常发股份：2010年半年度财务审计报告 2010-08-19
ST 四 环：2010年半年度财务报告 2010-08-31
2010年半年度财务报告2010年8月31日财务报告（一）公司2010年半年度财务会计报告未经审计。
（二）会计报表资 产 负 债 表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：147,921.18货币资金 3,342,958.002,776,583.941,076,195.90结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,258,579.15应收账款 7,691,621.023,508,029.237,060,795.06597,003.90预付款项 1,914,173.23597,003.902,358,099.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,614,563.61其他应收款 6,830,585.351,603,665.942,583,884.84买入返售金融资产3,745,503.31存货 13,340,670.182,999,569.6711,389,319.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产9,363,571.15流动资产合计 33,120,007.7811,484,852.6824,468,294.84非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款61,250,000.00长期股权投资 500,000.0061,250,000.00500,000.00投资性房地产30,059,363.21固定资产 42,857,312.3028,572,735.9148,328,448.5511,841,476.00在建工程 12,023,265.5212,023,265.5211,841,476.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产49,054,445.69无形资产 49,054,445.6949,054,445.6949,054,445.69开发支出270,000.00 270,000.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产152,205,284.90非流动资产合计 104,705,023.51150,900,447.12109,994,370.24161,568,856.05资产总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资 产 负 债 表（续）编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据3,067,050.96应付账款 8,340,381.181,202,155.3110,138,756.07258,494.40预收款项 1,858,971.46270,836.401,495,825.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金495,641.30应付职工薪酬 364,168.44622,507.79907,441.425,587,345.45应交税费 7,175,859.755,845,184.546,777,650.79应付利息96,030.00应付股利 96,030.0096,030.0096,030.00102,684,191.95其他应付款 50,650,291.25104,429,706.5046,250,433.52代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债112,188,754.06流动负债合计 68,485,702.08112,466,420.5465,666,137.43非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,000,000.004,000,000.00112,188,754.06负债合计 72,485,702.08112,466,420.5469,666,137.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 93,225,000.0093,225,000.0093,225,000.00 93,225,000.00182,902,833.15资本公积 185,350,983.15182,902,833.15185,350,983.15 减：库存股专项储备9,527,229.84盈余公积 9,527,229.849,527,229.849,527,229.84一般风险准备-236,274,961.00未分配利润 -227,388,060.25-235,736,183.73-227,936,056.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权60,715,152.7449,918,879.2660,167,156.56 49,380,101.99益合计少数股东权益 4,624,176.474,629,371.09所有者权益合计 65,339,329.2149,918,879.2664,796,527.6549,380,101.99负债和所有者权益总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫利润表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司8,818,130.10一、营业总收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10其中：营业收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入8,080,076.01二、营业总成本 15,866,350.427,339,228.2217,720,097.956,554,760.47其中：营业成本 11,836,233.805,498,070.8713,924,509.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用46,410.11营业税金及附加 116,717.2272,116.57142,471.46775,059.74销售费用 1,937,186.12643,722.841,888,004.99702,065.05管理费用 2,160,383.131,121,739.751,776,120.981,780.64财务费用 8,232.573,578.196,193.20 资产减值损失 -192,402.42-17,202.09加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）738,054.09三、营业利润（亏损以“-”号填列） 654,353.22535,812.27608,745.32加：营业外收入 15,389.0015389减：营业外支出 126,940.66124243,681.58 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号542,801.56538,777.27605,063.74 738,054.09填列）减：所得税费用738,054.09五、净利润（净亏损以“-”号填列） 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的净利润 547,996.18538,777.27624,217.540.00少数股东损益 -5,194.620.00-19,153.80 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.00580.0067（二）稀释每股收益 0.00580.0067七、其他综合收益 0.00八、综合收益总额 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的综合收益547,996.18538,777.27624,217.54 738,054.09总额归属于少数股东的综合收益总额 -5,194.620.00-19,153.80 0.00公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫现金流量表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：8,517,734.95销售商品、提供劳务收到的现金 19,961,016.0010,873,542.1718,792,425.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,363,802.95125,396.00311,782.898,517,734.95经营活动现金流入小计 22,324,818.9510,998,938.1719,104,208.363,796,709.48购买商品、接受劳务支付的现金 10,754,743.854,151,813.938,751,002.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,974,977.472,376,679.814,021,368.261,908,506.09709,303.57支付的各项税费 1,518,408.051,072,161.261,620,666.81 支付其他与经营活动有关的现金 2,503,665.97704,330.413,464,547.511,474,709.157,889,228.29经营活动现金流出小计 19,751,795.348,304,985.4117,857,585.05经营活动产生的现金流量净额 2,573,023.612,693,952.761,246,623.31 628,506.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期306,261.5165,290.001,344,194.56 600,939.00资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,575.00支付其他与投资活动有关的现金 5,575.00 投资活动现金流出小计 306,261.5165,290.001,349,769.56606,514.00-606,514.00投资活动产生的现金流量净额 -306,261.51-65,290.00-1,349,769.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,992.66五、现金及现金等价物净增加额 2,266,762.102,628,662.76-103,146.25406,343.60加：期初现金及现金等价物余额 1,076,195.90147,921.182,891,533.11六、期末现金及现金等价物余额 3,342,958.002,776,583.942,788,386.86428,336.26公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫8所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司 2010半年度 单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-228,041,371.434,629,371.0964,691,212.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-229,052,452.284,624,607.50 63,675,368.21 加：会计政策变更前期差错更正 105,315.00105,315.00781,385.0038,750.00 820,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,936,056.434,629,371.0964,796,527.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-228,271,067.284,663,357.50 64,495,503.21 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （一）净利润547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （二）其他综合9收益上述（一）和（二）小计547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥10补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,388,060.254,624,176.4765,339,329.21 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-227,646,849.744,644,203.70 65,100,566.95公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫母公司所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,380,276.0049,274,786.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,958,116.6148,696,946.38加：会计政策变更0.00前期差错更正105,315.00105,315.0045,135.0045,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,274,961.0049,380,101.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,912,981.6148,742,081.38三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（一）净利润538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-235,736,183.7349,918,879.2693,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,174,927.5249,480,135.47公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资产减值准备明细表编制单位：四环药业股份有限公司单位：（人民币）元本期减少数项目年初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额一、坏账准备 7,808,724.61192,402.4286,868.007,529,454.19二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备 5,392,191.145,392,191.14八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备 17,589,185.0217,589,185.02十三、商誉减值准备十四、其他合计30,790,100.77-192,402.42 86,868.00 30,510,830.35四环药业股份有限公司2010年上半年财务报表附注一、公司基本情况四环药业股份有限公司(以下简称“本公司”)原名中联建设装备股份有限公司，中联建设装备股份有限公司是1996 年以社会募集方式设立的股份有限公司。
2010年上半年新的电器财务分析(2003版式)
新的电器2010年上半年财务分析报告一、实现利润分析1.利润总额2010年上半年实现利润为278,809.26元，与2009年上半年的187,370.03元相比，同期有了较大的增长，同比增长48.00%。
实现利润主要来自于内部经营业务，公司盈利基础比较可靠。
2.营业利润2010年上半年营业利润为247,166.73元，与2009年上半年的303,136.84元相比有所下降，同比下降18.46%。
具体来说，以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加15,742,412.96元；共计增加15,742,412.96元。
以下项目的变动使营业利润减少：主营业务成本增加14,052,022.08元，主营业务税金及附加增加38046.19元；营业费用(销售费用)增加97,657.39元；管理费用增加778,580.34元；财务费用增加652,497.07元；投资收益减少179,,580.00元；共计减少15,798,383.07元,增加项与减少项相抵，使营业利润减少55,970.11元。
3.投资收益2010年上半年投资收益为0元，与2009年上半年的179,580.00元相比有较大幅度下降，同比下降100%。
4.营业外利润2010年上半年营业外利润为31,642.53元，与2009年上半年的-115,766.81元相比成倍增长，同比增长127.77%。
5.主营业务的盈利能力2010年上半年主营业务收入净额为31,718,346.94元，与2009年上半年的16,157,741.68元相比有较大增长，增长96.30%。
从主营业务收入和成本的变化情况来看，2010年上半年的主营业务收入净额为31,718,346.94元，比2009年上半年的16,157,741.68元有所增长，增长96.30%，主营业务成本为28,616,669.75元，比2009年上半年的14,855,431.07元有所增加，增加92.63%，主营业务收入和主营业务成本同时增长，但主营业务成本增长幅度略微小于主营业务收入，表明公司主营业务盈利能力有所增长。
深桑达A：2010年半年度财务报告 2010-08-19
一、 公司的基本情况深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由深圳桑达电子集团有限公司、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起成立的股份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行250万股A股股票及向社会公众发行2,500万股A股股票，总股本为13,081.20万元。
根据本公司2002年5月10日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846.00万股股票。
根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。
转增股本合计人民币4,478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币19,405.36万元。
本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19,405.36万股。
根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。
转增股份总数为38,810,720股,每股面值1元,转增股本合计人民币38,810,720.00元，实施转增后总股本变更为人民币232,864,320.00元。
截止2010年6月30日，本公司总股本为23,286.432万股，其中有限售条件股份4.5156万股，占总股本的0.02%；无限售条件股份23,281.9164万股，占总股本的99.98%。
本公司企业法人营业执照注册号为440301103356497，注册资本为人民币232,864,320.00元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层。
2010年年报审计情况快报第十五期
中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期）2011年5月3日，中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期），全文如下：4月25日—4月30日，沪深两市共有307家上市公司披露了2010年年度报告(详见附表1)，其中，沪市139家，深市主板101家，深市中小企业板57家，深市创业板10家。
从审计意见类型看，258家上市公司被出具了无保留意见的审计报告，30家上市公司（*ST商务、ST国药、*ST朝华、旭飞投资、*ST丹化、ST太光、*ST德棉、*ST得亨、*ST中农、*ST明科、吉林制药、ST大路B、*ST方向、安妮股份、ST东盛、科达股份、ST松辽、ST昌鱼、*ST 华源、德赛电池、*ST威达、ST方源、*ST东热、ST泰复、*ST炎黄、ST中冠A、*ST宏盛、S*ST北亚、*ST北生和*ST宝硕）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，12家上市公司（深国商、*ST沪科、*ST盛润A、华阳科技、东方银星、SST华新、天目药业、新农开发、园城股份、莲花味精、*ST九发和世纪星源）被出具了保留意见审计报告，7家上市公司（*ST中华A、*ST科健、*ST广夏、*ST创智、*ST东碳、S*ST生化和绿大地）被出具了无法表示意见的审计报告。
一、出具带强调事项段无保留意见审计报告的原因在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的30家上市公司中，26家主要是因为持续经营能力存在重大不确定性，2家主要是因为涉嫌违反证券法受到证监会等监管部门的立案调查，1家主要是因为客户认购款今后能否转作收入存在不确定性，1家主要是因为有关产品质量事故的赔偿责任划分存在重大不确定性：1．*ST商务。
*ST商务在2010年12月31日合并净资产为-102,482.64万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保。
该公司存在多项处于执行以及强制执行阶段的诉讼事项，部分资产和资金账户被查封或冻结，生产经营规模萎缩。
2010年中报业绩预告一览表(1)
公告点评
评
特 电机 的一 开盘 就被 牢牢 封死 在涨 停板 上 ，直至 收盘 。蹊跷 的是 ，安 源股 份 与江 特 电机近期 的 走势几 乎相 同 ，从 发布 公告 前后五 天 内连续 两个 涨停
板 。更 让人 感到 吃惊 的是 ，从 分时 图走 势来 看 ，公告前 后 两 日交 易 日安 源 股份 的走 势几乎 与江特 电机如 出一 辙 。 而在 此前 ，有媒 体报道 质疑 两家 公司 在宣布 进军新 能 源客车之 前 ，有 资金 就 已提 前 潜伏 ，导 致股价 连 续涨停 。而 公司 相关 人士 在接 受媒体 采访
汽富维 预增 三 环股份 预增 江 淮汽车 大幅增 长 中国重汽 预增 东风 汽车 预增 长安 汽车 预增 宇通客 车 预增 福耀玻 璃 大 幅增长 苏常柴 Ａ 预 亏 天 兴仪表 安徽 合力 武汉 塑科 石油 济柴
归属于 公司股 东的净 利润较 ２０ 年同期 （ 于母 公司 的净利 润为 １３ ５０７２ 元） ０９ 归属 ０ ９２６ ．７ 增长 约１０ －１Ｏ ０ ％ ５％ 归属于母 公司所 有者 的净利 润为 ３０ 万 元－ ６ ０ ５０ ４０ 万元 ，同 比增 长５％一ｌＧ Ｏ Ｏ％ 归 属于母 公司所 有者 的净利 润较去年 同期 （ 利润 为１４８ １６４ 元） 长超 过３０ 净 １０８８ ．３ 增 ０％ 净 利润约 ５ ，０ ０ 元 ，同比增长 约 １０ －１ ０ ５ ０万 ５ ％ ６ ％ 归 属于公 司股东 的净利 润较２０ 年 同期（ ０９ 归属 于母公司 的净 利润为 １６７０ ７６ 元） 长约２ ０ ２０ ７４ ．６ 增 ｏ％ 净 利润约 １５ ０ 万元－１０ ０ 万 元，同 比增长 约１３ ３％－１２ ７％ ３ ，００ ４ ，００ ５ ．８ ６ ．６ 归 属于母 公司所有 者 的净利 润与上年 同期 （ 润为 １２０４ 万元）１ 净利 ９ ３ ．８ ＊ 比增 长５％ ／ １ ０ 净利 润较上 年同期 人 民币２ １６ ５ ９ ２ ２ ９ ４ 元增长 ２ ９ ８％以上 净利 润约６ ０ 万元 ，同 比减少６ ％－ ０ ２０ ０ ７ ％
宏达高科：2010年半年度财务报告 2010-08-20
投资活动产生的 现金流量净额
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数
7,011,837.68 10,075,300.76 10,139,892.58 170,856,588.57 28,394,397.91
25,000,000.00 3,187,710.00
20,126,342.72 56,372,731.82 293,249,712.80
-1-
合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
法定代表人：沈国甫
1,725,187.40 310,365,773.27 305,739,836.33 515,264,584.23 441,859,522.40
归属于母公司所有者 的综合收益总额
归属于少数股东的综 合收益总额
法定代表人：沈国甫
16,883,784.31 65,983.46
12,490,123.53
0.16
0.12
0.16
0.12
16,949,767.77 16,883,784.31
12,490,123.53 12,490,123.53
65,983.46 主管会计工作负责人：朱海东
45,850,406.06
45,850,406.06
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计
313,130,475.28 235,930,541.93 173,324,788.91 130,945,135.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
51,682,406.21
威海广泰：2010年半年度报告 2010-08-03
威海广泰空港设备股份有限公司2010年半年度报告证券代码：002111证券简称：威海广泰披露日期：2010年8月3日2010年半年度报告重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、本次董事会采取通讯表决的方式召开，公司所有董事均参加了本次会议的表决并同意该报告。
4、公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司董事长李光太先生、财务负责人及会计机构负责人乔志东女士声明：保证2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录第一节 公司基本情况简介--------------------------------------------3第二节 会计数据和业务数据摘要--------------------------------------4第三节 股本变动和主要股东持股情况----------------------------------5第四节 董事、监事、高级管理人员情况--------------------------------7第五节 董事会报告--------------------------------------------------7第六节 重要事项---------------------------------------------------19第七节 财务会计报告（未经审计）-----------------------------------23第八节 备查文件目录-----------------------------------------------82第一节公司基本情况简介一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD.中文简称：威海广泰二、公司法定代表人：李光太三、公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名任伟王军联系地址山东省威海市古寨南路160号山东省威海市古寨南路160号 电话0631-5292335 0631-5292335传真0631-52514510631-5251451电子信箱gtrenwei@ wangjun@ 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路160号公司办公地址：山东省威海市古寨南路160号邮政编码：264200网址：电子邮箱：guangtai@五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载2010年半年度报告的网站网址：公司2010年半年度报告备置地点：公司董事会办公室公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：威海广泰股票代码：002111六、其它有关资料公司首次注册登记日期：2002年8月30日公司最近一次变更登记日期：2010年7月13日注册登记地点：山东省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：370000018076957公司税务登记证号码：鲁税威字371002264250302号公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层第二节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,030,288,886.27852,524,333.1420.85%归属于上市公司股东的所有者权益 503,711,559.52420,607,630.68 19.76%股本 147,425,805.00143,990,000.002.39%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.42 2.92 17.12%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 202,491,996.16196,980,229.702.80%营业利润 27,583,713.2328,865,232.27-4.44%利润总额 30,955,743.4528,956,224.776.91%归属于上市公司股东的净利润 27,827,900.0825,752,528.55 8.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,483,146.4425,676,263.05 -4.65%基本每股收益（元/股） 0.190.185.56%稀释每股收益（元/股） 0.190.185.56%净资产收益率（%） 6.40% 6.48%-0.08%经营活动产生的现金流量净额 -9,473,765.1846,420,354.86-120.41%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.060.32 -118.75%注: 基本每股收益的计算2010年1-6月=27,827,900.08/(143,990,000+3,435,805/180*8)=0.192009年1-6月=25,752,528.55/143,990,000=0.18（二）非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 2,108,205.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,564,660.00对外委托贷款取得的损益 570,489.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,835.13所得税影响额 -597,766.38 合计 3,344,753.64- （三）国内外会计准则差异：不适用第三节 股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 97,669,92167.83%3,435,805-27,921,551-24,485,74673,184,17549.64%1、国家持股2、国有法人持股 592,6200.41% -592,620-592,6203、其他内资持股 95,537,18066.35%3,435,805-30,741,68-27,305,87568,231,30546.28%其中：境内非国有法人持股61,894,661 42.99%-18,697,661-18,697,66143,197,00029.30%境内自然人持股 33,642,519 23.36% 3,435,805-12,044,019-8,608,214 25,034,30516.98%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份 1,540,1211.07% 3,412,7493,412,7494,952,870 3.36%二、无限售条件股份 46,320,07932.17% 27,921,55127,921,55174,241,63050.36%1、人民币普通股 46,320,07932.17% 27,921,55127,921,55174,241,63050.36%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数143,990,00100.00%3,435,8053,435,805 147,425,805100.00%二、前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数(个) 13,275前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量威海广泰投资有限公司境内非国有法人42.00%61,924,76143,197,000 0 李光太境内自然人 21.44%31,602,519237,018,89 0烟台国际机场集团航空食品有限公司国有法人 5.40%7,957,6480 0 孙凤明境内自然人 2.33%3,435,8053,435,805 0郭少平境内自然人 1.19%1,759,3081,319,481 0孟岩境内自然人 1.19%1,755,0001,530,000 0 威海双丰电子集团有限公司境内非国有法人 1.15%1,690,4450 0 中国工商银行－中银持续增长股票型境内非国有法人0.38%559,817 0 未知证券投资基金李惠珍境内自然人 0.28%407,069 0 未知高海霞境内自然人 0.25%375,500 0 未知前10 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 威海广泰投资有限公司 18,727,761人民币普通股烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,957,648 人民币普通股李光太 7,900,630人民币普通股威海双丰电子集团有限公司 1,690,445 人民币普通股中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金559,817 人民币普通股郭少平 439,827人民币普通股李惠珍 407,069人民币普通股高海霞 375,500人民币普通股平安信托有限责任公司－投资精英之朱雀366,289 人民币普通股恒泰证券股份有限公司 292,747人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿；2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东及董事。
阳 光 城：2010年半年度审计报告 2010-08-19
审 计 报 告中联闽都审字（2010）11500号阳光城集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的阳光城集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2010年1月至6月的利润表和合并利润表、2010年1月至6月的现金流量表和合并现金流量表、2010年1月至6月的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2010年6月30日的财务状况以及2010年1月至6月的经营成果和现金流量。
立信中联闽都会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑淑琳中国注册会计师：郭文起中国 · 天津 二○一○年八月十七日资产负债表2010年6月30日编制单位：阳光城集团股份有限公司 单位：人民币元期末余额 年初余额 项目合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 161,051,799.3269,345,123.47472,239,440.05 54,659,501.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 515,000.00 200,000.00 应收账款 144,173,178.25129,227,807.37173,591,549.82 53,099,490.81 预付款项 747,152,731.4537,165,167.73342,211,305.62 48,251,976.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 130,000,000.0030,000,000.00 其他应收款 185,184,457.01166,430,146.6122,770,916.06 16,796,576.74 买入返售金融资产存货 2,729,495,534.1026,115,017.662,259,844,820.12 21,006,415.98 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,967,057,700.13558,283,262.843,271,173,031.67 224,013,961.34非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 140,000,000.00长期应收款长期股权投资 26,163,933.051,696,693,918.1627,031,169.86 1,274,906,518.92 投资性房地产固定资产 17,300,340.4113,252,620.7018,778,277.61 13,654,345.40 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,427,096.001,427,096.001,456,772.00 1,456,772.00 开发支出商誉 3,701,023.883,642,290.38长期待摊费用 158,220.00递延所得税资产 670,647.63358,344.23515,067.17 86,397.09 其他非流动资产非流动资产合计 189,421,260.971,711,731,979.0951,423,577.02 1,290,104,033.41资产总计 4,156,478,961.102,270,015,241.933,322,596,608.69 1,514,117,994.75流动负债：短期借款 387,117,716.62247,117,716.62547,366,892.23 235,366,892.23 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 23,000,000.0023,000,000.0014,955,200.00 14,955,200.00 应付账款 211,785,896.8273,797,828.70119,910,227.27 26,009,856.45 预收款项 701,071,848.1829,299,829.40850,037,616.49 55,473,269.71 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 880,613.44339,983.26778,300.83 291,333.19 应交税费 -12,593,017.54-1,318,263.7924,937,672.85 -4,450,478.04 应付利息 1,353,034.94311,784.941,228,165.33 318,272.83 应付股利 9,498,356.502,031,498.509,498,356.50 2,031,498.50 其他应付款 371,789,586.28880,578,147.7385,191,604.03 290,695,486.28 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债290,000,000.00393,000,000.00其他流动负债流动负债合计 1,983,904,035.241,255,158,525.362,046,904,035.53 620,691,331.15非流动负债：长期借款 280,000,000.00应付债券长期应付款 207,718,055.08207,718,055.08 专项应付款预计负债递延所得税负债 22,740,550.1523,111,009.20其他非流动负债非流动负债合计 302,740,550.15207,718,055.0823,111,009.20 207,718,055.08负债合计 2,286,644,585.391,462,876,580.442,070,015,044.73 828,409,386.23所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 335,003,466.00335,003,466.00167,501,733.00 167,501,733.00资本公积 289,851,915.92237,309,995.37335,385,648.92 404,811,728.37减：库存股专项储备盈余公积 27,807,500.1221,771,677.1927,807,500.12 21,771,677.19一般风险准备未分配利润 410,367,159.54213,053,522.93332,393,554.04 91,623,469.96外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合1,063,030,041.58807,138,661.49863,088,436.08 685,708,608.52计少数股东权益 806,804,334.13389,493,127.88所有者权益合计 1,869,834,375.71807,138,661.491,252,581,563.96 685,708,608.52负债和所有者权益总计 4,156,478,961.102,270,015,241.933,322,596,608.69 1,514,117,994.75单位负责人：林腾蛟 主管会计工作负责人：潘龙淼 会计机构负责人：潘龙淼利润表2010年6月编制单位：阳光城集团股份有限公司 单位：人民币元本期金额 上期金额项目合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 1,042,061,498.97482,063,903.59381,569,065.57 338,418,064.55其中：营业收入 1,042,061,498.97482,063,903.59381,569,065.57 338,418,064.55 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 918,723,590.68479,084,835.02375,829,029.12 339,296,756.61其中：营业成本 833,628,347.91461,046,315.08350,985,017.17 329,180,815.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 45,592,286.1231,925.872,814,081.26 36,858.48 销售费用 18,574,062.096,099,727.999,435,800.05 2,230,825.88 管理费用 11,101,382.963,006,808.816,783,028.38 1,777,493.18 财务费用 9,198,022.157,812,268.735,957,041.31 5,793,220.76 资产减值损失 629,489.451,087,788.54-145,939.05 277,543.27 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”-867,236.81129,569,649.45-30,156.45号填列）其中：对联营企业-867,236.81129,569,649.45-30,156.45和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”122,470,671.48132,548,718.025,709,880.00 -878,692.06号填列）加：营业外收入 2,013,020.04356,132.00925,317.92 923,791.00减：营业外支出 2,168,504.70269,569.51 9,823.38其中：非流动资产处置损失 61,110.00四、利润总额（亏损总额以122,315,186.82132,904,850.026,365,628.41 35,275.56“-”号填列）减：所得税费用 34,509,765.89922,187.873,393,939.57 8,818.89五、净利润（净亏损以“-”87,805,420.93131,982,662.152,971,688.84 26,456.67号填列）归属于母公司所有者的88,526,214.68131,982,662.152,974,460.44 26,456.67净利润少数股东损益 -720,793.75-2,771.60六、每股收益：（一）基本每股收益 0.260.02（二）稀释每股收益 0.270.02七、其他综合收益八、综合收益总额 87,805,420.93131,982,662.152,971,688.84 26,456.67归属于母公司所有者的88,526,214.68131,982,662.152,974,460.44 26,456.67综合收益总额归属于少数股东的综合-720,793.75-2,771.60收益总额单位负责人：林腾蛟 主管会计工作负责人：潘龙淼 会计机构负责人：潘龙淼现金流量表2010年6月编制单位：阳光城集团股份有限公司 单位：人民币元本期金额 上期金额 项目合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收994,402,629.66434,007,412.78971,564,483.15 359,241,663.06到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 32,105,922.7032,105,922.7017,134,970.19 17,134,970.19 收到其他与经营活动有12,318,744.90623,534,462.5147,021,184.58 75,470,689.69关的现金经营活动现金流入小计 1,038,827,297.261,089,647,797.991,035,720,637.92 451,847,322.94购买商品、接受劳务支1,581,333,235.49532,814,593.03550,452,979.58 382,505,493.67付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工7,771,141.761,643,231.384,309,099.49 1,061,085.38支付的现金支付的各项税费 124,283,707.52561,649.2939,755,316.09 808,813.21支付其他与经营活动有82,243,197.9515,477,816.2140,778,568.10 52,834,668.22关的现金经营活动现金流出小计 1,795,631,282.72550,497,289.91635,295,963.26 437,210,060.48经营活动产生的现-756,803,985.46539,150,508.08400,424,674.66 14,637,262.46金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资40,000.0010,492.74产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有5,865,258.14关的现金投资活动现金流入小计 40,000.005,875,750.88购建固定资产、无形资554,657.009,585.001,135,696.00产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 141,000,000.00277,730,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业141,472,161.76145,487,749.79单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 283,026,818.76423,227,334.791,135,696.00投资活动产生的现-282,986,818.76-423,227,334.794,740,054.88金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 540,000,000.00其中：子公司吸收少数540,000,000.00股东投资收到的现金取得借款收到的现金 521,230,065.98241,230,065.98184,870,776.54 184,870,776.54 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有304,600,000.00关的现金筹资活动现金流入小计 1,365,830,065.98241,230,065.98184,870,776.54 184,870,776.54 偿还债务支付的现金 601,744,172.82326,744,172.82523,024,895.53 174,924,895.53分配股利、利润或偿付34,418,410.2715,753,855.2752,864,322.65 9,139,000.20利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有2,948,196.401,448,196.406,911,265.91 6,911,265.91关的现金筹资活动现金流出小计 639,110,779.49343,946,224.49582,800,484.09 190,975,161.64筹资活动产生的现726,719,286.49-102,716,158.51-397,929,707.55 -6,104,385.10金流量净额四、汇率变动对现金及现金30,410.4830,410.4834,459.20 34,459.20等价物的影响五、现金及现金等价物净增-313,041,107.2513,237,425.267,269,481.19 8,567,336.56加额加：期初现金及现金等437,706,628.2322,650,582.48188,621,835.81 3,337,977.89价物余额六、期末现金及现金等价物124,665,520.9835,888,007.74195,891,317.00 11,905,314.45余额单位负责人：林腾蛟 主管会计工作负责人：潘龙淼 会计机构负责人：潘龙淼合并所有者权益变动表2010半年度编制单位：阳光城集团股份有限公司 单位：（人民币）元本期金额 上年金额归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益项目 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 167,501,733.00335,385,648.9227,807,500.12332,393,554.04389,493,127.881,252,581,563.96167,501,733.00335,362,006.2224,816,636.26165,907,424.371,028,863.67694,616,663.52加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 167,501,733.00335,385,648.9227,807,500.12332,393,554.04389,493,127.881,252,581,563.96167,501,733.00335,362,006.2224,816,636.26165,907,424.371,028,863.67694,616,663.52三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）167,501,733.00-45,533,733.0077,973,605.50417,311,206.25617,252,811.75-8,918,162.60-2,771.60-8,920,934.20（一）净利润 88,526,214.68-720,793.7587,805,420.932,974,460.44-2,771.602,971,688.84（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 88,526,214.68-720,793.7587,805,420.932,974,460.44-2,771.602,971,688.84（三）所有者投入和减少资本 121,968,000.00418,032,000.00540,000,000.001．所有者投入资本121,968,000.00418,032,000.00540,000,000.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 -10,552-10,552,60-11,892 -11,892- 8 -,609.189.18 ,623.04,623.04 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -10,552,609.18-10,552,609.18-11,892,623.04-11,892,623.044．其他（五）所有者权益内部结转 167,501,733.00-167,501,733.01．资本公积转增资本（或股本） 167,501,733.00-167,501,733.02．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 335,003,466.00289,851,915.9227,807,500.12410,367,159.54806,804,334.131,869,834,375.71167,501,733.00335,362,006.2224,816,636.26156,989,261.771,026,092.07685,695,729.32单位负责人：林腾蛟 主管会计工作负责人：潘龙淼 会计机构负责人：潘龙淼- 9 -母公司所有者权益变动表2010半年度编制单位：阳光城集团股份有限公司 单位：（人民币）元本期金额 上年金额项目 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 167,501,733.00404,811,728.3721,771,677.1991,623,469.96685,708,608.52167,501,733.00404,811,728.3718,780,813.3376,598,311.02667,692,585.72加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 167,501,733.00404,811,728.3721,771,677.1991,623,469.96685,708,608.52167,501,733.00404,811,728.3718,780,813.3376,598,311.02667,692,585.72三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）167,501,733.00-167,501,733.0121,430,052.97121,430,052.97-11,866,166.37-11,866,166.37（一）净利润 131,982,662.15131,982,662.1526,456.6726,456.67（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 131,982,662.15131,982,662.1526,456.6726,456.67（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 -10,552,609.18-10,552,609.18-11,892,623.04-11,892,623.041．提取盈余公积- 10 -2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -10,552,609.18-10,552,609.18-11,892,623.04-11,892,623.044．其他（五）所有者权益内部结转 167,501,733.00-167,501,733.01．资本公积转增资本（或股本） 167,501,733.00-167,501,733.02．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 335,003,466.00237,309,995.3721,771,677.19213,053,522.93807,138,661.49167,501,733.00404,811,728.3718,780,813.3364,732,144.65655,826,419.35单位负责人：林腾蛟 主管会计工作负责人：潘龙淼 会计机构负责人：潘龙淼- 11 -财务报表附注一、公司简介阳光城集团股份有限公司，于1991年经福建省经济体制改革委员会闽体改(1991)010号文和中国人民银行福建省分行闽银函(1991)118号文批准设立。
禾盛新材：2010年半年度财务报告 2010-08-16
苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年半年度财务报告（未经审计）资 产 负 债 表（合并）2010年6月30日编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号期末数 期初数 负债和股东权益注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 411,040,676.92 481,563,319.83 短期借款 - -交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 29,474,866.34 53,319,219.12 应付票据 210,442,000.00 96,747,000.00 应收账款 155,002,326.32 100,210,662.29 应付账款 33,745,700.86 31,259,315.55 预付款项 125,496,641.85 31,477,414.80 预收款项 5,176,785.50 22,261,683.58 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 3,243,561.29 5,561,426.71 其他应收款 1,076,421.95 955,198.98 应付利息 - - 存货 296,951,282.67 230,526,893.49 应付股利 - -一年内到期的非流动资产- - 其他应付款 3,237,437.90 2,912,977.50其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债- -流动资产合计 1,019,042,216.05 898,052,708.51 其他流动负债 - -非流动资产： 流动负债合计 255,845,485.55 158,742,403.34 可供出售金融资产 - -非流动负债：持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 - - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 79,282,248.71 77,561,844.64 预计负债 - - 在建工程 18,597,732.74 3,354,535.91 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 255,845,485.55 158,742,403.34 油气资产 - -股东权益：无形资产 15,043,305.70 15,200,489.74 股本 150,480,000.00 83,600,000.00 开发支出 - - 资本公积 505,302,028.20 572,182,028.20 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 - - 递延所得税资产 1,334,863.54 848,206.40 盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 其他非流动资产 - - 未分配利润 200,684,720.79 159,505,221.46非流动资产合计 114,258,150.69 96,965,076.69 股东权益合计 877,454,881.19 836,275,381.86资产总计 1,133,300,366.74 995,017,785.20 负债和股东权益总计1,133,300,366.74 995,017,785.20法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：利 润 表（合并）2010年6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 540,736,567.87 299,530,340.99 减：营业成本 443,698,006.09 240,324,553.47 营业税金及附加 93,982.36 607,043.72 销售费用 9,678,630.88 5,841,183.10 管理费用 15,713,512.73 6,771,752.55 财务费用 699,956.87 1,596,806.66 资产减值损失 3,251,695.51 490,412.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,600,783.43 43,898,588.51 加：营业外收入 570,027.00 2,547,283.11 减：营业外支出 - 15.00 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,170,810.43 46,445,856.62 减：所得税费用 10,271,311.10 6,342,777.87 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,899,499.33 40,103,078.75五、每股收益：（一）基本每股收益 0.38 0.36 （二）稀释每股收益 0.38 0.36六、其他综合收益 -七、综合收益总额 57,899,499.33 40,103,078.75 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：现 金 流 量 表（合并）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金530,251,604.20 347,098,433.38收到的税费返还3,039,657.32收到其他与经营活动有关的现金1,417,737.70 3,008,722.96经营活动现金流入小计534,708,999.22 350,107,156.34购买商品、接受劳务支付的现金506,965,739.94 245,884,004.23支付给职工以及为职工支付的现金10,960,670.98 6,235,790.26支付的各项税费10,544,127.65 10,239,285.57支付其他与经营活动有关的现金11,756,879.64 8,435,126.37经营活动现金流出小计540,227,418.21 270,794,206.43经营活动产生的现金流量净额-5,518,418.99 79,312,949.91 二、投资活动产生的现金流量： -收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流入小计 - -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,357,770.99 14,295,037.09投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计47,357,770.99 14,295,037.09投资活动产生的现金流量净额-47,357,770.99 -14,295,037.09 三、筹资活动产生的现金流量： -吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金2,320,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计2,320,000.00 5,000,000.00偿还债务支付的现金2,320,000.00 54,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,725,073.84 409,095.90支付其他与筹资活动有关的现金78,376.80 50,000.00筹资活动现金流出小计19,123,450.64 54,459,095.90筹资活动产生的现金流量净额-16,803,450.64 -49,459,095.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-843,002.29 -231,958.35五、现金及现金等价物净增加额-70,522,642.91 15,326,858.57加：期初现金及现金等价物余额481,563,319.83 55,057,172.23六、期末现金及现金等价物余额411,040,676.92 70,384,030.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：5股 东 权 益 变 动 表 （合并）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元本期数上年同期数项 目股本资本 公积减：库存股盈余 公积未分配 利润股东 权益合计股本资本 公积减：库存股盈余 公积 未分配 利润 股东 权益合计 一、上年年末余额 83,600,000.00 572,182,028.20 - 20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.00 43,065,128.2013,189,208.0989,314,904.49208,169,240.78 加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额 83,600,000.00 572,182,028.20 - 20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.00 43,065,128.20 - 13,189,208.09 89,314,904.49 208,169,240.78 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 66,880,000.00 -66,880,000.00- - 41,179,499.33 41,179,499.33 - --- 40,103,078.7540,103,078.75 （一）净利润57,899,499.33 57,899,499.3340,103,078.7540,103,078.75 （二）直接计入股东权益的利得和损失- -- - - - - --- -- 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - 4．其他--上述（一）和（二）小计 - - - - 57,899,499.33 57,899,499.33 - - - - 40,103,078.75 40,103,078.75 （三）股东投入和减少股本 - -- -- - - --- -- 1. 股东投入股本 - - 2．股份支付计入股东权益的金额--63．其他-- （四）利润分配 - -- - -16,720,000.00 -16,720,000.00 - --- -- 1. 提取盈余公积 -- 2．对股东的分配 --16,720,000.00 -16,720,000.00- 3．其他-- （五）股东权益内部结转 66,880,000.00-66,880,000.00 - -- - - --- -- 1．资本公积转增股本 66,880,000.00-66,880,000.00- - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他-- 四、本期期末余额150,480,000.00 505,302,028.20- 20,988,132.20 200,684,720.79 877,454,881.19 62,600,000.00 43,065,128.20- 13,189,208.09129,417,983.24248,272,319.53法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：资 产 负 债 表（母公司）2010年6月30日编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号期末数 期初数 负债和股东权益注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 172,353,893.16 481,563,319.83 短期借款 - - 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 29,474,866.34 53,319,219.12 应付票据 205,080,000.00 96,747,000.00 应收账款 155,002,326.32 100,210,662.29 应付账款 33,745,700.86 31,259,315.55 预付款项 125,496,641.85 31,477,414.80 预收款项 5,176,785.50 22,261,683.58 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 3,132,080.41 5,561,426.71 其他应收款 1,076,421.95 955,198.98 应付利息 - - 存货 296,951,282.67 230,526,893.49 应付股利 - -一年内到期的非流动资产- - 其他应付款 3,236,387.90 2,912,977.50其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债- -流动资产合计 780,355,432.29 898,052,708.51 其他流动负债 - -非流动资产： 流动负债合计 250,370,954.67 158,742,403.34 可供出售金融资产 - -非流动负债：持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 251,192,300.00 - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 79,265,491.71 77,561,844.64 预计负债 - - 在建工程 300,000.00 3,354,535.91 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 250,370,954.67 158,742,403.34 油气资产 - -股东权益：无形资产 15,043,305.70 15,200,489.74 股本 150,480,000.00 83,600,000.00 开发支出 - - 资本公积 505,302,028.20 572,182,028.20 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 - - 递延所得税资产 1,334,863.54 848,206.40 盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 其他非流动资产 - - 未分配利润 200,350,278.17 159,505,221.46非流动资产合计 347,135,960.95 96,965,076.69 股东权益合计 877,120,438.57 836,275,381.86 资产总计 1,127,491,393.24 995,017,785.20 负债和股东权益总计 1,127,491,393.24 995,017,785.20 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：利 润 表（母公司）2010年6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 540,736,567.87 299,530,340.99 减：营业成本 443,698,006.09 240,324,553.47 营业税金及附加 93,982.36 607,043.72 销售费用 9,678,630.88 5,841,183.10 管理费用 15,713,512.73 6,771,752.55 财务费用 1,145,880.37 1,596,806.66 资产减值损失 3,251,695.51 490,412.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,154,859.93 43,898,588.51 加：营业外收入 570,027.00 2,547,283.11 减：营业外支出 - 15.00 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,724,886.93 46,445,856.62 减：所得税费用 10,159,830.22 6,342,777.87四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,565,056.71 40,103,078.75五、每股收益：（一）基本每股收益 0.38 0.36 （二）稀释每股收益 0.38 0.36六、其他综合收益 -七、综合收益总额 57,565,056.71 40,103,078.75 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：现 金 流 量 表（母公司）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 530,251,604.20 347,098,433.38 收到的税费返还 3,039,657.32收到其他与经营活动有关的现金 971,814.20 3,008,722.96 经营活动现金流入小计 534,263,075.72 350,107,156.34 购买商品、接受劳务支付的现金 506,965,739.94 245,884,004.23 支付给职工以及为职工支付的现金 10,960,670.98 6,235,790.26 支付的各项税费 10,544,127.65 10,239,285.57 支付其他与经营活动有关的现金 11,756,879.64 8,435,126.37 经营活动现金流出小计 540,227,418.21 270,794,206.43 经营活动产生的现金流量净额 -5,964,342.49 79,312,949.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,406,331.25 14,295,037.09 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 251,192,300.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - -苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年半年度财务报告投资活动现金流出小计 285,598,631.25 14,295,037.09 投资活动产生的现金流量净额 -285,598,631.25 -14,295,037.09 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,320,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计 2,320,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,320,000.00 54,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,725,073.84 409,095.90 支付其他与筹资活动有关的现金 78,376.80 50,000.00 筹资活动现金流出小计 19,123,450.64 54,459,095.90 筹资活动产生的现金流量净额 -16,803,450.64 -49,459,095.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -843,002.29 -231,958.35五、现金及现金等价物净增加额 -309,209,426.67 15,326,858.57 加：期初现金及现金等价物余额 481,563,319.83 55,057,172.23 六、期末现金及现金等价物余额 172,353,893.16 70,384,030.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：11股 东 权 益 变 动 表 （母公司）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元本期数上年同期数资本 减：盈余 未分配 股东 资本 减：盈余 未分配 股东 项 目股本公积 库存股公积 利润 权益合计股本公积 库存股公积 利润 权益合计一、上年年末余额 83,600,000.00572,182,028.20-20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.0043,065,128.2013,189,208.0989,314,904.49208,169,240.78加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额 83,600,000.00572,182,028.20-20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.0043,065,128.20-13,189,208.09 89,314,904.49208,169,240.78三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 66,880,000.00-66,880,000.00 - - 40,845,056.7140,845,056.71- -- -40,103,078.7540,103,078.75（一）净利润57,565,056.7157,565,056.71 40,103,078.7540,103,078.75 （二）直接计入股东权益的利得和损失- -- - - - - -- - - -1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - 4．其他--上述（一）和（二）小计 - - - -57,565,056.7157,565,056.71- -- -40,103,078.7540,103,078.75（三）股东投入和减少股本 - -- - - - - -- - - -1. 股东投入股本--122．股份支付计入股东权益的金额 - - 3．其他--（四）利润分配 - -- --16,720,000.00-16,720,000.00- -- - - -1. 提取盈余公积 -- 2．对股东的分配 --16,720,000.00-16,720,000.00- 3．其他--（五）股东权益内部结转 66,880,000.00-66,880,000.00- - - - - -- - - -1．资本公积转增股本 66,880,000.00-66,880,000.00 - - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他--四、本期期末余额150,480,000.00505,302,028.20 -20,988,132.20 200,350,278.17 877,120,438.57 62,600,000.0043,065,128.20-13,189,208.09 129,417,983.24248,272,319.53法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：苏苏州禾盛新型材料股份有限公司财务报表附注2010年半年度金额单位：人民币元一、公司基本情况苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。
SST恒立：2010年半年度财务报告 2010-08-31
岳阳恒立冷气设备股份有限公司财务报告岳阳恒立冷气设备股份有限公司财务报表：资产负债表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金8,636,802.531,624,054.5021,573,905.88 12,588,627.12结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据9,943,011.053,843,011.0513,720,000.00 3,090,000.00应收账款39,554,502.0415,976,393.6437,839,633.15 19,629,765.85预付款项7,309,276.146,329,568.667,379,692.48 6,491,530.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 241,923.60241,923.60其他应收款5,631,580.839,162,014.535,907,923.24 9,286,283.70买入返售金融资产存货43,775,681.1024,752,018.8839,518,192.08 23,098,027.52一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计114,850,853.6961,928,984.86125,939,346.83 74,426,158.06非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产20,000.0020,000.00428,422.18 428,422.18持有至到期投资长期应收款长期股权投资894,303.0046,354,551.14894,303.00 46,354,551.14投资性房地产固定资产56,511,562.1542,727,767.9259,752,088.31 45,818,066.51在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产58,886,904.9558,886,904.9559,351,190.65 59,351,190.65开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产13,109,149.3612,926,752.5313,109,149.36 12,926,752.53其他非流动资产非流动资产合计129,421,919.46160,915,976.54133,535,153.50 164,878,983.01资产总计244,272,773.15222,844,961.40259,474,500.33 239,305,141.07流动负债：短期借款131,758,217.87127,758,217.87133,388,217.87 128,758,217.87向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据1,000,000.001,050,000.00应付账款53,527,245.8932,200,769.8355,013,546.99 32,408,389.75预收款项6,339,208.896,317,351.555,470,726.93 5,410,510.23卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬39,516,069.6638,668,214.6139,364,633.44 38,484,634.69应交税费14,396,378.7011,004,068.9614,026,403.04 10,366,228.35应付利息34,004,827.7034,004,827.7029,673,053.95 29,673,053.95应付股利744,669.48396,695.30744,669.48 396,695.30其他应付款67,882,735.2496,610,381.2575,389,188.54 103,501,163.53应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计349,169,353.43346,960,527.07354,120,440.24 348,998,893.67非流动负债：长期借款应付债券长期应付款2,406,000.002,406,000.00专项应付款预计负债1,782,199.571,782,199.571,782,199.57 1,782,199.57递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,188,199.571,782,199.574,188,199.57 1,782,199.57负债合计353,357,553.00348,742,726.64358,308,639.81 350,781,093.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）141,742,000.00141,742,000.00141,742,000.00 141,742,000.00资本公积63,306,119.4863,382,756.2263,365,401.27 63,442,038.01减：库存股专项储备盈余公积1,273,672.811,273,672.811,273,672.81 1,273,672.81一般风险准备未分配利润-335,521,407.80-332,296,194.27-323,914,232.06 -317,933,662.99外币报表折算差额归属于母公司所有者权益-129,199,615.51-125,897,765.24-117,533,157.98 -111,475,952.17合计少数股东权益20,114,835.6618,699,018.50所有者权益合计-109,084,779.85-125,897,765.24-98,834,139.48 -111,475,952.17负债和所有者权益总计244,272,773.15222,844,961.40259,474,500.33 239,305,141.07利润表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入57,429,282.5920,060,723.9339,572,674.58 15,563,411.01其中：营业收入57,429,282.5920,060,723.9339,572,674.58 15,563,411.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本67,618,436.3234,553,182.4448,829,767.97 26,878,069.47其中：营业成本44,687,258.3816,126,961.8029,684,737.75 12,291,046.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加170,623.37120,628.02163,920.88 99,381.62销售费用2,131,870.77867,272.992,237,861.49 1,294,238.51管理费用12,145,091.689,186,309.618,540,510.35 5,858,961.52财务费用4,420,661.824,312,453.104,991,302.86 4,835,461.37资产减值损失4,062,930.303,939,556.923,211,434.64 2,498,980.12加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”54,876.2354,876.23 2,437,998.37号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”-10,134,277.50-14,437,582.28-9,257,093.39 -8,876,660.09号填列）加：营业外收入568,934.1376,441.007,348,784.83 7,050,218.23减：营业外支出1,390.001,390.00919.66 919.66其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以-9,566,733.37-14,362,531.28-1,909,228.22 -1,827,361.52“-”号填列）减：所得税费用624,625.21452,329.90五、净利润（净亏损以“-”-10,191,358.58-14,362,531.28-2,361,558.12 -1,827,361.52号填列）归属于母公司所有者-11,607,175.74-14,362,531.28-3,180,809.44 -1,827,361.52的净利润少数股东损益1,415,817.16819,251.32六、每股收益：（一）基本每股收益-0.082-0.022（二）稀释每股收益-0.082-0.022七、其他综合收益-59,281.79-59,281.790.00 0.00八、综合收益总额-10,250,640.37-14,421,813.07-2,361,558.12 -1,827,361.52归属于母公司所有者-11,666,457.53-14,421,813.07-2,361,558.12 -1,827,361.52的综合收益总额归属于少数股东的综1,415,817.160.000.00 0.00合收益总额现金流量表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收70,328,349.4624,234,604.4750,798,579.86 17,032,254.20到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动512,725.82410,973.05536,416.47 536,416.47有关的现金经营活动现金流入70,841,075.2824,645,577.5251,334,996.33 17,568,670.67小计购买商品、接受劳务支52,470,360.2315,610,862.8234,922,835.89 10,886,884.33付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金9,482,038.993,793,101.186,070,752.60 3,054,777.30支付的各项税费3,610,942.171,602,739.383,832,917.31 1,815,845.23支付其他与经营活动有关的现金16,058,908.3413,941,682.196,760,650.50 4,373,525.57经营活动现金流出小计81,622,249.7334,948,385.5751,587,156.30 20,131,032.43经营活动产生的现金流量净额-10,781,174.45-10,302,808.05-252,159.97 -2,562,361.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金404,016.62404,016.62取得投资收益收到的现金2,437,998.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计404,016.62404,016.62 2,437,998.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金821,924.0365,781.19127,531.48 25,010.11投资支付的现金166,500.00166,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计821,924.0365,781.19294,031.48 191,510.11投资活动产生的现金流量净额-417,907.41338,235.43-294,031.48 2,246,488.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,000,000.004,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.0020,000,000.00筹资活动现金流入小计4,000,000.0024,000,000.00 20,000,000.00偿还债务支付的现金5,630,000.001,000,000.0020,320,000.00 16,070,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,021.492,381,893.67 572,401.56其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,000,000.004,000,000.00筹资活动现金流出小计5,738,021.491,000,000.0026,701,893.67 20,642,401.56筹资活动产生的现金流量净额-1,738,021.49-1,000,000.00-2,701,893.67 -642,401.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-12,937,103.35-10,964,572.62-3,248,085.12 -958,275.06加：期初现金及现金等价物余额21,573,905.8812,588,627.126,076,867.91 1,338,551.61六、期末现金及现金等价物余额8,636,802.531,624,054.502,828,782.79 380,276.55合并所有者权益变动表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额141,742,000.0063,365,401.271,273,672.81-323,914,232.0618,699,018.50-98,834,139.48141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-325,247,270.7618,232,009.58-100,664,366.24加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额141,742,000.0063,365,401.271,273,672.81-323,914,232.0618,699,018.50-98,834,139.48141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-325,247,270.7618,232,009.58-100,664,366.24三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-59,281.790.00-11,607,175.741,415,817.16-10,250,640.370.0030,179.140.001,333,038.7467,008.921,830,226.76（一）净利润-11,607,175.741,415,817.16-10,191,358.581,333,038.72,182,204.423,515,243.12（二）其他综合收益-59,281.79-59,281.7930,179.14-89,863.26-59,684.12上述（一）和（二）小计-59,281.79-11,607,175.741,415,817.16-10,250,640.3730,179.141,333,038.72,092,341.163,455,559.0（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本72．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-1,625,332.24-1,625,332.241．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-1,625,332.24-1,625,332.244．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额141,742,000.0063,306,119.481,273,672.81-335,521,407.8020,114,835.66-109,084,779.85141,742,000.0063,365,401.271,273,672.81-323,914,232.0618,699,018.50-98,834,139.488母公司所有者权益变动表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额141,742,000.0063,442,038.011,273,672.81-317,933,662.99-111,475,952.17141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-319,426,384.63-113,075,489.69加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额141,742,000.0063,442,038.011,273,672.81-317,933,662.99-111,475,952.17141,742,000.0063,335,222.131,273,672.81-319,426,384.63-113,075,489.69三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-59,281.79-14,362,531.28-14,421,813.07106,815.881,492,721.641,599,537.52（一）净利润-14,362,531.28-14,362,531.281,492,721.641,492,721.64（二）其他综合收益-59,281.79-59,281.79106,815.88106,815.88上述（一）和（二）小计-59,281.79-14,362,531.28-14,421,813.07106,815.881,492,721.641,599,537.52（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准9备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额141,742,000.0063,382,756.221,273,672.81-332,296,194.27-125,897,765.24141,742,000.0063,442,038.011,273,672.81-317,933,662.99-111,475,952.1710资产减值准备明细表编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司单位：（人民币）元本期减少期末账面余额项目期初账面余额本期增加转回转销一、坏账准备31,981,797.924,062,930.30 36,044,728.22二、存货跌价准备26,094,342.691,580,034.60 24,514,308.09三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备2,440,000.00 2,440,000.00六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备14,645,988.11 14,645,988.11八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计75,162,128.724,062,930.301,580,034.60 77,645,024.42资产减值损失单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失4,062,930.301,059,296.75二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计4,062,930.301,059,296.75财务报表附注截至2010年6月30日止单位：元币种：人民币附注一、公司基本情况（一）公司简介公司名称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司注册地址：岳阳市青年中路股本：人民币141,742,000元法定代表人：陈少波（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务公司行业性质：专用设备制造业公司经营范围：生产、销售制冷空调设备，制造、销售一、二类压力容器；销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务。
鲁西化工：2010年半年度财务报告 2010-08-31
1财务报告（未经审计）资产负债表编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额资 产注释号 合并母公司合并母公司流动资产：货币资金八·1639,389,113.01316,339,918.42 582,203,612.86524,922,767.29交易性金融资产 八·2157,506,714.11 -184,557,407.26 应收票据 八·335,943,827.2432,467,830.0633,625,826.73 32,365,826.73 应收账款 八·41,453,603.038,398.702,742,703.17 8,398.70 预付款项 八·5500,364,524.32226,011,381.95 501,238,532.84 228,445,545.26应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金 应收利息 应收股利其他应收款八·69,433,374.422,103,272,562.8811,766,375.85 2,330,218,339.16买入返售金融资产存货八·7751,613,759.6084,350,576.41778,007,024.02 77,760,151.94一年内到期的非流动资 其他流动资产流动资产合计2,095,704,915.732,762,450,668.42 2,094,141,482.73 3,193,721,029.08非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款长期股权投资 八·830,078,572.50893,796,183.89 30,050,940.05 885,796,183.89投资性房地产固定资产 八·9 4,719,932,619.791,873,537,477.03 4,254,373,987.54 1,376,862,018.74 在建工程 八·10 2,037,943,507.821,819,496,653.35 1,796,561,964.77 1,432,888,204.53工程物资83,239,336.8169,431,426.95 13,685,170.35 13,519,962.34固定资产清理 生产性生物资产油气资产无形资产 八·11376,051,461.65173,435,985.17366,801,124.29 156,899,374.74开发支出 商誉长期待摊费用6,416.716,416.71 41,007.60 41,007.60 递延所得税资产 八·127,925,829.3979,870.988,984,507.31 86,551.28其他非流动资产非流动资产合计7,255,177,744.674,829,784,014.08 6,470,498,701.91 3,866,093,303.12 资产总计9,350,882,660.407,592,234,682.508,564,640,184.64 7,059,814,332.20公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云2资产负债表（续）编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 期末余额 年初余额负债和股东权益 注释号 合并 母公司合并母公司流动负债：短期借款八·14 1,691,653,790.36 1,301,653,790.36 1,237,389,559.55957,389,559.55 交易性金融负债应付票据 八·15 344,000,000.00 147,000,000.00 326,170,000.00 291,170,000.00 应付账款 八·16 751,498,545.82 245,369,888.25 699,383,176.22 280,996,867.43 预收款项八·17 152,968,818.30 23,168,497.06420,009,072.68 8,960,325.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬 八·18 62,468,608.60 12,464,303.59 32,293,518.80 5,633,989.61 应交税费 八·19 -161,182,647.80 -106,964,809.13 -58,586,512.10 -59,187,119.30 应付利息 10,246,450.00 9,322,893.19 25,465,499.8424,591,491.44 应付股利其他应付款69,461,221.77 265,688,247.29 76,027,824.33 351,531,132.48 一年内到期的非流动负债 八·20 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债八·21 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 流动负债合计 3,901,114,787.05 2,877,702,810.61 3,738,152,139.32 2,841,086,246.78 非流动负债：长期借款 八·22 2,943,000,000.00 2,753,000,000.00 2,383,000,000.00 2,283,000,000.00应付债券长期应付款 22,629,249.3922,629,249.39专项应付款预计负债递延所得税负债 4,138,033.38 14,457,258.07 其他非流动负债 八·23 42,162,146.6210,000,000.0032,553,907.62非流动负债合计3,011,929,429.39 2,763,000,000.00 2,452,640,415.08 2,283,000,000.00 负债合计6,913,044,216.44 5,640,702,810.61 6,190,792,554.40 5,124,086,246.78 股东权益：股本 八·24 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00资本公积 八·25 504,997,472.21488,396,725.05504,997,472.21 488,396,725.05减：库存股专项储备盈余公积 八·26 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24 未分配利润八·27 724,883,516.71257,341,860.60660,666,879.59 241,538,074.13 外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计2,435,674,275.16 1,951,531,871.89 2,371,457,638.04 1,935,728,085.42 少数股东权益 2,164,168.802,389,992.20股东权益合计2,437,838,443.96 1,951,531,871.89 2,373,847,630.24 1,935,728,085.42 负债和股东权益总计9,350,882,660.40 7,592,234,682.50 8,564,640,184.64 7,059,814,332.20公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云3利润表编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元本期金额 上期金额 项 目注释号合并母公司合并母公司一、营业收入 八·28 3,348,530,688.29728,366,227.363,235,592,358.59603,740,909.96减：营业成本 八·29 2,999,253,235.54661,440,250.382,930,250,887.88 531,237,122.72营业税金及附加 八·308,412,239.432,189.037,785,033.70 881,462.56 销售费用 79,464,769.784,079,401.9349,554,400.41 3,356,602.75 管理费用 97,877,176.9725,223,473.3698,530,666.41 25,827,552.63 财务费用 八·31 68,794,479.7632,252,612.8060,123,392.1226,805,236.83资产减值损失 八·32 -750,221.04-26,721.19652,971.33 加：公允价值变动收益 八·33 -41,276,898.7513,840,000.00投资收益八·345,935,332.3939,177,252.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润 60,137,441.495,395,021.05102,535,006.74 54,810,184.90 加：营业外收入 八·35 56,224,686.7015,691,694.2435,365,250.80 5,816,036.14 减：营业外支出八·3630,444,692.9715,000.002,918,488.581,968,212.51其中：非流动资产处置损失三、利润总额 85,917,435.2221,071,715.29134,981,768.96 58,658,008.53 减：所得税费用 21,926,621.505,267,928.8234,289,266.32 4,870,189.03四、净利润63,990,813.7215,803,786.47100,692,502.64 53,787,819.50 归属于母公司所有者的净利润 64,216,637.1215,803,786.47100,203,465.6353,787,819.50少数股东损益 -225,823.40489,037.01五、每股收益（一）基本每股收益 0.061 0.096 （二）稀释每股收益0.0610.096公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云4现金流量表编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元本期金额上期金额 项 目注释号 合并 母公司 合并母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,455,655,972.00746,739,805.643,411,002,181.05628,086,620.89收到的税费返还168,159.01 4,188,232.12 收到的其他与经营活动有关的现金八.37 87,664,223.14 46,721,351.10 34,092,175.86 12,456,543.99 现金流入小计3,543,488,354.15 793,461,156.74 3,449,282,589.03 640,543,164.88 购买商品、接受劳务支付的现金 3,070,505,408.20 608,646,931.50 2,918,079,179.50 582,020,719.89 支付给职工以及为职工支付的现金 187,462,061.52 49,684,296.31 176,715,303.03 40,946,675.82 支付的各项税费76,504,752.66 4,910,462.54 145,532,901.54 38,157,368.48 支付的其他与经营活动有关的现金八.37 56,497,974.43 314,442,082.91 30,531,849.73 566,035,850.98 现金流出小计3,390,970,196.81 977,683,773.26 3,270,859,233.80 1,227,160,615.17 经营活动产生的现金流量净额 152,518,157.34-184,222,616.52 178,423,355.23-586,617,450.29二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金5,935,332.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计5,935,332.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 972,724,276.33806,098,111.43 569,656,141.29356,507,685.26投资所支付的现金8,000,000.00取得子公司及其他营业单位收到的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计972,724,276.33 814,098,111.43 569,656,141.29 356,507,685.26 投资活动产生的现金流量净额 -966,788,943.94-814,098,111.43-569,656,141.29-356,507,685.26三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金借款所收到的现金4,525,000,000.00 4,085,000,000.00 1,210,000,000.001,100,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计4,525,000,000.00 4,085,000,000.00 1,210,000,000.00 1,100,000,000.00 偿还债务所支付的现金3,510,000,000.00 3,190,000,000.00 1,084,000,000.00 507,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 143,543,713.25105,262,120.9260,123,392.1226,805,236.83支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计3,653,543,713.25 3,295,262,120.92 1,144,123,392.12 533,805,236.83 筹资活动产生的现金流量净额 871,456,286.75789,737,879.0865,876,607.88566,194,763.17四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 57,185,500.15 -208,582,848.87 -325,356,178.18 -376,930,372.38 加： 期初现金及现金等价物余额 582,203,612.86 524,922,767.29 670,632,312.27 626,904,455.36 六、期末现金及现金等价物余额639,389,113.01316,339,918.42345,276,134.09249,974,082.98公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云5合并股东权益增减变动表编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010半年度 单位：人民币元本期金额归属于母公司股东权益 项 目实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额 1,046,233,328.00 504,997,472.21159,559,958.24660,666,879.59 2,389,992.202,373,847,630.24加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额1,046,233,328.00 504,997,472.21159,559,958.24 660,666,879.59 2,389,992.20 2,373,847,630.24 三、本年增减变动金额 64,216,637.12 -225,823.4063,990,813.72 （一）净利润64,216,637.12 -225,823.4063,990,813.72（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计64,216,637.12 -225,823.40 63,990,813.72（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取 13,823,020.60 13,823,020.602.本期使用13,823,020.6013,823,020.60四、本期期末余额1,046,233,328.00 504,997,472.21 159,559,958.24 724,883,516.71 2,164,168.802,437,838,443.96公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云6合并股东权益增减变动表（续）编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010半年度 单位：人民币元上年金额归属于母公司股东权益项 目实收资本资本公积减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益股东 权益合计一、上年年末余额 1,046,233,328.00 492,170,185.32159,559,958.24625,067,220.40 84,541,287.73 2,407,571,979.69 加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 1,046,233,328.00 492,170,185.32 159,559,958.24625,067,220.40 84,541,287.73 2,407,571,979.69 三、本年增减变动金额 12,827,286.89 35,599,659.19 -82,151,295.53 -33,724,349.45 （一）净利润140,222,991.99 2,543,216.51142,766,208.50 （二）其他综合收益 12,827,286.8912,827,286.89 上述（一）和（二）小计 12,827,286.89140,222,991.99 2,543,216.51 155,593,495.39 （三）股东投入和减少资本-62,227,311.32 -62,227,311.32 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额3.其他-62,227,311.32 -62,227,311.32 （四）利润分配-104,623,332.80 -22,467,200.72-127,090,533.52 1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配 -104,623,332.80 -22,467,200.72 -127,090,533.524.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取 17,839,171.30 17,839,171.302.本期使用17,839,171.3017,839,171.30 四、本期期末余额1,046,233,328.00 504,997,472.21 159,559,958.24660,666,879.59 2,389,992.202,373,847,630.24公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云7母公司股东权益增减变动表编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010半年度 单位：人民币元本期金额项 目实收资本资本公积减：库存专项储备盈余公积一般风险 准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05159,559,958.24241,538,074.131,935,728,085.42 加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 241,538,074.13 1,935,728,085.42 三、本年增减变动金额15,803,786.4715,803,786.47 （一）净利润15,803,786.4715,803,786.47 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计15,803,786.47 15,803,786.47 （三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取 3,215,422.06 3,215,422.0582.本期使用3,215,422.063,215,422.058四、本期期末余额1,046,233,328.00 488,396,725.05159,559,958.24 257,341,860.601,951,531,871.89公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云8母公司股东权益增减变动表（续）编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010半年度 单位：人民币元上年金额项 目实收资本资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05159,559,958.24348,171,293.66 2,042,361,304.95加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 1,046,233,328.00 488,396,725.05 159,559,958.24 348,171,293.66 2,042,361,304.95 三、本年增减变动金额-106,633,219.53 -106,633,219.53（一）净利润-2,009,886.73 -2,009,886.73（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -2,009,886.73 -2,009,886.73 （三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配 -104,623,332.80 -104,623,332.80 1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配 -104,623,332.80 -104,623,332.804.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取 5,110,367.55 5,110,367.552.本期使用5,110,367.555,110,367.55四、本期期末余额1,046,233,328.00 488,396,725.05159,559,958.24 241,538,074.13 1,935,728,085.42公司法定代表人: 张金成 主管会计工作负责人: 邓绍云 会计机构负责人:邓绍云2010年半年度财务报表附注一、公司基本情况（一）公司历史沿革鲁西化工集团股份有限公司（以下称公司）是经中国证监会证监发字[1998]126号、证监发字[1998]127号文批准，由山东聊城鲁西化工集团有限责任公司（原山东聊城鲁西化工集团总公司）为发起人，以其生产尿素、碳酸氢铵产品的鲁西化肥厂、东阿化肥厂两个企业的部分生产经营性资产投入公司，采取募集方式设立的股份公司。
鲁西化工：2010年半年度报告摘要 2010-08-31
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：２０１０－０２４鲁西化工集团股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称鲁西化工股票代码000830上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名蔡英强李雪莉联系地址山东东阿县化工工业园山东东阿县化工工业园电话0635-3481198 0635-3481198传真0635-3481044 0635-3481044 电子信箱lxhgcyq@ lixueli7070@2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产9,350,882,660.408,564,640,184.649.18%归属于上市公司股东的所有者权益2,435,674,275.162,371,457,638.04 2.71%股本1,046,233,328.001,046,233,328.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.328 2.267 2.69%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入3,348,530,688.293,235,592,358.59 3.49%营业利润60,137,441.49102,535,006.74-41.35%利润总额85,917,435.22134,981,768.96-36.35%归属于上市公司股东的净利润64,216,637.12100,203,465.63-35.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润71,492,723.6565,696,897.468.82%基本每股收益（元/股）0.0610.096-36.46%稀释每股收益（元/股）0.0610.096-36.46%净资产收益率（%） 2.63% 4.14%-1.51%经营活动产生的现金流量净额152,518,157.34178,423,355.23-14.52%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.150.17-11.76% 2.2.2 非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-30,239,513.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外45,979,740.55除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-40,407,788.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,978,356.89所得税影响额2,422,301.27少数股东权益影响额-9,182.72合计-7,276,086.53 - 2.2.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份56,5010.01% 292,858292,858349,3590.03%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份56,5010.01% 292,858292,858349,3590.03%二、无限售条件股份1,046,176,82799.99% -292,858-292,8581,045,883,96999.97%1、人民币普通股1,046,176,82799.99% -292,858-292,8581,045,883,96999.97%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,046,233,328100.00%1,046,233,328100.00%3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数120,570前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东聊城鲁西化工集团有限责任公司国有法人42.53%444,921,0560 0中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金未知0.77%8,019,8160 0聊城市昌润投资发展有限责任公司国有法人0.72%7,500,0000 0梁锦国境内自然人0.33%3,444,2000 0喻恒锋境内自然人0.27%2,777,5420 0张玲境内自然人0.25%2,645,0000 0龚大妹境内自然人0.19%2,000,4900 0中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)未知0.19%1,982,6500 0王建中境内自然人0.17%1,790,1710 0张朝武境内自然人0.14%1,514,6720 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类山东聊城鲁西化工集团有限责任公司444,921,056人民币普通股中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金8,019,816人民币普通股聊城市昌润投资发展有限责任公司7,500,000人民币普通股梁锦国3,444,200人民币普通股喻恒锋 2,777,542人民币普通股 张玲 2,645,000人民币普通股 龚大妹2,000,490人民币普通股 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,982,650人民币普通股 王建中 1,790,171人民币普通股 张朝武1,514,672人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
千红制药：2010年年度审计报告 2011-04-16
审计报告苏公W[2011]A277号常州千红生化制药股份有限公司全体股东：我们审计了后附的常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2010年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是千红制药管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，千红制药财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了千红制药2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所有限公司中国注册会计师：王亚明中国注册会计师：王文凯中国·无锡二○一一年四月十四日资产负债表（2010年12月31日）编制单位：常州千红生化制药股份有限公司单位：人民币元公司法定代表人：王耀方主管会计工作负责人：赵刚会计机构负责人：戴国平利润表（2010年1-12月）编制单位：常州千红生化制药股份有限公司单位：元公司法定代表人：王耀方主管会计工作负责人：赵刚会计机构负责人：戴国平现金流量表（2010年1-12月）编制单位：常州千红生化制药股份有限公司单位：人民币元公司法定代表人：王耀方主管会计工作负责人：赵刚会计机构负责人：戴国平合并所有者权益变动表（2010年度）编制单位：常州千红生化制药股份有限公司单位：人民币元公司法定代表人：王耀方主管会计工作负责人：赵刚会计机构负责人：戴国平母公司所有者权益变动表（2010年度）编制单位：常州千红生化制药股份有限公司单位：人民币元公司法定代表人：王耀方主管会计工作负责人：赵刚会计机构负责人：戴国平常州千红生化制药股份有限公司2010年度财务报表附注附注１：基本情况常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2008年3月15日，由常州千红生化制药有限公司整体变更为股份有限公司。
ST能山：2010年半年度财务报告 2010-08-12
山东新能泰山发电股份有限公司SHA NDONG XINNENG T A ISHAN POWER GENERA TION CO., L TD.2010年半年度财务报告二0一O年八月2010年半年度财务报表附注一、公司简介山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第015号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。
公司于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册成立。
1996年11月经公司股东大会决议通过，并经山东省人民政府规范确认，公司更名为山东电缆电器股份有限公司。
1999年10月5日经公司临时股东大会决议通过，公司更名为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。
公司1997年初注册资本10,000万元，股本10,000万股。
经中国证券监督管理委员会“证监发[1997]130号、131号”文批准，公司于1997年4月向社会公开发行普通股4,000万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为14,000万元。
经1997年8月1日股东大会通过并报经山东省体制改革委员会“鲁体改字[1997]第156号”文批准，以资本公积金按10:3转增股本后，注册资本增加为18,200万元。
经1999年5月10日公司股东大会通过并经山东省体改委“体改企字[1999]第53号”文批准，公司按1998年末股本总额18,200万股为基数，实施10送2转增3的分配方案，实施后股本总额为27,300万元。
根据1999年1月28日公司1998年临时股东大会通过的《1998年配股方案》，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]66号”文批准，公司以1998年6月30日股本总额18,200万股为基数，向全体股东每 10股配售3股，配股价10元。
配股后公司股本变更为31,980万元。
经山东省人民政府“鲁政字[1998]273号”文和财政部“财管字[1998]90号”文批准，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有的国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司。
新海股份：2010年半年度财务报告 2010-08-24
合并
单位：（人民币）元 年初余额
母公司
99,525,689.48
45,512,691.31
142,768,510.64 13,801,997.30
60,951,860.57 3,521,309.15
9,458,918.27
149,519,532.47
844,923.26 415,919,571.42
803,012.32
6,671,095.01 7,467,998.98
245,961.10 13,231,365.91
13,314,990.00 272,366,852.67 50,000,000.00
50,000,000.00 322,366,852.67 150,280,000.00 65,482,300.00
流量净额 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列）
加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）
减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）
归属于母公司所有者的净 利润
少数股东损益 六、每股收益：
单位：（人民币）元
上期金额
合并
常发股份：关于超募资金使用计划的公告 2010-06-26
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-010江苏常发制冷股份有限公司关于超募资金使用计划的公告一、募集资金基本情况江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]504 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,700 万股，发行价格为 18.00 元/股，共募集资金总额为人民币 66,600 万元，扣除各项发行费用人民币 2,126万元，实际募集资金净额人民币 64,474万元，募集资金项目投资总额为人民币33,000 万元，超募资金为人民币31,474 万元。
以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年5月21日出具的苏公W[2010]B045号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用计划安排为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，经充分研究和论证，制订部分超募资金使用计划如下：（一）、使用超募资金中的23,000万元用于投资建设铝箔二期项目1.项目概述（1）项目名称：铝箔二期项目（2）项目投资：本项目建设总投资为29158万元，其中项目建设投资25,078 万元，铺底流动资金4,080 万元，拟使用超募资金23,000 万元，其余资金自筹。
（3）项目效益预计：项目达产后年销售收入为113673万元；达产年总成本费用为106962.5万元；达产年税后利润为4753.85万元。
全投资内部收益率为16.32%，投资回收期为7.13年（含建设期）。
常发股份：XXXX年半年度财务审计报告 XXXX-08-19
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江苏常发制冷股份有限公司 JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南二○一○年半年度财务审计报告股票简称：常发股份股票代码：002413一、内部审计报告江苏常发制冷股份有限公司董事会：我们根据安排，对本公司2010年6月30日的资产负债表、2010年1-6月份利润表、2010年1-6月份现金流量表、2010年1-6月份母公司所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了内部审核。
本次内部审计工作是依据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规定和公司的内部审计制度，利用抽查的审计方法，对报告金额和披露的真实性、合法性、一贯性进行监督和评价。
我们认为，后附财务报表符合《企业会计准则》和公司内部审计制度的规定，能公允的反映 2010年6月30日的财务状况、1-6月份的经营成果和现金流量。
财务报告真实、客观、完整。
审计事务部专员：审计事务部部长：江苏常发制冷股份有限公司 审计事务部2010年8月18日二、财务报告资产负债表2010年6月30日编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 单位：元期末余额年初余额资产合并母公司合并母公司流动资产：188,792,605.02货币资金 644,920,428.72644,885,527.57188,843,155.13交易性金融资产--- -应收票据 113,104,292.47113,104,292.4747,147,645.2847,147,645.28180,556,381.67应收账款 307,202,890.79307,202,890.79180,556,381.67预付款项 17,846,757.8517,745,772.858,983,910.308,983,910.30应收利息--- -应收股利--- -10,338,614.73其他应收款 13,492,067.8315,237,655.127,668,055.57115,706,015.64存货 192,584,457.39192,472,661.45115,830,602.20 一年内到期的长期债权投资--- -其他流动资产 581,885.74581,885.74104,192.00104,192.00551,629,364.64流动资产合计 1,289,732,780.791,291,230,685.99549,133,942.15非流动资产：可供出售金融资产--- -持有至到期投资--- -长期应收款--- -长期股权投资-487,324.46- 487,324.46投资性房地产--- -固定资产 280,892,698.10276,489,312.38162,404,903.89157,989,422.08121,606,302.14在建工程 9,586,703.519,586,703.51121,606,302.14 固定资产清理--- -生物性固定资产----油气资产----无形资产 52,430,029.0751,609,999.8952,856,840.7952,027,687.83开发支出----商誉----长期待摊费用 3,441,060.483,441,060.482,682,269.972,682,269.974,323,580.00递延所得税资产 5,987,809.006,010,777.254,288,441.06其他非流动资产---339,116,586.48非流动资产合计 352,338,300.16347,625,177.97343,838,757.85890,745,951.12资产总计 1,642,071,080.951,638,855,863.96892,972,700.00资产负债表（续）2010年6月30日编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 单位：元期末余额年初余额负债及股东权益合并母公司合并母公司流动负债：18,137,003.40短期借款 23,370,606.7423,370,606.7418,137,003.40交易性金融负债--- -339,741,563.07应付票据 360,221,394.87360,221,394.87339,741,563.07162,346,276.62应付账款 178,024,116.46177,253,367.03163,006,633.973,495,851.55预收款项 1,059,452.151,059,452.153,495,851.555,862,342.17应付职工薪酬 7,831,849.457,724,492.655,922,386.133,477,542.02应交税费 15,830,683.2015,521,029.093,718,969.36应付股利--- -其他应付款 4,494,147.974,493,128.581,773,494.231,772,596.81一年内到期的非流动负债--- -5,209,058.57其他流动负债 9,339,788.879,304,284.875,244,562.57 流动负债合计600,172,039.71598,947,755.98541,040,464.28 540,042,234.21非流动负债：长期借款----应付债券----长期应付款----专项应付款----预计负债----递延所得税负债----非其他流动负债----非流动负债合计----负债合计600,172,039.71598,947,755.98541,040,464.28 540,042,234.21股东权益：110,000,000.00股本 147,000,000.00147,000,000.00110,000,000.0048,099,736.60资本公积 656,450,062.78654,857,285.2249,692,514.16 减：库存股---盈余公积 19,705,334.2119,691,191.4219,705,334.2119,691,191.42172,912,788.89未分配利润 218,743,644.25218,359,631.34172,534,387.35归属于母公司股东权益合计1,041,899,041.241,039,908,107.98351,932,235.72 350,703,716.91少数股东权益--- -股东权益合计1,041,899,041.241,039,908,107.98351,932,235.72 350,703,716.91负债和股东权益合计1,642,071,080.951,638,855,863.96892,972,700.00 890,745,951.12公司法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰利润表2010年1-6月编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入772,228,536.13772,518,683.69464,392,311.45 464,392,311.45397,231,446.62减：营业成本 665,072,444.00666,516,323.89396,995,200.611,586,717.77营业税金及附加 1,135,814.241,109,221.361,603,425.0915,281,235.64销售费用 20,991,744.9520,991,744.9515,281,235.6411,159,025.19管理费用 12,655,075.4712,538,794.8311,276,996.771,409,437.19财务费用 4,434,311.234,434,492.761,409,244.405,362,391.61资产减值损失 6,799,192.356,750,509.625,383,444.11加：公允价值变动收益（损失以“-”--- -填列）投资收益（损失以“-”号填列）--- -其中：对联营企业和合营企业的投--- -资收益二、营业利润（亏损以“-”填列）61,139,953.8960,177,596.2832,442,764.83 32,362,057.431,664,803.75加：营业外收入 1,993,939.261,939,644.261,667,846.75740,919.14减：营业外支出 1,315,163.201,315,063.20740,993.30 其中：非流动资产处置损失--- -三、利润总额（亏损总额以“-”填列）61,818,729.9560,802,177.3433,369,618.28 33,285,942.04减：所得税费用 15,609,473.0515,355,334.898,460,078.898,438,961.30四、净利润（净亏损以“-”填列）46,209,256.9045,446,842.4524,909,539.39 24,846,980.7424,846,980.74归属于母公司所有者的净利润 46,209,256.9045,446,842.4524,909,539.39少数股东损益--- -其中：合并前子公司实现的利润--- -五、每股收益：（一）基本每股收益 0.400.400.230.230.23（二）稀释每股收益 0.400.400.23六、其他综合收益-989,156.25-989,156.2513,232,925.00 13,232,925.00七、综合收益总额45,220,100.6544,457,686.2038,142,464.39 38,079,905.74归属于母公司所有者的综合收益总额45,220,100.6544,457,686.2038,142,464.39 38,079,905.74归属于少数股东的综合收益总额----公司法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰现金流量表2010年1-6月编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 670,812,796.42670,812,796.42362,347,143.87362,347,143.87收到的税费返还 24,820,955.6324,819,952.002,279,758.06 2,279,758.06收到的其他与经营活动有关的现金 3,263,215.733,212,981.2010,934,038.49 10,933,830.20经营活动现金流入小计 698,896,967.78698,845,729.62375,560,940.42375,560,732.13230,904,334.98购买商品、接受劳务支付的现金 745,576,808.81747,363,135.94230,130,079.78支付给职工以及为职工支付的现金 61,000,365.8960,158,649.8045,116,529.56 44,539,181.29支付的各项税费 18,586,396.0917,921,832.9312,000,036.43 11,789,476.83支付其他与经营活动有关的现金 39,746,467.9939,652,582.9917,317,419.99 17,307,754.49304,540,747.59经营活动现金流出小计 864,910,038.78865,096,201.66304,564,065.76经营活动产生的现金流量净额 -166,013,071.00-166,250,472.0470,996,874.66 71,019,984.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金--- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收68,910.2568,910.2550,480.77 50,480.77回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计 68,910.2568,910.2550,480.77 50,480.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支28,560,125.6628,307,075.6630,415,428.65 30,415,428.65付的现金投资支付的现金--- -支付其他与投资活动有关的现金--- -投资活动现金流出小计 28,560,125.6628,307,075.6630,415,428.65 30,415,428.65-30,364,947.88投资活动产生的现金流量净额 -28,491,215.41-28,238,165.41-30,364,947.88 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金 655,000,000.00655,000,000.00- 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----取得借款收到的现金 82,806,888.4782,806,888.4742,881,873.73 42,881,873.73收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计 737,806,888.47737,806,888.4742,881,873.73 42,881,873.73偿还债务支付的现金 75,358,601.2075,358,601.2095,366,830.09 95,366,830.09分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582,393.68582,393.68830,171.18 830,171.18其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----支付其他与筹资活动有关的现金 8,785,195.088,785,195.08- -筹资活动现金流出小计 84,726,189.9684,726,189.9696,197,001.27 96,197,001.27-53,315,127.54筹资活动产生的现金流量净额 653,080,698.51653,080,698.51-53,315,127.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,499,138.51-2,499,138.51-285,723.92 -285,723.92-12,945,814.80五、现金及现金等价物净增加额 456,077,273.59456,092,922.55-12,968,924.68加：期初现金及现金等价物余额 188,843,155.13188,792,605.0295,352,067.19 95,219,409.50六、期末现金及现金等价物余额 644,920,428.72644,885,527.5782,383,142.51 82,273,594.70公司法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰6编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 2010年1-6月 单位：元归属于母公司所有者权益项目附注股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额 110,000,000.00 49,692,514.16 19,705,334.21172,534,387.35351,932,235.72 加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额110,000,000.00 49,692,514.16 19,705,334.21 172,534,387.35351,932,235.72三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）37,000,000.00 606,757,548.6246,209,256.90 689,966,805.52(一) 本年净利润 46,209,256.90 46,209,256.90 (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 -989,156.25-989,156.25上述(一)和(二)小计 -989,156.25 46,209,256.90 45,220,100.65(三) 所有者投入和减少资本 37,000,000.00 607,746,704.87 644,746,704.871、所有者本期投入资本37,000,000.00 607,746,704.87644,746,704.87 2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四) 本年利润分配 1、提取盈余公积2、提取一般风险准备金3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五) 所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他 (六) 专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本年年末余额147,000,000.00 656,450,062.78 19,705,334.21 218,743,644.251,041,899,041.247编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 2009年1-6月 单位：元归属于母公司所有者权益项目附注股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益股东权益合计 一、上年年末余额 110,000,000.00 35,641,589.16 0.00 13,305,490.43 0.00 114,371,085.45 0.000.00 273,318,165.04加：会计政策变更 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00二、本年年初余额110,000,000.0035,641,589.16 0.00 13,305,490.43 0.00 114,371,085.45 0.000.00 273,318,165.04 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.0017,643,900.00 0.000.00 0.00 24,909,539.39 0.00 0.00 42,553,439.39 (一) 本年净利润 0.000.00 0.000.00 0.00 24,909,539.39 0.00 0.00 24,909,539.39 (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 0.0017,643,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,643,900.00上述(一)和(二)小计 0.0017,643,900.00 0.000.000.00 24,909,539.39 0.000.00 42,553,439.39(三) 所有者投入和减少资本 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、所有者本期投入资本0.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、其他0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(四) 本年利润分配 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、提取盈余公积0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、提取一般风险准备金 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、对所有者(或股东)的分配 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (五) 所有者权益内部结转0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、资本公积转增资本(或股本) 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.002、盈余公积转增资本(或股本) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003、盈余公积弥补亏损 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004、其他 0.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.00 (六) 专项储备 0.00 1、本期提取 0.00 2、本期使用 0.00四、本年年末余额110,000,000.0053,285,489.160.00 13,305,490.43 0.00 139,280,624.840.000.00315,871,604.438编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 2010年1-6月 单位：元项目附注股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额 110,000,000.00 48,099,736.60 0.00 19,691,191.42 0.00 172,912,788.89 350,703,716.91 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00二、本年年初余额110,000,000.00 48,099,736.600.00 19,691,191.420.00172,912,788.89 350,703,716.91三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 37,000,000.00 606,757,548.620.000.00 0.00 45,446,842.45689,204,391.07 (一) 本年净利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,446,842.4545,446,842.45(二) 直接计入所有者权益的利得和损失0.00 -989,156.25 0.000.00 0.00 0.00 -989,156.25 上述(一)和(二)小计 0.00 -989,156.25 0.00 0.00 0.00 45,446,842.4544,457,686.20(三) 所有者投入和减少资本 37,000,000.00 607,746,704.87 0.00 0.00 0.00 0.00 644,746,704.871、所有者本期投入资本37,000,000.00 607,746,704.87 0.00 0.00 0.00 0.00 644,746,704.87 2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 3、其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (四) 本年利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、提取盈余公积0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、提取一般风险准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (五) 所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、盈余公积弥补亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.004、其他0.000.000.000.000.000.00 0.00(六) 专项储备 0.00 1、本期提取 0.002、本期使用0.00四、本年年末余额147,000,000.00 654,857,285.220.0019,691,191.420.00 218,359,631.341,039,908,107.98公司法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰9编制单位：江苏常发制冷股份有限公司 2009年1-6月 单位：元项目附注股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 110,000,000.00 34,048,811.60 0.00 13,291,347.640.00115,314,194.90272,654,354.14加：会计政策变更0.000.00 0.000.00 0.00 0.000.00前期差错更正0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00二、本年年初余额 110,000,000.00 34,048,811.600.00 13,291,347.640.00 115,314,194.90272,654,354.14三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 17,643,900.00 0.00 0.00 0.00 24,846,980.7442,490,880.74 (一) 本年净利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,846,980.7424,846,980.74(二) 直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 17,643,900.000.000.00 0.00 0.00 17,643,900.00 上述(一)和(二)小计 0.00 17,643,900.000.00 0.00 0.00 24,846,980.74 42,490,880.74 (三) 所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.001、所有者本期投入资本0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.002、股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003、其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (四) 本年利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、提取盈余公积0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、提取一般风险准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (五) 所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 0.000.00 0.000.00 0.000.000.003、盈余公积弥补亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、其他0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00(六) 专项储备0.00 1、本期提取 0.00 2、本期使用 0.00 四、本年年末余额110,000,000.00 51,692,711.60 0.00 13,291,347.640.00 140,161,175.64 315,145,234.88公司法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：黄善平 会计机构负责人：江俊杰江常发制冷股份有限公司财务报表附注2010年1月1日至2010年6月30日附注１：基本情况江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“本公司”）是由江苏常发实业集团有限公司(以下简称“常发集团”)、常州常发动力机械有限公司、上海西凌投资管理有限公司、江苏常力电器有限公司、常州新区海东灯饰有限公司等五家公司共同发起设立，并经江苏省人民政府以苏政复[2002]130号文件批准成立的股份有限公司，于2002年12月11日领取江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册股本为6,500万人民币元。