SG_单元测试脚本_FICO模块_TO-BE-FI-001 会计科目维护流程_V1.0(1)

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SAP软件FICO题库(多项选择)

FICO题库（多项选择）1、总账科目主数据维护的方式有（ABC ）A、FS00 - 集中B、FSP0 - 在科目表中C、FSS0 - 在公司代码中D、FS04 - 集中2、会计科目所属科目组包括（ABCDEF ）A、资产类（ASTS）B、负债类（LBTS）C、权益类（EQTY）D、成本类（COST）E、损益类（P&L）F、初始化类（INIT）3、会计科目所属的会计科目表包括（ A B ）A、资产负债表科目B、损益表科目C成本表科目D、现金流量表科目4、科目的文本描述包括（AB ）A、短文本B、长文本C、中文本D、超长文本5、创建现金、银行科目时，以下哪些属于必输项（）A、总账科目编码B、公司代码C、科目组D、所属科目表E、长文本、短文本F、科目货币G、仅以本位币记账的余额H、显示行项目I、排序码J、字段状态6、创建存货科目时，一下哪些属于必输项（ABCDEFGHIJKLM ）A、总账科目编码B、公司代码C、科目组D、科目表E、短文本、长文本F、科目货币G、仅限以本位币记得余额H、税务类型I、允许含/不含税过账J、显示行项目K、排序码L、字段状态M、只能自动记账7、预制凭证常用输入代码包括（AB ）A、mir7B、F-65C、F-02D、FB048、凭证查询包括以下哪些事务代码（ABCD ）A、FBV3B、FB03C、mir4D、mir69、预制凭证过账包括以下哪些事物代码（AB ）A、FBV0B、miro C 、mir6 D、F-0210、SAP会计期间包括（AB ）A、12个正常会计期间B、4个特殊会计期间C、13会计期间D、20会计期间11、主数据维护包括（ABCD ）A、创建B、更改C、冻结/解冻D、设置删除标识符12、总账科目报表的查询包括以下哪些方式（ABCD ）A、FAGLB03B、FAGLL03C、FS10ND、ZCHFIR00213、供应商报表查询包括以下哪些方式（BCD E ）A、ZCHFIR001B、FBL1NC、FK10ND、S_ALR_87012082E、S_ALR_8701210314、客户报表查询包括以下哪些方式（ABC ）A、FD10NB、FBL5NC、S_ALR_87012172D、S_ALR_8701219715、在建工程报表查询包括（BC ）A、KOB1B、ZFI001C、S_ALR_87012993D、FS0016、物料报表查询包括（ABCD ）A、mb51B、mb52C、mmbeD、MB5B17、年结包括（ABC ）A、供应商余额结转B、客户余额结转C、总账科目余额结转D、损益科目结转18、汇率维护包括（AB ）A、期初汇率维护（M）B、期末汇率维护（P）C、期间汇率维护19、在CN20公司代码下，通过ob52打开新的会计期间，需要将以下哪些事项打开（ABCDEF ）A 、“+ ”B、“A ”C、“D”D、“K”E、M F、“S”20、年结的事物代码包括（AB ）A、F.07B、FAGLGVTRC、MMRVD、MMPV21、采购收货选择的移动类型包括（AB ）A、101B、102C、Y01D、Y0222、最终产品销售发货的移动类型包括（AB ）A、Z91B、Z92C、Z93D、Z9423、材料及半成品销售采用移动类型包括（AB ）A、Z93B、Z94C、Z95D、Z9624、原材料、辅助材料、半成品发货采用的移动类型（AB ）A、Z61B、Z62C、Z51D、Z5225、半成品、产成品收货采用的移动类型（AB ）A、Z51B、Z52C、Z01D、Z0226、车间低耗物资发货采用的移动类型（AB ）A、Y01B、Y02C、Y03D、Y0427、工程物资发货采用的移动类型（AB ）A、Z01B、Z02C、Z03D、Z0428、公司与马场坪仓库之间的转储采用的移动类型（ A B ）A、Z95B、Z96C、Z93D、Z9429、采用F.01查询财务报表时，至少输入以下内容（ABCD E ）A、科目表B、公司代码C、财务报表版本D、ALV树控制E、报表期间。

SAP-后台配置-FICO,PP,MM,SD

SAP系统初始化SAP-new sniper1财务会计（FI） (2)1.1后台配置 (2)1.2前台操作 (9)2管理会计（CO） (19)2.1后台配置 (19)2.2前台操作 (21)3物料管理（MM） (29)3.1后台配置 (29)3.2前台操作 (37)4生产计划（PP） (41)4.1后台配置 (41)4.2前台操作 (44)5销售与分销（SD） (45)5.1后台配置 (45)5.2前台操作 (55)1 财务会计（FI）1.1 后台配置1．创建公司代码2．创建会计科目表3．定义会计年度变式4．创建信贷控制范围5．维护公司代码的全局参数6．定义科目组及输入控制依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“帐户管理”等。

双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。

7．定义字段状态变式在Z001变式中添加字段状态组依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。

8．向字段状态变式分配公司代码9．定义留存收益科目 15．复制凭证号范围到公司代码 16．定义记帐期间变式17．将记帐期间变式分配给公司代码19．为科目过帐定义容差组22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）23．定义应收应付容差组24．定义供应商帐户组25．定义供应商帐户组编目范围26．分配供应商编码范围27．定义客户帐户组28．定义客户帐户组编目范围29．分配客户编码范围44．定义资产负债表和损益表结构1.2 前台操作10．新建一般资产负债科目11．新建统驭科目－应收/应付12．新建材料采购科目－GR/IR13．新建损益科目14．显示科目汇总清单18．设置记帐期间20．输入总帐科目凭证21．显示总帐科目余额30．新建订货方主数据公司代码数据31．新建收货方主数据公司代码数据32．新建供应商主数据原材料供应商贸易商品供应商费用供应商33．输入客户发票34．收到客户全部付款点击“处理未清项”，选择“标准”中对应的收款项。

sapfico课程笔记(培训模版)

S A P F I C O课程笔记(培训模版)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN沈阳FICO 第2次课-Tony▲学习环境及要求 1.上课环境 114 JJSZ 2.练习环境 3.学习要求 ▲上节回顾1.项目实施流程：前期准备---需求调研---项目蓝图（要件定义）---基本、详细设计---实施---单体测试---集成测试---用户培训---数据转移---上线支持2.财务基础知识 2.1会计意义； 2.2记账方法；2.3六大会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润；资产=负债+所有者权益，反映了企业在某一时点的财务状况；利润=收入-费用，反映了企业在某一段时期的经营成果； 2.4账户结构；3.MM 的采购业务流程；(ME51N) (ME21N) (MIGO) (MIRO) (F-53/F110) 这些都在SAP 系统中做生成会计凭证①商品入库：借：商品或原材料贷：GR/IR ②发票验证：借：GR/IR+进项税贷: 应付账款 ③付款：借：应付账款贷：现金4.SD 的销售业务流程；导入回传(来标识开与否)(VA01) （VL01N ）（VF01） (F-28)生成会计凭证这些都在SAP 系统中做在国家防伪税控系统中做 1.商品出库时，记成本。

（成本和收入分开记） ①商品出库：借：主营业务成本贷：库存商品②开发票：借：应收账款贷：主营业务收入+销项税 ③收款：借：现金贷：应收账款 2.开发票时，记成本。

（成本和收入一起记） ①商品出库：借：GI 贷：库存商品 ②开发票：借：主营业务成本贷：GI借：应收账款贷: 主营业务收入+销项税 ③收款：借：现金贷：应收账款▲这两种记账方式，一般在SAP 实施之前，公司就要把它定下来；▲备注：形式发票是SAP 系统中的发票，金税发票是中国特有的正式发票。

金税系统有对外的接口，我们可以从SAP 中导出固定格式的数据，然后导入金税系统，由金税系统批量自动开具中国的正式发票。

SAP_FICO模块流程图

新增会计科目修改、删除、冻结
维护资产主数据
付款记账
付款
检查到期未开票
检查客户
检查费用
录入和过账
检查供应
商发票过账
固定资产
检查业务
记录
总账凭
证处理流
出具报表
汇率维
护流程
会计期间维
CO
盘点流
外币评估
采购对账
月结流程
将利润分配类
科目余额转到未分配
结转(损益类科目余
总账调整
出具年度报表
创建/修改
预收记账
创建/修改
采购订单
(30)
对账单
预制发票
发票校验
发票校验
付款记账清账
固定资产主数据修改
财务记账处理
进行财务调整
维护结算规则在建工程结算
固定资产主
仓库领用到
更改成本中心
格计划维护流
工作中心主数据维护流
系统配置更改
新增作业类型
工艺路线维
系统配置维护
更改利润中心
复制系统作业
检查分配分摊规则
统计指标记账费用分配分摊
检查执行结果
正式执行分配分摊
统计指标
物料主数据维
BOM
工艺路线维护
标记
检查制费是否分
执行实际作业
检查实际作业价执行实际价格
更改在产品结
确认WIP计算
本分析
确认是否结
重新打开上一生产订单是否有未分配差允许价格决定
允许结账执行实际成本
差异及其他未关闭上期物料。

SAPFICO模块配置最常见问题

SAPFICO模块配置最常见问题SAP FICO模块配置最常见问题FICO配置过程中常出现问题总结：1.复制一个公司代码后更改会计科目表，提示“更改会计科目表钱重置公司代码数据”。

解决方法：一般情况下，新建的公司代码已有业务数据，先重置业务数据（OBR1),再删除科目(OBR2).2. 在维护公司代码输入全局参数时，注意复制公司代码为CA01.3.新建一个公司代码，需维护汇率，否则用f-02,提示错误4.用f-02做会计凭证时，提示“没有项目种类分配到科目1002002800/ZCCC。

原因：激活了凭证分割功能。

路径:SAP 用户化实施指南-财务会计（新)-总帐会计核算(新)-业务交易-凭证分解-为文档拆分给总分类帐科目分类将科目1002010001分配一个“分类”如01000或04000或者直接取消凭证分割功能路径:SAP 用户化实施指南-财务会计（新)-总帐会计核算(新)-业务交易-凭证分解-激活凭证分解将对应公司代码的勾打上即为取消该公司的凭证分割功能5.用f-02做会计凭证时，提示”没有为公司代码XXXX定义跨系统公司代码“。

解决方法：（1）事物码OB72跨系统公司代码（2）事物码OBV7分配跨系统公司代码 -> 科目图表（3）OBB5分配公司代码 ->跨系统公司代码6. 现金流量表实现方式7.有关字段状态变式定义字段状态变式时，IMG—>财务会计（新）—>财务会计全局设置 (新) —>分类帐—>字段—>定义字段状态变式，更改字段状态组内容若提示：对于移动类型561和帐户1901010000 Ext. GA 本币计的金额(023)的不同的字段选择。

注意查看移动类型561和帐户1901010000字段状态组一致。

8. 有关CO模块测试。

SAP 财务模块 FICO概念及主要流程

FICO概念及主要流程—-一个高手FICO笔记[日期：来源：作者：[字体：大中小] 2008—03-20]FICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1组织结构1。

1.1 公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。

●基本概念：一个独立的会计实体(不一定是法律实体）。

对外报送资产负债表和损益表的最小单位。

每个cc都要设置一个本位币,之外的对该cc都是外币。

可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。

1.1。

2 业务范围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表,但要内部需求,也是一个出具资产负债表,损益表的单位。

1.1。

3 company code & business area每个business area 可属于多个company code,可跨公司核算。

一个company code 也可包含多个business area。

business area和company code是多对多的关系.1.1.4 资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中心profit center。

其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表1.2总帐－General Ledger1。

2.1 主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总帐s供应商k客户d资产a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证.另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。

●与cost element关系在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。

SAP财务模块FICO概念及主要流程

SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。

SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。

财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。

管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。

在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。

财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。

总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。

2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。

在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。

在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。

这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。

3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。

固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。

这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。

4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。

成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。

SAP中FI模块操作流程及应用

凭证类型 (Document Type): 用以识别不同操作所产生的凭证种类，如收款凭证等
应收账款集成流程
GL Account Master Material Master Customer Master
9
物料管理
库存减少(数量)
销售分销
销售订单
销售发货单
销售发货
发票
应收账款
自动集成过账 Dr: 客户（明细账） Dr: 销售折扣 Cr: 收入 Cr: 销项税
特点：可使用特别总账标志，且可输入任意行凭证项，但需要使用记账码，输入版面较不直观，且不能执行与收 /付款相关的操作
FBV0（过账已预制凭证）
特点：过账后凭证不能再作修改而只能冲销
所有的收款（包括货款、押金、预付款等）、清账，及使用了特别总账标志的操作，SAP 均不支持预制及过账 (Park & Post) 功能，而必须直接保存记账因此，应收账款所有相关凭证（包括上述不支持预制及过账功能，和其他调整凭证）必须用 FB03 查看已记账凭证或凭证清单以进行校验，并将凭证或凭证清单列印、签署、存档，以示校验已完成
调整应收账款凭证时的特殊说明当需要调整客户账户时，针对不同的业务内容和形式，具体的 SAP 操作处理方法有很大差异；方法选择错误，会导致财务记帐出现重大的错误：
若没有实际的货物流转且仅涉及应收账款而非销售收入和销量的调整的业务 — 在 FI-AR 模块使用借项/贷项凭证（FV70/FV75/F22/F-30 等）直接进行科目调整若没有实际的货物流转，但需要调整销售收入及销量 — 在销售与分销模块创建借项/贷项发票调整 (ZDR/ZCR) 订单，无需创建交货单并过账收货，便可直接创建发票（详细请见培训资料「SD-007 发票处理流程」）有实际的货物收回，对库存、销量、销售成本及销售收入均会产生影响的业务 — 在销售与分销模块创建回收订单，然后参考创建回收交货单并过账收货，再创建回收发票（详细请见培训资料「SD-004 销售订单管理」）

SAP供应商单元测试脚本

冻结/解冻
供应商编码：
1.编码
2、3030
3、3030
4、状态
通过
XK03/XK04/MKVZ
查询供应商数据
1、供应商
2、公司代码
3、采购组织
4、全选
创建成功
供应商编码：
1.编码
2、3030
3、3030
4、显示
通过
XK01
ZMNF制造商（外部无指定）
1、供应商
2、公司代码
3、采购组织
4、账户组
5、公司名
预期结果
Actual Results
实际结果
Detail Test Description测试步骤说明(选填)
Pass/Fail
通过否
Issue Number
问题编号
XK01
创建供应商主数据（ZV05,ZVXX,ZV1C）
1、供应商
2、公司代码
3、采购组织
4、账户组
5、标题
6、名称
7、索项
8、地址
9、联系方式：
6、地址
1、名字
2、3030
3、3030
4、ZMNF
5．公司名
6、地址
Comments
备注:
Issue Resolution has been identified – refer to ISSUE LIST
问题解决方案已明确-请参照问题清单
第一节
A
测试类型：单元测试
测试流程名称：《MM模块-供应商主数据》
测试编号：DPT-UNT-MM001
1、ZV05 外部供应商
2、ZV06 外部供应商（不经采购）
3、ZV07 工作人员
4、ZVIC 集团内供应商

2024年SAPFICO面试基础知识

１． Wｈaｔ are　the sｕb modｕlｅs of FI？　GＬ　– 总账 (Gｅｎｅral　Ledger)ＡP –　应付账款(Vｅndoｒ)AR　– 应收账款(Customer）ＴR – 现金管理　(Tｒｅａsurｙ aｎd Casｈ　Managｅment)AM　–　资产管理(Aｓsｅts Manaｇeｍenｔ）2. What　is GＬ　usｅｄｆor? 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所包括帐户的概貌。

总账会计重要用途:依照不一样的会计准则（如欧洲的　IAS，美国的GAAP, 中国国家会计准则）的要求提供对外会计的全貌。

它搜集和分类所有业务事件,并将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统，以确保会计管理的完整和同时。

总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。

（1)多级会计科目体系的管理（2)多个货币并行处理(3)总账科目日常记账和查询(4)月末结账(５)报表功效３.　Wｈａt is AP ｕseｄ　ｆoｒ? Whaｔ iｓ AＲｕsed for?A/P用于管理与所有供应商有关的会计数据,它也是采购管理的组成部分。

A/R用于管理与所有客户有关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。

起到连接总帐和分类帐之间的关系AＰ&AＲ是统驭科目,统驭科目标作用是当在明细分类账中发生记账业务时，其行项目将自动地记账到对应的总分类账科目(统驭科目）中，并且其成果将反应到资产负债表上。

另应收和应付会计的功效还包括:网上集成、文档管理、ＥDI数据互换、自动清帐、集成现金管理，以及包括灵活分析和报告的客户和供应商信息系统等等。

另外,应收和应付会计也提供灵活的催款管理、集成工作流的客户信用管理、集成电子转帐(ＥFＴ）的自动付款和支票处理，以及集成各种审批程序的凭证暂存等等。

４. What is TR uｓed for? 资金管理协助企业分析指定期间的财务事项。

会计科目主数据维护流程

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、冻结、解冻）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。

修改：科目代码不可修改，名称、字段状态组等信息均可修改。

其中名称、账户组、科目类型只可以在集团层修改；记账货币、字段状态组等信息在公司代码层修改。

冻结：在会计科目不再使用时，设置冻结标记，冻结后将不能对该科目进行任何操作。

解冻：取消冻结标记。

所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：现有会计科目不能完全满足业务核算需求，接到会计科目新增/维护申请时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明公司代码：在SAP系统中，每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立单元。

是进行业务交易管理、会计科目管理的级别。

由四位数字或字母组合进行标识。

对于SAP系统而言，需独立编制对外报表，单独纳税的实体都会设置公司代码，基于这一原则，所有分子公司都会设置成公司代码。

采用4位数字，十进制进行编码，后两位为流水码。

环亚科技公司代码列表总账科目主数据：业务交易需要通过账户进行记录和管理。

SAP中需要为每一个账户创建主数据，包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。

会计科目表：是SAP系统中一个集团所有总账科目主数据的集合，可以为一个或多个公司代码使用。

会计科目表中，每一个科目主数据均包含科目集团层和公司代码层两部分信息，集团层包含科目代码、科目名称等信息，公司代码层包含字段状态组、货币、是否税务相关、行项目显示等信息。

在财务会计FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。

但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。

在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。

FI-CO整体流程运作介绍

汇率差额代码：选择在做外币评估的时候所用到的汇率差异代码。如果定义多个汇率差异代码，就可以满足需求：对不同的外币的汇兑损益记账到不同的汇率差异科目去。
FI主数据-会计科目主数据维护2
税务类型，允许含/不含税过账：几种参数组合情况： ➢ 税务类型为空，允许含/不含税过账为空。在对该科目过账时，不用输入税代码，税码字段也不会显示出来。 ➢ 税务类型为空，允许含/不含税过账不为空。和第1种情况一样。 ➢ 税务类型不为空，允许含/不含税过账为空。这种情况下，该科目过账时税码为必输选项。而且税码的类型必需是在FS00里面维护的税码类型（进项或者销项）。 ➢ 税务类型不为空，允许含/不含税过账不为空。这种情况下，税码的输入只是为警告信息。就是该科目过账时，税码可输入也可以不输入，如果输入的情况下，那么税码的类型必需为FS00里面维护的税码类型（进项或者销项）。
类型
SG
1
2
DD
G
X
8
A
KG
X
Y
类型描述预收账款应收汇票其他应付款-KA配送款保证金
保证金其他应付款-其它其他应付款-广告费
预付款担保金其他应收款-其它
供应商押金
FI主数据-财务供应商主数据维护3
付款条件：用于确定供应商的应付账款期限开始计算的条件；如：立即应付，30天应收，14天给予2%的现金折扣等。
FI主数据-会计科目主数据维护2
FI内部总账和子帐联系的桥梁。
FI主数据-会计科目主数据维护2
科目货币：定义科目的过账货币。如果指定某一种非公司代码货币之外的货币，那么该科目就只能由该币种过账；如果指定的货币就是公司代码的本位币货币，则该科目可以以任何币种过账。

SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册

SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。

它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。

可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。

1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。

此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。

每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。

如需将两者联系起为，则需进行配置操作。

本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。

1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。

sap fico操作流程

sap fico操作流程SAP FICO（Financial Accounting and Controlling）是SAP系统中财务会计和控制模块的一个重要组成部分。

它涵盖了企业的财务管理、会计、成本控制、利润中心会计等方面，为企业提供全面的财务管理解决方案。

在SAP FICO操作流程中，通常包括以下几个步骤：1. 创建公司代码：在SAP系统中，首先需要创建一个公司代码，用于表示一个独立的法律实体或财务单位。

公司代码是财务会计和控制的基本单位，所有的财务数据都将以公司代码为单位进行记录和管理。

2. 设置财务组织结构：在SAP FICO中，财务组织结构包括公司代码、财务会计组织、利润中心等。

通过设置财务组织结构，可以对企业的财务管理进行有效的控制和监督。

3. 创建总账科目：总账科目是财务会计中的基本要素，用于记录企业的资产、负债、收入和支出等信息。

在SAP FICO中，需要创建总账科目并设置相应的科目组、科目类型等信息。

4. 进行凭证录入：凭证是记录企业财务交易的基本单据，包括借方和贷方的金额、科目、凭证日期等信息。

在SAP FICO中，可以通过凭证录入功能进行凭证的录入和审核。

5. 进行财务报表生成：在SAP FICO中，可以通过财务报表生成功能生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业了解自身的财务状况和经营绩效。

6. 进行成本控制和利润中心会计：除了财务会计外，SAP FICO还包括成本控制和利润中心会计功能。

通过这些功能，可以对企业的成本进行控制和分析，同时实现利润中心的管理和核算。

总的来说，SAP FICO操作流程涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面，通过SAP FICO系统可以实现企业财务数据的集中管理和实时监控，提高企业的财务管理效率和决策能力。

希望以上内容对您有所帮助。

FICO模块-MM相关

例：入库发票校验或发票校验入库借：库存贷：(GR/IR)应付暂估借：(GR/IR)应付暂估贷：应付账款借：(GR/IR)在途物资借：库存贷：应付账款贷：(GR/IR)在途物资 1月10日 1月20日 1月20日 1月20日
GR/IR科目
• 那么如果一家公司的业务既有a情况又有b情况，且做的账涉及跨月，月底不能用中间科目来出报表，这种情况怎么办呢？
总库存：26+100 总价值：2600+10000
发票校验
• 最后进行发票校验事务码：‘MIRO’
输入日期和金额并且把最开始创建的采购订单号输入按回车
发票校验
• 这时候会带出采购订单里的详细明细。 • 我们可以手动调整，这里我把税务代码调成J0，然后模拟一下。
发票校验
• 模拟凭证，确认好没错后，点过账
数量 1 ，净价为90，其他填完后点保存
创建采购订单
采购订单4500000160创建成功，接着入库
入库
过账保存成功
入库
查看凭证时我们看到了三条明细
如果是标准价格的物料，当入库金额与物料标准价格不一致时，会出现差异科目
发票校验
凭证保存成功
移动平均价格的物料
在数据库里面找到一个物料：185 标准价格：100 移动平均价：总价值/总库存→470 / 4→117.5
a.货到票未到采购申请 (ME51N) 采购订单 (ME21N) 商品入库 (MIGO) 借：库存商品-原材料发票校验 (MIRO) 借： (GR/IR)应付暂估贷：(GR/IR)应付暂估贷：应付账款
说明：1.应付暂估是中间科目，属于负债类科目。
MM模块业务流程
b.票到货未到采购申请 (ME51N) 采购订单 (ME21N) 发票校验 (MIRO) 借：(GR/IR)在途物资商品入库 (MIGO) 贷：应付账款

001FICO总账科目-统驭科目151106

统驭科目也是用FS00/FSP0/FSS0进行维护，但有几个特殊点需注意：
1．类型/描述标签页（科目表级），选用的科目组对于“科目控制→税务类型”、“科目控制→统驭科目”两个字段状态设置，最低要求是可选，也可以设为必输，科目组相关知识参见《定义科目组(新建法)》，科目类型选为资产负债表科目；
2．控制数据标签页（公司代码级），税务类型栏维护恰当的进项税、销项税标志，统驭科目的科目类型栏维护相应类型（A资产；D客户；K供应商）。
统驭科目的维护步骤和界面与《总帐科目(G/L Account)_一般科目》相同，只是参数不同。示例中用到的字段状态组，可参见《定义字段状态变式(Field Status Variants)》。
如果涉及结算，则供应商主数据、客户主数据的公司代码视图中需维护统驭科目，参见《供应商主数据_公司代码视图》、《客户主数据_公司代码视图》。
O
K供应商
显示行项目
O
√
排序码
O
001
创建/银行/利息（公司代码级）
字段状态组
R
C004统驭科目
（R/O列：R必输；O选输。）
表1示例数据
示例是一个AP（应付型）统驭科目，为《总帐科目(G/L Account)_一般科目》，按表1输入相应数据后，保存退出既可。相应各标签页维护界面见图1、图2、图3。
总帐科目(G/L Account)_统驭科目
一．说明
SAP系统中的统驭科目(reconciliation account)，是连接AP/AR/AA等子模块的桥梁（AP：Accounts Payable应付账户；AR：Accounts Receivable应收账户；AA：Asset Accounting资产会计），它不能用来直接记帐，而是记在客户/供应商上面，在总账是要反映在会计科目上。

sapfico总结

一、创建标准成本标准成本要体现企业的目标和要求，主要用于衡量产品制造过程中的工作效率和控制成本，也可用于存货和销货成本计价。

它是指单位产品的成本，是根据单位产品的标准消耗量和标准单价计算出来的，准确的说应成为“成本标准”成本标准=单位产品标准成本=单位产品的标准消耗量*标准单价公司采用的是标准成本法，所以日常核算均用标准成本核算（原材料，半成品，成品）价格单位PL(面板)：10ROH（原材料）：1000成品、半成品：1001.物料必须事先在系统中存在BOM（RD部门维护）和工艺路线（IE部门维护）2.价格维护前的状态（锁定状态）（物料状态为0.01价格而锁定采购/收货没有为外部采购定义）（1）基本数据1-----跨工厂物料状态（2）成本1----特定工厂的物料状态此时区别对于原材料和半成品、成品的价格状态A、原材料会计1成本2B、半成品/成品会计1成本23.维护标准成本过程（1）原材料（Q15G0346N01C01 1020 2 usd/ pcs ）A、在MM02维护进去价格（注意币别的转换）B、在MR21修改价格（维护3001gib,3002vat）CNY公司代码USD美元C、用CK40N进行成本核算运行当期的设置必须是今天的日期，不能存在于过去时间对于原材料不用进行结构展开D、最后回到MM02去掉两个01状态，保存（2）成品、半成品（T8AGA9MYPWGKNC 1020）A、首先确认该成本或者半成品是被锁住以及没有单价的B、其次，如果处于0.01单价锁定状态，直接进入CK40N执行成本核算（需要进行结构展开，即展BOM）C、最后，MM02确认是否已经有价格，再进行解锁成品成本=物料成本+工费物料的成本=消耗物料的价格*物料价格的标准成本工费=工时*费用率，则是根据IE部门的评估工时（CA23）,以及费用率（KP26）特例：1.对于用于删除预留的物料，只需要直接解锁，待预留删除完毕后，再锁上2.福利品的价格维护（需要提供成品的单价）,需要把MM02中“用QS的成本估算”不打钩，直接在MR21→CK40N→MM023.对于从1020移库到1090/2010/3020的公司，首先要确保1020中存在标准成本，其次是否有Z2（Stock transfer from 1020）4.对于波兰提供的物料，其实从6040移库到2016或其他公司，做法与2雷同，若没有提供股价格，需要进BOM再取个大于BOM的预估价格（ZFIT005）5.标准价格在将来&标准价格存在过去,先用CKR1删除标准，在CK40N执行。

SAP专业培训教材xx-FS-FICOXX-费用明细表

XXXXERP系统实施一期项目系统开发功能说明书
目录
1．概述 (3)
2. 业务需求 (4)
3. 功能说明 (4)
4. 功能设计 (4)
文档修改记录
文档签署
1．概述
XXXX集团内部往来报表。

2. 业务需求
XXXX集团制造费用、管理费用、销售费用明细查询报表。

3. 功能说明
根据选择条件进行XXXX集团制造费用、管理费用、销售费用明细查询报表。

4. 功能设计
4．1参数和选择条件
4．2选择屏幕检查确认
4．3输出布局及样式
费用明细表编制单位:深圳市XXXX文具股份有限公司*分公司
4．4对于输出的要求
建议输出ALV格式，可以进行打印预览、支持EXCEL导出4．5数据处理说明
4．6主逻辑流程图
4．7处理过程中需要进行中间存储变量的数据表(辅助计算表)
4．8测试条件
字段说
明
取值数据库
FAGLFLEXT
表
公司代码RBUKRS
会计年度RYEAR
会计期间HLS0X
科目RACCT
功能范围RFAREA
金额HLS0X
处理逻辑
1.根据查询条件选择费用类型，将手工维护科目范围内对应费用项目明细列示到报表内；
2.依据公司代码、会计年度、费用项目科目维护表内对应科目及功能范围找到对应的每个月的金额HLS0X放入
3.本年累计金额为各月份的合计金额。

操作手册-FM-0105 会计科目维护流程-财务部总账会计-v1.0

2.2. 系统登录
1、保证您的计算机网络是畅通的。 2、访问地址：/ccis 3、输入用户名和密码 4、脚本文件安装：第一次访问系统时，系统会提示安装脚本文件，按照提示安装即可。
如没有提示有可能是 IE 设置了拦截，将拦截取消后再进行安装。
2.3. 系统快捷键列表
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中冶赛迪项目 ©2008 凯捷中国
Oracle, MRD CCIS- 赛迪重工 - 最终用户系统操作
手册/ 版本 1.0 02/09/2009
目录
1. 介绍 .......................................................................................................................................2 1.1. 目标 ............................................................................................................................................... 2 1.2. 文档范围 ........................................................................................................................................ 2 1.3. 参考 ............................................................................................................................................... 2 1.3.1. 合并文档 ................................................................................................................................ 2 1.3.2. 相关文档 ................................................................................................................................ 2 1.4. 定义 ............................................................................................................................................... 2 1.5. 文档约定 ........................................................................................................................................ 3