学校现金管理规定
学校现金管理规定模版（三篇）
学校现金管理规定模版第一章总则第一条为规范学校现金管理工作，提高资金使用效率，保障学校资金安全，提升学校财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于学校内所有现金管理活动，包括现金的收、付、保管、使用等各环节。
第三条现金管理应坚持公开、公平、公正、公务原则，遵循法律法规，合理、安全、高效地使用学校财务资源。
第四条学校财务处为现金管理部门，负责学校现金管理工作的组织、协调和监督。
第五条学校各部门、单位应配合财务处的工作，履行现金管理职责。
第六条学校现金管理实行细则制度，由财务处根据本规定制定并报学校领导审核。
第七条学校现金管理应当严格按照预算和财务制度进行，不得擅自调用和挪用现金资金。
第八条学校现金管理应确保资金安全，严禁违法违规行为，防范各类风险，防止财产损失。
第二章现金预算第九条学校应根据工作需要，制定年度现金预算，明确收入和支出项目，制定财政收支计划。
第十条学校各部门、单位应按照学校的经费预算制度，制定全年财务预算，并按照预算执行。
第十一条现金预算编制应遵循科学、公正、合理的原则，合理分配资源，调整和改进财务管理。
第十二条学校现金管理人员应严格按照预算执行，预算超支的情况应及时上报财务处，经学校领导批准方可超支。
第三章现金收付第十三条学校现金的收入来源主要包括学费、经费拨款、经营收入等。
现金的收取应按照规定的程序和流程进行。
第十四条学校应设立专门的收款点，负责接收学费、经费等现金，并保证收款点的安全、便捷和高效。
第十五条学校现金的支付主要包括工资、福利、采购、费用支出等。
现金的支付应按照规定的程序和流程进行。
第十六条学校现金支付应与经办人员的职责和权限相匹配，并且应由专门的支付人员进行操作。
第四章现金保管和使用第十七条学校现金应由财务处统一负责保管，分设专门的现金保管室，由专人负责日常保管工作。
第十八条现金保管室应具备防火、防盗、防水等基本设施，保证现金的安全和完整。
第十九条学校现金使用应经过申请，审批，并按照预算和使用计划进行。
学校现金管理规定范文(4篇)
学校现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范学校现金管理行为，保障学校财产安全，提高资金利用效率，制定本规定。
第二条本规定适用于学校内所有与现金有关的活动，包括但不限于现金收支、保管、使用等。
第三条学校应建立健全现金管理制度，确保资金安全、合理使用和规范运作。
第四条学校现金管理应遵循公开、公正、公平原则，保障各方利益，防止腐败行为的发生。
第五条学校现金管理应严格遵守国家法律、法规和学校相关规定，做到合法、合规运作。
第二章现金收支管理第六条学校收取现金应按规定的程序进行，要确保收款的真实、准确和合法性。
第七条学校收款方式包括现金、银行转账、POS机等，应根据收款对象的具体情况选择合适的方式。
第八条学校收款前应核对收款人身份，核实款项用途，并填写相关收款单据。
第九条学校应建立现金收款台账，记录所有收款情况，包括金额、收款人、时间、用途等。
第十条学校收款人员应对收款设备进行日常检查，确保设备的正常运行和安全性。
第三章现金保管管理第十一条学校应设立专门的现金保管室，对收取的现金进行妥善保管。
第十二条学校现金保管室应设置专门的保管人员，保证现金的安全和完整。
第十三条现金保管室应配备安全设施，如视频监控、防盗门锁等，确保现金安全。
第十四条学校现金保管室应定期对存款和支出进行清点和核对，确保账目的准确性。
第十五条现金保管室应制定具体的现金保管制度，明确负责人和操作流程。
第四章现金支付管理第十六条学校进行现金支付应按规定的程序进行，确保支付的真实、准确和合法性。
第十七条学校现金支付应根据实际情况选择合适的支付方式，包括现金、银行转账、支票等。
第十八条学校进行现金支付前应核实支付对象的身份和款项用途，并填写相关支付单据。
第十九条学校应建立现金支付台账，记录所有支付情况，包括金额、收款人、时间、用途等。
第二十条学校支付人员应对支付设备进行日常检查，确保设备的正常运行和安全性。
第五章审计与监督管理第二十一条学校应定期进行现金管理的审计，确保各项管理制度的有效执行和遵守。
学校现金收支管理制度
第一章总则第一条为加强学校现金收支管理，确保现金资产的安全，规范财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》及中国人民银行《现金管理暂行条例》等法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有现金收支活动，包括现金收入、支出、结算、保管等工作。
第二章管理原则第三条坚持合规、安全、高效、节约的原则，确保现金资产的安全与完整。
第四条严格执行国家财经政策和法规，遵守学校财务管理制度。
第五条实行钱账分管，明确职责，加强内部控制。
第三章现金收支范围第六条学校现金收支范围如下：1. 教职工工资、津贴、奖金等发放；2. 学生学费、住宿费、奖学金等收取；3. 办公用品、低值易耗品等小额采购；4. 日常零星支出；5. 应急备用金；6. 法律法规规定的其他现金收支事项。
第七条学校现金收支必须严格按照国家规定和学校财务制度执行，严禁违规操作。
第四章现金收支流程第八条现金收入流程：1. 收款人核对收款凭证，确认无误后收取现金；2. 开具收款凭证，加盖收款专用章；3. 将现金存入银行或学校财务室保险柜；4. 及时做好账务处理。
第九条现金支出流程：1. 申请人填写《现金支出申请单》，注明支出事由、金额、用途等；2. 经批准后，由经办人持《现金支出申请单》到财务室领取现金；3. 经办人核对现金金额，确认无误后签字；4. 将现金支付给收款人，并要求收款人签字确认；5. 及时做好账务处理。
第五章库存现金管理第十条学校财务室库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行。
第十一条严禁私自挪用、借支公款和坐支现金。
第十二条财务人员定期清点库存现金，确保账实相符。
第六章监督检查第十三条学校财务部门负责对本制度执行情况进行监督检查。
第十四条对违反本制度的行为，一经发现，将依法依规予以处理。
第七章附则第十五条本制度由学校财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在加强学校现金收支管理，提高财务管理水平，确保学校财务安全。
学校现金管理制度范文(4篇)
学校现金管理制度范文第一章总则第一条为规范学校现金管理，提高资金使用效益，防范和减少财产损失，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》等相关法律、法规和规章，结合我校实际，制定本制度。
第二章现金的来源与保管第二条学校的现金主要来源于以下几个方面：（一）政府拨款；（二）学生和家长的学费、住宿费等；（三）赞助款；（四）其他收入。
第三条学校应当设立现金保管室，由专门人员负责现金的存放和保管，保管室内应当配备符合安全要求的保险箱和其他保管设备，保险箱应当由两名保管人员分开保管钥匙。
第四条学校现金保管室应当定期进行盘点，每月至少一次，每次盘点应当由监督人员参与并签字确认，记录现金的数量和账面应有金额的比对情况。
第三章现金支付与报销第五条学校的现金支付包括以下几个方面：（一）工资、奖金、津贴等人员报酬；（二）教师培训费、差旅费、会议费等；（三）学校的水、电、电话费用等；（四）其他福利费用。
第六条学校现金支付的程序如下：（一）编制支出预算；（二）编制支付凭证；（三）登记支付凭证；（四）经审核后，由财务人员进行支付；（五）支付后的凭证由审核人和支付人签字确认；（六）及时将支付情况反馈给财务人员进行登记并归档。
第七条学校的现金报销程序如下：（一）填写报销单；（二）报销单由申请人填写并在报销单上注明费用的详细用途和金额，并附上相应的票据；（三）报销单经所属单位或部门主管审核；（四）报销单报送给财务部门进行审核并支付；（五）支付后，将报销凭证进行归档保存。
第八条学校的现金支付和报销业务应当实行双人共同操作原则，即支付和报销的凭证必须经过两名工作人员共同操作和签字确认。
第四章风险防控第九条学校现金保管室应当安装监控设备，并且定期进行检查和维护，确保设备的正常运行。
第十条学校现金保管室应当加强对进出人员的管理，必须有相关证件和事由，禁止非有关人员进入保管室。
第十一条学校应当做好资金的核算工作，确保资金的实时监控和正确安排使用。
民办学校现金管理制度
一、总则为了加强我校的现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理的原则1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金管理的合法性。
2. 安全性原则：确保现金资产的安全，防止现金丢失、被盗或被挪用。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，确保学校各项工作的顺利进行。
4. 透明性原则：加强现金管理工作的透明度，接受全校师生监督。
三、现金管理的职责1. 财务部门：负责全校现金的收支、保管和核算工作，确保现金管理制度的执行。
2. 各职能部门：按照职责分工，积极配合财务部门做好现金管理工作。
四、现金收支管理1. 现金收支范围：根据国家规定和学校实际情况，现金收支范围包括：- 职工工资、津贴；- 个人劳务报酬；- 支付给个人的各种奖金；- 劳保、福利费用；- 出差人员必须随身携带的差旅费；- 结算起点以下的零星开支（结算起点为1000元）；- 其他经学校领导批准的现金支出。
2. 现金收支审批：所有现金收支必须经过财务部门审批，不得私自借支、挪用公款。
3. 现金收支登记：财务部门应建立完善的现金收支登记制度，确保现金收支的真实、准确、完整。
五、现金保管管理1. 现金库存限额：财务部门应根据实际需要，合理确定现金库存限额，一般不得超过500元。
2. 现金存放：现金应存放在财务室保险柜中，由专人负责保管。
3. 现金领用：需用现金时，应填写《现金领用单》，经领导批准后，由出纳人员支付。
六、现金核算管理1. 现金日记账：财务部门应建立健全现金日记账，及时登记现金收支情况。
2. 现金盘点：财务部门应定期进行现金盘点，确保现金账实相符。
七、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度，成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反现金管理制度，造成经济损失的，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或行政处分。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施。
学校现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我校各校区、各部门的现金收支管理。
第三条学校现金收支管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行国家财经政策和学校财务制度。
2. 安全原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。
3. 合法原则：现金收支必须合法、合规，不得违规操作。
4. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金及时、合理、有效使用。
5. 监督原则：加强内部监督，确保现金收支透明、公开。
第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括：1. 学校日常零星开支；2. 职工工资、津贴、奖金、福利等现金发放；3. 学生学费、住宿费、奖学金、助学金等现金收取；4. 学校对外临时性小额支付；5. 学校内部小额现金报销；6. 其他按规定可以现金支付的支出。
第五条学校现金收支不得用于以下范围：1. 采购大宗商品；2. 支付大额款项；3. 支付对外投资；4. 支付现金分红；5. 其他不符合国家法律法规和学校财务制度的规定。
第三章现金收支管理职责第六条学校财务部门是现金收支管理的责任主体，负责以下工作：1. 制定现金收支管理制度，并组织实施；2. 负责现金收支的审核、审批和监督；3. 负责现金收支的登记、核算和报表编制；4. 负责现金库存的管理和现金盘点；5. 负责现金收支的统计分析。
第七条学校各部门是现金收支管理的执行单位，负责以下工作：1. 按规定编制现金收支计划，并报送财务部门审批；2. 严格执行现金收支管理制度，确保现金收支合法、合规；3. 及时报送现金收支报表，配合财务部门进行核算和监督；4. 加强部门内部现金收支管理，确保资金安全。
第四章现金收支流程第八条学校现金收支流程如下：1. 提出申请：各部门根据实际需要，提出现金收支申请，经部门负责人审批后报送财务部门。
学校现金管理制度_文库
一、总则为了加强我校财务管理工作，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财政部门的规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财政部门的规定进行现金管理。
2. 安全高效：确保现金资产的安全，提高资金使用效率。
3. 专款专用：现金支出必须符合预算，专款专用，不得挪用。
4. 严格审批：现金收支必须经过严格的审批程序。
5. 日清月结：现金收支要做到日清月结，确保账实相符。
三、现金收支范围1. 个人劳务报酬；2. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；3. 出差人员必须随身携带的差旅费；4. 500元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转账结算凭证（转账支票、汇票或信汇）支付；5. 中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
四、现金管理职责1. 财务部门负责全校现金的统一管理，负责现金收支的审批、登记、核算和监督工作。
2. 出纳员负责现金的收付、保管和核算工作。
3. 各部门负责人负责本部门现金收支的审批、管理和监督工作。
五、现金管理措施1. 现金收支实行“一支笔”审批制度，由校长或其授权人审批。
2. 现金收支必须取得合法、有效的原始凭证，并按照规定进行登记、核算。
3. 现金收支要做到日清月结，确保账实相符。
4. 库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行。
5. 严禁以白条抵库、坐支现金、挪用公款和借支私用。
6. 严禁私自设立“小金库”和账外资金。
7. 定期对现金收支进行审计和检查，发现问题及时整改。
六、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度，确保资金安全、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反现金管理制度，造成资金损失或不良影响的部门和个人，给予通报批评、经济处罚或纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起施行，由财务部门负责解释。
【注】：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
学校现金管理制度(5篇)
学校现金管理制度一、认真贯彻执行____颁布的现金管理暂行条例。
学校经费开支必须严格遵守国家财经制度，履行社会集团控购物资审批制度。
二、学校经费严格执行预决算制度。
一切经费开支坚持“一支笔”审批。
三、学校公款不准私人借用，退教职工确有困难由工会互助“一日捐”活动来解决……四、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。
财务人员不得发放超过规定限额的资金。
超过规定限额可用现金转帐支票形式代替。
学校购买物质，____元以上的只能用支票或托付转账方式支付。
五、学校现金一律存入财政专户(财务室保险柜存留现金不得超过____元)，专款专用，杜绝挪用、转借公款或公款私存等现象。
不以任何名义套取、挪用和坐支现金，对违纪者，除退赔资金外，还要追究其行政责任。
六、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。
七、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。
八、本制度自颁布之日起实施。
学校现金管理制度（2）是指学校为了保护学校资金安全，规范学校财务管理流程而制定的一套规章制度。
以下是一些学校常用的现金管理制度的主要内容：1. 收支公开透明：学校应建立健全财务管理制度，保证资金的收支公开透明，确保资金使用合法合规。
2. 资金保管制度：学校应建立资金保管制度，规定财务室或者指定的专门人员负责学校资金的保管，确保资金安全。
3. 收款制度：学校应建立规范的收款制度，规定由财务室或指定的专门人员收取学校收入，在收取过程中应按规定填写收据，并妥善保管。
4. 付款审批制度：学校应建立付款审批制度，规定付款必须经过审核、核对，并经授权人员审批，确保资金使用合理合规。
5. 财务报表制度：学校应建立规范的财务报表制度，按规定时间和格式编制财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
6. 盘点与审计制度：学校应定期对现金进行盘点和审计，核对现金余额与账面余额的一致性，及时发现和纠正问题。
7. 财务管理人员职责：学校应明确财务管理人员的职责，并进行专业培训，提高其财务管理能力和风险防控意识。
学校现金管理规定（5篇）
学校现金管理规定为了认真贯彻国家有关财经政策，保护国有资产，加强我校的现金管理，特制定本条例。
第一条学校只在银行开设一个基本账户用于现金收支结算，并接受银行监督。
第二条学校设置专职出纳，负责办理学校各项现金业务。
学校的各项正常收费应当及时缴存银行，不得从中坐支。
第三条现金开支范围：(1)个人劳务报酬;(2)根据国家及有关部门和学校规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、教研教改、教学成果等各项奖金；(3)各种劳保、福利费用以及对个人的各项支出；(4)向个人收购农副产品和其他物资的价款；(5)出差人员必须随身携带的差旅费；(6)结算起点以下的零星支出；(7)人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款现金结算起点定为一千元。
第四条学校应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，账款相符。
不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金；不准谎报用途套取现金；不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将学校收入的现金以个人名义存入储蓄；不准保留账外公款。
第五条除上级主管部门和物价部门规定能够收取的各项收费外，任何部门和个人不得以任何名义向学生收取任何费用。
其他制度另有规定的除外。
第六条财会室的库存现金限额应在保证学校____天的日常开支下，不超过三千元。
第七条各科、室、年级组、教研组、保健室、图书馆等不得私设“小金库”，一经发现，由学校收缴并交有关部门处理。
第八条教职工因私人原因不得借支公款，工会会员如有特殊困难经工会主席同意后方可在工会账借支。
各部门和个人因工作原因需要在学校借支的，其程序等同于报账程序。
无特殊原因，借支后一个月内必须报账，财会室应坚持前账不清，后账不借。
第九条教职工在报账支取现金时，原始凭证上至少应有一位证明人证明签字。
第十条由于现金余款必须及时送存银行，原则上星期五下午不报账。
因特殊原因需在周末开支现金的，应最迟在下午四点前向总务科长报告计划，以便支取现金。
学校现金管理制度总则
第一章总则第一条为了规范学校现金管理，确保现金资产的安全，提高资金使用效率，维护学校财务秩序，根据国家有关法律法规和财政、金融政策，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有现金收支活动，包括现金收入、现金支出、现金库存管理、现金结算等。
第三条学校现金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：学校现金收支活动必须遵守国家法律法规，符合财经纪律。
（二）安全性原则：确保现金资产安全，防止现金丢失、被盗、冒领等风险。
（三）真实性原则：现金收支凭证真实、完整、准确，反映学校实际现金收支情况。
（四）效率性原则：提高资金使用效率，合理控制现金支出，优化现金收支流程。
（五）透明性原则：现金收支活动公开透明，接受监督。
第四条学校现金管理实行统一领导、分级负责、归口管理的原则。
（一）学校财务部门负责学校现金管理的总体规划和组织实施。
（二）各学院、部门按照职责分工，负责本单位的现金收支管理。
（三）出纳人员负责现金的收付、保管和盘点。
第五条学校现金收支活动必须严格按照国家规定的现金管理范围和限额进行。
（一）现金收支范围：个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金、出差人员必须随身携带的差旅费、500元以下的零星支出、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
（二）现金限额：学校财务部门根据实际需要和风险控制原则，确定学校现金限额，并报学校领导批准。
第六条学校现金收支活动必须严格执行审批制度。
（一）学校财务部门负责现金收支审批，按照权限和程序审批。
（二）各学院、部门按照职责分工，负责本单位现金收支的审批。
（三）审批过程中，对不符合规定的现金收支，有权拒绝支付。
第七条学校现金收支活动必须严格执行监督制度。
（一）学校审计部门负责对学校现金收支活动进行审计监督。
（二）各学院、部门应当建立健全内部监督机制，加强对现金收支活动的监督。
（三）对违反本制度的单位和个人，将依法依规追究责任。
第八条本制度由学校财务部门负责解释。
学校现金管理制度范文（三篇）
学校现金管理制度范文第一章总则第一条为加强学校现金管理，规范现金收付流程，确保学校资金安全和合理利用，根据《中华人民共和国财政管理法》和《学校财务管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于学校的所有现金收付管理事项，包括学校经费的管理、校内各项收费管理等。
第三条学校现金管理的原则是安全、规范、高效。
具体要求如下：1. 确保学校现金资金流向的安全性，防止现金丢失、损毁等情况的发生；2. 遵循相关财经法规，规范学校现金流程，确保财务透明度；3. 高效管理学校现金资金，提高现金管理的运作效率和成本效益。
第二章现金管理岗位设置和职责第四条学校应设立专门的现金管理岗位，负责学校现金的收付、管理等相关工作。
第五条学校现金管理岗位设置如下：1. 现金出纳岗：负责接收学校各项款项，并对现金进行清点、记录并入库；2. 现金支付岗：负责学校各项经费支付和相关资金支出；3. 现金存管岗：负责学校现金的存管工作，确保资金安全；4. 现金监督岗：负责对现金管理岗位进行监督检查，确保现金管理流程的规范执行。
第六条学校现金管理岗位的职责如下：1. 现金出纳岗：负责学校现金收付款项的核对、登记和入库，确保现金资金的准确性；2. 现金支付岗：负责学校各类款项的支付和资金支出，确保款项的及时、准确支付；3. 现金存管岗：负责学校现金的存储、保管和核实工作，确保现金安全；4. 现金监督岗：负责对现金管理岗位进行监督检查，及时发现并解决现金管理中的问题。
第三章现金入库管理第七条学校现金入库包括校园卡充值、学费收款等各项现金收入。
第八条学校现金入库管理的具体流程如下：1. 现金出纳收到现金后，应当立即进行清点，确保现金的准确性；2. 清点无误后，现金出纳应当将现金及清点情况登记在册，填写《学校现金入库登记表》，并由出纳岗和相关负责人签字确认；3. 入库的现金应当及时存入学校指定的现金存管机构，由现金存管岗负责存入并保管；4. 现金存管岗应当对入库的现金进行清点，并填写《现金入库清点表》，并由存管岗和相关负责人签字确认。
学校的现金管理制度
第一章总则第一条为加强学校现金管理，确保现金安全，规范财务管理，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各院系及附属单位的现金收支管理。
第三条学校现金管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务管理制度；（二）安全可靠：确保现金资产安全，防止现金流失；（三）规范操作：严格执行现金收支程序，确保资金使用合理；（四）透明公开：现金收支情况公开透明，接受监督。
第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括以下内容：（一）学校教职工工资、奖金、津贴等；（二）学生学费、住宿费、教材费等；（三）学校各部门、各院系及附属单位的零星支出；（四）学校与外部单位发生的劳务报酬、小额采购等；（五）学校按规定支付的现金支出。
第五条学校不得使用现金支付以下支出：（一）超过规定金额的采购支出；（二）国家规定必须通过银行转账结算的支出；（三）与学校主营业务无关的支出。
第三章现金管理职责第六条学校财务处负责全校现金收支管理工作，具体职责如下：（一）制定和完善学校现金管理制度；（二）对全校现金收支情况进行监督检查；（三）组织办理现金收支业务；（四）定期对现金库存进行盘点，确保现金安全。
第七条学校各部门、各院系及附属单位应按照本制度规定，履行以下职责：（一）严格执行现金管理制度，规范现金收支行为；（二）定期向财务处报送现金收支情况；（三）配合财务处开展现金收支监督检查。
第四章现金收支程序第八条学校现金收支程序如下：（一）提交现金收支申请：各部门、各院系及附属单位根据实际需要，向财务处提交现金收支申请；（二）审批：财务处对申请进行审批，符合规定的予以批准；（三）支付：财务处根据审批结果，办理现金支付手续；（四）报销：各部门、各院系及附属单位按照规定进行报销；（五）记账：财务处对现金收支进行记账。
第五章监督检查第九条学校设立现金管理监督小组，负责对全校现金收支进行监督检查，具体职责如下：（一）定期对全校现金收支情况进行检查；（二）对现金管理中发现的问题，提出整改意见；（三）对违反现金管理制度的行为，提出处理建议。
学校现金使用管理制度
学校现金使用管理制度第一章总则第一条为规范学校现金使用管理，保障学校资金安全并提高财务管理效率，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条学校现金使用管理制度适用于学校所有部门、单位及各类人员的现金使用。
第三条学校现金使用管理应遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，严格执行。
第四条学校现金使用管理应坚持“低于者明规定，高于者慎审核”的原则，确保资金安全。
第五条学校现金使用管理应加强内部控制，防范风险，确保财务数据的真实、准确性。
第六条学校财务处负责学校现金使用管理工作。
第二章现金使用权限第七条学校现金使用权限划分如下：（一）校长具有最高现金支出权限；（二）财务处负责学校财务管理和财务资金的管理；（三）各院系、部门负责本单位的现金使用；（四）教职工、学生仅限个人交费等现金使用。
第八条各单位现金使用权限应当按照学校现金使用管理制度履行，不得随意超出权限范围。
第九条校长、财务处等部门负责人应当严格落实现金使用权限，对任何超额支出与负责人追究责任。
第三章现金使用审批第十条学校现金使用应当经过专人审批，形成书面审批记录，并按照权限层级逐级审批。
第十一条学校现金使用审批应包括审批人、审批日期、审批原因等内容，审批记录应妥善保存。
第十二条财务处应当定期复核现金使用审批记录，确保审批程序的规范性和有效性。
第四章现金使用管理第十三条学校现金使用应当采取预算管理、定额管理、限额管理等措施，确保现金使用符合规定。
第十四条学校现金的领用、支付、报销等应当有凭有据，确保资金流向清晰可追溯。
第十五条学校现金使用时，应当严格遵守相关规定，不得私自挪用、套取现金。
第十六条学校现金使用应当遵循“先支出，后报销”的原则，不得先报销后支出。
第五章现金保管第十七条学校现金应当交由专人负责保管，实行专人、专柜管理，保管记录应真实准确。
第十八条学校现金应当定期进行清点核对，确保现金账实一致。
第十九条学校现金应当存放在指定银行账户中，不得私自挪用。
第二十条学校现金保险柜应当检查保险柜是否完好、锁好，确保安全可靠。
学校现金管理规定
学校现金管理规定一、概述本规定的目的是为了规范学校现金管理工作，保障学校财务安全，提高现金管理效率，防范和减少财务风险，促进学校的可持续发展。
二、现金管理责任1. 学校财务部门负责全面统筹学校现金管理工作，并建立相关制度和流程。
2. 各部门负责根据学校财务部门的指导，执行现金管理规定，并确保现金安全。
三、现金的收付与处理1. 学校的收入必须通过指定的银行账户收入，禁止接受现金直接收款。
2. 现金付款必须经过授权，且应由专人办理，不得超出授权额度。
3. 各部门在日常工作中产生的现金，应及时缴存至指定银行账户。
4. 学校现金库房应实行密钥管理制度，且密钥由相关负责人保管。
四、现金库房的管理1. 学校现金库房应设专人管理，由学校财务部门指定。
2. 现金库房的入库、出库需按照相关程序进行，且需经过财务审核。
3. 现金库房应定期进行盘点，并编制盘点报告，确保现金的安全和准确性。
4. 现金库房应配备防火、防盗设施，并定期进行维护和检查。
五、现金的运送与交接1. 现金运送应由专人负责，运送前需进行安全检查，并确保运送安全无误。
2. 现金交接应由专人负责，且需按照相关程序进行，确保交接过程的安全性和准确性。
3. 现金交接时应制作交接清单，并由相关人员共同签字确认。
六、现金的使用与报销1. 各部门在使用现金时应经过审批，并按照相关流程进行报销。
2. 使用现金时应有相应的用途和凭证，并妥善保存，以备查验。
3. 现金报销应按照财务部门规定的程序办理，且需提供相关支持文件和材料。
七、现金管理的监督与检查1. 学校财务部门应定期对各部门的现金管理情况进行检查，确保规定的执行和操作是否符合要求。
2. 对违反规定的现金操作行为，学校财务部门应及时进行纠正，并给予相应处理。
八、附则本规定的解释权归学校财务部门所有，并可根据实际情况进行修订和补充。
以上即为学校现金管理规定，希望各部门和工作人员能够深入理解并切实执行，以确保学校财务的安全和稳定的运行。
学校财务现金管理制度
一、总则为了加强学校财务管理工作，确保现金资产的安全，提高资金使用效益，维护学校财务秩序，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理的原则1. 遵守国家法律法规，严格执行现金管理制度。
2. 保障现金收支安全，防止现金丢失、挪用和侵占。
3. 优化现金管理流程，提高资金使用效率。
4. 强化责任意识，确保现金管理的规范化和制度化。
三、现金管理的范围1. 学校各项收入，包括学费、住宿费、赞助费等。
2. 学校各项支出，包括工资、福利、办公费、教学设备购置费等。
3. 学校对外借款、还贷及支付利息等。
四、现金管理的职责1. 财务部门负责全校现金的收支、核算、保管等工作。
2. 出纳人员负责现金的收付、保管、记账等工作。
3. 会计人员负责现金的核算、监督、报告等工作。
五、现金管理的具体规定1. 现金收支必须以真实、合法的原始凭证为依据，不得白条抵库。
2. 现金收入应及时存入银行，不得挪用、截留、坐支。
3. 现金支出应严格按照预算执行，未经批准不得超支。
4. 现金支付限额为500元，超过限额的支出需使用转账结算。
5. 现金收付必须由出纳人员亲自办理，不得委托他人代为收付。
6. 现金库存不得超过银行规定的限额，超过部分应及时存入银行。
7. 现金日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表等应定期核对，确保账实相符。
8. 现金收支凭证应妥善保管，定期归档。
六、监督与检查1. 学校财务部门定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 学校审计部门对现金管理进行年度审计，确保现金管理的合规性。
3. 学校纪检监察部门对现金管理进行监督，对违规行为进行查处。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校财务部门负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
通过本制度的实施，旨在规范学校现金管理，提高资金使用效益，保障学校财务安全，为学校教育教学事业的发展提供有力保障。
学校现金管理制度规定
一、总则为加强学校财务管理，确保现金资产的安全，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财政部的相关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 坚持合规性原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 坚持安全性原则，确保现金资产的安全。
3. 坚持效益性原则，提高资金使用效率。
4. 坚持透明度原则，确保现金收支的真实、准确、完整。
三、现金收支管理1. 现金收支范围（1）工资、津贴、奖金、福利等人员费用；（2）学生助学金、奖学金、贷学金等学生费用；（3）差旅费、招待费等公务支出；（4）办公用品、低值易耗品等日常用品采购；（5）其他按规定可以使用现金的支出。
2. 现金收支流程（1）编制现金支出计划，经审批后执行；（2）填制现金支出凭证，包括报销单、付款单等；（3）出纳人员审核现金支出凭证，确认无误后支付现金；（4）报销人领取现金后，应在报销单上签字确认；（5）财务人员对现金支出凭证进行汇总、登记、报账。
四、库存现金管理1. 学校库存现金限额由学校财务部门根据实际情况确定，原则上不超过5,000元。
2. 库存现金必须存放在财务室保险柜内，由专人负责管理。
3. 财务人员每日清点库存现金，确保现金账实相符。
五、现金结算管理1. 学校内部结算应优先采用银行转账方式。
2. 需要支付现金的，应按照规定办理现金支付手续。
3. 银行结算起点为500元，超过500元的现金支付，应通过公务卡或银行转账。
六、监督与检查1. 学校财务部门定期对现金管理情况进行监督检查。
2. 学校审计部门对现金管理情况进行审计。
3. 对违反现金管理制度的行为，将依法追究相关责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
中学现金管理制度（3篇）
中学现金管理制度一、严格执行上级有关部门的现金管理制度和有关规定。
二、按规定标准使用现金，____元以上原则上实行转账、电汇。
三、收取现金必须出具财政统一监制的票据，不得使用白条收取现金。
四、学校收取现金由总务处统一管理，其他处室不得收取现金，以杜绝小金库的产生。
违者按上级有关文件精神处理，直至追究法律责任。
五、现金储存不得超过银行核定限额，不得座支，收入及时入账，严禁形成帐外公款。
六、借支公款，必须填写学校规定的票据，公款不得借给私人，不得____公款或白条抵库。
七、业务人员办理现金支付业务时，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备日期、品名、数量、金额、单位等五要素，以及经手、验收手续是否符合财务制度，审批人签名慎防涂改、伪冒，若有不符，财务人员应当拒绝支付。
中学现金管理制度（2）是指学校为了规范学校现金收支管理而制定的一套管理制度。
该制度包括了现金收取和使用的各项规定，以确保学校资金的安全、合理使用和透明性。
以下是中学现金管理制度的主要内容：1. 现金收取规定：- 学校财务部门负责收取学校的各项现金收入，例如学费、餐费等。
- 学生和家长需要凭借有效证件进行缴费，并获得收据或发票作为凭证。
- 学校不接受现金外的其他支付方式，例如信用卡、支付宝等。
2. 现金使用规定：- 学校必须建立专门的现金账户，并将所有收入存入该账户。
- 现金只能用于学校经营和教育活动支出，不能用于其他用途。
- 任何对学校现金的支出都需要经过严格的审批程序，并由专人负责审批和记录。
3. 现金保管规定：- 学校必须建立安全的现金保管措施，例如银行保险柜、防盗措施等，以确保现金的安全性。
- 学校财务部门负责保管和管理学校现金，并定期进行盘点和核对。
- 学校必须建立内部控制机制，避免现金被滥用或挪用。
4. 现金记录和报告规定：- 学校财务部门负责记录和报告学校现金的收入和支出情况，包括详细的账目和报表。
- 学校必须按照国家法律和规定，定期向教育主管部门提交财务报告。
学校财务室现金管理制度
一、目的和依据为加强学校财务室现金管理，确保资金安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《学校财务制度》等相关法律法规，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 坚持现金收支两条线原则，即现金收入必须及时存入银行，现金支出必须严格按照预算和审批程序执行。
2. 坚持现金收支登记制度，做到日清月结，确保现金收支准确无误。
3. 坚持内部控制原则，建立健全现金管理制度，明确职责分工，加强监督检查。
三、现金管理职责1. 财务室主任负责现金管理的全面工作，组织实施本制度，对现金收支进行监督。
2. 出纳员负责现金的收付、保管和核算工作，严格执行现金管理制度。
3. 经办人员负责提供合法、合规的原始凭证，并按审批程序办理现金收支。
四、现金收支管理1. 收入管理（1）现金收入必须开具正式收据，并注明收款人、金额、收款日期等信息。
（2）现金收入应及时存入银行，不得挪用、侵占。
（3）现金收入应逐日登记现金日记账，确保账实相符。
2. 支出管理（1）现金支出必须按照预算和审批程序执行，严禁无预算、无计划、无审批的现金支出。
（2）现金支出必须使用合法、合规的原始凭证，包括发票、收据、支付凭证等。
（3）现金支出应逐日登记现金日记账，确保账实相符。
五、现金保管1. 出纳员应妥善保管现金，确保现金安全。
2. 现金存放于保险柜内，每日清点现金，做到账实相符。
3. 现金收支应使用统一编号的收据和发票，确保财务记录的连续性和可追溯性。
六、监督检查1. 财务室主任定期对现金收支、保管情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 学校审计部门对财务室现金管理进行定期或不定期的审计，确保现金管理的合规性。
3. 任何单位和个人对现金管理中的违规行为有权向学校财务部门或上级主管部门举报。
七、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度，成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反现金管理制度，造成经济损失或不良影响的单位和个人，按照相关规定追究责任。
学校现金制度管理规定
一、总则为了加强学校财务管理，规范现金收支行为，保障学校资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》和《中国人民银行现金管理暂行条例》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理的原则1. 钱账分管原则：实行会计管账不管钱，出纳管钱不管账，确保现金收支的透明度和安全性。
2. 规范操作原则：严格按照国家法律法规和学校财务制度进行现金收支，确保资金使用的合法合规。
3. 严格审批原则：现金收支必须经过相关责任人审批，严禁无审批、超审批权限的现金收支。
4. 限额管理原则：严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，严禁坐支、套取现金。
三、现金收支范围1. 个人劳务报酬：支付给教职工、学生等个人的劳务报酬。
2. 国家规定颁发给个人的奖金：支付给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
3. 差旅费：出差人员必须随身携带的差旅费。
4. 零星支出：500元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转账结算凭证支付。
5. 银行确定需要支付现金的其它支出。
四、现金管理职责1. 财务部门：负责现金的收付、结算、登记等工作，严格执行现金管理制度。
2. 出纳：负责现金的保管和支付，确保现金安全。
3. 会计：负责现金的核算和监督，确保现金收支的合法合规。
五、现金管理制度1. 严格执行库存现金限额，超过部分及时存入银行。
2. 严禁坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用。
3. 严禁白条顶库，所有现金收支必须以正式凭证为依据。
4. 采购国家规定的专项控制商品，必须采取银行转账结算方式。
5. 严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。
六、违反现金管理制度的处理1. 对违反现金管理制度的个人，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、撤职等处分。
2. 对给学校造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
3. 对构成犯罪的，依法追究刑事责任。
七、附则本制度自颁布之日起实施，由财务部门负责解释。
小学现金管理制度规定
第一章总则第一条为了加强我校财务管理，规范现金收支行为，提高资金使用效益，确保资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校各部门、各班级及教职工的现金收支管理。
第三条我校现金管理制度遵循以下原则：（一）合法性原则：现金收支必须遵守国家法律法规，严格执行国家财务制度。
（二）真实性原则：现金收支凭证必须真实、完整、准确。
（三）及时性原则：现金收支要及时办理，不得拖延。
（四）安全性原则：确保现金安全，防止盗窃、遗失和挪用。
（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
第二章现金收支范围第四条我校现金收支范围包括：（一）教职工工资、津贴、奖金的发放；（二）学生学杂费、奖学金、助学金的收取和发放；（三）办公费、水电费、电话费等日常支出；（四）教育教学活动经费的支出；（五）临时性、零星性支出；（六）其他符合国家法律法规和学校规定的现金收支。
第五条严禁将不属于现金收支范围的款项纳入现金收支范围。
第三章现金收支流程第六条现金收支流程如下：（一）申请：各部门、各班级及教职工根据实际需要，填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，报财务处审核。
（二）审核：财务处对申请单进行审核，确保收支合规、手续完备。
（三）审批：校长或其授权的财务负责人对审核通过的申请单进行审批。
（四）报销：各部门、各班级及教职工按照审批意见，及时办理报销手续。
（五）记账：财务处根据报销单据，及时进行记账。
第四章现金管理职责第七条财务处负责全校现金收支管理工作，具体职责如下：（一）建立健全现金管理制度，制定现金收支流程；（二）对各部门、各班级及教职工的现金收支进行审核、审批；（三）对现金收支情况进行监督、检查，确保资金安全；（四）定期编制现金收支报表，向上级领导汇报；（五）处理现金收支过程中的突发事件。
第八条各部门、各班级及教职工的现金管理职责如下：（一）严格遵守现金管理制度，确保现金收支合规；（二）及时办理报销手续，不得拖延；（三）妥善保管现金收支凭证，不得遗失、损毁；（四）积极配合财务处进行现金收支监督、检查。
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雷锋学校现金管理规定
为了认真贯彻国家有关财经政策，保护国有资产，加强我校的现金管理，特制定本条例。
第一条学校只在银行开设一个基本账户用于现金收支结算，并接受银行监督。
第二条学校设置专职出纳，负责办理学校各项现金业务。
学校的各项正常收费应当及时缴存银行，不得从中坐支。
第三条现金开支范围：
（1）个人劳务报酬;
（2）根据国家及有关部门和学校规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、教研教改、教学成果等各项奖金；
（3）各种劳保、福利费用以及对个人的各项支出；
（4）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
（5）出差人员必须随身携带的差旅费；
（6）结算起点以下的零星支出；
(7)人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款现金结算起点定为一千元。
第四条学校应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，账款相符。
不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金；不准谎报用途套取现金；不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将学校收入的现金以个人名义存入储蓄；不准保留账外公款。
第五条除上级主管部门和物价部门规定能够收取的各项收费外，任何部门和个人不得以任何名义向学生收取任何费用。
其他制度另有规定的除外。
第六条财会室的库存现金限额应在保证学校3天的日常开支下，不超过三千元。
第七条各科、室、年级组、教研组、保健室、图书馆等不得私设“小金库”，一经发现，由学校收缴并交有关部门处理。
第八条教职工因私人原因不得借支公款，工会会员如有特殊困难经工会主席同意后方可在工会账借支。
各部门和个人因工作原因需要在学校借支的，其程序等同于报账程序。
无特殊原因，借支后一个月内必须报账，财会室应坚持前账不清，后账不借。
第九条教职工在报账支取现金时，原始凭证上至少应有一位证明人证明签字。
第十条由于现金余款必须及时送存银行，原则上星期五下午不报账。
因特殊原因需在周末开支现金的，应最迟在下午四点前向总务科长报告计划，以便支取现金。