出纳个人年度工作计划.doc

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2023年出纳工作总结及计划范文(5篇)

出纳工作总结及计划范文时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅个人工作总结范文责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的个人工作总结范文利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

出纳工作总结及计划范文（二）对于出纳工作人员而言，写好工作总结是一件非常重要的事，出纳上半年工作总结。

____上半年过去了，那么，出纳上半年工作总结怎么写呢？大家可以参照以下这篇出纳上半年工作总结范文，可以予以适当借鉴。

我是____公司财务部的出纳____，以下为我对____上半年工作总结。

出纳年中工作总结及下半年工作计划6篇

出纳年中工作总结及下半年工作计划6篇出纳年中工作总结及下半年工作计划 (1)一、今年主要的工作情况(一)注重自身学习，提高自身综合素质。

我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。

一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照“八荣八耻”要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策。

2、以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

(二) 政策规章联系工作实际，恪尽职守。

工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。

踏踏实实工作，力求精益求精。

1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。

缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档;协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。

2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。

出纳个人年度工作计划标准范文（3篇）

出纳个人年度工作计划标准范文为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，____年要使服务更上一个台阶。

2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。

逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。

同时建立电子档一份。

4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

出纳个人年度工作计划标准范文（二）根据上级有关规定，认真____财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。

一、严肃财经纪律，严格经费管理财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。

1、加强预算管理。

预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。

调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。

出纳个人工作计划范文6篇

出纳个人工作计划范文6篇出纳个人工作计划范文 (1)一、日常工作1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳个人工作计划范文 (2)一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇

2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇工作是重要的，所以职场人在写工作总结时一定十分用心，通过这次工作总结，我们可以更好地了解自己的进展和不足之处，下面是作者为您分享的2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇，感谢您的参阅。

2024年出纳工作总结和2024年工作计划篇1一、上半年主要工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。

集中核算工作：1、完成了各核算单位#年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位#年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。

3、根据财政部有关要求，对各预算单位#-#年行政成本数据进行了填报。

4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好#年经费追加申请工作。

5、根据档案管理要求对所有核算单位#-#两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。

年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。

我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。

并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。

2、新周期委派会计工作初见成效。

法院出纳年度工作计划

法院出纳年度工作计划一、工作目标为了更好地完成法院的财务管理工作，保障法院财务的正常运转，依法行使出纳职责，在规范、严格的基础上，今年的工作目标是在确保财务安全的前提下，提高财务管理水平，更好地服务于法院的审判和行政工作。

二、工作任务1. 做好每日收支清算工作，确保每一笔资金的准确到位。

2. 严格执行财务管理制度，依法记账，确保财务资金的安全。

3. 整理归档资料，编制年度财务报表。

4. 参与财务审计工作，保证审计工作的顺利进行。

5. 加强财务管理信息系统的建设，提高工作效率和质量。

6. 分析并解决财务管理工作中的问题，提出改进建议，促进法院财务管理水平的不断提高。

三、工作计划1. 做好每日收支清算工作出纳是法院财务管理工作中的重要岗位，准确、及时地进行每日的收支清算工作是出纳员的一项重要任务。

在新的一年里，我将严格按照财务管理制度，规范操作，确保每一笔资金的准确到位，杜绝差错和漏算的情况发生。

对于特殊情况下的资金的收支，要严格遵守相关规定，及时报备，确保资金使用的安全和准确。

2. 严格执行财务管理制度财务管理制度是维护财务安全和规范运作的重要手段，我将严格按照法院的财务管理制度进行操作，依法记账，确保财务资金的安全。

对于每一笔资金的使用，都要做到清晰明朗、严格规范，做到收支两条线，杜绝违规使用资金的情况发生。

3. 整理归档资料，编制年度财务报表在日常工作中，我将及时整理归档财务资料，确保每一笔资金的流动都能够有准确的记录，并按照时限要求编制年度财务报表，将资金的使用情况、收支情况进行详细汇总和分析，及时上报给财务部门和领导，确保财务工作的透明和规范。

4. 参与财务审计工作每年的财务审计是对财务管理工作的一次全面检查和评估，我将积极配合财务审计工作，做好数据的保存和准备工作，提供必要的协助，保证审计工作的顺利进行，及时发现问题并加以整改，确保审计工作的顺利完成。

5. 加强财务管理信息系统的建设财务管理信息系统的建设对于提高工作效率和质量是非常重要的，我将加强财务管理信息系统的建设，提高系统的智能化和自动化水平，减少人工操作，提高工作效率和质量，使财务工作更加便捷和准确。

出纳工作计划和展望

2.完善工作计划：对工作计划进行细化，确保计划的可执行性，提高工作效率。
3.加强团队协作：提高沟通能力，增进团队凝聚力，共同为公司发展贡献力量。
4.优化工作流程：继续探索优化工作流程的方法，提高出纳业务处理速度。
5.提高服务质量：主动了解其他部门需求，提高服务质量，为公司发展提供有力支持。
二、问题与改进
出纳工作计划和展望
一、工作总结
1.回顾过去工作目标及计划
在过去的一年中，作为出纳工作人员，我根据公司发展战略和财务部门工作要求，设定了以下工作目标：
（1）确保资金安全：严格执行资金管理规定，预防资金风险，保障公司资金安全。
（2）提高工作效率：优化工作流程，提高出纳业务处理速度，确保资金及时到账。
（3）加强与其他部门的沟通协作：主动了解其他部门需求，提高服务质量，为公司发展提供有力支持。
2.分析问题产生的原因
针对以上问题，我进行了深入分析，原因如下：
（1）资金管理流程不完善：流程设计时未充分考虑实际操作需求，导致流程繁琐。
（2）系统操作不熟练：个人对财务软件的学习和培训不足，导致操作不熟练。
（3）内部沟通不畅：沟通方式不当，未能准确表达自己的意见和需求，造成误解。
（4）对相关政策法规掌握不足：缺乏对政策法规的系统学习和更新，导致在实际工作中出现问题。
（2）实践锻炼：在日常工作中主动与同事、上级和下属进行有效沟通，解决实际问题。
（3）反馈与改进：积极寻求他人的反馈意见，针对沟通中的不足进行改进。
3.培养时间管理能力，提高工作效率
为了提高工作效率，我将从以下几个方面培养时间管理能力：
（1）制定工作计划：明确每天、每周的工作任务，合理安排工作优先级。
（2）搭建沟通平台：利用线上工具，建立团队沟通群，方便团队成员随时随地进行交流和协作。

财务部出纳2025年度工作计划

3.加强内部控制：完善财务制度，规避财务风险，确保公司财务健康运行。
4.提高个人能力：不断学习，提升专业素养，为公司发展贡献力量。
二、工作规划
1.现金流管理：合理规划资金使用，确保公司运营资金需求，降低资金成本。
2.银行结算业务：提高结算效率，降低结算风险，优化银行账户管理。
3.发票管理：加强发票领用、保管、查验和核销，确保合规使用，减少税务风险。
2.银行结算业务：提高结算效率，降低结算风险。
3.发票管理：加强发票领用、保管、查验和核销，确保合规使用。
4.费用报销：严格执行报销制度，防止虚假报销。
5.税务申报：按时准确完成申报，确保税收合法合规。
6.财务报表：按时编制报表，为公司决策数据支持。
7.内部审计：配合内部审计，排查财务风险，优化财务管理。
3.监督检查：加强对财务工作的监督检查，确保工作落实到位。
4.优化流程：不断优化财务工作流程，提高工作效率。
5.信息化建设：加强财务信息化建设，提高财务管理水平。
四、时间安排
1.第一季度：完成2024年财务工作总结，制定2025年度工作计划。
2.第二季度：加强现金管理，优化银行结算业务。
3.第三季度：加强发票管理，严格执行费用报销制度。
2.第二季度：加强现金流管理，优化银行结算业务。
3.第三季度：加强发票管理，严格执行费用报销制度。
4.第四季度：完善税务申报，编制财务报表。
五、预期成果
1.资金安全得到保障，规避金融风险。
2.服务质量提升，满足客户需求。
3.财务内部控制加强，防范财务风险。
4.个人业务能力和素养提高，为公司发展贡献辑：__________________
时间：__________________

出纳工作总结与计划范文(三篇)

出纳工作总结与计划范文在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划：1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

____年____月、____月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。

自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在____年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

出纳年度工作计划(精选10篇)

出纳年度工作计划（精选10篇）出纳年度工作计划（篇1）2023年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育。

做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订2023年的财务出纳人员个人工作计划。

一参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习状况报告。

二加强规范现金管理，做好日常核算1根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2做好本职工作的`同时，处理好同其他部门的协调关系。

从广义上讲，出纳既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）；狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员3做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5完成领导临时交办的其他工作。

三个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化健康化，更能贴合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完成全年的各项工作计划，以最大限度出纳年度工作计划（篇2）一日常工作:1`与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务;2`对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放;3`对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳;4`清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作; 5·对每天的材料采购数据进行认真的核对，做到准确无误；6·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核；二其他工作：1·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合；2·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对，分类统计，做到细致，帐证相符；3·迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作的正常运行；4·对应付款项及时上报领导审批；5·对领导交代的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；6·在完成自己工作的同时，服从领导安排，积极配合餐饮部完成接待工作；在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作，对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成.出纳年度工作计划（篇3）透过__会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。

出纳工作计划和目标

出纳工作计划和目标
《出纳工作计划和目标》
出纳是企业财务管理中至关重要的角色，负责处理公司的资金流动和账目记录。

制定出纳工作计划和目标对于公司的财务稳健运营至关重要。

下面就是一个出纳工作计划和目标的范例。

1. 工作计划
- 每日现金清点和记录：每天开始和结束工作时对现金进行清点和记录，确保账目清晰准确。

- 制定财务报表：按月度制定财务报表，包括资产负债表、现金流量表和利润表，及时向管理层汇报财务状况。

- 管理支付和收款：负责处理公司的支付和收款事务，包括制定支付计划、监督付款过程和跟踪应收款项。

- 财务监督和审计：确保公司财务运作符合相关法律法规和公司政策，随时准备接受内部和外部审计。

2. 工作目标
- 提高财务管理效率：优化资金流动和账目记录，减少错误和漏洞，提高财务管理效率。

- 控制成本和风险：通过严格的财务监督和审计，控制公司成本和风险，保障财务安全。

- 提供财务分析和建议：通过财务报表和数据分析，向管理层提供财务分析和建议，为公司决策提供支持。

以上是一个出纳工作计划和目标的简单范例，实际工作中还需要根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。

出纳作为整个
公司财务管理中不可或缺的一部分，其工作计划和目标的制定对于公司的财务健康和发展至关重要。

出纳总结及工作计划(优秀9篇)

出纳总结及工作计划（优秀9篇）出纳年终工作总结及计划8900字篇一大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在某某年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。

以下是对本部门做的一个工作总结：1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。

也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着某某年的逝去而成为历史，在新的一年某某到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！#__出纳年终工作总结及计划800字（十五）20__年_月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

出纳的工作总结与计划(10篇)

出纳的工作总结与计划(10篇)出纳的工作总结与计划篇1随着时间的流逝，加入__已经一年了，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。

20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下总结; 一、工作总结：1。

严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2。

严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

3。

严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

4。

坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5。

根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

6。

坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

每天核对现金日记账与总账。

7。

配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8。

做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20__年的工作计划1。

吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2。

严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3。

学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4。

加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5。

完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳的工作总结与计划篇2出纳工作的完成对于上半年的发展而言自然是很重要的，所以作为出纳人员的我能够在部门领导的安排下认真完成自身任务，而且我也能够意识到出纳职能的重要性并在这段时间认真完成了自身的工作，可以说明确职责的前提下做好上半年的出纳工作也是我取得成就的原因所在，此刻的我应该要认真做好上半年出纳工作的总结才行。

出纳年度工作计划和目标kpi

出纳年度工作计划和目标kpi一、工作计划1. 日常记账和账务处理作为出纳，日常记账和账务处理是工作的重中之重。

我将每天按时按质完成银行存取款业务、记账凭证、费用报销等工作，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 税务申报和报表编制及时、准确地完成纳税申报和相关报表编制是出纳工作的又一项重要任务。

我将密切关注税收政策变化，及时进行税务申报，并结合财务数据编制各类税务报表，确保公司在税收方面合规运营。

3. 现金管理和资金收支预测出纳还负责公司的现金管理工作，包括资金日常收支的管理和预测、资金流动的监控等。

我将建立健全的现金管理制度，确保公司资金的合理利用，保证资金的安全性和流动性。

4. 审核和监控费用支出出纳还需要审查和监督公司各项费用的支出情况，包括各项费用的合规性和合理性。

我将建立合理的费用审批机制，加强费用监控，确保公司资金的有效利用，并避免资源浪费。

5. 与金融机构的合作和沟通出纳需要与各家金融机构保持良好的合作关系，并及时沟通，确保公司在资金、银行服务等方面的需求得到及时满足。

我将加强与银行的沟通和协调，确保公司能够获得最优质的金融服务。

二、工作目标1. 财务数据准确性和完整性在日常记账和账务处理工作中，我将严格遵守相关规定和程序，确保财务数据的准确性和完整性，杜绝错误和遗漏。

2. 完成税务申报和报表编制工作我将按期完成各项税务申报和报表编制，确保公司在税收方面合规运营，避免因税务问题影响公司正常经营。

3. 合理利用和管理公司资金我将加强公司资金的管理和监控，做到合理利用、确保安全、保证流动，提高资金的使用效率。

4. 加强费用审查和监控我将建立合理的费用审批机制，加强对公司各项费用的审查和监控，确保费用合规、合理、有效使用。

5. 与金融机构保持良好合作关系我将与各家金融机构保持良好的合作关系，及时沟通公司的资金需求和服务需求，确保公司能够获得最优质的金融服务。

三、KPI目标1. 财务数据准确率达到100%2. 税务申报及时率达到100%3. 资金使用效率提高5%4. 费用合规率提高10%5. 与金融机构合作满意度达到90%以上就是出纳年度工作计划和目标KPI，我将以高度负责的态度，严谨的工作作风，务实的工作作风，全力以赴地完成上述工作计划和目标KPI，为公司的财务管理工作做出积极的贡献。

出纳工作计划和目标范文7篇

出纳工作计划和目标范文7篇一、树立正确服务思想：根据延庆县教育委员会财务科20__年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好财务常规工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的2__年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。

全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。

总之在__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务出纳人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。

例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20__年工作计划第三部分随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

下面是本人20__年工作计划：一、加强自我综合能力，提高专业素养1、开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。

在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利。

出纳年终个人工作总结以及下年计划6篇

出纳年终个人工作总结以及下年计划6篇出纳年终个人工作总结以及下年计划 (1)一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

出纳的工作内容及工作计划

出纳的工作内容及工作计划
一、工作内容：
1. 日常财务管理，负责公司日常资金的收支管理和账务核对工作，确保资金的安全和合理利用。

2. 财务报表处理，负责编制和整理财务报表，包括资产负债表、利润表等，及时准确地向财务部门提交相关报表。

3. 现金管理，负责现金的收付管理，包括现金的存取、清点和
记录，确保现金的安全和流动性。

4. 银行对账，负责对公司银行账户的日常对账工作，及时发现
并处理账务差错。

5. 报销管理，负责员工报销款项的审核和核对，确保报销款项
的合规和及时发放。

二、工作计划：
1. 每日上班后，首先对前一天的资金收支情况进行核对和记录，确保账目的准确性。

2. 每周对公司银行账户进行对账，及时发现账务差错并进行调整。

3. 每月对财务报表进行编制和整理，确保报表的准确性和及时性。

4. 每季度对现金管理制度进行审查和更新，确保现金管理制度
的合理性和有效性。

5. 每年对公司财务制度进行全面审查和更新，确保公司财务管
理工作的规范和高效。

通过以上工作计划，我将能够有效地完成出纳的工作内容，确
保公司财务管理工作的顺利进行。

出纳年度工作计划2024(10篇)

出纳年度工作计划2024(10篇)1.出纳年度工作计划2024 篇一1.出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。

2.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。

严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。

5.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

8.坚持财务手续，严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

9.完成领导临时交办的其他工作。

10.坚持提合理化建议。

2.出纳年度工作计划2024 篇二第一，强化安全意识出纳的工作安全很重要，要不断关注相关法律法规，保证自己掌握的票据和一些财务、物品不被遗漏。

每天都和钱沟通，不要为了避免工作失误而强化安全意识，解决不了。

为了加强工作，首先要改变工作习惯，以过去和未来的速度工作，做事马虎，容易出错。

在今后的工作中，一定要认真做好工作，特别是在清点资金、清点相关数据时，一定要反复计算，反复做简单的统计，反复核对核实，避免出现问题。

加强自身建设，提高自身修养，多读一些相关法律法规的书籍，了解情况，明确规定，避免自己在工作中无意的违规，忠于工作，忠于企业。

时刻有危机感，采取补救措施，即使没有错误也要研究出错的可能性，避免工作中突然出错留下遗憾。

出纳工作总结与计划优秀（3篇）

出纳工作总结与计划优秀一、工作总结作为一名出纳，我在过去的一年里认真履行职责，积极完成工作任务，取得了一定的成绩。

以下是我在这一年大致的工作总结：1. 出纳日常工作：在每个工作日，我准时来到办公室，按时开展出纳日常工作。

我凭借准确的计算能力和仔细的工作态度，保证了公司资金的收支记录的准确无误，确保了财务的流畅运转。

在每天的工作中，我认真对账，确保账目的准确性，及时解决账目差错问题，为公司提供了可靠的财务支持。

2. 现金管理：在我担任出纳期间，我有效管理了公司的现金流。

通过定期与销售部门、采购部门和财务部门的沟通，我能够提前预估公司的资金需求，并及时安排资金储备，确保了公司日常运营的正常进行。

同时，我还制定了严格的现金支出政策，合理安排资金使用，减少了现金流压力。

3. 银行账户管理：我负责处理公司的银行账户，确保账户的安全性和合规性。

我与银行保持良好的合作关系，及时处理各种银行业务，例如存款、汇款、贷款等。

同时，我还负责核对银行对账单，确保公司资金的准确流向，并及时报告给相关部门。

4. 账务处理：我熟练掌握了财务软件的使用，能够高效地处理各种财务业务，例如开具发票、凭证录入、报销审批等。

我严格按照公司的财务政策和相关法规进行操作，确保了财务账目的准确性和合规性。

5. 业务辅助支持：在我担任出纳的同时，我还积极协助其他部门完成相关业务。

例如，我协助销售部门制定销售目标和销售计划，协助采购部门进行供应商调查和谈判，协助财务部门进行年度预算编制等。

通过这些工作，我能够更好地理解公司的运营情况，提供更全面的财务支持。

通过以上工作总结，我深感自己在这一年里认真负责、积极进取，为公司的发展做出了一定的贡献。

然而，我也意识到自己还有许多需要改进和提升的地方，因此，我制定了以下的工作计划。

二、工作计划1. 进一步完善财务管理制度：我计划与财务部门密切合作，制定更完善的财务管理制度。

这将有助于规范公司财务操作流程、提高财务效率，避免财务风险。

2024年出纳年终工作总结工作计划（二篇）

2024年出纳年终工作总结工作计划一、会计凭证处理与账务管理执行会计凭证的编制与账务处理，确保与出纳的系统对账及时性，以维持总账系统与现金管理系统的金额与余额一致性。

对于内部交易，需在NC系统中及时发起或确认，对于已完成的往来款项，进行及时的往来核销。

目标是确保会计记录的时效性，科目准确率超过特定标准，对错误科目能迅速进行修正。

二、会计资料整理与保管打印并整理会计记账凭证，确保凭证及报销单据齐全后装订成册。

目标是实现排版整洁，装订牢固，凭证期间及册数填写准确无误，便于长期保存和查阅。

三、月度财务报表编制1. 利用NC系统“报表数据中心”生成财务报表，对生成的数据进行详尽检查，根据规定对资产负债科目进行重分类调整，完成报表后导出为E____CEL版本。

2. 单体报表完成后，进行抵消分录的编制，生成合并报表，检查无误后同样导出为E____CEL版本。

3. 在规定日期前将所有财务报表的E____CEL版本提交上级复核，确认无误后在NC系统中执行“任务上报”。

4. 打印并装订财务报表，提交上级领导审批并盖章。

四、税务申报与仓库盘点1. 每月完成沈阳办公室的房产税和土地使用税申报。

2. 每月填报国地税重点税源申报及财务报表。

3. 目标是确保税务申报的准确性和及时性。

4. 定期与仓库管理员共同盘点存货，编制盘点报告书，对发现的问题进行总结并提出解决方案，严格执行存货管理制度，确保存货收、发、存的准确性，及时处理盘点中发现的问题。

五、年度预算编制1. 收集各部门预算数据，对疑问数据进行沟通确认，然后按照公司标准编制年度预算，并根据上级公司的要求进行数据调整，充分发挥预算管理的监督与考评作用。

2. 目标是提高预算编制的精确度，确保预算与实际业务的紧密关联。

六、工作反思与提升1. 在工作中不断提升技能，积累经验，发掘自身潜力，通过解决问题提升个人能力。

2. 强调团队协作，通过与同事的有效沟通，提高工作效率和工作质量。