采购付款制度及流程完整篇.doc

合集下载

采购付款制度及流程图范文

一、制度背景

为了规范采购付款流程，确保采购资金的合理使用和安全管理，制定本制度。

二、制度适用范围

本制度适用于所有采购付款相关的部门和人员。

三、制度内容

1. 采购付款审批制度

1.1 采购付款申请的提出

采购人员在完成采购事项后，将采购付款申请单提交给财务部门，申请付款事宜。

1.2 采购付款申请的审批

财务部门对采购付款申请进行审批，核实申请信息的准确性和合法性。若需要额外的审批，则将申请单转交给相关部门或领导。

1.3 采购付款申请的审批结果通知

财务部门在审批完毕后，将采购付款申请结果通知采购人员和相关部门，并告知付款的具体时间和方式。

2. 采购付款流程

2.1 采购合同签订

在采购事项完成后，相关部门和供应商签订采购合同，确保采购的合法性和合规性。

2.2 采购验收

采购人员负责对采购物品进行验收，确保物品的完好和符合合同约定的要求。

2.3 采购付款申请提交

采购人员将采购付款申请单提交给财务部门，包括采购合同、验收单和相关发票等付款凭证。

2.4 付款审批和准备

财务部门对采购付款申请进行审批，并核对付款凭证的完整性和准确性。准备付款的相关资金和账户。

2.5 付款执行

财务部门根据采购付款申请的信息，通过电汇、支票或款项转移等方式，将款项支付给供应商。

2.6 付款凭证的管理和归档

财务部门负责对付款凭证进行登记和管理，并按照相关制度进行归档保存，以备后续审计和查询。

四、制度执行

1. 执行责任

部门负责人负责组织和监督本部门的采购付款执行工作。财务部门负责对采购付款申请进行审批和执行。

采购付款制度及流程

采购付款制度是指企业所建立的一套规范化的制度和流程，用于管理和审批采购款项的支付。

以下是一般的采购付款制度及流程的步骤：

1. 采购付款申请：采购员在采购完成后，向财务部门提交采购付款申请，包括采购单据、发票等相关文件和信息。

2. 审批流程：财务部门对采购付款申请进行审核，确保采购的合理性和真实性。申请可能需要经过多级审批，视企业规模和相关政策而定。

3. 付款准备：经过审批的采购付款申请将被转发给付款处理部门，在付款前，财务部门需要做好付款准备工作，包括核对账户信息、收集相关文件等。

4. 付款执行：财务部门根据付款准备工作，执行付款操作，通常通过电子转账、支票等方式进行。

5. 付款核对：付款完成后，财务部门需要核对付款记录和付款通知，确保金额和收款方的准确性。

6. 付款记录和归档：财务部门将付款记录和相关文件进行归档，以备将来的审计和查询需要。

需要注意的是，具体的采购付款制度和流程会因企业的规模和需求而有所不同。此外，合规和风险控制也是采购付款流程中需要重点关注的方面。

第 1 页共 1 页

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

(一)采购基本事项

____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物

品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

采购付款制度及流程范本

一、制度概述：

采购付款制度是为规范和规范化公司的采购付款流程而制定的管理制度，以确保采购款项的合理支付和内部控制的有效实施。本制度适用于公司内外部采购付款流程。

二、采购付款流程：

1. 采购申请：

采购部门根据公司业务需求，填写采购申请单，并经相关部门负责人审批。

2. 采购合同签订：

采购部门与供应商进行谈判和协商，达成合作意向后，签订采购合同，并确保采购合同的合法性和有效性，并加盖公章。

3. 采购入库验收：

供应商按照合同约定进行产品交付，并由仓库进行验收，确认入库数量和质量是否符合采购合同的要求，并填写入库报告。

4. 采购发票开具：

供应商按照合同约定开具发票，并提供相关付款凭证、合同、送货单等相关文件。

5. 采购付款申请：

采购部门根据采购发票和合同，填写采购付款申请单，并附上相关的发票和付款凭证。

6. 采购付款审批：

采购付款申请单经采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行付款审批。

7. 付款凭证审核：

财务部门对采购付款申请单进行审核，确认发票和付款凭证的合规性，并进行付款凭证的登记。

8. 付款：

财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。

9. 付款确认：

财务部门在完成付款后，将付款凭证交由采购部门和供应商进行确认，并归档相关文件。

三、内部控制要求：

1. 采购合同必须经过严格审查和签订，并保留合同原件，确保合同的合法性和有效性。

2. 采购发票和付款凭证必须按照规定的流程进行审核和登记，确保发票和凭证的真实性和合规性。

3. 付款凭证必须通过采购部门和供应商的确认，确保付款的准确性和及时性。

公司付款管理制度及流程

一、制度目的

为了规范公司的付款管理流程，保证资金的安全和准确性，公司特制定了付款管理制度，

以便有效地管理和控制公司的财务活动，并确保各项支付的安全性、合规性和效率性。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工及相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、供应商管理

部门等。

三、基本原则

1.合法合规：所有付款行为必须遵守相关法律法规和公司规定，确保支付的合法合规性。

2.审慎性原则：对于各项支付必须审慎核实，确保支付对象的真实性和准确性。

3.独立性原则：付款流程必须独立进行，避免出现内部勾结或舞弊行为。

4.凭证原则：付款必须有凭证为依据，确保付款的真实性和合规性。

5.制度监督原则：对于付款流程进行监督和检查，杜绝不正当行为。

四、付款管理流程

1.申请付款：采购部门或其他部门需要付款时，必须填写标准的付款申请单，包括付款对象、金额、用途等相关信息。

2.审核申请：采购部门提交的付款申请需经过财务主管审核，确保付款的合规性和真实性。

3.付款凭证：审核通过后，财务部门负责制作付款凭证，包括付款单据、支票等付款凭证。

4.支付流程：根据付款凭证，财务人员对应付款方式进行支付，并填写相应的支付记录。

5.审查与归档：付款完成后，需要对付款流程进行审查和归档，确保付款流程的完整性和

追溯性。

五、付款方式

1.银行转账：对于较大的支付金额，公司优先选择银行转账方式进行支付。

2.支票支付：对于一些小额支付或特殊情况，公司可以使用支票支付方式。

3.现金支付：严格限制现金支付方式，必须经过多级审批，并在支付后进行严格的报销审核。

采购付款制度及流程图

采购与付款环节也是最容易出现差错和舞弊的环节之一,任何的小差错都可能使公司蒙受巨大的损失,因此加强企业采购与付款业务流程和内部控制至关重要。以下是店铺为大家整理的关于采购付款制度及流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!

采购付款制度及流程图

财务管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

财务采购付款流程管理制度范文

财务采购付款流程管理制度

一、总则

为规范公司财务采购付款流程，加强财务内控管理，提高财务风险的防控能力，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有财务采购付款业务。

三、主要内容

3.1 采购需求申请

3.1.1 各部门提出采购需求时，必须填写采购需求申请表，并备注该需求是否属于紧急采购。

3.1.2 采购需求申请表必须详细描述所需采购物资及数量、规格、质量要求，并注明供应商的相关资质要求。

3.1.3 采购需求申请表必须由相关部门负责人签字审批，并抄送公司财务部门备案。

3.2 采购招投标

3.2.1 一般情况下，采购金额超过公司规定的一定金额时需进行招投标程序，招标公告必须发布在公司指定的招标网站上，并在公司公示栏上公示。

3.2.2 招标人员必须按照公司规定的程序组织开标工作，并组织评标委员会评审招标结果。

3.2.3 招标文件、开标记录、评标报告等相关资料必须完整保存，并按要求归档。

3.3 供应商资格审查

3.3.1 在与供应商签订合作协议前，采购信息部门必须对供应

商进行资格审查。

3.3.2 供应商资格审查主要包括供应商的注册资本、经营范围、信誉记录、业务能力等方面的评估。

3.3.3 对供应商资格审查通过的供应商，可与其签订合作协议，并将其纳入公司的供应商数据库。

3.4 合同签订

3.4.1 采购招标结束后，财务部门将根据评标结果生成采购合同，并发送给供应商。

3.4.2 采购合同必须包括采购物资的数量、规格、价格、交付

期限、付款方式等详细内容，并注明双方的权益和责任。

采购付款流程及管理制度内容

采购付款流程及管理制度

一、引言

采购付款流程是企业采购管理中非常重要的一个环节，合理的采购付款流程能够保证企业的采购活动的有效性、合规性和高效性。本文将介绍采购付款流程及其相关的管理制度。

二、采购付款流程

1. 采购需求确认

在开始进行采购付款前，需要明确和确认采购需求。这包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。

2. 采购报价与比较

根据采购需求，采购部门需要向多个供应商进行询价，并收集各家供应商的报价。然后，对各家供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订

选择合适的供应商后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的具体细节，包括价格、交货日期、质量标准等。

4. 采购验收

在供应商交付采购物品或完成服务后，采购部门需要进行验收。验收的目的是确认采购物品或服务是否符合采购合同中的要求。

5. 采购付款申请

在采购验收后，采购部门需要填写采购付款申请表，申请支付采购款项。

6. 付款审核与批准

采购付款申请需要进行审批流程，通常包括财务部门的审核和负责人的批准。审核包括对采购合同的合规性和付款金额的合理性的审查。

7. 付款执行

经过审核与批准后，财务部门将执行付款操作，将采购款项支付给供应商。

8. 付款记录与归档

付款完成后，财务部门需要将付款记录进行整理和归档，以便于后续的跟踪和

审计工作。

三、采购付款管理制度

为了保证采购付款流程的规范和有效，企业需要制定相应的采购付款管理制度。以下是一些常见的管理制度：

1. 付款审批权限制度

企业应根据不同层级和职责设置不同的付款审批权限，确保付款申请经过合理

采购付款制度及流程

采购付款制度是指一个公司或组织为了规范采购流程，确保采购付款效率和准确性而制定的一套规则和步骤。

以下是一个常见的采购付款流程：

1. 采购申请：在需要采购物品或服务时，部门负责人或员工向采购部门提交采购申请。采购申请通常包括物品或服务的描述、数量、预算和交付时间等信息。

2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，根据公司的审批流程进行审核。审批的目的是确保采购是符合预算和需求的。

3. 供应商选择：经过审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。他们会向多个供应商发送询价请求，并根据报价、质量和可靠性等因素选择最合适的供应商。

4. 采购订单：一旦供应商被选定，采购部门会生成采购订单，详细说明物品或服务的要求、数量、价格和交付日期等信息。采购订单通常会被发送给供应商以确认订单。

5. 供应商交付：在采购订单中规定的交付日期，供应商会将物品或提供服务交付给采购部门。

6. 验收和入库：采购部门会对交付的物品进行验收，确保其与采购订单中要求的一致。如果有问题，采购部门会与供应商联系并解决问题。一旦验收完成，物品就会被入库。

7. 发票和付款：供应商在交付物品后会发送发票给采购部门。采购部门核对发票与采购订单和验收记录的一致性后，将发

票提交财务部门。财务部门会进行付款，通常是通过电子转账或支票发放给供应商。

8. 付款确认：一旦付款完成，财务部门会将付款信息记录在财务系统中，并向采购部门和供应商发送付款确认。

以上是一个典型的采购付款流程，具体的流程可以根据公司的需求和内部控制要求进行调整和优化。

采购付款流程规章制度范本

第一章总则

第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定

本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款

操作、发票管理等。

第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。

第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失

由责任人承担。

第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的

顺利进行。

第二章采购审批流程

第六条采购需求的提出

（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、

要求交付时间等信息。

（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。

第七条采购部门审核

（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。

（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。

第八条采购计划编制

（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。

（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。

第九条采购商务谈判

（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。

（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。

第十条采购合同审批

（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。

（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。

第三章付款流程

第十一条付款申请提交

（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。

采购部规章制度及流程制度范本

一、总则

为了规范公司采购部的管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规章制度。本制度适用于公司采购部的所有采购活动，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购原则

1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，保证所有供应商在同等条件下

竞争，确保采购过程的公平性和公正性。

2. 质量优先原则：在保证价格合理的前提下，优先选择质量优良、性能稳定、服

务良好的供应商。

3. 经济效益原则：充分考虑采购成本、交货时间、售后服务等因素，力求实现公

司整体经济效益最大化。

4. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括产品质量、价格、交货时间、

售后服务、信誉等方面，以确保供应商的稳定性。

三、采购流程

1. 采购计划：根据公司生产计划、销售预测等因素，制定采购计划，包括采购品种、数量、规格、质量要求、交货时间等。

2. 供应商选择：根据采购需求，由采购部门对潜在供应商进行调查、评估和选择。选择供应商时，要充分考虑供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等因素。

3. 价格谈判：与选定的供应商进行价格谈判，争取获得合理的价格和优惠条件。

4. 签订合同：根据公司合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利

和义务。

5. 订单跟踪：对采购订单的执行情况进行跟踪，确保供应商按合同要求按时、保质、保量完成交货。

6. 质量检验：对采购的物资进行质量检验，确保采购物资符合公司要求。

7. 入库验收：对采购物资进行入库验收，确保物资的数量和质量准确无误。

采购应付流程及款管理制度.doc

采购应付流程及款管理制度4

收付款等流程图

1、应付款付款流程明细

采购及应付账款管理制度

1.目的

为规范采购操作步骤和方法，应付账款入账、调账等方面的管理要求，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险，特制定本制度。

2. 适用范围

适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购

的控制。

3.定义

3.1 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

3.2 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

3.3 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

3.4 无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正

式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款。

4. 管理规定

4.1 物资采购报销流程。

4.1.1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。

4.1.2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。

4.1.3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。

4.1.4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。

4.1.5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。

采购及付款财务制度

一、总则

1.1 本制度是为规范公司的采购和付款流程，提高资金运作效率，保障公司财务安全而制定的制度，适用于公司内部所有采购和付款活动。

1.2 公司的所有采购活动必须依照本制度执行，任何违反制度规定的行为都将受到严厉处罚。

1.3 公司的财务部门将严格监督并执行本制度，确保所有采购和付款活动符合规定。

二、采购流程

2.1 采购申请

（1）部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括申请人、物品名称、数量、规格、单价、金额等信息。

（2）采购申请需由部门负责人审核并签字确认，然后送交财务部门进行审批。

2.2 采购审核

（1）财务部门收到采购申请后，进行审核，核实申请的合理性和准确性。

（2）财务部门审核通过后，将采购申请单交由采购部门处理。

2.3 采购订单

（1）采购部门收到审核通过的采购申请后，制作采购订单，并填写相关信息，包括供应商名称、物品名称、数量、规格、单价、金额等。

（2）采购订单需由采购部门经理审核并签字确认后，发送给供应商进行确认。

2.4 供应商确认

（1）供应商收到采购订单后，进行确认并签字盖章，将确认单送回采购部门。

（2）采购部门收到供应商确认后，确认采购订单生效，并通知财务部门进行付款准备。

2.5 采购付款

（1）采购部门将确认过的采购订单交给财务部门进行付款。

（2）财务部门核实采购订单和供应商确认无误后，进行付款操作，并在财务系统中记录相关信息。

2.6 采购结算

（1）财务部门在付款后，需将采购订单、付款凭证等相关文件进行归档，确保备查。

（2）财务部门还需及时向采购部门反馈付款情况，确保采购事务的完整和透明。

采购付款制度及流程范本

一、引言

本文旨在阐述采购付款制度及流程的范本，旨在规范和简化企业采购付款流程，提高采购效率，降低风险，并确保及时付款给供应商。

二、采购付款制度

1. 定义

采购付款制度是指企业为确保合理、合规地进行采购活动而设立的一系列规章制度，包括相关的政策、程序、责任和权限等方面的规定。

2. 制度目的

采购付款制度的目的是确保采购活动的合规性和有效性，保证供应商按合同要求提供商品或服务的同时，及时支付给供应商其相应的货款。

3. 制度范围

本制度适用于企业采购活动中的付款环节，包括订单的提交、验收、入账、审批和付款等环节。

4. 制度要求

（1）付款依据合同，确保合理性和合规性；

（2）付款金额与采购商品或服务的实际提供相符；

（3）付款流程透明、规范，核准流程明确；

（4）供应商结算信息准确无误；

（5）采购部门和财务部门的职责和权限明确；

（6）付款记录完整可追溯，附件齐全。

三、采购付款流程

1. 采购部门操作

（1）提交付款申请

采购部门收到供应商提供的发票和相应的证明材料后，填写付款申请单，包括付款金额、付款方式等信息，并附上相应的附件。

（2）付款申请审核

采购部门将付款申请单提交给财务部门，财务部门对付款申请进行审核，核实采购合同和采购订单，并确认供应商的资质。

2. 财务部门操作

（1）付款审批

财务部门对付款申请进行审批，确保付款的合规性和准确性。如有需要，财务部门可以与采购部门和供应商进行沟通和协商。

（2）付款准备

财务部门根据审批情况，准备付款所需的相关文件和凭证，并进行核对，以防止错误和遗漏。

采购付款制度及流程（2篇）

采购付款制度及流程

一、制度概述

采购付款制度是企业内部为了规范采购活动和财务管理而制定的一套制度，旨在明确采购流程中的付款环节，确保资金的安全和有效利用，保障企业的采购运营顺利进行。该制度包括了采购付款的基本原则、付款流程、授权审批、付款凭证的审核等内容。

二、制度内容

1. 采购付款的基本原则

（1）公开透明原则：采购部门应公开公正地进行采购活动，确保供应商的选择有公平机会。

（2）节约原则：采购部门应通过议价或集中采购等方式取得最低的采购成本。

（3）合法合规原则：采购部门必须根据相关法律法规进行采购活动，确保采购过程的合法性和规范性。

2. 付款流程

（1）采购付款申请：采购部门根据采购合同及供应商提供的发票等材料，填写采购付款申请，包括付款金额、付款对象、付款理由等。

（2）申请审批：采购付款申请须由采购部门经理或指定的负责人进行审批，审批通过后提交给财务部门。

（3）财务审批：财务部门根据采购付款申请进行核对，包括发票真实性、税务合规性等，审核通过后，将付款申请转至财务主管审批。

（4）审批付款：财务主管对付款申请进行最终审批，并将付款指令发送给支付平台或银行，进行付款操作。

（5）付款确认：财务部门将付款记录保存，并核对付款凭证的真实性和完整性，确保付款金额与采购付款申请一致。

3. 授权审批

（1）采购部门授权：根据采购付款额度的大小，采购部门负责人可以授权自己的下属进行一定额度的采购付款审批，超过额度的付款申请需上报给上级进行审批。

（2）财务授权：财务部门设定各项支付权限，根据职位、职务和财务经验等进行划分，确保采购付款操作的安全性和合规性。

采购付款制度及流程图范本

采购付款制度是一种规范企业采购流程、控制财务风险的制度和流程。下面是一个采购付款制度及流程图的范本，供参考：

一、制度目的

本制度的目的是为了确保企业采购付款的合规性、高效性，并提高财务风险的控制能力，保障企业的财务安全。

二、适用范围

本制度适用于企业所有采购活动及相关付款事项。

三、制度内容

1. 采购申请

a. 采购部门根据业务需求进行采购申请，并填写采购申请表。

b. 采购申请经主管审核后，发送给财务部门。

2. 采购审核及合同签订

a. 财务部门接收到采购申请后，进行初步审核，并核对申请金额与预算的对应关系。

b. 财务部门将采购申请转交给法务部门进行合同审核，确保合同的合规性。

c. 合同审核完成后，法务部门将合同发送给采购部门与供应商签订。

3. 采购验收

a. 采购部门接收到供应商的货物或服务后，进行验收。

b. 如有不符合要求的情况，采购部门向供应商提出退货或重新提供服务的要求。

c. 采购部门将验收结果报告发送给财务部门。

4. 付款申请

a. 采购部门根据验收结果填写付款申请单，并附上相应的发票、合同等证明材料。

b. 付款申请单经主管审核后，发送给财务部门。

5. 付款审核及执行

a. 财务部门接收到付款申请后，核对申请金额与合同金额的对应关系，并进行审核。

b. 财务部门将付款申请单转交给相关部门或负责人进行二次审核。

c. 审核通过后，财务部门将付款申请发送给出纳部门执行付款操作。

6. 付款记录及归档

a. 出纳部门根据付款申请进行付款，并记录付款的日期、金额、付款原因等信息。