贸易风险及规避及防范

贸易风险规避及防范 培训讲义

贸易风险规避及防范
1）提货风险 2）收汇风险 3）转港和退运风险 4）客户自身风险 5）国家风险 6）其他风险 7）贸易方式及提单风险 8）代理风险
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贸易风险规避及防范
1.提货风险： 英美法系下的国家，认为提单不是物权凭证，可不凭正本提单或者在记名提单下仅仅证明 其身份就可以提取货物。
风险类型 区域
美国 英国 韩国 香港 巴西、埃 及 无单放货(记 名提单) 印度 俄罗斯 摩洛哥 菲律宾 土耳其 多米尼加 英美法系 国家 记名提单下，凭复印件或只需证明身 份就可提货 1.尽可能出具 不记名提单 2.先出具不记 名提单，收款 后修改为记名 提单 3.船公司主 单，尽量不要 分单 4.给客户复印 件时抹去提单 号和箱号、铅 封号
风险分析
防范要求 收汇类型 提单 货代
1.信誉良好的可接受不可撤 销L/C或20-30%预付 2.对非洲及中南美国家不接 受L/C尽可能100%预收 3.巴西100%预收
1.自己的货代 订舱 2.指定货代时 必须是大公 司，并出具主 单保函 3.信誉好的客 户可出具不的 放货的分单保 函
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2.收汇风险 正在经受经济制裁、货币贬值而造成的美元支付困难。或约束支付限额等造成的收 汇风险
风险类型 区域 伊朗 越南 阿根廷 委内瑞拉 收汇高风 险 坦桑尼亚 埃塞俄比 亚 非洲 中南美
中东地区
风险分析 经济制裁 经常外汇不足 货币贬值，美元申请困 难。 不能预付 最多支付PI的20% 每次汇款不得超过5000 美元
防范要求 收汇类型 提单 货代
1.100%预收再发货 2.预收+L/C或其他方 式
1.船公司主单 2.不得到付
1.我公司货代订舱
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3.转港和退运风险 有些国家或地区的海关法规定进口货物不得退运、转港或者到港一定期限内进行强行拍卖。 造成一些客户在货物到港后故意不付款不提货，变相要求降价或者干脆与海关人员勾结进 行拍卖以很低的价格取得货物
风险类型 区域 非洲 苏丹 伊朗 沙特 印度 土耳其 无法退运、转 港，被拍卖 孟加拉 叙利亚 伊拉克 尼日利 亚 巴基斯 坦 阿尔及 利亚 风险分析 不能退运、转港，到港最少45天强制拍卖 退运需进口商出具不要货证明 退运需进口商出具不要货证明 到港2周内提货，否则拍卖 到港30天提货，或进口商申请延期，否则拍卖； 退运时需进口商出具不要货证明 非经进口商同意，不得退运或转卖。到港45天不 提货则拍卖，原进口商有优先权 退运需进口商出具不要货证明 退运需进口商出具不要货证明 到港2个月不提货的拍卖 到港3个月不提货的拍卖 退运需进口商出具不要货证明 1.100%预收再 发货 1.不接受到付货 2.出具船公司主单 1.我方大货代 公司 防范要求 收汇类型 提单 货代
退运需进口商出具不要货证明
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4.客户自身风险 客户的信用及订单或者客户特殊要求的确认，收汇等风险
防范要求 收汇类型 提单 货代
风险类型
区域
风险分析 见尾款水单后放单
必须全款到账后才能放单 尽量不做放账业务，若做则进行评估并审批、 加投中信保 严格审单，避免交单不符点，注意软条款 任何场合下的口头约定，必须通过邮件、传真 经客户书面确认 等客户书面确认订单后再与工厂签订订单 收到L/C或预付款后才能给工厂下达订单 应客户要求签订额外的协议时，必须对比原合 同，避免出现不符条款造成损失
TT收汇 L/C收汇 客户风险 订单确认
OA账期 不符点 口头约定导致潜在损失 客户书面确认前给工厂确认订单或指示， 造成工厂损失 在L/C或预收方式下，未收到L/C或预付款 就给工厂下订单，造成损失 原苏联国家会要求签订合同外的协议，造 成不符
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5.国家风险 国家风险主要是信用风险、战乱、破产等
防范要求 风险类型 区域 战乱 风险 破产 风险 外汇 风险 贸易 信用 中东混乱 冰岛、希腊 阿根廷外汇管制，需申请额度 苏丹、尼日利亚骗子较多 停掉不做 发货前100%预收 风险分析 收汇类型 利比亚、叙利亚停做
提单 货代
国家风险
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6.其他风险 其他风险指的是进口国的特殊要求，如对船舶要求、进口许可证等要求
区域
巴基斯坦
风险分析
在退运或转卖时，必须要 由原进口商出具的不要货 证明 不准经亚丁湾转船，船舶 不得超过15年 不接受超过15年的船舶 需要进口许可证 需要进口许可证 船龄不得超过15年 客户不愿T/T或L/C结算， 而多以D/P、D/A，造成故 意拖欠货款或 直接与银行勾结起来直接 放单提货，造成卖方钱货 两空
建议
沙特 约旦 伊拉克 阿根廷 卡塔尔
1.视情况
突尼斯
采用T/T预收或L/C
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区域 风险分析
1.进口关税高，客户为避 高关税，故意与卖方采用 低值单据报关，差价支付 电汇方式，对卖方造成损 失；2.D/P、L/C交单模式 下客户与银行勾结不付款 放货 包括国有银行在内，银行 信誉差，采用L/C极易被 拒付 1.到港货物30天内不提货 的，海关发出提货通知， 买方可延长提货期，期满 后发出最后一次通知，在 规定期限内还不提货的或 者到港后3个月的海关予 以拍卖；2.若要转卖修改 收货人时必须由原收货人 出具证明，否则无法转 卖；3.退运的，必须元收 货人出具不要货证明
建议
摩洛哥
1.让客户要求做低 值的单据 2.尽量采用电汇方 式收汇
孟加拉国
采用预收；调查进 口商及银行的资信 情况
印度
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