学校现金管理制度
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学校现金管理制度
学校现金管理制度
现金管理制度是国家通过银行控制现金使用的一种财经制度，是企业、事业、机关和团体等单位根据现金使用的一系列工作制度。
1、现金使用范围：支付出差人员必须随身携带的差旅费，结算零星开支。
2、库存现金不得超过银行规定的库存限款。
3、收入现金必须及时存入银行，不得坐支现金。
4、存入或支取现金，必须在存款凭证或现金支票上注明收入来源，或支出用途。
5、不准用白条顶库存现金。
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