华数传媒2020年一季度经营风险报告
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2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
40,222.81
1.57 39,600.59
0
内部资料，妥善保管
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华数传媒2020年一季度经营风险报告
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
Байду номын сангаас
经营性负债增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
114,255.66
0
27,982.6
-75.88 116,020.69
0
0
0
296,448.46
13.19 261,894.12
5.18 249,004.16
0
4、营运资金需求的变化
2020年一季度营运资金需求为170,898.1万元，与2019年一季度的 233,244.23万元相比有较大幅度下降，下降26.73%。在营运资金需求降低 的情况下实现了营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
3.7
0
8
3
内部资料，妥善保管
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非流动负债 固定资产 长期投资
139,450.26 305,908.45
71,640.93
华数传媒2020年一季度经营风险报告
-3.12 143,943.69
5.06 137,005.54
0
6.72 286,651.83
7.83 265,846.41
0
-12.65 82,012.76
-16.13 47,216.68
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0.52
1.75
0.51
33.29
0.38
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2.95
63.6
1.8
-30.33
2.59
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1.7
32.08
1.29
-1.18
1.3
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 647,065.55万元的营运资本，投融资活动是协调的。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
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21.67 64,935.21
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-100 5,435.91
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959.07
-58.37 2,303.56
-19.06 2,846.1
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372,432.24
-8.5 407,042.82
-12.15 463,361.76
0
467,346.56
-5.61 495,138.35
-8.74 542,534.99
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要170,898.1万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为647,065.55万元，营运资本能够满足企业 经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为
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476,167.46万元。
华数传媒2020年一季度经营风险报告
-32.84 122,110.71
0
2、营运资本变化情况 2020年一季度营运资本为647,065.55万元，与2019年一季度的 645,380.99万元相比变化不大，变化幅度为0.26%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供170,898.1万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。
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-100 98,129.74
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-100 17,749.74
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135,543.3
4.11 130,192.15
7.6 120,996.99
0
15,531.95
18.82 13,072.31
22.04 10,711.84
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3,134.95
20.16 2,608.97
84.27 1,415.84
项目名称 营运资本 所有者权益
营运资本增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
647,065.55
0.26 645,380.99
10.86 582,133.96
0
1,114,740.7
1,051,721.2
2.21 1,090,617.4
华数传媒2020年一季度经营风险报告
华数传媒2020年一季度经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
华数传媒2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为40,222.81万元，表 示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企 业会亏损。营业安全水平为52.13%，表示企业当期经营业务收入下降只要 不超过43,794.23万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承 受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
7,642.06
12.63 6,785.25
13.92 5,956.02
0
86,313.2
9.25 79,006.72
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
40,222.81
1.57 39,600.59
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
华数传媒2020年一季度经营风险报告
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
Байду номын сангаас
经营性负债增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
114,255.66
0
27,982.6
-75.88 116,020.69
0
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296,448.46
13.19 261,894.12
5.18 249,004.16
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4、营运资金需求的变化
2020年一季度营运资金需求为170,898.1万元，与2019年一季度的 233,244.23万元相比有较大幅度下降，下降26.73%。在营运资金需求降低 的情况下实现了营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
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内部资料，妥善保管
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非流动负债 固定资产 长期投资
139,450.26 305,908.45
71,640.93
华数传媒2020年一季度经营风险报告
-3.12 143,943.69
5.06 137,005.54
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6.72 286,651.83
7.83 265,846.41
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-12.65 82,012.76
-16.13 47,216.68
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1.75
0.51
33.29
0.38
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63.6
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-30.33
2.59
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32.08
1.29
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二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 647,065.55万元的营运资本，投融资活动是协调的。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
21.67 64,935.21
0
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-5.61 495,138.35
-8.74 542,534.99
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要170,898.1万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为647,065.55万元，营运资本能够满足企业 经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为
内部资料，妥善保管
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476,167.46万元。
华数传媒2020年一季度经营风险报告
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2、营运资本变化情况 2020年一季度营运资本为647,065.55万元，与2019年一季度的 645,380.99万元相比变化不大，变化幅度为0.26%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供170,898.1万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。
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3,134.95
20.16 2,608.97
84.27 1,415.84
项目名称 营运资本 所有者权益
营运资本增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
647,065.55
0.26 645,380.99
10.86 582,133.96
0
1,114,740.7
1,051,721.2
2.21 1,090,617.4
华数传媒2020年一季度经营风险报告
华数传媒2020年一季度经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
华数传媒2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为40,222.81万元，表 示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企 业会亏损。营业安全水平为52.13%，表示企业当期经营业务收入下降只要 不超过43,794.23万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承 受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
7,642.06
12.63 6,785.25
13.92 5,956.02
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9.25 79,006.72