经费支出报销单填写模板
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
支出报销单(模板)
金额合计 （大写）
****************公司 支出报销单
年月日
附件数：
报销金额
亿千万
百 万
十 万
万
千
百
预算属性：预算内□ 预算外□
预算代码及项目：
支付方式：转账支票□
电汇□
承兑汇票□
经办部门
归口预算审核
经办人 （联系方式）
归口管理部门负责人
经办部门预算审核
财务部单据审核
经办部门负责人
财务部负责人
经办部门主管领导
财务部主管领导
运营集团总经理
运营集团董事长
财务部出纳
财务部支付审核
其他_______
制表部门：财务部
保存部门：财务部
保存期限：30年
附件数：
报销金额
十元角分
其他_______
保存期限：30年
பைடு நூலகம்
西安电子科技大学经费支出报销单
5、用教学、行政等校内预算经费发放各类人员经费、报销接待费、餐费、咨询费、会议费 等、金额在5000元以上的采购需要双签，即进行“党政联签制”或“正副职”联签制。
6、凡购买耗材、办公用品等物品的需要有验收人签字。
单位/部门 报销项目
西安电子科技大学经费支出报销单
附单据共
项目/课题
日期
年
金额
冲账填写借款日期/用途说明
张
月
日
票据张数
金额合计
无现金报
工资号
账
交通银行卡号
大写金额： 户名
负责人
验收人
审核人
★报销人承诺：本人所提供的票据已查验，真实合法。
联系电话 经办人
剪
裁
线
报销须 知： 1、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。 2、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开 口向右。
合同经费报销单模板
合同经费报销单模板合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
4 设备费_________ 。
5 其他_________ 。
合计_________ 。
报销人员签名，_____________ 日期，_____________。
审核意见：甲方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
乙方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
合同经费报销单填写说明：1. 本报销单用于甲乙双方在合同项目中的经费报销，需由甲方和乙方负责人签字确认后方可报销；2. 报销内容包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、设备费等，具体内容和金额请详细填写；3. 报销人员需在报销单上签名确认，并注明报销日期；4. 甲方负责人和乙方负责人需在审核意见栏签字确认，并注明审核日期；5. 报销单一式两份，甲乙双方各保存一份，作为合同经费报销的凭证。
合同经费报销单模板。
合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
详尽版报销单模板
详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号：[填写报销单编号]
- 报销人：[填写报销人姓名]
- 报销日期：[填写报销日期]
- 报销部门：[填写报销部门名称]
- 报销事由：[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额：[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额：[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名：[报销人在此处签名确认]
- 日期：[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名：[主管在此处签名确认]
- 日期：[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名：[财务在此处签名确认]
- 日期：[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板，根据具体情况填写相关信息，并确保费用明细准确无误。
请在报销单填写完成后，按照规定流程进行相关签名和审批手续。
公司行政开支报销单模板
公司行政开支报销单模板公司行政开支报销单模板标题
报销单编号: [编号]
报销日期: [日期]
申请人信息:
姓名: [姓名]
部门: [部门]
职位: [职位]
费用明细:
费用类别: [费用类别]
费用金额: [费用金额]
费用日期: [费用日期]
费用说明: [费用说明]
附件清单:
[附件1]: [附件1说明]
[附件2]: [附件2说明]
...
报销事由:
[报销事由]
报销金额合计: [合计金额]
报销审批流程:
[审批人1]: [审批意见] [审批日期]
[审批人2]: [审批意见] [审批日期]
...
备注:
[备注]
请注意：
1. 所有费用必须符合公司的费用报销政策。
2. 所有费用必须有相关的发票或收据作为凭证。
3. 请确保填写完整准确的信息，并附上相关的附件。
4. 报销单需按照审批流程逐级审批，未经批准的报销将不予受理。
以上为公司行政开支报销单模板，请按照实际情况填写相关信息并提交给相关部门进行审批。
如有任何疑问，请咨询人力资源部门。
全版报销表格样本
全版报销表格样本
目的
本文档旨在提供一份全版报销表格样本，以便员工在申请报销
时能够清晰、准确地填写相关信息，以便财务部门进行审核和处理。
表格样本
填写说明
1. 日期：填写报销发生的日期，格式为年-月-日。
日期：填写
报销发生的日期，格式为年-月-日。
2. 报销项目：填写具体的报销项目，例如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。
报销项目：填写具体的报销项目，例
如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。
3. 报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。
报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。
4. 相关附件：如有相关附件（如、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。
相关附件：如有相关附件（如发票、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。
注意事项
- 填写时请务必准确、清晰地填写相关信息，以便财务部门能够快速审核和处理您的报销申请。
- 如有多个报销项目，请按行添加多个条目。
- 如有多个相关附件，请在“相关附件”栏中注明附件的编号或名称，方便财务部门进行对应查看。
以上是一份全版报销表格样本，希望能对您的报销申请有所帮助。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
大学生社团经费报销单
社团账面余额：元
本次报销金额：元
经费支出内容（详细使用原因，内容应与发票相符）：
社团上交发票联系人签字：联系方式：
财审部收取发票负责人签字：联系方式：
上交、收取发票时间：2015年月日时
社联财务审计部意见：
校团委主管老师意见：
校团委主管副书记意见：
财审部发放经费人签字：联系方式：
财审部发放经费时间：2015年月日时
社团领取经费人签字：联系方式：
注：1、本表一式三份，社联财审部、社团、校团委社团工作部各留存一份
2、申请金额不应超过社团账面余额。
3、发放经费时必须由社团在社联登记的社长或财务负责人亲自领取。
4、报销时间为双数教学周的周一上午，原则上7个工作日内将钱返回社团。
费用支出报销单
费用支出报销单
年
月
日
报销单位借款金额局领导意见：报销事由实报金额大写：
财务会计部门意见：小写退补差额
会审部门意见：
部门负责人：
经办人：
证明人：
附件张数
￥￥
费用支出报销单
费用支出报销单
年
月
日
年
月
日
报销单位报销单位借款金额借款金额局领导意见：局领导意见：报销事由报销事由实报金额实报金额大写：
大写：
财务会计部门意见：财务会计部门意见：小写小写退补差额
退补差额
会审部门意见：
会审部门意见：
部门负责人：
部门负责人：
经办人：
经办人：
证明人：
证明人：
附件张数
附件张数
￥￥￥
￥。
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经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板
一、基本信息
1. 报销人姓名：
2. 报销日期：
3. 报销单号：
4. 报销金额：
二、报销内容
1. 报销项目名称：
2. 报销金额：
3. 报销说明：
三、费用明细
1. 交通费用
(1) 交通工具：_______
(2) 路线：_______
(3) 费用明细：_______
(4) 总额：_______
2. 餐饮费用
(1) 餐饮场所：_______
(2) 餐饮时间：_______
(3) 费用明细：_______
(4) 总额：_______
3. 住宿费用
(1) 住宿场所：_______
(2) 入住时间：_______
(3) 费用明细：_______
(4) 总额：_______
4. 其他费用
(1) 费用类型：_______
(2) 费用明细：_______
(3) 总额：_______
四、附件清单
1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）
2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）
3. 其他相关文件
五、填写说明
1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见
1. 审核人姓名：
2. 审核日期：
3. 审核意见：
七、财务审批
1. 财务审批人姓名：
2. 财务审批日期：
3. 财务审批意见：
八、报销流程
1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项
1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。