0266企业管理财务采购仓储人事行政质量生产制度-建筑工程预算编制小组办事准则
建筑工程预算编制管理制度
建筑工程预算编制管理制度一、总则1.为规范建筑工程预算编制管理工作，提高建筑工程项目质量，保障建筑工程施工安全，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司所有建筑工程项目的预算编制管理工作。
3.建筑工程预算编制管理应遵循“科学、严谨、公正、合理”的原则，确保预算编制的准确性和合理性。
二、预算编制机构1.公司建立专门的预算编制机构，负责所属建筑工程项目的预算编制管理工作。
2.预算编制机构由专业技术人员组成，具有建筑工程预算编制相关经验。
3.预算编制机构应当定期进行培训，不断提升预算编制水平和专业能力。
三、预算编制流程1.项目启动阶段（1）项目负责人确定项目预算编制机构，并明确工作任务和目标。
（2）项目预算编制机构组建成员，制定预算编制计划和时间表。
2.预算编制准备阶段（1）对项目相关资料进行归档整理，梳理项目需求和要求。
（2）开展勘察设计工作，获取项目设计图纸和技术方案。
3.预算编制阶段（1）根据设计图纸和技术方案，按照成本要素进行项目预算编制。
（2）对各项费用进行详细核算和计算，确保预算的准确性。
4.预算审核阶段（1）由预算编制机构对编制的预算进行审核和评估，确保预算的合理性和科学性。
（2）预算审核通过后，由项目负责人进行最终确认。
5.预算审批阶段（1）项目预算经过审核确认后，提交公司相关部门进行审批。
（2）审批完成后，项目负责人签署预算审批文件，正式启动建筑工程施工。
四、预算编制管理要求1.准确性要求（1）预算编制应确保项目各项费用的准确计算和核算，不得存在漏项和错项。
（2）对设计变更和施工变更进行及时调整和修改，保证预算的准确性和及时性。
2.合理性要求（1）预算编制应根据项目实际需求和施工要求，合理确定各项费用的计算方法和标准。
（2）对每一项费用进行合理分摊和安排，确保预算的合理性和科学性。
3.公正性要求（1）预算编制应遵循公平公正原则，不得存在偏袒或失实的情况。
（2）对项目预算进行公开透明，接受相关部门和人员的监督和检查。
建筑工程公司仓储管理制度
第一章总则第一条为规范建筑工程公司仓储管理，确保仓储物资的安全、高效运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓储物资的收、发、存、退、报废等环节。
第三条仓储管理人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保仓储物资的合理利用。
第二章仓储物资管理第四条仓储物资分为：原材料、半成品、成品、工具、设备等。
第五条仓储物资的采购、验收、入库、出库、盘点等环节应按照以下规定执行：1. 采购：采购部门应按照计划采购，并确保采购物资符合质量、规格、性能要求。
2. 验收：验收部门对采购物资进行验收，确保物资质量、数量、规格、性能等符合要求。
3. 入库：入库部门将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
4. 出库：出库部门根据生产计划、工程进度等需求，按照出库单进行出库。
5. 盘点：定期对仓储物资进行盘点，确保物资数量、质量与账目相符。
第三章仓储物资保管第六条仓储物资保管应遵循以下原则：1. 安全：确保仓储物资在存放、搬运、使用过程中安全无事故。
2. 整洁：保持仓储环境整洁，定期清理杂物，确保通道畅通。
3. 合理：合理规划仓储布局，提高仓储空间利用率。
4. 节约：合理使用仓储物资，避免浪费。
第七条仓储物资保管应执行以下规定：1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、生火、使用明火。
3. 仓库内禁止堆放杂物，确保通道畅通。
4. 仓库内禁止私自挪用、借出仓储物资。
第四章仓储物资报废第八条仓储物资报废应遵循以下程序：1. 报废申请：使用部门提出报废申请，经相关部门审核后，报主管领导审批。
2. 报废确认：报废物资经主管领导审批后，由仓库管理员进行确认。
3. 报废处理：报废物资由仓库管理员进行妥善处理，确保环境安全。
第五章奖惩第九条对遵守本制度、在仓储管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度、造成仓储物资损失、浪费、安全事故的个人或部门，给予批评、处罚。
建筑工程公司财务部规章制度
建筑工程公司财务部规章制度第一条总则为了规范建筑工程公司财务部的工作，加强内部管理，保障公司财务健康发展，制定本规章制度。
第二条组织架构建筑工程公司财务部设立财务经理一名，负责全面监督公司财务工作。
财务部分设会计组、财务分析组等具体职能部门，各部门设立正副主管一名。
第三条职责分工1. 财务经理：全面负责公司财务管理工作，领导财务部全体员工，制定公司财务管理制度，监督并检查公司财务工作的开展情况。
2. 会计组：负责公司日常的会计核算、财务报表编制和交账等工作。
3. 财务分析组：负责对公司财务数据进行分析，提供财务决策支持，制定财务预算和计划。
第四条会计核算规定1. 财务部按照国家有关法律法规和会计准则进行会计核算，记账凭证必须真实、准确、完整。
2. 会计核算应当及时，每月底完成当月的会计报表编制和财务分析。
3. 财务部应当加强对财务信息的保密工作，不得向外泄露公司财务数据。
第五条财务预算和计划1. 财务部应当定期编制财务预算和计划，提前做好预算调整和控制支出。
2. 财务预算应当结合公司实际情况，确保资金使用合理和有效。
3. 财务部应当及时对偏离预算计划的情况进行分析和调整。
第六条内部控制1. 财务部应当建立完善的内部控制制度，确保公司财务活动的合规性和规范性。
2. 财务部应当加强对公司资产的管理和监督，防止资金流失和浪费。
3. 财务部应当加强对公司经济业务的信息披露，提高透明度和信誉度。
第七条资金管理1. 财务部应当加强对公司资金的管理，确保资金的安全性和流动性。
2. 财务部应当定期对公司资金进行结算和监测，预防资金风险的发生。
3. 财务部应当加强对公司外部资金的融资管理，确保融资可持续性和合理性。
第八条外部合作1. 财务部应当加强对公司外部合作的管理，确保外部合作的合规性和稳定性。
2. 财务部应当加强对外部合作伙伴的风险评估和监控，提高合作管理效率和安全性。
3. 财务部应当及时对外部合作事务进行跟踪和总结，提高外部合作的效果和效益。
建筑工程企业财务管理制度规章
建筑工程企业财务管理制度规章第一章总则第一条为了规范建筑工程企业的财务管理，做到财务资金的安全、合规运作，保障企业财务活动的健康发展，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业的财务管理工作，包含财务收支、资金运作、财务报表等相关活动。
第三条财务管理的原则是合法、规范、透亮、高效、风险可控。
第四条建筑工程企业财务管理部门是负责全面管理和监督企业财务活动的部门。
第二章财务管理职责第五条财务管理部门负责建筑工程企业的财务管理工作，包含预算编制、资金筹措、费用核销、财务报表编制等。
第六条财务管理部门应定期向企业高层管理层报告财务情形、收支情况、风险提示等，供应决策参考。
第七条财务管理部门应依照相关法律法规的规定，进行账务核算和报表汇总，确保财务数据的准确性和真实性。
第八条财务管理部门应建立完善的内部掌控制度，确保财务活动的合规性，防范财务风险。
第九条财务管理部门应及时进行资金计划，合理布置和运用资金，确保企业经营的平稳进行。
第三章财务收支管理第十条建筑工程企业在进行财务收支活动时，应严格依照财务管理部门的相关规定和程序进行操作。
第十一条收入的来源包含项目建设款、合同款项、经营活动收入等，应及时、完整地入账，并严格依照相关程序核销。
第十二条支出的范围包含项目采购、工程施工、员工工资、税费支出等，应依照预算和合同的要求进行支出，而且要确保支出的及时性和准确性。
第十三条财务收支应进行科学的猜测和计划，合理布置资金的使用，尽量避开资金闲置或短缺的情况发生。
第十四条建筑工程企业应加强对资金运用的监督和掌控，防范违规操作和财务风险。
第四章财务报表管理第十五条建筑工程企业应依照相关法律法规的要求，编制财务报表。
财务报表包含资产负债表、利润表、现金流量表等，要真实、准确地反映企业财务情形和经营情况。
第十六条财务报表的编制应遵从会计原则，严格依照会计政策和会计核算方法进行，不得窜改、虚增或隐瞒财务数据。
第十七条财务报表应及时编制、复核和发布，确保报表的及时性和完整性。
0022企业管理财务采购仓储人事行政质量生产制度-人事作业程序(1)
人事作业程序□前言第一条依据本公司办事细则第十九条规定办理。
第二条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。
□主办第三条人事作业负责单位隶属于管理部(科)，设科长一人，承上级之命，负责下列全盘人事业务。
(一)依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。
(二)配合公司经营目标，依据人力分析及人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数额，并根据人力发展计划，筹划各项教育及训练。
(三)设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。
(四)经与各单位主管会商，拟定每一职位的工作标准及其所需资格、条件，以求适才适所。
(五)依生活水准、薪资市场情况及公司政策，建议研订合理的员工待遇。
(六)制定各项员工福利与工作安全措施，并维持员工与公司间和谐关系。
第四条人事科另设专员及办事员各若干名，分别负责下列工作(一)专员：1. 行政公文处理；2. 员工征信调查及对保工作；3. 招募行政工作；4. 考绩行政工作。
(二)办事员：1. 资料档案管理；2. 劳保行政工作；3. 考勤行政工作。
第五条人事科组织关系(一)受秘书处主任指挥及监督，并向其直接报告。
(二)以诚恳友善态度与其他单位协调、联系，并就其所提出的有关本单位工作的询问、质疑予以解答。
(三)在权限内督导各部门有关人事事宜。
(四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联络。
□组织第六条为了完成本公司的任务与目标，而将应处理的工作做适当分配安排，对所有员工有效运用，制定本公司“组织系统表”，并视情况每年定期检查修订。
□体制第七条区分组织中纵的性质与横的程度及其交错的结构体制，据此而设定本公司“职位(等)及职称配置表”作为人事管理基础。
□工作分析第捌条公司确立组织体制及人事措施实行前，须将各项工作职责的任务，以及工作人员的条件等予以分析研究，做成“职务说明书”作为人事行政的依据。
0392企业管理财务采购仓储人事行政质量生产制度-管理制度范例(A)
管理制度范例(A)□总则本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。
□营业计划(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。
其内容包括：1.制品种类、项目；2.价位；3.选择、决定接受订货的公司；4.交货日期及付款日期；5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：1)所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1)停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1)到期必须确实交货。
2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
□营业机构与业务分担(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
0036企业管理财务采购仓储人事行政质量生产制度-企业仓库管理制度
企业仓库管理制度（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。
建筑公司采购存货管理制度
建筑公司采购存货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范建筑公司的采购和存货管理活动，确保材料采购的经济性、合理性和及时性，同时保障存货的安全、准确和合法。
适用于本公司所有涉及采购和存货管理的部门和员工。
二、责任与组织1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和合同签订。
2. 存货管理部门负责材料的验收、入库、保管和出库工作，以及库存的盘点和记录。
3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。
三、采购流程1. 需求分析：项目部根据施工计划提出材料需求，明确规格、数量和交货时间。
2. 采购计划：采购部门汇总需求，制定采购计划，并报领导审批。
3. 供应商选择：通过市场调研和评估，选择性价比高的供应商。
4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判。
5. 合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。
6. 跟踪执行：采购部门跟踪订单执行情况，确保按时交货。
四、存货管理1. 验收入库：材料到货后，存货管理部门进行数量和质量的验收，合格后方可入库。
2. 存储管理：按照材料性质合理分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。
3. 出库管理：根据领料单进行出库，确保先进先出，防止过期材料使用。
4. 盘点核对：定期进行库存盘点，核对实物与账面记录，及时处理差异。
五、监督与考核1. 定期审计：财务部门定期对采购和存货管理进行审计，确保流程合规。
2. 绩效考核：根据采购效率、成本控制和存货准确性等指标进行考核。
3. 持续改进：收集各方反馈，不断优化采购策略和管理流程。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
所有员工必须严格遵守，任何违反规定的行为将受到相应的纪律处分。
建筑企业生产财务管理制度
一、总则第一条为加强建筑企业财务管理，规范生产成本控制，提高经济效益，根据国家有关法律法规及财务管理制度，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑企业内部各生产部门、项目部的财务管理工作。
第三条本制度旨在通过规范财务管理制度，实现财务信息的真实、准确、完整，确保企业资产安全，提高企业盈利能力。
二、组织机构及职责第四条建筑企业设立财务管理部门，负责全企业财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 制定和组织实施企业财务管理制度，对财务管理工作进行监督、检查和考核；2. 负责编制企业年度财务预算、决算，并对预算执行情况进行监督、分析；3. 负责企业资金筹措、使用和结算，确保资金安全、高效运行；4. 负责企业成本核算、分析、控制，提高企业经济效益；5. 负责企业税务筹划、申报和缴纳，确保企业合法纳税；6. 负责企业财务报表编制、审核、报送和披露，保证财务信息真实、准确、完整。
三、财务管理流程第六条生产项目预算编制：1. 各项目部根据项目实际情况，编制项目预算，经财务管理部门审核后，报企业领导审批；2. 财务管理部门对项目预算进行汇总、分析，编制企业年度财务预算。
第七条生产成本核算：1. 各项目部按照国家有关会计制度和企业内部财务管理制度，进行成本核算；2. 财务管理部门负责对成本核算结果进行审核、分析，并提出改进措施。
第八条生产资金管理：1. 财务管理部门根据企业年度财务预算和项目资金需求，编制资金使用计划；2. 各项目部按照资金使用计划，合理使用资金，确保资金安全、高效运行。
第九条税务筹划与申报：1. 财务管理部门负责企业税务筹划，确保企业合法纳税；2. 各项目部按照国家税收政策和企业内部规定，及时申报纳税。
四、监督与考核第十条企业内部审计部门对财务管理工作进行定期或不定期的审计，确保财务管理制度得到有效执行。
第十一条财务管理部门对各部门、项目部财务管理工作进行考核，考核结果与绩效挂钩。
建筑工程企业财务管理制度规章
建筑工程企业财务管理制度规章引言随着经济社会的快速进展，建筑工程企业在市场经济中扮演着越来越紧要的角色。
在建筑工程企业中，财务管理是一个核心业务，它关系到企业的经济效益和可持续进展。
为规范建筑工程企业的财务管理，订立一套完整、科学、规范的财务管理制度特别必要。
一、总则1.本制度适用于建筑工程企业的全部财务管理，包括预算编制、会计核算、财务报表、成本管理、资产管理、审计检查等方面。
2.建筑工程企业应当建立完善的财务管理组织机构，财务管理人员应当具有相关专业学问和工作阅历，严格遵守企业财务管理制度，保证企业财务管理工作的规范化和稳定性。
3.建筑工程企业应当严格遵守国家法律法规和会计准则，对涉及财务管理的事项进行认真讨论，适时做好相关记录和报表。
二、预算编制1.建筑工程企业应依照年度、季度、月度和项目等不同周期编制预算计划，明确收入和支出的来源和用途。
2.预算编制应当依据市场形势和企业实际情况进行订立，统筹考虑风险和盈利，防备和化解风险。
3.建筑工程企业应当对预算计划严格进行执行和监督，适时调整和修正预算计划，确保预算的科学性和可行性。
三、会计核算1.建筑工程企业应当依照国家会计制度和会计准则进行会计核算，确保会计核算的精准性和合规性。
2.建筑工程企业应当依照财务流程和管理要求做好原始凭证和会计账簿的记账工作，适时做好相关账务处理，确保财务数据的完整性和真实性。
3.建筑工程企业应当建立并完善财务报表制度，适时制作和公布财务报表，对企业的财务情形和经营成果进行科学评估和分析。
四、成本管理1.建筑工程企业应当建立和完善成本管理制度，对建筑工程项目的成本进行科学管理和掌控，提高经济效益和财务利润水平。
2.建筑工程企业应当依据工程实际情况对成本进行推想和估算，并适时修正推想和估算数据，精准把握成本变化的情况。
3.建筑工程企业应当对施工过程中的材料和设备使用情况进行严格的管理和监督，避开盗窃和挥霍。
五、资产管理1.建筑工程企业应当建立完善的固定资产管理制度，对固定资产进行严格的登记、管理、维护和处置，确保固定资产的合理使用，延长固定资产的使用寿命。
建筑企业预算编制管理制度
建筑企业预算编制管理制度一、前言建筑行业是一个高投入、高风险、高回报的行业，预算编制是企业财务管理的重要组成部分。
为了提高企业管理水平，规范企业财务预算编制工作，建立健全的预算编制管理制度对于建筑企业的发展至关重要。
本文旨在针对建筑企业的特点，制定预算编制管理制度，以提高企业的财务管理水平，提升企业的核心竞争力。
二、制度目的1. 规范预算编制流程，提高预算编制的质量和准确度；2. 加强企业内部管理，提高资源配置效率，优化成本结构；3. 为企业未来发展提供决策参考，促进企业健康发展。
三、预算编制管理制度的内容1. 预算编制组织架构建筑企业应该建立健全的预算编制组织架构，明确预算编制的责任部门和人员。
在建立预算编制组织架构的同时，需要规定各部门的协作关系，明确各部门的预算编制职责，确保预算编制工作的质量和准确度。
2. 预算编制流程建筑企业应该制定完善的预算编制流程，明确预算编制的时间节点、程序和方法，规范预算编制的流程。
预算编制流程应该包括预算编制的起草、汇总、审核、批准和执行等环节，确保每个环节的有效性和合理性。
3. 预算编制原则建筑企业预算编制应遵循以下原则：（1）精益管理原则：以精益管理为理念，精简冗余的支出，优化成本结构；（2）合理性原则：预算编制应该合理、科学，符合企业的实际情况和发展需要；（3）灵活性原则：预算编制应该灵活，能够适应市场的变化和企业的发展需求。
4. 预算编制指标建筑企业在预算编制时，应该明确预算编制的指标，包括收入预算、成本预算、利润预算等。
在制定预算编制指标时，需要充分考虑企业的市场环境和竞争状况，确保各项指标的合理性和可行性。
5. 预算编制审核建筑企业应该建立健全的预算编制审核制度，对预算编制过程中的各项数据和指标进行审核，确保数据的准确和真实性。
预算编制审核的角色应该独立于预算编制部门，确保审核工作的客观性和公正性。
6. 预算编制执行建筑企业预算编制的最终目的是为了执行，企业应该建立健全的预算执行管理制度，加强预算执行的监督和检查，确保预算的落实和执行效果的达成。
设计、采购、生产、仓储、物流、人事、劳动保障、劳动保护、财务等管理制度
设计、采购、生产、仓储、物流、人事、劳动保障、劳动保护、
财务等管理制度
设计、采购、生产、仓储、物流、人事、劳动保障、劳动保护、财务等管理制度是企业管理中的重要组成部分。
这些制度的设计和实施对于企业的运营和发展至关重要。
设计制度：企业应根据自身特点和运营需求，设计相应的管理制度，包括各个部门的职责和权限、工作流程、制度规范等，以确保企业的运营秩序和高效性。
采购制度：企业应建立完善的采购制度，明确采购流程、标准和流程控制，规范采购行为，确保物资采购的质量和成本控制。
生产制度：企业应建立科学合理的生产制度，包括生产计划、生产流程、质量控制等，以确保生产过程的高效运行、产品的质量达标。
仓储制度：企业应建立规范的仓储管理制度，包括货物入库、出库、库存管理等，以确保货物的安全储存和仓库的高效运作。
物流制度：企业应建立完善的物流管理制度，包括运输方式选择、运输计划、运输跟踪等，以确保物流过程的流畅和物流成本的控制。
人事制度：企业应建立健全的人事管理制度，包括招聘、培训、绩效考核、晋升、薪酬福利等，以确保人力资源的有效运用和管理。
劳动保障制度：企业应建立完善的劳动保障制度，包括劳动合同、工时管理、薪资支付、休假制度等，以确保员工权益和合法权益。
劳动保护制度：企业应建立科学的劳动保护制度，包括劳动安全规定、安全设施和培训等，以确保员工在工作过程中的安全和健康。
财务制度：企业应建立健全的财务管理制度，包括财务报表编制、预算管理、成本控制、资金管理等，以确保企业财务的规范和健康发展。
总之，设计、采购、生产、仓储、物流、人事、劳动保障、劳动保护、财务等管理制度的建立和执行，是企业良好运营和持续发展的基础和保障。
0331企业管理财务采购仓储人事行政质量生产制度-施工预算的执行
施工预算的执行□工程的授权与发包（一）施工预算一奉核定，其外包项目费用总额在20万元以内者授权经办工程师，依询价、比价方式决标，决标后应将结果送会财务部，其金额在100万元以内者授权营建部经理会同务部依比价、投标方式决标办理。
经理并得在其授权限额内视工程之需要授权办工程师处理。
金额在100万元以上者，须报请总经理依比价招标方式并由总经理决标或由总经理授权经理处理。
（二）外包项目如因情形特殊，标价金额超过底价时超过5%以内授权经办工程师决标。
超过10%以内授权经理决标，逾此范围须详述理由报请总经理裁决。
□外包工程的订约外包工程决标后5日内，经办工程师应即签订合约，正本一式二份，一份交承包商，一份交本部会计编号登记后径送财务部保管。
副本三份，承包商一份，经办工程师自存一份，一份交本部会计登记存卷备查。
外购材料的处理施工预算一奉核定经办工程师应将外购材料明细表所载各类材料的制品名称、规格、数量、成本、单价、使用进度情形先与财务部采购部门（总）协调，并依下列原则处理。
（一）所需外购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，须径向该单位价购让拨（其价格采中间价格或商议解决），但让拨的价格偏高，影响工程绩效未便接受时，本部得改为对外采购。
（二）外购材料数量一经决定，经办工程师应将所需的材料品名、厂牌、规格、数量、交货地点、期限详细填报工程材料请料核定单（代请购单）（附表一）一式三份，交本部业务员编号登记后一份存卷备查，二份送请财务部（总）依照公司购料手续办理。
（三）采购单位于接到请料核定单后，应立即办理询价、议价或招商比价，并将议价结果作成记录，呈准后将实际采购数量、单价金额填列于工程材料核定单核定栏，以一份送交营建部（必要时检附议价记录表复印本），本部业务员于登入库存材料帐后转交本部会计按工程别登入材料帐，并存卷便查考。
□外购材料的验收与签收及整理付款（一）外购材料的验收，原则上由工地负责人经办工程师负责处理，必要是得由本部指派专人处理。
工程建筑企业管理规章制度
工程建筑企业管理规章制度
1.组织架构：明确企业的组织架构，包括各职能部门的设置和职责分工等。
2.人事管理：规定人员招聘、晋升、调动、培训、考核等方面的制度，确保人才的合理利用和发展。
3.财务管理：规定财务预算、会计核算、报表编制等方面的制度，保证企业财务活动的规范及透明。
4.项目管理：明确项目的组织管理方式，包括项目立项、计划编制、资源配置、进度控制等方面的制度，以确保项目的顺利进行。
5.质量管理：制定质量管理体系，包括质量计划、质量控制、质量检验等方面的制度，以确保工程质量符合要求。
6.安全管理：制定安全生产管理制度，包括安全教育、安全设备管理、事故处理等方面的制度，确保工程施工过程中的安全。
7.合同管理：明确合同签订、履行、变更等方面的制度，确保工程合同的规范执行。
8.供应商管理：规定供应商的评估、选择、合作等方面的制度，以确保供应商的质量和信誉。
9.文档管理：制定文档编制、审批、存档等方面的制度，确保文档管理的规范和安全。
10.消防管理：制定消防设施的规划、安装、维护等方面的制度，确保工程施工的消防安全。
以上是一些常见的工程建筑企业管理规章制度，具体还需要根据企业的实际情况进行制定。
建筑公司项目部财务管理规章制度
建造公司项目部财务管理规章制度建造公司项目部财务管理规章制度一、总则1.1 目的：本制度目的在于规范建造公司项目部的财务管理行为，优化财务管理流程，保障项目资金的合理运用和财务数据的准确性。
1.2 适合范围：本制度适合于建造公司项目部的所有财务管理人员和相关部门。
1.3 职责分工：明确财务管理人员的职责分工，包括财务主管、会计、出纳等。
二、财务管理流程2.1 项目预算编制：明确项目预算编制的流程和要求，包括收集项目相关信息、编制预算表、审核预算等。
2.2 资金申请和使用：规定资金申请的流程和材料，明确资金使用的审批程序和限制条件。
2.3 采购管理：规范采购管理流程，明确采购审批程序、供应商选择标准和合同管理要求。
2.4 成本控制：建立成本控制制度，明确成本核算方法和标准，加强成本控制和监督。
2.5 债务管理：规定债务管理流程，包括借款申请、借款审批和借款使用等。
2.6 收款管理：规范收款管理流程，明确收款渠道和收款方式，加强应收账款的催收工作。
2.7 财务报告：规定财务报告的编制要求，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
三、财务管理制度3.1 会计制度：规定会计核算的方法和要求，明确会计科目的设置和账簿的管理。
3.2 财务内部控制制度：建立完善的财务内部控制制度，包括风险评估、控制措施和监督机制等。
3.3 财务审计制度：明确财务审计的程序和要求，加强财务数据的审计工作。
3.4 资产管理制度：规范资产管理流程，包括资产购置、使用和处置等。
3.5 税务管理制度：明确税务申报和缴纳的流程，遵守国家税收法律法规。
四、绩效考核和奖惩制度4.1 绩效考核：制定绩效考核指标和评定方法，加强财务管理人员的绩效管理。
4.2 奖励制度：建立奖励制度，根据个人或者团队的贡献赋予奖励。
4.3 惩罚制度：制定惩罚制度，对违反财务管理规定的人员给予相应处罚。
五、附件本所涉及附件如下：1. 项目预算表范本2. 资金申请表范本3. 采购合同模板4. 财务报告编制指南六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 《中华人民共和国财政法》：中华人民共和国国家财政管理的法律规定。
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建筑工程预算编制小组办事准则
第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定。
第二条本小组由主管协理担任主席，企划部经理为召集人，设计科长主办，其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准，但视实际需要邀请有关人员列席。
指导人员：总经理
第三条本小组的职能如下：
1.工程施工标准的审查。
2.工程预算材料、工资等单价及有关管理什费的编制。
3.主办人员应将提交小组审查的预算草案汇编、整理复写于开会前一天分送各参加人员做为审查之用。
第四条本小组开会，主办人应于开会前一天通知有关人员但必要时随时通知召开。
第五条工程金额在10万元以下者，可免经由本小组审查，由负责编制预算单位自行编制呈核。
第六条本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。
附则：供应科应将建筑材料时价月报表于每月五日填送设计科以备编制预算草案。