会计基础工作自查情况报告.doc
2023年会计基础规范自查报告 7篇
2023年会计基础规范自查报告 7篇会计基础规范自查报告 1根据《__市审计局关于展开__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。
三、认真自查，及时自纠依照《__市审计局展开__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。
3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。
一、自查方法现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。
银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的`，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。
经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。
会计基础工作自查报告(完整版)
会计基础工作自查报告会计基础工作自查报告第一篇：会计基础工作自查报告根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、提高认识，搞好自查通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
三、认真自查，突出重点在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改、财务收支执行情况在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。
在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
、单位内部控制制度建立和执行情况根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。
会计岗位自查报告10篇(最新)
1.会计岗位自查报告按照《陕西省农村信用社会计基础工作考核实施办法》的细则要求，xxx信用社成立了以主任为组长，副主任、班主任和分社主任为成员的考核小组，对全社共计6个总分网点的会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。
现将我社会计基础工作自查情况报告如下：一、会计机构和会计管理方面：我社能认真执行国家金融方针政策，服从人民银行和上级联社的监督管理和业务指导。
经营过程中，能合规合法设立营业网点，科学合理配置网点业务岗位人员，建全岗位监督机制。
会计重要岗位人员具备会计专业技术资格，从业年限达到了规范要求。
会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监交制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、会计核算方面：会计出纳人员能认真遵守《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳基本制度》，营业人员坚持双人临柜、双人复核制度和押、证分管制度，能遵守《信用社计算机操作规程》规范处理日常业务。
经查：我社会计帐簿记载较为规范，会计凭证、会计科目使用正确，利息计算基本无误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律规范。
全社会计帐务管理到了“六相符”的要求；会计人员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，所有报表数据反映真实；遵守会计权责发生制的原则，做到季末、年终搞好成本核算，如实准确计提各项费用，客观真实反映信用社经营状况。
年终决算前，会计人员对全年的过度性帐户和固定资产进行了清理，内外帐务全面进行了核对、年终经营状况反映真实。
对有价单证能视同现金进行管理，贷款抵押物品定期进行盘点，帐实相符。
重要空白凭证坚持了购进入帐，领用签字和使用逐笔销号制度。
所有重要空白凭证经查帐、簿、实数量相符。
三、出纳管理方面：出纳人员能够按照国家金融法令，农村信用社有关法规制度和现金管理条例等，组织存款和日常的现金、重要凭证、有价单证的领销用、调拨工作，严格库存限额，及时调剂和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表以及上报等；能规范整点票币，加强出纳库存管理，坚持“四双”制度；能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，出纳人员熟知防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种安全及消防防范器械，时刻保持清醒的意思，确保信用社的人、财、物安全。
2023会计工作自查报告(9篇)
2023会计工作自查报告(9篇)会计工作自查报告1按照《县财政局关于开展度会计监督检查工作的通知》文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位预决算、财政资金使用、严肃财经纪律及内控制度的实施等情况进行认真自查。
现将我办会计监督检查工作自查情况报告如下：一、严格按照相关规定完成单位预算度单位预算与国家的方针政策和财务制度的匹配，贯彻了量力而行和尽力而为的原则；单位预算执行进度与计划进度的实现同步程度。
本年度单位合理保管和使用固定资产，实现账实、账账、账表全相符，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。
单位各项财务管理制度与管理措施符合国家的有关规定，与单位的主要经济业务相适应，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，以利于提高单位的。
财务管理水平。
二、加强对固定资产的管理固定资产是单位开展业务和其他活动的重要物质条件，种类多，规格不一。
我办对这方面的管理，财务人员在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人员及时进行资产登记，并定期与使用情况进行核对，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，为改善工作的需要，也是贯彻执行政府一切大政方针的体现。
为加强这一管理，单位建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
四、严肃财经纪律，加强内控管理为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公款消费，我办严格按照内控制度执行财政预算管理和资金使用，严控相关资金支出和审批程序。
使用资金额度在4000元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在4000元及以上的需单位分管领导签字和单位主要负责人签字同意。
优秀报告范文：会计基础工作自查情况报告
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根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
会计工作自查报告(5篇)
会计工作自查报告(5篇)会计工作自查报告1市财政局：根据《关于开展20xx年会计信息质量检查工作的通知》（财监字［20xx］4号）文件精神，我办事处按照检查要求，结合财务管理规范和单位实际情况，对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。
现将自查情况汇报如下：一、领导高度重视，切实加强财务管理工作办事处领导高度重视财务工作，明确领导责任，规范财务管理。
制定办事处财务管理制度，严格按照财务工作规程，明确财务人员岗位职责，规范日常财务和资金管理，认真落实财务工作的各项制度。
同时，为了进一步提升财务工作水平，积极组织财务人员参加财政局组织的各种业务培训，切实提高了办事处财务管理水平。
二、严格执行财务管理制度，规范各项财务管理行为1、制定了较为完善的财务管理制度，按照财务管理制度的'规定制定相应的分工管理职责，由具有会计从业资格的人员担任财务工作。
2、按规定开设银行账户，坚持库存现金限额管理制度，超过限额及时入库。
及时取得银行存款对账单并与单位银行账进行核对。
3、依法设置会计账簿，按照国家会计制度的规定进行会计核算，保证了账账相符、账证相符、账实相符。
会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确。
4、预算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规使用的原则，并严格按照“收支两条线”管理办法办理，无私设“账外账”和“小金库”现象。
6、认真执行政府采购制度，无违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。
为加强固定资产的管理和使用，现有固定资产均及时登记、造册，账实相符。
通过自查，发现我办事处在财务工作中还存在工作人员经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
二〇一一年六月八日会计工作自查报告2一、本级工会财务规范化自查情况xx供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
规范财务会计基础工作自查报告2篇
规范财务会计基础工作自查报告规范财务会计基础工作自查报告精选2篇（一）自查报告一、财务会计记录的准确性1. 财务会计记录的准确性是财务会计工作的基本要求。
自查时，要仔细核对所有财务会计记录，确保准确无误。
2. 检查会计凭证的填写是否正确，包括日期、凭证号码、摘要、科目、金额等是否与实际情况相符。
3. 检查会计账簿的记账是否按照会计原则和政策规定进行，确保凭证的记账与账簿的登记一致。
4. 检查财务报表的编制是否准确无误，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
二、财务会计的及时性1. 财务会计工作要及时进行，不能拖延，以确保企业财务状况的及时反映。
2. 检查财务凭证的录入、记账、审核等环节是否及时完成，确保财务信息的及时反映。
3. 检查财务报表的编制和上报是否按时完成，确保报表信息的及时提交。
三、财务会计的合规性1. 财务会计工作要符合相关法律法规的要求，确保企业财务会计工作的合规性。
2. 检查会计准则、会计制度、财务制度等是否符合国家法律法规的要求。
3. 检查会计政策和会计处理方法是否符合相关规定，确保会计核算的合规性。
四、财务会计的保密性1. 财务会计工作涉及企业的财务信息，要做好保密工作，防止信息泄露。
2. 检查财务凭证、会计账簿等是否妥善保管，确保财务信息不被非法获取。
3. 检查对财务信息的传递和使用是否符合保密要求，确保财务信息的安全性。
以上是对财务会计基础工作自查的规范要求，希望能够帮助您进行财务会计基础工作的自查和改进。
规范财务会计基础工作自查报告精选2篇（二）自查报告自查对象：财务会计基础工作自查内容：1. 会计凭证的准确性- 检查会计凭证的填写是否准确无误；- 检查会计凭证的编号、日期、金额等是否与原始凭证一致；- 检查会计凭证的分类和科目是否正确。
2. 会计账簿的完整性和规范性- 检查各类会计账簿的开设情况，包括总账、明细账、日记账等；- 检查账簿中的记录是否完整，是否按照时间顺序进行记录；- 检查账簿的编排方式是否规范，科目是否具有层次分类。
最新会计基础规范自查报告范文2篇
最新会计基础规范自查报告范文2篇自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体.下面就是小编给大家带来的会计基础规范自查报告范文2篇,希望大家喜欢!会计基础规范自查报告【一】根据市财政局《关于开展会计基础工作规范年活动的通知》(许财会[2012]12号)和《关于转发河南省财政厅关于开展会计基础工作检查的通知的通知》(许财会[2012]13号)文件精神,对我中心会计机构设置情况、会计人员持证上岗情况、会计凭证规范情况、会计账薄规范情况、财务报告规范情况、会计档案管理规范情况、会计内部控制规范情况、财务管理制度执行情况进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:一、基本情况:许昌市企业养老保险中心现有职工36名,主要职责为为市直城镇企业职工提供养老保险社会统筹服务,包括养老保险本金征集、离退休职工工资发放、参保在职职工保险基金管理等.我中心严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》要求开展日常会计工作,夯实会计工作基础,建立会计基础工作规范化长效机制,健全内部会计管理和控制制度,提升会计职能,不断提高会计工作管理水平,维护我中心日常会计工作秩序,确保会计信息质量的真实、完整和国家财产的安全.二、各项会计基础工作量化指标落实情况:1、会计基础方面.严格按照《会计法》规定设置会计岗位,配备专职会计人员;明确会计各岗位职责,会计人员持证上岗;任用会计人员实行回避制度;会计工作交接合规;会计档案管理规范.2、会计核算方面.严格执行各项会计制度,会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求,账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规;会计科目设置、核算均规定执行,会计报表合规、合法、准确.3、会计监督方面.会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项按照《会计法》规定的进行监督;建立并执行我中心内部控制制度;接受外部监督.三、主要措施:1、领导重视,财务人员工作负责,中心配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人,财务资料柜5个;中心主任经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报.2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照《会计工作基础规范》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实;财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,日记帐做到日清日结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用.3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生.4、中心成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经中心领导班子会议研究决定.我中心将继续严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》要求,开展日常会计工作,不断建立规范科学的会计工作秩序,提高财务管理水平和资金使用效益,促进中心会计工作规范、健康发展.会计基础规范自查报告【二】为了进一步贯彻落实《会计法》,强化会计基础工作,规范会计行为,实现会计工作规范化、制度化,确保会计基础工作规范化管理活动取得实效, 我单位认真对照《鹤壁市会计基础工作规范化管理考核标准》及《河南省会计基础工作规范化实施细则》进行了自查整改.现将自查整改情况汇报如下:一、成立自查整改小组组长: XXX副组长:XXX成员: XXX二、自查整改情况我校在上级主管部门的领导下,严格按照相关财务管理制度,做到了尽可能提高资金使用效益,以保证有限的教育经费更好地为教育教学服务.1、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法规范围之外,自作主张处理财务的不良现象.2、我校严格按照相关规定实行代理记账,会计人员回避制度,会计工作交接手续符合规定程序.3、会计科目设置符合国家统一会计制度规定,从没有任意变更会计政策和会计估计,不存在设置账外账的情况.4、我校严格按照相关规定都是按合法渠道取得原始凭证,都是按规定填制本单位资质原始凭证,审签责任手续齐全,记账凭证与原始凭证实际核定金额相符.5、涨不设置等级符合规定,都是严格按照相关规定核对账簿,定期结账,结账规范.6、严格按照相关规定编制会计报表,会计报表编报及时,填写规范,数据勾稽关系正确,会计报表审签责任手续完善.三、今后打算以本次活动为契机,加强相关方面的学习,进一步了解、掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,提高对会计基础工作重要性的认识,增强做好会计基础工作的使命感、责任感和紧迫感,努力为教育事业多做贡献.。
会计基础工作财务自查报告及整改措施
会计基础工作财务自查报告及整改措施一、自查情况在公司的运营中，会计是很重要且必不可少的一部分。
经过对会计基础工作的自查，我们发现存在以下问题:1.未能及时更新公司的会计制度和会计核算规定。
2.未能按照公司的会计期限提报财务报表，可能导致财务决策失误。
3.对应收账款业务的处理不够规范、严谨，可能影响后续资金回收。
4.采购和销售单据的审核流程不够规范，可能导致公司财务账簿的错误，影响判断和衡量企业营运活动的真实性。
5.对税收政策不够了解，未能及时把握相关优惠政策，可能会影响财务成本控制。
二、整改措施1.及时更新会计制度和会计核算规定，完善会计流程和制度，明确相关规定和流程标准，保证财务报表准确性和及时性。
同时，定期组织培训，提高员工会计理论知识水平和实际操作水平。
2.严格按照公司的会计期限提报财务报表，确保了经营决策的正确性和准确性。
同时，建立和完善报表审核制度，进行严格的内部审查和核算，减少财务账簿的错误。
3.督促相关部门制定和完善应收款的结算流程和审核制度，严格执行款项回收规则，保证收款进程透明、公正、及时。
4.加强销售和采购单据的审核制度，确保所有费用和成本的记录准确、真实、完整地反映与报告。
建立严格的开单、入帐、审核和凭证管理制度，减少因疏忽、失误等导致的财务错误。
5.根据最新税收政策，建立税务档案和管理规定，及早了解有关优惠政策，帮助企业减少税负。
开展财税整合活动，提高会计人员对税法、税务审核等内容的理解和把握。
三、总结通过对会计基础工作的自查和整改措施的实施，促进了部门间的协作和信息共享，规范了会计制度和核算方法，提高了会计人员的技能和知识水平，保证了财务报表的准确性和及时性，进一步提高了公司的经济效益和市场信誉度。
会计基础规范自查报告6篇
会计基础规范自查报告6篇会计基础规范自查报告1____县财政局：根据师财会【】3号文件有关通知要求，1月至12月，____县____乡农业综合技术服务中心严格按照＜云南省会计基础工作规范化考核标准（试行）＞，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况____县____乡农业综合技术服务中心为全额拨款事业单位，人员编制18人，截至5月9日实有人员18人，其中；在职人员18人，干部。
职工18人。
二、会计机构和会计人员配备情况____县____乡农业综合技术服务中心严格遵守＜中华人民共和国会计法＞以及有关法律。
法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。
现有财务负责人２人，会计１人，出纳１人。
名会计人员均持有＜会计从业资格证＞，在会计工作中都能严格按照＜会计法＞的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
三、会计核算工作情况严格遵守＜中华人民共和国会计法＞。
＜行政单位会计制度＞，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。
银行开户数和现金管理符合国家规定。
按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。
原始凭证的格式。
内容。
填制方法。
审核程序；记帐凭证的内容。
填制方法。
基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。
严格按照国家统一会计制度设置。
启用。
登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。
更正错误的方法符合规定，做到了帐证。
帐帐。
帐实相符。
根据登记完整。
核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向财政等有关部门报送，并做到了数字真实。
计算准确。
内容完整。
签章手续齐全。
四、会计档案管理情况严格按照财政部。
国家档案局制定的<会计档案管理办法>管理会计凭证。
会计帐薄。
会计报表和其他会计资料，定期整理。
立卷。
归档。
指定专人负责会计档案，妥善保管。
会计档案的调阅。
销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
五、内部会计管理制度建设方面________乡农业综合技术服务中心____乡农业综合技术服务中心历来重视单位内部管理制度建设，为加强会计基础工作，保证会计工作规范有序进行，近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度。
会计基础工作规范自查报告
会计基础工作规范自查报告会计基础工作规范是保证企业财务数据准确、完整、及时的重要前提。
作为一名财务会计人员，我们必须时刻遵守会计准则和规范，不断提高自身的专业能力，确保工作流程的规范化和合规性。
为了更好地评估自身工作的规范性，我进行了自查，并总结如下报告。
一、凭证管理1.发票管理：我严格按照公司规定要求，对收到的发票进行登记、复核，确保发票真实有效。
同时，签字盖章后进行相应分类存储，保证发票信息的完整性和及时性。
2.支付凭证：对于付款凭证，我会及时整理、归档，并保留备查，确保资金流向的清晰明了，避免出现漏记错记的情况。
3.收款凭证：对于收款凭证，我会认真核对收据信息，及时登记入账，同时确保与实际收款金额一致，有效防止资金损失。
二、账务处理1.会计凭证：我在录入会计凭证的时候，会认真核对各项数据的准确性和完整性，避免错漏等错误，保证凭证的质量。
2.账簿管理：我会根据公司规定要求，按时做好各项账簿的记录和整理工作，确保账簿的完整性和及时性。
3.账务分析：在进行财务报表编制前，我会认真进行账务分析，发现并纠正账务处理中的错误或问题，以确保财务报表的准确性。
三、财务报告1.资产负债表：在编制资产负债表时，我会仔细核对各项资产负债信息，确保数额准确无误，保证报表的真实性。
2.利润表：在编制利润表时，我会认真核对各项收入支出记录，确保数据的准确性，以保证利润表反映企业经营状况的真实性。
3.现金流量表：在编制现金流量表时，我会确保各项现金流入流出金额的准确无误，以提供对企业现金流动情况的准确反映。
四、法律法规遵循1.会计政策规定：我会严格遵守会计政策规定，确保会计处理行为符合国家相关法律法规和会计准则要求。
2.税收规定遵循：在进行财务处理的过程中，我会按照税收规定要求，及时缴纳各项税收，确保企业合法合规。
3.知识更新：我会定期学习相关法律法规和财务会计知识，不断提升自身素质，确保工作的合规性和规范性。
总结：通过本次自查，我发现了自己在会计基础工作规范方面还存在一些不足之处，例如在凭证管理方面需要更加细心，确保每一项都被认真处理；在账务处理方面需要更加专注和细致，避免出现错漏等错误。
会计基础工作规范化自查报告(精选6篇)_会计基础工作规范化
三、通过认真开展自查，我公司财务工作在基本符合《会计 基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。
1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。 2.原始记 录的格式、内容、填制方法有待统一。
四、针对上述情况制定以下整改措施： 1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业 务素质和业务水平。 2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。 3. 加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。 自查单位：***** 2010-5-17 第 2 篇：自查报告 ：会计基础工作自查报告
1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。 增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。
2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会 计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工 作。 3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调 动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高 财务管理和监督的水平。
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自查报告 ：会计基础工作自查报告 2 篇 根据《xxx 财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动
实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会 计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自 查，现就自查情况汇报如下：
一、提高认识，搞好自查 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查， 促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计 基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会 计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常 运行。 二、明确目的，依法自查 我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单 位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的 目的。 三、认真自查，突出重点 在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查 1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政 事业单位会计制度; 3、会计内部控制制度是否健全。
会计基础工作自查报告15篇
会计基础工作自查报告15篇会计基础工作自查报告1根据县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》要求，我局领导高度重视，组织专门班子，依据会计基础工作规范化的标准要求，对全系统的财务会计基础工作进行了全面自查，进一步提升了财务会计工作规范运作水平，现将自查情况报告如下：一、高度重视，工作安排全面。
县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》下发以后，我局领导高度重视，专门召开了局属单位领导和财务人员会议，就此项工作做了专题安排，要求各单位要成立领导机构，确定专人认真开展创建工作。
同时组织全体领导和会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体领导和会计人员进一步增强了对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改，切实做好全系统财务管理的各项工作，共同促进全系统的会计基础规范化建设工作。
二、严格标准，工作扎实开展。
按照《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化考核标准》等文件要求，我局及局属各单位认真细致的从会计机构设置和会计人员任用、会计核算、会计监督、制度体系、会计电算化实施情况等进行了全面细致的自查：1、各单位都能依法设置会计机构、配备会计人员，并组织会计人员按时参加继续教育学习。
局属各单位都能按规定配备财务人员，核算中心纳管单位设报账联络员一名，核算中心未纳管的单位设会计一名，出纳一名，各单位主要领导为财务负责人。
出纳、会计分工清楚，职责明确。
财务人员变动移交手续健全。
2、各单位能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求和国家统一规定设置会计科目，开展会计工作，会计政策运用准确。
3、原始凭证的格式正确、内容完整、要素齐全，填制方法、审核程序等符合会计制度要求；记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清楚，装订整齐。
会计人员自查报告(3篇)
会计人员自查报告（3篇）会计人员自查报告（通用3篇）会计人员自查报告篇1为贯彻落实《会计法》，加强会计基础工作，规范会计行为，根据《关于开展会计基础工作检查的通知》的要求，本公司认真进行了会计基础工作自查。
自查内容、发现问题及整改措施本公司组织会计人员研读《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律法规和《差旅费支出管理办法》、《工作人员借用公款管理办法》等财务管理制度，认真领会《关于开展会计基础工作检查的通知》精神，根据《河南省会计基础工作量化测评表》列示的要求，与本公司实际情况逐条对照，认真全面地进行自查，并对自查发现的问题，分析原因，采取整改措施。
1、会计基础部分1.1、按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员的情况。
设财务科。
负责人高级会计师，具备《会计法》第三十八条任职资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。
未发现不规范事项。
1.2、设置会计工作岗位，明确各岗位职责情况；会计人员按规定完成继续教育学时情况本公司设有会计岗和出纳岗，岗位设置合理，符合内部牵制要求。
出纳人员未兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。
预留银行印签章由会计和出纳分管：财务专用章由会计岗人员保管，本公司法人名章由出纳岗人员保管。
所有会计人员按规定完成了每年度的会计继续教育。
未发现不规范事项。
1.3、任用会计人员实行回避制情况计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。
计财科出纳和计财科科长没有亲属关系。
发现的问题：没有实行定期轮岗。
拟采取的整改建议：执行岗位定期轮换制度。
1.4、会计工作交接合规情况会计人员离职(包括临时离职)按规定办理交接手续，移交手续齐全，接替人员没有违反规定另立新账的。
未发现不规范事项。
1.5、会计档案管理情况会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、整理、立卷、归档。
会计基础工作自查报告范文5篇
会计基础工作自查报告范文5篇会计基础工作自查报告【篇1】县水利局：我站根据局会议精神，结合本单位的实际情况，对本单位财务工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，我站严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，7月31日以前本单位根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
8月1日实施站财局管后，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据我站工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。
三、农民用水者协会账户的管理和使用情况根据本单位工作实际，由农民用水者协会承接的各类工程项目，严格按照有关程序进行预、决算及合同签订，资金一律进入协会银行账户，并按照《会计法》的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
会计基础工作自查整改报告范文
会计基础工作自查整改报告范文尊敬的领导：经过对公司会计基础工作进行自查，我们发现了一些存在的问题，并立即进行了整改。
现将自查整改情况报告如下：一、会计政策和会计核算的准确性我公司会计政策的编制和核算准则的制定较为完善，但在实际操作中出现了一些问题。
为了解决这些问题，我们提出了以下整改措施：1、加强培训：组织相关人员参加会计政策和核算准则的培训班，加强理论知识的学习和操作技能的提升。
2、建立审计制度：建立审计制度，对会计准则的执行情况进行监督和检查，确保会计政策和核算准则的准确性和合规性。
二、会计档案的完整性和可靠性公司的会计档案管理存在一定的问题，表现在档案的存储、整理和利用方面。
为了完善会计档案管理工作，我们提出以下整改措施：1、优化档案管理流程：重新规划档案管理流程，明确各个环节的责任和程序，确保档案的准确存储和整理。
2、建立档案管理制度：制定档案管理制度，明确档案的利用规范和权限，确保档案的可靠性和隐私安全。
三、会计记录的及时性和准确性在实际的会计记录工作中，出现了一些记录不及时、准确性不高的问题。
为了改善这些问题，我们提出以下整改措施：1、加强岗位培训：针对会计记录工作，加强培训，提高工作人员的业务水平和工作效率。
2、优化工作流程：重新规划会计记录的工作流程，明确每个环节的责任和要求，确保记录的及时和准确。
四、会计信息的披露和报送的规范性公司的会计信息披露和报送工作存在一定的规范性问题，表现在报表的制作和报送过程中。
为了解决这些问题，我们提出以下整改措施：1、加强内外部沟通：加强与相关部门的沟通，了解披露和报送的规范要求，确保信息的准确和规范。
2、建立信息报送制度：建立信息报送制度，明确报表的制作要求和时间节点，确保信息的准确和及时。
五、会计主体的独立性和合规性公司在会计主体的独立性和合规性方面存在一些问题，主要表现在会计记录的真实性和权限的合规性。
为了解决这些问题，我们提出以下整改措施：1、加强内部控制：加强内部控制，明确会计记录的权限和审核程序，确保会计记录的真实性和合规性。
会计基础工作自查情况报告（3篇）
会计基础工作自查情况报告一、引言会计基础工作是企业财务管理和决策的重要组成部分，保证会计信息的准确性和及时性对于企业的正常运作和决策起着至关重要的作用。
为了对自己在会计基础工作中的表现进行自查和总结，提高自身的工作能力和水平，我特此撰写这份会计基础工作自查情况报告。
二、会计基础工作自查1. 会计凭证的编制在会计凭证的编制方面，我严格按照会计准则和相关法规的要求进行操作，确保凭证的完整性、真实性和准确性。
同时，我也能够灵活应对各类业务情况的凭证编制，不断提高自己的业务熟练度。
2. 账簿的日常记录在账簿的日常记录方面，我严格按照会计核算的规范要求，保证了账簿记录的及时性和准确性。
同时，我也会注意核对各项数据的正确性，及时发现和处理错误，避免记录错误导致的后续问题。
3. 会计报表的编制与分析在会计报表的编制与分析方面，我熟练掌握了相关工具和软件，能够准确地编制各项会计报表。
在分析报表的过程中，我能够结合实际情况进行深入分析，从中发现问题，并提出改进意见，为企业的决策和管理提供重要参考。
4. 税务申报与纳税管理在税务申报与纳税管理方面，我熟悉税法和相关政策，能够按照规定的时间和流程完成各项申报工作，并及时缴纳税款。
同时，我也会根据最新的税务政策进行及时调整，并建立健全的纳税档案管理制度，确保税务管理的规范性和准确性。
5. 会计档案的管理与维护在会计档案的管理与维护方面，我重视档案的保密性和完整性，建立了科学的档案管理制度。
同时，我也会根据实际情况对档案进行分类、整理和归档，确保档案的易查性和方便性，为企业的决策和审计提供有力支持。
6. 内部控制与风险管理在内部控制与风险管理方面，我重视风险意识，建立了全面的内部控制制度。
同时，我也会定期开展风险评估和内部审计，发现和解决潜在的风险问题，保障企业的稳定经营。
7. 对会计法律法规和会计准则的学习和应用在会计法律法规和会计准则的学习和应用方面，我认真学习相关知识，并在实际工作中灵活应用。
会计自查自纠报告范文
会计自查自纠报告范文一、自查自纠目的本报告根据公司的会计政策和规定，对公司财务状况和业务运营状况进行自查自纠，确保公司的财务报告真实、准确、完整。
本报告旨在及时发现和纠正会计处理中可能存在的错误和问题，提高财务管理水平，维护公司的利益和声誉。
二、自查自纠内容1. 会计政策的执行- 检查公司是否按照相关法律法规和会计准则的规定执行会计政策，确保会计处理的合法性和准确性。
- 检查会计政策的执行情况，包括资产负债表项目、利润表项目、现金流量表项目等内容。
2. 财务报表的编制- 检查财务报表的编制过程中是否存在的错误和遗漏，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
- 检查财务报表的填报质量，包括报表的格式、数据的录入和计算。
3. 会计核算的准确性- 检查公司的会计核算工作是否规范和准确，确保各项收入和支出的计算和确认正确无误。
- 检查各项账目的凭证是否齐全、完整，以及相关资料的存档情况。
4. 内部控制的完善性- 检查公司内部控制制度的完善性和实施情况，包括财务管理、信息系统管理、资金管理等方面。
- 检查公司是否存在内部控制缺陷和风险隐患，并提出改进措施和建议。
5. 廉洁自律的加强- 检查公司的财务活动是否遵守廉洁自律规定，是否存在违反规定的行为，并采取相应措施加以改正。
- 加强公司员工的廉洁教育和意识培养，提高员工的法律法规意识和职业道德水平。
三、自查自纠措施1. 加强内部审计工作，建立健全的内部审计制度，对公司的财务活动和内部控制情况进行定期检查和审计。
2. 加强人员培训和管理，提高员工的业务能力和责任意识，规范员工的行为和操作规程。
3. 定期进行财务风险评估和风险管理，及时发现和解决财务风险问题，确保公司的财务安全。
4. 加强对外部合作伙伴的管理，建立信任的合作关系，避免因外部合作伙伴的失信行为而导致的风险和损失。
5. 加强对公司财务报告的监督和审查，确保财务报告的质量和准确性，保证公司的财务信息的透明度和真实性。
会计自查报告5篇
会计自查报告5篇会计自查报告1我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。
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会计基础工作自查情况报告
加强会计基础工作规范化势在必行，我们必须要把这项工作重视起来，认真、细致、扎实、持之以恒地坚持下去，努力推进内部控制制度建设，才能促进单位内部制约机制的不断完善，单位内部会计监管的不断强化，会计基础工作规范化质量的全面提高，从而不断提升企业会计基础工作水平。
今天公文我收集整理了会计基础工作自查情况报告，欢迎阅读!
篇一：会计基础工作自查情况报告
根据《关于落实公司XXXX年三季度财务资产工作例会相关要求的通知》，我厂开展了有关会计基础工作的自查工作，现将财务会计基础工作自查情况报告如下：
1、建章建制的情况
结合本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，现已制定并试行了《资金申请及审批制度》，并《财务管理制度》已成稿，后续将会逐步完善对制度的建设。
2、会计核算工作的情况在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，杜绝各种漏洞的发生。
做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。
3、资金支付审批流程情况严格按照《资金申请及审批制度》执行。
由经办人员填写用款申请单，报部门负责人审核后，报分管领导审批，在报厂长审批，由财务资产部核付。
4、银行余额调节表及银行账户管理情况我厂在银行账户方面，只有一个收入账户及一个基本账户。
在工作中，加强对银行日记账与银行对账单的核对，同时对未达账项的真实性进行核查。
在银行存款业务方面，每月月终及时将银行存款日记帐与银行对帐单进行核对，并编制"银行存款余额调节表" ，将两者余额调节相符，做到月结月清。
5、往来款的核对和确认以及债权债务的清查情况
加强了对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款的核对工作，及时清理了长期的预付款项，以杜绝潜亏的出现。
6、会计档案整理归档情况
严格按照财政部、国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、计帐薄、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。
指定专人负责会计档案，妥善保管。
会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行
7、合同管理情况
建立了合同管理制度，逐步完善了从合同审签到签订的流程，明确了授权和审签的流程。
所有经济业务都需签订了合同、协议，并明确授权和审签的流程，禁止因没有签订合同导致经济纠纷。
8、发票管理情况
购领发票时，提出购票申请，持簿购买发票。
保管发票时，专人保管，并设置发票登记簿，已登记领用情况。
严格杜绝转借、转让、代开发的情况出现。
9、现金管理情况我厂由于离银行较远，交通不便，库存现金限额，
一般按照报销人员在报销日之前预约报销金额报财务核定，财务按照核定金额取现，以杜绝产生库存现金过多的情况。
除核定的现金库存限额外，其余必须存入银行，各单位经济往来，必须通过银行转账结算。
篇二：会计基础工作自查情况报告
为长效保证财务工作质量，加强财务监督检查，夯实会计基础工作，促进企业规范运作，根据《关于印发XX股份有限公司会计基础工作规范的通知》(XX[XXXX]30号)文件精神，以及公司财务交叉检查工作安排，XX 公司于XXXX年6月21日对XX公司(以下简称：XY)进行了会计基础工作规范财务检查。
现将自查情况报告如下：
一、组织实施情况
根据文件精神，XXXX年6月，我公司成立了财务交互检查小组，具体人员如下：
组长：张红
省公司财务主管：余青
成员：高红、张英
此次财务交互检查，主要对XXXX年和XXXX年1-5月份财务工作进行互查，通过检查相关文件以及文件的执行情况，翻阅凭证、现场询问、报表核对等方法进行。
XY的相关工作人员给予了积极的配合和支持。
二、本次财务交互检查的具体情况
(一)会计机构
1、XY公司独立设置了财务部门,,目前该部门设财务主任1名、专业会计人员2名、出纳1名;制订了《财务部岗位分工表》。
2、财务人员调动，有工作交接表，签字齐全。
3、办公场所配备符合基础规范要求。
(二)、公司各项内部管理制度的建设和执行情况：
1、全面预算管理内部分解执行情况：XY根据省公司下达的XXXX年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解，年度预算落实到各部门。
2、财务管理制度：经与本公司财务沟通，XY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行，内部未制订相应的财务管理制度。
(三)会计基础工作方面：
通过对凭证的检查，主要发现以下问题：
1、会计原始凭证不齐全，如XXXX年6月转账45#中，陕西昊晨建设公司的工程款9万元无风险管理部审计报告。
整改建议：根据省公司风险管理部要求，超5万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐。
会计人员对超5万元工程支出需提请省公司风险管理部进行内部审计后方可列帐。
2、外来原始凭证在编制完记账凭证后，未加盖证明已报销的印章。
整改建议：外来原始凭证在编制完记账凭证后，会计人员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章，避免造成附件重复入账等问题。
3、XXXX年6月转账54#的原始凭证中，由"双生通鼎货运部"出具的金额为84870.00的发票中加盖的是财务专用章，未加盖发票专用章。
整改建议：《根据中华人民发票管理办法》规定，自XXXX年2月1日起，除金融行业、正规邮政部门收据等特殊票据类型外，合法的发票上
只能加盖开票单位的发票专用章。
4、XY分公司在XXXX年1月27日(省公司发文号为XX陕XXXX年16号文)由"XX有限公司物流分公司"更名为"XX服务有限公司中捷科贸分公司"，而XXXX年6月转账47#、转账51#、转账52#、转账53#凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。
整改建议：对外取得的发票，必须字迹清晰，其记录的内容必须真实、准确。
对外取得发票的审核应该严格按规定执行。
5、银行调节表中存在的调节项无摘要和产生日期，XXXX年6月2833户银行对账单无银行业务专用章。
整改建议：银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期，银行对账单应附原件。
(四)成本费用方面
1、XXXX年6月银付27#、月银付4#中招待费发票台
头为"陕西XX贸易有限公司"应列支在存续账目，不应该列支X分公司。
整改建议：费用的列支应该尽量做到准确无误，保证账实相符。
(五)存货管理
严格执行存货管理制度，按规定计价，收发、请领手续齐全，财务部门定期与业务部门对账，对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。
(六)资金管理办法
执行总公司资金管理办法。
现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算，按期与银行对账相符，无悬账和不符情况，财务专用印鉴、
钱、支票、账认真执行分管制度。
(七)收入管理方面
收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算，无不合理提前和滞后入账现象，无截留、挪用和私设小金库的现象。
(八)往来帐款管理与核算
内部交易内部往来核对一致并充分抵销，关联交易核对一致。
(九)固定资产管理
严格按照固定资产管理办法进行管理，按规定进行会计核算，新增固定资产正确计价，入账及时。
后期折旧处理严谨合理，定期进行固定资产实物盘点，对于盘点结果按规定进行及时处理。
(十)税务管理
1、印花税计提错误。
印花税率对物流、仓储收入印花税均按
0.5‰计提，而仓储服务费印花税率为1‰。
整改建议：应按不同的税目正确计提税金。
(十一)档案管理
1、历年会计档案均在企业会计机构处保管。
整改建议：按照企业档案管理制度规定，企业档案管理部门应该定期接收会计档案，对封装整理完毕的会计档案进行统一编号，归档管理，保证会计档案的安全、保密。
三、总结
通过此次财务交互检查工作，可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改，提高了财务工作质量，降低了外部审计的风险。
在此次财务交互检查工作过程中，我公司也对发现的问题进行了总结，避免在日后工作中出现类似错误，同时，也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了学习和借鉴。