金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
金碟k3 12.2应收款管理系统应用流程
应收款管理系统发票收款业务流程1、企业存在销售出库业务时，需要根据销售合同或订单开具发票确认应收账款,并将收回款项与销售发票核销；2、本流程对发票维护、发票核销和账务处理提供了操作工具。
适用范围：适用企业销售出库，发票收款业务。
1 在K/3〖应收款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护普通发票或增值税发票。
财务部应收会计2 经审核发票录入无误后，在K/3〖应收款管理〗-〖凭证处理〗，确认应收账款并生成凭证。
并可查询系统生成并审核的凭证。
财务部应收会计3 收款业务完成后，由结算中心导入或由现金系统出纳手工录入收款单。
财务部结算中心会计/出纳4 现金系统的收款单审核后，收款信息传递至应收款管理系统并转换成应收款管理系统的收款单或由应收会计手工录入收款单。
财务部应收会计5应收款管理系统的收款单审核后，在K/3〖应收款管理〗的〖凭证处理〗中生成凭证，并在〖应收款管理〗的〖结算〗中核销收款单与发票。
财务部应收会计其他应收单收款业务流程1、企业存在非购销应收业务时，需要根据其他应收单确认其他应收款，并将收回款项与其他应收单核销；2、本流程对其他应收单维护、核销、记账提供了操作工具。
适用范围：适用企业非购销应收业务。
1 在K/3〖应收款管理〗的〖其他应收单〗中，根据实际业务需要，录入或维护其他应收单。
财务部应收会计2 经审核其他应收单录入无误后，在K/3〖应收款管理〗-〖凭证处理〗确认其他应收款并生成凭证。
并可查询系统生成并审核的凭证。
财务部应收会计3 收款业务完成后，由结算中心导入或由现金系统出纳手工录入收款单。
财务部结算中心会计/出纳4 现金系统的收款单审核后，收款信息传递至应收款管理系统并转换成应收款管理系统的收款单或由应收会计手工录入收款单。
财务部应收会计5 应收款管理系统的收款单审核后，在K/3〖应收款管理〗的〖凭证处理〗中生成凭证，并在〖应收款管理〗的〖结算〗中核销其他应收单与发票。
k3应收款管理系统介绍
应收款管理系统系统简介金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。
该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。
主要业务流程主要功能1、合同管理系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。
2、结算管理应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。
收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。
同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。
3、票据管理系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解目录概述............................................................................................................................................................... 3 2.基本信息....................................................................................................................................................... 3 3.坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4.科目设置....................................................................................................................................................... 5 5.单据控制........................................................................................................................................................ 7 6.合同控制......................................................................................................................................................... 8 7.核销控制........................................................................................................................................................ 9 8.凭证处理......................................................................................................................................................... 9 9.期末处理 (10)1、概述系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。
k306k3应收款管理
初始数据引入引出
转余额到总账：在【初始应收单据-维护】界面，任选一种 事务类型，例如选择“初始化-销售增值税发票”，单击 【确定】，进入初始化销售增值税发票的序时簿界面，单 击“文件”菜单下的“转余额”或工具栏的【转余额】按 钮，进行转余额操作。
P33
初始数据引入引出
转余额至总账之后的成果
类型维护：【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】 →【类型维护】
P19
基础资料设置
凭证模板：【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】 →【凭证模板】
P20
基础资料设置
P21
基础资料设置
P22
基础资料设置
P23
初始数据录入
初始销售普通发票：本年+录入产品明细
P24
初始数据录入
P39
反初始化
反初始化： 【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】 →【反初始化】
P40
目录
课程介绍 课程目标 主要流程
– 应收款管理初始化 – 应收款管理日常业务处理 – 应收款管理期末处理
应收款管理专题讲解 练习题
P41
日常业务处理
发票录入
P42
日常业务处理
P43
日常业务处理
其他应收单录入
P44
日常业务处理
收款单录入——没有进行多币别换算
P45
日常业务处理
收款单录入——勾选“多币别换算”
P46
日常业务处理
收款单录入——勾选“多币别换算”
P47
日常业务处理
预收单录入
P48
日常业务处理
退款单录入
P49
单据相关操作
单据查询
P50
单据相关操作
K3应收、应付系统日常操作
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明
现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。
它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。
图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。
作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。
但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。
基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。
集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。
金蝶K3系统设置
金蝶K3系统设置金蝶K/3 系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程：12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3应收、应付系统日常操作要点
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3-应收款管理培训
金蝶K3-应收款管理培训简介本文档旨在向金蝶K3系统用户介绍应收款管理以及如何在K3系统中进行相应的操作。
通过本文档的培训，用户将能够了解应收款管理的基本概念和流程，并掌握在金蝶K3系统中进行应收款管理的方法。
目录1.应收款管理概述2.K3系统中的应收款管理模块3.应收款管理流程4.在K3系统中进行应收款管理5.常见问题与解答应收款管理概述应收款管理是指企业对于客户购买产品或服务所形成的应收账款进行管理和跟踪的过程。
通过有效的应收款管理，企业能够及时催收款项、降低坏账风险，并提高资金周转效率。
K3系统中的应收款管理模块K3系统是金蝶公司推出的企业管理软件，其中包含了应收款管理模块。
应收款管理模块的主要功能包括：•客户信息管理：可以对客户信息进行录入、查询和编辑，并根据客户类型进行分类管理。
•销售订单管理：可以通过销售订单管理功能，实现销售订单的录入、审核和跟踪。
•发货管理：可以通过发货管理功能，实现对发货情况的录入和跟踪。
•开票管理：可以在K3系统中实现开票操作，并与销售订单和发货情况进行关联、记录。
•收款管理：可以录入和跟踪客户的收款情况，并生成应收账款的统计报表。
应收款管理流程应收款管理的基本流程包括以下几个环节：1.销售订单录入：根据客户需求，录入销售订单，并提交审核。
2.发货操作：根据销售订单，进行产品的发货操作，并记录发货情况。
3.开票操作：根据发货情况和销售订单，进行开票操作，生成相应的发票。
4.收款操作：根据客户的付款情况，录入相应的收款信息，并跟踪客户的应收账款情况。
5.应收款统计：通过K3系统的应收款管理模块，可以生成应收款的统计报表，包括未收款项、逾期款项等。
在K3系统中进行应收款管理以下是在金蝶K3系统中进行应收款管理的基本操作步骤：1.客户信息管理：–打开K3系统，进入应收款管理模块。
–在客户信息管理界面，点击新增按钮，录入客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。
–点击保存按钮，保存录入的客户信息。
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组2009-06-16审核：会签：1．前言 (3)2．内销参数设置及相关说明 (3)2.1系统总体参数设置 (3)2.2单据类型设置 (4)2.3供应链总体参数设置 (10)2.4采购管理参数设置 (11)2.5销售管理参数设置 (13)2.6仓存管理参数设置 (15)2.7存货核算参数设置 (16)2.8总帐参数设置 (17)2.9应收款管理参数设置 (23)2.10应付款管理参数设置 (29)2.11固定资产参数设置 (33)2.12现金管理参数设置 (35)3．系统参数维护说明 (36)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明2.1 系统总体参数设置①公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
②公司名称等信息由财务根据实际情况录入③专用发票精度：6④折扣率精度位数：62.2 单据类型设置①单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改和删除②新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3 单据编号设置①目前单据编号设置全部按照系统默认设置2.4 供应链单据打印控制设置①目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。
这些参数可以随时修改2.5 供应链总体参数设置①审核人与制单人可为同一人：不选择②使用双计量单位：不选择③基础资料录入与显示采用短代码：选择说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择④打印（打印预览）前自动保存单据：选择说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
金蝶K3应收应付初始化设置.ppt
在使用应收应付模块时，如果提醒“ActiveX 无法创建对象”，就需要重新注册中间层。 路径：windows开始程序—金蝶k3—中间层
服务部件—注册中间层组件
坏账损失科目：5504，坏账准备科目：1141， 计提坏账科目：1131，计提比率：3%
单据类型科目都选择1131.01，应收票据科目： 1111，应交税金：2171.01.05
系统设置—初始化—应收款管理—初始销售增 值税发票（新增）
1.核算项目：天津机械公 司，往来科目：1131.01，
发生额：7
设置本年
3.收款金额：75000 都设置好后，点击保存， 会提示“未录入部门和 业务员，是否继续”，
点击“是”即可。 另一张发票也是类似
双击“结束初始化”，连续两 个提示窗口都选“否”，最后
提示成功。
系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数
单据类型科目都选择2121.01，应收票据科目： 2111.01，应交税金：2171.01.01
说明
• 应付款的初始化请自己学习，通过新增采 购增值税发票的形式将期初余额传递到总 账。
• 本次练习只是简单了解一下应收款模块和 应付款模块。目前只需设置“应收账款” （具体是1131.01）和“应付账款”（具体 是2121.01）为受控科目，涉及这两个科目 的账务处理在应收款和应付款模块进行。
系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单 据（查询）
按照上页提示路径双击明细功能，弹出过滤窗 口，单击确定即可，弹出如下窗口。
点击“转余额”按钮，弹出提示窗口，点击“是”，弹出转 余额成功提示。
在路径：系统设置—初始化—总账—科目初始余额录入，查 询1131.01科目，金额为125000即可。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应收款管理操作规程
应收款管理操作规程应收款管理操作规程应收款管理操作规程 (1)1. 应收款管理系统 (3)1.1业务规程图 (3)2. 操作规程 (4)2.1 基础设置 (4)2.1.1 参数设置 (4)2.1.2 基础资料 (5)2.1.2.1 收款条件 (5)2.1.2.2 应收收款核销方案 (6)2.1.2.3 应收开票核销方案 (7)2.2 业务初始化 (7)2.3 应收单 (8)2.4 其他应收单 (9)2.5 收款单/收款退款单 (10)2.6 应收开票核销 (10)2.7 应收收款核销 (11)2.8 内部应收清理 (12)2.9 期末处理 (12)2.10 账务处理 (13)2.11 报表分析 (13)2.11.1 应收款汇总表 (13)2.11.2 应收款明细表 (14)2.11.3 应收款账龄分析表 (15)2.11.4 到期债权表 (15)2.11.5 往来对账明细表 (16)2.11.6 应收单跟踪表 (16)1. 应收款管理系统1.1业务规程图2. 操作规程2.1 基础设置在完成必要的公共设置的前提下，本功能点提供为使用应收款管理系统而必须预先完成的设置项目的入口，基础设置主要包括参数设置和基础资料。
2.1.1 参数设置应收款管理系统的参数主要有如下几个：收款单收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。
2.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
应收单与发票具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.2.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
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金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
目录
概述............................................................................................................................................................... 3 2.
基本信息....................................................................................................................................................... 3 3.
坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4.
科目设置....................................................................................................................................................... 5 5.
单据控制........................................................................................................................................................ 7 6.
合同控制......................................................................................................................................................... 8 7.
核销控制........................................................................................................................................................ 9 8.
凭证处理......................................................................................................................................................... 9 9.
期末处理 (10)
1、概述
系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。
点击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置界面。
设置共分九个页签，用户需逐页操作。
2、基本信息
系统参数的“基本信息”设置，如图-1所示：
在本页签需要注意启用期间的设置，启用期间是指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2008年，启用会计期间为9 期，则初始化数据录入时应录入2008年第9期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不允许修改。
当销售系统、应收款管理系统均已结束初始化，销售系统的发票将单向、强制传递至应收款管理系统。
即只要两个系统都结束初始化，销售系统新增的销售发票将会自动传递到应收款管理系统，而应收款管理系统新增的销售发票不会传递到销售系统。
在结束初始化之前，两个系统之间不进行销售发票的传递。
鉴于上述情况，建议用户处理好两个系统启用期间的关系，否则可能会造成系统中业务数据的重复。
3、坏账计提方法
坏账计提的方法包括直接转销法和备抵法，备抵法又分为销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法。
坏账计提可以一年一次，也可以随时进行。
坏账计提的方法可以随时更改。
系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
坏账处理的相关凭证在进行坏账业务处理时即时生成，不在应收款管理系统的【凭证处理】功能中生成。
计提坏账时根据“坏账损失科目代码”和“坏账准备科目代码”生成凭证，科目设置界面如图-2所示：
4、科目设置
设置单据类型科目、应收票据科目、应交税金科目及核算项目类别，如图-3所示：。