金蝶反记帐及反结账
金蝶跨年度反结账的操作步骤
金蝶跨年度反结账的操作步骤1.引言1.1 概述金蝶跨年度反结账是指在新的会计年度开始之前，对上一年度已结账的账簿进行反结账的操作。
这项操作的目的是为了纠正错误、核查数据准确性以及为新的会计年度做好准备。
在金蝶软件中进行跨年度反结账的过程需要经过以下几个步骤：首先，打开金蝶软件并登陆账号。
然后，进入财务管理模块，在菜单栏中选择“反结账”功能。
接下来，系统会显示反结账的选择界面，用户需要选择反结账的时间范围，即上一年度的起始日期和结束日期。
在选择完成时间范围后，用户需要确认反结账的参数设置。
这些参数包括决定是否需要备份原始账簿，以及是否需要备份凭证等重要数据。
用户可以根据实际需要进行选择，一般建议进行数据备份，以防止数据丢失或误操作导致的损失。
完成参数设置后，系统会开始执行反结账操作。
需要注意的是，在执行过程中，系统会生成一份详细的日志记录，记录每一步操作的执行情况和结果。
用户可以根据需要查看日志，了解操作的进展和结果。
反结账操作完成后，系统会自动对原始账簿进行关闭，以防止对已结账数据的误操作。
同时，系统会生成一个新的会计年度的账簿，以便用户进行新的会计处理。
总体而言，金蝶跨年度反结账的操作步骤相对简单，但需要用户谨慎操作，并确保在操作之前进行数据备份。
通过进行跨年度反结账操作，可以保证上一年度的账簿准确无误，并为新的会计年度做好准备。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容：在本文中，将详细介绍金蝶跨年度反结账的操作步骤。
文章分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分首先对反结账的概念和意义进行概述，介绍了反结账在企业会计中的重要性。
同时，简要说明了本文的结构和目的。
正文部分将分为两个要点进行讲解。
第一个要点将详细介绍金蝶跨年度反结账的具体操作步骤。
包括准备工作、设置反结账参数、执行反结账操作等详细步骤。
每个步骤都将有详细的说明和操作示例，以便读者能够清晰地理解和跟随。
第二个要点将探讨金蝶跨年度反结账的注意事项和常见问题。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友U8总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。
金蝶云会计操作流程
金蝶云会计操作流程
金蝶云会计操作流程如下：
1. 凭证录入：在主窗口中选择“凭证”，点击“凭证”录入，在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，输入摘要、会计科目、金额等信息，最后点击“保存”按钮。
2. 凭证查询：在主窗口中选择“凭证”，点击“凭证查询”，在查询条件中设置需要查询的凭证条件，点击“确定”按钮即可查询到相应的凭证。
3. 凭证审核：在审核之前要先在右下角“用户名”更换成审核人的名字来进行审核。
4. 凭证过账：在凭证处理窗口中单击“凭证过账”按钮，按提示步骤过账。
5. 期末结账：在主窗口中选择“期末结账”，进入结账界面，点击“开始结账”按钮，等待结账完成即可。
6. 出纳扎帐与反扎帐：在主窗口中选择“出纳扎帐”，进入扎帐界面，选择需要扎帐的账户和日期，点击“开始扎帐”按钮，等待扎帐完成即可。
如果需要反扎帐，则在扎帐界面中点击“反扎帐”按钮即可。
7. 备份（磁盘或硬盘）：在主窗口中选择“工具菜单”，点击“备份”按钮，选择备份路径和文件名，点击“确定”按钮即可完成备份。
8. 账套恢复：在主窗口中选择“工具菜单”，点击“恢复”按钮，选择需要恢复的账套文件和恢复路径，点击“确定”按钮即可完成恢复。
以上是金蝶云会计操作流程，供您参考，建议查阅金蝶云会计官方网站或咨询金蝶云会计客服了解更多操作细节。
金蝶标准版反结账
金蝶标准版反结账
金蝶标准版反结账是指在金蝶软件中对已经结账的业务进行反操作的功能。
在实际工作中，有时候会出现结账错误或者需要对已结账的业务进行修正的情况，这时候就需要使用金蝶标准版的反结账功能来进行操作。
首先，我们需要登录金蝶软件，并选择需要进行反结账操作的业务模块，比如财务模块、销售模块或者采购模块等。
然后找到对应的已结账业务单据，点击反结账按钮进行操作。
在进行反结账操作时，需要注意以下几点：
1. 确认权限，在进行反结账操作之前，需要确认当前登录的用户是否具有反结账的权限，以免出现权限不足的情况。
2. 数据备份，在进行反结账操作之前，建议对相关数据进行备份，以防操作失误导致数据丢失。
3. 反结账原因，在进行反结账操作时，需要填写反结账原因，以便日后进行查询和跟踪。
在填写完反结账原因后，点击确认按钮即可完成反结账操作。
系统会提示反结账成功，并在相应的业务单据中记录下反结账的操作信息。
需要注意的是，反结账操作属于敏感操作，需要谨慎对待，避免造成不必要的损失。
在进行反结账操作时，建议提前与相关部门进行沟通，明确操作的目的和影响，以便做好相关的准备工作。
总的来说，金蝶标准版的反结账功能为企业提供了便利的操作方式，可以帮助企业及时纠正错误，保证业务数据的准确性和完整性。
但是在使用过程中，需要注意操作的规范性和谨慎性，避免对业务数据造成不必要的影响。
希望本文对大家在使用金蝶标准版反结账功能时能够有所帮助。
金蝶KIS专业版操作手册
金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分：账套初始化1.1 账套建立要建立账套，需要按照以下步骤进行操作：1.点击开始菜单中的“所有程序”。
2.找到“金蝶KIS专业版”并点击。
3.打开“工具”菜单下的“账套管理”。
4.输入用户名和密码（默认用户名为admin，密码为空），然后点击“确定”。
5.点击“新建”按钮。
6.输入账套号、账套名称、数据库路径和公司名称（带*的为必输项），然后点击“确定”。
7.等待几分钟，账套就建立完成了。
1.2 软件登录要登录软件，按照以下步骤进行操作：1.点击桌面上的软件图标，进入登录界面。
2.输入用户名和密码，然后点击“确定”按钮即可登录。
1.3 参数设置在建立账套后，需要进行一些参数设置才能正常使用软件。
按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“系统参数”。
3.在“会计期间”页签下选择启用会计年度。
4.在“财务参数”页签下设置“启用会计期间”。
1.4 用户设置要设置用户，按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“新建用户”。
3.输入用户姓名、密码和确认密码。
4.点击“用户组”页签，选中“系统管理员组”，然后点击“添加”和“确定”按钮。
5.用新建的用户重新登录软件：在登录界面点击“系统”，然后选择“重新登录”，输入新建的用户名和密码，最后点击“确定”按钮。
1.5 界面定义界面定义的目的是隐藏不需要使用的模块，使界面更加简单明了。
按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“系统”。
2.点击“界面自定义”。
3.选择需要设置界面的用户，勾选需要显示的模块，去掉不需要显示的模块。
4.点击“保存”和“退出”，然后重新登录软件。
1.6 基础档案设置基础档案包括币别、凭证字、会计科目、供应商档案和客户档案。
按照以下步骤进行设置：1.6.1 币别设置1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“新增”，输入币别代码、币别名称，选择折算方式，选择固定汇率或浮动汇率。
金蝶专业版KIS期末账务处理
金蝶专业版KIS期末账务处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
会计电算化的“反记账、反复核、反结账”【会计实务操作教程】
只分享有最后是很难在岗位上立足的。话又说回来，会计实操经验也不是一天 两天可以学到的，坚持一天学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺 陷，你可以针对自己的习惯来制定自己的学习方案，只有你自己才能知 道自己的不足。最后希望同学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大 的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
复核”程序取消复核标记，由原凭证编制者重新编制正确的会计凭证， 这与手工记账在处理方法和程序上没杳任何本质的区别。“反记账”功 能就是当月在登记会计账簿以后发现会计差错时，使用此项功能纠错， 但其前提条件应当是会计软件必须提供能反映更正会计事项来龙去脉的 完整痕迹记录，以便将对更改会计事项的目的和内容进行审核查验，明 确责任，防止弄虚作假行为的发生。“反结账”功能就是在会计月结特 别是年结后，发现存在会计核算差错，修改前几个月甚至前几个会计年 度的会计凭证、会计账簿和财务会计报告。有些会计软件不仅提供在当 年各月的“反结账”功能，而且还可以跨年度“反结账”，即直接将会计 账簿恢复至指定年份、月份各账簿未复核、未登账前的发生额和余额的 状态，指定年月后的已经登账的会计账簿全部取消，只保留取消复核的 工业凭证。
推荐阅读： ·会计特殊业务处理实务 ·汇总记账凭证的账务处理（带图） ·有关会计报表的实务汇总 ·企业会计常见问题解答实务会计是一门很基础的学科，无论你是企 业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策的 部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当 作“敲门砖”也就是说，不仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会 是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到 的东西不可能会一直有用，对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识 来替换它，这就是专业能力的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，
金蝶标准版怎么反结账
金蝶标准版怎么反结账
在金蝶标准版财务管理系统中，反结账是指对已经结账的凭证进行撤销，重新进行结账操作。
在实际操作中，反结账是一项比较常见的操作，但是需要注意的是反结账操作需要谨慎处理，以免对财务数据造成混乱。
下面将介绍在金蝶标准版中如何进行反结账的操作步骤。
1. 登录金蝶标准版系统。
首先，打开金蝶标准版财务管理系统，输入用户名和密码登录系统。
2. 进入凭证管理模块。
登录成功后，点击菜单栏中的“凭证管理”模块，进入凭证管理界面。
3. 选择需要反结账的凭证。
在凭证管理界面，根据需要反结账的凭证的日期和凭证字号等信息，找到需要反结账的凭证。
4. 进入凭证编辑界面。
选中需要反结账的凭证后，点击“编辑”按钮，进入凭证编辑界面。
5. 取消结账。
在凭证编辑界面，找到已结账的凭证，点击“取消结账”按钮，系统会提示确认是否取消结账，确认后，系统将自动撤销该凭证的结账状态。
6. 重新进行结账。
完成取消结账操作后，重新对该凭证进行结账操作，确保凭证的财务数据准确无误。
需要注意的是，在进行反结账操作时，务必要慎重对待，尤其是对于已经产生影响的凭证，一定要在保证数据准确性的前提下进行操作，避免对财务数据造成混乱和错误。
另外，在进行反结账操作前，建议提前备份好数据，以防操作失误导致数据丢失或错误。
总之，金蝶标准版系统中进行反结账操作并不复杂，但需要谨慎对待，避免对财务数据造成错误。
希望以上操作步骤能够帮助到您，如有任何疑问，可以随时咨询系统管理员或相关财务人员。
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
用户可以根据当期业务完成情况，在期未进行结账。
结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。
1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
以实例说明：田野公司港币期初汇率为1.07，到月底汇率为变1.068。
此业务则需要对港币进行期末调汇。
操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗口：2、在港币“调整汇率”列输入1.068。
（美元汇率不变）3、单击“下一步”将弹出下图所示：窗口释译如下：要求用户选择汇兑损益科目的代码，需要说明的是期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收入凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证生成转账凭证的凭证日期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项目之后按完成按钮系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证。
因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。
在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
系统在生成一张转账凭证的同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
2、结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容：1、首先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科目代码。
2、系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。
只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。
3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。
4、在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。
金蝶K3经典结帐流程（5篇）
金蝶K3经典结帐流程（5篇）第一篇：金蝶K3经典结帐流程金蝶K3经典结帐流程2010-08-07 10:12:07|分类：阅读28 评论0字号：大中小订阅请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
9 w$ T3 q)d* J7 n/ R8 n4 d% un9 n1 w0 n)B/ H+ A$ y4 H;a①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
P* ~* F.T4 E3 [, Gq“ R({6 z# M-o/ L4 F# v& I⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）|)Y+ H# Y8 R1.材料发出' m2 K8 |6 W0 xg6 h操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。
金蝶标准版反结账
金蝶标准版反结账金蝶标准版是一款功能强大的财务软件，能够帮助企业高效管理财务，提高工作效率。
在日常财务管理中，有时候会出现需要反结账的情况，本文将介绍如何在金蝶标准版中进行反结账操作。
首先，进入金蝶标准版财务软件，选择需要进行反结账的账套，进入财务管理模块。
在财务管理模块中，找到“反结账”功能入口，点击进入反结账界面。
在反结账界面中，首先需要选择需要进行反结账的期间。
根据实际情况选择需要反结账的会计期间，然后点击“确定”按钮进入反结账操作页面。
在反结账操作页面中，系统会提示用户进行反结账前的准备工作，包括备份数据、清理未处理凭证等。
用户需要按照系统提示逐步进行准备工作，确保数据安全和准确性。
完成准备工作后，系统会进入反结账确认页面，用户需要再次确认反结账操作，确保操作的准确性。
在确认无误后，点击“确定”按钮进行反结账操作。
系统会进行反结账操作，并在操作完成后给出反结账结果的提示。
用户需要仔细查看反结账结果，确保反结账操作的完整性和准确性。
反结账操作完成后，系统会自动生成反结账凭证，用户可以在凭证管理模块中查看反结账凭证的详细信息。
同时，系统也会对反结账后的会计期间进行相应的处理，确保数据的连续性和准确性。
需要注意的是，反结账操作是一项敏感的财务操作，需要谨慎对待。
在进行反结账操作前，用户需要对数据进行充分的备份，并确保操作的准确性。
在操作过程中，要严格按照系统提示和要求进行，避免操作失误导致数据错误。
总之，金蝶标准版提供了便捷的反结账功能，能够帮助企业高效处理财务数据，确保数据的准确性和连续性。
希望本文介绍的反结账操作流程能够帮助用户更好地使用金蝶标准版财务软件，提高工作效率，确保财务数据的安全和准确性。
浅析会计电算化的“反复核、反记账、反结账”
浅析会计电算化的“反复核、反记账、反结账”【摘要】本文将浅析会计电算化中的“反复核、反记账、反结账”对于会计工作的重要性。
在文章将介绍会计电算化的背景和意义。
接着，正文部分将从概述会计电算化的重要性入手，探讨反复核、反记账、反结账在会计电算化中的作用和优势。
反复核有助于提高数据准确性和可靠性，反记账可以修正错误录入，反结账可以确保财务报表准确无误。
结论部分将总结会计电算化的优势，并强调反复核、反记账、反结账在提高会计工作效率和质量方面的重要性。
通过本文的阐述，读者将深入了解会计电算化的关键环节，以及如何利用反复核、反记账、反结账来优化会计工作流程。
【关键词】会计电算化、反复核、反记账、反结账、优势、重要性。
1. 引言1.1 引言会计电算化是指利用计算机技术和软件来进行会计信息处理和管理的方法。
在传统的会计工作中，会计人员需要手工记录、核对、记账和结账，工作量大且容易出现错误。
而借助计算机技术，会计电算化大大提高了会计工作的效率和准确性，同时也降低了人为失误的风险。
会计电算化的核心是“反复核、反记账、反结账”三大原则。
这三个原则的内容包括反复核对已录入的会计数据，确保数据的准确性和完整性；反记账即可以及时调整和纠正错误的记账凭证；反结账则是指在每个会计期间结束时检查并确认账户余额和财务报表的准确性。
这三个原则共同构成了会计电算化的核心流程，有效保障了会计信息的准确性和可靠性，为企业的管理决策提供了有力支持。
在引导会计电算化流程的也要注意合理利用信息技术工具和软件，提高会计人员的信息化能力和技术水平。
只有真正理解和运用会计电算化的原则和方法，才能更好地发挥其在提升企业绩效和管理效率方面的重要作用。
2. 正文2.1 概述会计电算化的重要性会计电算化是当前会计工作中的一项重要技术手段，通过采用电子信息技术和计算机技术，实现了会计核算的自动化、高效化和精确化。
会计电算化的重要性主要体现在以下几个方面：会计电算化提高了会计工作的效率。
金蝶软件_期末处理及自动转账
期末处理当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。
期末处理主要包括：期末调汇结转损益自动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。
期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
操作前提：1.只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。
2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。
在主界面选择【账务处理】 【期末调汇】，进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。
1.首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。
结转损益期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。
操作前提：1.只有在<科目类别>中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。
2.所有的凭证全部录入并审核过账。
在主界面选择【账务处理】 【结转损益】，进入“结转损益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。
1.首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】；2.录入有关记账凭证参数；并提示生成转账凭证的信息。
损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。
单击【确定】，完成损益的结转过程。
金蝶记账王设置小技巧
金蝶记账王设置
账套启用
选择新企业会计准则
选择启用时间
初始数据-填写期初余额
启用后
财务报表中利润表本期金额改为本年累计金额
银行结息时用红字的方法
财务利润表修改
点击自定义报表-选择利润表季报-设为利润表-确定
查报表方法
点开报表-点右上方查看-会计期间-选时间-然后点确定
反结账ctrl+fn+f12
反记账ctrl+fn+f11
打印凭证设置厘米
摘要4.5 左2.54
科目5 右0
单位0 上1.5
数量0 下1.5
单价0
借方3.18
贷方3.18
行高1
条目7
特别注意
最后一个月结转完本年利润之后，一定不要结账，结账后会导致账套只能看不能改，建议可以先复制出一个同样的账套备份了再进行后续的
金蝶记账王只能一年新建一个账套，不能连续使用和修改。