2出纳员岗位职责
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)
出纳人员主要工作岗位职责（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳员的岗位职责（4篇）
出纳员的岗位职责包括但不限于以下内容：1. 负责日常的资金收支管理，包括收集、统计、核对和录入各类财务信息。
2. 负责现金及银行存款的管理与监督，包括现金的收取、支付以及银行存款的存取等工作。
3. 负责编制和填制各种财务报表，如现金流量表、资金预算表等。
4. 负责各类费用的支付和报销，并确保所支付的费用的合理性和准确性。
5. 负责办公用品、材料等的采购与库存管理，确保办公用品的供应充足且成本合理。
6. 协助会计师或财务经理进行财务核算和报表的审计工作。
7. 参与和协助完成年度财务预算的编制和执行工作。
8. 负责日常银行业务的办理，包括存款、取款、汇款、对账等。
9. 定期核对银行账户和现金资金余额，及时发现和解决资金流动和账务的异常情况。
10. 维护各类财务档案和相关文件，确保财务文件的规范和准确。
11. 配合其他部门开展财务核对和内部审计工作，发现并纠正财务问题。
12. 配合财务经理或会计师完成其他相关财务工作。
出纳员的岗位职责（2）岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、协助会计办理相关事宜。
任职要求：1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、有一定的出纳工作经验;4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;5、良好的职业操守及团队合作精神。
出纳员的岗位职责（3）通常包括以下内容：1. 负责公司日常的收入、支出和结算工作，保证公司资金的周转和安全。
2. 负责进行收款、付款和结算，确保凭证的真实性和准确性。
3. 定期进行银行存款和取款，管理公司的银行账户，确保账户余额的准确性。
出纳人员工作职责范文(4篇)
出纳人员工作职责范文一、岗位职责：1. 负责公司的日常财务管理工作，执行财务及会计政策、制度和流程；2. 负责公司银行、现金及票据等财务事项的收支管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责公司的银行账户管理，包括开户、销户、账户变更等操作；4. 负责公司的日常资金结算与调拨工作，编制并及时提供相关财务报表；5. 组织编制公司的日常收支凭证，并及时做好凭证管理工作，确保财务凭证的真实、完整和准确性；6. 负责公司的应收账款和应付账款管理，做好账务核对、确认、对账和清理工作；7. 负责办理公司的报销、借款和重新发放等相关财务操作；8. 参与公司的财务预算编制、执行及分析工作，协助完成年度和月度财务目标任务；9. 协助进行年度财务审计工作，配合财务审计人员的工作；10. 协助公司其他部门进行财务数据分析和决策支持工作，提供准确的财务数据和报表；11. 及时了解国家财税法规、政策和相关财务管理规定，及时更新公司的财务管理制度；12. 完成上级领导交办的其他工作任务。
二、能力要求：1. 具备较强的会计学基础知识和财务操作技能，熟悉企业财务管理和会计核算流程；2. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司的其他部门进行有效的信息沟通和配合；3. 具备较强的数据分析和决策支持能力，能够通过财务数据分析提供准确的决策支持；4. 具备较强的责任心和工作细致认真的态度，能够做到准确无误地完成工作任务；5. 具备较好的学习能力和适应能力，能够及时了解财税法规、政策和相关财务管理规定；6. 具备较强的抗压能力和问题解决能力，能够在工作中及时发现并处理问题。
三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先考虑；2. 有相关行业工作经验者优先考虑；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备一定的电脑操作能力；4. 具备良好的英语读写能力，能够熟练运用英语进行相关工作任务；5. 具备注册会计师资格或持有会计从业资格证书者优先考虑。
出纳工作岗位职责工作内容(7篇)
出纳工作岗位职责工作内容（7篇）出纳是办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等工作的总称。
以下是小编准备的出纳工作岗位职责工作内容范文，欢迎借鉴参考。
出纳工作岗位职责工作内容精选篇11、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳工作岗位职责工作内容精选篇2出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
出纳人员岗位职责范文（3篇）
出纳人员岗位职责范文岗位名称：出纳人员岗位职责：1. 负责日常的现金收付及银行业务的办理，包括收取现金、存取款、办理付款等工作。
2. 对公司的现金流状况进行日常监控和管理，确保现金余额充足，并及时向上级汇报。
3. 负责核对和记账日常的收支款项，保证每笔款项的准确性和完整性。
4. 负责编制和维护公司的财务报表，包括日记账、银行对账单和现金流量表等。
5. 参与公司财务预算的制定和执行，协助管理层掌握公司的财务状况。
6. 协助财务部门完成相关的财务审计工作，包括提供所需的凭证和资料。
7. 负责与银行和其他金融机构的联系和沟通，及时了解相关的银行业务政策和操作要求。
8. 定期进行现金清点和对账，确保资金的安全和准确性。
9. 配合财务部门完成其他相关的工作任务。
任职要求：1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务和银行业务的相关知识。
2. 具有一定的财务或出纳工作经验，熟悉财务报表的编制和分析。
3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作Excel、Word等办公软件。
4. 具备较强的沟通能力和团队合作意识，能够与其他部门进行良好的合作和协调。
5. 具有较强的责任心和抗压能力，能够承受工作压力并高效完成工作任务。
6. 具备良好的分析能力和问题解决能力，能够独立思考和解决工作中的问题。
7. 具备良好的保密意识，能够妥善保管和管理公司的财务资料和机密信息。
出纳人员岗位职责范文（2）作为公司的出纳人员，主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金的收支管理，监控公司的现金流量并及时报告给上级主管。
负责监督并执行公司的现金收付政策，确保现金的安全和正确性。
2. 银行业务：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、汇款、资金调拨等，并协助处理与银行的对账工作。
确保资金的流动性和正常运作。
3. 记账和财务报表：负责公司财务的日常记账工作，包括现金记账、银行存款记账、发票的入账等。
协助编制公司的财务报表，确保财务数据的准确性和及时性。
出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1. 负责日常收支管理，负责公司日常的收入和支出管理，包括
收款、付款、报销等工作，确保资金的安全和合理使用。
2. 账目核对和记录，负责对公司的财务账目进行核对和记录，
包括银行对账、现金管理、票据管理等，确保账目的准确性和完整性。
3. 现金管理，负责公司现金的管理和保管，包括现金清点、存
取款、零用金管理等，确保现金安全和合规使用。
4. 财务报表编制，负责协助财务人员进行财务报表的编制和整
理工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准
确性和及时性。
5. 税务申报和缴纳，负责协助财务人员进行税务申报和缴纳工作，包括增值税、所得税等，确保税务工作的合规性和及时性。
6. 财务审计配合，负责协助财务审计工作，包括提供相关资料、配合审计人员进行工作等，确保审计工作的顺利进行。
7. 财务制度执行，负责执行公司的财务制度和相关规定，包括财务流程、报销规定、财务管理制度等，确保财务工作的规范和合规性。
8. 其他相关工作，负责完成领导交办的其他相关工作，包括财务报表分析、财务数据统计、资金预测等。
以上就是出纳员的岗位职责，希望能够对您有所帮助。
出纳员的工作职责(5篇)
出纳员的工作职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。
并及时与会计对帐，做到帐帐相符。
3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。
5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。
6、积极主动催收各项应收的款项。
出纳员的工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责接收和储存现金、支票、借记卡和信用卡等支付工具，确保企业现金流的安全和准确。
2. 日常账务处理：负责记录和处理企业的日常收支、收入和费用等信息，包括发放工资、支付供应商账单、支出费用报销等。
3. 银行业务办理：与银行进行日常业务往来，包括开立和关闭银行账户、办理汇款和兑现支票等。
出纳人员岗位职责（精选29篇）
出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销等工作。
出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。
;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。
出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。
要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。
出纳的岗位职责(10篇)
出纳的岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳的岗位职责（二）1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责（三）1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（四）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
出纳员基本工作职责范文(3篇)
出纳员基本工作职责范文1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;6、其他领导安排的工作出纳员基本工作职责范文（2）出纳员是财务部门的重要角色，负责公司的日常收支管理和资金流动。
以下是一份基本的出纳员工作职责范本，供参考：1. 负责公司日常的收支管理，包括核实和记录所有现金、支票、电子支付和其他支付方式的收支情况。
2. 根据公司政策和规定，按时准确地收取、记录和存储公司收到的现金。
3. 确保每天收到的现金能够及时入账，并及时向相关部门报告入账情况。
4. 验证和处理公司支出的各种形式，如供应商付款、员工报销等。
确保支出符合公司政策，并提供有关凭证和报告。
5. 协助有关部门进行采购和付款前的预算和成本控制，确保资金的有效运用。
6. 编制和维护公司的账户和财务记录，包括银行存款和取款记录、供应商和客户账户等。
7. 确保所有账户的准确性和完整性，及时进行账务调整和更新。
8. 协助财务部门进行月度和年度账务结算和审计工作。
9. 管理和控制公司的现金流量，确保资金的充足和合理利用。
10. 及时处理和解决与财务相关的问题和争议。
11. 协助编制财务报表和预算报告，向相关部门提供财务数据和分析。
12. 与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，及时解决账户和业务问题。
13. 及时了解相关财务法规和政策的变化，确保公司的合规运作。
14. 参与公司财务部门的工作流程和规范的制定和调整，提出建议和改进意见。
15. 参与公司的项目和活动，为公司的发展和业务扩展提供财务支持和建议。
出纳人员的工作职责和工作内容
出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、岗位职责、会议纪要、应急预案、合同协议、条据文书、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as rules and regulations, job responsibilities, meeting minutes, emergency plans, contract agreements, document documents, planning plans, teaching materials, essay summaries, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳人员的工作职责和工作内容出纳人员的工作职责和工作内容是什么（23篇）出纳人员需要熟悉相关的财会法规，熟练使用办公自动化软件及网络知识，那么出纳人员的岗位职责又是什么呢？以下是本店铺准备的一些出纳人员的工作职责和工作内容，仅供参考。
出纳岗位职责(十篇)
出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
出纳岗位职责（三）1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（四）1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;②在____元（含法人批准的特殊开支）以下的零星支出;③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
出纳岗位职责工作内容模板(18篇范文参考)
出纳岗位职责工作内容模板（18篇范文参考）出纳岗位职责工作内容模板篇11、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6、负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责工作内容模板篇21.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。
出纳员工作岗位职责
出纳员工作岗位职责职责能够有效地防止因职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
什么样的出纳员工作岗位职责才算是优秀的呢？这里整理一些出纳员工作岗位职责，方便大家学习。
出纳员工作岗位职责篇1工作职责;1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;3、负责每月打印银行回单、银行流水;4、负责个人网银、银行网银的管理;5、跟随工商办理银行资料变更;6、完成部门领导交办的.其他任务;任职资格1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳员工作岗位职责篇21、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳员工作岗位职责篇31、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；2、负责现金、支票、U盾等的'保管；3、处理银行有关事宜；4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；6、每月保理收入开票统计；7、按时完成上级交办的其他工作。
出纳员工作岗位职责篇4工作职责：1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；2、负责所在项目的`相关材料、工具采购；3、协助项目经理开展工作；4、对于本项目组使用的现金做好记录；任职要求：1、大专及以上学历；2、有会计相关资格证书优先考虑；3、具有较强的自律性。
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
出纳岗位职责范围内容范文
出纳岗位职责范围内容范文一、岗位概述出纳员是公司财务部门的核心岗位之一，主要负责公司的现金管理和资金收支的核算工作。
同时，出纳员也负责与银行、金融机构以及公司客户的资金往来，并确保公司的资金安全和合规性。
二、岗位职责1. 负责日常收款、付款工作，确保资金的及时入账和准确出账。
- 定期核对公司银行账户余额，保证公司资金充足。
- 协助财务主管制定付款计划，及时办理工资、供应商付款等业务。
- 确保公司的现金资金、支票等支付工具安全可控。
2. 负责现金流量管理，进行资金调度和控制。
- 随时关注公司的现金流情况，掌握资金的流动动态。
- 根据公司的资金需求和供应商的要求，制定合理的资金调度计划。
- 参与编制年度和月度资金预算，确保公司的资金充足和运营平稳。
3. 管理公司的银行账户并与银行进行资金往来。
- 负责与银行开立、注销、变更和冻结账户等事宜。
- 根据公司的资金需求，及时向银行申请贷款和额度调整。
- 管理银行存款、支票和其他支付工具的使用，确保资金的安全和正常使用。
4. 编制和维护财务报表和账目，确保财务信息的准确性和完整性。
- 根据收入、支出、存款和贷款等业务，及时编制并提交财务报表。
- 参与编制年度和月度财务预算，确保预算和实际情况的一致性。
- 管理财务凭证、发票和其他财务文件，确保财务信息的可追溯性和审核性。
5. 协助财务主管进行财务审计和税务申报工作。
- 提供必要的财务数据和凭证，配合公司的内部和外部审计工作。
- 协助财务主管编制公司的税务申报表和报税材料，确保公司的纳税合规性。
- 跟进审计和税务机关的咨询和要求，及时解决相关问题和纠纷。
6. 监控和执行公司的财务制度和相关政策。
- 熟悉并遵守公司的财务制度和相关政策，准确操作和处理财务事务。
- 及时了解并学习新的财务法规和财务管理方法，提出合理的改进意见和建议。
- 协助财务主管制定和更新财务制度和内部控制流程，确保公司的财务管理规范化。
7. 协助其他财务部门的日常工作和特殊项目。
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9．根据审核无误的记账凭证，登记现金及银行日记账，要求做到账证相符、账账相符、账实相符。
10．在每个月的工资发放日，应审核出纳做好的工资表，确认无误并由经理、会计签字审批后按时发放，不得无故拖延发放时间，需要打卡的，应在下午3点半之前及时存入相应员工的银行卡上。
账实不符自行补足库存
2、支付现金必须要经理审批签字。
3、支票、发票、汇票、电汇、信汇凭证等票据的名称、内容、日期、数量、印鉴、大小写等项目填写准确无误，并由会计和经理核对其项目内容的完整性和准确性，发现错误后应及时改正。
4、不得自行签发“空头支票”，如果出现严重后果造成损失，承担一切责任。
5、公司的账目余额应对外保密，不得泄露。员工工资实行背对背，不得随意透漏。
11．管理员工的社会保险，并与每个月15号前报送社保报表。在报送报表前应与会计和人事部门确认一下实际参保人数及名单是否准确，会计在工资表中是否已扣除个人缴纳部分。并在每月20号前向地税交纳款项。
二、责任。
1、应根据审批无误的记账凭证逐笔顺序登记现金日记账、银行日记账，并每天结出余额核对库存，做到日清月结，账实相符。
3．不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4．根据主管人员审批的借款、报销票据，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可支付现金，对不符合规定的支出或没有经理审批签字，坚决拒付。
5．现金要日清月结，账实管理制度及支票结算制度。
7．开出支票、发票或收到支票时，应仔细核对日期，公司名称，金额是否正确，并盖上名章，然后交给对应的会计审核，无误后盖上财务章。
6、每月末进行内部审查，由经理对记账凭证及三栏明细账、总账、现金日记账、银行日记账审查
政策法规条例:
出纳员岗位职责
发布人:
唐艳
发布时间:
2012-11-11
政策法规内容:
一、岗位分工。
1．根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用现金。
2．负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额（1000元），超出部分在下午4点前及时存入银行(或储蓄所)。如库存现金超过5万元出纳员申请增加保安人员