公司市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程juyuana
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度1. 引言2. 财务预算2.1 预算编制每年初，驻外办事处财务部门根据上级机构的要求和相应指导进行财务预算编制。
预算编制应包括收入预测、支出计划等内容，并与上级机构进行沟通和确认。
2.2 预算执行预算执行过程中，财务部门应根据预算计划及时安排资金，确保各项支出按照计划进行，并及时进行财务记录。
3. 资金管理3.1 资金收付驻外办事处财务部门负责接收和支付各类款项。
收款时，应核实款项来源和准确记录。
支付时，应核实款项用途和支付对象，并按照规定流程进行审批和支付。
3.2 资金监控财务部门应实时监控驻外办事处的资金状况，及时报告上级机构，并进行风险预警和控制。
4. 报销管理4.1 报销流程驻外办事处各部门人员在发生费用支出后，应及时准备相关报销材料，并按照规定流程提交给财务部门进行审核和报销。
4.2 报销审批财务部门应审核报销材料的真实性和合规性，并根据相关规定进行审批。
对于特殊情况的报销，需经过上级机构的批准。
4.3 报销记录财务部门应及时记录报销信息，并定期进行统计和分析。
同时，应保留相关报销材料的电子和纸质档案。
5. 内部控制5.1 财务制度和流程驻外办事处应建立健全的财务制度和流程，明确各个环节的职责和权限，并与上级机构进行衔接和配合。
5.2 审计与风险控制定期进行内部审计，发现潜在的风险问题，并提出相应的风险控制措施。
确保财务活动的合规性和风险可控。
6. 合规与报告6.1 合规性审查财务部门应对驻外办事处的财务活动进行合规性审查，确保各项业务符合相关法律法规和规章制度的要求。
6.2 报告与披露财务部门应及时向上级机构和相关方面报告财务活动的情况，并按照要求进行财务披露。
7. 附则本制度自实施之日起生效，并适用于驻外办事处的财务管理工作。
对本制度的解释和修订，应由财务部门根据实际情况进行，并报请上级机构批准。
驻外办事处的日常管理与工作流程
驻外办事处的日常管理与工作流程1. 引言本文档旨在介绍驻外办事处的日常管理与工作流程，以确保办事处的高效运作和顺畅沟通。
驻外办事处是公司在国外设立的分支机构，负责处理与当地市场的业务往来，因此良好的管理和工作流程对于办事处的成功运营至关重要。
2. 日常管理2.1 管理团队驻外办事处应设立一个专门的管理团队，负责协调和监督办事处的各项工作。
管理团队应由经验丰富且能独立决策的人员组成，以保证决策的独立性和高效性。
2.2 沟通与协作在驻外办事处中，良好的沟通和协作是关键。
管理团队应建立定期的会议和沟通机制，以确保各部门之间的信息流畅和协同工作的顺利进行。
此外，使用项目管理工具和内部沟通平台也是提高沟通效率的有效手段。
2.3 人员管理办事处的人员管理是日常管理的重要组成部分。
管理团队应负责招聘、培训和评估办事处的员工。
合理分配任务和明确职责可以提高工作效率和员工满意度。
3. 工作流程3.1 流程规范化驻外办事处应建立规范化的工作流程，以确保工作的有序进行。
流程包括但不限于：业务接收与分配、合同管理、报销审批、市场调研等。
每个流程应明确责任人、时间要求和所需文件，以便监控和追踪工作进展。
3.2 报告制度驻外办事处应建立定期的报告制度，以向总部提供工作进展和业务情况的汇报。
报告内容应包括市场分析、销售数据、财务状况等，以便总部了解办事处的运营情况并做出相应的决策。
3.3 信息安全与保密在工作流程中，信息安全和保密至关重要。
驻外办事处应建立相应的信息安全制度和保密措施，以保护公司和客户的敏感信息。
员工应接受信息安全培训，并签署保密协议，以确保信息不被泄露。
4. 总结驻外办事处的日常管理与工作流程对于办事处的成功运营至关重要。
良好的管理和工作流程可以提高工作效率、加强团队协作，并确保信息安全和保密。
办事处应根据具体情况制定适合自身的管理策略和工作流程，以实现高效运作和业务发展。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度是指为了规范和有效管理驻外办事处的财务活动而制定的一套制度和规定。
一、财务组织架构和职责划分：1. 设立财务部门负责驻外办事处的财务管理工作；2. 财务部门应负责编制和执行财务预算、制定会计政策和核算方法，进行财务控制和监督，以及财务报告的编制和分析等工作；3. 财务部门应协助其他部门进行成本控制、预算编制、风险评估和财务决策等工作。
二、驻外办事处财务管理流程：1. 来往款项的管理：驻外办事处应建立资金管理制度，规范资金使用、收款和付款等流程，确保资金安全和合规性；2. 预算管理：财务部门应根据业务需求，编制年度预算，并定期进行跟踪和分析；3. 成本控制：财务部门应与相关部门合作，制定成本控制指标，并监督各部门的成本开支，确保控制成本的合理性和有效性；4. 财务报告和分析：财务部门应按照规定的时间和格式编制财务报表，并对财务数据进行分析和解读，为管理决策提供支持；5. 审计和内部控制：财务部门应定期进行内部审计，发现和解决财务管理中存在的问题，并加强内部控制以防止财务风险；6. 税务管理：财务部门应制定税务申报、缴纳和报告等相关管理制度，确保符合当地税法法规，并及时履行税务义务。
三、财务管理制度的执行与监督：1. 相关部门与人员应按规定的程序和要求执行财务管理制度；2. 财务部门应定期进行内部审计，发现和解决财务管理中存在的问题；3. 上级机构应对驻外办事处的财务管理工作进行监督和评估；4. 驻外办事处应同当地法规法约、税务机关和审计机构等进行合作，接受外部监督。
四、违反财务管理制度的责任追究：1. 对于违反财务管理制度的行为，财务部门应及时发现并采取相应的纠正措施；2. 对于严重违反财务管理制度的行为，财务部门应及时报告上级机构，并依法追究相关责任。
以上是驻外办事处财务管理制度的一些基本内容，具体还需要根据驻外办事处的实际情况进行调整和完善。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度第一篇：驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定：1、由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。
2、“备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。
如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。
3、建立财务收支两条线，外地办事处的“营业收入”，统一进入公司提供的账户。
如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。
4、发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。
5、办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际发票报销。
如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理批准。
6、手机通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元，办公室的固定电话按“传真话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。
7、办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司员工中餐补贴。
8、因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过20元，并备注地点及事项。
需要到办事处外出差的，填写电子出差申请单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制度》。
9、如需购买办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批准后当地购买。
10、当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将粘贴好报销凭证快递到公司财务，财务按实际报销额汇款到指定的账户，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。
11、办事处经理登记本处的“备用金”《现金日记》账本，每月一号将《公司驻外办事处营销费用月报表》上报公司财务。
第二篇：公司驻外办事处管理制度公司驻外办事处管理制度为贯彻本公司的营销计划，进一步开拓市场，使办事处的各项管理规范化和合理化以保证公司各项业务规范而有序的进行，特制定如下制度。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度一、总则为了规范驻外办事处的财务管理，提高财务管理水平和效益，确保财务安全和合规运营，特制定本《驻外办事处财务管理制度》。
二、财务管理职责1.驻外办事处财务管理的最高职责为财务总监，负责全面负责和组织驻外办事处的财务工作。
2.驻外办事处应设立财务部门，由财务总监负责。
财务总监应具备相关财务管理经验和技能，并按照法律法规的要求取得相关资质和执照。
三、财务流程管理1.驻外办事处应建立健全的财务流程管理制度，包括预算编制、经费审批、收支管理、会计核算、财务报告等，确保财务操作的合规性和准确性。
2.驻外办事处的财务流程应遵循国际财务管理准则和当地相关法律法规，同时按照总部财务部门的规定执行。
四、预算控制1.驻外办事处应制定年度预算，包括收入预算和支出预算，并按照总部财务部门的要求编制。
2.驻外办事处的预算应合理、科学、透明，并经总部财务部门审核和批准后执行。
3.驻外办事处应设立预算执行监控机制，及时掌握预算执行情况，发现问题及时调整和解决。
五、经费审批1.驻外办事处的经费申请应按照总部财务部门的规定进行，包括经费申请表的填写、审批程序、审批流程等。
2.驻外办事处的经费审批应严格按照预算进行，预算外的支出需经总部财务部门特批。
六、收支管理2.驻外办事处的支出应在经费预算范围内进行，并按照总部财务部门的要求登记和报销。
七、会计核算1.驻外办事处应按照国际财务报告准则和总部财务部门的要求进行会计核算。
2.驻外办事处应建立健全的会计档案和账簿，确保财务数据的准确性和可靠性。
3.驻外办事处应按照总部财务部门规定的时间要求，及时上报财务报表和相关资料。
八、财务报告1.驻外办事处应按照总部财务部门的要求编制财务报告，并按照规定的时间要求上报。
2.驻外办事处的财务报告应真实、准确、完整，反映驻外办事处的财务状况和经营成果。
九、财务审计1.驻外办事处应按照总部财务部门的要求进行财务审计，包括内部审计和外部审计。
营销公司驻外分公司办事处管理制度
营销公司驻外分公司办事处管理制度1. 引言本管理制度旨在规范营销公司驻外分公司办事处的日常管理工作，确保办事处的高效运作和优质服务。
本文档将详细介绍办事处的组织架构、岗位职责、流程管理和内部沟通等方面内容。
2. 组织架构2.1 总部管辖营销公司总部对驻外分公司办事处的职责分工、业务管理和战略规划进行全面监督和管理。
2.2 驻外分公司办事处组织架构示意图驻外分公司办事处├── 处长├── 行政部│ ├── 行政主管│ └── 行政助理├── 人力资源部│ ├── 人力资源主管│ └── 人力资源助理├── 财务部│ ├── 财务主管│ ├── 财务助理│ └── 出纳└── 销售部├── 销售主管├── 销售经理├── 销售代表1├── 销售代表2└── 销售代表33. 岗位职责3.1 处长•负责驻外分公司办事处的整体管理和决策•负责与总部沟通协调，执行总部的战略决策•管理各部门负责人，协调各部门工作3.2 行政部•负责办公室日常管理，包括设备维护、设备采购等•组织会议和活动的筹备工作•协助处长处理日常行政事务3.3 人力资源部•负责员工招聘、培训和绩效考核•管理员工档案和劳动合同•解答员工福利和劳动关系问题3.4 财务部•处理公司日常财务事务，包括预算编制、账务核算和报税申报•监督公司资金流动和账务准确性•协助处长制定经济指标和财务目标，提供决策支持3.5 销售部•负责市场调研和客户开发工作•制定销售计划和销售策略•客户关系维护和订单管理4. 流程管理4.1 项目管理流程4.1.1 项目启动阶段1.确定项目目标和需求2.成立项目团队3.制定项目计划和时间表4.1.2 项目执行阶段1.分配任务和资源2.监督项目进度、质量和成本3.解决项目中的问题和风险4.1.3 项目收尾阶段1.进行项目验收和结果评估2.撰写项目总结报告3.学习和改进项目管理经验4.2 客户管理流程4.2.1 客户开发阶段1.寻找潜在客户2.进行市场调研和竞争分析3.客户接洽和洽谈4.2.2 客户维护阶段1.确定客户需求和要求2.提供产品或服务方案3.定期进行客户回访和满意度调查4.2.3 客户关系管理1.建立客户档案2.维护客户关系，包括定期沟通和关怀3.处理客户投诉和问题5. 内部沟通为保证办事处内部的高效沟通和协作，我们推荐以下几种沟通方式：•例会：定期召开各部门负责人会议，分享工作进展、解决问题和协调工作安排。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度一、制度概述本制度旨在规范驻外办事处的财务管理，保证经费使用的合理性、规范性和透明度，提高财务管理水平，确保财务活动的合法性和稳定性。
二、财务管理的基本原则1. 依法依规。
遵守驻外国家的法律法规以及中国的财务管理规定，保证财务业务的合法性。
2. 统一管理。
设立驻外办事处的总部负责统一管理和监督，确保财务活动的统一性和规范性。
3. 分级授权。
根据办事处的实际情况，将合理的财务授权下放给相应的部门，实现财务管理的专业化和高效性。
4. 审计监督。
建立完善的财务审计制度，对财务活动进行监督和审计，及时发现并纠正问题。
5. 真实透明。
财务信息应真实、准确、完整地记录和报告，确保财务工作的透明和公开。
三、财务管理职责与权限1. 驻外办事处总部负责制定财务管理制度和规章制度，并监督全局财务工作的执行情况。
2. 驻外办事处财务部门负责具体的财务管理工作，包括财务会计、预算管理、资金管理、审计等。
3. 驻外办事处的各部门负责根据自身职责范围内的财务工作，并及时配合财务部门提供相关数据和资料。
四、财务管理流程1. 预算编制。
根据年度经营计划和发展需求，制定相应的预算计划。
2. 预算执行。
根据预算计划，合理安排资金使用，确保项目的顺利进行。
3. 资金管理。
加强对资金的监督和管理，及时调整资金使用计划，确保流动资金的充裕。
4. 财务会计。
按照国际会计准则，及时、准确地记录和报告财务信息，确保财务数据的真实性。
5. 财务审计。
定期进行财务审计，对财务活动进行监督和检查，确保财务工作的规范性和合规性。
6. 财务报告。
定期编制财务报告，向驻外办事处总部和相关部门提交财务数据，提供决策依据。
五、财务监督与评估1. 财务监督。
驻外办事处总部负责对各驻外办事处的财务活动进行监督和检查，发现问题及时提出整改措施。
2. 财务评估。
根据财务报表和经济指标，对驻外办事处的财务状况进行评估，为决策提供参考依据。
驻外办事处财务管理制度
第一章总则第一条为规范驻外办事处财务管理工作，加强财务管理，确保财务活动合法、合规、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本办事处实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于驻外办事处所有财务活动，包括收入、支出、资产、负债、成本、费用等。
第三条驻外办事处财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法、合规。
2. 实事求是原则：以实际业务为基础，客观、真实地反映财务状况。
3. 严谨细致原则：对财务工作要求严谨细致，确保财务数据的准确性。
4. 效率优先原则：提高财务管理效率，降低财务成本。
第二章财务管理组织架构第四条驻外办事处设立财务管理部门，负责财务管理的具体实施。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责编制财务预算、执行财务预算、监督预算执行情况。
2. 负责办理会计核算、编制财务报表、进行财务分析。
3. 负责管理公司资产、负债、成本、费用等。
4. 负责税务筹划、税务申报、税务审计等工作。
5. 负责财务风险控制、内部控制体系建设。
第三章财务管理制度第六条收入管理1. 驻外办事处应按照国家规定和公司制度，建立健全收入管理制度。
2. 所有收入应按照规定进行核算，确保收入的真实性、完整性和准确性。
3. 严禁虚列收入、隐瞒收入、截留收入等违规行为。
第七条支出管理1. 驻外办事处应按照国家规定和公司制度，建立健全支出管理制度。
2. 所有支出应按照规定进行核算，确保支出的真实性、合理性和合法性。
3. 严禁虚列支出、挪用资金、违规报销等违规行为。
第八条资产管理1. 驻外办事处应按照国家规定和公司制度，建立健全资产管理制度。
2. 资产应定期进行盘点、清理，确保资产的安全、完整和有效利用。
3. 严禁擅自处置资产、违规出租、转让等违规行为。
第九条负债管理1. 驻外办事处应按照国家规定和公司制度，建立健全负债管理制度。
2. 负债应按照规定进行核算，确保负债的真实性、合规性和安全性。
2023驻外办事处财务管理制度正规范本(通用版)
驻外办事处财务管理制度一、制度目的驻外办事处财务管理制度是为了规范驻外办事处的财务管理工作，提高财务管理效率和质量，保障资金的安全和合理使用，确保驻外办事处的财务活动符合公司相关法规和政策要求。
二、适用范围该制度适用于所有驻外办事处的财务管理工作。
三、职责和权限1. 驻外办事处财务部门驻外办事处财务部门负责制定和执行财务管理制度，包括资金管理、会计核算、财务报告和财务分析等方面的工作。
具体职责包括：制定和修订驻外办事处财务管理制度；设计和维护驻外办事处的财务管理系统；负责资金的管理和运作，确保资金的安全和合理使用；负责驻外办事处的会计核算工作，确保财务数据的准确性和可靠性；编制财务报告和财务分析，为决策提供重要依据。
2. 驻外办事处管理人员驻外办事处管理人员应遵守财务管理制度，确保公司的财务活动符合相关法规和政策要求，具体职责包括：确保驻外办事处的财务活动符合公司的财务管理制度；按照规定的程序和权限，提出资金需求并进行预算；监督和检查驻外办事处的财务运作情况，及时发现和纠正问题；提供必要的财务信息和数据，支持公司的决策和管理。
3. 驻外办事处员工驻外办事处员工应根据财务管理制度的规定，认真履行财务管理的职责，包括：严格遵守驻外办事处的财务管理制度，不得进行任何违规操作；资金的使用必须合理、合法，不得做出超出权限的决策；遵循会计核算准则，及时记录和报告财务数据；主动配合驻外办事处财务部门的工作，提供必要的财务信息。
四、财务管理流程1. 预算管理•驻外办事处管理人员根据业务需求和公司要求，制定年度预算计划；•驻外办事处财务部门根据预算计划，编制并发布预算指标；•驻外办事处管理人员按照预算指标，提出预算申请；•驻外办事处财务部门审批预算申请，并根据审批结果提供资金支持。
2. 资金管理•驻外办事处财务部门负责管理驻外办事处的资金，包括资金的收入、支出、调拨等；•驻外办事处管理人员根据实际需求，提出资金使用申请；•驻外办事处财务部门审批资金使用申请，并确保资金使用符合预算和相关规定；•驻外办事处财务部门核对和记录资金的流动情况，定期进行资金的结算和结转。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度制度目的：为加强驻外办事处财务管理，规范经费使用和财务管理流程，保证经费使用效益，合理利用资金资源。
一、基本原则：1、依法合规：遵守国家有关法律法规、政策，执行财务管理制度和相关规定。
2、经费严管：控制预算，压缩开支，确保经费使用效益，杜绝浪费现象。
3、程序规范：建立完善的经费审批流程和财务管理制度，确保财务流程规范化、透明化。
4、信息共享：做好对各类财务信息和数据的采集和分析，为管理决策提供科学依据。
二、预算管理1、编制预算：（1）制定年度经费预算计划，包括工资、社会保险、公积金、人身险、联络费、差旅费、文具、低值易耗品、办公设备及维修等各项费用。
（2）根据业务运营及上级安排，按照规定报送相关单位审批。
2、执行预算：（1）按照经费预算计划执行各项经费支出，实行经费计划管理。
（2）对于超支或者节约的经费，应及时申请调整预算并报批。
3、预算监管：（1）建立财务监督制度，加强预算执行过程中的监督和检查。
（2）及时进行预算执行情况的统计分析，形成管理报表、经费分析报告等。
三、财务管理1、账务管理：（1）建立稽核台账，明确收支款项来源和去向，确保资金流转清晰明了。
（2）每月对账，核对账目及交易是否准确、完整，并及时处理账务差错和异常情况。
2、财务审批：（1）设置严格的财务审批流程，确保经费使用的合理、规范和透明。
（2）对各项支出进行严格的财务审批，防止违规操作和贪污行为。
3、财务报表：（1）按照国家有关法律规定和财务制度要求编制各种财务报表。
（2）定期向上一级单位和总部汇报财务运营情况，接受监督和检查。
四、资产管理1、固定资产：（1）对购置的固定资产进行登记，建立固定资产管理卡片。
（2）定期对固定资产进行盘点，确保固定资产账面与实物相符。
2、低值易耗品：（1）建立低值易耗品台账，对低值易耗品进行分类、编号、登记等管理。
（2）按照规定进行领用和归还，并做好相关记录及备件管理。
五、其他1、机密保密：（1）加强各类财务信息的保密工作，做好机密资料的管理，防范信息泄露。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度一、引言为了规范和加强驻外办事处的财务管理工作，确保财务活动的透明度和合规性，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 驻外办事处应设立专门的财务管理部门，负责监督和执行财务管理工作。
2. 财务管理部门负责编制驻外办事处的财务预算，并监督预算执行情况。
3. 财务管理部门负责财务账务的记录和核对，确保财务数据的准确性。
4. 财务管理部门负责与税务机关和其他相关部门的沟通和协调。
5. 驻外办事处的负责人对财务工作负有最终责任。
三、财务预算管理1. 驻外办事处应制定年度财务预算，包括收入和支出预测，并提交总部审批。
2. 财务预算应合理、真实，符合公司的发展战略和目标。
3. 财务预算应及时进行监督和调整，确保预算执行的合理性和有效性。
四、财务账务管理1. 驻外办事处应建立完善的财务账务体系，包括会计凭证、账簿和报表。
2. 财务账务应按照公司的会计制度和税务法规进行记录和核对。
3. 财务账簿应及时、准确地反映驻外办事处的财务状况和经营情况。
五、费用报销管理1. 驻外办事处应建立费用报销制度，明确报销标准和流程。
2. 费用报销应按照公司的规定和政策进行，必须有合法、真实的凭证和票据。
3. 费用报销应及时审核和支付，确保员工的合法权益。
六、资金管理1. 驻外办事处应建立资金管理制度，包括资金筹措、使用和监督。
2. 资金管理应合法合规，确保资金的安全和效益。
3. 资金使用应按照公司的规定和计划进行，不得擅自挪用和浪费。
七、审计与监督1. 驻外办事处应接受内部和外部审计，确保财务活动的合规性和透明度。
2. 驻外办事处应加强内部控制，确保财务风险的预防和控制。
3. 财务管理部门应定期向总部汇报财务工作的进展和情况。
八、处罚与奖励1. 对于违反财务管理制度的行为，将按照公司的纪律和规定进行处理。
2. 对于表现突出的财务工作人员，将给予相应的奖励和荣誉。
九、附则1. 本制度的解释权归驻外办事处财务管理部门所有。
营销公司驻外分公司办事处)管理细则
营销公司驻外分公司（办事处）管理制度第一章工作职能与岗位职责、编制设置原则:分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人（由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行）；办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责；可设营销代表若干人。
二、分公司/办事处工作职能各分公司/办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。
分公司/办事处代表公司的利益履行如下职能：1分公司/办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。
2.分公司/办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司/办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。
3•分公司/办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；4•分公司/办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。
5.分公司/办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。
6•分公司/办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。
7•分公司/办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。
8分公司/办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。
•9.负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。
10.根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、分公司/办事处岗位职责（一）分公司/办事处经理的职责:1．对本区域销售工作的管理代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。
分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度==一、总则为确保驻外办事处的财务管理工作规范、透明，健全财务管理制度，提高财务管理效率，保证财务安全，特制定此财务管理制度。
二、组织架构驻外办事处财务管理工作的组织架构如下：1. 驻外办事处负责人：负责驻外办事处的总体财务管理工作，对财务管理工作负责。
2. 财务主管：负责日常财务管理工作的组织和协调，对财务管理工作负责。
3. 财务人员：协助财务主管处理日常财务管理工作。
三、财务流程驻外办事处财务管理的流程如下：1. 收款管理：包括接收客户的款项、以及确定相应的收款方式和账户。
2. 付款管理：根据业务需要制定付款计划，审核并支付供应商和员工的费用。
3. 报销管理：对驻外办事处员工的差旅费、招待费等进行报销审核。
4. 资金管理：对驻外办事处的资金进行管理，确保资金的合理利用和安全。
四、财务制度1. 财务记录：驻外办事处应建立完整的财务制度，包括财务档案管理和会计核算。
2. 资金管理：驻外办事处应制定合理的资金规划，确保资金的使用合理、安全。
3. 预算管理：驻外办事处应制定年度财务预算，严格控制支出，确保财务稳定。
4. 财务报告：驻外办事处应定期编制财务报告，向总部报告财务状况和经济效益。
5. 审计管理：驻外办事处应定期接受内外部审计，确保财务管理的合规性和透明度。
五、财务审批授权1. 业务单据审批：驻外办事处应设立严格的审批制度，对各种业务单据进行审批。
2. 费用报销审批：驻外办事处应设立费用报销审批流程，确保费用的合理性和合规性。
3. 资金申请审批：驻外办事处应设立资金申请审批流程，确保资金的合理使用。
六、财务监督与检查1. 内部监督：驻外办事处内部应设立财务监督机构，对财务工作进行监督和检查。
2. 外部监督：驻外办事处应接受总部和相关部门的监督和检查。
七、违规处理对于违反财务管理制度的行为，驻外办事处应采取相应的纪律处分措施，包括严重警告、罚款、解雇等。
营销公司驻外分公司(办事处)管理细则
营销公司驻外分公司（办事处）管理细则一、背景营销公司在不断扩大业务范围的同时，也需要在国内外建立分公司和办事处，以更好地服务客户和掌握市场动态。
然而，分公司和办事处地处异地，管理难度增加，如何确保营销公司整体运营效率和管理精度，就需要制定科学的管理细则。
二、运营管理细则1. 组织架构•为保证分公司和营销公司高效运营，分公司需附属于具备独立法人资格的营销公司，并设立分公司总经理一职，直接向营销公司CEO汇报。
•办事处则可由营销公司派遣负责人前往，负责区域销售、商务洽谈和市场调研等任务，与营销公司管理团队保持定期沟通和交流。
2. 业务流程•分公司和办事处需严格按照营销公司制定的业务流程进行操作，如销售流程、财务管理流程、人力资源管理流程等，保证整体业务流程的顺畅和高效性。
•管理团队需定期与各分公司和办事处进行业务流程的沟通汇报，发现问题及时解决，营销公司CEO可参与重大决策的制定。
•营销公司需为分公司和办事处提供并培训相关流程工具，提高员工的工作效率。
3. 绩效评估•营销公司应为分公司和办事处设立绩效评估机制，将量化的销售业绩和客户满意度等指标进行评估，以此来判断分公司和办事处的经营状况。
•绩效评估的结果将是重要的考核标准，对于不能达到预期绩效的分公司和办事处，营销公司将延迟其晋升和奖励的时间，对于表现特别突出的分公司和办事处，营销公司将给以适当的表扬和奖励。
4. 信息沟通•经营分公司和办事处，考虑到时间和位置的限制，沟通显得尤为重要。
营销公司应为分公司和办事处设立统一的信息沟通平台，实现沟通的便捷化和信息的及时性。
•营销公司的管理团队需定期与各分公司和办事处进行商务邮件和电话沟通，将改变或更新的业务流程和相关信息及时通知各分公司和办事处。
5. 财务管理•营销公司应为分公司和办事处提供统一的财务管理平台，方便管理团队查看不同地区的财务状况及时调整。
•分公司和办事处对实际支出和收入进行记录并及时通知营销公司，营销公司需对财务报表用失实问题进行审核，保证信息的准确性。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度⒈审定目的本财务管理制度的目的是确保驻外办事处的财务活动符合法律法规和企业要求，规范财务管理流程，确保财务数据的准确性和可靠性，提高财务管理的效率和透明度。
⒉适用范围本财务管理制度适用于驻外办事处的全体员工，包括财务人员和相关部门的员工。
⒊财务岗位职责⑴财务主管职责●负责监督和管理驻外办事处的财务活动。
●确保财务数据的及时、准确和完整。
●负责制定和实施财务策略，并监督预算执行情况。
●编制财务报告和分析，提供财务决策支持。
⑵财务会计职责●负责日常财务会计处理工作。
●根据财务规范编制和处理财务凭证。
●管理和维护财务软件系统。
●协助财务主管进行财务报告和分析。
⑶财务审计职责●负责组织和实施驻外办事处的财务审计工作。
●检查和评估财务数据的准确性和合规性。
●提出改进建议，改善财务管理制度。
⒋财务管理流程⑴预算管理●驻外办事处每年制定年度预算，并根据业务需求进行调整。
●预算由财务主管审核并报批，然后向相关部门进行推广和落实。
●在执行过程中，财务主管定期对预算执行情况进行监督和分析，及时调整和纠正偏差。
⑵资金管理●驻外办事处设立银行账户，财务会计负责资金的收付、结算和监控。
●资金使用需要经过财务主管审批，并有相应的支付流程和授权机制。
●资金余额和流动性需经常进行监测和分析，确保资金的合理运作。
⑶收支管理●驻外办事处的收支交易需要按照相关规定进行凭证的编制、审核和录入，确保收支数据的准确性和完整性。
●收入和支出需要及时进行会计处理，并进行科目和款项的归集、分类和统计。
●每月末财务会计需编制收支报表，并进行财务分析和解释。
⑷财务报告●驻外办事处每月编制财务报告，由财务主管审核并报送总部。
●财务报告需包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
●财务报告中的数据需真实、准确、可靠且符合财务会计准则。
⒌附件●附件一：年度预算表●附件二：资金管理流程图●附件三：收支凭证样本⒍法律名词及注释●会计准则：指财务会计报告编制过程中，按照国家法律和相关会计规范命名、格式和内容要求进行报告编制的准则。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导驻外办事处财务管理的相关工作，以确保财务决策的合规性和有效性。
本制度适用于所有驻外办事处员工，包括财务部门和其他相关部门的员工。
2. 财务管理职责2.1 财务部门职责财务部门负责驻外办事处的财务管理和监督，包括但不限于以下职责：资金管理：监督资金收支情况，做好资金的安全管理和合理运用；预算管理：制定合理的年度和季度预算，监控预算执行情况；财务报告：按要求编制财务报表和财务分析报告，及时提交给上级管理部门；税务管理：遵守当地税法，及时纳税并报送相关税务申报表；内部控制：确保财务管理程序符合内部控制要求，并持续改进。
2.2 其他部门职责其他部门的职责，包括但不限于以下职责：支出审批：各部门负责人需按照预算和授权范围，审批和监督各项支出事项；收入收取：与财务部门配合，及时收取各项收入并记录；资产管理：按照规定程序，记录和管理办事处的资产；信息提供：向财务部门提供有关财务管理的相关信息。
3. 财务流程3.1 收入管理流程收入的确定：确定收入的来源和金额，并记录在收入管理系统中；收款确认：核实收款方的身份和款项的真实性，并记录在收款确认表中；收款登记：将已确认的收款信息登记到财务系统中；收款核销：核实收款事项的合法性和准确性，并及时核销。
3.2 支出管理流程支出申请：部门负责人根据需要填写支出申请表，包括支出项目、金额、事由等信息，并提交给财务部门；支出预算核准：财务部门审核支出申请表，核准相应的支出预算；支出支付：财务部门根据核准的支出预算，按照规定程序支付相应的款项，并记录在支出支付凭证中；支出登记：将已支付的支出信息登记到财务系统中。
3.3 财务报告流程财务数据收集：财务部门负责收集和整理各项财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；财务报表编制：根据收集到的财务数据，财务部门编制相应的财务报表；财务报表审核：财务部门负责审核编制好的财务报表，确保其准确性和合规性；财务报表提交：将审核好的财务报表及时提交给上级管理部门。
驻外办事处财务管理制度
公司驻外办事处财务管理制度1.0目的：为了加强对公司各驻外办事处的财务管理，规范其经济行为，促使其管好用好资金，节约费用支出，降低成本，结合公司内部财务管理制度的规定，现对公司驻外办事处的财务工作做如下规定。
2.0适用范围：外办或分公司人员3.0派驻财务人员的管理3.1为了强化财务监督职能，规范会计核算工作，更加充分有效地发挥财务在公司经营管理中的作用，驻外办事处财务人员实行公司派驻制度，由财务部推荐，报公司执行官批准，经培训合格后上岗。
3.2派驻人员的调动、调资等由财务部提出方案，但必须征求驻在单位意见，晋升、任免、调动等手续按公司有关规定办理。
3.3派驻财务人员代表财务部实施财务管理和财务监督，其业务核算工作直接接受财务部的领导，对财务部负责。
3.4派驻人员应认真遵守驻在单位的劳动纪律，严格执行考勤制度和请假制度，并按规定办理请假手续，派驻人员请假一天以内（含一天）由驻在单位主管审批，一天以上三天以内（含三天，必须提前一周申请）由财务部经理审批，三天以上按公司有关规定办理审批手续。
3.5派驻人员应严格遵守和执行驻在单位的各项管理制度和规定，服从驻在单位的日常行政管理和监督，接受财务部和驻在单位的双重考核。
3.6派驻财务人员必须遵纪守法、坚持原则、廉洁自律、克己奉公，不得挪用单位资金，不得以任何形式违反财经纪律和公司有关规定。
4.0派驻财务人员工作职责4.1按照《会计基础工作规范化》的要求，做好会计基础工作，根据驻在单位经营工作的实际，建立健全会计核算制度和财务管理制度，使会计基础工作符合规范化的要求。
4.2及时，真实反映驻在单位的财务（成本）状况和经营成果，确保会计资料真实、完整、正确、确保驻在单位资产的安全与完整。
4.3监督驻在单位的财务收支，确保各项支出经济、合理、有效，确保财务收支合规合法，坚决杜绝帐外帐，“小金库”。
4.4认真做好驻在单位的成本、效益预测，对驻在单位经济指标的落实情况，要定期进行析、考核，加强过程控制，对执行中存在的异常、重大问题，应及时向财务部和公司领导反映，以保证目标的实现。
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公司市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程juyuana1市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程( 征求意见稿)为规范驻外办事处财务管理工作流程, 保障各项业务工作正常开展, 有效地发挥公司提供的资源的作用, 根据中华人民共和国财务会计法规, 以及公司财务管理制度的规定, 制定本实施细则及工作流程。
一总则1、办事处的资金实行”收支两条线”的管理原则; 即收入上缴和预算费用的下拨采用两个不同的帐户分别管理;2、办事处费用在每月预算范围内进行列支;3、各办事处之间严禁发生资金往来, 严禁发生资金调拨, 省区管理中心主任可根据市场工作需要进行资金调拨; ( 填写付款申请单, 经省区会计和省区主任签字) ;4、办事处负责人为办事处财务管理第一负责人, 在权责范围内行使权利。
办事处设咨询出纳员岗, 办事处负责人原则上不能兼任咨询出纳员, 归属办事处负责人管理( 岗位职责见ISO9000相关规定) , 主要负责办事处的日常财务收支业务( 现金日记账、收支日报及办理报销手续) 及向省区会计报送有关财务资料及报表, 并在与财务相关的业务上接受财务部的指导。
咨询出纳员及办事处负责人均应在总部与公司签署《经济担保书》。
二收入的管理1、收入的上缴( 1) 由办事处负责人在各省区会计处领取”盖有公章的培训费专用收据”, 办事处负责人和咨询出纳员对所领取的收据负有保管责任, 办事处每日收取的学员报名费须开具收据并按规范填写收据, 收据中第一联是存根; 第二联交公司; 第三联交学员; 在报名完成的当天( 旺季最迟不超过两天, 淡季最迟不超过七天, 以不影响开班为原则) 收据第二联与相应的银行存款回单要邮寄回至省区会计处;( 2) 每日下班前办事处咨询出纳员必须将当日收入存入银行, 若咨询出纳员因休假、培训等原因无法到岗可由办事处主任指定专人代办, 做好交接工作并保存好收据及银行进账单, 待咨询出纳员到岗后将收据及银行进账单交与咨询出纳员;( 3) 若遇特殊情况当日收入无法存入银行, 由咨询出纳员对资金安全负直接责任, 办事处负责人承担连带责任, 收到假币或发生短款, 原则上由经办人负责赔偿;( 4) 在任何情况下, 办事处不得挪用学员报名费! 一旦发现, 经省区会计报省区管理中心主任核实后, 由财务部报相关上级管理部门予以处罚。
2、收入日报的报送咨询出纳员应根据每日实际收到的报名费收入情况编制收入日报, 报办事处负责人审阅后, 于当日16: 00以前发送至省区会计的公司邮箱, 16: 00以后收到的报名费收入由办事处妥善保管并记入次日收入日报。
3、收据的管理( 1) 收据顺号使用不得断号, 如需”作废”必须一式三联保留, 并详细注明作废的原因、手书”作废”字样。
如发现收据不全, 财务部将按全额追缴( 350元) , 并视情节轻重, 由财务部报相关上级管理部门予以处罚;( 2) 收据第二联与银行存款回单没有同时( 及时) 送达, 影响学员交接进班的, 经省区会计报省区管理中心主任核实后, 由财务部报相关上级管理部门予以处罚;( 3) 收据的领用与核销: 办事处咨询出纳员在各省区会计处领用收据; 开完的整本收据在当月内及时寄回各省区会计处进行核销;三预算费用的支出1、预算费用的下拨( 1) 办事处在成立或新办事处主任上任时, 在当地的中国农业银行开立以办事处负责人为户名的个人银行卡, 作为办事处日常开支的”费用资金账户”, 并将上述”费用资金账户”银行卡的卡号和户名及时上报送市场营销部综合服务中心, 再由市场营销部综合服务中心报备公司财务部以用来拨款; ( 2) 每月最后1个工作日由省区会计统计办事处资金余额, 财务部将不定期根据银行卡号和查询密码抽查各办事处的银行卡余额, 如发现金额不一致可停止拨款, 对办事处月底资金余额过大, 财务部将冲抵下月拨款, 甚至直接收回多余现金, 同时由省区会计向省区管理中心主任报备; 次月5日前( 遇节假日顺延) 由财务部根据市场营销部综合服务中心提供的已批准的费用预算及付款计划分次将费用划拨至各办事处的”费用资金”的银行卡上。
注: 咨询出纳员按实际收到的拨款金额全额登记现金日记账( 学员退费、代发工资不计入现金日记账) ;( 3) 省区管理中心主任会同省区会计于当年年末对办事处财务状况进行综合评价, 对办事处进行评级, 以确定办事处次年每月预留备用金的金额。
( 4) 每月实际下拨金额=当月预算金额－( ①各办事处当日的实际现金余额－②当月预算内尚未支付款项( 注明付款时间、付款事项和付款金额) －③各办事处预留备用金) , 上述①、②、③项由各办事处提供。
2、预算费用资金的管理( 1) 咨询出纳员每日核对现金余额, 做到”日清月结”。
办事处的现金和银行卡交由咨询出纳员或办事处主任指定专人保管; 银行卡应设查询密码和取款密码, 查询密码报财务部备案存档, 取款密码由办事处主任保管, 不得泄露给她人; 备用金是由咨询出纳员保管, 用于应付办事处日常开支的现金; 备用金余额根据各办事处实际情况控制在1000元以内; 到银行取现由办事处主任亲自办理。
( 2) 新建办事处: 办事处主任未转正之前, 市场经费由省级市场管理中心主任分批拨付; 咨询出纳员在转正之前, 市场经费由办事处主任代管;( 3) 咨询出纳员须在财务部和办事处负责人的指导下, 定期进行现金盘点, 办事处负责人随时抽查现金流水账, 核对费用资金账户与现金流水账, 保证账款相符。
咨询出纳员如发现账簿记录与现金不符时, 应立即查明原因, 如不能查明原因的, 应及时向办事处负责人和上级部门报告, 并请求协助查明原因, 由财务部做出处理;( 4) 咨询出纳员调动或离职, 必须将办事处的资金、文件及经办行政事务与承接人员办理交接手续, 由办事处负责人监交, 经省级市场管理中心主任及省区会计确认后, 人事部门批准了离职人员所填写的《员工离职登记表》后, 方可离任及结算剩余工资; 办事处负责人调动或离职, 必须将办事处的资金、资产、文件及行政事务与承接人员办理交接手续, 由省级市场管理中心主任监交, 并经省区会计对办事处资产和资金审计确认后, 人事部门批准了《员工离职登记表》后, 方可离任及结算剩余工资。
具体交接事项见”办事处交接清单”;附: 办事处交接模板.doc( 5) 办事处的所有费用开支必须在”费用资金账户”上开支, 不得从所收的营业款中直接支取( 坐支) ;3、报销单据的传递与管理( 1) 报销单据、原始资料必须真实、准确、完整, 并符合公司财务制度的规定;( 2) 办事处的费用报销须严格按照当月预算表列示的项目报销支出, 预算外( 以及未报预算) 必须开支的费用由办事处负责人将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销;( 3) 所有费用开支均应取得有效发票, 原则上白条不予报销, 特殊情况下经省区管理中心主任批准可用其它正规税务发票代替, 临时人员劳务费及员工外地租房租金及押金可为收据;( 4) 办事处的费用报销由办事处经办人填写报销单据, 办事处负责人审核确认后签字, 报销人持已审核签字的单据在咨询出纳员处领取报销款, 由咨询出纳员对报销单据进行编号并记载入现金流水账;( 5) 咨询出纳员每月5日前将上月全部附有完整编号的报销单据连同《报销单据反馈跟踪表》( 注明期间、单据号、金额) 一并邮寄至各省区会计处, 省区会计根据上月已审批的预算和财务制度审核报销单据后报省区管理中心主任审批;( 6) 办事处的所有支出均为限额内实报实销, 当月的费用当月报销, 特殊情况下也不得超过发票日期的三个月报销, 超期不予报销, 一旦发现经省区管理中心主任核准后, 由财务部报市场部门予以处罚。
报销流程如下:A、办事处单据: 报销人→办事处负责人→省区会计→省区管理中心主任→副部长( 副部长可授权委托省区管理中心主任审批)B、省区单据: 报销人→省区管理中心主任→省区会计→副部长→副总经理C、片区单据: 报销人→副部长→片区会计→副总经理4、费用报销标准及报销细则办事处主任要严格按照预算执行, 节约使用各项资金, 提高经费使用效率, 对预算内的专项资金做到专款专用, 以保障本办事处各项工作正常运转。
超出总体预算后的开支, 需将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销;( １) 交通差旅费: 报销人须在差旅费报销单上注明出差事由( 即出差、轮岗、实习、培训、述职、协助工作) , 办事处主任审核后按照相应的类别计算差旅费补助。
出差补助的时间计算标准: 各省区可根据实际情况参照公司财务制度制定标准a) 办事处人员到总部培训和述职的, 住宿原则上由总部统一安排( 未安排的按规定的住宿标准进行报销) , 往返交通费填写差旅报销单报销, 另外补助误餐费10元/天/人; ( 填写差旅报销单)b) 各办事处间相互轮岗、实习、协助工作的, 由派出地负责报销派出地到实习地来回的路费, 并由派出地计算出差补助, 此补助只包括误餐费10元/天/人。
人员到达实习地后, 公务开支由实习地办事处负责, 派出人员在实习地如需因公出差, 其费用、补助同当地员工一视同仁, 包括误餐补助和交通补助共30元/天/人; ( 填写差旅报销单)c) 主任级及以下级别员工到各所辖地区内办事处驻地以外的县、市因公出差( 中心城区以外都属出差) 的往返交通费用补助及住宿报销标准见公司差旅费报销标准; ( 填写差旅报销单)d) 省区管理中心主任出差, 发生的招待费、市内交通费实报实销, 不再领取误餐补助、交通补助; ( 填写差旅报销单)e) 使用自备交通工具出差,实报实销通行费、油料费、停车费。
修理费不予以报销, 报销时注明起始地点及行程, 并标注与行程相对应的公差里程数。
( 填写差旅报销单)f) 兼职人员出差费用, 根据公司规定长途车费实报实销, 误餐按10元/天/人补助、交通补助10元/天, 住宿费按30元/天/人补助( 误餐、交通和住宿补助无须提供发票) ;g) 如需搬运宣传物资等而需要开支市内交通费的, 须得到办事处负责人的批准, 方可作为运输费用报销; ( 填写费用报销单)h) 驻外人员在新建办事处时, 从到达驻地起至办事处正式运作前的期间( 不超过7天) 发生的费用作为差旅费用, 按公司差旅费报销规定享受各项差旅补贴( 误餐补助、交通补助、住宿费) , 当办事处开始正式运作后, 驻外人员不再按公司的差旅费报销规定享受各项差旅补贴, 而是按公司的有关规定, 在每月的工资中发放驻外人员异地工作津贴。
( 填写差旅费报销单)i) 出差报销时, 报销人必须有一段车票是电脑机打车票, 否则不予报销; 对城乡公交一体化城市不做要求, 但必须向省区会计提供详细全市的乘车路线价格明细表。