采购请款流程图
采购与付款流程财务制度
采买与付款流程财务制度一、合用范围：合用于企业的除花费外的全部付款，包含但不限于购置资料、低值易耗品、固定财产的全部采买与付款。
二、流程说明：（一）流程图：供给商请款人釆购需求格请购单供给商开发赞同供给商检查询价比价、议价PO 或合同赞同yPO 或合同不合格单不合格单货物发票发票请款单（二）分类说明：报关IQC财务库存资料请购单noPO 或合同点收、查验不合格单y收货单收货单报关单入库报关单发票发票发票请款单请款单请款单（1）资料采买：第一步：下定单：釆购PO 经部门经理赞同后下给供给商。
第二步：收货：供给商将货物准时送到IQC，IQC 在二个工作日内完成点货、查验。
如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并获得不合格供给商办理单，并在ERP 中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供给商磋商退后回供给商，并通知财务。
第三步：收发票：第四步：请款：国内采买业务 IQC 收齐全部单据后填写请款单，经部门经理、财务经理赞同，按规定要总经理赞同的还要经总经理赞同。
入口采买业务由报关达成以上请款。
第五步：财务审查付款：（2）低值易耗品、固定财产采买：第一步：请购：按企业规定走釆购流程，部门经理应控制能否超出估算。
第二步：下定单：同上第三步：收货查收： IQC 收货 ,请购人领货并查收并领货。
第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按 (1)请款第六步：财务审查付款三、详细业务的单据操作指南：（一）资料采买：分为国内采买业务、入口采买业务。
（1）国内采买业务：要求单据： PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
要求请款单供给商名称或代码与发票和PO 上的完整一致。
要求发票上的每个原料的数目与送货单上的一致、且不得高于 PO 上的数目。
要求发票上的每个原料的单价与 PO上的一致或低于 PO单价。
假如 PO 商定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。
请款人以为以上有差别的应在请款时说明 ,如不说明的视为赞同。
采购流程图模板
பைடு நூலகம்7个工作日
半个工作日
2个工作日
1个工作日
1个工作日
1个工作日
罚款3元
罚款1元
罚款2元
罚款3元
罚款1元
罚款2元
罚款3元
品管部
1、出具不合格品单
1个工作日
罚款1元
财务部
1、核准
2、付款
1个工作日
7个工作日
罚款1元
罚款3元
仓库
1、库存资料提供
2、开具验收单
3、入库
4、请款
1个工作日
1个半小时
半个工作日
流程图模板
流程图完成节点与责任划分表（模板）
工作内容
记录
完成时间
未按时完成责任处罚
请购单位
1、提出需求
2、填写请购单
3、核准请购单
《请购单》
2个工作日
1个工作日
4个小时内
罚款1元
罚款2元
罚款3元
采购部
1、供应商开发
2、供应商调查
3、询价
4、比价、议价
5、订购单
6、不合格单转交供应商
7、申请特采或退货
流程图模板厂商请购单位采购品管仓库财务需求请购单核准供应商开发供应商调查询价比价议价订购单库存资料订购单核准订购单订购单验收单点收检验不合格单入库请款入库付款核准特采不合格单处理情况申请特采退货退货noy材料ynyn折价采购流程图流程图完成节点与责任划分表模板工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚请购单位1提出需求2填写请购单3核准请购单请购单2个工作日1个工作日4个小时内罚款1元罚款2元罚款3元采购部1供应商开发2供应商调查3询价4比价议价5订购单6不合格单转交供应商7申请特采或退货1出具不合格品单2个工作日7个工作日半个工作日2个工作日1个工作日1个工作日1个工作日罚款3元罚款1元罚款2元罚款3元罚款1元罚款2元罚款3元品管部1个工作日罚款1元财务部1核准2付款1库存资料提供2开具验收单3入库4请款1个工作日7个工作日罚款1元罚款3元仓库1个工作日1个半小时半个工作日半个工作日罚款1元罚款2元罚款3元罚款1元1本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚
采购部工作流程图精编版
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
毕业设计 MRO采购及订单请款流程
苏州工业园区职业技术学院毕业项目2011 届2011年5月5日项目类别： 工业案例 项目名称： MRO 采购及订单请款流程 专业名称： 姓 名 ： 学 号 ： 班 级：指导教师：苏州工业园区职业技术学院毕业项目任务书（个人表）系部：电子工程系毕业项目类别：毕业设计毕业项目题目：企业MRO采购及订单付款流程指导教师：职称：类别：专职学生：专业：班级：1、毕业项目的主要任务及目标任务:结合工作实际案例及学校所学内容制作一份MRO采购和订单货款对账及付款流程。
目标: 根据实习期间的实际情况，给出整体的流程计划，并完成毕业论文的撰写。
2、毕业项目的主要内容一、MRO下单基于购买去皮机二、采购实施人员的注意事项（供参考）三、关于合同订单条款四、采购和供应商（熟称打交道）续表：注：此表在指导老师指导下填写。
诚信声明本人郑重声明：所呈交的毕业项目报告/论文《公司采购MRO及订单请款流程》是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。
论文中所引用是他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中以明确方式标明。
本声明的法律结果由本人独自承担。
作者签名仓金萍 2011年5月 15 日摘要本文作者通过在企业实践和学校所学的内容，主要叙述了两个主要方面：一是基于实习单位采购MRO基本流程、面临的问题、以及解决方法提议，二是采购部门订单货款安排。
通过对本文的解读，其一任何采购初学者对于一般的采购流程会有基本了解和面对下单时各自的应对方式，其次就是和供应商打交道。
关键词：MRO;采购;供应商;经验;请款付款设计者：仓金萍指导老师：王海燕目录一、概述 (1)二、MRO采购流程 (1)2.1 MRO解析 (1)2.2采购设备去皮机US2600 (1)2.2.1、采购去皮机US2600 (1)2.2.2、采购MRO与原材料的特征 (2)2.3企业采购注意事项 (3)2.4订单要求 (6)2.5订单追踪 (7)2.6订单结束 (8)三、订单请款流程 (8)3.1确认发票准确 (8)3.2确认订单结束 (8)3.3填写请款申请单 (8)3.4签字批准 (9)3.5财务登记入账 (10)3.6根据订单合同付款周期安排付款 (10)四、采购之拓展 (10)结论 (12)参考文献 (14)谢辞 (15)附录 (16)一、概述1，采购MRO流程及订单要求2，采购注意事项：5R原则3，订单请款流程4, 总结之采购拓展二、MRO采购流程2.1 MRO解析MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。
采购部工作流程图
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理寻价、比价、议价采购洽谈采购需求一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核：采购部审批（有合同）采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部提出需求 合同的签订 交货验收 验收合格下单建立供应商资料验收不合格 退货 报总经理 审批采购订购采购 采购总监审批 根据供应商帐期限总经理审成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账入仓供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
公司采购流程图模板
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
科学管理合组织，不断深化“双基”建设狠抓安全技术教育培训工作面落实手指口述确认操、岗位描规范提高员责任意识和整体能。
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 《企业内部控制应用指引》 规范 采购申请单 文件资料 采购预算表 责任部门 及责任人 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 采购申请制度 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
采购工作流程图
采购工作流程图
本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。
1. 采购需求确认
- 采购申请：依据所需项目或物品，部门提交采购申请。
- 需求评估：采购部门评估需求的合理性和紧急程度。
- 预算核准：财务部门核准采购预算。
2. 供应商选择与评估
- 供应商调研：采购部门调研潜在的供应商，并收集其基本信息。
- 供应商筛选：根据调研结果，采购部门筛选符合要求的供应商。
- 供应商评估：依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。
3. 采购合同签订
- 咨询法务：采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。
- 合同谈判：与供应商商讨、协商合同条款。
- 合同签订：双方就合同内容达成一致，并签订正式采购合同。
4. 采购订单下达
- 下达订单：采购部门根据采购需求和合同条款，向供应商下
达采购订单。
- 订单确认：供应商确认采购订单的接受和可行性。
5. 供应商交货与验收
- 交货安排：采购部门与供应商协商交货时间和地点。
- 交货跟进：采购部门跟进供应商交货进度，确保按时交付。
- 验收与质量检查：采购部门对交货的数量、质量进行验收和
检查。
6. 采购付款与结算
- 付款审批：采购部门提交付款申请，并经财务部门审批。
- 付款处理：财务部门根据付款申请，向供应商支付采购款项。
- 结算记录：财务部门记录采购款项的结算情况。
以上是采购工作流程的主要步骤和流程。
根据具体的采购项目
和组织需要，可能还会有一些特殊的步骤或流程，需要灵活调整。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
采购及报销流程图
（非销售用途的物品购置）
各部门根据需要提出申请
不需要借款
需要借款 1000元以下可用现金支付，1000元 以上,建议用支票或汇款方式支付
填写申购单
现金、支票方式
转帐、汇款方式
500元以下（含500元）
500元以上
填写申购单+借款单
填写申购单提供采 购合同
部门主管/经理审批
部门主管/经理审批
财务部在两个工作日内通知经 办人到财务部领取已经过审批 的借款/支票
供货提供发票及清单
经办人填写请款单，连 同发票附在一起 经办人员应在交款前或交款的同时，向购货方索取发票，依 据发票填写费用报销单
部门主管/经理审批
Hale Waihona Puke 经办人员将填写完的费用报销单及发票账单交由部门主管/ 经理审核
财务经理审批
经办人员将由部门主管/经理审核签字后的费用报销单交由 财务核对
部门主管/经理审批
部门主管/经理审批
总经理审批
总经理审批
财务经理审批
如涉及采购合同必须同 时经财务经理审批
董事长审批
由财务部将已经过审批的借款 单交总经理签批
由财务部将已经过审批的申购 单或合同交总经理签批
如借款金额超过500元，财务 部需要同时将已经过审批的借 款单交董事长签批
如金额超过500元，财务部需 要同时将已经过审批的请款单 或合同交董事长签批
总经理审批
董事长审批 由财务部将已经完成核对的报销单交总经理签章
如借款金额超过500元，由财务部将已经完成核对的报销单 交董事长签章
财务收到上述人员签批 的发票、清单和请款单 后，于三个工作日内转 账、汇款给供货方
财务部在五个工作天内通知经办人到财务部办理已经过审批 的报销手续
采购操作程序图
采购操作手册操作步骤：1．采购订单：采购订单分从物料需求分析采购建议、用料计划、采购询价单、销售订单转入和手工新增五种1.1.从物料需求分析采购建议转入：生产部门对生产计划进行物料需求分析后会生成一个物料需求计划跟踪，点击“生产”菜单→“物料需求计划跟踪”进入物料需求计划跟踪，双击下达的计划号，进入“物料需求规划建议”，点击“采购建议”，选中需要下达采购的货品，并指定供应商，点击“下达单据”按钮下达，系统会按供应商汇总生成采购订单，双击上面的货品可以查看对应的采购订单，生成的采购订单是没有审核，用户可以对相关信息进行修改，采购订单审核后生效。
1.2.从用料计划转入：生产部门可以根据生产任务单制定用料计划，用料计划审核后，采购部门点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，点击“选择单据”按钮，在弹出的窗口中“选择单据类型”右侧点击选择“用料计划单”，再在下面选中需要下采购订单的单据和货品，选中后点确定，用户可以再对采购订单的内容进行修改，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。
1.3.从采购询价单转入：采购订单也可以用前面的采购询价单转入，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。
1.4.从销售订单转入：这种用于销售的货品是直接从外面采购，不需要经过加工，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。
1.5.手工新增：这是最常用的一种采购订单，采购部门按照各部门的请购单来新增采购订单，操作方法：点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，在单据明细中的"货品编码"或"品名"的下侧选择需要采购的货品，也可以直接输入货品编码或品名按回车键，货品选择后录入需采购的数量，点击“供应商”右侧的文本框选择采购货品的供应商，再选择送货方式和送货日期等其它相关信息，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。
请款流程图
2018年施工单位请款流程及要求
一、工程请款流程图
说明：填写请款审批单应后附花名册、工资表、发票（有发票的）、验收单。
各部门责任人签审批单时，请填写意见及是否同意付款。
二、工程请款相关要求
1、花名册要求：施工班组工人进场时，需所有工人提供身份证复
印件、小二寸照片，根据工种形成花名册。
如施工过程中有增加工人，增加工人需及时提供身份证复印件及照片。
2、工资表要求：工资表中人员必须是花名册中人员，工人工资需
本人签字并按手印，工资表必须真实有效。
工资表右下角施工单位负责人签署情况属实并签字盖章。
请款流程：
1项目部请款→2项目经理孙世伟→3合约张春岩→4财务部刘波→5总经理王作业→6董事长赵元忠→7会计付款
地产单位→施工单位
1合约部张春岩请款→2财务部刘波→3总经理王作云→4会计王作彩出收据。
采购申请、审批流程图
采购申请、审批流程图规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
请款流程图
2018年施工单位请款流程及要求
一、工程请款流程图
说明：填写请款审批单应后附花名册、工资表、发票（有发票的）、验收单。
各部门责任人签审批单时，请填写意见及是否同意付款。
二、工程请款相关要求
1、花名册要求：施工班组工人进场时，需所有工人提供身
份证复印件、小二寸照片，根据工种形成花名册。
如施工过程中有增加工人，增加工人需及时提供身份证复印件及照片。
2、工资表要求：工资表中人员必须是花名册中人员，
工人工资需本人签字并按手印，工资表必须真实有效。
工资表右下角施工单位负责人签署情况属实并签字盖章。
请款流程：
1项目部请款→2项目经理孙世伟→3合约张春岩→4财务部刘波→5总经理王作业→6董事长赵元忠→7会计付款
地产单位→施工单位
1合约部张春岩请款→2财务部刘波→3总经理王作云→4会
计王作彩出收据。
工程项目部材料采购和报账流程图
工程项目部材料采购和报账流程图
备注1、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。
2、工程预算部门进行审核时,必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。
3、仓库管理部门进行出入库登记时，必须对材料的数量、质量进行严格的点验，对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入库单并及时报告项目经理.
4、财务部办理报账及支付手续时，必须具备材料采购申购单、材料支付申请单，同时应与所登记入、出库单进行对账后再进行支付。