外汇作业
外汇交易试题
《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。
A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法作业：1.已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价( )。
A. 7.7900B. 7.8100C. 7.7800D. 7.80002. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（）A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.现钞汇率3. 昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320，下列说法正确的是( )。
A. USD升值，EUR贬值B. USD贬值，EUR升值C. USD贬值，EUR贬值D. USD升值，EUR升值4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。
6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。
（）（二）作业1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A、甲、乙 B 、乙、丙 C、甲、甲 D、丙、丙 E、甲、丙2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（）经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/633.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A. 甲、丙B. 甲、乙C. 乙、丙D. 丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？A.96.27B.96.34C.96.40D.1005. 中央银行参与外汇市场的目的是（）A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预作业：1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
国开(湖北)《外汇交易实务》大作业辅导资料
国开（湖北）《外汇交易实务》大作业辅导资料
外汇交易的类型有哪些？各有什么特点？
参考答案：
外汇交易主要有以下四种类型：
即期交易：也称为现汇交易，一般指须在当日结清的外汇交易。
但在某些地区，如日本和亚洲，外汇银行间的即期交易可能会在第二个营业日结算。
欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
远期外汇交易：也称为期汇交易，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。
掉期交易：是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。
择期外汇交易：择期的含义是买方可以在将来的某一段时间（通常是一个半月内）的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。
以上四种外汇交易类型各有其特点：
即期交易的特点是交易时间短，通常在当天结清，市场流动性高，交易方便快捷。
远期外汇交易的特点是预约定价，买卖双方可以在未来某个特定日期按照约定的汇率进行结算，提供了规避汇率风险的机会。
掉期交易的特点是在同一时间买进和卖出相同金额的同一种货币，但交割日期不同，可以用于对冲风险或投机获利。
择期外汇交易的特点是买方可以在一定时间内选择交割日期，具有一定的灵活性，但同时也存在一定的风险。
《国际金融》作业（3）
《国际金融》作业（3）一、选择题1.外汇从狭义上讲是一种以（）表示的支付手段。
a、外国货币b、本国货币c、复合货币d、有价证券2. 广义的静态外汇包括：A、外国货币B、外币有价证券C、外币支付凭证D、其他外汇资金3.以本币表示的外汇资产，只能是（）。
a、自由外汇b、记账外汇c、发达国家的货币d、任何国家的货币4.制约汇率影响的基本条件有：A、出口商品结构B、货币的兑换性C、国家的开放程度D、外汇储备5.在国际贸易中，用何种货币进行结算，通常取决于（）a、各国的历史文化b、各国的政治力量、经济力量的对比c、第三国的裁决d、各国的习惯6.在直接标价法下，若一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）a、外币币值上升，外币汇率上升b、外币币值下降，外汇汇率下降c、本币币值上升，外汇汇率上升d、本币币值下降，外汇汇率下降7.在直接标价法下，若一定单位的外国货币折成的本国货币数额减少，则说明（）a、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降b、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率上升c、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率上升d、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降8.在间接标价法下，若一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）a、外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升b、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降c、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降d、本币币值上升，外币币值下降，外汇汇率上升9.在间接标价法下，如果一定单位的本国货币所能兑换的外国货币数额增加，则说明（）a、外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升b、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降c、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降d、本币币值上升，外币币值下降，外汇汇率上升10.现汇市场的汇率也称（）a、即期汇率b、远期汇率c、名义汇率d、实际汇率11.期汇市场上的汇率也称（）a、即期汇率b、远期汇率d、实际汇率12.在浮动汇率制度下，外汇市场上的外国货币供过于求时，则（）a、外币价格上涨，外汇汇率上升b、外币价格下跌，外汇汇率下降c、外币价格上涨，外汇汇率下降d、外币价格下跌，外汇汇率上升13.在浮动汇率制度下，如果外汇市场上的外国货币求过于供时，则（）a、外币价格上涨，外汇汇率上升b、外币价格下跌，外汇汇率下降c、外币价格上涨，外汇汇率下降d、外币价格下跌，外汇汇率上升14.按照经济意义划分，汇率可分为（）15.从银行买卖外汇的角度划分，汇率可分为（）16.按外汇交易工具来划分，汇率可分为（）17.按照外汇买卖的交割期限划分，汇率可分为（）a、现汇汇率b、期汇汇率c、现钞买卖汇率d、票汇汇率e、信汇汇率f、电汇汇率g、中间汇率h、卖出汇率i、买入汇率j、实际有效汇率k、名义汇率l、实际汇率m、固定汇率18.如果一国货币的对外汇率上涨，则（）a、出口减少，进口增加b、进口减少，出口增加c、有利于出口商，不利于进口商d、有利于进口商，不利于出口商19.假设外国公司以机器设备形式在我国进行投资，如果人民币贬值，那么该投资商将会（）a、增加投资额b、减少投资额c、保持不变20.假设外国公司以证券形式在我国进行投资，如果人民币贬值，那么该投资商将会（）a、抽逃资本、引起资本外流b、增加投资额、引起外资流入c、保持不变21下面哪些是外汇市场的参与者：（）A、外汇银行B、中央银行C、证券公司D、外汇交易商22. 美元对下面哪种货币使用直接标价法：A、人民币B、日元C、英镑D、泰铢23.即期外汇交易又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在（）办理交割的外汇买卖。
外汇下单练习题
外汇下单练习题在外汇市场中，下单是交易者进行交易的核心操作之一。
为了提高交易者的下单能力和应对各种交易情况的能力，下单练习题成为了许多交易者进行模拟训练的重要环节。
本文将给出一些外汇下单练习题，并对每个练习题进行解析，帮助读者提高下单技巧。
练习题1：你的账户中有5000美元，你想买入欧元/美元（EUR/USD）这对交易品种，并且你计划使用1%的保证金比例进行交易。
当前的EUR/USD报价为1.1200/1.1205，买入手续费为5美元。
请问你可以买入多少手EUR/USD合约？解析1：根据1%的保证金比例，交易资金为5000美元，所以可用于交易的资金为5000乘以1%，即50美元。
但是需要减去买入手续费，所以可用于交易的资金为50减去5，即45美元。
根据当前报价，我们需要计算每手合约的价值。
每手合约价值 = 合约单位 * 报价货币的当前价格每手合约价值 = 100000 * 1.1200 = 112000美元由此可得，根据可用于交易的资金45美元，我们可以计算出可以买入的手数。
可买入手数 = 可用资金 / 每手合约价值可买入手数= 45 / 112000 ≈ 0.0004手练习题2：你计划于欧洲市场开盘时进行交易，而此时美国市场未开盘。
你关注到了EUR/USD交叉盘的价格已经开始上升，你决定以市价单进行买入操作。
在你提交订单后，市场开始出现剧烈波动，你发现你的成交价与市场价相差约10个点，请问可能发生了什么情况？如何避免此类情况？解析2：从题目中可以看出，你提交的是市价单，即以市场当前的价格进行买入操作。
然而，由于市场的快速波动，你的成交价与市场价相差约10个点，这种情况通常发生在市场波动较大、流动性较低的时候。
为了避免此类情况，交易者可以采取以下几种措施：1. 使用限价单：限价单是指按照指定价格或更低价格买入（或卖出）货币对合约的订单。
通过设定一个具体的价格，可以避免在市场波动较大时出现较大偏差的情况。
外汇业务作业
1.中国银行上海市分行卢湾支行发生下列经济业务：
（1）周林先生持1000欧元，来本行兑换人民币。
（2）根据有关规定兑换出给出国旅游的吴明先生1000英镑，收取人民币。
（3）史密斯先生持美元现钞1500元，来本行兑换人民币。
（4）王林女士出国留学，根据有关规定来本行兑取5000美元现钞，收取人民币。
（5）李瑛女士持1200欧元现钞，来行开立个人外汇定期存款美元现钞户，定期1年。
（6）周大海先生要求从其“个人外汇活期存款”美元现钞户提取价值1600美元
2.中国银行上海市分行卢湾支行发生下列业务：
（1）上海服装进出口公司持现钞10000港元，存入其外汇活期存款（港元户）。
（2）东方鞋帽进出口公司要求从其外汇活期存款美元户提取现钞8000美元，用于出国考察零星支出。
（3）上海粮油进出口公司1年期短期外汇贷款到期，贷款本金50000美元，利率为4.8%，查已提应付利息1800美元，从其“活期存款——外币存款”账户中主动扣收贷款本息。
（4）向奥特公司发放临时贷款150000港元，转入其“活期存款”。
汇率同上。
外汇交易试习题
欢迎共阅《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
89AC10A作业：1.已知2.A.3.DD4.A5.6.（二）作业1.A2.500经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/633.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A.甲、丙B.甲、乙C.乙、丙D.丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？5.中央银行参与外汇市场的目的是（）A．为了获取利润B．平衡外汇头寸C．进行外汇投机D．对市场自发形成的汇率进行干预作业：1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
（）2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。
3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（）。
A．保持空头B．保持多头C．扩大买卖价差D．买卖平衡（三）作业1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（）来规避风险。
A.买入美元B.卖出美元C.先买后卖美元D.先卖后买美元2.判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。
外汇作业(计算)
《外汇及汇率》作业
1.假设欧元和美元三个月期的存款利率分别为15%和10%，即期汇率：EUR1= 。
若欧洲一客户向银行用欧元购买三个月远期美元，则远期汇率是多少
2. 某瑞士出口商向美国出口一批电脑，价值100万美元，2个月后收汇。
假定外汇市场行情如下：即期汇率：USD 1= / 30 ，2个月远期差价：20/10问:出口商如何利用远期业务进行套期保值
3.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值100万英镑，3个月后付款。
设外汇市场行情如下：即期汇率: GBP l = USD 30，3个月远期差价：10/20，问：如果该进口商不进行套期保值，将来的损益情况(假如3个月后英镑升值，市场上的即期汇率变为GBP 1= USD / 70)
4.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值100万英镑，3个月后付款。
设外汇市场行情如下：即期汇率: GBP l = USD 30，3个月远期差价：10/20，问：进口商如何利用远期业务进行套期保值
5.一个香港公司以5％的年利率借到了100万英镑，期限6个月。
然后，该公司将英镑兑换成港元使用。
有关的外汇市场行市为：即期汇率：GBP 1=HKD / 30，6个月远期差价：100/150，问：如何利用远期外汇交易进行套期保值。
外汇交易试题
外汇交易试题Revised on November 25, 2020《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。
A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法作业：1.已知USD/HKD=,则中间价( )。
A. B. C. D.2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（）A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.现钞汇率3. 昨日开盘价为EUR/USD=，今日开盘价为EUR/USD=，下列说法正确的是( )。
A. USD升值，EUR贬值B. USD贬值，EUR升值C. USD贬值，EUR贬值D. USD升值，EUR升值4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。
6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。
（）（二）作业1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=57、58、56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具竞争性（）A、甲、乙 B 、乙、丙 C、甲、甲 D、丙、丙 E、甲、丙2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（）经纪人A：65 经纪人B：70经纪人C：60 经纪人D：633.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =60、58、59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具竞争性（）A. 甲、丙B. 甲、乙C. 乙、丙D. 丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元5. 中央银行参与外汇市场的目的是（）A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预作业：1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
国际金融学作业
练习1、如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。
中国银行答道：1.6900/10.请问：中国银行以什么汇价向你买进英镑你以什么汇价向中国银行买进英镑如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？2、某银行询问美元兑港元汇价，你答复道：7.8000/10，请问该银行要向你买进美元，汇价是多少？如果你要买进美元，汇价多少？如你要买进港元，又是什么汇率？3、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率为7.8057/67,客户要以港币买进100万美元。
请问你应给客户什么汇价？如果客户以你的上述汇价，向你购买了500万美元，卖出港币，随后你打电话给一经纪人想买回美元平仓。
几家经纪人的报价是a 7.8058/65b 7.8062/70c 7.8054/60d 7.8053/634、某银行询问美元兑新加坡元的汇价，你答复道：1.6403/10。
请问，如果该银行想把美元卖给你，汇率是多少？5、如果你是ABC银行的交易员，客户向你询问澳元兑美元的汇价，你答复道：0.7685/90。
请问：如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？如果客户要买进澳元，汇率又是多少？6、如果你向中国银行询问美元/欧元的报价，回答道“1.2940/60，请问：中国银行以什么汇价向你买进美元卖出欧元如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率如果你要买进欧元，汇率又是多少7、如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：1.4100/10，请问如果客户要把瑞士法郎卖给你汇率是多少你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎如果客户卖出美元，汇率是多少8、假设银行同业间的美元兑港币报价是7.8905/35.客户向你询问美元兑港币报价，如果你要赚取3个点作为银行收益，你应如何向客户报价？9、根据报价回答问题美元/日元103.4/103.7英镑/美元 1.3040/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元，该公司以英镑支付日元的套汇价是多少？10、美元/日元153.40/50美元/港元7.8010/20请问某公司以港元买进日元支付货款，日元/港元汇价是多少？一、报价1、如果某客户向外汇银行询问英镑对美元的汇价，外汇银行报出：“1.6125/55”。
第二章外汇与汇率作业
第二章外汇与汇率作业姓名学号成绩一、单选题1.在国际金融市场上进行外汇交易时，习惯上利用的汇率标价方式上是（）。
A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.一揽子货币标价法2.在间接标价法下，汇率的变更以（）。
A.本国货币数额的变更来表示B.外国货币数额的变更来表示C.本国货币数额减少，外国货币数额增加来表示D.本国货币数额增加，外国货币数额减少来表示3.在直接标价法下，若是必然单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）A、外币币值上升，外币汇率上升B、外币币值下降，外汇汇率下降C、本币币值上升，外汇汇率上升D、本币币值下降，外汇汇率下降4.在间接标价法下，若是必然单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）A、外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升B、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降C、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D、本币币值上升，外币币值下降，外汇汇率上升5.现汇市场的汇率也称（）A、即期汇率B、远期汇率C、名义汇率D、实际汇率6.期汇市场上的汇率也称（）A、即期汇率B、远期汇率C、名义汇率D、实际汇率7.在浮动汇率制度下，外汇市场上的外国货币供过于求时，则在直接标价法下（）A、外币价钱上涨，外汇汇率上升B、外币价钱下跌，外汇汇率下降C、外币价钱上涨，外汇汇率下降D、外币价钱下跌，外汇汇率上升8.即期外汇交易又称现汇交易，是指生意两边成交后，在（）办理交割的外汇生意。
A、两个营业内B、当天C、一个月之内D、两个营业日以后9.若是一种货币的远期汇率高于即期汇率，称之为（）。
A、升水B、贴水C、隔水D、平水10.一个国家的货币对另一个国家的货币都规定有一个汇率，其中最重要的是对（）。
A.发达国家货币的汇率B.一揽子货币的汇率C.特别提款权的汇率D.美元等少数国家货币的汇率11.外汇从狭义上讲是一种以（）表示的支付手腕。
A、外国货币B、本国货币C、复合货币D、有价证券12.广义外汇与狭义外汇的根本区别在于（）。
海关总署关于印发《外汇商品监管作业规程(试行)》的通知-署监[2000]3号
![海关总署关于印发《外汇商品监管作业规程(试行)》的通知-署监[2000]3号](https://img.taocdn.com/s3/m/f20a529d82d049649b6648d7c1c708a1284a0a62.png)
海关总署关于印发《外汇商品监管作业规程(试行)》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------海关总署关于印发《外汇商品监管作业规程（试行）》的通知（署监[2000]3号）广东分署、各直属海关：为加强对经营外汇商品的监管，统一海关对外汇商品监管各业务环节的作业程序，保证监管时效和规范操作，总署制定了《外汇商品监管作业规程（试行）》（以下简称《规程》，详见附件）。
现印发各关，于2000年2月1日开始执行，现就执行中的有关问题通知如下：一、《规程》根据《海关总署关于对境内免税外汇商品业务加强管理的通知》（署监〔1999〕387号）和其他现行有关文件规定，并结合目前海关对外汇商品监管的实际情况制定，因此，各关有关监管业务环节的具体操作与本《规程》不一致的，应按本规程操作。
经营单位进口外汇商品的按值归类、验放标准等非程序性工作，仍按总署现行有关文件规定执行。
二、经营单位报送的进货计划由各直属海关的主管处室负责审核。
要重点审核经营单位申请进货的品种、规格等是否超出其经营范围，进货数量是否符合其实际经营状况等内容。
对需要调整的进货数量或不予批准的进货品种，可在进货计划表中“海关批注”栏内批注。
三、经营单位需要新增经营品种的，由其报总署监管司批准。
此前已批准个别外汇商品经营单位经营的外汇商品品种，其他境内免税外汇商品经营单位也可经营。
四、海关有关业务环节操作要严格在《规程》规定的时限内完成。
经核准的“进货计划表”要在核准后两个工作日内传真（FAX：************）至总署监管司备案。
五、各关要加强对经营单位进、销、存等数据的统计管理，按照要求认真做好外汇商品经营单位的年审工作。
第3章：外币交易会计（作业题）
第3章：外币交易会计（作业题）第四章外币交易会计（作业题）思考题1.什么是外币业务？外币业务有哪几种类型？2.何为记账本位币？何为列报货币？企业在选定记账本位币时应考虑哪些因素？3.记账本位币变动时应根据哪些规定进行处理？4.外汇汇率的基本标价方法有几种？其特点是什么？5.什么是汇兑损益？它有几种类型？对其如何进行确认？6.我国企业会计准则对汇兑损益的处理有哪些规定？7.我国企业会计准则对外币财务报表的折算有哪些规定？练习题一、单项选择题1.将一种货币兑换为另一种货币的业务是（）。
A.外币交易B.外币兑换C.外币信贷D.外币折算2.资产负债表日本国货币与外币之间的比率是（）。
A.现行汇率B.历史汇率C.即期汇率D.远期汇率3.属于已实现汇兑损益的是（）。
A.交易损益B.调整损益C.换算损益D.折算损益4.企业在资产负债表日将所有外币货币性账户按期末即期汇率进行调整时而产生的汇兑损益是（）。
A.交易损益B.折算损益C.调整损益D.兑换损益5.按照两项交易观点，确认的购货成本或销售收入取决于（）的汇率。
A.交易日B.结算日C.决算日D.成交日6.对于投入外币资本业务，应当采用交易发生日即期汇率折算。
不得采用合同约定汇率和即期汇率的近似汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生（）。
A.盈余公积B.资本折算差额C.汇兑损益D.财务费用7.企业应将借人的外币按交易发生（）的即期汇率折合为人民币记账。
A.当日B.当年C.年末D.月末8.在编制合并报表前，需要对（）公司的外币报表进行折算。
A.母公司B.子公司C.关联方D.债权方9.在采用流动与非流动项目法时，对于非流动资产应按（）进行折算。
A.现行汇率B.历史汇率C.即期汇率D.远期汇率10.美国财务会计准则委员会在第6号财务会计准则公告中，将（）确立为外币报表折算的唯一公认原则。
A.流动与非流动项目法B.货币与非货币项目法C.现行汇率法D.时间量度法11.按照两项交易观点，我国普遍采用的方法是将汇率变动的影响确认为（）A.收入调整B.权益调整C.已实现损益D.未实现损益12.以下属于外币非货币性项目的是（）A.应收账款B.长期股权投资C.长期应收款D.长期借款13.一般情况下，利润表中的收入和费用项目采用（）折算A.交易发生日的即期汇率B.资产负债表日的即期汇率C.平均汇率D.历史汇率14.以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为（）处理。
4外汇风险管理作业答案
4外汇风险管理作业答案4外汇风险管理综合练习题一、单项选择题1、外汇的折算风险是一种（）A．现实风险B．潜在风险C．账面风险D．经济风险*2、下列哪种情况下，一个企业具有双重的外汇风险（）A．同时间的相同外币、相同金额的流出、流入B．一种外币流入、另一种外币流出，且流出、流入的时间不同C．本币收付D．流入的外币和流出的外币属同种外币、同等金额*3、在同一时期内，创造一个与存在风险的货币相同币种、相同金额、相同期限和资金反向流动的做法，是防止外汇风险中的（）A．平衡法B．组对法C．提前收付法D．拖延收付法4、有外币债权或债务的公司，与银行签订购买或出售远期外汇的合同是哪种保值法？（）A．货币期货合同B．货币期权合同C．即期合同D．远期合同*5、某国际企业拥有一笔美元应收账款，且预测美元将要贬值，防止汇率风险可采取下列哪种方法（）A．提前收取这笔美元应收账款B．推后收取这笔美元应收账款C．签订一份买进等额美元的远期外汇合约D．签订一份买进等额美元的外汇期货合约6、防止出口收汇风险最好的方法是（）A．以预测上浮趋势最强的一种货币作为计价货币B．以预测上浮趋势较强的两种货币作为计价货币C．以预测具有上浮趋势的多种货币作为计价货币D．以欧元作为计价货币*7、防止外汇风险的平衡法是组成与应付（付）外币的（）资金流动A．货币种类不同，金额相当，不同时间，相反方向B．货币种类相同、金额相同、相同时间、相同方向C．货币种类相同、金额相同、相同时间、相反方向D．货币种类不同、金额相当、相同时间、相反方向8、防止进口付汇风险最好的方法是（）A．以预测下浮趋势最强的一种货币作为计价货币B．以预测下浮趋势较强的两种货币作为计价货币C．以预测具有下浮趋势的多种货币作为计价货币D．以欧元作为计价货币9、外汇风险是（）A．因外汇汇率波动而引起的外汇敞口的损失B．因利率波动引起的外币资产的减少和负债的增加C．因外汇汇率波动而引起的外汇资产减少和负债增加的损失D．因外汇汇率波动而引起的外汇敞口损失的可能性*10、外汇风险头寸是（）A．全部外汇资产的金额B．全部外汇负债的金额C．外汇资产与外汇负债之和D．暴露于外汇风险之中的那部分资产与负债*11、会计风险是（）A．将外币折算成本币的会计处理业务导致的账面金额的变动而引起的风险B．因财务会计决策不当而引起的风险C．因会计处理方法的变更而引起的风险D．在清算、交割时出现的风险12、企业可以通过选择适当的结算方式来降低外汇风险，假设目前可供选择的结算方式有：信用证（即期、远期）、托收、汇款。
Dlqjhy外汇试题
Dlqjhy外汇试题1. 什么是外汇？外汇是指对外支付、收入和用于国外间结算的货币。
外汇市场是一种金融市场，参与者可以通过交易不同国家或地区的货币来获得利润。
2. 外汇交易的目的是什么？外汇交易的目的是赚取利润。
参与者通过买入低价货币并以更高的价格卖出来实现盈利。
外汇交易也被用于对冲风险、国际贸易和跨国公司的运营。
3. 外汇交易的参与者有哪些？外汇交易的参与者包括银行、金融机构、对冲基金、跨国公司、个人投资者等。
这些参与者通过不同的交易策略和算法进行外汇交易。
4. 外汇交易的主要交易对有哪些？外汇交易的主要交易对包括美元/欧元、美元/日元、美元/英镑、美元/加元等。
这些交易对是外汇市场中最活泼和最受关注的交易对。
5. 外汇交易的风险如何管理？外汇交易具有一定的风险，参与者可以通过以下方式来管理风险：•建立适当的仓位大小，控制每笔交易的风险。
•使用止损和盈利目标来规定交易的退出点。
•通过多样化交易策略和交易市场来减少风险暴露。
6. 外汇交易的常见交易策略有哪些？常见的外汇交易策略包括：•趋势跟踪：根据市场趋势进行交易，买入上涨的货币，卖出下跌的货币。
•反转交易：在市场出现超买或超卖情况时进行反向交易。
•突破交易：当价格突破重要支撑或阻力位时进行交易。
•均值回归：根据历史数据的波动性进行交易，当价格偏离均线时进行反向交易。
7. 外汇交易的工具有哪些？外汇交易的工具包括交易平台、实时报价、技术分析工具等。
交易平台提供交易接口和功能，实时报价提供最新的货币汇率信息，技术分析工具用于分析市场趋势和价格走势。
8. 外汇交易的税务要求是什么？外汇交易的税务要求因国家而异。
在一些国家，外汇交易可能需要支付资本利得税。
因此，外汇交易者应该咨询本地税务机构，了解相关的税务要求。
9. 外汇交易的监管机构是谁？外汇交易的监管机构因国家而异。
在美国，外汇交易由美国商品期货交易委员会〔CFTC〕监管；在英国，外汇交易由金融行为监管局〔FCA〕监管。
外汇与汇率作业(54)
（５）汇率变动对外汇储备的影响 某种储备货币汇率下跌时，拥有此种储备货币 的国家就会遭受损失。本国货币汇率的变动，通过 资本流动和进出口贸易额的增减，影响本国外汇储 备的增减。一国货币汇率稳定，有利于国际资本投 放，从而促进外汇储备增加。 （６）汇率变动对产业结构和资源配置的影响 一国货币汇率下降，有利于扩大该国出口、抑 制进口，这就使得其出口工业和进口替代工业得以 大力发展，使得就业机会增加，国民收入也随之增 加，同时会使整个产业结构导向贸易部门，整个经 济体系中贸易部门所占的比重就会扩大。
（７）汇率变动对国际经济的影响 弱小国家汇率的变动对贸易伙伴国的经济影响 轻微，而主要工业国货币汇率的变动将会不利于其 他工业国和发展中国家的贸易收支，由此将加剧矛 盾，可能引起贸易摩擦与汇率战，影响经济的景气 。作为国际间的计价手段、支付手段和储备手段， 其汇率变动将会引起国际金融领域的动荡，这对整 个国际经济的发展将是十分不利的。
5.一国国际收支顺差会使（ A ） A.外国对该国货币需求增加，该国货币汇率上升 B.外国对该国货币需求减少，该国货币汇率下跌 C.外国对该国货币需求增加，该国货币汇率下跌 D.外国对该国货币需求减少，该国货币汇率上升 6.根据利率平价说，高利率货币远期汇率表现为, 低利率货币远期表现为（ D ） A.升水/贴水 B.升水/平价 C.贴水/平价 D.贴水/升水
3.根据利率平价说，当一国实施紧缩的货币政策 时，如果符合马歇尔－勒纳条件，其未来经常账 户余额会由平衡变化为（ B ） A.逆差 B.顺差 C.不变 D.没有关系 4.在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折 成的本国货币数额增加，则说明（ A ） A.外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升 B.外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降 C.外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率下降 D.外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率上升
国际财务管理作业3(题目及参考答案)
国际财务管理作业31、远期外汇交易（1）（远期汇率计算）某日英国伦敦的外汇市场报价如下：英镑对美元的即期汇率为：1GBP ＝USD1.5392 / 1.5402，2个月的远期点数21/24；英镑对法国法郎的即期汇率为：1GBP＝FRF7.6590 / 7.6718，2个月的远期点数252/227，试计算：英镑对美元以及英镑对法国法郎两个月的远期汇率分别为多少？解：英镑对美元两个月的远期汇率1GBP＝USD（1.5392+0.0021）/ （1.5402+0.0024）1GBP＝USD1.5413/1.5426英镑对法国法郎两个月的远期汇率1GBP＝FRF(7.6590-0.0252) / (7.6718-0.0227)1GBP＝FRF7.6338/7.6491（2）巴黎外汇市场美元对欧元的即期汇率是1美元=0.8200-0.8240欧元，三个月远期贴水为340-330，我某公司出口一批机床，原报价每台机床30 000欧元。
现法国进口商要求我改用美元向其报价，且三个月后才能收汇。
问我应改报多少美元?解：（1）首先弄清l美元=0.8200-0.8240欧元为直接标价法，直接标价法下升水加贴水减三个月后美元对欧元的汇率：1美元=(0.8200-0.0340)-(0.8240-0.0330)欧元即l美元=0.7860-0.7910欧元（2）其次清楚0.7860为买入价，0.7910为卖出价（3）再有改报多少美元，最初报价30 000欧元，表明最后要得到的是欧元，这样改报的美元数应该能够换回所需要的欧元数，那么卖给银行美元用买入价即改报美元数：30 000／0.7860=38170美元（3）P教材85：第四题解：收：5000÷100×81.21=4060.5万元人民币减少损失为50万元（4）某个澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元的货款。
当时外汇市场的行情是：即期汇率：1澳元＝100.00～100.12日元3月期远期汇水数：2.00～1.90故3月期远期汇率为：1 澳元＝98.00～98.22日元如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测3个月后日元对澳元的即期汇率将会升值到：1澳元＝80.00—80.10日元问题：1）若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付10亿日元，则需要多少澳元?2)若现在不采取保值措施，而是延迟到3个月后支付10亿日元，则到时需要支付多少澳元?3)若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行?3个月后他实际支付多少澳元?解：1)该澳大利亚进口商签订进口合同时就支付10亿日元，需要以1澳元＝100.00日元的即期汇率向银行支付10亿/100.00=0.1亿澳元，即10,000,000澳元。
外汇保值练习题目
外汇保值练习题目外汇保值是指企业或个人通过采取一系列风险管理策略和工具来降低外汇市场波动所带来的风险。
在全球化经济的背景下，外汇保值已成为许多企业和个人必备的技能。
本文将为您提供一些外汇保值的练习题目，以巩固您对外汇保值的理解和应用能力。
第一部分：选择题1. 外汇保值的主要目的是什么？a) 追求高投资回报率b) 避免外汇市场波动的风险c) 扩大国际贸易规模d) 提高企业知名度2. 外汇保值的方法主要包括以下哪些？a) 远期合约b) 期权合约c) 货币互换d) 以上皆是3. 假设一个公司需要向海外供应商支付100,000美元，公司认为美元将会在未来升值。
以下哪种外汇保值策略最适合这个情况？a) 远期合约b) 期权合约c) 货币互换d) 不进行外汇保值4. 以下哪个因素不需要考虑在内来确定外汇保值策略？a) 外汇市场趋势b) 企业的风险承受能力c) 政府货币政策d) 企业规模大小5. 外汇保值的风险主要包括以下哪些？a) 汇率波动风险b) 市场流动性风险c) 利率风险d) 所有选项皆是第二部分：简答题1. 请简要说明远期合约的原理和使用场景。
2. 什么是期权合约？请列举至少两种常见的期权合约类型。
3. 简要描述货币互换的概念和用途。
第三部分：应用题1. 请你以某企业为例，说明该企业可能面临的外汇保值挑战，并提出相应的解决方案。
2. 假设某个个人投资者预计欧元兑美元汇率将上涨，他拥有10,000欧元。
请为该投资者提供一个外汇保值策略，并说明该策略的优缺点。
3. 假设一个出口企业将在未来三个月内向美国客户出售价值100,000美元的货物。
根据市场分析和公司内部预测，美元可能会逐渐贬值。
请为该企业提供一个合适的外汇保值工具。
结束语本文通过选择题、简答题和应用题的方式提供了一些外汇保值的练习题目，旨在帮助读者巩固对外汇保值的理解和应用能力。
通过解答这些题目，您可以更好地掌握外汇保值的方法和策略，提高自己在外汇市场中的风险管理能力。