泰达宏利市值优选股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日
2010年股票涨幅排行榜
2010年股票涨幅排行榜(原创版)目录1.2010 年股票市场概述2.股票涨幅排行榜前十名3.排行榜中的行业分布4.涨幅背后的原因分析5.展望未来股票市场正文【2010 年股票市场概述】2010 年,我国股票市场呈现出震荡上行的态势。
在全球经济逐步复苏的背景下,国内经济也保持了较快的增长速度,这为股票市场提供了良好的基本面支持。
此外,政府出台的一系列宏观经济政策,如积极的财政政策、稳健的货币政策等,也为股市创造了有利的环境。
在此背景下,股市出现了不少表现优异的个股。
【股票涨幅排行榜前十名】根据相关数据统计,2010 年股票涨幅排行榜前十名如下:1.股票代码:600519,股票名称:贵州茅台,涨幅:108.55%2.股票代码:000792,股票名称:盐湖钾肥,涨幅:93.48%3.股票代码:002007,股票名称:华兰生物,涨幅:85.91%4.股票代码:000679,股票名称:恒天海龙,涨幅:83.19%5.股票代码:600346,股票名称:恒源煤电,涨幅:81.71%6.股票代码:600111,股票名称:北方稀土,涨幅:79.67%7.股票代码:600066,股票名称:申能股份,涨幅:78.92%8.股票代码:600498,股票名称:外高桥,涨幅:78.51%9.股票代码:600837,股票名称:海通证券,涨幅:77.88%10.股票代码:000973,股票名称:佛塑股份,涨幅:76.44%【排行榜中的行业分布】从涨幅排行榜前十名的股票所属行业来看,主要集中在以下领域:消费品(如贵州茅台)、化工(如盐湖钾肥)、生物医药(如华兰生物)、煤炭(如恒源煤电)、稀土资源(如北方稀土)等。
这些行业的发展与宏观经济政策、市场需求等因素密切相关。
【涨幅背后的原因分析】上述股票之所以能在 2010 年取得较高的涨幅,主要原因有以下几点:1.行业发展前景良好,具有较高的成长性。
2.公司基本面优秀,盈利能力强,具备较高的投资价值。
解读2010年主要上市直销公司财报
对于 中 国区 的业 绩 不 佳表 现 , 彬 娴 认 为 , 由于公 司 钟 是
销 公 司 的 前 奏 。 们 的全 球 管 理 团 队将 继 续执 行 我 们 的增 我 长 计 划 。2 1年 , 论从 哪 个 指 标 看 来 , 是非 常 成 功 的一 00 无 都
2 日, 月8 雅芳发布2 l年 0O
数 据 。 数 据 上 来 看 , 芳2 l年 的 业 绩 , 0 9 相比 , 从 雅 00 与2 0 年
大约4 0 O 万美元的净利润 , ho 9 相b2 o 年同期3 o o; d美元的净 利润损失, 有所改观 。 净利润的提高 , 主要是因为在转型期
● 报告
利润 率为 9 % , 20 年 相 比 , 长 约 l个 酚 3 与 09 增 O
点。
带入 到世 界 各地 的市 场 中。 ”
全 年 数 据 里 , 芳 中 国 区 业务 累 计 亏损 高 达 l8 万 美 雅 00
元。
“ 过 去 的 一年 里 , 们 仓 造 了单个 季度 最 高 的 营 销收 在 我 Ⅱ
6 ; 球 实 现 净 利 润 l.3 美 % 全 O7 亿 元, 同比增 长 7 %。 2 1年 , 芳 在美 容 领 域 的 00 雅
收 入 上  ̄- % , 跃 经 销商 增 长 t T6 活
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销售数量则与前一年基本持平。
在 财 报 中 , 芳 董 事 长 兼 雅 C O ̄彬 娴提 到 :“ Ef 在过 去 的一 年 中 , 们 的 销 售 数 据 依 然 让 人 感 我 2l O1 节 后, 主要 匕 年春 备 币直 销公 司的 2 1年财 报 逐 渐 00 浮 出 水面 。 尽管 2 1年 的 全球 经济 依 然 复苏 缓 J 但 直销 还 0O 陧,
基金2010年上半年业绩统计报告
基金2010年上半年业绩统计报告银河证券基金研究中心一、统计说明1、60家基金管理公司披露了截止2010年6月30日的基金份额净值和份额累计净值。
中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2010年上半年业绩统计分析报告》(初步版),旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。
本报告计算数据由“中国银河证券基金研究评价资讯系统”自动计算生成。
2、本报告执行中国银河证券基金研究业务规则和计算标准。
主要有以下几点:基金实施份额分级视为产生新基金,债券基金实施份额分级,B类基金或C类基金以份额分级之日做为成立之日,原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据;封闭式基金转为开放式基金的,根据其转型公告中确定的基金合同生效日做为新基金的成立日期,“老基金”时代的信息和数据不做跟踪;满足13周基本建仓期要求后,基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价,份额实施折算的基金区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。
3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系2010版》,该分类体系对开放式基金分类细分到三级。
对外公布的业绩评价和统计分析采取三级分类体系。
二、免责声明中国银河证券的《中国证券投资基金2010年上半年业绩统计报告》是基于研究角度做出的,中国银河证券基金研究中心会做持续性更新,但不对基金业绩计算结果的准确性做任何保证,该报告供社会各界参考。
如对计算结果有疑义的,请联系我们。
三、不同类别基金2010年上半年平均业绩(算术平均)按照中国银河证券基金分类体系(2010版)的的三级分类规则,不同类别基金2010年上半年平均业绩如下,(备注:未满足13周基本建仓期要求的基金未纳入平均值统计)(1)统计39只封闭式基金,其中纳入统计口径的34只基金的平均业绩为-15.04%;(2)统计206只标准股票型基金,其中纳入统计口径的166只基金的平均业绩为-18.51%;(3)统计7只普通股票型基金,均纳入统计口径,平均业绩为-15.09%。
泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日
泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年七月十九日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。
§2 基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布均匀,收益率曲线较为完整、合理,而且参与主体丰富,竞价交易连续性更强,能反映出市场利率的瞬息变化,客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
新华富时A600周期行业指数是从新华富时中国A600行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类,全面体现周期行业类别的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
季报-月报-年报。私募投资基金信息披露内容与格式指引1号(适用私募证券投资基金)
私募投资基金信息披露内容与格式指引1号(适用于私募证券投资基金)使用说明1、本指引适用于私募证券投资基金。
2、本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。
信息披露义务人应当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。
3、信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。
月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。
季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。
年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成,每年4月30日前发布上一年度报告。
4、信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
5、除基金合同另有约定的外,月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信息披露平台进行发布,投资者可以登录进行查询。
附表1 私募基金信息披露月报表1、基金概况基金名称基金编号基金运作方式基金类型基金管理人基金托管人基金合同生效日期基金合同存续期截止日2、净值月报估值日期份额净值份额累计净值基金资产净值2016-02-292016-03-312016-04-30……注:1、份额净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
附表2 私募基金信息披露季度报表1、基金基本情况项目信息基金名称基金编号基金管理人基金托管人(如有)基金运作方式基金合同生效日期报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准(如有)风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差(选填)业绩比较基准收益率(选填)业绩比较基准收益率标准差(选填)当季自基金合同生效起至今注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末净值3、主要财务指标单位:元项目2016 -01-01至2016 -03-31(元)本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值4、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位:元序号项目金额(××元)占基金总资产的比例(%)1 权益投资其中:普通股存托凭证2 基金投资3 固定收益投资序号项目金额(××元)占基金总资产的比例(%)其中:债券资产支持证券4 金融衍生品投资其中:远期期货期权权证5 买入返售金融资产其中:买断式回购的买入返售金融资产6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计…合计4.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、热力、燃气及水生产和供应业E 建筑业F 批发和零售业G 交通运输、仓储和邮政业H 住宿和餐饮业I 信息传输、软件和信息技术服务业J 金融业K 房地产业L 租赁和商务服务业M 科学研究和技术服务业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务、修理和其他服务业P 教育Q 卫生和社会工作R 文化、体育和娱乐业S 综合合计5、基金份额变动情况单位:份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)报告期期末基金份额总额6、管理人报告(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)附表3 私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况1.1基金基本情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期1.2基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准(如有)风险收益特征1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人1.4其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所注册登记机构外包机构……2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益本期利润期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标2015年末2014年末2013年末基金份额累计净值增长率2.2基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差(选填)业绩比较基准收益率(选填)业绩比较基准收益率标准差(选填)当年自基金合同生效起至今注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值2.3过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况单位:份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)报告期期末基金份额总额4、管理人说明的其他情况(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)5、托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见6、年度财务报表6.1资产负债表单位:元资产本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 资产:银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中:股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计负债和所有者权益本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益:实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计6.2利润表单位:元项目本期上年度可比期间2015-01-01至2015-12-31 2014-01-01至2014-12-31一、收入1.利息收入其中:存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益(损失以“-”填列)其中:股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)4.汇兑收益(损失以“-”填列)5.其他收入(损失以“-”填列)减:二、费用1.管理人报酬2.托管费3.销售服务费4. 外包服务费5.交易费用6.利息支出其中:卖出回购金融资产支出7.其他费用三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)6.3所有者权益变动表单位:元项目本期2015-01-01至2015-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净值)项目上年度可比期间2014-01-01至2014-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净值)7、期末投资组合情况7.1期末基金资产组合情况金额单位:元序号项目金额(××元)占基金总资产的比例(%)1 权益投资其中:普通股存托凭证2 基金投资3 固定收益投资其中:债券资产支持证券4 金融衍生品投资其中:远期期货期权权证5 买入返售金融资产其中:买断式回购的买入返售金融资产6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计…合计7.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、热力、燃气及水生产和供应业E 建筑业F 批发和零售业G 交通运输、仓储和邮政业H 住宿和餐饮业I 信息传输、软件和信息技术服务业J 金融业K 房地产业L 租赁和商务服务业序号行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)M 科学研究和技术服务业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务、修理和其他服务业P 教育Q 卫生和社会工作R 文化、体育和娱乐业S 综合合计附表4 重大事项临时报告序号公告事项1 基金名称、注册地址、组织形式发生变更2 投资标的和投资策略发生重大变化3 变更基金管理人或托管人4 管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更5 触及基金止损线或预警线6 管理费率、托管费率发生变化7 基金收益分配事项发生变更8 基金触发巨额赎回的9 基金存续期变更或展期10 基金发生清盘或清算11 发生重大关联交易事项12 基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查13 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁14 基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。
泰达股份(000652)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
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泰达股份(000652)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS(本币) 资产负债表-BS(人民币) 资产负债表-BS(美元) 利润表-IS(本币) 利润表-IS(人民币) 利润表-IS(美元) 现金流量表-CF(本币) 现金流量表-CF(人民币) 现金流量表-CF(美元) 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表,见EXCEL附。
公司基本信息表
天津泰达股份有限公司 Tianjin TEDA CO., Ltd. 泰达股份 000652 深圳证券交易所 1992-12-08 1996-11-28 天津市开发区第三大街16号 1274
公司简介
天津泰达股份有限公司是一家主要从事石油化工产品的批发与 零售以及金融类大宗商品贸易的中国公司。该公司的主营业务 包括环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸 易产业和金融股权投资。该公司的产品和服务包括金属冶炼及 压延制品、金属制品、商品房、非金属矿物制品、电子设备、 保暖材料、纺织及滤材以及固体废物处理与利用。该公司主要 在中国天津和江苏省开展业务。
报表期间: 2016-2020
内容
说明 — 原始财报,可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL,按表分开存放,详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
天天基金周报:A股独立走强 短线调整现良机
一、一周市场回顾本周,权重股与题材股轮番上涨,大盘保持良好的反弹势头。
截止8月1日的一周,上证指数收于2185.30点,上涨2.76%,成交额7736亿元;深证成指收于7880.98点,上涨4.00%,成交额7811亿元;创业板指收于1325.94点,上涨3.12%,成交额1226亿元。
(数据来源:Choice 数据)行业板块方面,本周申万一级行业板块全线上涨,采掘、国防军工、银行板块领涨,涨幅均超过5%;房地产、建筑材料、交通运输板块表现相对较弱,涨幅垫底。
(数据来源:Choice 数据)从市场风格指数看,截止8月1日的一周,经过一轮杀跌后部分中小盘题材股超跌反弹,中证风格指数和创业板风格指数小幅反抽。
(数据来源:Choice数据)海外市场上,美国股市周五收跌,道指连续第四个交易日走低,本周累计下挫了2.7%。
达拉斯联储主席费舍尔称,目前美联储已经更加接近于加息。
美国劳工部公布,7月份美国非农就业人数增加20.9万,不及市场预期。
美国达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)非农数据公布前在接受CNBC采访时表示,强劲的美国经济数据,特别是越来越好的通胀数据,已经将美联储(FED)首次升息的时间显著提前。
费舍尔今年在美联储公开市场委员会(FOMC)有投票权。
7月28日至8月1日的一周内,道指累计下跌2.75%,收于16493.37点;纳指下跌2.18%,收于4352.64点;标普500指数下跌2.69%,收于1925.15点。
欧洲市场,投资者继续就欧盟和美国对俄罗斯更严格制裁措施的后续影响进行评估,市场普遍担忧德国这个俄罗斯在欧盟最大的贸易伙伴会受到严重打击。
经济数据方面,7月份Markit欧元区采购经理人指数(PMI)终值持稳在7个月低点。
截至周五的交易日结束,泛欧道琼斯指数2014年以来的累计跌幅收窄至1.11%,相比去年同期还有9.44%的增幅。
主要区域指数中,英国金融时报100指数一周内下跌1.65%,德国DAX 30指数下跌4.50%,法国CAC指数下跌2.95%。
所有基金费率表
所有开放式基金的基金费率基金名称管理费率(%)托管费率(%)申购费率上限(%)赎回费率上限(%)民生加银稳健成长 1.50.25 1.50.6民生加银增强收益A0.70.20.80.1民生加银增强收益C0.70.200.1民生加银品牌蓝筹 1.50.25 1.50.5民生加银精选 1.50.25 1.50.5新华行业周期轮换 1.50.2500新华优选成长 1.50.25 1.50.5新华优选分红 1.50.25 1.20.5新华泛资源优势 1.50.25 1.50.5新华钻石品质企业 1.50.25 1.50.5兴业趋势投资 1.50.25 1.50.5兴业社会责任 1.50.25 1.50.5兴业全球视野 1.50.25 1.50.5兴业有机增长 1.50.25 1.50.5兴业磐稳增利债券0.70.20.80.3兴业合润分级 1.50.25 1.20.5兴业货币0.330.100兴业可转债 1.30.2510.5信诚深度价值 1.50.2500信诚三得益债券A0.70.20.80.5信诚三得益债券B0.70.200.5信诚四季红 1.50.25 1.20.5信诚盛世蓝筹 1.50.25 1.50.5信诚优胜精选 1.50.25 1.50.5信诚中小盘 1.50.25 1.50.5信诚精萃成长 1.50.25 1.50.5信诚经典优债A0.70.20.80.5信诚经典优债B0.70.200.5信达澳银领先增长 1.50.25 1.50.5信达澳银稳定A0.60.20.80.3信达澳银稳定B0.60.200信达澳银中小盘 1.50.25 1.50.5信达澳银红利回报 1.50.2500信达澳银精华 1.50.25 1.50.5申万巴黎新动力 1.50.25 1.50.5申万巴黎新经济 1.50.25 1.50.5申万巴黎盛利配置 1.20.25 1.50.5申万巴黎盛利精选 1.50.25 1.50.5申万巴黎添益宝A0.60.20.80.15申万巴黎添益宝B0.60.200.15申万巴黎消费增长 1.50.25 1.50.5申万巴黎货币0.330.100申万巴黎沪深300价值0.650.15 1.20.5申万巴黎竞争优势 1.50.25 1.50.5上投摩根行业轮动 1.50.25 1.50.5上投摩根双息平衡 1.50.25 1.50.5上投摩根双核平衡 1.50.25 1.50.5上投摩根亚太优势 1.80.35 1.80.5上投摩根内需动力 1.50.25 1.50.5上投摩根中小盘 1.50.25 1.50.5上投摩根中国优势 1.50.25 1.50.5上投摩根阿尔法 1.50.25 1.50.5上投摩根成长先锋 1.50.25 1.50.5上投摩根纯债A0.60.20.80.1上投摩根纯债B0.60.200.1上投摩根货币A0.330.100上投摩根货币B0.330.100融通领先成长 1.50.25 1.50.5融通蓝筹成长 1.50.25 1.60.3融通新蓝筹 1.50.25 1.50.5融通行业景气 1.50.25 1.60.3融通深证10010.2 1.50.3融通债券0.60.2 1.20.3融通易支付货币0.330.100融通内需驱动 1.50.25 1.50.5融通动力先锋 1.50.25 1.50.5融通巨潮100 1.30.2 1.50.5天治趋势精选 1.50.25 1.50.5天治稳健双盈0.70.200.1天治天得利货币0.330.100天治品质优选 1.50.25 1.50.5天治财富增长 1.50.25 1.20.5天治创新先锋 1.50.25 1.50.5天治核心成长 1.20.25 1.50.5天弘永利债券A0.70.200天弘永利债券B0.70.20.80.1天弘永定成长 1.50.25 1.50.5天弘周期策略 1.50.25 1.50.5天弘精选 1.50.25 1.50.5万家上证18010.2 1.50.5万家双引擎 1.50.25 1.50.5万家稳健增利A0.70.20.80.1万家稳健增利C0.70.200.1万家增强收益0.70.200万家公用事业 1.30.2 1.50.5万家和谐增长 1.50.25 1.50.5万家货币0.330.100万家精选 1.50.25 1.50.5泰信蓝筹精选 1.50.25 1.50.5泰信双息双利0.70.200.1泰信先行策略 1.50.25 1.50.5泰信天天收益0.330.100泰信优势增长 1.50.25 1.50.5泰信优质生活 1.50.25 1.50.5泰信增强收益A0.60.20.80.1泰信增强收益C0.60.200.1泰达宏利行业精选 1.50.25 1.50.5泰达宏利效率优选 1.50.25 1.50.5泰达宏利市值优选 1.50.25 1.50.5泰达宏利首选企业 1.50.25 1.50.5泰达宏利稳定 1.50.25 1.50.5泰达宏利品质生活 1.50.25 1.50.5泰达宏利中证财富大盘0.650.12 1.20.5泰达宏利周期 1.50.25 1.50.5泰达宏利成长 1.50.25 1.50.5泰达宏利风险预算 1.40.25 1.50.5泰达宏利红利先锋 1.50.25 1.50.5泰达宏利货币0.330.100泰达宏利集利A0.60.20.80.1泰达宏利集利C0.60.200.1招商行业领先 1.50.25 1.50.5招商深证1000.70.15 1.20.5招商全球资源 1.80.35 1.60.5招商先锋 1.50.25 1.50.5招商现金增值A0.330.100招商现金增值B0.330.100招商优质成长 1.50.25 1.50.5招商中小盘精选 1.50.25 1.50.5招商安心收益0.70.200.1招商安泰债券A0.60.180.80.05招商安泰债券B0.60.1800招商安泰平衡 1.50.25 1.50.1招商安泰股票 1.50.25 1.50.1招商安本增利0.70.1500招商大盘蓝筹 1.50.25 1.50.5招商核心价值 1.50.25 1.50.5益民创新优势 1.50.25 1.50.5益民多利债券0.70.200.2益民红利成长 1.50.25 1.50.5益民货币0.330.100易方达行业领先 1.50.25 1.50.5易方达深证100ETF0.50.100易方达深证100ETF联接0.50.1 1.20.5易方达上证50 1.20.2 1.50.5易方达上证中盘ETF0.50.100易方达上证中盘ETF联接0.50.1 1.20.5易方达稳健收益A0.60.200易方达稳健收益B0.60.20.80易方达亚洲精选 1.50.35 1.60.5易方达增强回报A0.650.20.80.1易方达增强回报B0.650.200易方达平稳增长 1.50.25 1.50.5易方达中小盘 1.50.25 1.50.5易方达策略2号 1.50.2520.5易方达策略成长 1.50.25 1.50.5易方达货币A0.330.100易方达货币B0.330.100易方达积极成长 1.50.25 1.50.5易方达沪深3000.50.15 1.20.5易方达价值成长 1.50.25 1.50.5易方达价值精选 1.50.25 1.50.5易方达科翔 1.50.25 1.50.5易方达科讯 1.50.25 1.50.5易方达科汇 1.50.25 1.50.5银河蓝筹精选 1.50.25 1.50.5银河行业优选 1.50.25 1.50.5银河收益0.750.2 1.50.5银河稳健 1.50.25 1.50.5银河银信添利A0.650.20.80.1银河银信添利B0.650.200.1银河银泰理财分红 1.50.2510.6银河银富货币0.330.100银河银富货币B0.330.100银河沪深300价值0.50.15 1.20.5银河竞争优势成长 1.50.25 1.50.5银华领先策略 1.50.25 1.50.5银华深证10010.2 1.20.5银华全球核心优选 1.850.3 1.60.5银华优势企业 1.50.25 1.50.5银华优质增长 1.50.25 1.50.5银华增强收益0.650.20.80.1银华内需精选 1.50.25 1.50.5银华保本增值 1.20.2 1.5 1.8银华道琼斯88精选 1.20.25 1.50.5银华富裕主题 1.50.25 1.50.5银华核心价值优选 1.50.25 1.50.5银华和谐主题 1.50.25 1.50.5银华货币A0.330.100银华货币B0.330.100银华沪深3000.50.15 1.20.5鹏华行业成长 1.50.25 1.50.5鹏华信用增利A0.60.20.80.1鹏华信用增利B0.60.200.75鹏华上证民企50ETF0.50.100鹏华上证民企50ETF联接0.50.100鹏华盛世创新 1.50.25 1.50.5鹏华优质治理 1.50.25 1.50.5鹏华普天收益 1.50.2 1.40.5鹏华普天债券A0.60.180.80.5鹏华普天债券B0.60.1800鹏华中证5000.750.15 1.20.5鹏华中国50 1.50.25 1.50.5鹏华动力增长 1.50.25 1.50.5鹏华丰收0.60.20.80.3鹏华货币A0.330.100鹏华货币B0.330.100鹏华沪深3000.750.15 1.20.5鹏华价值优势 1.50.25 1.50.5鹏华精选成长 1.50.25 1.50.5农银汇理行业成长 1.50.25 1.50.5农银汇理平衡双利 1.50.25 1.50.5农银汇理中小盘 1.50.25 1.50.5农银汇理策略价值 1.50.25 1.50.5农银汇理恒久增利0.60.20.80.1诺安灵活配置 1.50.25 1.80.5诺安优化收益0.70.1800.5诺安增利A0.70.20.80.1诺安增利B0.70.200诺安平衡 1.50.25 1.50.5诺安中小盘精选 1.50.25 1.50.5诺安中证1000.750.15 1.20.5诺安成长 1.50.25 1.50.5诺安股票 1.50.25 1.50.5诺安货币0.330.100诺安价值增长 1.50.25 1.50.5诺德增强收益0.750.200.1诺德中小盘 1.50.25 1.50.5诺德主题灵活配置 1.50.25 1.50.5诺德成长优势 1.50.25 1.50.5诺德价值优势 1.50.25 1.50.5南方隆元产业主题 1.50.25 1.50.5南方深成ETF0.50.100南方深成ETF联接0.50.1 1.20.5南方盛元红利 1.50.25 1.50.5南方全球精选 1.850.3 1.60.5南方稳健成长 1.50.25 1.60.5南方稳健成长2号 1.50.2520.5南方现金增利A0.330.100南方现金增利B0.330.100南方优选价值 1.50.25 1.80.5南方中证5000.60.12 1.20.5南方避险增值 1.20.212南方宝元债券0.750.1750.80.3南方策略优化 1.50.25 1.50.5南方成份精选 1.50.25 1.50.5南方多利增强A0.60.20.80.1南方多利增强C0.60.200.1南方高增长 1.50.25 1.50.5南方恒元保本 1.30.2 1.22南方积极配置 1.50.25 1.50.5南方沪深3000.650.15 1.20.5南方绩优成长 1.50.25 1.50.5浦银安盛优化收益A0.650.20.80.1浦银安盛优化收益C0.650.200.1浦银安盛红利精选 1.50.25 1.50.5浦银安盛价值成长 1.50.25 1.50.5浦银安盛精致生活 1.50.25 1.50.5中信稳定双利债券0.650.200.1中信现金优势货币0.330.100中邮核心优势 1.50.25 1.50.5中邮核心优选 1.50.25 1.50.5中邮核心主题 1.50.25 1.50.5中邮核心成长 1.50.25 1.50.5中银蓝筹精选 1.50.25 1.50.5中银行业优选 1.50.25 1.50.5中银收益 1.50.25 1.50.5中银稳健增利0.70.200.1中银中证10010.15 1.50.5中银中国精选 1.50.25 1.50.5中银持续增长 1.50.25 1.50.5中银动态策略 1.50.25 1.50.5中银货币0.330.100中欧新蓝筹 1.50.25 1.50.5中欧新趋势 1.50.25 1.50.5中欧稳健收益A0.60.20.80.1中欧稳健收益C0.60.200中欧中小盘 1.50.25 1.50.5中欧沪深30010.15 1.20.5中欧价值发现 1.50.25 1.50.5中海蓝筹配置 1.50.25 1.50.5中海量化策略 1.50.25 1.50.5中海上证500.850.17 1.20.5中海稳健收益0.60.200.15中海优质成长 1.50.25 1.20.5中海能源策略 1.50.25 1.50.5中海分红增利 1.50.25 1.50.5宝盈增强收益AB0.60.20.80.2宝盈增强收益C0.60.200.1宝盈中证1000.750.15 1.20.5宝盈策略增长 1.50.25 1.50.5宝盈泛沿海增长 1.50.25 1.50.5宝盈鸿利收益 1.50.25 1.50.25宝盈核心优势 1.50.25 1.50.5宝盈货币A0.330.100宝盈货币B0.330.100宝盈资源优选 1.50.25 1.50.5博时新兴成长 1.50.25 1.50.5博时信用债券A0.70.20.80.1博时信用债券B0.70.210.1博时信用债券C0.70.200博时稳定价值A0.60.20.80.1博时稳定价值B0.60.200博时现金收益0.330.100博时特许价值 1.50.25 1.50.5博时裕富沪深3000.980.2 1.50.5博时平衡配置 1.50.25 1.50.5博时主题行业 1.50.25 1.50.5博时策略灵活配置 1.50.25 1.50.5博时超大盘ETF0.50.100博时超大盘ETF联接0.50.1 1.20.5博时大中华亚太精选 1.80.3500博时创业成长 1.50.25 1.5 1.5博时第三产业成长 1.50.25 1.50.5博时宏观回报A0.70.200博时宏观回报B0.70.200博时宏观回报C0.70.200博时价值增长 1.50.25 1.80.8博时价值增长2号 1.50.2520.8博时精选 1.50.25 1.50.5长信利息收益0.330.100长信利丰0.70.200.1长信双利优选 1.50.25 1.50.5长信增利策略 1.50.25 1.50.5长信银利精选 1.50.25 1.50.5长信中证央企1000.750.15 1.20.5长信中短债0.550.200长信恒利优势 1.50.25 1.50.5长信金利趋势 1.50.25 1.50.5长盛量化红利策略 1.50.25 1.50.5长盛同智 1.50.25 1.50.5长盛同德 1.50.25 1.50.5长盛中信全债0.750.2 1.50.3长盛中证1000.750.15 1.50.5长盛成长价值 1.50.25 1.50.5长盛创新先锋 1.50.25 1.50.5长盛动态精选 1.50.2 1.50.5长盛货币0.330.100长盛积极配置0.750.20.80.3长盛沪深3000.750.1500长盛环球景气行业 1.80.3 1.50.5长城双动力 1.50.25 1.50.5长城稳健增利0.60.20.80.3长城消费增值 1.50.25 1.20.5长城品牌优选 1.50.25 1.50.5长城安心回报 1.50.25 1.50.5长城货币0.330.100长城久泰中标3000.980.2 1.50.5长城久富 1.50.25 1.50.5长城久恒 1.50.25 1.20.5长城景气行业龙头 1.50.25 1.50.5大摩领先优势 1.50.25 1.50.5大摩强收益债券0.70.20.80.1大摩货币0.330.100大摩基础行业混合 1.50.25 1.50.5大摩资源优选混合 1.50.25 1.50.5大摩卓越成长 1.50.25 1.50.5大成蓝筹稳健 1.50.25 1.50.5大成强化收益A0.70.20.80.1大成强化收益B0.70.210.1大成行业轮动 1.50.25 1.50.5大成债券AB0.70.20.80.25大成债券C0.70.200.1大成中证红利0.750.15 1.20.5大成财富管理2020 1.50.25 1.50.3大成策略回报 1.50.25 1.50.5大成创新成长 1.50.25 1.50.5大成核心双动力 1.50.25 1.50.5大成货币A0.330.100大成货币B0.330.100大成积极成长 1.50.25 1.50.5大成沪深3000.750.15 1.20.5大成价值增长 1.50.25 1.50.25大成精选增值 1.50.25 1.50.5大成景阳领先 1.50.25 1.50.5东吴新创业 1.50.25 1.50.5东吴新经济 1.50.25 1.50.5东吴行业轮动 1.50.25 1.50.5东吴优信稳健A0.650.20.80.1东吴优信稳健C0.650.200.1东吴货币A0.330.100东吴货币B0.330.100东吴嘉禾优势 1.50.25 1.50.5东吴价值成长 1.50.25 1.50.5东吴进取策略 1.50.25 1.50.5东方龙混合 1.50.25 1.50.5东方稳健回报0.60.20.80.3东方策略成长 1.50.25 1.50.5东方核心动力 1.50.25 1.50.5东方金账簿货币0.330.100东方精选 1.50.25 1.50.5富国天利增长债券0.80.2 1.20.3富国天瑞强势精选 1.50.25 1.50.5富国天时货币A0.330.100富国天时货币B0.330.100富国天益价值 1.50.25 1.50.3富国天源平衡 1.50.25 1.50.5富国天博创新主题 1.50.25 1.50.6富国天成红利 1.50.25 1.50.5富国天鼎中证红利 1.20.2 1.50.5富国天合稳健优选 1.50.25 1.50.5富国天惠精选成长 1.50.25 1.50.6富国通胀通缩主题 1.50.25 1.50.5富国优化增强A0.70.20.80.1富国优化增强B0.70.210.1富国优化增强C0.70.200.1富国沪深30010.18 1.20.5光大保德信新增长 1.50.25 1.50.5光大保德信收益A0.60.210.1光大保德信收益C0.60.200.1光大保德信优势 1.50.25 1.50.5光大保德信中小盘 1.50.25 1.50.5光大保德信动态优选 1.50.25 1.50.5光大保德信核心 1.50.25 1.50.5光大保德信红利 1.50.25 1.50.5光大保德信货币0.330.100光大保德信精选 1.50.25 1.50.5广发小盘成长 1.50.25 1.50.5广发稳健增长 1.50.25 1.50.5广发增强债券0.60.200.1广发内需增长 1.50.25 1.50.5广发中证5000.60.15 1.20.5广发策略优选 1.50.25 1.50.5广发大盘成长 1.50.25 1.50.5广发核心精选 1.50.2520.5广发货币A0.330.100广发货币B0.330.100广发沪深3000.750.15 1.20.5广发聚瑞 1.50.25 1.50.5广发聚丰 1.50.25 1.50.5广发聚富 1.50.25 1.50.5国联安信心增益0.70.20.80.9国联安小盘精选 1.50.25 1.50.5国联安双禧中证10010.22 1.20.5国联安稳健 1.50.25 1.50.5国联安优势 1.50.25 1.50.5国联安增利债券A0.60.20.80.3国联安增利债券B0.60.200国联安主题驱动 1.50.25 1.50.5国联安安心成长 1.50.25 1.50.5国联安红利 1.50.25 1.50.5国联安精选 1.50.25 1.50.5国泰区位优势 1.50.25 1.50.5国泰双利债券A0.70.210.1国泰双利债券C0.70.200.1国泰纳斯达克1000.80.25 1.50.5国泰中小盘成长 1.50.25 1.50.5国泰货币0.330.100国泰沪深3000.50.1 1.50.5国泰金马稳健回报 1.50.25 1.50.5国泰金龙行业精选 1.50.25 1.20.2国泰金龙债券A0.60.20.80.2国泰金龙债券C0.60.200.1国泰金鹿保本 1.10.2 1.2 1.8国泰金鹿保本2期 1.10.2 1.2 1.8国泰金象保本增值 1.20.2 1.5 1.8国泰金鹰增长 1.50.25 1.50.5国泰金鹏蓝筹价值 1.50.25 1.50.5国泰金牛创新成长 1.50.25 1.50.5国泰金鼎价值精选 1.50.25 1.50.5国投瑞银新兴市场 1.80.35 1.60.5国投瑞银瑞福优先 1.50.28 1.5 2.5国投瑞银瑞和30010.22 1.20.5国投瑞银融华债券0.750.20.650.5国投瑞银稳定增利0.60.200.1国投瑞银稳健增长 1.50.25 1.50.5国投瑞银成长优选 1.50.25 1.50.5国投瑞银创新动力 1.50.25 1.50.5国投瑞银核心企业 1.50.25 1.50.5国投瑞银货币A0.330.100国投瑞银货币B0.330.100国投瑞银沪深300金融0.60.13 1.20.5国投瑞银景气行业 1.50.25 1.50.5国富潜力组合 1.50.25 1.50.6国富强化收益A0.60.20.80.1国富强化收益C0.60.200.1国富深化价值 1.50.25 1.50.6国富中国收益 1.380.25 1.50.6国富成长动力 1.50.25 1.50.6国富弹性市值 1.50.25 1.50.6国富沪深3000.850.15 1.20.5工银瑞信信用添利A0.60.20.80.2工银瑞信信用添利B0.60.200.2工银瑞信全球配置 1.80.3 1.60.5工银瑞信全球精选 1.80.35 1.60.5工银瑞信稳健成长 1.50.25 1.50.5工银瑞信增强收益A0.60.20.80.1工银瑞信增强收益B0.60.200工银瑞信中小盘成长 1.50.25 1.50.5工银瑞信大盘蓝筹 1.50.25 1.50.5工银瑞信核心价值 1.50.25 1.50.5工银瑞信红利 1.50.25 1.50.5工银瑞信货币0.330.100工银瑞信沪深3000.50.1 1.50.5工银瑞信精选平衡 1.50.25 1.50.5工银上证央企50ETF0.50.100海富通领先成长 1.50.25 1.50.5海富通强化回报 1.50.25 1.50.5海富通收益增长 1.50.25 1.50.5海富通稳健添利A0.650.20.80.1海富通稳健添利C0.650.200.1海富通中小盘 1.50.25 1.50.5海富通中证1000.70.12 1.20.5海富通风格优势 1.50.25 1.50.5海富通股票 1.50.25 1.50.35海富通海外精选 1.50.35 1.50.5海富通货币A0.330.100海富通货币B0.330.100海富通精选 1.50.25 1.50.35海富通精选2号 1.50.2520.5汇添富民营活力 1.50.25 1.50.5汇添富蓝筹稳健 1.50.25 1.50.5汇添富上证综指0.750.1510.5汇添富亚澳精选 1.80.35 1.50.5汇添富优势精选 1.50.25 1.50.5汇添富增强收益A0.60.20.80.3汇添富增强收益C0.60.200.3汇添富策略回报 1.50.25 1.50.5汇添富成长焦点 1.50.25 1.50.5汇添富货币A0.330.100汇添富货币B0.330.100汇添富价值精选 1.50.25 1.50.5汇添富均衡增长 1.50.25 1.50.5汇丰晋信2016 1.50.25 1.50.3汇丰晋信2026 1.50.25 1.50.5汇丰晋信龙腾 1.50.25 1.50.3汇丰晋信平稳增利0.60.20.80.1汇丰晋信中小盘 1.50.25 1.50.5汇丰晋信大盘 1.50.25 1.50.5汇丰晋信低碳先锋 1.50.25 1.50.5汇丰晋信动态策略 1.50.25 1.50.5华商领先企业 1.50.25 1.50.5华商收益增强A0.60.20.80.1华商收益增强B0.60.200华商盛世成长 1.50.25 1.50.5华商产业升级 1.50.25 1.50.5华商动态阿尔法 1.50.25 1.50.5华夏蓝筹核心 1.50.25 1.50.5华夏行业精选 1.50.25 1.50.5华夏上证50ETF0.50.100华夏收入 1.50.25 1.50.5华夏盛世精选 1.50.25 1.50.5华夏全球精选 1.850.35 1.60.5华夏现金增利0.330.100华夏希望债券A0.70.210.1华夏希望债券C0.70.200.1华夏优势增长 1.50.25 1.50.5华夏债券AB0.60.210华夏债券C0.60.200华夏平稳增长 1.50.25 1.50.5华夏中小板ETF0.50.1 1.50.5华夏策略精选 1.50.25 1.50.5华夏成长 1.50.25 1.50.5华夏大盘精选 1.50.25 1.50.5华夏复兴 1.50.25 1.50.5华夏红利 1.50.25 1.50.5华夏沪深3000.50.1 1.20.5华夏回报 1.50.25 1.50.5华夏回报2号 1.50.2520.5华夏经典配置 1.50.25 1.50.5华泰柏瑞量化先行 1.50.25 1.50.5华泰柏瑞行业领先 1.50.25 1.50.5华泰柏瑞盛世中国 1.50.25 1.50.5华泰柏瑞增利A0.70.20.80.5华泰柏瑞增利B0.70.200.5华泰柏瑞红利ETF0.50.100华泰柏瑞货币A0.330.100华泰柏瑞货币B0.330.100华泰柏瑞积极成长 1.50.25 1.50.5华泰柏瑞价值增长 1.50.25 1.50.5华安强化收益A0.70.20.80.1华安强化收益B0.70.200.3华安行业轮动 1.50.25 1.50.5华安上证180ETF0.50.100华安上证180ETF联接0.50.1 1.20.5华安稳定收益A0.60.20.80.3华安稳定收益B0.60.200.3华安现金富利A0.330.100华安现金富利B0.330.100华安MSCI中国A股10.2 1.50华安中小盘成长 1.50.25 1.50.5华安宝利配置 1.20.25 1.20.5华安策略优选 1.50.25 1.50.5华安创新 1.50.25 1.50.5华安动态灵活配置 1.50.25 1.50.5华安国际配置 1.50.10 2.75华安宏利 1.50.25 1.50.5华安核心优选 1.50.25 1.50.5华宝兴业行业精选 1.50.25 1.50.5华宝兴业上证180价值ETF0.50.100华宝兴业上证180价值ETF联接0.50.1 1.50.5华宝兴业收益A0.60.20.80.3华宝兴业收益B0.60.200华宝兴业收益增长 1.50.25 1.50.5华宝兴业先进成长 1.50.25 1.50.5华宝兴业中证1000.50.15 1.20.5华宝兴业中国成长 1.80.35 1.50.5华宝兴业宝康灵活 1.30.25 1.20.5华宝兴业宝康消费品 1.50.25 1.20.5华宝兴业宝康债券0.60.20.80.3华宝兴业大盘精选 1.50.25 1.50.5华宝兴业多策略 1.50.25 1.50.5华宝兴业货币A0.330.100华宝兴业货币B0.330.100华富收益增强A0.60.20.80.1华富收益增强B0.60.200华富中证1000.50.15 1.20.5华富策略精选 1.50.25 1.50.5华富成长趋势 1.50.25 1.50.5华富货币0.330.100华富价值增长 1.50.25 1.50.5华富竞争力优选 1.50.25 1.50.5嘉实量化阿尔法 1.50.25 1.50.5嘉实稳健 1.50.25 1.50.5嘉实研究精选 1.50.25 1.50.5嘉实优质企业 1.50.25 1.50.5嘉实增长 1.50.25 1.50.5嘉实债券0.60.20.80.3嘉实浦安保本10.2 1.22嘉实主题精选 1.50.25 1.50.5嘉实策略增长 1.50.25 1.50.5嘉实成长收益 1.50.25 1.50.5嘉实超短债0.410.1400嘉实多元收益A0.70.20.80.3嘉实多元收益B0.70.200嘉实服务增值行业 1.50.25 1.50.5嘉实海外中国股票 1.80.3 1.50.5嘉实货币0.330.100嘉实基本面5010.18 1.20.5嘉实沪深3000.50.1 1.50.5嘉实回报灵活配置 1.50.25 1.50.5嘉实价值优势 1.50.25 1.50.5金鹰行业优势 1.50.25 1.50.5金鹰稳健成长 1.50.25 1.50.5金鹰中小盘精选 1.50.25 1.50.5金鹰成份股优选 1.50.25 1.50.5金鹰红利价值 1.50.25 1.50.5金元比联宝石保本 1.10.2 1.22金元比联成长动力 1.50.25 1.50.5金元比联丰利0.70.200.3金元比联核心动力 1.50.25 1.50.5金元比联价值增长 1.50.25 1.50.5建信上证社会责任ETF0.50.100建信上证社会责任ETF联接0.50.1 1.50.5建信收益增强A0.70.20.80.1建信收益增强C0.70.200.1建信稳定增利0.70.200.1建信优选成长 1.50.25 1.50.5建信优化配置 1.50.25 1.50.5建信恒久价值 1.50.25 1.50.5建信核心精选 1.50.25 1.50.5建信货币0.330.100建信沪深3000.750.15 1.20.5交银180治理ETF0.50.100交银180治理ETF联接0.50.1 1.50.5交银先锋股票 1.50.25 1.50.5交银稳健配置混合 1.50.25 1.50.5交银增利债券A0.60.20.80.1交银增利债券B0.60.210.1交银增利债券C0.60.200交银主题优选 1.50.25 1.50.5交银保本混合 1.20.202交银成长股票 1.50.25 1.50.5交银货币A0.330.100交银货币B0.330.100交银环球精选 1.80.35 1.50.5交银精选股票 1.50.25 1.50.5景顺长城新兴成长 1.50.25 1.50.5景顺长城优选股票 1.50.25 1.50.4景顺长城增长 1.50.25 1.50.5景顺长城增长2号 1.50.25 1.50.5景顺长城能源基建 1.50.25 1.50.5景顺长城鼎益 1.50.25 1.50.5景顺长城动力平衡 1.50.25 1.50.4景顺长城公司治理 1.50.25 1.50.5景顺长城货币A0.330.100景顺长城货币B0.330.100景顺长城精选蓝筹 1.50.25 1.50.5景顺长城资源垄断 1.50.25 1.50.5封闭期认购费率1(%)0.61.21.21.211.211110.60.80.611.21.21.20.61.20.61.21.21.21.21.21.20.61.21.21.21.21.51.21.21.20 1.2 1.31 1.3 1.2 0.90 1.2 1.2 1.2111110 0.61 1.2 1.21 1.2 0.6110 1.2 1.210 1.21 0.611 1.2 1.21 1.2110 1.211 1.20 0.8110 1.2 1.2110 1.21110 1.5 0.61 1.22111 1.2 1.2 1.5 1.5 1.50 1.2111 1.2 1.20 1.5110.61.51111 1.21 1.20 1.2 1.21 0.81 1.2 0.611 1.2 1.2 1.20 1.20.61.50 0.611 1.211.2 1.2 1.2 1.511 1.2 1.5120 1.511 0.80 1.20 1.21 1.31 1.2 0.60 1.2 1.2 1.20 1.2 1.20 1.20 1.2 1.20 1.2 1.21 1.211 0.60 1.21 1.21 0.60 1.2 1.21 1.20 1.5 1.5 0.6 0.80 1.21 1.21 1.2 0.810 1.20 1.22 1.20 1.2 1.210 1.21 1.21 1.510 0.60 1.2 0.61 1.21111 1.2 1.2 0.6111 0.60.81.211 1.2 1.51111 1.50 1.2 1.2 0.60 1.2 1.2 1.211.2110 1.2111 1.51 1.20 0.6 0.811 0.810 1.2110 1.2111 1.2 1.221 1.2 1.210 1.20 1.21 0.61 1.20 1.50 1.5 1.21 0.80 0.81111 1.210 1.21 0.60 1.2 1.5 1.2 1.20 1.2 1.2 0.60 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.60 1.50 1.2 0.60 1.2 1.2 1.50 1.211 1.2 1.2 1.20 1.220 1.2 0.80 1.2 0.60 1.2 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.20.61.2 1.20 1.2 1.2 0.60 1.20 1.2 1.2 1.511 1.2 1.50 0.80 1.2 0.811 1.2111210 1.21111 0.611 0.60 1.2 1.21 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.20 0.7111 1.2110.61.211 1.210 1.21 1.21 1.2 1.21 0.611 1.210 0.61 1.211 1.20 1.20 1.2 1.2 1.2110 1.20 0.60 1.2 1.2 1.2 1.211 1.20.81 1.20 1.2 1.2 1.2112 1.211221。
银河行业优选股票型证券投资基金季度报告(2010年第2季
银河行业优选股票型证券投资基金季度报告(2010年第2季度)目录§1 重要提示§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现§4 管理人报告§5 投资组合报告§6 开放式基金份额变动§7 备查文件目录§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年04月01日起至06月30日止§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金合同于2009年4月24日生效。
2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。
2010股票十大“最”
2010股票十大“最”作者:李金明来源:《投资与理财》2011年第01期最牛个股ST光华截至12月27日,ST光华(000703.SZ)全年涨幅362.33%,成为2010年度最牛个股。
该公司2月份公布重大重组信息后持续飙涨,三季度扭亏为盈,“摘帽”曙光在望。
最“搅局”个股中国石油中国石油(601857SH)的“股市魔咒”至今难以解除。
曾经有很多人站在中石油48元之巅哭泣,如今只要中石油一抬头,大盘就会“变脸”,多数个股都会上演“跳水秀”。
最高发行价海普瑞肝素钠原料药第一股海普瑞(002399SZ),发行价148元,2010年新股发行价最高。
人家可是依靠我国丰富的生猪资源友财的,其主人李锂夫妇稳坐“首富”宝座。
最熊个股鞍钢股份截至12月27日,鞍钢股份(000898.SZ)全年下跌50%,股价被腰斩,成为2010年度最熊个股。
钢铁股一再受到市场冷落,下跌49.8%的华凌钢铁位列熊股第二。
最高换手率科冕木业科冕木业(002354SZ)的年度换手率最高,达到2840.67%。
该公司2月初登陆中小板,从其股价走势看,这个被倒来卖去的“苦命孩子”,上市后被游资炒得死去活来。
现金分红最疯狂梦洁家纺梦洁家纺(002397.SZ)是4月份才上市的“新新人类”,别看是搞家纺的,却很能赚钱,而且慷慨至极,年中抛出10股送5股派8元的“大红包”,成为现金分红最疯狂个股。
最贵个股洋河股份截至12月27日,洋河股份(002304.SZ)收盘价212.66元,毅然捍卫住第一高价股的地位,“蓝色经典”的畅想曲响彻群雄鼎立的A股市场,贵州茅台也难以望其项背。
最大IPO农业银行7月15日,脚穿“绿鞋”的农业银行(601288.SH)上市,首发募资68529亿元,成为史上最大IPO。
之前的IPO巨无霸中国石油和中国神华,首发募资都曾超过600亿元。
最受基金宠爱苏宁电器三季报显示,苏宁电器(002024.SZ)的股东名单里一共有105只公募基金。
2010年主要类型基金业绩前5名及基金公司规模榜(前30名)
1
540003
汇丰晋信动态策略混合
12.54%
1
002031
华夏策略混合
29.50%
2
519007
海富通强化回报混合
12.32%
2
580005
东吴进取策略混合
21.24%
3
200007
长城安心回报混合
9.99%
3
150103
银河银泰混合
18.51%
161005
富国天惠成长混合(LOF)
19.37%
3
162207
泰达宏利效率优选混合(LOF)
16.27%
4
070010
嘉实主题混合
19.11%
4
080001
长盛成长价值混合
15.41%
5
163302
大摩资源优选混合(LOF)
18.51%
5
160603
鹏华普天收益混合
11.37%
混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)
-2.67%
混合基金-保本型基金-保本型基金
债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
1
202211
南方恒元保本混合
12.28%
1
217003
招商安泰债券A
5.41%
2
202202
南方避险增值混合
5.54%
2
217203
招商安泰债券B
4.86%
3
519697
交银施罗德保本混合
4.33%
3
371020
5.04%
5
070099
2010保险公司分红专题一
用收益率超过8%。
收益率6.41%
• 而中国人寿、中国平安和中国太保三家似乎显得“船大难掉 头”,总投资收益率均低于8%,不同程度高于2008年的水平, 不过,在净投资收益率方面,上述三家分别为3.7%、3.9%和 4.0%,明显低于2008年的5.0%、4.1%和6.2%。 • 从结构来看,2009年,中国太保货币资金、定期存款、债券和 股权投资比例分别是5%、23.5%、50.8%和12.3%,而中国人 寿则是3.09%、29.43%、49.68%和8.79%。总体来看,两大公 司投资结构基本呈现债券投资比例同比降低、存款微降而股权 投资上升的特点。
以量补价
• 4月19日,中金公司最新发布的分析报告认为,由于预计太保
2010年仍将保持高业务增长,中国太保寿险新业务价值在2010
年可能增长30%以上,财险继续实现承保盈利。 • 不过,在投资收益方面,由于保险资金运用压力日增,中金公 司报告则表示谨慎乐观,报告认为,尽管2010年投资收益率可 能很难达到2009年的水平,但保险公司"以量补价"的态势明显, 即由保费收入的强劲增长带动的投资资产规模的持续迅速提升 可以在很大程度上弥补收益率不够理想的问题。
收益率6.41%
• 保监会公布的数据显示:截至2009年底,保险公司总资产突破 4万亿元,达到4.1万亿元。净资产3904.6亿元,比上年末增加 1097.4亿元。保险资金运用余额3.7万亿元。 •
在投资收益方面,保险行业实现投资收益2141.7亿元,收益率 6.41%,比上年提高4.5个百分点,共有22家保险公司的资金运
感谢您的关注
河南分公司银保部
小结
• 1.三大公司的投资收益率数据并不理想;
• 2.同业对于分红分配前的夸大讲解方面,是多年来的习惯
2010年基金业绩排行榜
163804.OF 110017.OF 160106.OF 253021.OF 519007.OF 519025.OF 202211.OF 213007.OF 090007.OF 660003.OF 110018.OF 213917.OF 110015.OF 660002.OF 200011.OF 420003.OF 160603.OF 260104.OF 070018.OF 400009.OF 519989.OF 206001.OF 320004.OF 290005.OF 260109.OF 080002.OF 450004.OF 350007.OF 233005.OF 217010.OF 070015.OF 519069.OF 050106.OF 519021.OF 530008.OF 020003.OF 200007.OF 070016.OF 690002.OF 050006.OF 550002.OF 217008.OF 530009.OF 500001.SH 160119.OF 162202.OF 690202.OF
2008-8-4 2009-10-28 2007-5-15 2009-12-17 2008-10-9 2007-9-10 2006-5-12 2008-10-24 2008-5-20 2008-7-16 2007-8-1 2009-3-10 2006-11-16 2008-10-8 2002-9-18 1999-4-8 2009-12-30 2008-5-28 2009-6-10 2009-6-10 2008-6-19 2008-5-28 2009-9-29 2006-4-29 2009-3-25 2008-5-28 2008-6-11 2009-6-10 2008-10-22 2009-9-8 2009-5-27 2008-12-4 2007-10-22 2008-12-4 2009-1-23 2005-1-4 2007-1-16 2009-8-3 2009-3-11 2004-7-9 2009-10-28 2009-6-16 2009-1-23 2006-9-13 2007-4-9 2008-11-25 2009-4-9
贵州茅台2010年年报
贵州茅台2010年年报来源:同花顺金融研究中心发布时间:2011-03-20 21:36:23会计数据和业务数据摘要主要会计数据单位:元币种:人民币主要财务指标扣除非经常性损益项目√适用□不适用单位:元币种:人民币股东数量和持股情况单位:股管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况2010 年,是公司"十一五"规划的最后一年,是公司实施"三步走,三跨越"战略目标的第一年,也是我们应对经济形势复杂变化、保持又好又快发展、巩固国酒地位的重要一年。
一年来,公司董事会紧紧围绕全年战略目标,以科学发展观为指导,全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权,勤勉尽职,严格执行股东大会各项决议,带领管理层和全体员工,坚定信心,振奋精神,团结拼搏,迎难而上,进一步深化改革,强化管理,坚守质量,巩固市场,构筑和谐,追求卓越,圆满完成了年度经营目标,为公司"十一五"战略规划划上了圆满的句号。
2010 年,公司共生产茅台酒及系列产品 32,611.75 吨,同比增 11.42%;实现营业收入1,163,328.37 万元,同比增长 20.30%;营业利润 716,090.62 万元,同比增长 17.86%;实现净利润 505,119.42 万元,同比增长 17.13%。
2、公司技术创新及节能减排情况2010 年,公司坚持不懈实施"科技兴企"战略,不断引进先进技术,改进科研设备设施,充实科研队伍,加强科研人员培训。
目前,拥有白酒行业最强大的评酒团队--酿酒大师 3 人,国家评酒委员 8 人,特邀评委 4 人,高级评酒师 13 人,省级评委 47 人。
报告期内,公司技术创新工作在原有基础上,进一步加大改革力度,加强管理工作的规范化和系统化,在利用现代适用技术改造传统产业方面,整合既有创新资源,建立全面、系统的技术创新模式,对"润粮机、晾堂操作机、曲粉转运、包装车间物流"等 10 个涉及公司各生产环节的传统工艺操作进行改进探索;在深入既定研究方面,继续推进白酒风味物质平台建设、白酒食品安全及品质保障体系、茅台酒传统工艺参数收集、茅台酒酿造环境中优势菌株的生长代谢研究等项目,取得良好进展;在创新管理方面,项目管理制度进一步完善,有效组织了公司内部项目审核及国家项目的验收工作,其中,"白酒风味物质研究平台的建设及应用"项目于 2010 年 6 月顺利通过国家发改委验收,是我公司首个通过评审验收的国家级科技项目。
2010年第2季度报告华夏沪深300指数证券投资基金
华夏沪深300指数证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称华夏沪深300指数基金主代码000051交易代码000051基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月10日报告期末基金份额总额28,546,748,254.17份投资目标采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。
风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元益水平要低于所列数字。
华夏回报二号证券投资基金2010年第2季度报告
华夏回报二号证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称华夏回报二号混合基金主代码002021交易代码002021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年8月14日报告期末基金份额总额6,871,526,396.30份投资目标尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资策略正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。
基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2010年第二季度太阳能电池走势
以降低 , 高教学 质 量 ; 提 同时 学 生在仿 真 过程 中出现 一 些 问题 还能 够 自己想办 法解 决 。这样 提 升 了他 们解 决 问题 的和应 用工 程 软件 的能 力 。当然仿 真 实验 并不 可 能 完全 取代 实 际动 手进 行实 验 测 量 的效 用 , 且 有 的 况 实验 并 不适 合用 计 算 机 进 行 仿 真 。因此 , 有 多 种 实 只 验 教 学 手 段 并 用 、 势 互 补 才 能 取 得 较 好 的 实 验 效 优
而 2 0 第 4季或 2 1 第 1季 传 出 太 阳 能 电 池 涨 价 部 分 , 0 9年 0 0年 多 数 属 于 非 合 约 的现 货 市 场 , 估 台 湾 第 2季 太 阳 电池 合 约 价 预
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2 结
论
21 0 0年 第 二 季 度 太 阳能 电池 走 势
2 1 太 阳能 电 池 第 1 合 约 价 约 平 均 每 瓦 1 2 12 0 0年 季 . ~ .5 美元 , 然 受 到矽 晶 圆将 在 第 2季 调 涨 价 格 , 系 太 阳 能 电 池 虽 台 业 者 第 2季 欲 调 涨 至 1 3 元 左 右 的 价 格 水 位 , 涨 幅 约 5 。 .美 季 金 融 风 暴 后 , 阳 能 电池 厂 与 客 户端 所 签 定 的 合 约 多数 采 逐 季 太
关注基金风格控制投资风险
INFORMATION责任编辑:赵迪2010年股市呈现非常明显的结构性行情,小盘成长股的大幅上涨对应大盘周期股的持续低迷使得股指表现较弱,但部分风格指数表现优异,对应到基金业绩层面,整体开放式股票型、开放式平衡型和封闭式基金整体平均净值增长率分别为2.96%、4.84%、3.98%,均取得一定正收益,且远超基础股指涨幅,但同时在大小盘股和成长周期股差异较大的情况下,基金业绩差异巨大,基金投资风格成为影响基金业绩的最重要因素,我们在选择投资基金时,需要重新重视对基金风格的定位。
2011年我们对股市持相对谨慎的观点,结构性行情仍可能是主要特征,在对基金投资时控制风险是首要任务,因此我们在做资产配置时将重点控制股票基金仓位,同时选择基金时重点考虑基金风格以及基金公司整体投资实力。
我们对2011年上半年基金配置建议是60%股票基金+5%债券基金+35%货币市场基金,其中股票基金中封闭式基金配置比例35%,开放式股票型和平衡型基金配置比例25%。
封闭式基金中我们重点推荐基金通乾、景福、汉盛、丰和、金泰,股票型和平衡型基金重点推荐汇添富策略回报、农银汇理行业成长、信诚盛世蓝筹、兴业可转债、易方达科汇、银河行业优选等,债券型基金重点推荐富国天丰、汇利B、国泰金龙债券,货币市场基金重点推荐海富通货币、华夏现金增利。
回顾:业绩差异巨大2010年中国股市上演了冰火两重天的景象,一边是小盘股的迭创新高,一边是大盘股的跌跌不休,这也导致从大多数指数看(如上证指数和沪深300指数)市场整体下跌,且跌幅较大,但小盘股和成长股却呈现较大幅度上涨,市场结构分化明显。
反映在基金业绩上则表现出股票型和平衡型基金净值整体小幅上涨,超越股市整体表现,但单只基金之间业绩分化明显,涨跌幅差距巨大。
(1)2010年基金业绩整体表现2010年在股市下跌但结构分化的背景下,主动投资股票类基金再次战胜市场,取得较明显的超额收益。
从全年业绩来看,开放式平衡型基金整体净值表现最优,平均上涨4.84%,其次是传统封闭式基金净值平均上涨3.98%,开放式股票型基金净值平均上涨2.96%,开放式指数型基金净值平均下跌14.51%,同期上证指数整体下跌14.31%,沪深300指数下跌12.51%。
基金月度收益红黑榜
基金月度收益红黑榜作者:暂无来源:《投资与理财》 2010年第3期这一个月(2009.12.16-2010.01.15)上证指数从3274.46点起步,12月22日跌到3040点附近展开反弹,1月15日报收于3224.15点,月度微跌1.54%。
由于震荡剧烈,各个股票板块表现差异明显,基金收益分化严重,表现最好的基金收益超过10%,最差基金亏损接近6%。
就总体表现来说,股票方向基金中有三分之一取得正收益,三分之二基金出现亏损。
债券基金这个月的表现非常不错,大部分基金都实现了正收益,只有4只出现亏损。
业绩前三名基金点评本月部分股票方向基金取得不错的成绩,有10多只基金收益率超过4%。
其中,大摩领先收益率10.64%,排名第一;嘉实主题精选收益率7.27%,排名第二;景顺内需增长2号以5.66%的收益率排名第三。
大摩领先:受益重仓般大涨在指数下跌的情况下,大摩领先涨幅超过IO%,它有何秘诀?选对了股票,重仓股大涨是主要原因。
大摩领先的第一重仓股是亨通光电,占净值比例为6.01%,统计期内涨幅超过30%,为基金贡献了近20的收益。
第二大重仓股诺普信的表现更好,期间涨幅接近40%。
大摩领先成立于2009年9月22日,业绩在次新基中处于领先位置。
嘉实主题精选:重仓制造业嘉实主题精选基金成立于2006年7月,是嘉实基金公司旗下的第10只基金产品。
历史业绩显示,嘉实主题基金最近两年、最近一年和今年以来的业绩在同业中都处于中上游水平。
在把握市场主题的同时,该基金强调通过个股精选来作为风险控制的重要手段。
2009年四季报显示,嘉实主题精选股票仓位高达8 2.43%,并且重仓了制造业。
景顺内需增长2号:内需主题基金景顺内需增长2号是景顺内需增长的复制基金,两只基金这个月收益率分别达到5.66%和5.56%。
景顺内需增长历史业绩非常出色,因此在2006年10月发行了复制基金——景顺内需增长2号。
这两只基金的定位是内需主题基金,这次收益很好与主题有一定的关系。
指数跌5.92%半数基金逆市赚钱
指数跌5.92%半数基金逆市赚钱作者:暂无来源:《投资与理财》 2012年第15期基金月度收益红黑榜本刊记者张祎前三名基金点评这个月排名前三的均为股票方向基金,分别是诺德中小盘、泰达宏利成长和广发聚瑞,收益率分别为7.43%、6.39%、6.20%。
诺德中小盘上月收益率为7.43%2010年6月28日成立的诺德中小盘,上月以7.43%的收益率居收益榜榜首。
诺德中小盘今年以来表现出众,累计取得16.91%的收益率。
诺德中小盘二季报显示,其重仓持有的股票有酒鬼酒、沱牌舍得、山西汾酒、九牧王、蓝色光标、昆明制药、洋河股份、省广股份以及贵州茅台。
得益于酒鬼酒和沱牌舍得的惊人涨幅,诺德中小盘稳居上月收益榜首。
泰达宏利成长成立以来收益率为366.99%泰达宏利成长“长跑”能力很强,上月收益率为6.39%,在所有基金中排名第二,成立以来累计取得近367%的增长率。
这只成立于2003年的股票方向基金,主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。
泰达宏利成长操作的稳定性,再加上对成长性企业的持久关注,终于换来不俗的业绩。
广发聚瑞今年以来收益率为26.7s%广发聚瑞这个月以6.20%的增长率居收益榜第三名。
这只成立于2009年的基金,成立以来取得25.1%的增长率,从今年年初到7月15日共取得26.75%的增长率。
资料显示,广发聚瑞前十大重仓股分别为中国化学、洋河股份、东方园林、金螳螂、金种子酒、国电南瑞、大华股份、古井贡酒、沱牌舍得及东华科技。
上证综指这个月( 2012.6.16-7.15)从2306.24点起步,截止到7月ls日,回落到2169.77点,月跌幅为5.92%。
基金跑赢大盘,表现让人惊喜,在纳入统计的298只股票方向基金中,有130只取得正收益,其中诺德中小盘逆市取得7.43%的收益率。
只有指数型基金出现大面积亏损,纳入统计的147只指数型基金,仅有3只取得正收益。
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泰达宏利市值优选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
2010年06月30日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。
§2 基金产品概况
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60%-95%,投资于债券的比例为基金资产净值的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的0%-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
按照招募说明书的约定,本基金合同生效之日起六个月的时间内达到这一投资比例,截止报告期末,本基金已符合上述规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。
在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管
机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场呈现单边下跌走势,受CPI上涨预期以及政府对房地产行业调控的影响,地产、金融以及大部分周期类行业跌幅居前,而一些区域概念股和主题投资股也在二季度出现较大幅度的下跌。
相对来说医药、食品饮料、电子信息等行业跌幅较小,小盘股在二季度依然取得了相对收益。
为何二季度总体上依然延续了一季度的结构性行情,我认为主要有几个方面的原因:
1、政府刺激政策在一二季度集中退出。
宽松的信贷政策在09年底已经开始退出;一些传统产业的振兴政策也已经退出;在二季度,房地产政策大幅收紧,高耗能行业的出口退税也基本取消,6月底汇率政策也相应做出调整。
可以看到08年底为刺激经济而做出的诸多政策基本上全部退出,除了没有加息。
然而这一系列的动作足以使A股市场持续受压。
2、国内外经济先行指标显示内外需将在2010年下半年出现同步放缓,企业盈利的预期逐步转向悲观。
3、政府调结构的决心较为坚决,而且实际政策不断出台,如促进节能减排,补贴新能源汽车,增加劳动者报酬以促进消费等,这使得在整体市场低迷的情况下,这类符合政府调结构方向,且受到鼓励的行业表现较好。
本基金在一季度大幅调整行业配置后,二季度进一步优化组合中个股的配置,重点投资方向依然是节能减排、新能源、智能电网、大众消费、医药等行业,总体来说本基金在二季度市场大幅下跌过程中净值损失较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.6499元,本报告期份额净值增长率为-11.89%,同期业绩比较基准增长率为-17.73%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过前两个季度的下跌和行业分化之后,决定三季度行情走势的关键因素有以下几个:
1、上市公司盈利在三季度会不会下滑的超预期。
目前市场对三季度上市公司盈利增速的预测在25%左右,如果大幅低于这一数字,则市场的进一步下跌在所难免。
2、政策取向会不会发生大的变化。
国内经济增速的下滑趋势已经明确,而欧美日等发达地区的宽松货币环境,加上人民币汇率弹性的增加,将会使得中国始终面临着热钱进入的压力。
在这种情况下,政府将不得不采取积极的财政政策以避免经济过快下滑,但货币政策依然会保持比较紧的状态,这种政策组合导致的流动性偏紧的环境很难使A股形成向上的趋势性行情,而受财政政策刺激的行业反而能够会有较好的表现。
3、从更长期的政治周期来看,明年政府换届以及十二五的开局,更大的可能是延续鼓励新
兴产业、促进国内消费、增加劳动者报酬等政策,因此这些行业的长期机会依然会较好。
总体来说,3季度市场可能处于弱势震荡的格局,个股性机会大于行业性机会,更大于整体市场机会。
本基金将更多地自下而上寻找市场中的结构性机会,以规避整体市场的下跌风险。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
§7 影响投资者决策的其他重要信息
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利市值优选股票型证券投资基金设立的文件;
2、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆基金管理人互联网网址()查阅。