学校现金内部管理制度

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学校现金管理规定范文(4篇)

学校现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范学校现金管理行为，保障学校财产安全，提高资金利用效率，制定本规定。

第二条本规定适用于学校内所有与现金有关的活动，包括但不限于现金收支、保管、使用等。

第三条学校应建立健全现金管理制度，确保资金安全、合理使用和规范运作。

第四条学校现金管理应遵循公开、公正、公平原则，保障各方利益，防止腐败行为的发生。

第五条学校现金管理应严格遵守国家法律、法规和学校相关规定，做到合法、合规运作。

第二章现金收支管理第六条学校收取现金应按规定的程序进行，要确保收款的真实、准确和合法性。

第七条学校收款方式包括现金、银行转账、POS机等，应根据收款对象的具体情况选择合适的方式。

第八条学校收款前应核对收款人身份，核实款项用途，并填写相关收款单据。

第九条学校应建立现金收款台账，记录所有收款情况，包括金额、收款人、时间、用途等。

第十条学校收款人员应对收款设备进行日常检查，确保设备的正常运行和安全性。

第三章现金保管管理第十一条学校应设立专门的现金保管室，对收取的现金进行妥善保管。

第十二条学校现金保管室应设置专门的保管人员，保证现金的安全和完整。

第十三条现金保管室应配备安全设施，如视频监控、防盗门锁等，确保现金安全。

第十四条学校现金保管室应定期对存款和支出进行清点和核对，确保账目的准确性。

第十五条现金保管室应制定具体的现金保管制度，明确负责人和操作流程。

第四章现金支付管理第十六条学校进行现金支付应按规定的程序进行，确保支付的真实、准确和合法性。

第十七条学校现金支付应根据实际情况选择合适的支付方式，包括现金、银行转账、支票等。

第十八条学校进行现金支付前应核实支付对象的身份和款项用途，并填写相关支付单据。

第十九条学校应建立现金支付台账，记录所有支付情况，包括金额、收款人、时间、用途等。

第二十条学校支付人员应对支付设备进行日常检查，确保设备的正常运行和安全性。

第五章审计与监督管理第二十一条学校应定期进行现金管理的审计，确保各项管理制度的有效执行和遵守。

学校现金管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我校各校区、各部门的现金收支管理。

第三条学校现金收支管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行国家财经政策和学校财务制度。

2. 安全原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。

3. 合法原则：现金收支必须合法、合规，不得违规操作。

4. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金及时、合理、有效使用。

5. 监督原则：加强内部监督，确保现金收支透明、公开。

第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括：1. 学校日常零星开支；2. 职工工资、津贴、奖金、福利等现金发放；3. 学生学费、住宿费、奖学金、助学金等现金收取；4. 学校对外临时性小额支付；5. 学校内部小额现金报销；6. 其他按规定可以现金支付的支出。

第五条学校现金收支不得用于以下范围：1. 采购大宗商品；2. 支付大额款项；3. 支付对外投资；4. 支付现金分红；5. 其他不符合国家法律法规和学校财务制度的规定。

第三章现金收支管理职责第六条学校财务部门是现金收支管理的责任主体，负责以下工作：1. 制定现金收支管理制度，并组织实施；2. 负责现金收支的审核、审批和监督；3. 负责现金收支的登记、核算和报表编制；4. 负责现金库存的管理和现金盘点；5. 负责现金收支的统计分析。

第七条学校各部门是现金收支管理的执行单位，负责以下工作：1. 按规定编制现金收支计划，并报送财务部门审批；2. 严格执行现金收支管理制度，确保现金收支合法、合规；3. 及时报送现金收支报表，配合财务部门进行核算和监督；4. 加强部门内部现金收支管理，确保资金安全。

第四章现金收支流程第八条学校现金收支流程如下：1. 提出申请：各部门根据实际需要，提出现金收支申请，经部门负责人审批后报送财务部门。

学校现金票据存放安全制度

为加强学校财务管理，确保现金、票据的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

一、现金、票据存放原则1. 安全第一：确保现金、票据的绝对安全，防止盗窃、遗失、损毁等事故发生。

2. 规范管理：严格执行现金、票据的收、付、存、销等环节的规章制度，确保账实相符。

3. 分级负责：明确现金、票据管理的责任人，层层落实安全责任。

二、现金、票据存放要求1. 现金存放：（1）学校现金由财务室统一管理，不得私自存放现金。

（2）财务室应设置保险柜，用于存放现金，并配备专用的保险柜钥匙。

（3）现金收入应于当日缴存银行，不得坐支、挪用。

（4）库存现金限额原则上不超过三天日常零星开支所需。

2. 票据存放：（1）票据包括但不限于支票、汇票、转账支票、收据、发票等。

（2）票据由财务室统一管理，不得私自存放票据。

（3）票据存放应使用专用的票据柜，并配备专用的票据柜钥匙。

（4）票据的收、付、存、销等环节应做好登记，确保账实相符。

三、现金、票据存放安全管理措施1. 财务人员应定期对现金、票据进行清点，确保账实相符。

2. 财务人员应加强防火、防盗、防损意识，定期检查防火、防盗设施，确保设施完好。

3. 财务室应加强门禁管理，非财务人员不得随意进入。

4. 财务人员应定期更换保险柜、票据柜的钥匙，确保钥匙安全。

5. 财务人员应加强内部培训，提高安全防范意识。

四、违反本制度的处理1. 对违反本制度，造成现金、票据遗失、损毁的，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、行政处分等处理。

2. 对盗窃、挪用、侵占学校现金、票据的，依法严肃处理。

本制度自发布之日起实施，由财务室负责解释和修订。

学校大额现金管理制度

一、制度目的为加强学校财务管理，规范大额现金交易行为，防范和打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，保障学校资金安全，根据国家相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、各单位、各学院及教职工在办理大额现金收支业务时的管理。

三、大额现金交易定义本制度所称大额现金交易，是指单笔现金交易金额达到以下标准的：1. 单笔交易金额达到或超过人民币10万元（含）的；2. 单笔交易金额达到或超过等值外币1万美元（含）的。

四、大额现金交易管理要求1. 交易主体应向学校财务部门提供真实、准确、完整的交易信息，包括交易金额、交易时间、交易对象等。

2. 学校财务部门应严格执行大额现金交易审批制度，对大额现金交易进行严格审查，确保交易的真实性和合法性。

3. 交易主体办理大额现金交易时，应提供以下材料：（1）交易主体有效身份证件原件及复印件；（2）交易对方有效身份证件原件及复印件；（3）交易合同、协议等证明材料；（4）学校财务部门要求的其他材料。

4. 学校财务部门在办理大额现金交易时，应认真审核交易主体提供的材料，确保交易的真实性和合法性。

5. 学校财务部门在办理大额现金交易时，应如实记录交易信息，并按规定报送上级主管部门。

五、监督与责任1. 学校财务部门负责大额现金交易的管理和监督，对违反本制度的行为，应及时制止，并按相关规定处理。

2. 交易主体对提供虚假信息、隐瞒交易真实目的等违法行为，应承担相应法律责任。

3. 学校内部审计部门对大额现金交易进行定期和不定期的监督检查，确保制度的有效执行。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由学校财务部门负责解释。

3. 本制度如与国家相关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

高中现金、票证、贵重物品安全管理制度范文

高中现金、票证、贵重物品安全管理制度范文一、引言高中是一个大型的学校，每天都有大量的现金、票证和贵重物品在校园中流动。

为了确保这些财物的安全，学校需要建立一套科学合理的管理制度。

本文将从几个方面来讨论高中现金、票证、贵重物品的安全管理制度。

二、购买、保管和使用现金管理1. 购买现金管理学校应当有专门的负责人去银行或者其他金融机构购买所需的现金。

购买现金时，必须携带充足的证明材料，并在购买后及时核对现金的数量和面额，确保无误。

2. 现金保管学校应当建立一个安全的现金保管室或库房，专门存放购买的现金。

该保管室应有相应的防盗和防火设施，并由专人负责保管。

使用钢柜等设备对现金进行二次防护，确保现金的安全。

3. 现金使用管理学校应当明确规定使用现金的目的和范围，限制现金使用的权限。

使用现金时必须出具准确、规范的购买单据，并严格执行费用核销制度，确保资金的合理使用和安全。

三、票证管理制度1. 购买票证管理学校购买票证时，应当委托专人前往指定的机构购买，并要妥善保管购买凭证和票证。

2. 票证发放管理学校在发放票证时，应当有专门的人负责发放和登记。

发放前必须核对票证的数量和面额，并进行记录。

3. 票证使用管理学校应当规定票证的使用范围和使用规则，明确使用人员的权限和责任。

使用票证时，必须出示有效的购买凭证，并在使用后进行登记和核销。

四、贵重物品管理制度1. 购买贵重物品管理学校购买贵重物品时，应当明确购买的目的和用途，确保所购买的物品与教育教学工作的需要相匹配。

购买时必须携带充足的证明材料，并在购买后及时核对物品的数量和品质。

2. 贵重物品保管管理学校应当为贵重物品设置安全的储藏室或货柜，并安装防盗和防火设施，确保物品的安全。

贵重物品的保管室应由专人负责，并定期检查和清点物品，确保不丢失。

3. 贵重物品使用管理学校应当制定贵重物品的使用规则和流程，明确使用的权限和责任。

使用贵重物品时，必须出具规范的申请和使用手续，并在使用后及时登记和核销。

学校现金管理制度模版

学校现金管理制度模版一、引言本学校制定本《学校现金管理制度模板》，旨在规范学校现金管理的各项流程，提高现金管理的效率与安全性。

本制度适用于学校内所有现金管理工作，包括收入、支出以及资金使用等方面。

同时，学校各级领导、各部门和全体员工都应严格遵守本制度。

二、现金管理职责1. 各部门负责人应指定专人负责本部门现金的收入、支出和管理，并确保相关操作符合本制度的规定。

2. 财务部门负责学校统一的现金管理工作，包括制定和修订现金管理制度、监督现金流动情况以及对外支付等。

三、现金收入管理1. 学校收入管理的主要目的是确保收入的真实、准确和完整。

各部门收入应按照统一规定的流程进行管理，包括收款人的确认、发票的开具、收款凭证的填写等。

2. 学校应建立完善的收款核对机制，包括收款部门与财务部门的对账、定期进行现金盘点等。

四、现金支出管理1. 现金支出必须符合学校的支出预算，且必须有相应的合法凭证和审核记录。

2. 支付现金应由专人负责，并按照学校的审批流程进行操作。

3. 现金支出必须填写支出凭证，注明支出金额、用途和支出日期，并由相关部门负责人签字确认。

五、资金使用管理1. 学校的资金使用必须合理、合法、规范。

各部门负责人必须对所使用的资金进行详细记录，包括款项的来源、用途以及支出情况等。

2. 资金使用应按照学校的预算和规定进行，禁止挪用、私分或滥用资金。

六、现金安全管理1. 学校必须建立安全的现金保管措施，包括财务室、收费窗口等现金保管场所，并建立相应的监控系统。

2. 现金保管人员必须具备相应的业务知识和责任心，且不得随意将现金带离保管场所。

3. 对于异常现金流动和现金遗失等情况，应及时报告上级，进行调查处理。

七、现金监督与检查1. 学校财务部门应定期对各部门的现金管理情况进行检查和核对，确保各项流程符合规定。

2. 学校应建立内部审计机构，对现金管理进行独立审计。

八、违纪处分对于违反本制度的行为，学校将依法依规给予相应的处分，包括警告、记过、降级甚至开除等处理。

学校现金管理制度范文

学校现金管理制度范文一、引言在学校日常运营中，现金是一种重要的流动资金形式，对学校的经济活动起着重要的作用。

为了确保学校现金的安全、合规和高效管理，制定和执行一套完善的现金管理制度是非常必要的。

本文将从现金的收付、存储、保管和使用等方面，阐述学校现金管理制度的重要性和具体内容。

二、现金的收付管理1. 现金的收款流程学校应设立明确的财务收款窗口，在开设收款窗口时需要按照相关法律法规，申请和获得相应许可证件。

有关人员在收款时应凭有效的收款凭证，如收款单或收据，并及时登记相关信息，包括收款日期、金额、用途等，确保收款过程透明、规范。

2. 现金的付款流程学校下拨款项给相关部门或个人时，应严格按照程序进行。

付款人员应仔细核对付款事项和金额，并填写相应的付款凭证，如支票、转账单等。

付款过程中应注意保密，确保资金安全。

三、现金的存储管理1. 银行存款学校应将闲置的现金及时存入合法的金融机构，如银行或信用合作社。

存款时，应选择信誉良好、服务优质，并具有保险保障的金融机构，确保现金的安全和收益最大化。

2. 现金库房学校应设立专门的现金库房，保管大额现金或重要财务文件。

现金库房应配备专职保管人员，并采取适当的安全措施，如安装监控摄像头、设置警报系统等，防止现金的丢失和失窃。

四、现金的保管管理1. 现金保管人员的选拔和培训学校应进行严格的招聘程序，选择具有专业知识和责任心的人员担任现金保管职务。

同时，学校应为现金保管人员提供相关的培训和教育，提高他们的业务水平和安全意识。

2. 现金保管人员的责任和义务现金保管人员应按照学校制定的规定，认真履行保管职责和义务。

他们应定期核对现金的数量和质量，并进行记录，确保现金的完整和准确。

同时，他们还应加强与银行、财务部门的沟通和配合，及时解决和报告各类异常情况。

五、现金的使用管理1. 现金支付的审批程序学校应设立专门的审批程序，对现金支付进行审核和审批。

根据金额的大小，制定不同的审批权限，确保现金支付的合理性和合规性。

学校现金管理规定模版

学校现金管理规定模版第一章总则第一条为了保护学校资金的安全，确保资金使用的合理性和规范性，根据学校实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于学校内所有经费的收支管理。

第三条学校内所有财务人员和有关部门应当严格遵守本规定，并按照规定合理有效地管理和使用学校资金。

第二章现金收支管理第四条学校的现金收支应按照科学、规范和经济的原则进行。

第五条学校应当建立健全现金收支管理制度，并定期对制度进行评估和修订，确保其适应学校内外环境的变化。

第六条学校的财务人员应当按照规定的程序和要求对现金收支进行登记和记录，并妥善保管相关信息和凭证。

第七条学校的现金收支应当进行分类管理，确保每一笔现金收支都能够追溯和核查。

第八条学校的现金收支应当实行多级审批制度，确保资金的使用符合规定和法律法规的要求。

第三章现金保管和使用第九条学校应当建立现金保管制度，确保资金的安全和完整。

第十条学校的现金保管应当由专人负责，建立健全的保管机制，确保资金不受损失和挪用。

第十一条学校应当建立现金使用制度，规范资金的使用范围和方式。

第十二条学校的资金使用应当根据实际需求进行合理安排，不得出现滥用和浪费的情况。

第十三条学校的现金使用应当实行预算管理，确保资金的有效利用和合理分配。

第四章监督检查和违规处理第十四条学校内部应当建立监督机制，对现金收支管理进行监督和检查。

第十五条学校应当建立违规处理制度，对违反本规定的行为进行惩罚和处理。

第十六条学校应当加强对财务人员的培训和教育，提高其遵纪守法的意识和能力。

第五章附则第十七条本规定自颁布之日起实施。

第十八条本规定的解释和修订权归学校财务部门所有。

第十九条本规定未尽事宜，可由学校财务部门根据实际情况予以规定。

根据学校实际情况进行现金管理，确保学校资金的安全和合理使用，是学校财务工作的重要任务。

学校应当建立健全的现金收支管理制度，对现金的保管和使用进行规范，同时加强对财务人员的培训和教育，提高他们的遵纪守法意识和能力。

罗源县起步中心小学现金管理制度

罗源县起步中心小学现金管理制度第一章总则为加强罗源县起步中心小学的财务管理，规范现金的收支和使用，减少财务风险，特制定本现金管理制度。

第二章现金收支1.现金的收入渠道包括学生的学费、社会捐赠、教师工资等，所有现金收入需由校长或者财务主管接收并登记在册。

2.学生的学费通过银行转账进行收款，每周由财务人员将收款情况统计，当日存放于学校的银行账户。

3.社会捐赠的现金需由负责接受的财务人员在接收后立即登记，并按学校财务管理规定的程序上交存储。

4.教师工资由县教育局负责发放，学校在收到县教育局发放的教师工资后，财务人员应及时入账，存入学校的银行账户。

5.学校获得的其它现金收入，如竞赛获奖的奖金、劳动报酬等，需立即登记并上交存储。

6.学校的现金支出包括教师工资支付、学校设备采购、维修费用等。

每月初，由校长召集相关部门负责人开会确定当月的支出预算，并进行合理安排。

7.支出预算经校长审批后执行，所有支出需由校长或者财务主管审查并签字，确保支出符合预算和合法合规的原则。

第三章现金保管和使用1.学校设立现金保管柜，由财务人员负责对现金的保管，并保证安全可靠。

2.每月初，财务人员应进行现金盘点，核实现金的确切数量，并记录在册。

3.每次支出时，财务人员必须填写支出凭证，并收集相关的发票、收据等凭证，各部门负责人需对凭证进行审核。

4.学校采购设备、器材等物品时，应先进行价格比较和评估，确保采购是经济合理和合法合规的。

5.学校使用现金支付时，应尽量避免现金交易，优先使用银行转账、支票等非现金支付方式。

6.如果学校有必要使用现金支付时，必须由财务主管和校长共同签字进行确认。

第四章监督和检查1.学校成立现金管理监督委员会，负责对现金管理制度的执行情况进行监督和检查，并提出改进意见。

2.校长每月召开一次现金管理会议，与财务人员共同审查现金的收支情况，解决存在的问题。

3.学校的现金管理情况每季度向县教育局报告，并接受其监督和检查。

学校现金银行管理制度

一、制度目的为加强学校财务管理，规范现金和银行存款的使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

二、现金管理1. 现金收支管理：学校现金收支必须严格按照国家现金管理的规定执行，实行“收支两条线”管理，即收入现金必须及时存入银行，支出现金必须按规定程序审批。

2. 现金限额管理：学校财务室现金限额不得超过规定的最高限额，超过部分应及时存入银行。

3. 现金使用范围：现金主要用于以下范围：（1）个人劳务报酬；（2）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（3）出差人员必须随身携带的差旅费；（4）500元以下的零星支出；（5）中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

4. 现金支付审批：现金支付必须经过审批，严禁白条顶库、坐支现金、挪用公款。

三、银行存款管理1. 银行账户管理：学校设立银行账户，用于办理各项资金收付业务。

银行账户的开立、变更、撤销，必须按照国家规定和学校实际情况办理。

2. 银行存款限额管理：学校银行存款限额不得超过规定的最高限额，超过部分应及时转存。

3. 银行存款使用范围：银行存款主要用于以下范围：（1）学校日常经费支出；（2）学校项目经费支出；（3）学校对外支付款项；（4）中国人民银行确定需要使用银行存款的其它支出。

4. 银行存款支付审批：银行存款支付必须经过审批，严禁违规使用银行存款。

四、监督管理1. 学校财务部门负责现金和银行存款的日常管理，确保资金安全、合规使用。

2. 学校审计部门对现金和银行存款管理情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时纠正。

3. 学校纪检监察部门对现金和银行存款管理情况进行监督检查，对违纪违规行为进行查处。

五、附则1. 本制度自颁布之日起实施。

2. 本制度由学校财务部门负责解释。

3. 本制度如与国家法律法规及上级政策规定不一致，以国家法律法规及上级政策规定为准。

学校现金使用管理制度

学校现金使用管理制度第一章总则第一条为规范学校现金使用管理，保障学校资金安全并提高财务管理效率，根据有关法律法规，制定本制度。

第二条学校现金使用管理制度适用于学校所有部门、单位及各类人员的现金使用。

第三条学校现金使用管理应遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，严格执行。

第四条学校现金使用管理应坚持“低于者明规定，高于者慎审核”的原则，确保资金安全。

第五条学校现金使用管理应加强内部控制，防范风险，确保财务数据的真实、准确性。

第六条学校财务处负责学校现金使用管理工作。

第二章现金使用权限第七条学校现金使用权限划分如下：（一）校长具有最高现金支出权限；（二）财务处负责学校财务管理和财务资金的管理；（三）各院系、部门负责本单位的现金使用；（四）教职工、学生仅限个人交费等现金使用。

第八条各单位现金使用权限应当按照学校现金使用管理制度履行，不得随意超出权限范围。

第九条校长、财务处等部门负责人应当严格落实现金使用权限，对任何超额支出与负责人追究责任。

第三章现金使用审批第十条学校现金使用应当经过专人审批，形成书面审批记录，并按照权限层级逐级审批。

第十一条学校现金使用审批应包括审批人、审批日期、审批原因等内容，审批记录应妥善保存。

第十二条财务处应当定期复核现金使用审批记录，确保审批程序的规范性和有效性。

第四章现金使用管理第十三条学校现金使用应当采取预算管理、定额管理、限额管理等措施，确保现金使用符合规定。

第十四条学校现金的领用、支付、报销等应当有凭有据，确保资金流向清晰可追溯。

第十五条学校现金使用时，应当严格遵守相关规定，不得私自挪用、套取现金。

第十六条学校现金使用应当遵循“先支出，后报销”的原则，不得先报销后支出。

第五章现金保管第十七条学校现金应当交由专人负责保管，实行专人、专柜管理，保管记录应真实准确。

第十八条学校现金应当定期进行清点核对，确保现金账实一致。

第十九条学校现金应当存放在指定银行账户中，不得私自挪用。

第二十条学校现金保险柜应当检查保险柜是否完好、锁好，确保安全可靠。

学校现金管理规定

学校现金管理规定一、概述本规定的目的是为了规范学校现金管理工作，保障学校财务安全，提高现金管理效率，防范和减少财务风险，促进学校的可持续发展。

二、现金管理责任1. 学校财务部门负责全面统筹学校现金管理工作，并建立相关制度和流程。

2. 各部门负责根据学校财务部门的指导，执行现金管理规定，并确保现金安全。

三、现金的收付与处理1. 学校的收入必须通过指定的银行账户收入，禁止接受现金直接收款。

2. 现金付款必须经过授权，且应由专人办理，不得超出授权额度。

3. 各部门在日常工作中产生的现金，应及时缴存至指定银行账户。

4. 学校现金库房应实行密钥管理制度，且密钥由相关负责人保管。

四、现金库房的管理1. 学校现金库房应设专人管理，由学校财务部门指定。

2. 现金库房的入库、出库需按照相关程序进行，且需经过财务审核。

3. 现金库房应定期进行盘点，并编制盘点报告，确保现金的安全和准确性。

4. 现金库房应配备防火、防盗设施，并定期进行维护和检查。

五、现金的运送与交接1. 现金运送应由专人负责，运送前需进行安全检查，并确保运送安全无误。

2. 现金交接应由专人负责，且需按照相关程序进行，确保交接过程的安全性和准确性。

3. 现金交接时应制作交接清单，并由相关人员共同签字确认。

六、现金的使用与报销1. 各部门在使用现金时应经过审批，并按照相关流程进行报销。

2. 使用现金时应有相应的用途和凭证，并妥善保存，以备查验。

3. 现金报销应按照财务部门规定的程序办理，且需提供相关支持文件和材料。

七、现金管理的监督与检查1. 学校财务部门应定期对各部门的现金管理情况进行检查，确保规定的执行和操作是否符合要求。

2. 对违反规定的现金操作行为，学校财务部门应及时进行纠正，并给予相应处理。

八、附则本规定的解释权归学校财务部门所有，并可根据实际情况进行修订和补充。

以上即为学校现金管理规定，希望各部门和工作人员能够深入理解并切实执行，以确保学校财务的安全和稳定的运行。

学校现金管理制度

学校现金管理制度篇一:学校现金管理制度一、认真贯彻执行*颁布的现金管理暂行条例。

学校经费开支必须严格遵守国家财经制度，履行社会集团控购物资审批制度。

二、学校经费严格执行预决算制度。

一切经费开支坚持[一支笔"审批。

三、学校公款不准私人借用，退教职工确有困难由工会互助[一日捐"活动来解决--四、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。

财务人员不得发放超过规定限额的资金。

超过规定限额可用现金转帐支票形式代替。

学校购买物质，1000元以上的只能用支票或托付转账方式支付。

五、学校现金一律存入财政专户(财务室保险柜存留现金不得超过500元)，专款专用，杜绝挪用、转借公款或公款私存等现象。

不以任何名义套取、挪用和坐支现金，对违纪者，除退赔资金外，还要追究其行政责任。

六、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。

七、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。

八、本制度自颁布之日起实施。

篇二:学校现金管理制度为加强对现金的使用、保管进行控制，确保现金资产的安全，杜绝违法乱纪行为，根据财政部和**银行关于精神，结合我校实际情况，特制订本校现金管理制度。

一、现金管理的原则执行内部管理制度的要求，实行钱账分管。

明确规定现金的收付、结算、登记等工作，由报账会计和出纳分开管理，实行会计管账不管钱，出纳管钱不管账。

二、使用现金的范围1、个人劳务报酬；2、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；3、出差人员必须随身携带的差旅费；4、500元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转帐结算凭*(转帐支票、汇票或信汇)支付；5、**银行确定需要支付现金的其它支出。

三、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。

银行结算起点定为500元。

超过500元现金支付，需通过公务卡或银行转帐。

高中现金、票证、贵重物品安全管理制度（四篇）

高中现金、票证、贵重物品安全管理制度1.高中现金安全管理制度（1）学校财务工作人员应负责高中现金的安全管理工作，确保现金的安全。

（2）高中现金应存放在安全的地方，如金库或专门的保险柜中。

（3）现金存放时应确保保险柜门锁好，并存放在只有授权人员能够访问的区域。

（4）每日收入的现金应及时清点并登记在案，确保账目的准确性。

（5）现金的入账和出账应有专门的人员进行核实，并及时记录在账簿中。

（6）高中现金的出账应经过审批程序，并有相关证明文件记录，确保资金的合理使用。

（7）定期对高中现金进行盘点，核对账目与实际存量是否吻合，并填写盘点报告。

2.高中票证安全管理制度（1）高中票证包括学校发行的各种凭证，如门票、学生证等，应有专门的人员负责管理。

（2）票证的发行与管理应建立相应的制度，确保票证使用的安全性与有效性。

（3）票证的设计应具备防伪性能，防止伪造和盗用。

（4）票证的发放应持身份证明，并在相应的记录簿中登记相关信息。

（5）票证的使用应符合相应规定，禁止将票证出借给他人或进行不正当用途。

（6）定期对票证进行盘点，核对票证存量与发行记录是否一致，并填写盘点报告。

3.高中贵重物品安全管理制度（1）学校应设立专门的贵重物品存放区域，并配备安全设施，如监控摄像头、报警系统等。

（2）贵重物品应由专门的人员负责管理，对进出贵重物品进行登记和管理。

（3）贵重物品的存放位置应保密，仅有授权人员可进入存放区域。

（4）贵重物品应有专门的存放柜或保险柜，存放时应加锁，并仅限授权人员持钥匙。

（5）贵重物品的使用申请需经过相应的审批程序，并在使用过程中实施监控与记录。

（6）定期对贵重物品进行盘点，核对库存与登记记录是否一致，并填写盘点报告。

（7）如有贵重物品的遗失或损毁情况，应及时报告相关负责人，并进行相应的调查处理。

高中现金、票证、贵重物品安全管理制度（二）是为了保障学校资金的安全，有效管理票证和贵重物品而制定的规章制度。

以下是一个可供参考的高中现金、票证、贵重物品安全管理制度的草案：1. 管理范围：(1) 现金：学校管理部门及收费点的现金库；(2) 票证：如学生证、校园卡、考试准考证等；(3) 贵重物品：如教学设备、实验器材等。

学校现金_备用金管理制度

一、目的为加强学校财务管理，规范现金备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保障学校教育教学活动的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各班级及其他使用现金备用金的单位或个人。

三、备用金管理原则1. 原则性原则：严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。

2. 专款专用原则：备用金只能用于学校规定的用途，不得挪作他用。

3. 定期核对原则：定期核对备用金收支情况，确保账实相符。

4. 节约原则：合理使用备用金，降低学校成本，提高资金使用效益。

四、备用金管理职责1. 财务部门负责制定备用金管理制度，组织实施备用金管理，对备用金使用情况进行监督。

2. 各部门、院系、班级及其他使用备用金的单位或个人，应指定专人负责备用金的管理和使用。

五、备用金管理内容1. 备用金设立学校根据实际情况，设立现金备用金账户，并明确备用金使用范围和金额。

2. 备用金领取（1）使用备用金前，需填写《备用金领取申请单》，经部门负责人审批后，到财务部门领取。

（2）领取备用金时，应出示相关证件，如身份证、工作证等。

3. 备用金使用（1）备用金主要用于以下事项：1）小额零星开支；2）临时性、突发性支出；3）差旅费报销；4）其他经学校批准的支出。

（2）使用备用金时，应遵循以下规定：1）填写《备用金使用凭证》，详细记录支出项目、金额、用途等信息；2）保留相关票据，如发票、收据等；3）使用现金备用金后，应及时报销。

4. 备用金报销（1）使用备用金后，需在规定时间内填写《备用金报销单》，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

（2）报销时，需提供相关票据、凭证和《备用金使用凭证》。

5. 备用金结余（1）备用金结余应定期上交财务部门。

（2）结余部分按学校财务管理制度处理。

六、备用金监督与检查1. 财务部门定期对备用金使用情况进行检查，确保备用金使用合法、合规。

2. 学校定期对备用金管理情况进行审计，发现问题及时整改。

学校现金使用管理制度

一、总则为加强学校财务管理，规范现金使用行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理条例》等相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

二、现金使用范围1. 学校日常零星开支，如小额办公用品、小额维修费用、小额交通费等；2. 学校教职工因公出差、学习、培训等产生的现金报销；3. 学校临时性、突发性开支，经校长批准，可使用现金支付。

三、现金使用程序1. 提出申请：使用现金的单位或个人，应向财务部门提出书面申请，详细说明使用现金的原因、金额、用途等。

2. 审批：财务部门对申请进行审核，符合规定的，报请校长审批。

3. 支付：经校长批准后，由财务部门按照规定程序支付现金。

4. 记账：财务部门对现金支付情况进行登记，确保账实相符。

四、现金管理要求1. 学校现金收支实行日清月结，确保现金账实相符。

2. 学校现金一律存入财政专户（财务室保险柜存留现金不得超过500元），专款专用，严禁挪用、转借公款或公款私存。

3. 学校公款不准私人借用，退教职工确有困难由工会互助一日捐活动来解决。

4. 各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。

财务人员不得发放超过规定限额的资金。

超过规定限额可用现金转账支票形式代替。

5. 学校购买物质，1000元以上的只能用支票或托付转账方式支付。

五、监督检查1. 学校财务部门负责对现金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 学校审计部门定期对现金使用情况进行审计，确保现金管理制度的贯彻执行。

3. 对违反本制度的行为，学校将依法依规进行处理，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、附则1. 本制度自颁布之日起施行。

2. 本制度由学校财务部门负责解释。

3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

一中会计室现金管理制度范文

一中会计室现金管理制度范文第一章绪论一中会计室是学校管理财务工作的重要部门，负责学校经费的筹措、支出和管理，其中现金管理是核心内容之一。

为确保学校资金的安全、合规和高效运作，制定本现金管理制度。

第二章现金存取管理1. 现金存放(1) 现金应存放于专用的保险柜中，保险柜要定期维护、检查，确保其安全性。

(2) 每日汇总的现金，应当及时存入保险柜，避免过多现金在办公室内存放。

2. 现金取用(1) 任何单位或个人若需取用现金，必须出具申请，并在申请上注明取款用途和金额。

(2) 取现申请须经会计室主任审批，审批通过后，方可由指定人员进行操作。

(3) 取现现金必须由两名人员共同前往银行办理，并严格按照规定的程序进行，确保资金安全。

第三章现金收付款管理1. 现金收款(1) 收款人员应核对收取现金的真实性和数量，并对款项进行记录。

(2) 每日收款记录要做到清晰、完整，包括收款日期、来源、金额等详细信息。

2. 现金付款(1) 付款前应核对付款人员的身份，并支付相关费用。

(2) 付款人员应在付款之前进行付款凭证的审核，将审核结果记录在账簿上。

(3) 付款后应及时更新支付凭证，确保凭证的准确性和完整性。

第四章现金盘点管理1. 盘点周期(1) 按月进行一次全面盘点，同时每日进行现金余额的对数盘点。

(2) 每次盘点应有两名人员共同进行，一人清点现金，一人记录。

2. 盘点流程(1) 首先将现金进行分类，准备清点前的记录表。

(2) 清点现金时按照分类进行，核对现金的真实性和数量。

(3) 清点完毕后，记录清点结果，并与之前的记录进行核对，确保准确无误。

第五章现金缴款管理1. 缴款申请(1) 缴款人应填写缴款申请表，并注明缴款金额和用途。

(2) 缴款申请须经会计室主任审批，审批通过后，方可进行缴款。

2. 缴款流程(1) 缴款人应当到指定的银行进行缴款，并保留缴款凭证。

(2) 缴款人员应当将缴款凭证交至会计室，会计室对凭证进行核对并记录。

中学现金管理制度（3篇）

中学现金管理制度一、严格执行上级有关部门的现金管理制度和有关规定。

二、按规定标准使用现金，____元以上原则上实行转账、电汇。

三、收取现金必须出具财政统一监制的票据，不得使用白条收取现金。

四、学校收取现金由总务处统一管理，其他处室不得收取现金，以杜绝小金库的产生。

违者按上级有关文件精神处理，直至追究法律责任。

五、现金储存不得超过银行核定限额，不得座支，收入及时入账，严禁形成帐外公款。

六、借支公款，必须填写学校规定的票据，公款不得借给私人，不得____公款或白条抵库。

七、业务人员办理现金支付业务时，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备日期、品名、数量、金额、单位等五要素，以及经手、验收手续是否符合财务制度，审批人签名慎防涂改、伪冒，若有不符，财务人员应当拒绝支付。

中学现金管理制度（2）是指学校为了规范学校现金收支管理而制定的一套管理制度。

该制度包括了现金收取和使用的各项规定，以确保学校资金的安全、合理使用和透明性。

以下是中学现金管理制度的主要内容：1. 现金收取规定：- 学校财务部门负责收取学校的各项现金收入，例如学费、餐费等。

- 学生和家长需要凭借有效证件进行缴费，并获得收据或发票作为凭证。

- 学校不接受现金外的其他支付方式，例如信用卡、支付宝等。

2. 现金使用规定：- 学校必须建立专门的现金账户，并将所有收入存入该账户。

- 现金只能用于学校经营和教育活动支出，不能用于其他用途。

- 任何对学校现金的支出都需要经过严格的审批程序，并由专人负责审批和记录。

3. 现金保管规定：- 学校必须建立安全的现金保管措施，例如银行保险柜、防盗措施等，以确保现金的安全性。

- 学校财务部门负责保管和管理学校现金，并定期进行盘点和核对。

- 学校必须建立内部控制机制，避免现金被滥用或挪用。

4. 现金记录和报告规定：- 学校财务部门负责记录和报告学校现金的收入和支出情况，包括详细的账目和报表。

- 学校必须按照国家法律和规定，定期向教育主管部门提交财务报告。

学校财务室现金管理制度

一、目的和依据为加强学校财务室现金管理，确保资金安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《学校财务制度》等相关法律法规，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 坚持现金收支两条线原则，即现金收入必须及时存入银行，现金支出必须严格按照预算和审批程序执行。

2. 坚持现金收支登记制度，做到日清月结，确保现金收支准确无误。

3. 坚持内部控制原则，建立健全现金管理制度，明确职责分工，加强监督检查。

三、现金管理职责1. 财务室主任负责现金管理的全面工作，组织实施本制度，对现金收支进行监督。

2. 出纳员负责现金的收付、保管和核算工作，严格执行现金管理制度。

3. 经办人员负责提供合法、合规的原始凭证，并按审批程序办理现金收支。

四、现金收支管理1. 收入管理（1）现金收入必须开具正式收据，并注明收款人、金额、收款日期等信息。

（2）现金收入应及时存入银行，不得挪用、侵占。

（3）现金收入应逐日登记现金日记账，确保账实相符。

2. 支出管理（1）现金支出必须按照预算和审批程序执行，严禁无预算、无计划、无审批的现金支出。

（2）现金支出必须使用合法、合规的原始凭证，包括发票、收据、支付凭证等。

（3）现金支出应逐日登记现金日记账，确保账实相符。

五、现金保管1. 出纳员应妥善保管现金，确保现金安全。

2. 现金存放于保险柜内，每日清点现金，做到账实相符。

3. 现金收支应使用统一编号的收据和发票，确保财务记录的连续性和可追溯性。

六、监督检查1. 财务室主任定期对现金收支、保管情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 学校审计部门对财务室现金管理进行定期或不定期的审计，确保现金管理的合规性。

3. 任何单位和个人对现金管理中的违规行为有权向学校财务部门或上级主管部门举报。

七、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度，成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度，造成经济损失或不良影响的单位和个人，按照相关规定追究责任。

学校现金管理规定(3篇)

学校现金管理规定为了认真贯彻国家有关财经政策，保护国有资产，加强我校的现金管理，特制定本条例。

第一条学校只在银行开设一个基本账户用于现金收支结算，并接受银行监督。

第二条学校设置专职出纳，负责办理学校各项现金业务。

学校的各项正常收费应当及时缴存银行，不得从中坐支。

第三条现金开支范围：(1)个人劳务报酬;(2)根据国家及有关部门和学校规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、教研教改、教学成果等各项奖金；(3)各种劳保、福利费用以及对个人的各项支出；(4)向个人收购农副产品和其他物资的价款；(5)出差人员必须随身携带的差旅费；(6)结算起点以下的零星支出；(7)人民银行确定需要支付现金的其他支出。

前款现金结算起点定为一千元。

第四条学校应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。

账目应当日清月结，账款相符。

不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金；不准谎报用途套取现金；不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将学校收入的现金以个人名义存入储蓄；不准保留账外公款。

第五条除上级主管部门和物价部门规定能够收取的各项收费外，任何部门和个人不得以任何名义向学生收取任何费用。

其他制度另有规定的除外。

第六条财会室的库存现金限额应在保证学校____天的日常开支下，不超过三千元。

第七条各科、室、年级组、教研组、保健室、图书馆等不得私设“小金库”，一经发现，由学校收缴并交有关部门处理。

第八条教职工因私人原因不得借支公款，工会会员如有特殊困难经工会主席同意后方可在工会账借支。

各部门和个人因工作原因需要在学校借支的，其程序等同于报账程序。

无特殊原因，借支后一个月内必须报账，财会室应坚持前账不清，后账不借。

第九条教职工在报账支取现金时，原始凭证上至少应有一位证明人证明签字。

第十条由于现金余款必须及时送存银行，原则上星期五下午不报账。

因特殊原因需在周末开支现金的，应最迟在下午四点前向总务科长报告计划，以便支取现金。