经费支出报销单
经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名：2. 报销日期：3. 报销单号：4. 报销金额：二、报销内容1. 报销项目名称：2. 报销金额：3. 报销说明：三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具：_______(2) 路线：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所：_______(2) 餐饮时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______3. 住宿费用(1) 住宿场所：_______(2) 入住时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______4. 其他费用(1) 费用类型：_______(2) 费用明细：_______(3) 总额：_______四、附件清单1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见1. 审核人姓名：2. 审核日期：3. 审核意见：七、财务审批1. 财务审批人姓名：2. 财务审批日期：3. 财务审批意见：八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
内
容 审计金额: ¥
元
合同编号:
元
累计支付资金(含本次): ¥
元
累计支付占合同(审计)的比例: %
项目代码 是否冲借款
附单据 张 是□ 否□
千百十万千百十元角分
财务审核人： 财务审批人：
具体内容请按工程进度款、工程结算款、工程质保金、水电暖增容费、市政配套费、设备款、 征地及拆迁费、勘察设计费、可行性研究费 、招投标费、审计费、监理费、质量监督费、检测费、评估评价费、测绘费、咨询费、审图费、晒图费、土地登记费、墙改基金、税费、 银行手续费等分项填列。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
部门名称（公章） 部门代码
年 项目名称
月
日
结算方式
现金□ 支票□ 汇兑□ 银行卡□ 其他□
受款单位或个人全称
受款单位或个人银行账号
报销总 角 分
实际支出
仟佰拾万仟佰拾元 角 分
报销具体内容: 工程款
本次实际支付资金:
合同金额:
填 累计工程进度(含本次): ¥ 报
部领导：
主管部领导：
部门/中心负责人：
经办人：
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
费用报销流程及规范
财务部
粘贴相应单据
部门负责人
出纳审核 单据
会计复核 签字
未通过
未通过
未通过
出纳付款
董事长签 字
总经理签 字
右图1报销部门：报销人员所在部门 右图2日期：填写报销当月日期
右图3单据：根据后附票据张数填写
右图4项目：费用类别项目（办公费/材料费等） 右图5摘要：报销单据内容简要
右图6金额：发票对应金额 （注意合计金额只可以小于发票金额， 不能超出发票金额）
温馨提示：鉴于日常费用中可能存在一些无票业务，故发动全员积攒公司发票，汽油票、餐饮 票、快递费(物流明细单）、培训票、汽车、高铁票、住宿费、材料采购、办公用品（明细）等
为什么管控无票费用
1.根据税法规定，无票费用不能在企业所得税税前扣除，在公司每年5月31日之前企业所得税汇算 清缴时对上年度发生的无票费用会进行应纳税所得额调增处理 举例说明1： A企业2021年利润表审计后利润总额为：50万元，无票费用0元，则企业所得税应纳税额 =50*25%=12.5万元。
办公室发生的宽带费、水电费、房租、物管费等
宿舍发生的所有费用都属于宿舍费 报名费、标书文件制作费 投标保证金 专家费（无票） 质保金 部门聚餐、公司团建等都属于活动经费 在报销生产所需瓶体的时候就要注意看收条或者合同，有押金的就要 单列一项出来报销（目前瓶体押金条原件甘露自行保存） 为公司产品做宣传的是广告费 报销时备注所对应项目，以便核算项目成本
开票须知： 一、税率调整 从2021年4月1日起公司由小规模纳税人升为一般纳税人，税率为13%. 二、开票时间 1、每月1日至月末前一天，如6月1日至29日 2、月初若库存发票已开完，需完成当月纳税申报后方可申购发票，期间无票可开。 三、开票流程 各销售人员提供正确开票资料：客户名称、纳税人识别号、开户银行及账号、公司地址及电话 （专票必须提供，普票可只提供名称和税号）；销售产品名称、规格、数量、含税单价 ； 如采购进项发票未入账，急需开具销售发票，请采购人员提前衔接对应产品税收分类明细（见 示例） 具备以上信息方可开具发票
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为 新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点 及差旅费报销等有关要求的通知（京气发[2007]26号）的相关规定， 做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）单位：（D年 月 日⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称（返回） ⑵“姓甘栏：实名填写。
如3人以上，则填写“XX 等"，后面共 计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数” 相符。
（返回） ⑶“出差旅费报销单⑰（返回）差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别"栏：填写“零余额账户"或‘‘基本户"。
对具体项目 划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报 销单〃右上角（即⑺处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与''各项补助〃几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天； 回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）（返回）（6）“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的 特别说明•如是普通机票，可直接作为报销凭证。
•如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
•需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
接待费报销单
人数
用餐地点
用餐金额
用餐标准
元/餐
单据
（张）
报销金额合计
（大写）
万仟佰拾元角分￥：
经费渠道
1、经常性支出□2、行业特别业务费□3、专项经费□
审批负责人：经办人：审核人：
接待费报销单
单位编码：年月日金额：元
来宾单位
日期
来宾事由
来宾
人数
陪同
人数
用餐地点
用餐金额
用餐标准
元/餐
单据
（张）
报销金额合计
（大写）
接待费报销单
单位编码：年月日金额：元
来宾单位
日期
来宾事由
来宾
人数用餐标准
元/餐
单据
（张）
报销金额合计
（大写）
万仟佰拾元角分￥：
经费渠道
1、经常性支出□2、行业特别业务费□3、专项经费□
审批负责人：经办人：审核人：
接待费报销单
单位编码：年月日金额：元
来宾单位
日期
来宾事由
来宾
人数
万仟佰拾元角分￥：
经费渠道
1、经常性支出□2、行业特别业务费□3、专项经费□
审批负责人：经办人：审核人：
差旅费报销单
差旅费报销单为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
项目经费报销流程
生命与环境科学学院2023年度创新项目经费报销流程1.按照《》旳规定整顿报销单，项目负责人在报销单旳经手人处签字。
并在左上角标明项目号、联络人及联络。
2.请在网上查明每张发票旳真伪，并用A4纸打印查询真伪旳成果，附在发票背面。
3.请指导老师审核后，在验收人处签字。
4.试验中心（理工楼1107）在周四下午集中审核票据，生物试验中心管理旳项目（见附件1）由李文瑞老师审核，化学试验中心管理旳项目（见附件2）由孙洪波老师审核，汇总形成《中央民族大学创新项目经费报账明细表》（见附件3），经学院主管领导审核签字后，统一将明细表送教务处实创中心（2#365）核准，并由教务处开出指标单，学院取回后送财务处报账。
5.教务处将为学院预约报账经费并安排详细每次报账时间，学院取回明细表和指标后，按告知时段到财务处报账；6.明细表一式三份，一份送财务处报账用（原件），一份教务处立案（复印件），一份学院自留对账备查（复印件）；7.明细表可随时报送，但应根据学院待报销项目数量等详细状况，分批报送，报账数额适量，切忌每批报账数额过多或过少；8.学院管理老师送财务处报账后，如项目实际报账金额有变化，应及时报教务处，并在教务处立案之明细表中签字确认。
报账流程生命与环境科学学学院2023-03-04附件1中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院支出费用项目名称支出金额票据张数备注1、2、3、4、5、6、7、合计主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：附件2 生物试验中心负责旳创新项目附件3 化学试验中心负责旳创新项目。
事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填
事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。
事业单位报账会计主要工作内容：申请资金流程：后面的一种程序更规范。
即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用：1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；2）确认是否有钱支付。
2023出差费报销单的填制
2023出差费报销单的填制2023出差费报销单的填制规定如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。
尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有—个比较标准的答案。
现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部“支出经济分类科目”的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。
现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。
(一)普遍采用的填制形式现在印制的差旅费报销单形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中，“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额”两栏。
大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内。
对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质(比如“会议费”、“培训费”和“交通费”等)依次进行类别和金额的填列。
(二)部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入，不能填入的小额花费填在“杂费”(按性质依次填列)项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。
(三)个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。
不能填入的其他花费，不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。
几种差旅费报销单填制形式的利弊之所以每一种差旅费报销单填制形式有它存在的`空间，是因为他们各自有各自的优点。
能适合不同时期、不同人群的需要。
单位经费报销流程和报销制度
单位经费报销流程和报销制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!单位经费报销流程。
1. 填报费用报销单：填写报销人姓名、部门、日期、报销事由、支出金额等信息。
费用报销单填写要求和规范
费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
日常经费支出管理制度
第一章总则第一条为加强我单位日常经费管理，规范经费支出行为，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门、各项目组的日常经费支出管理。
第三条日常经费支出管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规和政策规定。
2. 实用性原则：经费支出应合理、节约，确保工作需要。
3. 规范性原则：经费支出必须严格按照本制度执行。
4. 透明性原则：经费支出情况应公开透明，接受监督。
第二章经费支出范围第四条日常经费支出范围包括：1. 办公费：办公用品购置、维修、租赁、保险等费用。
2. 业务费：业务招待费、会议费、培训费、差旅费等。
3. 工资福利费：职工工资、奖金、津贴、补贴等。
4. 其他费用：根据工作需要，经批准的其他合理支出。
第三章经费支出审批程序第五条经费支出实行分级审批制度。
1. 办公费、业务费等一般性支出，由部门负责人审批，报财务部门备案。
2. 差旅费、培训费等较大支出，由部门负责人提出申请，经分管领导审批后，报财务部门审核。
3. 超过规定限额的支出，由分管领导提出申请，经主要领导审批后，报财务部门审核。
4. 重大支出项目，如购置固定资产、租赁办公场所等，由主要领导提出申请，经集体研究决定后，报财务部门审核。
第六条经费支出审批应当符合以下要求：1. 审批权限明确，审批程序规范。
2. 经费支出申请应当详细、真实、完整。
3. 审批过程应当公开透明，接受监督。
第四章经费支出报销流程第七条经费支出报销应当符合以下流程：1. 经费支出发生时，由经办人填写《经费支出报销单》，并附相关原始凭证。
2. 《经费支出报销单》经部门负责人审核后，报财务部门审核。
3. 财务部门对报销单和原始凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 报销款项应直接支付给供应商或收款人，不得以现金形式支付。
第五章监督检查第八条各部门、各项目组应当加强对日常经费支出的监督检查，确保经费使用合规、高效。