财务简洁工作总结(10篇)

财务简洁工作总结〔10篇〕
财务简洁工作总结范文〔通用10篇〕
不经意间，工作已经告一段落，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很大的提升和转变，想必我们需要写好工作总结了。

那么一般工作总结是怎么写的呢？以下是我帮大家整理的财务简洁工作总结范文〔通用10篇〕，欢送大家借鉴与参考，期望对大家有所关怀。

财务简洁工作总结1
转瞬一年过去了，回望20xx年，感慨良多。

现将一年的工作总结如下：
一、我是20xx年x月来公司的。

刚来公司的时候，觉察公司财务账目不清，现金报销制度不标准，凭证制作不正确，各类报表不完好，错记、漏记，重记现象比较严峻。

为此，我首先从几个开户银行的账户对账入手，理清借贷双方资金往来的具体数目和状况。

在此前提下再与供应商和目标客户进展对账，从而对以前的账务处理作了调整。

二、标准了现金报销制度，在审核原始单据时，报销金额与票据符合，对不精确、不完好的原始单据，予以退回，并要求经办人理正补充。

三、建立了每月现金、银行流量表的统计工作，各项收支做到帐帐相符，帐实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性。

四、建立了应收应付往来明细表，为与客户对账供应清淅的平台。

五、合理的建议出纳岗位，专人专岗，能够保证资金的合理流淌、平安完好、精确核算。

为公司的会计核算，经营管理重要的依据。

六、每月核对总账、明细账，保证账账数据全都。

每月与银行对账，并制作余额调整表。

从财务上加强公司经营运作，资金往来等方面的监视和管理，有效的避开公司经营损失。

七、留意总结摸索工作规律，加强同其他部门的联系和沟通，准时开据票据，了解库存、生产、经营状况，加强财务的事前审核、事中跟踪、事后把关，为公司挽回了一些不必要的经济损失过去的一年在不断提高自身业务水平，加强财务管理和监视工作的同时，还做了不少财务工作以外的事情。

八、由于公司缺少人事行政人员，有段时间领导支配我代理此项工作，我在做好本职工作的同时，主动完成了有关商户的工商年检、工商注册、税务登记、银行开户、劳动用工年检、组织机构代码的年检，参与聘请等一系列工作，完成了公司搬迁的电话与宽带的连接安装业务，以及宽带套餐的变更业务。

九、为了迎接社保检查，我主动与劳动和社保部门联系，完成了社保基数的申报，员工劳动合同的签订与备案工作，社保的增加与削减等等工作，并做了大量细致的预备工作，使其顺当通过。

期望20xx年里，通过软件系统的支持，大家的通力协作，供应精确的报表数据，为公司的会计核算，经营管理供应重要的依
据在新的一年里我将不断提高自身的素养，提高完成工作的标准。

使工作更上一层楼。

财务简洁工作总结2
一、现金业务
本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的精确性，准时性。

在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批前方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。

二、银行业务
日常与银行相关部门联系严密，与各合作银行关系融洽。

依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。

在平日与银行接触工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用处是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并督促未达账项准时入账。

对拿走支票的人员作到准时摧收发票及确认金额。

三、其他业务
1、在做工程联审单时，与预算部准时联系和沟通，确保已付金额的正确性。

2、与各工地工程部联系和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。

3、做好每个月各种费用的交纳和发放。

如办公电话费、员工社保、员工工资等。

4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。

做好各个工程的本钱核算。

挂念办公室完成各项工作。

与总部财务部联系和沟通，维护子公司利益。

做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。

回忆20xx年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即时忙一些，心里还是感到很欣慰很踏实。

在过去一年中圆满地完成各项任务，主要归功于各级领导的关怀和大力支持。

在新的一年里，我还需要在工作上更加主动主动，看法上更加认真负责；与财务经理及各级领导协作再严密一些。

严格要求自己，主动参与公司各项活动和学习，以狡猾、努力、保密的工作看法完善的完成各项工作。

为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。

最终，我再一次诚意感谢我身边的每一位同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我信任我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！
财务简洁工作总结3
在县教育局和镇中心校的指导下，本学期我校在财务工作方面做了不少工作，取得了确定的成果，同时也有缺乏之处，下面作以总结。

一、脚踏实地，做好财务经常性工作。

1、健全民主理财小组，赐予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。

2、开学前，提前预备好行政事业性收费收据，广泛宣扬最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求标准收费。

3、要按时记收入支出流水帐，随时与中心学校对帐，经费收支要在学校进展公示。

要定期对学校帐目进展抽查或展评，承受老师的监视。

4、主动为学校效劳，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。

5、每月将学校收入支出结存等状况打印公布，便于老师核对。

二、摸清家底，加强固定资产的管理。

本学期，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此根底上建立了固定资产明细分类帐，增加了我校疼惜国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

以后再增加的固定资产，随时登记，让校长在发票上签字盖章，引起重视，增加责任心。

三、量入为出，增加收支按预算管理的意识。

依据学校中心校的要求，我校对将来一学期的收入，作具体的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍修理等几块支出依据学校规模作出最贴近实际的支出打算，逐级上报批准，并按预算执行。

四、财务公开，加大对财务的监视力度。

我校要“四上墙〞，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要
上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支状况要上墙。

让财务工作公开、透亮，承受老师、同学、家长和社会的监视，不能流于形式。

五、腿勤手勤，发挥核算和效劳的职能。

报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。

同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。

六、自我充电，提高自身业务素养。

经常通过各种形式进展业务学习，关注最新的财经制度的转变，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进展自我充电，工作中才不至于毁灭偏差。

本期来，我校财务工作成果不少，但更看重的是缺乏之处。

下一学期，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

财务简洁工作总结4
在工作陷入劳碌的时候，时间往往就会被大脑屏蔽，而当我从年终的财务工作处理中抬起头来的时候，20xx年已经悄然过去。

这一年的工作特殊的不顺当，从年初开头就危机四伏，公司不断的面临着各种挑战。

因此，作为出纳，我在这一年里也打起了半分之两百的精神，主动的去面对这些麻烦和问题。

如今，面对眼前全新的一年，但我却没有那么多的想法和思考。

到底不久前才完毕了上一年的工作，无论是思想还是记忆，我都还短暂的停留在20xx的当中。

为此，我特在此对20xx年个人的工作做如下总结，期望能给我今后的工作带来关怀。

一、自我的提升方面
刚刚说过，随着这一年工作的问题的接踵而来，我们财务工的压力真的特殊大。

市场动乱不定，我们就必需在这样的状况下利用好每份资源。

当然，这方面主要的是会计的任务。

但同作为的财务部的出纳，我也要认真的加强自我的工作，只有大家一起跑，这个集体才不会“跌倒〞。

为此在，我首先从工作的思想上转变了自己，通过对领导讲话和公司要求的严格分析，我改进了自身对工作的主动性。

不仅开头在工作中努力严格的要求自己，在工作外，也在主动的思考着对工作的策略。

并且，我深知财务是精细且细致的工作，所以在对自己的要求上也再不敢有一丝懈怠。

在严格的加强自己的工作看法的前提下，面对每一次工作我都会尽量多检查，多总结，努力提升自我的力气。

当然，除了对原有工作和看法的改进，我还通过学来加强了自己。

工作方面，主要与__领导学到了不少，不仅提升了自己的工作效率，还增加了自己的工作力气。

此外，我还通过书籍和网络，学习了不少财务和出纳相关的学问和政策，大大的优化了自己的学问面。

二、工作方面
在今年的工作中我始终保持着主动严谨的看法完成自己的工作，在工作中，主动处理每天现金的支出和收入，并认真的记录好日记账，日清日结，屡次核对，保证工作的无误。

此外，在对于银行等对外的工作上，我都会认真做足预备，比以
往更加主动且准时的去处理好工作，保证工作的运转效率，不给大家添麻烦。

当然，这样也并非没有弊端。

由于在前期太过主动，甚至可以说是焦急，结果导致在工作中犯下了一些错误。

尽管最终准时的修正了问题，但这样的麻烦，决不能再次犯下！
如今，20xx已经完毕了，为了更好的走向将来，我也会连续努力。

并在今后更好的提升自己，加强自己，让自己在今后一年的工作中完成的更加精彩！
财务简洁工作总结5
时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。

在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。

一、职能管理
建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。

使会计报表更趋于管理的需要。

修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。

设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步标准目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。

二、财务合同管理
财务总监_亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现
状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进展了剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。

协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。

财务内部管理报表已经屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为确定时期内相对稳定的表式。

三、核算工作
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

在审核中觉察一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，关怀他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

材料占工程本钱比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。

通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以把握，从下半年开头建筑材料价格不断上升，甚至毁灭断货现象，特殊是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进展，协作材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，如今送货清单是在结算时才
转到财务，一是造成财务不能准时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已觉察过送货清单的领用人签与用货单位的签不符的问题。

财务简洁工作总结6
我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间，这期间在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门人员的主动协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，从原来没有接触过核算岗位到如今可以较好地完成各项工作任务，在此期间我也遇到了很多困难，得到了很多关怀，也觉察了自己的很多缺乏，下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面状况做简要总结：
一、严于律已，遵章守纪
自到公司上班以来，我能严格要求自己，遵守公司的规章制度，能正确处理好工作和家庭之间的关系，不因个人缘由影响工作，能与公司的人员搞好团结，不做不利于团结的事。

二、履行好自己的工作职责
我在公司主要从事库房材料核算工作，对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出具体的核算，对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准，并准时入帐，当日送来的票据准时录入电脑，做到不积压、不懈怠，工作主动主动，不懂的和同事虚心请教，努力钻研业务学问，不断提高自己的业务水平，尽快做到独挡一面。

由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要，坚持严谨、细致、耐烦的工作作风，严格
依据财务规定正确核算材料的收、发、存状况，并准时结算，对上级供应真实、精确的数据，做好财务后勤工作。

帐面数字准时与库房保管人员实物相核对，做到帐实相符，多与相关部门人员沟通，对存在的问题多多沟通，从而使公司利益得到最大的疼惜。

三、存在的缺乏
这段时间以来，围绕自身工作职责做了确定的努力，取得了确定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不生疏，尤其是局部标件种类还没有完全划分清楚，同时对用友软件的应用还没有完全把握需要更进一步的生疏使用，对于这些总是我将在今后的工作中努力学习，准时与相关人员沟通并加以解决。

最终还想说几点：一是我的述职报告可能还不全面，期望领导多提贵重意见。

二是我的工作能顺当的进展要感谢我的领导的支持和同事的关怀及相关人员的主动协作，尤其在我遇到工作难处时四周的人为我耐烦讲解，给了我很多信念和士气抑制工作上的困难。

三是期望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

财务简洁工作总结7
X月来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，X月的财务会计个人工作总结如下：
X月顺当完成的工作：
1、以认真的看法主动参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。

X年学习方面和个人修养和综合素养的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，留意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合学问，使自身综合力气不断得到提高。

4、努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

X月中照旧存在的缺乏：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在
的缺乏：
1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思考、认认真真的争辩条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底学问和财务会计根底工作缺乏，影响来工作水平的提高。

X月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。

总结阅历，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。

财务简洁工作总结8
XX年在紧急的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投
保工作。

每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，准时记帐。

月底和对帐、盘点，做月报表。

4、做好XX年各种财务报表，并准时送交部门领导。

二、其他工作
1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交部门领导。

2、为迎接部门对我公司帐务状况的.检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能毁灭的问题做好统计，并提交领导批阅。

三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

从无坐支现金。

2、依据会计供应的凭证，准时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的生疏。

我的工作内容可以说既简洁又繁琐。

例如登账，公司各工程独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。

浩大的工作量，使我必需细心、耐烦的操作。

经常是一来目不暇接的。

随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步降落，学习新的学问早已经显得格外重要。

学问是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说，是及其的渺小。

随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工的要求也越来越高。

一方面需要借助完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的法规。

于是对于我们来讲，娴熟把
握计算机操作、不断学习新的财经法规都是必需的。

或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和进展。

要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。

学习，也是的途径。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严峻认真的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原那么。

作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故人情。

只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。

在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

财务简洁工作总结9
转瞬，送走了xx年，迎来了xx年，过去的一年里，财务部人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就xx年度各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。

一、执行财务管理标准化。

通过对财务管理细那么的学习、商量，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在出纳环节中，坚持原那么、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。

依据检查标准按时、认真、客观公。