学校现金管理制度

学校资金收支管理制度

在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编帮大家整理的学校资金收支管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

学校资金收支管理制度1

一、加强预算管理，坚持审批制度

1、学校年初要遵循“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则做好预算。每月要编制月份计划，报总校审批，方可实施。

2、学校根据总校安排报账时间，及时报账。报账同时，报下月支出计划，经总校批准后方可实施。

3、固定资产购建和日常修理，单价在3000元以上或总造价在1万元以上的支出，在年初预算时要负有专项说明，执行前必须事前提出书面申请

二、加强学校收费管理

1、严禁设立“小金库”，不得将收入作为往来款项进行核算。

2、对不符合规定的票据，学校财产机构不得使用。

3、严禁违反规定，巧设项目向学生收取费用。如统一发动、购买练习册，按人头收取班级活动费，强制保险等。

4、不扣留、挪用各种收费，足额、及时上缴总校。

三、支出管理

1、学校的财务收支实行“一支笔”审批制度。学校的一切重大开支和重要的经济事项的决策，应经学校领导班子集体研究决定，并做好会议记录备查。

2、财务机构内部分工做到帐、物分开，报账员不兼任档案管理、财务保管工作。

3、禁止在支出过程中变通、变造现象，保持原始凭证的真实、合法、有效。

4、因总校取消了小学招待费，需要烟、饮料、水果等招待物品时，及时到总校联系购买，总校不予购买或不批准购买，则任何人来校不特殊招待。否则谁擅自购买谁付账。

学校现金收支管理制度

为了规范学校的财务管理，有效监督学校资金的使用情况，保障学校财产安全，特制定本

制度。

一、收入管理

1. 学校的收入主要来源为学费、教材费、财政教育拨款、捐赠款等，学校接受的所有收入

均应进行登记，确保资金的来源明确，不得私自占有。

2. 学校收入的管理应当由专门负责的财务人员负责，所有的收入均需进行核对和登记，并

及时存入指定的账户，确保资金的安全。

3. 学校对于收费事项应当明确收费标准，并建立详细的收费制度，确保收费合理透明，不

得有乱收费、乱摊派等情况发生。

4. 学校在面对捐赠款等收入时，应当谨慎核实捐赠者身份及捐赠用途，并及时进行核对和

登记，保证资金的使用合法、透明。

二、支出管理

1. 学校对于支出的管理应当按照学校发文程序进行，不得随意调动资金，所有支出均需经

过核准，并保留相应的审批文件。

2. 学校支出应当严格按照预算执行，不得超支，如需调整支出项目需经过相关部门的审批，确保财务的合理稳定。

3. 学校每月需定期进行财务报表的编制和公布，对于各项支出进行详细汇总和解释，确保

支出的合理性和透明性。

4. 学校对于教师工资、员工福利等支出应当按照相关法规和规定执行，不得有拖欠工资、

克扣福利等情况发生。

三、现金管理

1. 学校现金资金应当由专门的财务人员负责管理，确保现金的安全妥善，不得私自挪用，

确保资金的安全和合法使用。

2. 学校对于现金的使用应当建立详细的制度和管理流程，对于每一笔资金的使用均需进行

登记和审批，确保现金的流动透明可控。

3. 学校应当定期对现金资金进行盘点和核对，发现问题及时处理，并进行整改，确保资金

学校资金管理制度

学校资金管理制度1

（一）现金管理

1、库存现金不超过银行核定的限额，有情况变化，重新向银行申请办理核定手续。

2、各项收入及时解缴银行，不坐支现金。

3、办理现金收支，以合法的原始凭证为依据。收到现金及时开出相应的收据。付出现金，及时入帐，结出余额，做到日清月结，帐款相符。

（二）银行存款管理

1、银行存款是货币资金的主要部分，每笔货币资金的收付，包括现金的缴存和提取，都必须反映在银行存款的'帐户中，并于月度终了时进行对帐。

2、对银行存款收支进行严格控制，监督存款的使用，以便使单位的货币帐支活动符合会计制度和事业单位计划的完成要求。

3、只开设一个基本银行帐户，不转让给其他单位或个人使用。其他货币资金收支活动，都通过银行转帐结算，不使用现金。

4、及时与银行对帐单进行核对，保证帐帐相符，帐实相符。

（三）专项资金管理

1、严格划清各项专用资金使用界限。不相互挤占，不相互留用，遵循专款专用原则。

2、专项资金按项目分别核算，分别管理，分设帐户，以便各级管理部门的审查和监督，保证资金的合理使用。

学校资金管理制度2

一、学校经费预算制度

1、为加强财物管理，合理使用资金，学校及校内各部门必须实行年度预算(包括收入预算和支出预算)。

2、学校预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，不得编制赤字预算。

3、预算由学校提出预算建议方案，按照国家预算支出分类和管理权限分别

上报各有关主管部门审核汇总报财政部门核定预算控制数，学校根据预算控制数编制预算，由主管部门报财政部门审核批复后执行。

幼儿园学校财务现金管理制度

1. 概述

本文档旨在规范幼儿园学校财务现金管理的流程和制度，确保幼儿园学校财务现金的安全、合规和高效。

2. 财务现金管理流程

2.1 日常收款

日常收款是指幼儿园学校每日收取的各类费用和款项，包括学费、杂费、捐款等。日常收款流程如下：

1. 收款人员每天上班时，从财务部领取收款印章和收款册。

2. 收款人员接待家长或赞助商支付费用时，先核对相关费用信息并确认准确性。

3. 收款人员在收款册上填写收款日期、收款金额和收款方名称等信息，并由付款方签字确认。

4. 收款人员收取现金后，立即存放在财务部指定的保险柜中，并将收款册交给财务部负责人核对和签字。

5. 收款人员每天下班时，将收款印章和收款册交还给财务部。

2.2 日常付款

日常付款是指幼儿园学校每日的各类支出和付款，包括工资发放、采购支付、水电费缴纳等。日常付款流程如下：

1. 付款人员在收到相关需支付的凭证后，核对支付金额和付款对象。

2. 在财务软件系统中录入付款信息，并填写付款单，包括付款日期、付款金额和收款方信息等。

3. 付款人员将付款单交给财务部负责人审批。

4. 财务部负责人核对付款单上的信息是否准确，并进行电子签字。

5. 审批通过后，付款人员将付款单交给财务部，由财务部进行实际的支付操作。

6. 财务部将支付的凭证进行归档存储，并在财务软件系统中记录相关支付信息。

2.3 验证和对账

为确保财务现金管理的准确性，幼儿园学校需要进行定期的验证和对账工作。具体流程如下：

1. 每月底，财务部负责人将当月的收款记录和付款记录导出，并与银行对账单进行核对。

中学现金管理制度（三篇）

中学现金管理制度

1.概述

现金是学校资产的重要组成部分，为了保障学校财务安全、规范学校资金流动，制定中学现金管理制度是必不可少的。本制度旨在规范中学现金的收支管理，保障现金的使用合理、安全、透明。同时，通过建立健全的中学现金管理制度，培养学生合理理财的意识，提高学生财务管理能力。

2.收款管理

（1）学校财务处设置财务窗口，负责收取学生的各类费用。收款窗口每日营业时间为上午8:00-12:00，下午14:00-17:00，具体时间可以根据实际情况做适当调整。

（2）学生缴费可以通过现金、银行卡等方式进行，收款窗口应提供相应的支付设施。同时，学生可以选择在线支付的方式进行缴费，系统将自动生成缴费凭证。

（3）缴费收据为必须提供的凭证，学校财务处负责开具。学生缴费后，收款员应及时开具缴费收据，并加盖学校公章后交给缴费人员。

（4）为了确保资金流向的透明和安全，学校财务处应定期对收款账户进行对账，核对预期收入与实际收入是否相符，并及时处理异常情况。

3.现金报销管理

（1）学校设立报销专用账户，所有报销经费均从该账户中支付。报销人员在办理报销时，需要填写报销申请表，并附上相应的原始发票、收据等凭证。

（2）财务处将在收到报销申请后，对申请材料进行审核，确保材料的真实性和合规性。审核通过后，财务处将及时办理报销手续，将款项转入报销人员指定的账户。

（3）报销后，财务处应及时做好账务处理和相关记录，确保报销流程的完整性和可追溯性。

4.备用金管理

（1）学校财务处设立备用金账户，用于教职工的日常报销和临时经费支付。备用金不得用于超出规定范围的支出。

前言

学校现金管理制度是为了保证学校财务资金安全、规范资金管理流程而制定的一套制度。本文将对学校现金管理制度进行详细的介绍和解析。

一、总则

1. 背景说明

学校作为一个大型组织机构，拥有大量的资金流动。为了规范资金管理，防止财务风险的发生，制定学校现金管理制度是必要的。

2. 适用范围

本制度适用于学校的现金管理工作，涵盖学校内所有涉及现金收支的部门和个人。

3. 定义

（1）学校现金：指学校所拥有的实际货币，包括现金、存款和有价证券等。

（2）现金管理：指对学校现金进行有效管理的一系列工作，包括收款、付款、储存和监督等。

二、现金收款管理

1. 收款方式

（1）学校可以通过现金、转账、电子支付等方式收取学生的学费和其他费用。

（2）收款时应准确记录相关信息，包括交款人姓名、金额、费用类别等。

2. 收款流程

（1）学校应设立专门的收款窗口，由专职收款人员进行收款工作。

（2）收款前，收款人员应核对相关费用信息，确保收款无误。

（3）收款结束后，收款人员应立即将现金存入指定的银行账户。

三、现金付款管理

1. 付款申请

（1）学校在有需要支付的费用时，应由相关部门填写付款申请，包括收款方名称、金额、费用类别等。

（2）付款申请需经主管部门审核，并签字同意后方可进行付款。

2. 付款流程

（1）学校应设立专门的付款窗口，由专职付款人员进行付款工作。

（2）付款前，付款人员应核对相关付款信息，确保付款无误。

（3）付款时应使用指定的支付方式进行付款。

四、现金储存管理

1. 现金存储方式

（1）学校应设立固定的现金储藏室，由专职人员保管。

学校现金管理制度

第一章总则

第一条为了加强学校现金管理，确保现金资产的安全，提高资金使用效率，规范学校财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有涉及现金收支的部门和人员。

第三条学校现金管理应遵循以下原则：

1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；

2. 保障现金资产安全，防止现金流失；

3. 提高资金使用效率，确保资金合理分配；

4. 强化内部控制，防范风险。

第二章管理机构与职责

第四条学校财务处负责学校现金管理的组织、协调和监督工作。

第五条学校财务处应设立现金管理岗位，配备专职或兼职人员，负责现金收支、保管、核算等工作。

第六条学校各部门应指定专人负责本部门现金管理工作，并明确其职责。

第三章现金收支管理

第七条学校现金收支必须严格按照国家财经制度执行，实行钱账分管。

第八条学校现金收支范围包括：

1. 个人劳务报酬；

2. 国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

3. 出差人员必须随身携带的差旅费；

4. 500元以下的零星支出；

5. 中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

第九条学校现金支付应遵循以下规定：

1. 500元以下的零星支出，原则上以现金支付；

2. 500元以上的现金支付，需通过公务卡或银行转账；

3. 超过500元的现金支付，需提供相关审批手续。

第十条学校现金收入应按照以下规定执行：

1. 所有现金收入必须及时上交财务处；

2. 现金收入应开具正规发票或收据；

3. 严禁私设“小金库”。

第四章现金保管与核算

现金、有价证券及其它贵重物品管理制度

桂阳县职业技术教育学校

现金、有价证券及其它贵重物品管理制度

1、办理现金收付和银行结算业务,严格国家有关现金管理和银行结算制度，对于重大的开支项目必须经过经费会计、总会计或单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金.

2、保管库存现金、各种有价证券.对于现金和各种有价证券，要确保其安全完整无缺，如有短少,都要查明原因，考虑到出纳员的职业特点,属于一般工作问题造成的短缺，在总结经验吸取教训后，可由单位领导人批准报销；属于重大责任事故造成的短款，也可由单位领导人作出处理，并报告上级财政机关；属于违法行为,必须依法严肃处理，现金如有多余，应先作暂存处理，在查明确无其他原因时，作预算收入缴库。

3、有价证券及其它贵重物品应将其放在保险柜中，而且保险柜应该有三人以上才能打开，防止上述物品的遗失。

4、保管有关印章、空白收据和空白支票.出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使，便签发支票所使用的各种印章，不得全部交给出纳保管。对于空白收据和空白支票，必须严格管理,专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

5、以上物品均由学校财会室经管、负责.

2012年1月

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」

为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。

一、现金支出

1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；

2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

二、报销

1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；

2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；

3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；

4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。

5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

三、教师培训报销注意事项

1、要开培训费票，不能开会议费票；

2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销；

3、汽车加油费及打的费不能报销；

4、要按文件规定的起止时间购买车票。

学校财务报销管理制度「篇二」

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

中小学校财务管理制度

中小学校财务管理制度1

第一章总则

第一条为认真贯彻国家财政法规，切实加强学校财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进教育事业健康稳步发展，根据财政部《事业单位财务规则》和教育部《中小学校财务制度》，结合实际，特制定本制度。本制度适用于东流镇所有学校及幼儿园。

第二条基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，正确处理好资金供给与事业发展需要、改善办学条件和为师生提供服务的关系。

第三条主要任务：合理编制经费预算。规范资金核算，提高资金使用效益。实行财政国库集中支付、政府采购和预算外资金“收支两条线”管理。建立健全财务规章制度，规范经济秩序。对小学校及幼儿园经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章收入管理制度

第四条收入是指各单位开展教学及其它有关教育工作依法取得的非偿还性资金。主要包括：教育经费拨款、教育附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入（如：幼儿园保育费等）及其他收入。

第五条各项收入要全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。财政拨款和上级补助收入直接列入单位预算。预算外资金必须及时全额缴入财政预算外专户，实行“收支两条线”管理，代收服务性费用要纳入单位账户实行往来结算。非财

政拨款的学前班收费《安徽省政府非税专用收据统一发票》，收费纳入单位财务核算管理。

第六条中心校作为一个会计主体独立核算要通过辅助账等形式记载所属办学点的财务活动，同时做好财务指导和监督工作。

第三章支出管理制度

第七条各项支出应分清性质和类型，正确列支和归集。专项支出要与拨入专款配比，要做的专款专用。

学校现金管理规定模版

第一章总则

第一条为了保护学校资金的安全，确保资金使用的合理性和规范性，根据学校实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于学校内所有经费的收支管理。

第三条学校内所有财务人员和有关部门应当严格遵守本规定，并按照规定合理有效地管理和使用学校资金。

第二章现金收支管理

第四条学校的现金收支应按照科学、规范和经济的原则进行。

第五条学校应当建立健全现金收支管理制度，并定期对制度进行评估和修订，确保其适应学校内外环境的变化。

第六条学校的财务人员应当按照规定的程序和要求对现金收支进行登记和记录，并妥善保管相关信息和凭证。

第七条学校的现金收支应当进行分类管理，确保每一笔现金收支都能够追溯和核查。

第八条学校的现金收支应当实行多级审批制度，确保资金的使用符合规定和法律法规的要求。

第三章现金保管和使用

第九条学校应当建立现金保管制度，确保资金的安全和完整。

第十条学校的现金保管应当由专人负责，建立健全的保管机制，确保资金不受损失和挪用。

第十一条学校应当建立现金使用制度，规范资金的使用范围和方式。

第十二条学校的资金使用应当根据实际需求进行合理安排，不得出现滥用和浪费的情况。

第十三条学校的现金使用应当实行预算管理，确保资金的有效利用和合理分配。

第四章监督检查和违规处理

第十四条学校内部应当建立监督机制，对现金收支管理进行监督和检查。

第十五条学校应当建立违规处理制度，对违反本规定的行为进行惩罚和处理。

第十六条学校应当加强对财务人员的培训和教育，提高其遵纪守法的意识和能力。

第五章附则

第十七条本规定自颁布之日起实施。

学校资金管理制度(4篇)

学校资金管理制度

一、引言

学校资金管理是学校经济管理的重要组成部分，对于学校的发展和教育质量起着关键的作用。一个良好的学校资金管理制度能够确保学校资金的有效运作和合理使用，保障学校各项教育经费的安全和有效使用，提高学校经济效益，推动学校的可持续发展。

二、学校资金管理的原则

学校资金管理应当遵循以下原则：

1. 合法合规原则：学校资金管理必须遵守国家相关法律、法规和政策，确保学校资金的来源和使用都合法合规。

2. 透明公开原则：学校资金管理应当具备透明度和公开性，保障所有相关人员对学校资金的来源、用途、管理流程等有清晰的了解和监督权。

3. 效率和效益原则：学校资金管理应注重提高管理效率和经济效益，合理配置资金，确保资金的最大化利用。

4. 分权和责任原则：学校资金管理应实行分权管理和责任分明的原则，明确相关人员的权责，强化内部控制和风险防范。

三、学校资金管理的组织架构和职能

1. 学校资金管理委员会：学校应设立资金管理委员会，由校长担任主任，学校领导和相关职能部门负责人担任委员，负责制定学校资金管理制度、审核和决策相关资金事项。

2. 财务部门：负责学校资金的日常管理和核算工作，包括资金往来、收支情况的登记、汇总和报表的编制等。

3. 采购部门：负责学校资金的采购计划和采购审核工作，确保资金使用的合理性和效益性。

4. 监察部门：负责学校资金的监督和检查工作，及时发现和解决资金管理中的问题和风险。

四、学校资金管理的具体制度

1. 资金来源管理制度：明确学校各类资金的来源和使用渠道，制定资金申请、审批和使用的权限和程序。

小学现金管理制度

1. 引言

现金管理是学校日常运营中非常重要的一项工作，特别是

对于小学来说，保障现金安全、提高资金利用效率至关重要。为了规范小学现金管理工作，确保资金的合理使用和安全保障，制定本小学现金管理制度。

2. 资金管理责任

2.1 学校

学校是小学资金的管理者和使用者，有权负责制定与修改

现金管理政策、制度和规程，并对现金管理工作进行监督和检查。

2.2 财务主管

财务主管是学校资金管理的具体执行者。财务主管应负责

日常现金收支的审核、登记、统计和报表的编制等工作，确保现金管理工作的有效执行。

3. 现金收支管理

3.1 现金收入

学校的现金收入主要包括学生缴费、捐赠款项等。在收取

现金时，应使用专门的收款员，同时要求收款员核对收费项目和金额，并开具收据给缴费人。

3.2 现金支出

学校的现金支出主要涉及教师工资、教育教学经费、设备

购置等。在进行现金支出时，应按照财务主管的授权，由指定人员进行报销，同时要求填写支出明细，确保支出合理合规。

3.3 现金管理软件

为了更好地管理和统计现金收支情况，学校可选择使用专业的现金管理软件，通过电子化方式进行现金管理。但是，在使用现金管理软件时，仍需遵守现金管理制度的相关规定。

4. 现金管理流程

4.1 现金收入流程

1.收费项目设定：学校根据实际需求设定收费项目。

2.缴费通知：学校通过家长群、学校通知等方式通知

家长缴费事项。

3.缴费收据：收款员根据家长缴费金额和项目核对，

填写并交付缴费人员收据。

4.现金登记：财务主管将收到的现金进行登记，包括

金额、缴费项目等信息。

5.现金存储：财务主管将收到的现金存入专门的保险

学校现金管理制度范本

第一章：总则

1.1 目的

本制度的目的是确保学校现金管理的规范性和安全性，防止现金的滥用和浪费，最大程度地保障学校财务利益。

1.2 适用范围

本制度适用于学校内所有涉及现金管理的部门和人员。

第二章：基本规定

2.1 现金管理职责

2.1.1 学校财务部门负责对学校现金管理的规划、组织和监督工作。

2.1.2 学校内设专门的现金管理岗位，负责具体的现金管理工作。

2.1.3 各部门负责对本部门下属单位的现金管理工作进行监督和指导。

2.2 现金流程管理

2.2.1 学校财务部门负责对现金流程进行规范管理，包括资金的收入、支出、存储和监督。

2.2.2 接收现金的单位和人员应开具正规的收款凭证，并准确登记收款金额和来源。

2.2.3 支出现金的单位和人员应确保支付事项的真实性和合法性，并出具支出凭证，明确支出用途和金额。

2.2.4 学校财务部门应定期对各部门的收付现金进行核对和盘点，确保账实相符。

2.3 现金存储和保管

2.3.1 学校财务部门对学校内现金的存储和保管负有责任，应提供安全的现金存放设施，并设立定期对账的机制。

2.3.2 现金存放设施应符合保密、防火、防盗等要求，并设置相应的监控和报警系统。

2.3.3 学校内涉及现金的部门和人员应严格遵守现金保管制度，保证现金的安全和完整。

第三章：授权与审批

3.1 授权管理

3.1.1 现金管理涉及到的收付款业务应有明确的授权管理，授权人员应具备相应的权限和资质。

3.1.2 授权人员应严格遵守授权流程，并将授权决策记录、存档，并及时告知相关人员。

学校现金管理规定

一、概述

本规定的目的是为了规范学校现金管理工作，保障学校财务安全，提高现金管理效率，防范和减少财务风险，促进学校的可持续发展。

二、现金管理责任

1. 学校财务部门负责全面统筹学校现金管理工作，并建立相关制度和流程。

2. 各部门负责根据学校财务部门的指导，执行现金管理规定，并确保现金安全。

三、现金的收付与处理

1. 学校的收入必须通过指定的银行账户收入，禁止接受现金直接收款。

2. 现金付款必须经过授权，且应由专人办理，不得超出授权额度。

3. 各部门在日常工作中产生的现金，应及时缴存至指定银行账户。

4. 学校现金库房应实行密钥管理制度，且密钥由相关负责人保管。

四、现金库房的管理

1. 学校现金库房应设专人管理，由学校财务部门指定。

2. 现金库房的入库、出库需按照相关程序进行，且需经过财务审核。

3. 现金库房应定期进行盘点，并编制盘点报告，确保现金的安全和准确性。

4. 现金库房应配备防火、防盗设施，并定期进行维护和检查。

五、现金的运送与交接

1. 现金运送应由专人负责，运送前需进行安全检查，并确保运送安全无误。

2. 现金交接应由专人负责，且需按照相关程序进行，确保交接过程的安全性和准确性。

3. 现金交接时应制作交接清单，并由相关人员共同签字确认。

六、现金的使用与报销

1. 各部门在使用现金时应经过审批，并按照相关流程进行报销。

2. 使用现金时应有相应的用途和凭证，并妥善保存，以备查验。

3. 现金报销应按照财务部门规定的程序办理，且需提供相关支持文件和材料。

七、现金管理的监督与检查

1. 学校财务部门应定期对各部门的现金管理情况进行检查，确保规定的执行和操作是否符合要求。

学校大额资金管理制度

第一章总则

第一条为规范学校大额资金管理，提高资金使用效率，加强资金监督管理，保障资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于学校内所有建设、项目、研究等需要大额资金投入的事项及所涉及的所有资金。

第三条学校大额资金管理遵循依法合规、科学高效、严格监督的原则，确保资金使用合理、安全、稳健。

第四条学校设立大额资金管理委员会，负责学校大额资金的安全管理和监督。

第五条学校财务处负责学校大额资金的管理和监督，负责每年的大额资金使用计划的编制和执行。

第六条学校大额资金使用计划应当根据学校的发展规划和实际需求制定，经过大额资金管理委员会审批后执行。

第七条学校大额资金管理委员会对学校大额资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。

第八条学校大额资金管理委员会对学校大额资金的使用情况进行定期评估和总结，提出改进意见和措施。

第二章大额资金的保管和使用

第九条学校大额资金应当由专门负责的人员进行保管，并严格按照规定的程序和要求进行使用。

第十条学校大额资金的使用应当符合相关法律法规的规定，不得挪用、私分、挥霍、浪费。

第十一条学校大额资金的使用应当遵循公开、公平、透明的原则，确保资金使用的公正性和合理性。

第十二条学校大额资金的使用应当严格按照预算计划执行，不得擅自超支或违规使用。

第十三条学校大额资金的使用应当根据实际情况确定使用范围和金额，确保资金利用效果最大化。

第十四条学校大额资金的使用应当经过大额资金管理委员会批准后方可执行，未经批准不得擅自使用资金。

第十五条学校大额资金的使用应当建立相应的台账和档案，确保资金使用的真实性和准确性。