物资对帐表
《会计基础》6对账与结账
处理固定资产损溢”
14
项目六 对账与结账
发生盘 亏时
借：待处理财产损——待处理流动资产损溢溢 贷：库存现金
批准后
• 借：其他应收款 （个人原因） • 借：管理费用 （无法查明原因） • 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
2023/9/4
15
项目六 对账与结账
例：企业现金清查中，经检查仍无法查明原因的 现金短缺，经批准后应计入( )。
一、认识对账
对账
核对账目，即核对账簿、账户记录 的正确性
对账工作在记账之后结账之前进行
2023/9/4
5
项目六 对账与结账
二、对账的内容
1 • 账证核对 2 • 账账核对 3 • 账实核对
2023/9/4
6
项目六 对账与结账
1 • 账证核对
账证核对
• 核对会计账簿 记录与原始凭 证、记账凭证 有关内容是否 相符
项目六 对账与结账
月度结账
季度结账
年度结账
（2）需按月结计发生额的账户，每月结账时，要在最后一笔 经济业务记录下划一单红线，结出本月发生额和余额，在摘要
栏内注明“本月合计”字样，在下面再划一条单红线。
31
本月合计
65328000 63818000 76835000
项目六 对账与结账
月度结账
季度结账
按权责发生制要求，调整有关账项，合理确定本期应计 收入和应计费用
期末编制结转分录将有关账户结转，结平其余额
计算本期发生额、期末余额，办理结账，转入下期。
项目六 对账与结账
三、结账的方法
月度结账
季度结账
年度结账
项目六 对账与结账
月度结账
材料物资核对明细表
实物保管部门对账人：物资管理部门对账人：表单号：NKMP-154
材料物资核对明细表
财务部门对账人：填表说明：
1、用于各种材料物资盘点前的账面库存数量的核对。
只填写对账一方的账面数量，其他部门的数量与其核对，记录核对是否一致和差异原因。
2、如果当期发生其他收发数量，本期期初+本期入库-本期出库可不等于期末结存。
3、必须有对账人（财务部门、物资管理部门、实物保管部门）对账人的签字。
4、重要必填栏目为：（1）品名；（2）本期期初数量、本期入库数量、本期出库数量、期。
物资出入库管理办法
3.3.5《物料计划表》：计划调度负责人根据月生产计划表、现今库存表、生产辅料安全库存表等相关信息出具次月物料计划表。
将电子版提交采购二部负责人，进入采购流程。
3.3.6《采购计划表》：采购二部负责人根据修正基数出具次月物料的供应商购买明细表，将电子版提供仓库、采购三部、财务各部门负责人。
3.3.7《采购订单》：指定采购二部人员根据供应商认证目录表将采购计划抛转为含有供应商名称、需求方信息、品号、品名、单位、数量等信息的供货明细表。
采购跟单员将采购订单传送相关供应商，进入采购跟单环节。
3.3.8《放行条》：适用于供应商来料或退料（含外发加工件回厂，供应商来料不良退货），公司业务类的调出物资（含办公用品、客户赠品）等类别。
采购二部跟单员将供应商反馈的交期状况汇总为预计到货记录表，发送给物流部门。
物流部门参照本日到货信息递交相应放行条至保安室。
3.3.9《物资出厂清单》：适用于外发加工及外发维修的物资，采购跟单员将单据打印后填写相关信息，经部门签核后递交保安室。
3.3.10《采购进货单》：公司调入物资的凭证。
仓库收料员根据供应商的送货单相关内容进行各项点收，点收无误后在送货单上签字。
将签字的送货单递交仓库文员，根据物资实收状况打印《采购进货单》，并按时将单据送交品质部来料检验员处。
3.3.11《来料异常报告》：适用于品检人员检验不合格的物料。
表单上应含有供应商名称、到货日期、品号、品名、单位、数量、异常原因等信息。
3.3.12《特采申请单》：采购部或建议使用方根据来料异常状况对可以特殊放行的物料办理特采流程，此单据需经相关部门负责人及公司领导签核意见。
3.3.13《采购退货单》：公司调出物资的凭证。
适用于供应商来料不良且不能办理特采流程的及判定不良责任方为供应商的库存物资。
采购跟单员将打印单据经部门负责人审批后递交仓库物料员。
3.3.14《材料领用单》：生产部工单式领料，即生产产成品所需原材料的领用单据。
物资收发台账登记模板
物资收发台账登记模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：物资收发台账登记模板是指在物资收发过程中用于记录物资的进出情况的工具，通过填写台账可以清晰记录每一笔物资的领取和归还情况，方便管理者随时了解物资的流动情况，确保物资的安全管理和合理利用。
下面将详细介绍一份物资收发台账登记模板的制作内容。
一、模板标题在制作物资收发台账登记模板时，首先要规定模板的标题，一般建议使用简洁明了的名称，例如“物资收发台账登记表”。
二、模板格式1. 表头：表头要显示物资收发台账登记模板的名称和时间范围，以方便查阅。
在表头中还应包括表格编制者、审核者及审核日期等基本信息。
2. 表格内容：表格内容是物资收发台账登记模板的核心部分，主要包括序号、物资名称、规格型号、单位、数量、领取人、发放日期、归还日期、备注等列，通过这些列可以清晰记录每一笔物资的收发情况。
3. 行数：在表格中应设置足够的行数以适应物资登记的需求，一般建议每页至少包括20行，以确保可以记录足够的物资收发信息。
4. 填写要求：在表格的每一列下方应注明填写要求，例如序号应为递增数字，物资名称填写具体名称，数量填写数字等，以确保填写的信息准确无误。
5. 特殊说明：在表格最下方可以设置特殊说明栏，用于填写一些特殊情况的记录，例如物资损耗、补充等情况。
三、模板设计物资收发台账登记模板的设计要简洁明了，避免过多的花哨设计，以提高填写效率和查阅方便。
一般建议采用表格形式来设计，保证每一列的对齐和清晰可读。
四、模板分类在实际使用中，可以根据不同的物资种类或部门进行分类，制作不同的物资收发台账登记模板，以便于管理和汇总物资的收发情况。
五、模板使用在实际使用过程中，填写物资收发台账登记模板时要认真、细致，确保记录的信息准确无误。
当发生物资收发情况时，应及时更新台账，避免漏登或错登情况的发生。
物资收发台账登记模板是组织管理工作中的一项重要工具，通过合理规范的制作和使用，可以提高物资管理效率，确保物资的安全管理和合理利用。
物资与各部门部门之间程序对接
物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图二、材料收、发帐务管理流程图第一、与核算合约部门对接概述一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销1、工程任务的分割。
项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。
2、合同中主要材料供货方式。
一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。
再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。
3、材料价格是否实行统一计划价格，4、合同条款中材料节超是如何规定的。
让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。
材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。
特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。
5、清包材料费用的列销。
采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。
我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。
在月末清点现场材料时，不能光物工程管理等相关部门配合参加财务劳资、需要核算合约、资部门单独派人清点，盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。
物资进场验收管理
物资进场验收管理1 主要物资验收办法项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。
数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
1.2 商品混凝土的验收资料验收：进场商品混凝土，检查随车携带的混凝土小票（出场合格证），查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符；核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证：项目试验人员要进行混凝土坍落度试验，检查和易性是否符合设计要求；在混凝土浇筑过程中，可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作，试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作，并按相关规范验收予以确认。
供应商对账单表格范本
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
物品领用明细登记表字体
物品领用明细登记表字体1.物品领用明细登记表是公司的一项制度，目的是为了加强对生产和办公用品的管理，建立完善的物品管理机制和物资供应保障体系，保证公司生产经营活动的正常进行。
2.物品领用明细登记表由公司主管会计负责填写。
3.填写此表时请认真书写，字迹要清晰、工整，并注明单位或个人详细地址及联系方式。
4.如填写有疑问或不清楚者请及时与我单位联系咨询。
5.此表一式两份，一份交公司保管、一份自己保存。
6.请妥善保管好本单位办公用品领用明细表和物品领用单，如丢失或损坏必须及时报告公司主管会计并说明原因。
7.为使表格内容完整、规范、准确，填写人与审批人必须一致。
1.本制度自发布之日起执行，原有关《物资管理制度》同时废止。
2.仓库保管员要定期对本库物资进行清点、盘点，及时掌握物资库存情况，做到帐实相符。
3.仓库保管员对库存物资的管理包括：（1）根据采购计划进行材料入库，并进行材料验收和发放。
（2）按物品使用部门的要求合理利用仓库内的空间或存放位置，保持仓库内物品的整齐排列和摆放。
（3）对于零星消耗品要根据数量、品种、型号等严格实行领用制度，做到先进先出；对于经常使用且单价较低的物品可采用领用单审批、领用登记制度。
4.仓库保管员对仓库所需消耗的原料及备品进行登记记录。
5.对领用员所领料的登记记录应及时将领料情况报财务部门备案。
6.仓库保管员必须根据领料单及时、准确地在领料单上签写领料时间和数量等内容。
7.仓库保管员应按照领用手续，及时到仓库进行物资验收并签写验收单，如发生丢失现象，要及时查明原因并在《领用验收记录》上签字。
2.公司办公用品领用明细表、物品领用单和物品领用明细表由公司主管会计统一管理和发放。
3.公司办公用品领用明细表是公司领导和各部门负责人，对日常工作中所需的办公用品及办公耗材进行统一采购、使用、结算，在财务进行登记的原始凭证。
4.领用物品的数量应根据所需数量，按照规定标准，由主管会计核算领取；对于超出标准的部分应当说明原因，并交办公室主任签字后方可领取。
物资设备部成本分析明细台账
按责任成本分析制度要求，按 月统计上报，汇总到责任成本分
析报告中。
汇总到责任成本分析 报告，上报公司成本 部、保障部，上报时
间：次月5日前。
7
WSZX-07
周转材料、小型机具购置及回 考核周转材料、小型机具购置、摊销及回收情况，
收台帐
摊销要合理。
根据周转材料购置情况，每月统 计汇总。
汇总到责任成本分析报 告，上报公司成本部，
汇总到责任成本分析报 告，上报公司成本部，
工程保障部，上报时 间，次月5日前。
施工技术部建立，物资设备部存档，作为材料采购 项目进场后建立台帐，如有变 上报公司工程保障部
的控制限量。
更增减，及时更新。
项目部存档备查。
二
设备管理台帐
物资设备责任中心台帐目录
序号 台帐编号
台帐名称
考核主要指标、内容
台帐建立有关要求
物资设备责任中心台帐目录
序号 台帐编号
台帐名称
考核主要指标、内容
台帐建立有关要求
上报单位及时间
一
材料管理台帐
1 WSZX-01
项目部限额供料台帐
项目部材料总需用量限额供料台账,指标：项目部是 否按照工程部提供的材料总需用量计划作为项目进 按责任成本的表格每月进行汇总 料控制依据，通过动态账中体现材料进料（发放） 统计，并做动态调整。 情况，严格限额供料。
台帐建立有关要求
汇总上到报责单任位成及本时分间析报
告，上报公司成本部，
按责任成本的表格，每月进行统 工程保障部，上报时 计，汇总到责任成本分析报告中 间，次月5日前。
。
收集价格文件，复印主材采购发票，建立调差台帐
根据材料购置情况，及时建立与 更新
供应商往来对帐及结算管理规定
供应商往来对账管理方案第一条总则一,目的为规范供应商往来账的对账工作行为,及时向供应商收回应收账款和清理应付账款,确保应收账、应付账明细表的准确性,企业财务管理中心经研究后,特制定本方案;二,适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司以下称“各部门和分支机构”,用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作;第二条管理权限和职能一,财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门,财务经理是公司应付账款管理的直接负责人,财务总监是财务经理的上级主管;二,财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定,供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理;三,财务部经行政总裁批准后,可根据本细则规定,制定应收账款管理实施细则的操作流程;第三条定义应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款;第四条供应商往来对账管理一,供应商档案的管理ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料,其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣点等信息;如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更,各下属单位财务部应及时取得变更依据;二,合同条款执行的监控涉及到各种应收费用的确认、收取等财务部各种应收费用的入账必须有书面依据合同、协议等;第五条往来对账过程管理一,应付科目账的核对确认及支付每月财务结账后,相关部门应及时通知供应商按照规定的日期,前来核对应收应付账,财务部核对后,出具往来对账表,对于未达账项要及时查找原因,并通知相关人员调整;1,应付帐款对帐日期为每月的12日～13日,双休日顺延,未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对;2,对帐期间：上一个自然月周期货款;3,供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联,并汇总好总金额;4.供应商相关人员按核对后的往来对账表确认金额及内容开具发票一般为增值税专用发票;5.增值税发票一般直接交付财务人员,其他人员若代收增值税发票,需及时交付财务人员,以便财务人员及时做账务处理;6,未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向,及时处理,若是增值税发票与往来对账表不符,需及时退换票;7.财务部确认发票无误后,在到期付款日,提出付款申请,采购部门审核是否有采购业务需调整事项,请相关领导审批后才能支付;二,应付帐款明细账的核对与确认每月查询应付账款明细账的账面余额,若出现借方余额,应及时查找原因,应付账款明细账贷方余额较大时,应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的部门造成应付账款及时支付;三、供应商其他费用确认;1.供应商需支付给公司的相关费用,参照合同条款,在符合条件时,由供应商相关人员及采购部门确认具体项目金额,财务部门审核金额;2.采购部门根据已核对的项目及金额,填写供应商返利费用确认表;3.由采购部门提交收款申请,经财务部审核,交相关领导审批;4.财务部根据审批后的收款申请,出具发票交供应商人员;采购付款资金审批流程附件；返利结算登记表。
对账与结账
贷方本期发生额与期末余额之和是否相符。
• 3）现金日记账和银行存款日记账的借方、贷方本期发生额与期末余额之和与
现金、银行存款总分类账的借方、贷方本期发生额和期末余额是否相符。
• 4）财产物资明细分类账的借方、贷方本期发生额和期末余额与财产物资保管
和使用部门的有关财产物资明细分类账的借方、贷方本期发生额和期末余额
任务
对账与结账 （一）结账的概念
— 6—
二、结账
结账是指在一定时期（月度、季度、半年度、年度）内所发生的经济业务全部登记
入账的基础上，结算出各种账簿的本期借方、贷方发生额和期末余额，为编制会计报表 提供资料。
（1）结清各种损益 类账户，并据以计算确 定本期损益；
结账
（2） 结清资产、负债 及所有权益类账户，并将 这类账户余额结转下期。
任务
对账与结账
（二）对账的内容
1
账证核对
— 3—
一、对账
帐 • 是指将各种账簿记录与会计凭证进行核对。记账后，应将会
证
计账簿记录与会计凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始
核 对
凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容和金额等是否一致，
以及记账方向是否相符，做到账证相符。会计期末，如果发
现账证不符，也可以再将会计账簿记录与有关会计凭证进行
是否相符。
任务
对账与结账
（二）对账的内容
3
账实核对
— 5—
一、对账
账 • 1）库存现金日记账账面余额与库存现金实际库存数逐日核对是否相符。
实 • 2）银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额定期核对是否相符。
核 对
• 3）各项财产物资明细账账面余额与财产物资的实有数额定期核对是否
供应商月度供货对账单
口建设方口供应商月度供货对账单
表格编号
项目名称及编码
编号
序号金额
备注
合计人民币大写
累计人民币大写
以上数据为自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期间建设方对本项目部供应的所有材料，累计发生收料单（）张，退料单（）张。
制造厂/项目部
对账单位
编制人
制造厂仓库主管/项目物资负责人
单位名称（章）：
日期：
工程技术
制造厂商务/项目商务
制造厂财务/项目财务
制造厂/项目经理
日期：
备注：对财务提交付款申请单时，如财务要求提交对账单，按财务要求的对账单提交，上表可作为附件。
项目物资结算管理流程
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
项目材料扣款流程责任部门：工区物机部
本流程有13个步骤，其主要目的是规范项目结算管理流程。
1
组织供应
项目物机部
根据物资采购流程，确定物资是否为集中采购，集采由材料厂组织供应，自采由工区组织供应。
需要时
2
验收并开具验收单
工区物机部
物机部对材料厂供应物资和工区自采物资进场进行验收并开具验收单。
及时
验收单
3
月末对账
工区物机部
月末由物机部对本月验收物资与供应商或材料厂进行对账。
每月21日
4
发布结算单价
项目物机部
集采物资由项目物机部确定结算单价并公布。
每月21日
5
编制发料单
材料厂
集采物资由材料厂根据供应数量及结算单价编制发料单。
及时
6
审核
项目财务部
项目财务对材料厂编制的发料单进行审核
及时
7
审核
项目物机部
项目物机部对材料厂编制的发料单进行审核
及时
8
月末结算
工区物机部
工区物机部每月末对本月进场物资进行结算。
每月25日
月末结算单
9
审核
工区财务部
工区财务部对结算单进行审核。
及时
10
审批
工区长
工区长对结算单进行审核
及时
11
点收
项目物机部
项目物机部对已结算的物资进行点收
及时
12
编制材料动态表
物机部根据本月物资的收方存制材料动态表。
物资供应结算书模板
物资供应结算书
项目名称
物资采购与供应合同编号
编报值（不含税）审核值（不含税）复核值（不含税）税金税金税金
编报单位（盖章）审核单位（盖章）编制人物资审核人复核人
商务经理主管人
单位负责人项目经理单位负责人
机构负责人
编报日期审批日期审批日期
编制说明
1、本结算书为我公司与贵公司在xxxx项目所有供货的结算，共包含xx份合同及xx份补充协议的供货，编报值xxxx元，相应合同/协议编报金额如下：（1）xx#合同：采购订单xx份，供货单xx份，供货金额：xxxx元；退货单xx份，退货金额xxxx元，编报值xxxxx元。
（2）xx#合同：采购订单xx份，供货单xx份，供货金额：xxxx元；退货单xx份，退货金额xxxx元，编报值xxxxx元。
（3）xx#合同/协议：.............
以上合同/协议以及所有的采购订单、送货单、退货单均已提供，附在结算书清单后。
2、我公司已累计开具发票xx份，金额xxxx元，发票汇总表附后；
3、我公司已与贵公司项目物资部完成本项目所有供货的对账，已提供相应质保资料，如有遗漏的质保资料，我公司承诺将在接到项目部通知后3天内补充提供；
4、其他资料（如有）：浮动单价供货的价格确认单等。
物资供应结算资料目录
1. 供应物资结算清单
2. xx#合同复印件、xx#协议复印件
3. 采购订单复印件
4. 送货单
5. 退货单
6. 发票汇总表
7. 供应商结算授权委托书
8.其他资料。
物资盘点管理实施细则
物资盘点管理实施细则第一章总则第一条物资盘点是对库存物资进行动态管理，掌握存货的准确数量，是核算核销的重要环节。
项目经理是物资盘点第一责任人，分管领导是主要责任人，物资设备部是物资盘点的主责部门，工程管理部、合同成本部、拌合站等部门及作业队参与。
第二条物资盘点主要包括盘点准备、盘点、账物核对、分析建议等。
第二章盘点准备第三条每月24日由物资设备部准备盘点工具，召集参与盘点人员，进行盘点交底。
对库房物资根据上期库存及本期收、发生成账面库存表。
第三章盘点第四条现场盘点（一）每月25日，由物资设备部、工程管理部、合同成本部、拌和站、作业队等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点。
（二）现场库存物资分为可直接点数不能直接点数两种，可直接点数的物资，须分规格、品种、质量状态清点数量，清点完毕填写《现场盘点表》；不能直接点数的，如：定尺钢筋、管材、型材、板材、卷材等须先进行点数，计算出理论重量填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与尺寸；非定尺钢材、管材、型材、板材、卷材、大堆料等需对个体进行尺寸测量后计算出理论重量，然后填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与测量尺寸；如水泥、砼矿物掺料、外加剂等则根据贮存容量和容器刻度、贮料高度确定库存量，填写《现场盘点表》；钢筋、砼半成品则由工程人员根据根据现场盘点半成品数量计算出理论重量交物资人员填写《现场盘点表》，由参与人员签认。
（三）盘点周期必须与收方计量工作同步进行，保证后续的物资核算核销结果具有准确性和真实性。
第五条仓库盘点每月25日由物资设备部部长监督仓库管理人员对库房物资进行盘点，填写《账面库存表》，仓库管理人员和物资部长共同签认。
第四章账物核对第六条物资设备部根据《现场盘点表》、《账面库存表》核查账物是否相符。
由各部门负责人对账物不相符情况进行分析，查找原因并提出整改建议，提交分管领导审核、项目经理审批，上报公司，按公司批复进行处理。