货币资金安全管理制度

第一章总则
第一条为加强公司货币资金的安全管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根
据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及货币资金收支、保管、使用等环节的部门和人员。

第三条本制度遵循以下原则：
（一）安全性原则：确保货币资金安全，防止盗窃、挪用、冒领等风险。

（二）合规性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保货币资金合法合规。

（三）效率性原则：提高货币资金使用效率，合理配置资源，降低资金成本。

（四）责任性原则：明确各部门、各岗位的职责，强化责任追究。

第二章组织管理
第四条公司成立货币资金安全管理委员会，负责制定、修订和完善货币资金管理
制度，监督各部门、各岗位落实货币资金安全管理措施。

第五条财务部门负责货币资金的安全管理，具体职责如下：
（一）建立健全货币资金管理制度，制定资金收支、保管、使用等环节的操作规程。

（二）对货币资金收支、保管、使用等环节进行监督、检查和考核。

（三）定期对货币资金进行盘点，确保账实相符。

（四）负责处理货币资金安全事件，追究相关责任。

第三章货币资金收支管理
第六条货币资金收支必须严格执行预算管理，按照批准的预算进行。

第七条货币资金收支实行“一支笔”审批制度，任何单位和个人不得违反规定擅
自开支。

第八条货币资金收支必须取得合法、有效的凭据，包括发票、收据、合同等。

第九条货币资金收支应使用公司统一制定的收据和发票，不得使用白条、收据等非正式凭证。

第四章货币资金保管管理
第十条货币资金保管实行专人负责制度，出纳员负责现金和银行存款的保管。

第十一条出纳员应妥善保管现金、支票、汇票、存折等货币资金凭证，确保其安全。

第十二条现金和银行存款应定期盘点，确保账实相符。

第十三条货币资金保管场所应具备安全设施，防止盗窃、火灾等事故发生。

第五章货币资金使用管理
第十四条货币资金使用必须严格按照批准的用途进行，不得挪用、冒领。

第十五条货币资金支付必须取得合法、有效的凭据，包括发票、收据、合同等。

第十六条货币资金支付应使用公司统一制定的支付凭证，不得使用白条、收据等非正式凭证。

第六章监督检查与责任追究
第十七条公司定期对货币资金安全管理进行监督检查，对发现的问题及时整改。

第十八条对违反本制度规定，造成货币资金损失的，追究相关责任人的责任。

第十九条对货币资金安全管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

第七章附则
第二十条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。