购执行供应商按照采购合同的约定进行货物的交付，采购部门负责验收并确认，1.6 付款申请采购部门根据验收结果填写付款申请单，经财务部门审核后提交给财务总监审批。
1.7 付款财务部门负责按照付款申请单的内容办理付款，登记相关账务，并将付款凭证存档。
2. 付款流程2.1 付款申请各部门负责人根据合同约定或服务完成情况填写付款申请单，明确付款金额、付款对象等信息，经财务部门审批后提交给财务总监审批。
2.2 付款执行财务总监审批后，财务部门按照付款要求开具支票或转账等付款方式进行付款，同时登记相关账务，并存档付款凭证。
2.3 付款确认财务部门通知供应商付款情况，并要求其确认，确保付款的准确性和及时性。
3. 内部控制3.1 职责分离必须严格区分采购、验收、财务三个环节，并明确责任人，避免权责不分导致的内部风险。
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关于采购与财务付款那些事
关于采购与财务付款那些事
采购要求付款的原因很简单，主要来自两个方面：一是销售部门传导的压力，产品销量剧增，库存告急，再不备货将导致无货可销，直接影响到销售部门的绩效考核；二是供应商施加的压力，要货可以，现款交易，一手交钱，一手交货，什么？还有上批货的欠款，赶紧付了，否则别想再拿走一分钱的货！
财务不付款的原因也很简单，亦有两个方面：一是付款资料不齐，或无采购合同，或缺发票和入库单等资料；二是审批流程不全，要么仅有采购部门人员的签字，要么缺了其他审批者审批……
解决之道：换位思考
当两个部门各自站在自己的立场上考虑问题时，战争就爆发了，一边是采购扯着嗓子大呼付款，一边是财务缓声回应且慢。
如果分开来看，两个部门都做得没错。
采购部门作为销售部门的后援，在产品畅销即将脱销之际，有义务有责任寻找货源补仓，如果遇到紧俏商品的供应商趁火打劫，不谈神马信用、账期，一味要求现款，着急催促付款也在情理之中。
财务部门作为资金管控的重地，对每一分钱付款每一
笔付款都要严格把好关，对付款资料不齐付款手续不全者予以拒绝，亦是符合规定的。
当两者遭遇时，难道除了各自为政僵持不下以外，就没有更好的解决办法吗？大鹏认为，解决之道就是换位思考。
首先，作为业务部门之一的采购部门，要遵循公司的相关规章制度，理解并支持财务部门的资金管控要求，严格按照付款程序办理付款业务：付款资料不齐，赶紧补！实在是没办法立即补上的，承诺一个补全期限，到时报财务部门备案。
付款手续不全，立马办！盯着审批者一个一个地签字，出差在外怎么办？电话或短信沟通、QQ或微信拍照审批，回来后补签。
其实，财务管控资金的主要出发点就是防范风险，只要一切付款风险尽在可控范围，财务部门也没有理由死磕不付款。
其次，作为资金管控的财务部门，除了坚持原则按规矩办事外，也要理解业务部门的不易，毕竟财务的一个重要职能就是服务，为业务做好服务，怎么做？当采购付款有问题时，不是简单粗暴地两个字“不行”或“不能”，而是采用“可以试试这个办法”或“最好能这样处理”给出一个合理的解决方案。
除了告诉采购为何不能付款的理由外，还要提供建议或意见，供其参考，特别是在采购付款紧急的情况下，更要帮其想办法解难题，提供一个“两全齐美”的解决之道，在风险可控的前提下满足采购付款的需要。
现实工作中，咱们会计给人的感觉是中规中矩、生硬呆板，但是业务给人感觉却能灵活变通、左右逢源，这不足为奇，主要是各自岗位性质不同所致。
如果换位思考，财务在守住风险“红线”的前提下，方式方法尽可能灵活一点，业务在满足业务需求的基础上，多一点资金管控的风险意识，或许采购和财务就不会再因为付款引发战争，即使引发战争，也会因为双方换位思考而揠旗息鼓握手言和。
一句话，业务和财务一团和气没有争吵，那是不正常的；同理，业务和财务总有矛盾天天争吵，这也是不正常的。
业务和财务因为角度不同，肯定有矛盾，避免不了争吵，但是，通过换位思考和积极沟通，肯定可以化解矛盾，达成一致意见，因为，办法总比困难多。