万科工程款支付工作指引
万科公司项目付款及费用报销审批流程表.xls
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）算
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。
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南京万科工程结算工作操作指引
南京万科工程结算工作操作指引（V1.0版）我是材料供应商我是工程承建商我是项目主办工程师我是项目成本工程师我是造价咨询单位使用说明1、结算过程通用流程示意图2、本指引内附件的表格格式，可打印后直接填写使用，如遇表格格式调整，成本管理部将会及时统一更新。
若因表格格式错误、版本错误或是下载电子版本后随意修改使用，可能会被视为无效文件而被成本管理部拒绝，影响结算工作进程。
3、结算工作涉及公司内多个部门，本指引目前尚未涵盖到公司所有岗位，成本管理部将陆续补充并完善不同岗位的结算操作指引，也将在不同版本的使用说明内标注增加或修改的主要内容。
4、本结算指引，系《万科集团工程计价管理办法》的补充文件，仅适合南京公司目前的审批流程和组织架构，暂不适合工程系统外的其他合同结算。
5、编制和修订过程V1.0版 2011年4月编制第一版1 材料供应商结算操作指引1.1资料准备1.1.1 由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书；1.1.2 材料供货合同：供需双方签订的合同复印件，含全部附件，一套； 1.1.3四方验收单：材料供应商、万科项目经理部、监理单位、收货单位确认的四方验收单，原件，一套；1.1.4 材料供应商按照不同收货单位及标段填写结算价汇总清单，并且提供电子表格，加盖材料供应商公司公章，原件一份； 1.1.5 结算对账单；1.1.6除上述结算资料外，其他结算资料详见附件，原件一份。
1.2 资料递交准备齐全后，提交给对应项目的万科相应主办工程师，并办理交接手续，项目主办工程师审核后将会按流程转到项目成本工程师处。
1.3 结算对账项目成本工程师将通知材料供应商合同内指定的项目经理或 “预算工作对接人员委托书”中的指定人员，至商定的时间和地点，与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等。
1.4 结算完成1.4.1材料供应商、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细，供货单位书面签字，并加盖公章确认结算造价协议书；1.4.2万科内部审批完毕后，项目成本工程师通知供货单位取结算造价协议书原件一份。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
1、付款申请报告
要求:详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
(八）账号资料证明
(九）发票
1、结算申请报告：
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求：对方填写完整并签字盖章
ﻫ4、材料设备价格清单ﻫ要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
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申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
注:贵阳万科财务付款时间是每月的６日和2１日,设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
(五）项目部(设计部）办理付款
第三章工程（设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）
一、申请人准备资料(１-7）
（1)、结算申请报告ﻫ(2)、分项工程验收报告ﻫ（3）、结算对账单
（4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的ＣAD图并盖章）ﻫ（5)、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)
万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案
万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案一、梳理工程付款业务流程：1.申请阶段：工程项目经理向财务部门提交付款申请，并提供相关支持文件，如合同、费用清单等。
2.审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，包括核对合同及费用清单的一致性，审查再审的需求，并提供管理意见。
3.决策阶段：由相关主管人员和财务负责人进行综合评估和决策，以确定是否批准付款申请。
4.支付准备阶段：财务部门通知付款相关人员，准备相关支付文档和账户信息，以便进行付款。
5.执行付款阶段：财务部门根据相关支付文档进行付款操作，将付款金额转至供应商指定账户。
二、优化方案：1.优化申请阶段：引入在线提交付款申请的系统，项目经理可以通过系统随时提交申请，并上传相关文件。
系统可以自动验证合同一致性，并提供付款申请的审批进度查询功能。
2.优化审批阶段：引入电子审批流程系统，财务部门可以通过在线系统审核付款申请。
系统自动核对合同及费用清单，减少人工操作的错误和繁琐。
审批结果可以通过系统直接反馈给项目经理和财务负责人。
3.优化决策阶段：建立决策会议制度，定期召开相关主管人员和财务负责人的会议，对高金额和特殊付款申请进行综合评估和决策。
会议可以通过视频会议系统进行，提高效率。
4.优化支付准备阶段：财务部门建立供应商账户信息数据库，并建立自动化的支付准备系统。
系统可以自动汇总供应商账户信息，减少人工输入的错误。
同时，系统可以根据付款申请和支付文档，自动生成付款准备清单，提高准备效率。
5.优化执行付款阶段：引入电子支付系统，财务部门可以通过系统进行在线付款操作。
系统可以与银行系统实时对接，将付款金额直接转入供应商指定账户。
同时，系统可以记录付款操作日志及付款状态，方便财务核对和管理。
综上所述，通过引入在线申请、电子审批、决策会议、自动支付准备和电子支付等优化方案，可以提高万科地产工程付款业务流程的效率和准确性，减少人工操作的错误和繁琐，提高整体运营效率。
房地产公司项目工程款支付作业指引
目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、职责 (3)四、流程主要审核点 (3)五、工作程序 (3)1.工程付款的基本原则 (3)2.工程款支付审核程序 (3)3.工程预付款的审核 (3)4.工程进度款的审核 (4)5.工程材料款的审核 (5)六、相关流程/指引 (6)七、相关表单/模板 (6)一、目的加强项目工程付款管理，规范工作流程，提高资金的利用率，保证项目资金计划的准确性。
二、适用范围适用公司所有在建项目的工程付款管理工作。
三、职责四、流程主要审核点五、工作程序1.工程付款的基本原则1.1.项目部每月25号前（遇节假日提前）编制当月资金计划，并报财务部审核。
1.2.每月15号支付工程款（遇节假日提前一天支付），原则上每月只办理一次工程款审批。
1.3.列入当月资金计划，但在25日前仍未审批完成的付款申请，财务部将其作为特殊事项予以列示、告知相关部门，并将该款项继续列入下月资金计划，但已完成审批流程未支付项需单独列示。
2.工程款支付审核程序2.1.项目部填写《工程类付款审批表》，根据金额大小按权责审批。
2.2.审批程序：项目部经办人—预算部经理—财务部经理—财务分管领导—总经理（按权限）—董事会代表（按权限）。
3.工程预付款的审核3.1.为数不多的合同设预付款，只有如电梯采购，燃气施工等少数合同才会出现预付款，因此凡是此类付款，项目部和预算部均需要仔细核对合同资料和申请资料，并确保无误。
3.2.项目部在核对施工单位报送的预付款申请表中的资料进行确认时，必须查验合同。
要特别注意合同的付款条件，如果合同有其他要求，必须要求施工单位提供相关资料证明，确保不超付。
3.3.项目部在签署审批预付款申请表签署时必须包含以下信息：（1）是否满足合同付款条件，如合同是否签署完成，材料付运证明，设备生产证明，是否需要提供履约保函。
（2）此款项为材料预付款还是工程预付。
（3）是否查验过工程部或者公司提供的相应合。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第1页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引1. 目的:为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。
2. 适用范围:公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。
包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等。
3. 操作方法及流程付款满足的一般原则:已经签订有效的工程合同;满足合同中要求的付款条件;所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。
3.2( 付款时间要求:3.2.1. 承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料(上月25日至本月24日的工程进度款申请)。
3.2.2. 次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。
3.2.3. 次月15日财务支付工程款。
(原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。
)3.3( 操作流程:万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第2页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第4页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第5页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第6页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第7页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日万科,重庆,房地产有限公司编号 VK-CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第8页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日4. 工程付款类别及相应资料组成:4.1 . 预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括:a. 工程(材料)进度完成情况确认表;b. 合同原件及复印件;(也适用于直接支付进度款的首次付款)c. 帐号资料证明;d. 其他需要提交的证明资料。
万科工程付款管理作业指引
重庆万科工程付款管理作业指引1.目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。
2.适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。
3.操作方法及流程付款满足的一般原则：已经签订有效的工程合同；满足合同中要求的付款条件；所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。
3.2．付款时间要求：3.2.1.承包商每月24日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月24日至本月23日的工程进度款申请）。
3.2.2.次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。
3.2.3.次月15日财务支付工程款。
（原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。
）3.3．操作流程：4.工程付款类别及相应资料组成：4.1. 预付款当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括：a.工程（材料）进度完成情况确认表；b.合同复印件；（也适用于直接支付进度款的首次付款）c.帐号资料证明；d.其他需要提交的证明资料。
所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
4.2. 进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：a.工程（材料）进度完成情况确认表；b.合同中关于付款的相关页面复印件；c.工程量清单（连电子版本）；d.帐号资料证明；e.各类扣款单复印件；f.奖励通知单复印件；g.违约索赔单复印件；h.已经通过成本部复审的签证结算累计汇总；i.已经通过成本部复审的签证结算书封面；j.确认工程造价之预算；k.其他款项往来证明；l.形象进度照片；m.其他需要提交的证明资料；所有进度款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
4.3.材料款承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请资料到监理公司审核，材料款申请资料包括：a.工程（材料）进度完成情况确认表；b.合同中关于付款的相关页面复印件；c.材料款申请表；d.累计材料供应清单；e.本月原始送货单；f.已经审定的签证单结算书封面；g.扣罚款，奖励单等往来款项证明；h.帐号资料证明；i.发票。
万科申请结算进度款操作流程指引的说明
万科申请结算进度款操作流程指引的说明申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。
遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。
材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc 账号资料证明(万科).doc二、结算流程。
万科工程款支付流程
万科工程款支付流程-流程
1. 目的
加强对施工单位的管理，监控力度，使之更好地服务于工程。
2. 适用范围
适用于长春公司在建工程、结算工程、各种工程采购款项。
3. 职责
工程管理部负责本指引的编制、修订、解释及跟踪执行。
4. 方法
4.1. 在建工程主体、配套、造园工程款支付流程
4.1.1. 施工单位按合同约定填《工程付款审批表》并申报完成产值监理公司签署意见并签字现场工程师签字工程管理部经理签字成本部审核产值，签字财务部按支付比例填写支付额并签字副总经理签字总经理签字（超过一百万还需董事长签字）反馈到工程主管及相关工程师（邮件知会）由现场人员通知施工单位与工程部内业联系取工程款工程部内业领其到财务部，支付完成。
4.2.1.物质采购类支付流程
4.2.2.合同签订后依据合同约定及供货实际情况填写《合同付款审批表》公司相关部门
审批（程序与 4.1.1.同）反馈到采购人员（邮件）采购人员通知施工单位与工程部内业联系取工程款工程部内业领其到财务部，支付完成。
4.3.1.各类分项工程结算支付流程
4.3.2.成本部完成结算定案相关结算资料提报工程部工程部填写《工程竣工结算付款审批表公司相关部门审批（程序与4.1.1.同）反馈到工程主管及相关工程师（邮件知会）由现场人员通知施工单位与工程部内业联系取
工程款工程部内业领其到财务部，支付完成。
注：工程部内业全程跟踪工程款审批，相关资料报送财务部、成本部、工程部存档备案。
万科工程付款管理制度
万科工程付款管理制度第一章总则第一条为规范万科工程的付款管理行为，维护公司和供应商的合法权益，根据公司内部管理制度及国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于万科工程在采购、招标、合同签订和付款过程中的相关付款管理工作。
第三条万科工程付款管理应遵循公平、公正、透明、诚信的原则，遵循成本控制、质量保证、效率提升的要求。
第四条公司应建立健全的内部控制机制，确保各项付款活动符合公司政策规定，经济合理、合法合规。
第五条公司应定期对付款管理制度进行评估和调整，为公司的发展提供有效的保障和支持。
第六条公司应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理，保证供应商的合法合规地位。
第七条公司应建立健全的财务管理制度，确保资金使用合理、透明，提高公司的资产利用效率。
第八条公司应建立完善的信息化管理系统，实现付款管理与企业其他系统的无缝对接，提高管理效率。
第二章付款管理的基本要求第九条公司应按照合同约定及相关法律法规的规定及时、足额支付供应商的货款。
第十条公司应建立完善的审批流程和内部控制机制，确保付款管理的合规性和规范性。
第十一条公司应建立完善的票据管理制度，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第十二条公司应对供应商的信用情况进行评估，建立供应商信用档案，及时调整支付方式。
第十三条公司应建立供应商结算制度，对结算周期、结算方式等进行规范。
第十四条公司应定期对供应商的资质进行审查，确保供应商的合法地位。
第十五条公司应建立完善的税务管理制度，保证税务合规，防止税务风险。
第十六条公司应建立完善的风险管理制度，对各类风险进行识别、评估、防范。
第十七条公司应建立内外部沟通机制，对付款管理中的问题及时进行沟通解决。
第三章付款管理的主要流程第十八条万科工程付款管理主要包括以下流程：采购需求确认、招标采购、合同签订、供应商登记、资信评估、结算支付等环节。
第十九条采购需求确认：各部门确定采购需求，填写采购计划，明确提供材料、服务的需求。
工程价款支付及工程结算管理工作指引
工程价款支付及工程结算管理工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录一、工作指引概述流程CP点描述二、工程款支付工作程序2.1工程款支付工作的一般规定1）工程款支付工作必须以合同为基础；2）工程款支付工作由工程部按照本工作指引相关规定组织实施；3）工程款支付全过程要形成书面记录，付款审批及付款记录应具有可追溯性；4）工程款支付工作要加强计划管理，严格按照合同及相关文件的时限要求完成。
工程部根据工程进展的实际情况，于每季度末月的25日前上报下一季度的《工程款支付资金计划》，并于每月的25日之前上报下月《工程款支付资金计划》，以工作计划表的形式提交财务部；5）工程款支付相关文件的编制和审批应统一采用附件中的标准格式，并且按照标准格式如实填写、签署意见；6）工程款支付须具备完备的审核资料，需上报资料按本工作指引第4.1条所列内容提供。
2.2工程款支付类型划分按照工程款的含义，工程款支付分为工程预付款、工程进度款、工程结算款三种类型。
1）工程预付款：预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，工程承发包合同签订且承包人提供预付款保函及履约保函后方可启动工程预付款支付工作；2）工程进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。
承包人按合同约定完成合格工程量并经监理单位确认后方可启动工程进度款支付工作；3）工程结算款：是指承包人按照合同全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求的工程数量计算的各项费用总和。
工程竣工验收合格取得各方签署的竣工验收备案表或单位（子单位）工程质量竣工验收记录且办理完竣工结算后方可启动工程竣工结算款的支付工作，变更洽商结算款按合同约定支付，原则上并入工程进度款按季度支付且支付比例不高于70%，工程缺陷责任期满承包人履行合同约定的保修责任并经物业或资产管理部门办理书面确认手续后方可启动质量保证金（若有）的支付工作。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。
遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。
材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc 账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。
万科公司《付款、签证变更及结算操作规范》现场交底及共33页文档
b、《账号资料证明》必须开具日期、否则无效，且开具日期距付款日期时间间隔不得超过 3个月； c、施工类合同应查《分部工程质量进度确认单》、《安全文明环保施工确认单》签章是否 齐全、意见是否完备明确；
材料设备类合同应查《材料设备三方验收单》、《材料质量验收单》PDC订单号、合同 编号是否准确，签章是否齐全、意见是否完备明确；前期类合同应查《合同进度质量确认单 》合同名称、合同编号是否准确，签章是否齐全、意见是否完备明确； d、《合同付款条款复印页》主要复核是否有付款条款的内容。
一、付款
6、付款资料填写要点-案例
目录 Contents
二、变更及指令
1、定义及内容
设计变更 是指建设单位发起，由设计管理部经办，完成公司内部审批流程后，经项目部交由施工单位 施工的涉及结构功能、建筑功能、材料代换等内容的技术经济文件。
设计变更的主要内容： 1.经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或 其他变更事项；
二、变更及指令
2、原则及权限
1.项目管理部 1.负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责； 2.负责对完成审批的设计变更（包含建筑、结构类设计变更）、工程指令的资料收集整理、编号 盖章、打印下发、当月归档，是与施工单位进行资料对接的唯一出口，对下发及时性负责。 3.负责办理承建商报送的签证，即对工程指令的工作内容、发生工程量进行确认，对设计变更的 完成情况进行确认；并对签证办理的及时性、内容准确性负责。 4.负责对设计变更施工的合理性、可行性及对工程质量的影响进行综合评价；负责在工程施工过 程中进行有助于优化工程的结构专业、安装专业设计变更；负责协助设计管理部进行结构专业、 安装专业设计变更的审核。 5.项目管理部各专业工程师负责相应专业的设计变更、工程指令的具体管理工作，项目管理部秘 书负责设计变更、工程指令的下发、存档工作。项目管理部负责人负责全部变更、指令的审核。
长沙万科工程进度款付款办理流程牌
长沙万科工程进度款付款办理流程
注意事项：
1、资料必须按万科的统一格式（由项目工程师提供）编制；
2、每月10日为我司的集中付款日，到账日期为集中付款日的三个工作日后；
3、施工单位必须在每月20日前提交工程完工进度（按上月20日至本月20日的实际完成进度，禁止预估）付款资料至监理资料员处，监理工程师2个工作日内审核移交万科项目部项目工程师处。
万科项目部当月23日以后收到的所有付款资料将不纳入下月付款计划。
4、付款计划上报必须严格根据合同付款条款上报当次付款金额；如有特殊申报需提交正式申请，经甲方审核之后再行通知；如所报付款计划（资料）与实际施工进度付款数额偏差超过正负10%，我司将保留本月按期支付计划款项的权义，延期当次付款；
5、总包合同和精装修总包合同的付款，在成本管理部审核付款金额完毕后，需转交工程管理部经理，依据采购评估审批付款系数。
其余流程不变。
表格：
工程付款报告.doc进度款申请书.doc月度形象进度.doc资金计划.doc 付款申请报告20050
908.doc
账号证明.doc。
25万科合同及付款管理程序
25万科合同及付款管理程序广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO合同及付款管理程序编制初审审核批准日期日期日期日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO1 流程要素流程目标：实现公司合同的规范化管理，避免法律风险流程主要责任岗位：总经理办公室流程关键业绩指标流程合同的出错率合同审核及时率流程关键点流程关键点合同的订立合同的审核、审核合同的执行、监控合同反馈关键点说明详见支持文件责任部门/岗位各业务部门总经理办公室、财务管理部、成本管理部、分管领导、总经理数据来源纠纷的发生业务部门反馈2 适用范围：公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行，及归档、反馈3 术语与定义4 职责权限经办业务部门选择确定合同单位起草合同文本办理合同报批合同基本信息录入信息系统合同交底成本管理部审核合同价款合理性审核全部经济条款合同拆分的影响分析监督并履行工程类合同中的经济条款财务管理部审核付款条款合理性广州市万科房地产有限公司版号：A/0页码：CO发票处理方式和税务条款合理性审核除工程合同外其他合同的经济条款总经理办公室对外业务合同审核代表公司进行各类合同纠纷调解、仲裁或诉讼公司各类标准合同的组织制定、发布与管理？分管领导根据规定权限或总经理临时授权情况下对合同行使最终审批权总经理对合同业务的最终审批进行授权对授权范围内的合同行使最终审批权执行部门代表公司执行合同条款合同执行中的内部和外部沟通对合同执行情况进行评估和总结，提出改进公司标准化合同的建议出现履约纠纷时进行协调 5 工作程序合同订立的原则书面合同原则：a）必须签订书面合同的三种情况：金额在人民币1万元人民币以上的经济业务；金额在1万元人民币以下但涉及验收、保修、肖像权等无法即时清结的经济业务；原合同单价、业务范围、付款条件、结算时间等重要条款需要发生变化的，须以补充协议的方式予以明确 b）可以不签书面合同的三种情况：元以下的零星业务采用《零星业务申请单》直接委托；在原合同经济业务范围内由于数量的变化所导致合同实际结算价超出原合同价的经济业务；根据双方所签署的长期战略合作协议而直接以订单的形式进行委托的；广州市万科房地产有限公司版号：A/0页码：CO招标原则：合同单位应通过招标方式确定，但以下情形除外：某项业务或产品已经集团审批确定了长期合作伙伴； *、行业垄断或媒体广告等具有垄断性质的业务；按其他程序文件要求可以直接采购的业务标准文本原则：订立合同应当采用公司统一制订的合同标准文本；尚未制订标准文本的，参照区域最相类似的合同标准文本事前签订原则：对应该签订书面合同书并有款项收付内容的业务需事先签订合同，然后开始履行特殊紧急情况下，应有审批权限领导的邮件审批，但应在一周内按已审批邮件签订书面合同，补全手续标准合同管理合同标准文本由相关业务部门提出制定、修改与标准合同的执行，法律部门负责标准化合同的审核和定稿，总经理办公室负责标准化合同的统一发布实施标准化合同制定以实现公司利益最大化为原则，合同签署以签署本公司标准化合同和不改变标准化合同原条款为原则，但商务条款可视交易内容、合作方地位强弱等具体情形而有所变更在客观条件发生重大变化(如国家法律法规、*法令、客户重大投诉与诉讼、市场变化等)使原有标准文本不再适用时，由业务部门提出修订建议，由法律部门进行审核，并会同财务管理部、成本管理部等相关部门审定法律部门是标准化合同的管理部门，负责持续评审、改进格式合同文本工程性质标准化合同日常管理由采购管理部负责合同的草拟合同由各部门经办人员负责草拟，已制订并实施公司标准合同文本的应采用公司标准文本如签约双方有特殊约定，可以增加补充条款或对标准条款进行适当修改*有关部门有强制性规定、应采用其提供的示范合同文本的，业务部门应根据公司利益草拟补充条款；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO业务，应参照区域最相类似的合同示范文本拟定合同文本广告媒体代理、图纸制作、印刷等业务合同可采取与合作方签订长期战略合作协议加订单的形式进行合同的审批与签署经办人员办理合同审批时应根据业务性质填写相应的《合同审批表》，将草拟好的合同根据业务性质及公司经济业务授权，分别报部门经理、成本部/财务部、法律部门等职能部门审核，直至主管领导或公司总经理、区域或集团审批，合同文本由公司法定代表人或授权代表人进行签署合同的签署先后顺序是先经我司授权代表签署盖章后再交相对方签字盖章我司盖章前应将公司内部各相关部门的意见与对方充分的沟通公司各类业务合同的审批权限与程序因业务性质的不同而有差异，但学校、幼儿园等教育设施及电力设施资产移交协议、项目报批报建过程中的*格式合同由经办部门经理、成本部经理、项目总经理审签财务管理部审核的合同： a) 公司管理类业务合同； b) 不符合公司付款原则的合同；c) 涉及境外采购、境外劳务合同；d) 总经理或其他部门要求需财务协助审批的合同成本管理部审核的合同：a) 各类工程、材料采购、设计类合同； b) 工程性质的公司管理类业务合同；c) 样板房装修、工程性包装业务的营销类合同合同的履行及付款经办人员必须严格按合同条款履行，由于未依约履行而给公司造成经济损失的，需承担相应责任成本管理部负责更新合同管理系统中的合同预计结算和实际结算价格信息、录入付款计划信息经办人办理付款时应已经取得对方开具的合法税务发票款项结算一般广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO采用转帐方式，特殊情况下必须采取现金结算的，应事先报财务管理部审批财务管理部要在付出款项后一天内将实际支付合同款项的数据录入合同管理系统详见《付款作业指引》合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，应报部门经理审签在合同对方已经发生或可能发生违约、或者发生与合同有关的争议时，经办人员须及时向部门经理报告同时抄送法律部门合同一方当事人提出解除合同或因客观条件发生变化需要解除合同的，应按照该合同订立的审批权限及流程履行审批手续后，才能签订补充合同当合同约定的解除合同条件成就，合同对方据此要求解除合同或我方要求解除合同的，经办人员应立即报告法律部门及部门经理，由法律部门负责解决，经办人员予以协助合同执行情况反馈及处理如果合同的执行由于条款的模糊造成纠纷，加强审核责任人或增加审核点；如果因某些合同条款缺失造成纠纷，按照合同订立原则，制定格式化条款，并在以后合同中使用合同的归档与保管业务部门对外签订合同时一般应当一式四份，业务部门可保留一份合同原件交部门秘书或合同管理员归档，另一份合同原件交总经理办公室存档因履行合同而发生的结算单据及发票由财务部负责保管经办人员对合同履行过程中的各种双方确认的清单、确认书、补充协议等文件材料，也应作为合同附件交部门秘书或总经理办公室及时归档；经办人员可留合同文本及相关文件材料的复印件总经理办公室负责公司合同的编号管理，并对公司业务部门报送的和总经理办公室认为应归档保存的合同进行分类、编号、登记及归档，以保证存档的合同内容完整，具体审查以下内容： c）合同各方当事人的签字盖章； d）合同规定的附件齐全； e）属于合同保管范围的其他材料广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO合同文本原件保管期限一般最短为合同实际履行完毕或终止后三年，但下列情形除外：f）房地产项目合作合同、公司章程、土地使用权出让或者转让合同、项目主体工程的设计、施工合同、外接物业委托管理合同应永久保存； g）商品房买卖合同以及其他与不动产有关的重大合同，保管期限最短为土地使用权期满后两年；h）其他合同标的金额在50万元以上的合同，保管期限最短为履行期满后五年；。
公司工程付款作业指引
5.1.10.财务部审核付款资料合法性并安排付款，客户可于每月22~24日间查询收款帐户的到帐信息，遇法定休息日顺延，24日后仍未到帐可通过经办部门与财务联系。
5.1.3.项目工程师填写《工程采购付款申请表》经办栏，确认付款进度，并把审核完的付款材料转交成本测算人员测算。
5.1.4.正常情况下5个工作日内，成本测算人员进行成本测算并经成本经办人审核确认，然后成本经办人将所有付款材料交还给项目秘书进行汇总。
5.1.5.项目秘书汇总本月集中付款总额后，将本月集中付款额上报给项目负责人审核。项目负责人在公司付款额度范围内根据实际执行情况对各单位付款额进行调整，最后审核确认每笔付款额度。
6.1.【VKDL-WI-PR-22-附01】工程设计付款说明
7.相关记录及表格
7.1.【VKDL-WI-PR-22-F01】工程采购付款申请表
7.2.【VKDL-WI-PR-22-F02】财务对账及付款确认单
7.3.【VKDL-WI-PR-22-F03】工程、采购竣工结算付款申请表
7.4.【VKDL-WI-PR-24-F02】工程结算工作交接单
5.1.11.经办部门登记付款台帐，部门内部共享。
5.2.结算付款流程
5.2.1.施工单位/供货单位进行结算付款前，如以前发生过进度付款，双方财务部门核对付款信息，然后准备付款材料。
5.2.2.项目工程师填写《工程采购结算付款申请表》及并审核相关付款资料。
类别
付款资料
提供部门
备注
所有结算付款
工程结算定案单
5.3.2.项目部工程师每周五中午前上报下周可能发生的零星付款计划，项目秘书在周五四点前汇总后发给财务，以便下周付款。（只有报批报建款、政府垄断行业可以支付，其他都需要在集中付款日内支付）
某房地产关于工程款支付的重要说明
关于工程款支付的重要说明关于总承包工程招标工程付款方式为商业承兑汇票付款、保理业务方式付款或银行转账支付，同时工程款的商票或保理业务或银行转账支付将可能采取延期半年办理支付的方式。
以上具体方式由甲方选择，乙方不得拒绝。
乙方须在甲方指定的银行开立账户作为万科付款的指定账户。
商业承兑汇票由甲方委托万科企业股份有限公司开具，票据期限自出票日起一年止。
本合同约定的进度款等各类款项的支付时间节点不变。
万科企业股份有限公司出具了上述商业承兑汇票或者对乙方作了转账支付，则视为甲方向乙方完成了相应数额的款项支付。
如甲方选择商业承兑汇票付款的，则对于因结算付款方式变更给乙方造成的影响，甲方同意在本合同约定的基础上进行补偿。
补偿金额=补偿款的计算基数×补偿利率×融资时间，其中：补偿款的计算基数以乙方在主合同项下自主融资且经甲方确认的实际金额为准，补偿利率为乙方实际获得自主融资资金之日的央行一年期贷款基准利率上浮0%，融资时间为乙方实际获得自主融资资金之日至相应商业承兑汇票的到期日。
补偿款的相关税费由乙方承担。
补偿款在本合同约定的下一个付款日以商业承兑汇票方式支付，甲方付款的同时，乙方提供相应发票。
商业承兑汇票期限12个月，甲方出具12个月期商票、融资期限为12个月。
商业承兑汇票操作流程如下：相关业务办理资料要求：见附件兴业银行一般户开户清单及贴现清单.doc保理业务由甲方与乙方签订《保理业务补充合同后》，按照附件7.2内容办理相关手续。
工程款延期半年支付，进度款指乙方按工程月进度报上月完成工程量，由甲方审核后核准该月可支付工程款额度，该笔审核后工程款在审核完成半年后按照商业承兑汇票付款、保理业务方式付款或银行转账支付，支付时将根据合同要求记取约定利息，同时支付，具体支付方式由甲方选择，乙方不得拒绝。
工程结算款同样是在甲方审核完成后半年按照商业承兑汇票付款、保理业务方式付款或银行转账支付，支付时将根据合同要求记取约定利息，同时支付，具体支付方式由甲方选择，乙方不得拒绝。
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合肥万科工程款支付工作指引
编制王晓静日期
审核洪祖波日期
批准蔡军日期
修订说明
序号版本号修改内容修订人审核人批准人批准日期A0版参与编制人员：
1.名词解释及流程指引
1.1 工程款支付：一线公司在项目实施过程中所发生的施工类款项（含材料、营销建造类）、咨询类款项（含造价咨询、工程监理款、设计类项目款）、报建报批费用类款项的支付；
1.2 工程款支付按有无合同分为合同类付款和非合同类付款;
1.3 主要有以下工作内容及流程示意如下：
2.操作步骤详述步骤一付款审核表2、超合同范围付款
付款审核表
1、总包付款审核表
2、分包付款审核表
1、检查付款资料
2、审核进度产值
产值核算
付款金额确定
1、合同内付款金额
付款风险判断
1、超合同付款风险
2、其他付款风险
其他事项
1、录入台同及付款台账
2、配合资金计划管理
工作内容1：总包付款审核表
1）适用于完全工程量清单、预算核对确认总包清单；
2）为便于对总包产值进行及时、准确的测算，将总包合同工程量清单（或预算清单）中分部分项金额进行汇总归集，并按建筑面积将分部分项金额拆分到各单元各楼层，使其对总包月进度款支付、即时产值测算起到有效指导作用； 3）可提高工作效率，节省每月支付总包工程款而进行的大量计算过程耗费的时间； 4）操作指引使用说明见附件：
工作内容2：分包付款审核表
1）以合同清单为依据，对每次付款审核列表，详见附件；
步骤二 产值核算
工作内容1：检查付款资料
1）检查报送资料是否完整，如果不合格通知项目部退回给施工方重新送审，如果
总包产值测算表编制使用说明
金域华府一期室内墙地砖合同工程量清单
合格再进行进度款支付的审核；
2）付款资料包括但不限于以下：
前期类：《设计完成情况表》《监理人员考勤表》《咨询付款申请单》《K2审批表》工程类：《分部工程质量确认单》《分部工程进度确认单》《分部工程进度款确认单》材料类：《PDC订单》及《材料进场验收单》
工作内容2：审核进度产值
1）咨询工程师根据合同条款、合同清单、项目部确认的工程形象进度、工作质量、完成工作内容等情况及合同相关规定确定当月进度产值金额；
2）产值核对项目：
①报送项目是否与现场实际一致，不一致以实际进度计算产值；
②报送项目是否与清单项目一致，清单外项目若未通过指令结算，不计入产值；
③报送数量是否在清单数量以内，大于清单数量的部分不计入产值；
④付款比例是否复核合同条款；
对于报送金额较大的项目进度款，必要时要核对现场形象进度是否与监理、项目部的审批情况一致，做到谨慎审批，尽量避免施工方超报；
3）在审核的过程中详细阅读相应的合同条款，按合同规定的付款比例、合同要求进行审批进度款；
4）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量进行支付；对于没有做预算的合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑；
５）产值核算全部采用标准表格，详见分包付款审核表；
步骤三付款金额确定
工作内容1：合同内付款金额
1）咨询工程师根据审核进度产值、相关奖惩文件资料(或扣款台帐、水电费台帐)计算应付和实际支付的工程款款项，并填写《分部工程进度款确认单》；成本工
程师审核无误后在《付款审批单》签字确认；
2）成本工程师承担在经办部门审核的付款信息无误情况下因工程款核算失误造成的付款偏差责任；合同内容、工作范围不重复条件下的各类价款准确性责任；
工作内容2：超合同范围付款
1）工程指令、设计变更付款必须办理指令变更结算流程，经相关部门审批后，办理《指令结算审批表》作为付款依据；
2）其他超合同范围付款情况须有责任部门发起情况说明，报成本部经理、公司管理层签字审批同意后支付；成本工程师须从专业角度进行超付风险提示；
步骤四 付款风险判断
工作内容1：超合同付款风险
1）成本工程师(咨询工程师)根据监理工程师及项目工程师审批的工作内容审核相应进度款，留意总的付款金额是否已到合同约定的付款上限，严格控制，不超付进度款；
2）超合同付款和工程款提前支付时，需判断超付风险，并提供是否有超付风险的专业意见。
以上两类工程款支付时，必须由经办人员向公司管理层提出书面申请并得到同意的批复后，成本部人员方可在付款单上签字确认，同时注明是否超合同付款和是否有付款风险；
3）春节前的年终最后一次付款，如遇到为解决农民工工资问题，而超合同付款或工程款提前支付时，注意事项同第2条；
工作内容2：其他付款风险
分部工程进度款确认单模板
1）分包付款中的园建、绿化、土方、桩基、市外道路等工程，由于该部分最初设计图纸造价可能能与最后造价相差比较大，要求现场工程师对现场工程量进行确认后方可作为支付工程进度款的依据；
2）变更指令的预估金额不得办理合同付款，变更指令的结算金额方可纳入合同最新金额根据合同相关规定办理付款；
步骤五其他事项
工作内容1：录入合同及付款台账
1）将每次审批后应付款金额录入《合同及付款台账》；
工作内容2：配合资金计划管理
1）成本工程师需编制项目付款资金计划，并根据项目进度实时调整，在春节前还需编制年终结算付款计划。
以上付款计划均需与项目经理核对，并且协助项目部准确填写下月的付款计划；
3.注意事项
1)所有涉及工程款支付流程的经办人、复核人均必须为公司正式在编技术人员，包
括项目工程师、成本工程师、设计师、财务人员等；严禁使用外包、临聘人员经办付款业务，但可以从事算量、打单、资料整理等辅助性工作；
2)一线公司项目事务部、成本管理部应制定政府相关部门收费清单表，作为项目报
批报建费用类工程款项支付审核依据；
3)由咨询工程师主持，万科成本人员参与不定期的对施工单位、监理及项目部进行
进度款方面的培训，以提高工作效率；
4)进度款审批完成后，与施工方上报偏差较大的，成本部（咨询公司）要与施工方
进行电话沟通，告知审批结果；
5）咨询工程师接收进度款资料的截止时间，建议在每月集中付款日的前6天，逾
期不接受，由每位成本经办人给项目部进行培训，咨询公司做好资料签收的表格，以方便划清时间界限；进度款的审核，成本部应在每月集中付款日的前5天完成，要提前做好工作上的安排。
8. 支持性文件
《VK-GC/Q-22工程采购管理办法（11年修订）（2012.1.1)》《VK-GC/Q-23工程采购实施细则（11年修订） (2012.1.1)》。