公司活动费用报销管理制度

公司活动费用报销管理制度
第一章总则
为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。

第二章适用范围
本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。

第三章费用报销范围
公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：
1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；
2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；
3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；
4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；
5. 其他活动费用。

第四章报销流程
1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；
2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；
3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；
4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；
5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。

第五章报销标准
1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；
2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；
3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。

第六章注意事项
1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；
2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；
3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。

第七章违规处理
1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；
2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。

第八章附则
1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；
2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。

以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。