费用报销单EXCEL版
费用报销单-表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额(大写）拾万仟Fra bibliotek拾元(小写)￥
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
费用报销单excel模版
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
公司实用费用报销单Excel模板
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
应退金额
￥0.00
应补金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
应退金额
￥0.00
应金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
最全的费用报销单空白表格
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（Байду номын сангаас）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
各种报销单据Excel版
Reevo Space
Reevo Office Space (HRB) LTD
（一） 费 用 报 销 单
SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER 报销部门： DEPARTMENT 用 USE 年 Y 途 月 日 填 M D 金 额（元） AMOUNT(YUAN) 注备 单据及附件共__________页 NUMBER OF ATTACHMENTS REMARKS LEADERS APPROVAL
合
计 TOTAL 仟 佰 拾 元 角
领 导 审 批
金额大写： 拾 万 CAPITALIZED AMOUNT
会计主管 ACCOUNTANT IN CHARGE CHECKED
复核
出纳 CASHIER
原 借 款： 元 BORROWIN G 报销人 PREPARED
应 退 余 款： 元 BALANCE RETURNED YUAN 领款人 RECEIVER
（一） 费 用 报 销 单
SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报销部门： DEPARTMENT 用 USE
年 Y 途
月 日 填 M D 金 额（元） AMOUNT(YUAN) 注备
单据及附件共__________页 NUMBER OF ATTACHMENTS REMARKS LEADERS APPROVAL
合
计 TOTAL 仟 佰 拾 元 角
领 导 审 批
金额大写： 拾 万 CAPITALIZED AMOUNT
会计主管 ACCOUNTANT IN CHARGE CHECKED
复核
出纳 CASHIER
excel费用报销表格
excel费用报销表格
一、引言
费用报销是公司日常运营中必不可少的一环，而使用Excel来制作费用报销表格，可以方便快捷地记录和管理各种费用。
本文将介绍如何使用Excel创建一个费用报销表格，帮助您更好地管理公司财务。
二、创建表格
1.新建一个Excel工作簿，选择需要的工作表。
2.在工作表中，将A1单元格设为“日期”，B1单元格设为“报销人”。
3.在C1单元格开始的位置，按照以下顺序设置列标题：“费用项目”、“费
用金额”、“是否已报销”。
三、输入数据
1.在“费用项目”列中，输入所有可能的费用项目，如“交通费”、“餐饮
费”、“住宿费”等。
2.在“费用金额”列中，输入对应费用项目的金额。
3.在“是否已报销”列中，输入“是”或“否”，表示该费用是否已经报销。
四、设置公式和格式
1.在“是否已报销”列中，可以使用IF函数来判断是否已经报销。
例如，如
果已经报销，则公式为“=IF(C2="是","已报销","未报销")”。
2.根据需要，可以对表格中的数字格式进行设置，例如货币格式、小数点后
几位等。
3.可以使用Excel的筛选功能，对费用项目、报销状态等进行筛选，以便快速
查找和汇总数据。
五、保存和分享表格
1.完成表格后，记得保存工作簿。
2.如果需要将表格分享给其他人员，可以选择“文件”菜单中的“分享”选
项，将表格分享给其他人。
六、注意事项
1.定期备份表格，以防数据丢失。
2.确保所有输入的数据准确无误。
【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
பைடு நூலகம்类别
金额
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
费用报销单EXCEL版2016
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
金额
报销项目摘要说明
十万千百十元角分
备
注
合计金额
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元会计：复核：出纳：报销人(领款人)：领
导
审
批
应退(补)款：元
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
金额
报销项目摘要说明
十万千百十元角分
备
注
合计金额
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元会计：复核：出纳：报销人(领款人)：领
导
审
批
应退(补)款：元
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
金额
报销项目摘要说明
十万千百十元角分
备
注
合计金额
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元会计：复核：出纳：报销人(领款人)：领
导
审
批
应退(补)款：元。