项目部季度经济活动分析报告样本

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建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板

项目经济活动分析报告（年季度）项目批准人：审核人：编制项目：编制日期：目录一、项目概况…………………………………………………………………………（一）项目基本情况………………………………………………………………（二）项目人员情况………………………………………………………………（三）工程、物资采购情况（四）工程进度情况………………………………………………………………二、项目总体盈亏情况………………………………………………………………三、项目收入情况分析………………………………………………………………（一）业主工作量确认情况………………………………………………………（二）索赔工作完成情况…………………………………………………………四、项目成本情况分析………………………………………………………………（一）项目总成本发生情况………………………………………………………（二）本期已完工程成本分析（三）出包费分析…………………………………………………………………（四）零星点工分析………………………………………………………………（五）材料费分析…………………………………………………………………1、材料费总体分析…………………………………………………………2、材料量差分析……………………………………………………………3、材料价差分析……………………………………………………………4、采购保管费分析…………………………………………………………5、废旧物资处理分析………………………………………………………6、库存物资分析……………………………………………………………（六）机械使用费分析……………………………………………………………（七）其他直接费分析……………………………………………………………1、临建费分析………………………………………………………………2、安全文明施工成本分析3、专项措施费用分析………………………………………………………4、施工水电费分析…………………………………………………………（八）管理费分析…………………………………………………………………五、变更优化执行情况分析……………………………………………………………六、资金收支分析………………………………………………………………………七、本期经济活动分析总结……………………………………………………………八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：一、项目概况（一）项目基本情况* 工程位于，合同工期，合同价格为万元。

某项目部季度经济活动分析报告样本资料全

XXX项目季度经济活动分析报告（讨论稿）(XXXX年XX度)审批人：审核人：编制人：编制单位：xxxx项目经理部编制时间：XXXX年XX月XX日目录一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析（一）经营情况分析（二）盈亏分析（三）潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析（一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、综合评价分析XXX工程XX季度经济活动分析报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。

现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标1、XXXX年XXX度各项目完成情况2、主要项目工期目标2.1 本年XX度节点工期目标主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。

(1)(2)(3)……2.2 本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)……（二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。

收集汇总质量有关的数据等等。

2.工程安全情况详细描述本季度项目生产安全情况。

项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。

收集汇总安全生产的有关数据等等。

3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。

（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。

(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。

项目经济活动分析

项目经济活动分析一、主要技术经济指标完成情况1、工期：1、1计划工期：1、2实际工期：1、3延长或提前时间：1、4原因分析：2、形象进度：2、1计划形象进度：2、2实际形象进度：2、3原因分析：3、文明施工：3、1计划指标：3、2完成情况：3、3原因分析：4、安全生产：4、1计划指标：4、2完成情况：4、3原因分析：5、1计划指标：5、2完成情况：5、3原因分析：6、施工产值：6、1计划指标：6、2完成情况：6、3原因分析：二、项目月度成本和累积总成本情况三、人工费用成本盈亏分析1、人工工程量盈亏情况：2、工程量盈亏原因分析：3、人工单价盈亏情况：4、单价盈亏原因分析：5、下一步对策：四、材料费用成本盈亏分析1、“甲供”材料量差差异情况：2、“甲供材料量差原因分析：3、主要材料量差差异情况：4、主要材料量差原因分析：5、主要材料价差差异情况：6、主要材料价差原因分析：7、脚手架材料租赁费差异情况：8、脚手架材料租赁费差异原因分析：9、模板租赁费差异情况：10、模板租赁费差异原因分析：11、模板摊销费差异情况：12、模板摊销费差异原因分析：13、零星材料费差异情况：14、零星材料费差异原因分析：15、下一步对策：五、机械费用成本盈亏分析1、设备租赁费差异情况：2、设备租赁费差异原因分析：3、机械燃动力费差异情况：4、机械燃动力费差异原因分析：5、经常修理费差异情况：6、经常修理费差异原因分析：7、下一步对策：六、现场经费成本盈亏分析1、安全文明施工、CI措施费用成本差异情况：2、安全文明施工、CI措施费用差异原因分析：3、临时设施费用成本差异情况：4、临时设施费用差异原因分析：5、试验、检验费用成本差异情况：6、试验、检验费用差异原因分析：7、二、三线人员工资差异情况：8、二、三线人员工资差异原因分析：9、招待费用成本差异情况：10、招待费用差异原因分析：11、办公费用成本差异情况：12、办公费用差异原因分析：13、差旅费用成本差异情况：14、差旅费用差异原因分析：16、不可预见费用成本差异情况：17、不可预见费用差异原因分析：18、下一步对策：七、二次经营和风险防范1、本月工作总结：2、本月工作成果：3、次月工作策划：八、潜亏和“潜盈”分析1、预测潜亏项目内容：2、预测潜亏的金额：3、预测“潜盈”的项目内容：4、预测“潜盈”的金额：。

项目月、季度经济活动分析会报告

XXXXXX项目月/季度经济活动分析会报告效果图项目经理：________________________________________ 商务负责人：_______________________________ 填报日期：_________________________________关注微信公众号：鸿»1筑缸，更多精彩资料每天更新分享目录一、工程概况及合同主要条件 (X)二、工期履约情况 ................................. ×三、项目收入分析 (X)四、项目成本分析 (X)五、商务策划实施情况 ............................. ×六、资金情况 (X)七、上期问题整改完成情况 ......................... ×八、本期成本管理亮点及经验教训 (X)九、下期成本控制重点难点及措施 ................... ×项目经济活动分析报告一、工程概况及合同主要条件1、工程形象进度：同经济活动分析附表一项目已完形象进度确认单2、履约情况分析：（工期履约情况简要分析，是否延后，有无风险）三、项目收入分析1、自施产值收入单位：元2XX%,XX%3、业主审批报量与实际自施产值差异分析分析确权达到/未达到指标要求的原因4、收款情况单位：元5、总包管理配合服务费6、局内部分包缴纳的总包管理费7、业主签证变更及索赔7.1工期签证情况7.2签证变更情况7.3业主索赔情况7.4业主反索赔风险分析过程中确权情况及收款情况四、项目成本分析关注微信公众号：鸿»1筑缸，更多精彩资料每天更新分享单位：元《主要成本指标与实际成本指标对比表》（主要对应《工程成本管理办法》附件2-项目主要成本控制指标）具体情况分析如下：1、劳务费分析本期目标成本XX万元，实际成本XX万元，节超额XX万元，节余率XX%O 1.1节超原因分析：（针对节超情况具体分析）1.2劳务分包结算办理情况：（包括合同外签证应办未办、应扣未扣、结算争议等情况分析）1.3下期控制措施：（分解到相关责任人）2、材料费分析1.1主材分析：钢筋分析：单价分析：累计钢筋实际成本平均单价为XX元/吨，钢筋收入平均单价为XX元/吨。

项目季度成本分析报告(模板)

年月份成本分析报告
编制：＿＿
分管领导：＿＿
项目经理：＿＿
编制单位：项目部（盖章）
年月
项目成本分析报告
一、工程概况
1、合同名称：
2、建设单位：
3、工程地址：
4、合同开竣工日期
5、合同签订金额万元，总建筑面积平方米，其中包括：
二、现场形象进度
形象进度：
三、项目资源配置情况
项目部现有管理人员，分包队伍个，现场施工人员合计约人。

四、项目分析的具体内容
1、收入成本及收益分析
截至年月日，开累完成施工产值万元，完成总投资额 %，项目已列账成本费用万元，收支相抵，项目部实现收益万元，综合收益率 %。

2、资金状况及贷款（借款）原因
五、变更索赔情况分析
六、成本管理存在的主要问题
七、针对上述问题拟采取的措施及上期整改情况。

项目部经济活动分析报告模板

项目部经济活动分析报告模板经济活动分析报告编制单位：**项目部编制时间：**年**月项目部**年度（季度）经济活动分析报告第一部分：项目施工情况一、工程概况本部分主要介绍项目的基本情况，包括项目规模、工程内容、地理位置等。

二、项目进展情况一）形象进度根据附表1-1，简要说明项目整体形象进度情况。

二）施工计划完成情况根据附表1-2，简要说明项目施工产值完成情况。

三、项目工期目标一）主要项目工期目标1.XX季度（年度）节点工期目标主要描述项目部季度（年度）设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。

2.本季度（年度）节点目标实现情况主要描述本（季度）年度目标实现情况及工程进度情况。

二）形象进度计划安排根据附表1-3，分析里程碑形象进度计划情况。

四、工程分包管理详细说明本项目的分包情况，包括分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题采取的措施等。

五、施工生产情况分析1.项目部本季度（年度）施工计划、完成情况说明未完成施工计划的原因，并列出下个季度（年度）进度计划安排的保证措施。

2.影响工期因素分析说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等因素对工期的影响。

3.设计图纸交付情况1）影响设计及图纸交付的主要问题。

2）采取的措施。

3）图纸交付统计情况根据附表1-4，分析说明图纸交付情况。

第二部分：财务基本情况一、总体财务状况一）资产负债情况二）损益情况要分别对财务决算报表反映情况、项目实际盈亏情况进行说明，参见附表《项目实际盈亏报表》。

三）现金流情况二、项目资金收支分析根据附表2-1，分析业主计价批复、拨款情况；根据施工合同梳理拨款支付条款，分析应收账款逾期构成状况；公司垫资情况；支付款项按照A、B、C类资金分别说明；项目税金支付情况要作专项说明（包括税务筹划相关工作）；项目后期资金来源与预计资金需要量情况等。

三、存货分析一）存货总体情况说明项目存货的总体情况，包括总额、占总资产比、较年初比较增减情况等。

项目经济活动分析会报告模板

一公局经便﹝2016﹞29号关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知公司所属各施工单位：为更好地做好项目成本核算、分析、纠偏工作，公司经营管理部编制了《项目经济活动分析会报告》（季度、月度）模板，现印发给你们，要求各单位认真做好经济活动分析工作，充分发挥经济活动分析会对项目成本管理的指导作用。

单位每季度组织在建项目和主体完成工项目开展一次经济活动分析会,要重数据、重分析、重改进、重效果，本着实事求是的原则做好经济活动分析会，要确保经济活动分析工作扎实有效，促进企业持续、健康发展。

模板参照《项目经济活动分析会报告》（XX年X季）。

项目每月开展一次经济活动分析会，重点分析对成本影响因素的分析、采取的应对措施及取得的效果，要确保分析会的质量，真正起到有效控制项目成本的作用。

模板参照《项目经济活动分析会报告》（XX年X月份）。

《项目经济活动分析会报告》（季度、月度）模板至下发之日起执行，原《公司级经济活动分析模板》和《项目级经济活动分析模板》废止。

附件1：项目经济活动分析会报告（XX年第X季度）附件2：项目经济活动分析会报告（XX年XX月份）经营管理部二O一六年六月二十七日附件1项目经济活动分析会报告（XX年第X季度）一、项目概况1、工程概况（1）基本情况本项目位于省市区（镇），建设单位，路线全长 km，中标合同价万元，有效合同价万元。

合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)。

（2）施工难点2、主要资源配置项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。

项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。

3、工程进展情况（1）季度完成情况本季度完成施工产值*万元，占单位下达季度计划产值*万元的*%，占业主下达季度计划*万元*%。

（2）开累完成情况累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。

经济运行分析报告季度参考模板

经济运行分析报告季度参考模板一、前言（办公室）公司本季度主要工作及完成情况二、公司总体经济运行情况分析（一）主要经济指标完成情况。

（财务部）1、资产负债及所有者权益分析资产、负债、所有者权益等经济总量的规模；资产负债及权益类主要明细项的变动情况对比及原因分析。

2、收入成本及利润分析收入、成本、利润等经济指标及主要明细项的增长变化情况及对比分析；（二）预算完成情况分析。

（财务部）1、财务指标预算完成情况按照财务预算指标，对标分析各财务指标的预算执行情况，对预算执行差异较大的进行原因分析；特别关注董事会、集团预算指标完成情况。

2、投资预算完成情况本年追加投资预算完成情况分析。

3、所投公司盈亏分析分析所投资公司的盈亏情况、与上年同比增减情况、利润预算完成比例、公司对应的投资收益情况；重点分析同比增长明显、预算完成良好以及亏损企业的情况。

（三）投资分析（投资部门）1、公司投资进展情况及分析：主要包括公司拟投资项目的基本情况、进度情况、投资预期等，分析研究项目投资可行性及进展。

2、所投资公司情况分析：（1）所投资公司指标分析：所投资公司近3年1期的各项指标（如：主营业务收入、利润总额、净利润（归属于母公司）、净资产收益率、成本费用率、年化投资回报率等）与投资前论证指标对比；（2）所投资公司问题分析、管理建议及处理方案执行进展：分析公司运行中的问题、公司应对的策略、具体解决方案以及方案的执行情况。

（四）人力资源分析(人力资源部)分析人工成本结构、变化、预算执行等情况；三、经济运行存在的问题及措施(各部门提出，财务部汇总)（一）存在的问题通过对比分析找出差距、不足与问题，从影响经济运行的各项因素中分析产生问题的原因，并分清问题的主观与客观性、主要与次要性、一般与特殊性，防止片面性。

（二）采取的措施广泛吸收先进的经济管理理念和方法，针对存在的问题及原因，有针对性地提出具体可行的解决途径或措施。

四、结束语。

中铁六局集团项目经理部经济活动分析示范文本

欢迎阅读内部资料，注意保密XXX工程XXXX年XX月份经济活动分析报告中铁六局集团XXX公司XXX项目部万业主开累批复验工计价万元，目前资金到位率为%，较合同约定支付比例%高（低）%。

4.资金集中情况。

公司下达的资金集中度为%，目前实际资金集中度为；较公司下达的预算指标高（低）%。

5.现款上交情况。

项目部开累应交公司管理费万元，实际已上交万元，（超/欠）交公司万元；其中：累计应交代扣代缴资金万元，截止目前已交万元，完成率为%。

6.清收目标完成情况。

○1公司下达年度清收目标万元，目前已实现计价万元，完成率为%；○2项目二次经营目标万元，目前已实现计价万元，四方签认手续完备待计价万元，需要完善资料金额万元。

7.清欠目标完成情况。

○1公司下达年度清欠计划万元，目前已收回下达年度重点督办清欠计划万万元，占年度经费预算万万元%，四、工期进度情况合同工期个月，自年月日至年月日，实际开工时间为年月日；目前，工程进度完工百分比为%。

较业主要求的工期进度是否滞后？（是，请简要说明滞后多长时间？采取的主要措施？按整体进度滞后和关键节点工期滞后分开说明/否，简单说明；如：工程进度满足业主及合同工期要求。

）目录一、项目基本情况 ......................................................................(一)项目概况............................................................................(二)项目管理模式及人员情况...................................................二、施工生产进展情况...............................................................(一)产值完成情况.....................................................................(二)主要形象进度完成情况 ...................................................... (三(一(二(三(一(二(三(四(五(六(七(八(一(二六、项目责任成本情况分析........................................................(一)各章节责任成本盈亏分析...................................................(二)成本要素管控分析..............................................................七、资金分析 .............................................................................(一)资金集中情况.....................................................................(二)资金收支情况.....................................................................(三)现款上缴情况.....................................................................(四)项目有息负债情况..............................................................(五)公司往来款情况 .................................................................(六)项目使用承兑汇票情况 ......................................................八、安全质量环保分析...............................................................(一)本月安全质量环保管控情况 ...............................................(二)安全环保事故情况..............................................................(三)质量事故情况.....................................................................(四)安全生产费用计提和使用情况............................................ (五201×年××月份经济活动分析报告--中铁六局**项目经理部一、项目基本情况(一)项目概况（各项目根据实际情况进行修改）预付款，建筑工程预付款比例为%，安装工程预付款比例为%；目前预付款余额为万元。

建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板

项目机械设备季度经济活动分析报告

项目机械设备季度经济活动分析报告随着经济的发展和技术的进步，机械设备在各个领域中发挥着重要的作用。

在项目的建设过程中，机械设备的运用对项目的顺利实施和效益提升起到至关重要的作用。

本报告旨在对项目机械设备季度经济活动进行分析，以便为项目决策者提供决策参考和改进方案。

一、项目机械设备市场现状分析当前，在全球范围内，机械设备市场稳定增长。

尤其是新兴市场，由于工业化进程的加速和基础设施建设的需求增加，对机械设备的需求持续增长。

然而，市场竞争激烈，机械设备供应商需要不断创新和提升技术水平，以满足市场需求。

二、项目机械设备运用情况分析在项目的各个阶段中，机械设备都扮演着不同的角色。

从项目的规划和设计阶段开始，机械设备的选择和使用就需要被充分考虑。

在土地平整和基础设施施工阶段，需要使用挖掘机、推土机等机械设备进行施工作业。

此外，在建筑结构的搭建和设备的安装阶段，需要使用吊车、起重机等机械设备进行作业。

项目的投产和运营阶段，机械设备的维护和管理也是至关重要的。

三、项目机械设备成本和效益分析机械设备的成本是项目建设过程中的一项重要支出。

项目决策者需要合理评估机械设备的成本，并保持成本和效益的平衡。

对于项目建设而言，机械设备的标准化和规模化采购可以降低成本，并提高项目的经济效益。

此外，优化机械设备的使用和管理，加强维护和保养工作，可以延长机械设备的使用寿命，减少设备故障和停机时间，提高项目的效益。

四、项目机械设备技术创新分析机械设备的技术创新对于项目建设具有重要意义。

随着科技的发展和应用，新型机械设备不断涌现，创新技术的应用也为项目带来了新的机遇和挑战。

例如，自动化技术的应用可以提高施工效率和质量，减少人力成本。

智能机械设备的使用可以实现远程控制和监测，提高设备的安全性和可靠性。

因此，项目决策者应关注机械设备技术创新的趋势，及时采纳新技术，提升项目的竞争力和效益。

五、项目机械设备管理和维护分析机械设备管理和维护对项目建设和运营具有重要影响。

工程项目经济活动分析模板 (2)

项目部经济活动分析报告模板一、项目基本情况1、工程基本情况（工程部提供）青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨。

二、项目部组织机构及人员配备1、项目班子2人，其中经理1人，负责中心全面工作。

副经理1人（兼生产部部长），负责生产加工和材料进库及配送工作。

2、部门设置：项目部设置两部，即生产部、保障部。

生产部配备6部长132是否已经得到整改，如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。

三、项目生产任务完成情况（工程部分析）（一）生产任务完成情况1、本期生产任务完成情况，与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。

（由于施工队施工图纸未到，上个月公司未下达生产计划）2、开累生产任务完成情况，与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后，对控制性或重难点工程应单独分析。

针对工期进度滞后制定整改措施。

（由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和）管各项资否工方案排有班，四、项目经营情况（一）项目经营结果（财务部分析）1、项目本期经营情况通报项目本期盈亏总体情况（依据主表１）。

此处盈亏指与业主收入相对比。

注意：分析本期盈亏时应遵循收入与成本费用配比原则，同时应保证本期盈亏、本期开累盈亏和上期开累盈亏数据在逻辑关系上的正确性。

2、项目开累经营情况通报项目开累经营结果，定包利润指标完成情况，定包利润现款上交情况，以及潜在收益和风险等或有事项。

312对照项目策划书及二次经营目标，分析二次经营工作实施情况；变更索赔资料的收集、签认和上报情况；那些变更索赔项目还没有完成基础资料收集和签认工作，落实责任人及完成期限；分析说明项目上报的变更和索赔那些已经得到业主批复，那些尚未得到业主批复，对于未批复的变更和索赔项目应分析原因和制定对策。

（无二次经营情况）五、项目责任成本控制情况分析（重点）（一）责任成本盈亏分析（财务部分析）对照《直接责任成本盈亏核算表》（主表1-2），按分部分项工程或费用类别分析本期直接成本责任预算的执行情况。

季度经济活动分析

经济活动分析报告一、核算依据1、《施工预算》；2、项目开工至本月实际完成工程量；3、项目开工至本月机械设备投入及消耗情况统计；4、项目开工至本月材料实际消耗统计；5、项目开工至本月作业队实际投入劳务费用、小型机具等；6、项目开工至本月间接费及其他直接费等实际支出。

二、主要形象进度及施工产值完成情况1、主要形象进度路基防护累计完成 m3桥梁工程（挖桩）累计完成米桥梁工程（桩基砼）累计完成米桥梁工程（立柱砼）累计完成立方米桥梁工程（梁板预制）累计完成片隧道工程累计洞身开挖米2、形象进度产值截止2009年第3季度累计完成产值元其中：工程量清单第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、总体盈亏情况1、根据本项目施工预算，以及本季我部实际完成施工产值为依据，计算出项目本季目标成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目标成本总计为元。

2、根据项目生产经营部、人事财务部、材料设备部、工程技术部等相关部门提供的成本核算资料计算出，本季我部发生实际成本分别为：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，实际成本总计为元。

3、其他额外增加成本：4、开工截止目前已发生间接费用共计元。

5、开工截止目前已发生其他直接费用共计元。

6、营业及附加税共计元。

7、上级管理费共计元。

综合施工产值、实际成本及其他费用计算出到目前为止累计利润为元。

四、成本及费用节超情况1、第100章成本节超额为元2、第200章、第500章为分包工程，未发生分包成本增减，目标成本可控。

3、第400章目标成本为元，其中：人工费：元；材料费：元；机械费：元。

4、第400章实际成本元。

其中：人工费：元；材料费：元；机械费：元；5、400章成本节超额。

累计节余成本元。

其中：人工费节余：元；材料费节余：元；机械费节余：元；五、盈亏分析六、后期展望（注：各项目要根据项目的实际情况对项目的盈亏和后期展望情况进行详细说明，每季度要及时更新，此2项不可缺少）。

经济活动分析模板(项目部)

****年***季度****项目部经济活动分析一、工程项目情况介绍及实物工作量完成情况1.工程情况简介：**工程由**投资兴建，建设单位为**，监理单位为**，设计单位为***。

该工程总造价约计**亿元，公司最终工程量价值约*.*亿元，合同开工日期**年*月**日正式开工，**年*月竣工。

该工程主要包括**，其中：**。

2.实物工作量完成情况：***二、工程资金收支情况分析1、资金收支情况该项目开累资金收入万元，其中业主拨款万元（包括工程款万元、甲控料款万元、税金万元、局指挥部扣除奖励基金万元、其他垫付款万元），公司垫付万元。

资金累计支出万元，其中：成本费用资金支出万元（成本加税金共发生万元，扣除未付现成本万元，扣除未付外欠款万元，成本费用资金支出万元），上缴公司万元（其中，垫付公司万元），职工挂支备用金、支付押金等元，原材料余额、各种应分摊费用等万元。

资金余额万元，其中：银行存款万元，银行承兑万元，现金万元。

2、后期资金情况①预计后期工程款流入：万元，其中：已形成债权万元，（预计总收入万元，业主已拨款万元，预计还要收回万元）。

剩余模板处理残值收入万元，收回各类押金等万元，收回垫付其他项目部资金万元。

预计后期资金流入万元，加上期末资金期末余额万元，后期可支配资金共计万元。

②预计后期资金流出：万元已结算未支付分包工程款、材料款等外欠款万元，后期成本支出预计万元。

（预计总成本万元，预计总税金万元，预计成本类资金总支出万元）③预计后期资金盈余（缺口）万元。

（工程预计总盈利（亏损）万元，前期上缴公司（公司垫付）万元）详见经济活动分析附表（附表3）。

三、期末财务状况分析截止2011年1季度债权债务情况四、工程收支情况（一）决算报表反映的盈亏情况（二）工程实际收支情况1、收入情况分析本工程预计总收入万元，其中合同内价值万元，变更收入万元，索赔收入万元。

（1）验工计价情况：截止年季度末开累已计价万元，其中合同内计价万元，合同外计价万元；其中年度验工计价万元。

项目部季度经济活动分析报告-模板

项目部季度经济活动分析报告-模板公司XX项目XX年X季度经济活动分析报告公司XX项目部第一部分生产经营情况分析一、施工生产情况【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。

】二、损益情况（一）整体损益分析【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。

】XX年X季度项目盈利情况分析表单位：元序号项目名称本年项目情况预计项目情况本年项目收入占公司收入比例项目毛利额项目毛利率项目利润总额项目利润率合同总金额累计已实现收入尚未完成合同额尚可实现毛利尚可实现利润总额12……小计（二）营业税费分析【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。

】（三）成本费用分析1、成本分析【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。

】2、工费分析项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。

3、间接费用分析①总体间接费用情况分析【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。

】②重点间接费用支出情况分析【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。

】（四）预计未来盈亏情况分析【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。

】三、财务状况【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。

例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】四、资金情况（一）资金总体情况分析【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。