上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金专项报告参考模板
附件二《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》证券代码：证券简称：公告编号：××股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
二、募集资金管理情况说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。
募投项目出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》第八条第（四）项所列情形的，应披露有关情况及拟采取的措施。
募投项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。
2．募投项目先期投入及置换情况。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。
募集资金使用情况报告doc
募集资金使用情况报告篇一：上市公司募集资金用途规范管理第一章总则第一条为规范本所上市公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，制定本规定。
第二条本规定所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。
第四条保荐人应当按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本规定对上市公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
第二章募集资金存储第五条上市公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第六条上市公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议。
该协议至少应当包括以下内容：(一)上市公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；(二)商业银行应当每月向上市公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人；(三)上市公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，上市公司应当及时通知保荐人；(四)保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；(五)上市公司、商业银行、保荐人的违约责任。
上市公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告本所备案并公告。
专项资金使用情况报告
专项资金使用情况报告尊敬的领导和各位同事：根据公司管理要求，特向大家汇报我部门最近一段时间以来专项资金的使用情况。
本报告将详细介绍我们部门获得的专项资金的来源、使用情况及效果等内容，以便大家全面了解资金使用情况。
一、专项资金来源我部门在去年底成功申请到了一笔专项资金，总额为100万元。
这笔资金是用于支持公司新产品研发和市场推广的，是公司为了提升竞争力而特别拨付的资金。
资金来源于公司年度预算中的研发和市场推广专项经费。
二、专项资金使用情况1. 研发费用：我部门将60%的专项资金用于新产品研发。
我们成立了一个专门的研发团队，引进了最新的研发设备和技术，加强了与高校和科研院所的合作。
目前，我们已经完成了两个新产品的研发，并取得了多项专利。
这些新产品的问世将为公司带来新的盈利点。
2. 市场推广费用：剩余40%的专项资金用于市场推广。
我们通过举办产品发布会、参加行业展览、开展促销活动等方式，将新产品推广到市场上。
同时，我们还加大了线上线下宣传力度，提升了产品的知名度和美誉度。
市场调研显示，新产品的市场份额逐渐增加，用户满意度也在不断提高。
三、专项资金使用效果1. 新产品研发效果：通过专项资金的支持，我们成功研发出了两款具有自主知识产权的新产品，分别是XXX和XXX。
这两款产品在性能和质量上均有了明显提升，受到了市场和用户的一致好评。
预计未来一年内，这两款产品的销售额将有望翻番。
2. 市场推广效果：专项资金的使用也取得了显著的市场推广效果。
新产品的市场份额逐渐增加，销售额也在逐步提升。
同时，公司品牌形象得到了有效提升，用户口碑和满意度明显提高。
这些都为公司未来的发展奠定了良好的基础。
四、下一步工作计划在资金使用报告的基础上，我们将进一步加大新产品的市场推广力度，拓展产品销售渠道，提升产品的市场占有率。
同时，我们还将继续加大研发投入，不断提升产品的技术含量和创新能力，确保公司产品始终处于行业的领先地位。
以上就是我部门最近一段时间以来专项资金的使用情况报告，希望能够得到各位领导和同事的认可和支持。
募集资金使用管理情况汇报
募集资金使用管理情况汇报尊敬的各位领导：
我在此向各位领导汇报我公司募集资金使用管理情况。
自从我们成功募集到资金以来，我们一直严格按照相关规定和计划执行资金使用管理，确保资金使用情况合规、透明、高效。
首先，我们对募集到的资金进行了详细的规划和分配。
根据公司发展的实际需求，我们将资金主要用于技术研发、市场推广和人才引进等方面。
在资金分配过程中，我们严格按照预算计划，确保每一笔资金都得到了合理的利用，最大程度地提升了资金使用效益。
其次，我们建立了严格的资金使用管理制度。
在资金使用过程中，我们严格执行审批制度，任何一笔资金的使用都需要经过多级审批，并做好相应的记录和报销手续。
同时，我们加强了对资金使用的监督和检查，确保资金使用情况的真实性和合法性。
再次，我们注重资金使用情况的及时报告和沟通。
我们定期向公司领导和相关部门提交资金使用情况的报告，及时反馈资金使用的情况和效果。
同时，我们也与公司各部门保持密切沟通，及时了解各部门对资金使用的需求和意见，确保资金使用更加符合公司整体发展的需要。
最后，我们将继续加强资金使用管理工作，不断完善相关制度和流程，提高资金使用效益，确保资金使用情况的合规性和透明度。
我们将继续秉持诚信、勤奋、务实、创新的企业精神，为公司的发展贡献力量。
感谢各位领导对我们工作的支持和关怀，我们将不断努力，确保资金使用管理工作做到更加规范、透明、高效。
谢谢！。
募集资金专项审计报告
募集资金专项审计报告
一、审计目的
募集资金专项审计是对企业募集资金活动的规范性、合规性、使用效益等方面进行审计的专项工作。
本次审计的目的是对企业募集资金的使用情况、合规性、达产效益等进行全面审计，确保募集资金的合理使用，促进企业的健康发展。
二、审计范围
本次审计覆盖企业在特定期间内通过各种渠道募集的资金项目，包括但不限于发行债券、吸收投资、银行贷款等形式的资金募集活动。
三、审计程序
审计程序分为以下几个阶段：
1. 确定审计对象和对象范围
2. 列出募集资金使用情况清单
3. 分析募集资金使用情况的合规性和效益
4. 核查募集资金使用相关的凭证、合同及相关文件
5. 进行实地勘察和调研
6. 撰写审计报告
四、审计发现
在审计过程中，我们发现以下问题：
1. 部分募集资金未按照批准用途使用，存在违规使用的情况。
2. 部分募集资金使用项目未能取得预期的效益，存在浪费现象。
3. 部分募集资金使用文件不完整，审计难以核实。
五、建议与整改措施
针对审计发现的问题，我们提出以下建议与整改措施：
1. 对于违规使用的募集资金，企业应当进行清查，限期整改，并对相关责任人进行追责。
2. 对于效益不明显的募集资金使用项目，企业应当进行再评估，合理调整资金使用计划。
3. 加强文件管理，确保募集资金使用的合规性和可核查性。
六、审计结论
通过本次审计，我们对企业的募集资金使用情况进行了全面审计，发现了一些问题并提出了相应的改进措施。
希望企业能够认真对待审计报告中的问题和建议，积极采取整改措施，促进企业的募集资金规范使用、提升效益，确保企业的可持续发展。
年度募集资金存放与使用的核查意见
年度募集资金存放与使用的核查意见引言概述:年度募集资金存放与使用的核查意见是对一个组织或企业在特定年度内所募集的资金的存放和使用情况进行核查和评估的报告。
该报告旨在确保募集资金的合法性、透明度和有效性，并为组织或企业提供改进和优化的建议。
正文内容:1. 存放资金的核查意见1.1 资金存放的合规性核查在核查存放资金的合规性时，需要确认资金是否按照相关法规和政策规定进行存放。
具体的核查点包括：存放资金的账户是否符合法律法规的要求、资金是否由授权人员进行管理、存放资金是否与其他资金进行了区分等。
1.2 资金存放的透明度核查核查存放资金的透明度主要关注资金的流向和使用情况是否能够被追溯和监控。
具体的核查点包括：存放资金的账户是否与组织或企业的财务系统相连接、存放资金的流水账是否完整记录了每一笔资金的进出情况、存放资金的账户是否定期进行审计等。
1.3 资金存放的有效性核查核查存放资金的有效性主要关注资金是否能够实现预期的投资回报和利益最大化。
具体的核查点包括：存放资金是否按照预定的投资计划进行投资、投资项目是否经过风险评估和收益预测、投资项目是否按照合同约定进行管理等。
2. 使用资金的核查意见2.1 资金使用的合规性核查在核查资金使用的合规性时，需要确认资金是否按照相关法规和政策规定进行使用。
具体的核查点包括：资金使用是否符合募集资金的用途约定、资金使用是否经过授权和审批、资金使用是否符合相关法规和政策的限制等。
2.2 资金使用的透明度核查核查资金使用的透明度主要关注资金使用情况是否能够被追溯和监控。
具体的核查点包括：资金使用的流水账是否完整记录了每一笔资金的支出情况、资金使用是否按照预算进行管理、资金使用是否定期进行审计等。
2.3 资金使用的效益核查核查资金使用的效益主要关注资金使用是否达到了预期的效果和目标。
具体的核查点包括：资金使用是否实现了预期的项目进展和成果、资金使用是否带来了经济效益和社会效益、资金使用是否符合组织或企业的发展战略等。
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
根据公司要求，我部门对公司募集资金的存放与使用情况进行了检查，现将检查报告如下：
一、存放情况
公司募集资金在存放方面，严格按照相关规定执行，所有资金均存放在银行专门账户中，没有出现不当使用情况。
我部门对银行账户余额和流水账进行抽查，发现银行账户余额和流水账记录一致，没有发现异常情况。
二、使用情况
公司在募集资金使用方面，也严格按照相关规定进行，使用资金均符合公司业务发展需要，没有出现非法占用或挪用等违规行为。
我部门对公司财务报表、凭证、票据等进行了抽查，发现记录真实可靠，不存在虚假记录或漏报情况。
三、存在的问题及建议
1.公司在募集资金使用方面，应进一步加强预算管理，确保资金使用符合公司业务发展规划和预算规定。
2.公司应加强内部审计人员的培训和交流，提高内审部门的专业水平和工作效率。
以上是我们部门对公司募集资金的存放与使用情况的检查报告，请领导批示。
如有不足之处，敬请指正。
- 1 -。
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告一、背景介绍XX公司作为一家非盈利组织，定期进行募集资金活动，以支持公益事业的开展。
为确保所募集资金的安全性和合理使用，公司设立了内审部门，并进行了募集资金的存放与使用情况检查。
二、存放情况检查1.存放银行我部门对公司募集资金的存放银行进行了核实，确认公司与合作银行建立了长期存款合作关系。
存放资金的银行账户已经设立，存款金额与公司募集资金总额相符。
存款账户名义为公司名，存放资金得到了妥善保管。
2.存放方式公司将募集资金分为长期资金和短期资金。
长期资金大部分存入银行的定期存款，以便保值增值。
短期资金则存放在活期存款账户中，以供支出使用。
内审部门核实了公司存放资金的账户结构，并发现相应的账户科目和金额记录清晰。
三、使用情况检查1.支出凭证内审部门对公司募集资金的使用情况进行了抽样检查，核实了与公益事业相关的支出凭证。
支出凭证包括付款单、发票、合同等。
我们发现，公司对募集资金的使用进行了规范的记录和凭证，能够追溯到具体的支出对象和金额。
2.使用合规性内审部门对公益事业支出的合规性进行了审查。
我们对公司支出的凭证进行了仔细核实，发现公司确实将资金用于了公益事业的开展。
公司支出凭证与公益事业项目相关，支出用途明确，符合公司的公益事业宗旨和募集资金使用的规定。
3.忠实记录内审部门还检查了公司募集资金的记录情况，核实了资金的进出账记录是否清晰，并发现公司对募集资金的进出都有详细记录。
这些记录包括存款记录、支出记录和余额记录等信息。
公司能够实时更新和汇总募集资金的存放与使用情况，确保了资金的流动性和使用的合理性。
四、问题与建议在对公司的募集资金的存放与使用情况进行检查的过程中，内审部门发现了以下问题：1.公司对募集资金的开支授权不够明确，导致一些非公益事业相关的支出也被纳入了募集资金的范畴。
建议公司制定明确的授权权限和支出范围，避免募集资金的滥用。
2.公司的用款程序流程需要进一步完善。
信息的披露公告格式第21号——上市公司的募集资金年度存放与使用情况地专项报告材料格式
公告编号：第21号发布日期：XXXX年XX月XX日尊敬的股东、投资者：根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，现就我公司募集资金年度存放与使用情况地专项报告进行公告如下：一、募集资金存放情况自XXXX年度起，我公司对募集资金严格按照有关规定进行存放，以下是我公司募集资金年度存放情况的具体说明：1.存放银行我公司将部分募集资金存放于合法合规的银行机构，在存放过程中严格遵守各项监管规定，确保资金安全稳定。
2.存放期限募集资金存放期限视具体项目需求而定，我公司充分利用存放期限内的资金为公司发展和项目实施提供支持。
3.存放利率存放募集资金的银行机构将按照市场化原则与我公司达成协议，确保募集资金获得较为合理的利率回报。
二、募集资金使用情况XXXX年度，我公司将募集资金主要用于以下目标和项目，并确保资金的合理使用：1.目标和项目a.研发投入：将一定比例的募集资金投入研发领域，积极推动技术创新和产品研发，提升公司核心竞争力；b.生产扩能：部分募集资金将用于公司生产线扩建和设备更新，提高生产效率和产品质量，满足市场需求；c.营销与推广：投入资金用于市场营销活动和品牌推广，提升产品知名度和销售额；d.偿还债务：用于偿还公司相关债务，确保公司财务稳健和信用良好；e.其他合法合规用途：募集资金还将根据公司的实际情况和项目需求，适度投入其他经营发展用途。
2.使用进度我公司将严格按照相关规定，用于募集资金的目标和项目，并确保资金的及时、透明、合理使用。
具体使用进度将在年度报告中向股东和投资者进行披露。
三、监督与不良资产风险防控我公司高度重视对募集资金的使用情况监督和风险防控，以下是公司监督与不良资产风险防控的具体措施：1.资金监督我公司将设立专门的资金管理团队，对募集资金使用进行监督和管理，确保资金的安全和合规使用。
2.内部审计我公司将定期开展内部审计工作，全面检查募集资金的使用情况，及时处理发现的问题并采取相应的整改措施。
募集资金专项审计报告模板
募集资金专项审计报告模板
【正文】
二、募集资金的管理情况
我审计团队对募集资金的管理情况进行了审计，包括资金的收支管理、账目核对、资金流转等方面。
结果显示，募集资金的管理符合规定，具体
表现在：
1.资金收支管理：募集资金的收入、支出均有明确的记录和凭证，符
合会计凭证管理要求，流程规范。
2.账目核对：募集资金的账目核对工作较为完善，且与实际资金流转
情况相符。
3.资金流转：募集资金的流转过程具备审计可追溯性，资金转移符合
相关规定。
三、募集资金使用是否符合规定
在募集资金使用方面，我审计团队对相关政策、法规以及募集资金管
理制度进行了审查。
结果显示，募集资金的使用符合相关规定，并未发现
违规使用资金的情况。
资金使用过程中的报销、财务支付等审批程序合理，资金使用记录规范。
四、其他问题说明
在本次审计中，没有发现与募集资金相关的其他问题。
五、本专项审计建议
基于本次专项审计的结果，我审计团队对募集资金管理提出以下建议：
1.进一步规范资金收支管理流程，加强资金凭证管理，确保资金流程可追溯。
2.进一步完善资金使用的报销和审批制度，确保资金使用的合规性。
3.加强对募集资金使用情况的监督与评估，定期进行专项审计，确保募集资金的合法合规使用。
【结束语】
此次审计报告在审计团队的认真努力下完成，旨在对募集资金的使用情况进行审计，并向相关方提供监督和评估依据。
希望本报告能对各方了解募集资金的合法、合规使用情况有所帮助，并期待接下来的工作能更加规范和有效。
募集资金专项审计报告
募集资金专项审计报告一、审计目的本报告是对某企业募集资金使用情况进行专项审计，以验证募集资金的合理使用与规范管理情况，确保资金使用符合相关法律法规和合同约定。
二、审计范围和对象1. 审计范围：本次审计范围涉及企业在特定时间段内所募集到的资金的使用情况，包括募集目的、使用范围、使用规定等方面。
2. 审计对象：本次审计对象为某企业在特定时间段内的募集资金使用情况。
三、审计依据和方法1. 审计依据：本次审计依据包括企业的相关合同、财务文件、报告以及相关法律法规规定等。
2. 审计方法：审计过程采用了文件审查、实地检查、询问相关人员等多种审计方法，以全面了解资金使用情况。
四、审计结果及意见1. 募集资金使用情况经审计发现，企业在特定时间段内募集的资金主要用于项目投资、研发支出、生产运营等方面。
资金使用情况符合募集资金使用规定，用于合理范围内的经营活动。
2. 资金管理情况审计发现企业在资金使用过程中建立了规范的资金管理制度和流程，确保资金的安全性和合规性。
资金使用记录和报告均能够清晰展示资金来源和使用情况。
3. 合规性意见经审计，企业的募集资金使用情况符合相关法律法规和合同约定，未发现违规使用资金的情况。
五、审计建议1. 进一步加强资金使用记录和报告的清晰度和完整性，以便更好地展示资金使用情况。
2. 加强资金管理监督和内控制度建设，防范资金管理风险。
六、结论根据本次审计结果，企业在特定时间段内的募集资金使用情况合规、合理，符合相关法律法规和合同约定。
同时提出了对资金使用记录和报告的完善建议，以及加强资金管理监督和内控制度建设的建议。
以上为本次募集资金专项审计的报告内容，望周知。
募集资金专项审计报告
募集资金专项审计报告一、审计目的经过审计，以确保募集资金使用合规、透明，有效实现捐赠者和投资者的利益，保护投资者和社会公众利益。
二、审计范围和对象审计范围包括募集资金的筹集、使用、管理和报告过程。
审计对象为募集资金管理机构、使用资金单位等相关机构。
三、审计方法1. 文件审计：仔细审阅资金募集文件、项目计划、使用报告、财务报告等，确认合规性和准确性。
2. 实地核查：对募集资金使用项目进行实地调查核对，确保资金使用与报告一致。
3. 盘点和确认：对实际资金募集和使用进行盘点和确认，确认资金来源和使用情况。
四、审计发现1. 募集程序不规范：发现募集资金的过程中存在文件不全、信息披露不透明等情况。
2. 资金使用不当：发现部分使用资金与项目计划不符、超过预算等情况。
3. 不完整的报告：发现部分机构在资金使用报告中存在遗漏或不准确的情况。
五、审计结论1. 部分机构在募集资金过程中存在不规范的情况，需要加强管控和透明度。
2. 部分机构在资金使用中存在不当的情况，需要严格遵守项目计划和预算使用。
3. 部分机构在资金使用报告中存在不准确或遗漏的情况，需要加强报告的真实性和完整性。
六、审计建议1. 建立健全的募集程序和文件管理制度，确保信息披露的完整和透明。
2. 增加对资金使用的监督，建立专门的审核机制，确保资金使用符合项目计划和预算。
3. 加强对资金使用报告的核查和审核，确保报告的准确和完整。
七、责任追究对发现存在问题的机构进行责任追究，要求限期整改，并对违规行为进行处罚。
八、报告附录报告附录包括审计过程中的文件、调查记录、盘点清单等证明资料。
以上为募集资金专项审计报告，希望对相关机构的进一步发展提供帮助和指导。
募集资金存放与使用情况报告规则汇编
募集资金存放与使用情况报告规则汇编募集资金存放与使用情况报告包括：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《前次募集资金使用情况报告》，二者分别适用不同的情形。
上市公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）并披露。
上市公司申请发行证券且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照规则要求编制《前次募集资金使用情况报告》（以下简称“《前次募集资金报告》”），对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明。
注意事项：要点1：审议要求各有不同上交所明确《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，深交所则未作明确规定，通常由董事会审议即可；实务中，沪深两市均有部分上市公司会选择将《募集资金专项报告》提交股东大会审议。
《前次募集资金报告》经董事会决议通过后，需提请股东大会审议批准。
要点2：鉴证报告均需出具，具体要求存在差异年度审计时，上市公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由会计师事务所出具鉴证报告。
《前次募集资金报告》的鉴证报告需由会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具，出具鉴证报告的会计师事务所均需具有证券、期货相关业务资格。
要点3：保荐机构核查意见需要关注具体要求保荐机构应当至少每半年度对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。
每个会计年度结束后，保荐机构应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。
关于《前次募集资金报告》的核查意见除深市《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）第二十八条第（一）款“保荐机构应当对上市公司应披露的下列事项发表独立意见：（一）募集资金使用情况……”外；规则层面未对其作出进一步规定；实务中，沪深两市均有部分上市公司保荐机构对《前次募集资金报告》发表核查意见。
募投资金专项使用
附件二《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》证券代码：证券简称：公告编号：××股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
二、募集资金管理情况说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。
募投项目出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》第八条第（四）项所列情形的，应披露有关情况及拟采取的措施。
募投项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。
2．募投项目先期投入及置换情况。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。
2018募集资金存放与使用情况专项核查报告.pdf
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2,916.35
1、迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目实际投资总额为 11,058.53 万元，占承诺投资总额 72.95%，其中 已投入（付款）总额为 10,772.56 万元，已付款中自筹资金已付款置换募集资金金额为 10,665.00 万元，未付款金额为 285.97 万元。该项目由安徽省国防科工办组织了竣工验收并出具了验收批 文。该项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 4,100.47 万元，主要 是因为公司根据项目的实际情况，对该项目进行相应的调整，使得项目的实际支出比预算少。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入与置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金节余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况
付款置换募集资金金额为 7,095.64 万元，未付款金额为 328.62 万元。该项目由安徽省国防科工办 组织了竣工验收并出具了验收批文。该项目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预 计金额减少 1,221.08 万元，主要是因为公司加强了管理，节约了项目建设资金。 4、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目实际投资总额为 4,263.16 万元，占承诺投资总额 56.84%，其中已 投入（付款）总额为 4,185.21 万元，已付款中自筹资金已付款金额为 477.74 万元，自筹资金已付 款置换募集资金金额为 3,707.47 万元，未付款金额为 77.95 万元。该项目已进行竣工验收。该项 目没有变更投资项目和投资地点，实际投入金额比原预计金额减少 3,236.84 万元，主要是因为公 司根据项目的实际情况，通过改造与利用了原厂房，节约了建设资金。 报告期内，项目可行性未发生重大变化
上市募投项目情况汇报
上市募投项目情况汇报尊敬的领导：我是XX公司财务部的负责人，根据您的要求，我向您汇报关于我公司的上市募投项目情况。
我们公司于去年决定启动上市计划，通过向公众发行股票募集资金，以支持公司的业务扩展和发展。
根据公司的发展战略，我们计划在上市后进一步提高市场知名度，提升公司的品牌价值，并且通过吸引更多的投资者，为公司的未来发展提供持续的资金支持。
目前，我们已经完成了上市准备的工作，并准备好向投资者公开发行股票。
根据公司的财务需求和发展计划，我们计划募集资金5000万元，用于以下几个方面：首先，我们将用部分募集资金投资研发，以提高公司产品的技术含量和竞争力。
随着行业的竞争日益激烈，产品创新是保持市场竞争力的关键。
我们计划在研发团队的人员配备上进行升级，并增加研发经费，以加强产品的创新能力。
其次，我们计划用募集资金进行市场营销和品牌推广。
市场营销是推动产品销售的核心力量，通过加大投入，在媒体广告、线上线下推广等方面进行突破，提高产品的知名度和形象，吸引更多的潜在客户。
第三，我们计划用募集资金进行生产设备的更新升级。
随着市场需求的不断变化和技术的发展，我们需要及时更新生产设备，提高生产效率和产品质量。
通过采购先进的生产设备，我们可以缩短生产周期，降低生产成本，提高产品的竞争力。
最后，我们还将用募集资金进行公司的解决企业债务。
尽管我们公司负债率较低，但还是存在一些债务需要去偿还。
解决企业债务，可以减轻公司的财务负担，改善公司的资本结构，提高公司的信用度。
总的来说，我们通过上市募投项目，计划募集资金5000万元，用于研发投入、市场营销和品牌推广、生产设备的更新升级以及解决企业债务。
这些投资将有助于提升公司的市场竞争力，推动公司的业务发展。
我们相信，通过这些项目的实施，公司的盈利能力将得到进一步提高，投资者的回报也将得到保证。
感谢领导对我们公司上市计划的支持和关注，我们将认真落实上市募投项目，确保项目的顺利进行。
上市公司内部审计募集资金审计报告
上市公司内部审计募集资金审计报告
一、审计概述
本次审计的主要目的是对上市公司募集资金的使用情况、投向变更、使用效益、管理和披露进行评价，从而保障投资者的利益，保证募集资金的安全与合规使用。
二、募集资金使用情况
经过审计，本报告详细列出了募集资金的具体使用情况。
包括资金来源、使用时间、使用用途等，所有资金使用均严格按照预先的计划和公司的相关规定执行，未发现违规或未经审批的使用情况。
三、募集资金投向变更情况
在本次审计期间，公司募集资金的投向未发生变更。
所有募集资金均按照原先的计划投入到了相应的项目中，未发现擅自改变募集资金用途的情况。
四、募集资金使用效益评估
本报告对公司募集资金的使用效益进行了评估。
通过对相关财务数据的分析，我们认为公司对募集资金的使用效益良好，所有投资项目均已按计划产生收益，符合公司的预期目标。
五、募集资金管理及披露评价
公司在募集资金的管理和披露方面表现良好。
公司制定了详细的募集资金管理制度，严格按照规定进行资金的划拨和使用。
同时，公司的信息披露工作也做得十分到位，能够及时、准确、完整地向投资者披露相关信息。
六、审计发现的问题及建议
经过审计，我们发现公司在募集资金的管理和使用方面并未存在问题。
但我们认为公司仍应继续加强内部管理，提高信息披露的透明度，以便更好地保障投资者的利益。
七、结论与建议
总的来说，公司对募集资金的管理和使用表现良好，未发现违规或未经审批的使用情况，且所有投资项目均已按计划产生收益。
我们建议公司继续加强内部管理，提高信息披露的透明度，以进一步提升公司的治理水平。
资金使用情况的报告
报告日期：2023年3月一、前言为了全面了解公司2023年度资金使用情况，提高资金使用效率，本报告对公司的资金收支、投资、运营等方面进行了详细分析。
以下为报告的主要内容。
二、资金收支情况1. 收入情况2023年度，公司实现营业收入1000万元，同比增长20%。
主要收入来源包括销售产品、技术服务和咨询服务等。
收入增长主要得益于市场需求增加和公司产品竞争力提升。
2. 支出情况2023年度，公司总支出为800万元，同比增长15%。
其中，主要支出包括原材料采购、人工成本、研发投入、市场营销和办公费用等。
支出增长主要由于原材料价格上涨和员工工资调整。
3. 盈利情况2023年度，公司实现净利润200万元，同比增长25%。
净利润的增长主要得益于收入增长和成本控制。
三、资金投资情况1. 固定资产投资2023年度，公司固定资产投资额为300万元，主要用于购置生产设备和技术改造。
固定资产投资有助于提高生产效率和产品质量，为公司未来发展奠定基础。
2. 流动资金投资2023年度，公司流动资金投资额为200万元，主要用于扩大生产规模和优化库存结构。
流动资金投资有助于提高公司市场竞争力，降低库存成本。
四、资金运营情况1. 资金周转率2023年度，公司资金周转率为1.25，较去年同期提高0.15。
资金周转率的提高表明公司资金使用效率有所提升。
2. 负债情况2023年度，公司负债总额为500万元，较去年同期增长10%。
负债增长主要由于公司扩大生产规模和购置固定资产所需资金增加。
3. 资金风险控制公司一直重视资金风险控制，通过加强内部管理、优化资金结构、合理配置资金等方式，确保公司资金安全。
五、总结2023年度，公司资金使用情况总体良好，收入增长、盈利能力提升，资金运营效率提高。
但同时也存在一些问题，如负债增长、原材料价格上涨等。
针对这些问题，公司将采取以下措施：1. 加强成本控制，降低生产成本；2. 优化资金结构，提高资金使用效率；3. 加强市场调研，拓展业务领域；4. 关注行业动态，及时调整经营策略。
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上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
适用范围：
本指引适用于上市公司每半年披露一次其募集资金存放与实际使用情况的的专项报告。
证券代码：证券简称：公告编号：
XXXX股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
二、募集资金管理情况
说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。
募投项目实
际投资进度与投资计划存在差异的，应当解释具体原因。
募投项目出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》第九条第（四）项所列情形的，应披露有关情况及拟采取的措施。
募投项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司以闲置募集资金投资产品的，应说明本报告期的收益情况以及签约方、产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投资份额、募集资金是否如期归还等内容。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的，应说明决策程序、批准使用金额、实际使用情况、是否进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
上市公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，参照变更募投项目的资金使用情况进行说明。
（七）节余募集资金使用情况。
公司将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的，应分别说明节余资金来源、履行的审批程序及披露情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更的，应在“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）中说明变更后的项目、对应的原项目、变更后项目拟投入募集资金总额、截至期末计划累计投资金额、本年度实际投入金额、实际累计投入金额、投资进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及变更后的项目可行性是否发生
重大变化及项目变更的原因、决策程序、信息披露情况等。
未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的，应当解释原因。
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。
（二）募投项目已对外转让或置换的（募投项目在上市公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应单独说明在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目的金额、投资项目完工程度和实现效益，转让或置换的定价依据及相关收益，转让价款收取和使用情况，换入资产的运行情况（至少应当包括资产权属变更情况、资产账面价值变化情况、生产经营情况和效益贡献情况）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
说明公司已披露的相关信息是否存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
存在募集资金管理违规情形的，应说明违规的原因、涉及金额及整改措施。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
XXXX股份有限公司董事会
年月日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：。